工程項目費(fèi)用及報銷管理辦法

1、 工程項目費(fèi)用及報銷管理辦法1 總則為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理體制，規(guī)范工程部管理流程，加強(qiáng)公司成本控制，對工程項目費(fèi)用報銷實行定額管理，特制定本辦法。2 費(fèi)用限額及相關(guān)規(guī)定2.1 工程部實行工程項目費(fèi)用報銷包干制，包干制費(fèi)用包括：日常辦公費(fèi)、項目協(xié)調(diào)費(fèi)；具體工程項目合同金額所對應(yīng)的費(fèi)用報銷限額比例如下：2.1.1 合同總金額500萬元（含500萬元）以下，限額比例為合同總金額的6。2.1.2 合同總金額5001500萬元（含1500萬元），限額比例為合同總金額的5。2.1.3 合同總金額15003000萬元（含3000萬元），限額比例為合同總金額的4。2.1.4 合同總金額3000萬元以上，限額比

2、例為合同總金額的3。2.2 日常辦公費(fèi)用具體包含：網(wǎng)卡、復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)、裝訂費(fèi)、小型辦公用品（如：簽字筆、本、辦公用紙張等）、通訊費(fèi)、交通費(fèi)(不包含車補(bǔ))、市內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)。2.3 差旅費(fèi)：除西安市項目之外，所有外地項目往返的交通費(fèi)用不在限額范圍之內(nèi)，其它市內(nèi)交通費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用相應(yīng)記入費(fèi)用限額范圍內(nèi)。2.4 項目協(xié)調(diào)費(fèi)包含：用于施工過程中商務(wù)運(yùn)作及結(jié)算等事宜的宴請及招待費(fèi)用、工程驗收時甲方派發(fā)的各類費(fèi)用。2.5 項目因管理不當(dāng)造成被上級管理部門罰款所產(chǎn)生的費(fèi)用，原則上包含在費(fèi)用限額內(nèi)；若因特殊原因造成的，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后可在費(fèi)用限額外報銷；2.6 以上費(fèi)用的發(fā)生從工程進(jìn)場日至工程結(jié)算日為止，包括工程

3、部所有成員（項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)員、資料員、專職安全員、材料員）所發(fā)生的費(fèi)用。2.7 限額費(fèi)用的報銷以項目實際施工進(jìn)度為節(jié)點，累計報銷費(fèi)用不得超過完工總進(jìn)度10%以上，如：工程項目總進(jìn)度完成40%，累計報銷費(fèi)用不得超過限額總費(fèi)用的30%。2.8 為保障工程項目上的應(yīng)急花費(fèi)，針對每月申請備用金限額的具體要求及明細(xì)如下：2.8.1 合同總金額500萬元（含500萬元）以下，每月備用金不超過5,000.00元。2.8.2合同總金額5001500萬元（含1500萬元），每月備用金不超過10,000.00元。2.8.3合同總金額15003000萬元（含3000萬元），每月備用金不超過20,000.0

4、0元。2.8.4 合同總金額3000萬元以上，每月備用金不超過30,000.00元。2.9 各工程項目部如需申請備用金，必須將之前申領(lǐng)的備用金在財務(wù)部進(jìn)行充銷，方可繼續(xù)申領(lǐng)備用金。2.10 工程項目部當(dāng)月發(fā)生的所有費(fèi)用不及時進(jìn)行充抵報銷的，財務(wù)部從次月起一律不予借支備用金及報銷費(fèi)用。3 費(fèi)用報銷流程各工程項目部成員在每周六上午9：30前將需要報銷的單據(jù)交給工程部，由工程部統(tǒng)一收集整理交往財務(wù)部審核，經(jīng)審核無誤并在費(fèi)用限額內(nèi)的，由工程部經(jīng)理及總經(jīng)理簽批；超出費(fèi)用限額的款項，需工程項目部提交相關(guān)的情況說明書，報總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行報銷，否則一律不予報銷。具體流程如下：工程項目部將報銷單據(jù)統(tǒng)一報工程

5、部工程項目部在每周六上午9：30前將需要報銷的單據(jù)統(tǒng)一交到工程部工程項目部將報銷單據(jù)統(tǒng)一報工程部工程項目部在每周六上午9：30前將需要報銷的單據(jù)統(tǒng)一交到工程部 工程部統(tǒng)一整理交財務(wù)部初審單據(jù)由工程部按項目進(jìn)行規(guī)類，交往財務(wù)部審核，財務(wù)須確保單據(jù)在當(dāng)日中午下班前審核完畢工程部統(tǒng)一整理交財務(wù)部初審單據(jù)由工程部按項目進(jìn)行規(guī)類，交往財務(wù)部審核，財務(wù)須確保單據(jù)在當(dāng)日中午下班前審核完畢財務(wù)部將單據(jù)審核無誤后，送往工程部經(jīng)理審核財務(wù)部將單據(jù)審核無誤后，送往工程部經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核超出限額超出費(fèi)用限額經(jīng)審核，在項費(fèi)用限額內(nèi)的，由總經(jīng)理審批，財務(wù)報銷總經(jīng)理審批經(jīng)審核，在項費(fèi)用限額內(nèi)的，由總經(jīng)理審批，財務(wù)報銷總經(jīng)理審批超出費(fèi)用限額款項，由項目部提交情況說明書，報總經(jīng)理審批