代理進口操作說明書

1、- - PAGE 3 -南北外貿 ERP 系統(tǒng)操作說明書代理進口目錄 HYPERLINK l _TOC_250010 系統(tǒng)常用工具按扭3自營進口操作流程5 HYPERLINK l _TOC_250009 業(yè)務流程模塊詳解7客戶申請模塊83.3.1關鍵描述!未定義書簽。3.1.2客戶申請!未定義書簽。 HYPERLINK l _TOC_250008 商品明細設置模塊8關鍵描述!未定義書簽。商品明細設置!未定義書簽。 HYPERLINK l _TOC_250007 簽約管理模塊8自營進口合同8國內銷售合同!未定義書簽。 HYPERLINK l _TOC_250006 國內收款登記12 HYPERL

2、INK l _TOC_250005 付匯申請14 HYPERLINK l _TOC_250004 財務實付16 HYPERLINK l _TOC_250003 信用證開證17打開新的系統(tǒng)界面在線幫助：提供與當前單據相關的幫助信息拷貝Ctr：拷貝數據項粘貼打開新的系統(tǒng)界面在線幫助：提供與當前單據相關的幫助信息拷貝Ctr：拷貝數據項粘貼CtrV：粘貼數據項 HYPERLINK l _TOC_250001 費用發(fā)票20 HYPERLINK l _TOC_250000 付費用申請21發(fā)貨單21進口國內銷售發(fā)票27資金收付!未定義書簽。決策查詢!未定義書簽。新窗口系統(tǒng)常用工具按扭新窗口關閉當前界面重新登

3、錄：若打開軟件一段時間不對其進行操作，用戶將會與服務器斷開聯系，需計算器郵件系統(tǒng)重新登錄方可繼續(xù)使用。關閉當前界面重新登錄：若打開軟件一段時間不對其進行操作，用戶將會與服務器斷開聯系，需計算器郵件系統(tǒng)- - PAGE 7 -剪切CtrX：剪切數據項切換顯示/隱藏查看明細單據編輯鎖定查詢Ctr剪切CtrX：剪切數據項切換顯示/隱藏查看明細單據編輯鎖定查詢Ctr：根據單據查詢具體信息在當前記錄中插入一條新記錄（CtrlN）存盤CtrS：保存單據數據刷新：刷新數據庫，獲得最新記錄顯示打印預覽打印CtrP：打印當前單據第一條記錄：返回到首紀錄上一條記錄：記錄向上移一位：下一條記錄：記錄向下移一位：最后

4、一條記錄：快速查找最后一條記錄在整個單據最后添加新記錄（CtrlM）刪除當前記錄（CtrlY）刪除當前記錄（CtrlY）重打開過濾條件界面新建一個單據表示在任何單據界面中選中某一個或者是多個單據數據顯示界面?？蓮椭扑x中單據中的內容查詢該單據審批情況代理進口操作流程開服務費發(fā)票流程圖開銷售發(fā)票流程圖業(yè)務流程模塊詳解為了便于直觀的描述代理進口的流程操作形式，下面便以一個模擬的業(yè)務卷宗形式，對該種業(yè)務在南北軟件中如何操作做詳細說明。- - PAGE 8 -關聯方資料菜單位置：基礎信息/關聯方管理/公司關聯方管理1、 客戶包括公司的國內外客戶、供應商以及倉儲公司等，業(yè)務員應及時錄入公司已有的，為后續(xù)

5、單據操作做好基礎工作。2、 如果新增關聯方，業(yè)務員需收集關聯方資料，然后系統(tǒng)外遞交給IT 人員，由IT 錄入系統(tǒng)。3、 關鍵信息包括emai swiftcod商品明細設置模塊菜單位置：基礎信息/商品貨物管理/公司商品管理1、業(yè)務員錄入公司已有的商品明細，為后面的業(yè)務流程做好基礎。2、對于新增的商品明細應，業(yè)務員應及時錄入，因為商品設置是業(yè)務開展的基礎。3、項目管理部使用ZF 零件號，業(yè)務部使用海關商品管理簽約管理模塊代理進口協(xié)議菜單位置代理進口/簽約管理/委托代理進口協(xié)議功能及使用說明例：新建協(xié)議DLXY-TEST01，委托方為上海靈毅工貿有限公司，利潤方式為代理費率1%1、 打開協(xié)議界面，如

6、圖：- - PAGE 29 -點擊新建單據，會出現如下圖所示界面：1、 協(xié)議號系統(tǒng)根據編碼規(guī)則自動生成2、 選項協(xié)議所屬項目號，并錄入紅色字段信息在【費用性質規(guī)定】界面，錄入該協(xié)議項下所有費用的默認性質13、完成協(xié)議數據錄入后，點擊提交審批，協(xié)議經過審批，并最終生效后，才可在系統(tǒng)中進行下一步的操作。代理進口合同菜單位置代理進口/簽約管理/代理進口合同功能及使用說明MEX 商品為 9027500000 探傷機，數量一臺，金額為 EUR100000； 付款方式為前 TT30%,遠期信用證 70%。點擊新建單據，會出現如下圖所示界面：1、 選擇代理協(xié)議號，系統(tǒng)自動帶出委托方、委托信息及所屬項目，合同

7、號系統(tǒng)自動生成2、 在商品明細界面錄入商品明細數據3、 在費用性質規(guī)定界面錄入費用默認性質4、 完成數據錄入后，提交合同至生效國內收款登記菜單位置/認領流程國內收款登記例：預收國內客戶上海靈毅工貿有限公司 RMB800000.00，國內銀行手續(xù)費 RMB100.00， 收款單編號 1309SK-0009登記人：會計 1、 打開國內收款登記界面，如圖：1、財務人員登記完畢后，點擊“提交認領2、業(yè)務員可在菜單：代理進口/進口資金收付/單據認領中將該款項認領，如下圖：找到對應款項，并且光標停留在對應行上，點擊按鈕“認領來款客戶，然后點擊確認。出現下圖界面3擇對應的代理進口合同號4、分拆后，系統(tǒng)會自動

8、將銀行手續(xù)費拆分到對應合同上，如下圖所示付匯申請菜單位置代理進口/進口資金收付/付匯申請操作流程圖功能及使用說明例：支付國外供應商 BOBST MEX SA 前 T/T 金額 EUR 30000.00，匯率 8.101、 打開付匯申請界面，如圖：1、選擇收款方后，點擊按鈕“取銀行賬號2、因為此次付款為預付款（尚未收到國外供應商進口發(fā)票并且在采購合同號處選擇對應代理進口合同號，然后輸入要支付的金額3、 輸入完數據后，提交審批4、 會計人員在審批時判斷是否墊資支付，如果是，在是否墊資處打勾5、 審批通過后，財務人員打印紙質付款申請交由總經理簽字，確認后，出納人員在實際支付平臺進行付款支付確認財務實

9、付菜單位置財務處理/收付款工作臺/財務付款工作臺功能及使用說明例：對上述付匯申請做財務實付1、 打開財務付款工作臺，點擊查詢，可查看所有付款申請，如圖：選擇要進行實付的單據，點擊“進入該任務財務輸入支付日期、銀行、匯率，點擊“付款確認如有銀行費發(fā)生，錄入銀行費金額，并點擊“分攤財務費用上；如果是使用購匯來進行付匯，輸入購匯單號，系統(tǒng)自動帶出賬戶和匯率。信用證開證菜單位置/開證流程功能及使用說明例：對上述代理進口合同中的信用證開證，金額EUR70000.001、 打開信用證開證申請界面，如圖：點擊“拷貝【上級單據DLHT-TEST0出如下界面：界面信息已經由代理進口合同中拷貝過來款是否足夠開證，

10、審批后，信用證變成“財務待辦理狀態(tài)財務辦理完信用證后，輸入信用證相關信息（信息，隨后提交至生效狀態(tài)。進口采購發(fā)票菜單位置代理進口/采購到貨/進口采購發(fā)票操作權限：業(yè)務員功能及使用說明例：對上述進口合同 DLHT-TEST01 開采購發(fā)票 DLHT-TEST01FP0011、 打開進口采購發(fā)票界面，入下圖：點擊“拷貝【上級單據DLHT-TEST0”確認，如下圖：1、“商品明細”中的信息將自動根據代理進口合同自動帶入23、輸入商品明細表紅色比錄入信息：凈重、毛重、原產地4、是否沖銷預付款，如果該合同項下存在預付匯，可以打勾，然后在沖預付數據界面沖銷預付匯信息5、發(fā)票數據錄入完成后，將單據提交生效費

11、用發(fā)票菜單位置代理進口/進口資金收付/費用發(fā)票操作權限：業(yè)務員功能及使用說明例：新建費用發(fā)票 201310JKFYFPDJ-IJK0001，內容為長途運費 RMB3000.00，增值稅 6%（以相同方法創(chuàng)建關稅發(fā)票等）1、打開費用發(fā)票，如圖：1、 輸入發(fā)票號，開票單位，明細等紅色必錄入信息2、選擇發(fā)票類型“增值稅發(fā)票普通發(fā)票商業(yè)發(fā)票海關繳款書實/3、 確認發(fā)票信息錄入完全后，提交生效。付費用申請菜單位置代理進口/進口資金收付/進口費用付款申請操作權限：業(yè)務員功能及使用說明例：支付上述合同中的長途運費RMB3000.001、 方法與 3.5 付匯申請及 3.6 財務實付相同，這里就不在贅述。2、

12、 如果支付的是海關費用，并且使用保稅保函支付，會計在審批時，支付方式選擇保函。3、 可由相關的進口費用發(fā)票直接生成付款申請代理進口結算單菜單位置代理進口/結算/代理進口結算單功能及使用說明例：按照上述代理進口合同制作代理進口結算單1、 打開結算單界面，如下圖：點擊新建按鈕，彈出如下界面1款日期、是否內扣（退款是否內扣、開銷售發(fā)票（開商品增票選擇“是；2、上次結算單號（針對需要在結算單打印體現上次結算余額的單據次的結算單號；3包干費用或者代墊費用中，例如下圖的國內費用；4、 如要修改已經支付的進口貨款的結算匯率必須在實付明細界面進行修改，如下圖5、 如果是開銷售增票業(yè)務，需點擊結算明細界面的按鈕

13、【批量設置開票標記】，如下圖6要分成以下幾部分()；b、();c統(tǒng)打印的結算單取該界面的數據。7AT 的業(yè)務，在 AT 證，可將對應收入或者成本還原到最初的合同號中（1）實付即是一個負數金額，意為扣減本次結算金額；實付即是一個整數金額，意為增加本次結算金額；匯差錄入后，系統(tǒng)會自動將本列匯差總額匯總到結算明細界面的AT（2）128、 針對開銷售票的代理業(yè)務，在商品銷價計算頁面，先點擊按鈕【選擇進口到貨商品】， 然后點擊按鈕【計算銷價】，系統(tǒng)可在結算單中體現商品銷價信息9、 如果是開服務費發(fā)票的業(yè)務，可在沖預收界面沖銷之前的預收款，確認操作完成后，提交結算單到待審狀態(tài)，然后同步制作資金跟蹤表10、

14、自營性質的結算單生效后，系統(tǒng)自動生成自營進口入庫單和自營進口銷售發(fā)貨單進口入庫單需要操作成本認定動作。11、自營進口入庫單成本認定操作：A、 菜單位置：代理進口/進口到貨/進口入庫回單B、找到對應入庫單，可以通過代理進口合同號進行檢C、找到后，點擊入庫成本核算按鈕，彈出如下界面D、 點擊按鈕【成本認定】，將相應的成本發(fā)票與本次入庫進行關聯。E、完成后，對應商品的入庫成本，出庫成本和銷售成本都將有數據可供財務制作相關憑證使用。資金跟蹤表菜單位置代理進口/綜合業(yè)務/資金跟蹤審批表操作權限：業(yè)務員功能及使用說明例：制作合同 DLHT-TEST01 的資金跟蹤表1、 打開資金跟蹤表界面，如下圖：點擊新

15、建單據1、 合同種類選擇“ 進口/ 內貿采購合同”， 然后拷貝在合同號處拷貝或者是輸入DLHT-TEST012如果是開服務費發(fā)票，則無需做預估確認3、 在主界面點擊按鈕【計算預計利潤】=關稅（算單上的貨款所有費用（不含稅匯率差注意：代理結算和自營結算模式需要分開，代理結算信息在憑證測試時再驗證代理進口結算：預計利潤=代理費（含稅）（本說明參見 2013-10-30 晚張建發(fā)送的郵件）4、 提交資金跟蹤審批表進口國內銷售發(fā)票菜單位置代理進口/結算/國內銷售開票工作臺操作權限：業(yè)務員功能及使用說明例：對于代理進口合同DLHT-TEST01 開銷售發(fā)票點擊國內銷售開票工作臺菜單DLHT-TEST01 的發(fā)貨單（算單生效后自動生成，然后點擊按鈕【