04、浪潮GS管理軟件日常操作手冊

1、中鐵二十局集團 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.浪潮管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料中鐵二十局局集團有有限公司司2011年年4月 四川川樂山目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc225151105 1系統(tǒng)管管理、基基礎(chǔ)設(shè)置置 PAGEREF _Toc225151105 h 6 HYPERLINK l _Toc225151106 1.1客客戶端配配置要求求： PAGEREF _Toc225151106 h 6 HYPERLINK l _Toc225151107 1.1

2、.11采用何何種操作作系統(tǒng) PAGEREF _Toc225151107 h 6 HYPERLINK l _Toc225151108 1.1.22IE瀏覽覽器 PAGEREF _Toc225151108 h 6 HYPERLINK l _Toc225151109 1.1.33ACTTIVEEX控件件的下載載 PAGEREF _Toc225151109 h 9 HYPERLINK l _Toc225151110 1.2軟軟件登錄錄前注意意事項 PAGEREF _Toc225151110 h 10 HYPERLINK l _Toc225151111 2初始化化步驟、要要點說明明 PAGEREF _T

3、oc225151111 h 13 HYPERLINK l _Toc225151112 2.1用用戶與職職責(zé)定義義 PAGEREF _Toc225151112 h 13 HYPERLINK l _Toc225151113 2.1.11系統(tǒng)登登錄 PAGEREF _Toc225151113 h 13 HYPERLINK l _Toc225151114 2.1.22職責(zé)的的定義 PAGEREF _Toc225151114 h 13 HYPERLINK l _Toc225151115 2.1.33用戶的的定義 PAGEREF _Toc225151115 h 14 HYPERLINK l _Toc225

4、151116 2.2基基礎(chǔ)設(shè)置置 PAGEREF _Toc225151116 h 14 HYPERLINK l _Toc225151117 2.2.11部門定定義 PAGEREF _Toc225151117 h 14 HYPERLINK l _Toc225151118 2.2.22員工定定義 PAGEREF _Toc225151118 h 14 HYPERLINK l _Toc225151119 2.2.33往來單單位定義義 PAGEREF _Toc225151119 h 14 HYPERLINK l _Toc225151120 2.2.44核算項項目定義義 PAGEREF _Toc22515

5、1120 h 14 HYPERLINK l _Toc225151121 2.2.55科目定定義 PAGEREF _Toc225151121 h 14 HYPERLINK l _Toc225151122 2.2.66科目核核算關(guān)系系定義 PAGEREF _Toc225151122 h 15 HYPERLINK l _Toc225151123 2.2.77余額初初始 PAGEREF _Toc225151123 h 15 HYPERLINK l _Toc225151124 2.2.88實時余余額同步步 PAGEREF _Toc225151124 h 15 HYPERLINK l _Toc225151

6、125 2.2.99憑證類類型定義義 PAGEREF _Toc225151125 h 15 HYPERLINK l _Toc225151126 2.2.110輸出格格式定義義（憑證證打印格格式） PAGEREF _Toc225151126 h 16 HYPERLINK l _Toc225151127 2.2.111系統(tǒng)設(shè)設(shè)置 PAGEREF _Toc225151127 h 16 HYPERLINK l _Toc225151128 2.2.112會計期期間維護護 PAGEREF _Toc225151128 h 16 HYPERLINK l _Toc225151129 2.3報報表管理理 PAGE

7、REF _Toc225151129 h 16 HYPERLINK l _Toc225151130 2.3.11新建報報表 PAGEREF _Toc225151130 h 16 HYPERLINK l _Toc225151131 2.3.22新建數(shù)數(shù)據(jù)單元元 PAGEREF _Toc225151131 h 16 HYPERLINK l _Toc225151132 2.3.33報表與與數(shù)據(jù)單單元關(guān)聯(lián)聯(lián) PAGEREF _Toc225151132 h 17 HYPERLINK l _Toc225151133 2.3.44報表格格式升級級 PAGEREF _Toc225151133 h 18 HYPE

8、RLINK l _Toc225151134 2.3.55報表另另存為eexceel格式式 PAGEREF _Toc225151134 h 18 HYPERLINK l _Toc225151135 2.4固固定資產(chǎn)產(chǎn) PAGEREF _Toc225151135 h 18 HYPERLINK l _Toc225151136 2.4.11卡片初初始 PAGEREF _Toc225151136 h 18 HYPERLINK l _Toc225151137 2.4.22資產(chǎn)增增加 PAGEREF _Toc225151137 h 19 HYPERLINK l _Toc225151138 2.4.33資產(chǎn)減

9、減少 PAGEREF _Toc225151138 h 19 HYPERLINK l _Toc225151139 2.4.44資產(chǎn)變變更 PAGEREF _Toc225151139 h 19 HYPERLINK l _Toc225151140 2.4.55大修理理記錄 PAGEREF _Toc225151140 h 20 HYPERLINK l _Toc225151141 2.4.66固定資資產(chǎn)計提提折舊 PAGEREF _Toc225151141 h 20 HYPERLINK l _Toc225151142 2.4.77固定資資產(chǎn)模塊塊月結(jié) PAGEREF _Toc225151142 h 20

10、 HYPERLINK l _Toc225151143 2.5工工資 PAGEREF _Toc225151143 h 20 HYPERLINK l _Toc225151144 2.5.11工資類類別定義義 PAGEREF _Toc225151144 h 20 HYPERLINK l _Toc225151145 2.5.22工資項項目定義義 PAGEREF _Toc225151145 h 20 HYPERLINK l _Toc225151146 2.5.33工資類類別啟用用 PAGEREF _Toc225151146 h 21 HYPERLINK l _Toc225151147 2.5.44定義員

11、員工卡片片 PAGEREF _Toc225151147 h 21 HYPERLINK l _Toc225151148 3日常業(yè)業(yè)務(wù)要點點 PAGEREF _Toc225151148 h 21 HYPERLINK l _Toc225151149 3.1總總賬 PAGEREF _Toc225151149 h 21 HYPERLINK l _Toc225151150 3.1.11制單 PAGEREF _Toc225151150 h 21 HYPERLINK l _Toc225151151 3.1.22憑證復(fù)復(fù)制功能能 PAGEREF _Toc225151151 h 21 HYPERLINK l _T

12、oc225151152 3.1.33憑證對對沖功能能 PAGEREF _Toc225151152 h 21 HYPERLINK l _Toc225151153 3.1.44審核與與記賬 PAGEREF _Toc225151153 h 21 HYPERLINK l _Toc225151154 3.1.55憑證的的引入及及轉(zhuǎn)出 PAGEREF _Toc225151154 h 22 HYPERLINK l _Toc225151155 3.1.66結(jié)轉(zhuǎn)憑憑證的定定義 PAGEREF _Toc225151155 h 22 HYPERLINK l _Toc225151156 3.1.77規(guī)則憑憑證的定定義

13、 PAGEREF _Toc225151156 h 22 HYPERLINK l _Toc225151157 3.1.88賬表的的查詢 PAGEREF _Toc225151157 h 23 HYPERLINK l _Toc225151158 3.1.99銀行對對賬 PAGEREF _Toc225151158 h 23 HYPERLINK l _Toc225151159 3.1.110往來核核銷 PAGEREF _Toc225151159 h 24 HYPERLINK l _Toc225151160 3.1.111賬齡分分析 PAGEREF _Toc225151160 h 25 HYPERLINK

14、 l _Toc225151161 3.1.112對賬中中心 PAGEREF _Toc225151161 h 25 HYPERLINK l _Toc225151162 3.2報報表管理理 PAGEREF _Toc225151162 h 25 HYPERLINK l _Toc225151163 3.2.11報表計計算 PAGEREF _Toc225151163 h 25 HYPERLINK l _Toc225151164 3.2.22報表校校驗 PAGEREF _Toc225151164 h 26 HYPERLINK l _Toc225151165 3.2.33報表數(shù)數(shù)據(jù)審核核 PAGEREF _

15、Toc225151165 h 26 HYPERLINK l _Toc225151166 3.2.44公有報報表的操操作步驟驟 PAGEREF _Toc225151166 h 26 HYPERLINK l _Toc225151167 3.2.55私有報報表的操操作步驟驟 PAGEREF _Toc225151167 h 26 HYPERLINK l _Toc225151168 3.2.66合并報報表的操操作步驟驟 PAGEREF _Toc225151168 h 26 HYPERLINK l _Toc225151169 3.2.77千元與與萬元的的數(shù)據(jù)單單元報表表的計算算 PAGEREF _Toc2

16、25151169 h 26 HYPERLINK l _Toc225151170 3.2.88報表只只讀原因因 PAGEREF _Toc225151170 h 27 HYPERLINK l _Toc225151171 3.3固固定資產(chǎn)產(chǎn) PAGEREF _Toc225151171 h 27 HYPERLINK l _Toc225151172 3.3.11正常業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc225151172 h 27 HYPERLINK l _Toc225151173 3.3.22計提折折舊 PAGEREF _Toc225151173 h 27 HYPERLINK l _Toc225151174

17、 3.3.33折舊分分攤 PAGEREF _Toc225151174 h 27 HYPERLINK l _Toc225151175 3.3.44月結(jié) PAGEREF _Toc225151175 h 27 HYPERLINK l _Toc225151176 3.3.55年結(jié) PAGEREF _Toc225151176 h 27 HYPERLINK l _Toc225151177 3.4工工資 PAGEREF _Toc225151177 h 27 HYPERLINK l _Toc225151178 3.4.11工資錄錄入 PAGEREF _Toc225151178 h 27 HYPERLINK l

18、 _Toc225151179 3.4.22銀行代代發(fā)文件件格式定定義與形形成 PAGEREF _Toc225151179 h 28系統(tǒng)管理、基基礎(chǔ)設(shè)置置客戶端配置置要求：采用何種操操作系統(tǒng)統(tǒng)推薦：WiindoowsXXP PProffesssionnalll或wiindoows77不推薦：WWinddowssMe、WWinddowss98、WWinddowss95、VIISTAA等系列列注：以下具具體設(shè)置置說明主主要參照照目前廣廣泛使用用的WiindoowsXXP PProffesssionnal Serrvicce PPackk3和wwin77；其他他操作系系統(tǒng)可以以此進行行對照。對于上述推

19、推薦的操操作系統(tǒng)統(tǒng)都要求求定期打打上補丁丁。 IE瀏覽器器XP系統(tǒng)IIE瀏覽覽器的版版本要求求IE66.0版版本或者者ie77.0，不可使使用iee8.00；winn7系統(tǒng)統(tǒng)使用iie8.0。打開IE瀏瀏覽器，點點擊最右右側(cè)的“幫助”下拉菜菜單，點點擊菜單單最下邊邊的“關(guān)于IInteerneet EExplloreer”功能，就就會看到到IE瀏瀏覽器的的詳細版版本信息息，如圖圖2、33所示：圖2圖3 如果您您的版本本低于66.0，可可到微軟軟官方網(wǎng)網(wǎng)站進行行升級或或者下載載安裝。IE瀏覽器器的設(shè)置置 11、首先先，如果果您的系系統(tǒng)中安安裝了針針對IEE的擴展展插件，請請您一定定要把這這些插件件

20、全部卸卸載。如如下列表表中提到到的插件件，都會會對系統(tǒng)統(tǒng)穩(wěn)定性性、安全全性帶來來隱患，并并且造成成GS軟軟件可能能無法正正常運行行。 3721網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)實名名3721上上網(wǎng)助手手3721中中文郵3721升升級包CNNICC通用域域名網(wǎng)易泡泡新浪IE通通新浪點點通通搜狐工具欄欄搜狐視頻播播放器百度搜索伴伴侶百度搜霸SEXXXX撥號程程序MSN TToollbarrAdobee SttreaamGooglle工具具 對于上上述大部部分插件件，都可可以通過過進入控控制面板板，然后后運行“添加/刪除程程序”來進行行卸載。 所有有插件卸卸載完成成后，強強烈建議議您打開開IE瀏瀏覽器，選選擇“工具”“Intt

21、ernnet選選項” “高級”選項卡卡，用鼠鼠標拉動動滾動條條，定位位到“啟用第第三方瀏瀏覽器擴擴展（需需要重啟啟動）”，把左左面的對對勾去掉掉。然后后關(guān)閉所所有打開開的IEE瀏覽器器，重新新打開。這這樣，所所有的瀏瀏覽器插插件就被被屏蔽掉掉了。如如圖4所所示。請請您以后后也不要要安裝任任何第三三方瀏覽覽器插件件。 圖42、請您打打開IEE瀏覽器器，選擇擇“工具”“Intternnet選選項” “安全”選項卡卡，點擊擊 “受信任任的站點點”圖標，然然后點擊擊下面的的“自定義義級別”按鈕。如圖5所示示：（目目前只需需要將GGS訪問問地址加加入“受信任任的站點點”即可）圖5在彈出的界界面里通通過鼠

22、標標拉動滾滾動條的的方式把把所有控控件選為為“啟用”，然后后點擊“確定”，使用用彈出窗窗口阻止止程序，選選為“禁用”。如圖圖6所示示：圖63、請您再再次打開開IE瀏瀏覽器，選選擇“工具”“彈出窗窗口阻止止程序”，點擊擊“關(guān)閉彈彈出窗口口阻止程程序”。如圖圖7所示示： 圖74、winn7系統(tǒng)統(tǒng)的iee8設(shè)置置同xpp。但是是打開時時ACTIVVEX控控件的下下載要正常使用用GS管管理軟件件，就要要下載必必要的AACTIIVEXX控件。實實現(xiàn)方式式是：當當用戶通通過IEE瀏覽器器打開某某項需要要控件的的功能時時，會自自動彈出出如圖44所示的的頁面： 圖4 請您您一定要要點擊按按鈕“是”，否則則此A

23、CCTIVVEX控控件無法法安裝，相相關(guān)的軟軟件功能能無法使使用?；蛟S系統(tǒng)會會彈出如如圖5所所示的頁頁面：圖5請您一定要要點擊按按鈕“安裝”，否則則此ACCTIVVEX控控件無法法安裝，相相關(guān)的軟軟件功能能無法使使用。軟件登錄前前注意事事項保證和服務(wù)務(wù)器是連連通的?？蛻舳藱C器器上IEE瀏覽器器是6.0版本本。如果IE瀏瀏覽器上上有“上網(wǎng)助助手”、“中文郵郵”、“新浪點點點通”等第三三方工具具一定要要全部卸卸載掉（通通過“控制面面板”“添加加刪除程程序”刪除），保保證瀏覽覽器是干干凈的。修改瀏覽器器的INNTERRNETT設(shè)置在“工具”“innterrnett”“安全全”“自自定義級級別”如下圖

24、圖：把所所有與“ActtiveeX”控件有有關(guān)的選選項設(shè)置置為：“啟用”在“工具”“innterrnett”“高級級”如下圖圖：取消消“第三方方瀏覽器器擴展（需需要重啟啟動）”在“工具”“innterrnett”“安全全”“受受信任的的站點”，把系系統(tǒng)IPP地址加加為“受信任任的站點點”。 登錄軟件方方法，在在IE地地址欄輸輸入地址址登錄時如果果系統(tǒng)提提示是否否下載控控件，一一定要點點擊“是”， 如果系統(tǒng)有有如下圖圖提示，一一定要選選擇“確定安安裝”在系統(tǒng)使用用過程中中，登錄錄時出現(xiàn)現(xiàn)提示關(guān)閉瀏覽器器，然后后打開一一空白頁頁面，如如下圖。打打開“工具”“innterrnett選項”“刪除除文件

25、”，刪除除后重新新登錄軟軟件即可可?？蛻舳酥匦滦孪螺d把目錄C:WIINDOOWSDowwnlooadeed PProggramm Fiiless下的文文件全部部刪除，然然后重新新登錄系系統(tǒng)，系系統(tǒng)就會會自動下下載最新新程序。初始化步驟驟、要點點說明說明：下文中帶框框的文字字為菜單單項，斜粗體體為強調(diào)調(diào)說明。用戶與職責(zé)責(zé)定義系統(tǒng)登錄在地址欄中中輸入 HYPERLINK 05/cwbase hhttpp:/ /cwwbasse然后后回車進進入登錄錄界面，輸輸入相應(yīng)應(yīng)的用戶戶、口令令、應(yīng)用用信息，在日期欄選擇進入系統(tǒng)的日期，然后點擊確定進入系統(tǒng)。如果選擇“保存登登錄信息息”，則每每次登錄錄時姓名名、

26、登錄錄時間不不變。否否則登錄錄時間隨隨系統(tǒng)日日期每日日變化。職責(zé)的定義義功能位置：基礎(chǔ)管管理系統(tǒng)管管理系統(tǒng)維維護職責(zé)維維護注意：定義義職責(zé)要要同時選選擇功能能模塊以以及功能能模塊所所對應(yīng)的的數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限用戶的定義義功能位置：基礎(chǔ)管管理系統(tǒng)管管理系統(tǒng)維維護用戶維維護注意：定義義用戶完完成以后后要將用用戶與職職責(zé)關(guān)聯(lián)聯(lián)，關(guān)聯(lián)聯(lián)方法：在定義義用戶界界面中，選選擇用戶戶，然后后選擇職職責(zé)按鈕鈕?；A(chǔ)設(shè)置部門定義功能位置：組織部門門定義注意：會計計核算選選擇核算算。員工定義功能位置：員工員工定定義注意：因為為人員一一定要有有一個對對應(yīng)的部部門，所所以人員員的增加加要在部部門增加加后進行行。增加加中需要要注

27、意，一一定要選選擇會計計核算的的勾，這這樣才能能保證增增加的人人員，在在憑證錄錄入中可可以顯示示。往來單位定定義功能位置：往來往來單單位定義義注意1：往往來單位位類別分分為三類：內(nèi)部部單位、外外部單位位、其他他，每類類單位全全部由各各子分公公司系統(tǒng)統(tǒng)管理員員統(tǒng)一控控制，統(tǒng)統(tǒng)一增加加，各單單位如需需增加往往來單位位可報于于自己公公司的系系統(tǒng)管理理員增加加，各會會計實體體不能私私自增加加。公有單位位被其他他單位引引用后，不不能刪除除。刪除除時有提提示。如如果有些些往來單單位在自自己這里里沒有業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生也沒有有余額，但但無法刪刪除，可可以選擇擇“停用”。核算項目定定義 功能位置：輔助核算項項目定義

28、義注意：總共共可以定定義九級級，目前前集團公公司最多多控制到到前4級，5、66、7、88、9級級由各處處（項目目部）根根據(jù)自身身情況私私有定義義?？颇慷x功能位置：財務(wù)會會計總賬定義義科目目定義注意：集團團公司已已經(jīng)為各各公司統(tǒng)統(tǒng)一定義義了部分分明細科科目，包包括到二二級或三三級明細細；其中中有部分分科目仍仍然允許許子公司司增加更更下級，比比如銀行行存款；但是有有部分科科目是不不允許下下級公司司增加更更明細科科目的（當當子公司司增加明明細科目目時不能能保存，就就表明母母公司控控制明細細科目的的增加），例如應(yīng)收賬款；這就要求子公司通過設(shè)置合理的輔助核算來實現(xiàn)。私有科目增加的時候一定要注意余額方向

29、?？颇亢怂汴P(guān)關(guān)系定義義功能位置：財務(wù)會會計總賬定義義科目目核算關(guān)關(guān)系注意：在增增加完私私有科目目后，一一定主要要注意及及時維護護核算關(guān)關(guān)系。（我我們現(xiàn)在在使用的的輔助核核算有：個人核核算、單單位核算算、部門門核算、專專項核算算、現(xiàn)金金流量核核算、地地區(qū)分類類核算、項項目名稱稱輔助、業(yè)務(wù)板塊與項目類別輔助、周轉(zhuǎn)材料、職工薪酬、在建工程等詳見中鐵二十一局標準化方案）余額初始功能位置：財務(wù)會會計總賬定義義余額額初始注意：余額額初始后后一定要要進行平平衡檢查查。在進行余額額初始時時會遇到到金額中中不能進進行錄入入原因1）此此科目是是非明細細科目原因2）此此科目是是明細科科目，但但是這個個科目有有輔助核

30、核算由于現(xiàn)使用用GS軟軟件長時時間無操操作服務(wù)務(wù)器會自自動結(jié)束束用戶的的使用進進程，建建議大家家在初始始過程中中要多注注意保存存數(shù)據(jù)，長長時不登登陸時退退出軟件件或重新新登陸后后再做自自己的初初始工作作。以后后憑證制制單遇到到類似問問題時處處理方法法同上。實時余額同同步功能位置：財務(wù)會會計總賬賬期末末處理實時時余額同同步注意：此步步操作是是為實現(xiàn)現(xiàn)“在憑證不不記賬的的情況下下出報表表”所做的的準備性性操作，必必須在初始化余額額結(jié)束、平衡檢檢查通過過之后，在制制單之前前進行這這步操作作。憑證類型定定義功能位置：財務(wù)會會計總賬定義義憑證證類型定定義輸出格式定定義（憑憑證打印印格式）功能位置：財務(wù)會

31、會計總賬定義義輸出出格式定定義注意：輸出出格式定定義的操操作同EEXCEEL很相相近，可可以根據(jù)據(jù)原憑證證的格式式在這里里定義。另外，各家家單位可可以引入入其它單單位的憑憑證打印印格式。引引用過來來的格式式可以進進行修改改。（集集團公司司已經(jīng)定定義好了了憑證格格式，子子公司引引用集團團公司的的標準憑憑證格式式即可） 系統(tǒng)設(shè)置功能位置：財務(wù)會會計總賬定義義系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置可以參照舊舊系統(tǒng)中中的系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置進進行相應(yīng)應(yīng)的設(shè)置置。默認認制單人人、默認認審核人人、默認認記賬人人、默認認憑證類類型都是是對于抵抵消公司司設(shè)置的的，普通通公司不不需要設(shè)設(shè)置。會計期間維維護功能位置：財務(wù)會會計總賬期末末處理會計期期間

32、維護護打開狀態(tài)可可以進行行制單，未未來狀態(tài)態(tài)不可以以進行制制單，關(guān)關(guān)閉代表表月結(jié)，如如果想反反月結(jié)，將將關(guān)閉狀狀態(tài)改為為打開狀狀態(tài)報表管理新建報表 功能位置：報表操操作新建報報表 在格式狀態(tài)態(tài)下，定定義宏公公式（包包括單位位、日期期、金額額單位）在格式狀態(tài)態(tài)下，定定義好每每個單元元格的屬屬性（字字符還是是數(shù)值）在通用公式式狀態(tài)下下，定義義報表項項目的取取數(shù)公式式是通過過公式向向?qū)xx,系統(tǒng)統(tǒng)函數(shù)種種可以進進行選擇擇。新建數(shù)據(jù)單單元（每家單位位最多有有三個數(shù)數(shù)據(jù)單元元，分別別為金額額單位為為“元”、“千元”、“萬元”）功能位置：報表字字典數(shù)據(jù)單單元定義義 下圖為為金額單單位為“元”的數(shù)據(jù)據(jù)單元

33、 下圖為金額額單位為為“千元”的數(shù)據(jù)據(jù)單元（萬萬元與千千元的類類似）報表與數(shù)據(jù)據(jù)單元關(guān)關(guān)聯(lián) 功能位置：報表字字典報表數(shù)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)聯(lián)注意：1、要一張張報表一一張報表表的進行行數(shù)據(jù)關(guān)關(guān)聯(lián)，關(guān)關(guān)聯(lián)一次次保存一一次2、數(shù)據(jù)單單元從最最右邊的的框中選選到中間間框中，意意味著左左邊選中中的報表表與中間間的數(shù)據(jù)據(jù)單元已已經(jīng)進行行了關(guān)聯(lián)聯(lián)（只有有進行關(guān)關(guān)聯(lián)后，報報表才可可以以數(shù)數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)下存在在）集團定義的的公有報報表的公公式不能能滿足普普通公司司的需求求，普通通公司可可以定義義自己的的公式，通通過視圖圖單元公公式狀態(tài)態(tài)（必須選選擇數(shù)據(jù)據(jù)單元，才才可以顯顯示單元元公式狀狀態(tài)，否否則顯示示不出來來）報表格式升升級

34、選擇報表報表操操作打開報報表，在在格式狀狀態(tài)下，選選擇文件件，報表表升級，在在09年年升級報報表，那那么099年修改改的格式式不會影影響088年的格格式，報報表的版版本相應(yīng)應(yīng)升級從從1.00到1.1報表另存為為exccel格格式選擇報表報表操操作打開報報表，在在數(shù)據(jù)狀狀態(tài)下，選選擇文件件，另存存為交換換格式固定資產(chǎn)卡片初始注意初始完完卡片要要進行初初始完成成。入賬時間：表示該該固定資資產(chǎn)進入入企業(yè)原原固定資資產(chǎn)賬的的時間時時，系統(tǒng)統(tǒng)會自動動計算出出已使用用年限。入賬折舊：截止到到初始日日期的累累積折舊舊月折舊率、月月折舊額額、年折折舊率和和年折舊舊額自動動算出如果有需單單獨記錄錄的附屬屬設(shè)置，

35、可可以利用用附屬設(shè)設(shè)備的功功能實現(xiàn)現(xiàn)。如果該固定定資產(chǎn)的的折舊是是由多部部門承擔(dān)擔(dān)的，需需要通過過部門折折舊初始始對期初初各部門門承擔(dān)的的累計折折舊作初初始，以以方便以以后對折折舊進行行部門分分析。資產(chǎn)增加功能位置：資產(chǎn)資產(chǎn)增增加本功能用于于錄入在在固定資資產(chǎn)模塊塊啟用之之后企業(yè)業(yè)增加的的固定資資產(chǎn)，對對于本月月新增的的固定資資產(chǎn)，系系統(tǒng)自動動確認本本月不記記提折舊舊。操作方法增加一張固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片將將新固定定資產(chǎn)的的信息填填到卡片片上即可可，卡片片的填置置和初始始卡片時時相同。如果購入的的是舊固固定資產(chǎn)產(chǎn)，即固固定資產(chǎn)產(chǎn)到本企企業(yè)入賬賬時就有有累計折折舊，此此時可通通過【資資產(chǎn)-舊舊資產(chǎn)增

36、增加】處處理。資產(chǎn)減少對于資產(chǎn)減減少業(yè)務(wù)務(wù)，首先先需要記記錄減少少的是那那項固定定資產(chǎn)，其其次，還還用明確確資產(chǎn)減減少的凈凈損益。通通過【資產(chǎn)資產(chǎn)減減少】來明確確本次減減少的是是那項固固定資產(chǎn)產(chǎn)；通過過【資產(chǎn)-資產(chǎn)清清理】可以記記錄在資資產(chǎn)減少少過程中中發(fā)生的的清理費費用；通通過【資產(chǎn)資產(chǎn)變變賣】記錄在在資產(chǎn)的的變賣收收入，以以明確資資產(chǎn)減少少過程中中發(fā)生的的凈損益益。A、登記減減少資產(chǎn)產(chǎn)功能位置：資產(chǎn)資產(chǎn)減減少操作方法：在資產(chǎn)編號號處選擇擇本次減減少的固固定資產(chǎn)產(chǎn)，在資資產(chǎn)數(shù)量量處明確確本次減減少的數(shù)數(shù)量，在在減少原原因處選選擇本次次固定資資產(chǎn)減少少的原因因。系統(tǒng)統(tǒng)會自動動根據(jù)當當月的數(shù)數(shù)據(jù)

37、填寫寫減少原原值、減減少折舊舊和減少少殘值2）保存。如如果有其其他減少少的固定定資產(chǎn)再再點【增增加】B、記錄清清理費用用功能位置：資產(chǎn)資產(chǎn)清清理C、記錄資資產(chǎn)變賣賣收入功能位置：資產(chǎn)資產(chǎn)變變賣資產(chǎn)變更本功能主要要處理固固定資產(chǎn)產(chǎn)原始形形態(tài)發(fā)生生變化的的業(yè)務(wù)，例例如資產(chǎn)產(chǎn)評估、原原值重置置、內(nèi)部部所屬部部門的調(diào)調(diào)動、狀狀態(tài)變化化等功能位置：資產(chǎn)資產(chǎn)變變更操作方法：進入固定資資產(chǎn)-資產(chǎn)-資產(chǎn)變變更后，在在顯示的的窗口點點擊【增增加】大修理記錄錄功能位置：資產(chǎn)大修理理記錄固定資產(chǎn)計計提折舊舊如果有采用用工作量量法計提提折舊的的固定資資產(chǎn)，需需要做此此步功能位置：月末工作量量輸入計算折舊功能位置：月末

38、計提折折舊部門占用量量輸入如果本公司司固定資資產(chǎn)中有有多個部部門分擔(dān)擔(dān)固定資資產(chǎn)折舊舊的情況況，需要要進行此此步功能位置：月末部門門占用量量輸入部門分攤折折舊計算出出每個部部門本月月承擔(dān)的的折舊額額功能位置：月末折舊分分攤固定資產(chǎn)模模塊月結(jié)結(jié)固定資產(chǎn)模模塊每月月必須進進行月結(jié)結(jié)。每月月處理完完所有的的固定資資產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)后直接接月結(jié)，每每年最后后一月月月進行年年結(jié)。功能位置：月末月結(jié)工資工資類別定定義模塊：【工工資】功能位置：初始工資類類別定義義 一般來來講劃分分不同工工資類別別的依據(jù)據(jù)如下：不同的的工資項項目如在在職人員員和離退退休人員員，不同同的發(fā)放放幣種，不不同的扣扣零單位位，是否否代扣稅稅

39、金這其其中的任任何一項項都可以以作為劃劃分不同同工資類類別的依依據(jù)。工資項目定定義功能位置：初始分類工工資項目目工資項目指指和工資資核算有有關(guān)的數(shù)數(shù)值類信信息，如如：基本本工資、浮浮動工資資等。各各個工資資項目之之間可能能存在一一定的邏邏輯運算算關(guān)系，這這就需要要進行計計算公式式的定義義。工資類別啟啟用功能位置：初始工資類類別啟用用本功能用于于啟用要要使用的的工資類類別，工工資類別別只有啟啟用后才才可以使使用。定義員工卡卡片 功能位置：初始員工檔檔案維護護 該功能能用于錄錄入當前前工資類類別的員員工檔案案。日常業(yè)務(wù)要要點總賬制單制單中的快快捷鍵：esc：將將光標從從輔助信信息中移移到憑證證分錄

40、中中ctrl+s：保保存憑證證F8：切換換借、貸貸方金額額ctrl+a：同同類型增增加憑證證另外制單中中可以添添加基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)（部部門、人人員、往往來單位位）的方法：在制單單界面中中的字典典定義下下憑證復(fù)制功功能可以復(fù)制本本月和以以前月份份的憑證證，復(fù)制制時金額額同時復(fù)復(fù)制過來來，這是是其和憑憑證模板板的區(qū)別別憑證對沖功功能形成以前月月份或本本月某張張憑證的的沖銷憑憑證，可可以沖銷銷部分余余額審核與記賬賬（可以審核核一張憑憑證，也也可同時時審核多多張憑證證；記賬賬與審核核道理相相同）取消審核時時，一定定要先選選擇取消消審核然然后再選選擇憑證證編號；記賬與與審核道道理相同同。不能多人同同時審核核審

41、核過程中中，可以以查詢憑憑證審核與記賬賬不能同同時進行行憑證的引入入及轉(zhuǎn)出出轉(zhuǎn)出憑證-轉(zhuǎn)出出 選擇文文件格式式為.ttxt，選選擇存放放路徑，導(dǎo)出四四個文本本文件，文件名分別為：GSPZK（憑證庫）、GSPZFL（憑證分錄）、GSFZYE（輔助金額）、GSPZLE（憑證類型） 其中前三個個是變化化的就是是說每張張憑證的的前三個個文件時時不同的的，而最最后一個個文件是是不變的的。2）引入進入浪潮財財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)，選擇擇財務(wù)會會計總賬憑證引入。把“自動編編號”的勾勾勾上！切切記！ 在彈出的對對話框中中選擇文文本文件件所在的的路徑。選選擇GSSPZKK這個TTXT文文件，選選擇下一一步，直直到提示示轉(zhuǎn)入

42、憑憑證號。結(jié)轉(zhuǎn)憑證的的定義 功能位置： 總賬期末處處理結(jié)轉(zhuǎn)憑憑證定義義注意：結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)憑證定定義有一一個限制制條件：轉(zhuǎn)入科科目必須須是明細細科目。規(guī)則憑證的的定義 功能位置： 總賬期末處處理規(guī)則憑憑證定義義對于每個月月來說，我我們有很很多有一一定規(guī)律律的憑證證，對于于這些憑憑證來說說，如果果不能定定義結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)憑證，那那么我們們就可以以用規(guī)則則憑證來來實現(xiàn)，規(guī)規(guī)則憑證證的分錄錄金額可可以通過過公式取取到，可可以從賬賬里取數(shù)數(shù)，也可可以通過過報表取取數(shù)。賬表的查詢詢所有表的格格式設(shè)置置都在賬賬表設(shè)置置與頁面設(shè)設(shè)置中，其其中隱藏藏某一列列以及設(shè)設(shè)置某一一列的寬寬度都在在賬表設(shè)設(shè)置中操操作，有有關(guān)一頁頁顯示

43、和和固定行行的設(shè)置置都在頁頁面設(shè)置置中，進進行設(shè)置置好后，可可以保存存自己單單位的格格式，下下次進行行表的查查詢時，可可以選擇擇自己單單位定義義好的格格式。所有表都有有進行聯(lián)聯(lián)查的功功能，選選擇某個個單元格格就可以以進行聯(lián)聯(lián)查。右擊：輔助助查詢銀行對賬1） 銀行行科目設(shè)設(shè)置，出出納銀行科科目設(shè)置置，選擇擇導(dǎo)入銀銀行科目目，這樣樣會把所所有在科科目定義義中選中中銀行賬賬的科目目導(dǎo)入到到當前界界面中。注意：a、可可以把自自己單位位不使用用的銀行行科目刪刪除； b、專項類類別不需需要設(shè)置置。2） 銀行行對賬初初始，出出納銀行對對賬初始始，針對對不同銀銀行科目目要分別別初始（需需要對賬賬的銀行行科目）

44、，初初始完科科目以后后要啟用用。注意：a、啟啟用日期期可以和和賬務(wù)上上線日期期不一致致，如賬賬務(wù)要求求在20008.1.11初始建建賬，那那么銀行行對賬可可以在220088.2.1號啟啟用，但但是必須須要把22.1號號前未達達賬項錄錄入； b、區(qū)區(qū)分單位位未達賬賬項與銀銀行未達達賬項，不不要錄入入到相反反方向，銀銀行未達達賬項是是單位發(fā)發(fā)生（有有憑證），銀銀行沒有有發(fā)生，所所以銀行行未達賬賬項中有有憑證號號一列； c、調(diào)調(diào)整后的的單位余余額與銀銀行余額額要相等等； d、選選擇啟用用后，要要點擊保保存。3） 錄入入對賬單單，分兩兩種方式式第一種，手手工，出出納錄入對對賬單，可可以批量量錄入，也也

45、可以單單條增加加第二種，自自動，出出納對賬單單導(dǎo)入，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入成功功的前提提條件是是文件必必須是文文本文件件。選擇擇本文文文件所在在的路徑徑，然后后選擇預(yù)預(yù)讀數(shù)據(jù)據(jù)，把信信息對應(yīng)應(yīng)，轉(zhuǎn)入入。轉(zhuǎn)入入成功的的對賬單單在錄入入對賬單單中查詢詢注意：a、確確定字段段分隔符符，一般般銀行下下載下來來的是eexceel文件件，然后后另存為為文本文文件，這這樣分隔隔符為ttab；b、每次讀讀取行數(shù)數(shù)是指的的文本文文件不能能超過行行數(shù)，可可以自行行設(shè)定，但但是不要要設(shè)置的的過大，如如果對賬賬單的紀紀錄很多多，可以以考慮把把這些紀紀錄分成成在多個個文本文文件中；c、日期格格式，如如果文本本文件中中的日期期格式是是2

46、000802201，那那么要把把YYYYYMMDDD中的去掉掉d、文本文文件中的的金額不不能有分分隔符 4） 銀行行對賬，首首先把單單位賬讀讀入，讀讀入成功功必要要要保證需需要對賬賬得科目目所涉及及到的憑憑證都已已經(jīng)審核核記賬了了，對賬賬分兩種種方式 第一種 自動動對賬，定定義好對對賬條件件后，選選擇自動動對賬，系系統(tǒng)會把把相對符符的紀錄錄用相同同的序號號標記出出來，序序號是不不斷的增增加的，不不會有重重復(fù)的序序號。第二種 手工對對賬，如如果存在在多對一一的情況況，自動動對賬是是實現(xiàn)不不了的，需需要通過過手工對對賬。如如單位賬賬中一條條紀錄和和銀行賬賬中兩條條紀錄相相對，自自動對賬賬已經(jīng)對對到

47、序號號5466了，那那么手工工會從5547開開始，單單位賬中中有一條條是5447，銀銀行賬會會有兩條條54775） 查詢詢余額調(diào)調(diào)整表，出納查詢余額調(diào)整表6） 清除除相對符符記錄，出納清除相對符記錄，記錄沒有真正的從數(shù)據(jù)庫中刪除，所以還可以查詢，只是在銀行對賬界面中不顯示了。7） 查詢詢相對符符記錄，出納查詢相對符記錄，可以查到已清除的與未清除的往來核銷1） 往來來單據(jù)初初始，核核銷往來單單據(jù)初始始，選擇擇科目，讀讀入月初初余額，修修改業(yè)務(wù)務(wù)日期，帳帳齡分析析是根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)日日期進行行分析的的。2） 往來來單位啟啟用，核核銷往來單單位啟用用，相當當于往來來單據(jù)的的校驗，系系統(tǒng)判斷斷往來單單據(jù)初始始中的余余額和余余額初始始中的余余額是不不是相等等，這個個界面的的單位可可以全部部啟用，也也可以啟啟用有關(guān)關(guān)這個科科目的往往來單位位，啟用用成功的的往來單單位前面面會有個個綠顏色色的對號號，啟用用失敗的的往來單單位前面面是一個個紅顏色色的叉3） 往來來業(yè)務(wù)核核銷，核核銷往