財(cái)務(wù)軟件基礎(chǔ)知識(shí)

1、NC 5.0的設(shè)置1、快速切換利用軟件自帶的快速切換功能，可以從任何一個(gè)分支機(jī)構(gòu)，向上切換到廣電傳媒的1級(jí)帳套和集團(tuán)中，或 者在分支機(jī)構(gòu)之間任意切換，界面保持原來(lái)機(jī)構(gòu)的查詢內(nèi)容不變，加快了軟件的修改速度。但是如果在處 于集團(tuán)的位置，則不允許進(jìn)行快速切換，不能向下切換到任何一個(gè)下級(jí)機(jī)構(gòu)。2、關(guān)于會(huì)計(jì)科目的設(shè)置在集團(tuán)中設(shè)置一級(jí)科目，下發(fā)到全省各級(jí)機(jī)構(gòu)，在廣電傳媒的1級(jí)帳套中設(shè)置所有一級(jí)科目的二級(jí)和多級(jí) 科目，下發(fā)到各級(jí)機(jī)構(gòu)，所有的銀行存款的具體明細(xì)科目直接在各級(jí)機(jī)構(gòu)加入即可。這樣保證了全省科目 的統(tǒng)一性。3、關(guān)于集團(tuán)人員檔案的說(shuō)明進(jìn)入集團(tuán)，【客戶化】-【基本檔案】-【人員信息】-【人員管理檔案】，

2、為集團(tuán)人員檔案，這是所有的省、分、 支三級(jí)機(jī)構(gòu)錄入后，在集團(tuán)的反映結(jié)果。在下級(jí)機(jī)構(gòu)錄入了相應(yīng)的人員檔案后，用管理員的權(quán)限進(jìn)入集團(tuán)， 在此處可以查詢到所有機(jī)構(gòu)的人員信息，只能查詢，不能編輯。只有集團(tuán)才有集團(tuán)人員檔案說(shuō)明，用于查詢所有機(jī)構(gòu)的人員信息，在省、分、支三級(jí)機(jī)構(gòu)中，只能查詢本 級(jí)的人員信息，沒(méi)有集團(tuán)的這個(gè)功能，只有集團(tuán)才有這個(gè)比較好的功能。人員檔案是公司企業(yè)建立基本全面員工信息的基礎(chǔ)，為薪資管理和福利管理等人事管理提供基本的人員信 息，并為其他相關(guān)管理提供共享數(shù)據(jù)，以減少基本信息的輸入量。如果啟用了人力資源，則要到人力資源的員工信息管理中增加后再轉(zhuǎn)為人員檔案。.注意事項(xiàng)人員檔案是系統(tǒng)數(shù)據(jù)管

3、理的基礎(chǔ)，人員檔案的可編輯性和查詢范圍受參數(shù)“人員基本檔案控 制方式”控制。人員檔案在集團(tuán)不可以查看，不可編輯。參數(shù)“人員基本檔案控制方式”的值為“集團(tuán)控 制”時(shí)無(wú)效。人員檔案的唯一性約束規(guī)則和數(shù)據(jù)重復(fù)提示規(guī)則在“人員檔案約束條件”中進(jìn)行設(shè)置。當(dāng)前公司如果沒(méi)有啟用人事模塊，人員檔案數(shù)據(jù)入口為客戶化的人員檔案；當(dāng)前公司中啟用 人事模塊時(shí)，客戶化人員檔案只能查看，不能進(jìn)行數(shù)據(jù)編輯。允許編輯已經(jīng)封存的部門的人員檔案信息。人員檔案編碼可以在單據(jù)號(hào)中進(jìn)行配置，自動(dòng)排序。不提供補(bǔ)號(hào)功能，調(diào)整或者取消此功能 在單據(jù)號(hào)管理中進(jìn)行調(diào)整。人員檔案的引入功能默認(rèn)不提供，如果需要使用放開(kāi)系統(tǒng)參數(shù)。人員的銀行帳號(hào)不隨任

4、職公司的不同而變化，并且個(gè)人帳號(hào)在開(kāi)戶銀行節(jié)點(diǎn)無(wú)法查詢，不受 數(shù)據(jù)權(quán)限控制。集團(tuán)人員檔案是集團(tuán)企業(yè)建立基本全面員工信息的基礎(chǔ)，為薪資管理和福利管理等人事管理提 供基本的人員信息，并為其他相關(guān)管理提供共享數(shù)據(jù)，以減少基本信息的輸入量。集團(tuán)人員 檔案適用于查詢集團(tuán)內(nèi)所有人員的基本狀況。如果同一個(gè)人跨公司工作時(shí)，在系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)一份 人員檔案。在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【人員信息】-【集團(tuán)人員檔案】，系統(tǒng)將彈出界 面。屬集團(tuán)檔案，以集團(tuán)登陸才能查看注意事項(xiàng)集團(tuán)人員檔案可以查看所有公司的人員基本信息、但是不可編輯。參數(shù)“人員基本檔案控制方式”的值為“集團(tuán)控制”時(shí)無(wú)效。人員檔案約束條件是為了在

5、設(shè)置人員檔案時(shí)能夠判斷人員的唯一性、重復(fù)性。通過(guò)條件靈活配 置，達(dá)到滿足應(yīng)用的目的。注意事項(xiàng)系統(tǒng)預(yù)置了 “保持全集團(tuán)唯一”、“重復(fù)提示”兩種約束類型。保持全集團(tuán)唯一是指人員檔案的唯一性條件，設(shè)置為唯一性條件的項(xiàng)目要求必須輸入。例如 選擇姓名、身份證號(hào)做為唯一性條件，則整個(gè)系統(tǒng)中姓名+身份證相同的人員只能存在一個(gè)。重復(fù)提示是指當(dāng)符合提示條件的人員檔案存在多條時(shí)，給出提示信息，設(shè)置為重復(fù)提示的項(xiàng) 目可輸可不輸。例如選擇姓名、身份證號(hào)做為重復(fù)提示條件，則當(dāng)系統(tǒng)中存在姓名+身份證相 同的人員時(shí)，保存時(shí)給出提示信息。如果對(duì)已設(shè)置好的唯一性約束規(guī)則進(jìn)行修改，需要對(duì)已有數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷，判斷新的約束規(guī)則 與已有

6、數(shù)據(jù)是否有沖突。如果有重復(fù)的數(shù)據(jù)，無(wú)法設(shè)置。需要調(diào)整數(shù)據(jù)后，才能設(shè)置新的約束 規(guī)則。4、定位的理解用友軟件在使用時(shí)，使用定位功能時(shí)，可以放到欄目上鼠標(biāo)右鍵的定位功能，進(jìn)行查詢，這種 方法智能程度不夠高，如下圖：卡片查詢區(qū)1定位：資產(chǎn)編碼 1資產(chǎn)名稱二0000000001030300001視音頻混合器刷新(R)0000000002030300002數(shù)字接收器欄目0000000004030300004箜口尚電源柜0000000005030300005電視監(jiān)視器0000000006030300006電視監(jiān)視器0000000007030300007電視監(jiān)視器確認(rèn)(D)退出000000000008030

7、300008標(biāo)準(zhǔn)柜0000000009030300009尾箱0000000010030300010尾纖0000000011030300011衛(wèi)星拋物天戲0000000012030300012衛(wèi)星拋物天線0000000013030300013P-3500郵字機(jī)另外的一種定位就是直接在定位的欄中，根據(jù)相應(yīng)的名稱輸入定位的內(nèi)容，這種在輸入時(shí)，隨 著輸入內(nèi)容的不斷準(zhǔn)確，提供的定位的范圍在不斷的縮小，通過(guò)軟件可以看的很清楚，智能程 度比較高，一般建議用這種定位。該定位如下圖：只要在軟件中，有定位的地方都可以用這2種方法進(jìn)行查詢。另外只拷貝當(dāng)前的界面時(shí)用ALT+屏幕拷貝鍵即可?；蛘哂孟嚓P(guān)的抓屏軟件即可。5

8、、科目增加有時(shí)在增加科目時(shí)，如果該科目有輔助核算，增加完畢后，發(fā)現(xiàn)新增的科目做憑證時(shí)，無(wú)法將 輔助核算保存到非末級(jí)，只能保存到最末級(jí)，而同類的科目的輔助核算卻可以保存到非末級(jí)， 此種現(xiàn)象的原因是采用了 “輔助項(xiàng)輸入控制規(guī)則”，通過(guò)該項(xiàng)功能來(lái)決定有輔助核算的科目在 選擇輔助核算時(shí)，是否可以為空，是否可以為非末級(jí)。因此，如果在新增科目時(shí)，若科目帶輔助核算，則需要注意，該科目是否采用了 “輔助項(xiàng)輸入 控制規(guī)則”，保證科目的合理使用。同時(shí)，需要注意的是“輔助項(xiàng)輸入控制規(guī)則”這個(gè)功能可以根據(jù)不同的分支的具體的情況，來(lái) 針對(duì)具體的機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)置使用。具體如下圖:6、會(huì)計(jì)平臺(tái)的設(shè)置有時(shí)在會(huì)計(jì)平臺(tái)的日志中，有未

9、生成憑證的現(xiàn)象出現(xiàn)。即如下圖所示:如果上圖中的信息不需要生成憑證的話，則直接全選，然后“暫停執(zhí)行”一一“刪除”，就可 以將上述的信息全部刪除了。7、累計(jì)折舊的解釋甘泉縣支公司楊建榮，您好12008-08-25快捷碼甘泉縣支公司楊建榮，您好12008-08-25快捷碼注銷誓快速切換u日志絨幫助，整1整1自己的總結(jié)陞NC S. CI的設(shè).N 啟動(dòng)NC客戶滿4,. 1.TIHA NewC.CH珂f冬創(chuàng)，* 14:04邈我的工作消息中心1自定義項(xiàng)檔案定乂折舊與攤銷百客戶化選擇賬簿讀取數(shù)據(jù) 維承上月工作星 折舊計(jì)提過(guò)濾 修改 批星悠改 保存 取.消 制單方式 多單位計(jì)提 打印 刷新,財(cái)蓉登計(jì)里總賬公司1

10、0610泉縣支恣司Q 年度2008v| 期間07V現(xiàn)金銀行固定資產(chǎn)賬霉初始化工作量管理折舊清單折舊分配匯總參數(shù)設(shè)置卡片編號(hào)|資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱計(jì)提原值I本月折申一 I累計(jì)折舊1，月折1日率單位折舊本月工作量累計(jì)必m錄入原始卡片1 LILILILILILIUUU1 061210040104.機(jī)頂盒27_064.UU3yg.Eiy2,255.34 J U.01 3889新增資產(chǎn)2 LILILILILILILIUU2 061210050206.年1月份3,329.0034嬴j、四紉/0.010418由卡片管理3 LILILILILILILIUU3 061210050206.口 8年2月份4l57Ll.

11、UU47.6U23EI.UUU.010416變動(dòng)單管理4 LILILILI0LILIUU4 061210040101.光功率計(jì)4l96Li.UU39.251 9S7S0.007913田d貧廣范護(hù)5 LILILILILILILIUU5 061210040104.機(jī)頂盒37_1 45.0051 5.Ely 2,500.34U.01388911 土 互t,L盜只 巳理 +1 G咨產(chǎn)調(diào)精6 LiLiLiLiOULiULiti 061210040104.機(jī)頂盒21 jLl.ULl297.641 _190.56U.013889口 8年3月份6,757.0070.39281.56U.010417I1U U

12、U U U U U U U / U n 1 2 1 U U nij Z U .一折舊與攤銷8 LILILILIOLIUUUEI 061210040104.機(jī)頂盒15,830.00219.97659.91U.013889s結(jié)賬9 uuuuLiuuuLiy 061210050206.年4月份3.034.0 U31.6094.HUU.01 041 5+賬簿管理10 LILILIUOULIUI 0 061210040104.機(jī)頂盒22,560.00313.33626.660.01388911 ULILILIOULIU11 061210050206.D8年5月寬2.220.0023.2146.42U.0

13、1041712 LILILIUOULIUI 2 061210040104.機(jī)頂盒18,481 .UU256.68256.68U.0138891=13 LILILIUOULIUI 3 061210040101.光接收機(jī)900.007.137.130.00792214 LILILIUOULIUI 4 061210050206.口 8年6月份17,41 El.UU181.441 EH .44U.01 041 715 LILILIUOULIUI 5 061203010100.光接收機(jī)1 ULl.LlUy.4625U.520.00788316Li Li Li Li 00 Li 01 6 06120004

14、9光分路器1,792.8013.691,183.070.00763617 LILILIUOULIUI 7 061 200082光貌27,118.8076.186,414.100.00280918 ULiLiLiOLiUUl 8 061203020100.桿路1 2.345.H734.H51.099.310.00202319 LILILIUOULIUI 9 061203010100.正流電源模塊3,650. U U24.U5365.070.00658920 LILILILILILILIU20 061203010100.交換機(jī)1 S.LlLlLl.UU118.133,736.880.007875流

15、程甲心21 LILILILILILILIU2llu 6120008541.5U4.4U116.5819.816.6/I0.002809V消息管理讀取數(shù)據(jù)完畢.該月已計(jì)提.但登錄月不是最小未結(jié)賬月.廣電傳媒s s E壘 UFIDA HevCentury甘泉縣支赤司楊建榮，您好! 2008-08-25快捷碼哇我的工作宜客戶化消息中心I自定義項(xiàng)檔案定受I折舊與攤銷 查詢冊(cè)除刷新打印聯(lián)查卡片卡片管理財(cái)蓉登計(jì)總賬現(xiàn)金銀行固定資產(chǎn)賬簿初始化參數(shù)設(shè)置錄入原始卡片S甘泉縣支赤司楊建榮，您好! 2008-08-25快捷碼哇我的工作宜客戶化消息中心I自定義項(xiàng)檔案定受I折舊與攤銷 查詢冊(cè)除刷新打印聯(lián)查卡片卡片管理財(cái)

16、蓉登計(jì)總賬現(xiàn)金銀行固定資產(chǎn)賬簿初始化參數(shù)設(shè)置錄入原始卡片S新增資產(chǎn)公司（2006計(jì)準(zhǔn)則賬簿）1口61口甘泉縣支公司查詢期間2008-08新增資產(chǎn)審批單資產(chǎn)增加 卡片管理 變動(dòng)單管理Q資產(chǎn)雄護(hù)因資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理 團(tuán)資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)域少 折舊與攤銷 結(jié)賬/賬簿管理-.1流程中心卡片漏號(hào)逾產(chǎn)漏碼資產(chǎn)名稱本幣原值I累計(jì)折舊1ULILILILILIUUU1061 21UU4.機(jī)頂盒27,064.0d2,255.3420000000002061 21005.年1月份3,329.00208.083ULILILILILILIUU3061 21005.口8年2月份.4,570.00238.004LILILILI0LIU

17、UU4061 21UU4.光功率計(jì)4,960.00|盼羅5UUUULIUUUU5U61 21 UU4.機(jī)頂食37,1 45.002,500.346ULiririLiriLiLiuti061 21UU4.機(jī)頂盒21,430.001,1 90.567LILILILILILILIUU7061 21005.年3月份6,757.00281.568UULILIOLIUUUEI061 21UU4.機(jī)頂盒1 5,838.00659.919UULILI0LIUUU9061 21005.年4月份3,034.0094.8010LILILILIOUUUI 0061 21UU4.機(jī)頂盒22,560.00626.6611

18、LILILILIOUUU11061 21005.口 8年5月寬.2,228.0046.4212LILILILI0UUU1 2U61 21 UU4.機(jī)頂食1Ei.4EH.00256.6813UUUU0UUU13061 21UU4.光接收機(jī)900.007.1 314IjLILILlOLlUUl 4U 61 21 UU5.%年6月份.17,418.00181.4415UUUU0UUU15061 20301.光接收機(jī)1,200.00250.5216LILILILIOUUUI 6061200049光分路器1,792.801,1 83.0717LILILILIOUUUI 7061 2LIUUEI2光發(fā)27

19、_11 8.806,414.1018UUUU0UUU18061 20302.桿路12,345.871,099.3119ULILILIOULIUI 9U61 2U3U1.正流電源棋3,650.00365.0720LILILILILILILIU20061 20301.交換機(jī)1 5,000.003,736.88210000000021U61200085光纜41,504.409,816.670000000022 061200072 光纜2219,814.584,686.80/注銷快速切換 粗日志幫助，消息管理V查詢卡片完成廣電傳媒乍開(kāi)始 基百 1自己一NC 5.0. 蕾啟動(dòng)NC. .& UFIDA .

20、瑚未命名. . 即妤讖，勺g 甘，：普14:明在上述的2個(gè)圖片中，第一個(gè)圖片的操作節(jié)點(diǎn)是固定資產(chǎn)一一折舊與攤銷折舊清單中的“累計(jì)折舊”。第二個(gè)圖片的操作節(jié)點(diǎn)是固定資產(chǎn)一一卡片管理查詢中的“累計(jì)折舊”。雖然上述的兩個(gè)圖片中都有“累計(jì)折舊”，但是各種代表的含義不同。第一個(gè)圖片中的累計(jì)折舊是，在當(dāng)月可以計(jì)提折舊的卡片中所有的資產(chǎn)當(dāng)月的累計(jì)折舊清單， 沒(méi)有包含那些固定資產(chǎn)已經(jīng)到期，不再需要計(jì)提折舊的卡片的累計(jì)折舊。這個(gè)數(shù)據(jù)就是當(dāng)月做 憑證用到的累計(jì)折舊的數(shù)據(jù)，實(shí)際只用于本月的做賬，沒(méi)有其他的作用。第二個(gè)圖片中的累計(jì)折舊是，在卡片管理中的所有的固定資產(chǎn)卡片的截至目前的累計(jì)折舊。如 果這些卡片在當(dāng)月可以計(jì)

21、提折舊，則這部分卡片顯示的是資產(chǎn)當(dāng)月的累計(jì)折舊數(shù)據(jù)，如果固定 資產(chǎn)已經(jīng)到期，不再需要計(jì)提折舊，則這部分卡片顯示的是截至到以前最后一個(gè)月的累計(jì)折舊 的數(shù)據(jù)。實(shí)際上這里的“累計(jì)折舊”就是截至到目前所有卡片的最新的累計(jì)折舊的數(shù)據(jù)，用于 統(tǒng)計(jì)，同時(shí)提供各種的查詢資料。實(shí)際上“第一個(gè)圖片中的累計(jì)折舊”不斷匯總，形成了 “第二個(gè)圖片中的累計(jì)折舊”，所以“第 一個(gè)圖片中的累計(jì)折舊是“第二個(gè)圖片中的累計(jì)折舊”的基礎(chǔ)。所以“第二個(gè)圖片中的累計(jì) 折舊”，永遠(yuǎn)大于等于“第一個(gè)圖片中的累計(jì)折舊”。8、會(huì)計(jì)期間消失問(wèn)題的解決漢中分公司打電話說(shuō)，西鄉(xiāng)支公司的帳套中，帳簿查詢中，任何一套帳查詢時(shí)， 都沒(méi)有會(huì)計(jì)期間出現(xiàn)，即查

22、賬時(shí)無(wú)法出現(xiàn)年份和月份，在省公司進(jìn)入西鄉(xiāng)的帳套 中，進(jìn)行查詢，只要是在西鄉(xiāng)的帳套中，無(wú)論是選擇哪一個(gè)具體單位的主帳簿， 在進(jìn)行帳簿查詢中，結(jié)果都不出現(xiàn)年份和月份。此問(wèn)題咨詢用友公司，也說(shuō)沒(méi)有 見(jiàn)過(guò)，因此重啟中間鍵，經(jīng)查此問(wèn)題解決了。以后再出現(xiàn)此問(wèn)題時(shí)，按此方法解 決即可。9、新增科日后報(bào)表取數(shù)不成功有時(shí)，在軟件中新增了會(huì)計(jì)科日后，需要在相應(yīng)的報(bào)表中設(shè)置對(duì)應(yīng)的項(xiàng)日， 但是在報(bào)表中設(shè)置完畢后，通過(guò)報(bào)表的運(yùn)算，該新增項(xiàng)日始終無(wú)法取到數(shù)據(jù)，實(shí) 際是由于新增了會(huì)計(jì)科日后，軟件的中間鍵沒(méi)有重新啟動(dòng)造成的，因此重新啟動(dòng) 中間鍵后，報(bào)表中該項(xiàng)日即可得到數(shù)據(jù)了。10、科日余額表最標(biāo)準(zhǔn)的查詢方法（以查詢銀行科日為

23、例）假設(shè)我們?cè)趯氹u分公司查詢所有寶雞地區(qū)的銀行科目時(shí)，選取寶雞地區(qū)的帳簿等相關(guān)條件，如下圖所示:查詢結(jié)果如下圖:注意：上圖中隴縣有2個(gè)銀行科目，楊凌有1個(gè)銀行科目。但是實(shí)際上我們?nèi)绻徊樵儣盍枰患业你y行科 目如下圖：可以看出楊凌有4個(gè)銀行賬戶，而不是一個(gè)銀行賬戶。這是為何呢？由于我們進(jìn)的是寶雞分公司，查詢銀行科目，所以我們看寶雞分公司的銀行科目如下圖:消息中心科目余額表?xiàng)l會(huì)計(jì)科目定位科目編碼 VI J合計(jì)科目日資產(chǎn)O 1001庫(kù)存現(xiàn)金日2 1002消息中心科目余額表?xiàng)l會(huì)計(jì)科目定位科目編碼 VI J合計(jì)科目日資產(chǎn)O 1001庫(kù)存現(xiàn)金日2 1002銀行存款日Z(yǔ)： 10020101如53基本戶(O 10020102 8192收入戶 ： 10020103 6111 基本戶 卜曲迎! Q4理口岐2妒-00203 中國(guó)銀p 100204信用聯(lián)社宅100205光大銀行 ) X100206浦發(fā)銀行 X畫(huà)刷新堇欄目過(guò)濾冒維護(hù)?注銷曾快速切換粗日志回幫助1 00207蓮設(shè)振行O 11矣應(yīng)收賬款專方累計(jì)貸方累計(jì)方向期末余額384,403.271,351,580.62借32,822.6593,129.642,163,134.64借29,995.00)72,956.571,404,989.37借567,967.20J77.947.861,779,835.37借98,112.49128,43