順馳企業(yè)員工管理制度辦法

1、115/116北京首創(chuàng)順馳有限公司職員手冊(cè) 目 錄第一篇 順馳企業(yè)的核心價(jià)值觀第二篇 組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)描述第三篇 治理制度一、綜合治理一人事治理：1聘用11 聘用原則12 入職程序13 試用期待遇14 職員轉(zhuǎn)正15 內(nèi)部提升或調(diào)職16 臨時(shí)職員17 入職培訓(xùn)和進(jìn)展培訓(xùn)2 解除勞動(dòng)關(guān)系21 辭職22 辭職手續(xù)23 解聘3、 考勤及假期31工作時(shí)刻32 休假4 職職員資及福利待遇41 工資42 保險(xiǎn)及福利5 職員培訓(xùn)制度51 培訓(xùn)目的52 培訓(xùn)內(nèi)容53 培訓(xùn)的組織和實(shí)施6 薪酬制度7 績(jī)效評(píng)估制度（待定）8 獎(jiǎng)懲制度（待定）二行政治理1辦公例會(huì)制度11 例會(huì)目的12 例會(huì)職責(zé)13 例會(huì)類型14

2、例會(huì)程序2 合同治理制度21 合同的定義22 合同的編制23 合同的審核24 合同的保存25 合同的歸檔3 辦公設(shè)備申購(gòu)及使用治理31 辦公設(shè)備購(gòu)置32 辦公設(shè)備使用33 辦公設(shè)備的保養(yǎng)與維修4 辦公用品、耗材申購(gòu)及使用治理41辦公用品分類42辦公用品領(lǐng)用43辦公用品治理5 辦公車輛使用及治理51車輛使用規(guī)定52車輛保養(yǎng)與維修6 專業(yè)圖書資料的購(gòu)置和治理61圖書資料的購(gòu)置62圖書資料的登記和保管63借閱和歸還手續(xù)7 檔案的治理71 借閱檔案要求72 治理檔案要求 8公司收發(fā)文治理 二、 財(cái)務(wù)治理1 財(cái)務(wù)治理原則11 財(cái)務(wù)治理原則12 授權(quán)治理13 預(yù)算治理14 監(jiān)控治理2 資金治理程序21 集

3、團(tuán)往來資金22 貸款資金的取得23 資金支出治理231內(nèi)部借款232工程撥款規(guī)定24 費(fèi)用支出的治理25 支票治理規(guī)定26 現(xiàn)金治理規(guī)定三、 業(yè)務(wù)治理1 組織結(jié)構(gòu)2 崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程研發(fā)中心開發(fā)部預(yù)算部營(yíng)銷部工程部財(cái)務(wù)部行政部第四篇職員禮儀守則第五篇職員手冊(cè)完善一、職員手冊(cè)講明二、職員手冊(cè)的效力三、職員手冊(cè)的補(bǔ)充附件 第一篇順馳的核心價(jià)值觀我們的核心價(jià)值觀： 使命般的激情 信任并尊重每一個(gè)人 永不滿足的挑戰(zhàn)精神 鼓舞創(chuàng)新主動(dòng)變革 制造奇跡的團(tuán)隊(duì)精神 共同進(jìn)展分享成功第二篇組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)描述第三篇治理制度一、 綜合治理1.聘用11聘用原則111公司人員聘用以學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格適合

4、于職務(wù)或工作為原則，需要符合職務(wù)要求且具有敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)意識(shí)、政治堅(jiān)韌、胸懷寬廣的有志之士加盟。112主管人事部門依照業(yè)務(wù)部門的需要，統(tǒng)籌打算并制定和呈報(bào)標(biāo)準(zhǔn)。113職員聘用應(yīng)遵守公司招聘程序，新職員應(yīng)通過面試、問卷、業(yè)務(wù)測(cè)試等程序。12入職程序121經(jīng)人力資源部和相關(guān)部門面試合格的新職員，經(jīng)總經(jīng)理面試并書面確認(rèn)后，統(tǒng)一由人力資源部通知其入職時(shí)刻；122新職員入職前，人力資源部應(yīng)書面通知行政部及用人部門，職員入職第一天須到人力資源部報(bào)到，由人力資源部對(duì)其進(jìn)行入職培訓(xùn)；123新職員辦理入職手續(xù)時(shí)應(yīng)提交如下資料：填寫個(gè)人履歷表交五張一寸照片交身份證復(fù)印件一份交學(xué)歷證書原件及復(fù)印件124新職員正式上

5、崗前應(yīng)首先簽署勞動(dòng)協(xié)議或勞動(dòng)合同，并必須在轉(zhuǎn)正后一個(gè)月內(nèi)將個(gè)人檔案及社會(huì)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)至公司人力資源部；125新職員須到行政部領(lǐng)用辦公用品及辦理有關(guān)手續(xù)；126用人部門應(yīng)按照本部門的工作職責(zé)及工作流程對(duì)新職員進(jìn)行培訓(xùn)及教育，以確保新職員盡快達(dá)到公司各項(xiàng)要求。13試用期及待遇131所有職員從入職之日起，均需約定試用期，以便雙方能夠衡量彼此是否適合此工作。依照新職員的表現(xiàn)，試用期能夠適當(dāng)縮短；132試用期內(nèi)，雇用雙方均可隨時(shí)提出解除勞動(dòng)關(guān)系，職職員資將按工作日結(jié)算；133職員試用期依照合約期的長(zhǎng)短而定，一般為為一至三個(gè)月，最短不能短于1個(gè)月，試用期享受試用期工資待遇（見北京首創(chuàng)順馳置業(yè)有限公司薪酬暫行方案

6、）；134職員入職之日，其直接主管會(huì)接到人事部發(fā)放的試用期自我評(píng)估表。主管人員應(yīng)按月與職員一起填寫試用期評(píng)估表，并在試用期滿前一周交人事部。1 4職員轉(zhuǎn)正141新職員的轉(zhuǎn)正取決于其工作態(tài)度、知識(shí)能力和業(yè)績(jī)表現(xiàn)；142試用期滿前，職員應(yīng)提交試用期工作總結(jié)和轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，部門主管和人事部考核后，由人事部報(bào)清總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，方可轉(zhuǎn)為正式職員；143總結(jié)、轉(zhuǎn)正申請(qǐng)和試用期自我評(píng)估表同意由人事部存檔。15 內(nèi)部提升或調(diào)職（待定）16 臨時(shí)職員臨時(shí)職員指被短期雇用，只在短期內(nèi)為公司工作的職員。臨時(shí)職員按照公司與其簽訂的勞動(dòng)服務(wù)協(xié)議履行應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，并遵守職員手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定。17 入職培訓(xùn)和進(jìn)展培訓(xùn)1

7、71入職培訓(xùn)1711入職培訓(xùn)的目的是關(guān)心新職員適應(yīng)新環(huán)境，熟悉新工作，一邊是新職員在最短的時(shí)刻內(nèi)進(jìn)入工作狀態(tài)；1712新職員的培訓(xùn)由人事部、行政部用人部門共同完成；1713入職培訓(xùn)內(nèi)容： 了解“首創(chuàng)順馳”的文化背景、公司經(jīng)營(yíng)理念及其經(jīng)營(yíng)宗旨。 關(guān)心職員了解公司的有關(guān)規(guī)則和制度，熟悉職員手冊(cè)，使職員盡快適應(yīng)公司的治理； 向新職員介紹各部門職能、人員情況，重點(diǎn)講解本部門職能和本職工作的內(nèi)容和要求； 職員禮儀培訓(xùn)（參見職員禮儀守則）172進(jìn)展培訓(xùn)（詳見職員培訓(xùn)制度）解除勞動(dòng)關(guān)系21辭職211公司珍惜每一位人才，為其營(yíng)造寬松和諧的工作氛圍。同時(shí)公司充分尊重每一位職員的選擇；212職員在合同期內(nèi)提出辭職

8、（不包括試用期），需提早一個(gè)月向部門及經(jīng)理呈交書面辭職報(bào)告。如未能提早通知公司，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，則按國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。213接到職員辭職報(bào)告，主管需與職員談話，問明辭職緣故，如辭職不可幸免，部門經(jīng)理依照部門工作情況決定辭職職員最后工作日期，并交由人事部呈報(bào)總經(jīng)理簽批；214辭職報(bào)告在履行完簽批手續(xù)后，由人事部存檔；215辭職程序22辭職手續(xù)221辭職人員應(yīng)無條件歸還自公司領(lǐng)取及使用的所有財(cái)物。如有遺失或人為損壞，應(yīng)照價(jià)賠償，同時(shí)公司保留要求補(bǔ)償?shù)臋?quán)力，即按照物品的現(xiàn)值在結(jié)算中代扣，或通過其他方式要求補(bǔ)償。222辭職職員得到批準(zhǔn)，結(jié)束最后一天工作后，應(yīng)到人事部領(lǐng)取，辭職登記表

9、；223職員在離職前，應(yīng)結(jié)清所有欠款。同時(shí)公司保留從職員借款中扣除欠款和要求其他方式補(bǔ)償?shù)臋?quán)利；224解除勞動(dòng)關(guān)系時(shí)，如牽涉到賠償事宜，應(yīng)嚴(yán)格依照合同或相關(guān)協(xié)議執(zhí)行；225業(yè)務(wù)交接時(shí)必須將交接信息、資料明晰分類，交接內(nèi)容詳實(shí)完備，并填制工作交接表。交接過程須有交接雙方和監(jiān)督交接人三方同時(shí)在場(chǎng)，若交接方移交信息資料不符合上述要求，接交方有權(quán)不接手，同時(shí)公司保留要求其完善工作的權(quán)利；226辭職職員如人事檔案放在公司集體戶內(nèi)，需在離職一個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)移個(gè)人檔案和所有社會(huì)保險(xiǎn)，否則公司有權(quán)將個(gè)人檔案轉(zhuǎn)至戶口所在街道，由此引起的一切后果自負(fù)。23解聘 公司與職員雙方經(jīng)協(xié)商同意，能夠變更或者解除勞動(dòng)合同。231

10、職員有下列情形之一的，公司能夠解除其勞動(dòng)合同，且能夠不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償：在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的；嚴(yán)峻違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的；嚴(yán)峻失職、營(yíng)私舞弊，對(duì)公司利益造成重大損害的；被依法追究刑事責(zé)任的232有下列情形之一的，公司能夠解除勞動(dòng)合同，但應(yīng)當(dāng)提早三十日以書面形式通知職員本人：職員患病或非因公負(fù)傷，醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排工作的；職員不能勝任工作，通過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；勞動(dòng)合同訂立所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成一致協(xié)議的； 公司經(jīng)營(yíng)困難發(fā)生經(jīng)濟(jì)性裁員的。233有下列情形之一的，公

11、司不能解除勞動(dòng)合同：女職員在符合國(guó)家和北京市有關(guān)打算生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期期間；經(jīng)醫(yī)療鑒定確認(rèn)患有職業(yè)病，或因公負(fù)傷在醫(yī)療期或醫(yī)療終結(jié)，造成部分或完全喪失勞動(dòng)能力的；患病或非因公負(fù)傷，在規(guī)定醫(yī)療期間的；法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。234解聘離職程序：部門經(jīng)理向行政部提供有力證據(jù)；行政部調(diào)查情況并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；行政部按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和勞動(dòng)合同或協(xié)議中的有關(guān)條款解除勞動(dòng)關(guān)系；行政部或公司領(lǐng)導(dǎo)與職員進(jìn)行離職面談；職員辦理工作交接，在最后一個(gè)工作日到人事部領(lǐng)取離職通知單。個(gè)人檔案及有關(guān)保險(xiǎn)手續(xù)辦理同2。2。5 3?？记诩凹倨诹己玫某銮谇闆r是保證公司團(tuán)隊(duì)合作和高效運(yùn)行的基礎(chǔ)，公司本著對(duì)職員個(gè)人的充分

12、信任和尊重，實(shí)行較為靈活的彈性工時(shí)制度，但杜絕籍此而阻礙公司正常工作的一切違規(guī)和散漫現(xiàn)象。31工作時(shí)刻311公司實(shí)行每周工作五天，每周平均工時(shí)40小時(shí)的工時(shí)制度，每天上午9時(shí)至下午5時(shí)30分為正常工作時(shí)刻。（12時(shí)至12時(shí)30分為午餐時(shí)刻）312職員應(yīng)按時(shí)上下班，并留有充分時(shí)刻做好崗前預(yù)備。313職員不得無故遲到、早退、礦工。職員若因工作需要，不能按時(shí)到崗，或因工外出，必需提早向部門經(jīng)理或人事部講明時(shí)刻和去向；但公司大會(huì)和工作例會(huì)時(shí)，必須按時(shí)到會(huì)，不得以任何理由遲到或缺席。314人事部有權(quán)過問未提早請(qǐng)假遲到者的緣故，遲到職員應(yīng)據(jù)實(shí)相告；315對(duì)長(zhǎng)期遲到，而阻礙到工作進(jìn)度的職員，人事部能夠不適應(yīng)

13、公司規(guī)則為由，辭聘該職員。32 休假321法定節(jié)假日 依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，公司全年有10個(gè)工作日為法定節(jié)假日。 節(jié) 假 日 時(shí) 間 元旦1天 1月1日 五一勞動(dòng)節(jié)3天 5月1日至5月3日 國(guó)慶節(jié)3天 10月1日至10月3日 春節(jié)3天 初一至初三 女職員在三八婦女節(jié)放假半天322帶薪休假3221凡公司正式職員，在公司連續(xù)工作一年后每年可享受帶薪休假七個(gè)工作日，此后工齡每增加一年相應(yīng)增加一天帶薪休假日，但最多不超過15天；3222職員帶薪休假須提早一周向所在部門提出申請(qǐng)，由部門經(jīng)理依照工作需要審核安排后報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)人事部備案；3223當(dāng)年帶薪休假必須在本年度休完，不經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得跨年

14、度累積。3224當(dāng)年未休年假者將獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)： 應(yīng)休年假天數(shù) * 全年日平均工資 = 應(yīng)補(bǔ)償?shù)哪昙俟べY3225職員帶薪休假經(jīng)部門經(jīng)理同意能夠分開休假，但分開休假最多不超過三次。3226職員帶薪休假期間的法定節(jié)假日和公休日不獲補(bǔ)回。3227凡受到處分或停職檢查的職員，在處分期間不得享有休假權(quán)。3228凡差不多提出書面辭職申請(qǐng)，擅自離職或因違紀(jì)被解雇開除的職員不再享有休假權(quán)。323婚假3231凡公司正式職員，可憑結(jié)婚證書申請(qǐng)三天有薪婚假；達(dá)到晚婚年齡的職員（國(guó)家規(guī)定：男方25歲以上，女方23歲以上）可另外獲得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。3232職員在本公司只享受一次有薪婚假。32

15、4產(chǎn)假3241已婚女職員，可憑借公司指定醫(yī)院出具的有關(guān)懷孕證明向公司申請(qǐng)90天產(chǎn)假（包括產(chǎn)前假和產(chǎn)后假），屬于國(guó)家規(guī)定的晚育者，可增加30天產(chǎn)假，休假期間的工資按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。3242產(chǎn)假包括法定假日及公休日。3243依照國(guó)家打算生育政策，職員在本公司只享受一次產(chǎn)假。325病假 3251職員因急病需要就醫(yī)或休息時(shí)，2天以內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提出病假申請(qǐng)并填寫病假申請(qǐng)單，急診假不可超過3天，不可連續(xù)，急診證明需由醫(yī)院急診章。3251職員因病不能參加正常工作者超過2天，必須出具公司指定醫(yī)院開具的病假單，職員須及時(shí)將病假單上報(bào)部門經(jīng)理，以便部門安排工作。 3252職員病假期間，工資不予發(fā)放。32

16、53職員病假在一周以內(nèi)，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，超過一周報(bào)主管副總批準(zhǔn)，超過20天（含），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3254所有病假手續(xù)須報(bào)人事部備案，并作為考勤依據(jù)。326事假 除下述三項(xiàng)情況外，其他均為無薪事假。職員請(qǐng)假期間將被扣除當(dāng)日工資，一年中累計(jì)事假不能超過22個(gè)工作日（含）。超過22個(gè)工作日公司可勸其離職。帶薪事假3，2，6，1經(jīng)公司批準(zhǔn)，參加于工作有關(guān)的培訓(xùn)或深造；3262因國(guó)家征用土地，房管部門維修房屋，職員可持有關(guān)證明請(qǐng)假，但一年內(nèi)不得超過兩次；3263學(xué)校開家長(zhǎng)會(huì)，職員可憑家長(zhǎng)會(huì)通知單請(qǐng)假。 無薪事假3264職員請(qǐng)事假須提早三天向部門經(jīng)理申請(qǐng)，專門情況必須當(dāng)天向部門申報(bào)，以便部門作出工作調(diào)整。

17、3265職員申請(qǐng)事假，1天（含）以內(nèi)需由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；1天以上需由主管副總批準(zhǔn)；4天以上需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3266所有事假手續(xù)須報(bào)人事部備案。327喪假職員的直系親屬（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司給予5天有薪喪假。328其他帶薪休假3281少數(shù)民族節(jié)日：尊重少數(shù)民族傳統(tǒng)適應(yīng)，安排少數(shù)民族職員在其傳統(tǒng)節(jié)日當(dāng)天休假。3282外地職員探親假：凡工作滿一年而本人與父母或配偶分居兩地的職員，每年可享受探親假10天。4 職職員資及福利待遇41工資411工資結(jié)構(gòu)：職員的月收入包括差不多工資、績(jī)效工資、及國(guó)家和地點(diǎn)政府規(guī)定的以及公司提供的各項(xiàng)工資性質(zhì)及非工資性質(zhì)津貼、補(bǔ)貼，工資均以稅前數(shù)值

18、計(jì)算。412工資發(fā)放：公司按職員的實(shí)際工作天數(shù)支付工資，每月8日前公司將各人工資（不含午餐補(bǔ)貼）轉(zhuǎn)入以職員個(gè)人名義開立的銀行賬戶內(nèi)，職員可憑存折或卡到銀行領(lǐng)取，節(jié)假日順延。413日工資的計(jì)算：日工資=月收入總額 / 21.5天414關(guān)于新入職、辭職、有工資變動(dòng)的職員，月工資計(jì)算方法為：日工資*工作天數(shù) 3?？记诩凹倨诹己玫某銮谇闆r是保證公司團(tuán)隊(duì)合作和高效運(yùn)行的基礎(chǔ)，公司本著對(duì)職員個(gè)人的充分信任和尊重，實(shí)行較為靈活的彈性工時(shí)制度，但杜絕籍此而阻礙公司正常工作的一切違規(guī)和散漫現(xiàn)象。31工作時(shí)刻311公司實(shí)行每周工作五天，每周平均工時(shí)40小時(shí)的工時(shí)制度，每天上午9時(shí)至下午5時(shí)30分為正常工作時(shí)刻。（

19、12時(shí)至12時(shí)30分為午餐時(shí)刻）312職員應(yīng)按時(shí)上下班，并留有充分時(shí)刻做好崗前預(yù)備。313職員不得無故遲到、早退、礦工。職員若因工作需要，不能按時(shí)到崗，或因工外出，必需提早向部門經(jīng)理或人事部講明時(shí)刻和去向；但公司大會(huì)和工作例會(huì)時(shí)，必須按時(shí)到會(huì)，不得以任何理由遲到或缺席。314人事部有權(quán)過問未提早請(qǐng)假遲到者的緣故，遲到職員應(yīng)據(jù)實(shí)相告；315對(duì)長(zhǎng)期遲到，而阻礙到工作進(jìn)度的職員，人事部能夠不適應(yīng)公司規(guī)則為由，辭聘該職員。32 休假321法定節(jié)假日 依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，公司全年有10個(gè)工作日為法定節(jié)假日。 節(jié) 假 日 時(shí) 間 元旦1天 1月1日 五一勞動(dòng)節(jié)3天 5月1日至5月3日 國(guó)慶節(jié)3天 10月1日

20、至10月3日 春節(jié)3天 初一至初三 女職員在三八婦女節(jié)放假半天322帶薪休假3221凡公司正式職員，在公司連續(xù)工作一年后每年可享受帶薪休假七個(gè)工作日，此后工齡每增加一年相應(yīng)增加一天帶薪休假日，但最多不超過15天；3222職員帶薪休假須提早一周向所在部門提出申請(qǐng)，由部門經(jīng)理依照工作需要審核安排后報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)人事部備案；3223當(dāng)年帶薪休假必須在本年度休完，不經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得跨年度累積。3224當(dāng)年未休年假者將獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)： 應(yīng)休年假天數(shù) * 全年日平均工資 = 應(yīng)補(bǔ)償?shù)哪昙俟べY3225職員帶薪休假經(jīng)部門經(jīng)理同意能夠分開休假，但分開休假最多不超過三次。3226職員帶薪休假期

21、間的法定節(jié)假日和公休日不獲補(bǔ)回。3227凡受到處分或停職檢查的職員，在處分期間不得享有休假權(quán)。3228凡差不多提出書面辭職申請(qǐng)，擅自離職或因違紀(jì)被解雇開除的職員不再享有休假權(quán)。323婚假3231凡公司正式職員，可憑結(jié)婚證書申請(qǐng)三天有薪婚假；達(dá)到晚婚年齡的職員（國(guó)家規(guī)定：男方25歲以上，女方23歲以上）可另外獲得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。3232職員在本公司只享受一次有薪婚假。324產(chǎn)假3241已婚女職員，可憑借公司指定醫(yī)院出具的有關(guān)懷孕證明向公司申請(qǐng)90天產(chǎn)假（包括產(chǎn)前假和產(chǎn)后假），屬于國(guó)家規(guī)定的晚育者，可增加30天產(chǎn)假，休假期間的工資按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。3242產(chǎn)假包括法定假

22、日及公休日。3243依照國(guó)家打算生育政策，職員在本公司只享受一次產(chǎn)假。325病假 3251職員因急病需要就醫(yī)或休息時(shí)，2天以內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提出病假申請(qǐng)并填寫病假申請(qǐng)單，急診假不可超過3天，不可連續(xù)，急診證明需由醫(yī)院急診章。3251職員因病不能參加正常工作者超過2天，必須出具公司指定醫(yī)院開具的病假單，職員須及時(shí)將病假單上報(bào)部門經(jīng)理，以便部門安排工作。 3252職員病假期間，工資不予發(fā)放。3253職員病假在一周以內(nèi)，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，超過一周報(bào)主管副總批準(zhǔn)，超過20天（含），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3254所有病假手續(xù)須報(bào)人事部備案，并作為考勤依據(jù)。326事假 除下述三項(xiàng)情況外，其他均為無薪事假。職員請(qǐng)假期間

23、將被扣除當(dāng)日工資，一年中累計(jì)事假不能超過22個(gè)工作日（含）。超過22個(gè)工作日公司可勸其離職。帶薪事假3，2，6，1經(jīng)公司批準(zhǔn)，參加于工作有關(guān)的培訓(xùn)或深造；3262因國(guó)家征用土地，房管部門維修房屋，職員可持有關(guān)證明請(qǐng)假，但一年內(nèi)不得超過兩次；3263學(xué)校開家長(zhǎng)會(huì)，職員可憑家長(zhǎng)會(huì)通知單請(qǐng)假。 無薪事假3264職員請(qǐng)事假須提早三天向部門經(jīng)理申請(qǐng)，專門情況必須當(dāng)天向部門申報(bào)，以便部門作出工作調(diào)整。3265職員申請(qǐng)事假，1天（含）以內(nèi)需由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；1天以上需由主管副總批準(zhǔn)；4天以上需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3266所有事假手續(xù)須報(bào)人事部備案。327喪假職員的直系親屬（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去

24、世，公司給予5天有薪喪假。328其他帶薪休假3281少數(shù)民族節(jié)日：尊重少數(shù)民族傳統(tǒng)適應(yīng)，安排少數(shù)民族職員在其傳統(tǒng)節(jié)日當(dāng)天休假。3282外地職員探親假：凡工作滿一年而本人與父母或配偶分居兩地的職員，每年可享受探親假10天。4 職職員資及福利待遇41工資411工資結(jié)構(gòu)：職員的月收入包括差不多工資、績(jī)效工資、及國(guó)家和地點(diǎn)政府規(guī)定的以及公司提供的各項(xiàng)工資性質(zhì)及非工資性質(zhì)津貼、補(bǔ)貼，工資均以稅前數(shù)值計(jì)算。412工資發(fā)放：公司按職員的實(shí)際工作天數(shù)支付工資，每月8日前公司將各人工資（不含午餐補(bǔ)貼）轉(zhuǎn)入以職員個(gè)人名義開立的銀行賬戶內(nèi)，職員可憑存折或卡到銀行領(lǐng)取，節(jié)假日順延。413日工資的計(jì)算：日工資=月收入總

25、額 / 21.5天414關(guān)于新入職、辭職、有工資變動(dòng)的職員，月工資計(jì)算方法為：日工資*工作天數(shù) 3?？记诩凹倨诹己玫某銮谇闆r是保證公司團(tuán)隊(duì)合作和高效運(yùn)行的基礎(chǔ)，公司本著對(duì)職員個(gè)人的充分信任和尊重，實(shí)行較為靈活的彈性工時(shí)制度，但杜絕籍此而阻礙公司正常工作的一切違規(guī)和散漫現(xiàn)象。31工作時(shí)刻311公司實(shí)行每周工作五天，每周平均工時(shí)40小時(shí)的工時(shí)制度，每天上午9時(shí)至下午5時(shí)30分為正常工作時(shí)刻。（12時(shí)至12時(shí)30分為午餐時(shí)刻）312職員應(yīng)按時(shí)上下班，并留有充分時(shí)刻做好崗前預(yù)備。313職員不得無故遲到、早退、礦工。職員若因工作需要，不能按時(shí)到崗，或因工外出，必需提早向部門經(jīng)理或人事部講明時(shí)刻和去向；但

26、公司大會(huì)和工作例會(huì)時(shí)，必須按時(shí)到會(huì)，不得以任何理由遲到或缺席。314人事部有權(quán)過問未提早請(qǐng)假遲到者的緣故，遲到職員應(yīng)據(jù)實(shí)相告；315對(duì)長(zhǎng)期遲到，而阻礙到工作進(jìn)度的職員，人事部能夠不適應(yīng)公司規(guī)則為由，辭聘該職員。32 休假321法定節(jié)假日 依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，公司全年有10個(gè)工作日為法定節(jié)假日。 節(jié) 假 日 時(shí) 間 元旦1天 1月1日 五一勞動(dòng)節(jié)3天 5月1日至5月3日 國(guó)慶節(jié)3天 10月1日至10月3日 春節(jié)3天 初一至初三 女職員在三八婦女節(jié)放假半天322帶薪休假3221凡公司正式職員，在公司連續(xù)工作一年后每年可享受帶薪休假七個(gè)工作日，此后工齡每增加一年相應(yīng)增加一天帶薪休假日，但最多不超過15

27、天；3222職員帶薪休假須提早一周向所在部門提出申請(qǐng)，由部門經(jīng)理依照工作需要審核安排后報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)人事部備案；3223當(dāng)年帶薪休假必須在本年度休完，不經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得跨年度累積。3224當(dāng)年未休年假者將獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)： 應(yīng)休年假天數(shù) * 全年日平均工資 = 應(yīng)補(bǔ)償?shù)哪昙俟べY3225職員帶薪休假經(jīng)部門經(jīng)理同意能夠分開休假，但分開休假最多不超過三次。3226職員帶薪休假期間的法定節(jié)假日和公休日不獲補(bǔ)回。3227凡受到處分或停職檢查的職員，在處分期間不得享有休假權(quán)。3228凡差不多提出書面辭職申請(qǐng)，擅自離職或因違紀(jì)被解雇開除的職員不再享有休假權(quán)。323婚假3231凡公司正式職員

28、，可憑結(jié)婚證書申請(qǐng)三天有薪婚假；達(dá)到晚婚年齡的職員（國(guó)家規(guī)定：男方25歲以上，女方23歲以上）可另外獲得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。3232職員在本公司只享受一次有薪婚假。324產(chǎn)假3241已婚女職員，可憑借公司指定醫(yī)院出具的有關(guān)懷孕證明向公司申請(qǐng)90天產(chǎn)假（包括產(chǎn)前假和產(chǎn)后假），屬于國(guó)家規(guī)定的晚育者，可增加30天產(chǎn)假，休假期間的工資按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。3242產(chǎn)假包括法定假日及公休日。3243依照國(guó)家打算生育政策，職員在本公司只享受一次產(chǎn)假。325病假 3251職員因急病需要就醫(yī)或休息時(shí)，2天以內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提出病假申請(qǐng)并填寫病假申請(qǐng)單，急診假不可超過3天，不可連續(xù)，急診證明需

29、由醫(yī)院急診章。3251職員因病不能參加正常工作者超過2天，必須出具公司指定醫(yī)院開具的病假單，職員須及時(shí)將病假單上報(bào)部門經(jīng)理，以便部門安排工作。 3252職員病假期間，工資不予發(fā)放。3253職員病假在一周以內(nèi)，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，超過一周報(bào)主管副總批準(zhǔn)，超過20天（含），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3254所有病假手續(xù)須報(bào)人事部備案，并作為考勤依據(jù)。326事假 除下述三項(xiàng)情況外，其他均為無薪事假。職員請(qǐng)假期間將被扣除當(dāng)日工資，一年中累計(jì)事假不能超過22個(gè)工作日（含）。超過22個(gè)工作日公司可勸其離職。帶薪事假3，2，6，1經(jīng)公司批準(zhǔn)，參加于工作有關(guān)的培訓(xùn)或深造；3262因國(guó)家征用土地，房管部門維修房屋，職員可持有關(guān)

30、證明請(qǐng)假，但一年內(nèi)不得超過兩次；3263學(xué)校開家長(zhǎng)會(huì)，職員可憑家長(zhǎng)會(huì)通知單請(qǐng)假。 無薪事假3264職員請(qǐng)事假須提早三天向部門經(jīng)理申請(qǐng)，專門情況必須當(dāng)天向部門申報(bào)，以便部門作出工作調(diào)整。3265職員申請(qǐng)事假，1天（含）以內(nèi)需由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；1天以上需由主管副總批準(zhǔn)；4天以上需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3266所有事假手續(xù)須報(bào)人事部備案。327喪假職員的直系親屬（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司給予5天有薪喪假。328其他帶薪休假3281少數(shù)民族節(jié)日：尊重少數(shù)民族傳統(tǒng)適應(yīng)，安排少數(shù)民族職員在其傳統(tǒng)節(jié)日當(dāng)天休假。3282外地職員探親假：凡工作滿一年而本人與父母或配偶分居兩地的職員，每年可享受探

31、親假10天。4 職職員資及福利待遇41工資411工資結(jié)構(gòu)：職員的月收入包括差不多工資、績(jī)效工資、及國(guó)家和地點(diǎn)政府規(guī)定的以及公司提供的各項(xiàng)工資性質(zhì)及非工資性質(zhì)津貼、補(bǔ)貼，工資均以稅前數(shù)值計(jì)算。412工資發(fā)放：公司按職員的實(shí)際工作天數(shù)支付工資，每月8日前公司將各人工資（不含午餐補(bǔ)貼）轉(zhuǎn)入以職員個(gè)人名義開立的銀行賬戶內(nèi)，職員可憑存折或卡到銀行領(lǐng)取，節(jié)假日順延。413日工資的計(jì)算：日工資=月收入總額 / 21.5天414關(guān)于新入職、辭職、有工資變動(dòng)的職員，月工資計(jì)算方法為：日工資*工作天數(shù) 33 辦公設(shè)備的保養(yǎng)與維修331公司行政部每月上旬為各部門聯(lián)網(wǎng)電腦做殺毒軟件升級(jí)；332公司各部門計(jì)算機(jī)的使用、

32、清潔和保養(yǎng)工作，由各部門指定專人負(fù)責(zé)，要求各部門采取必要的措施，確保本部門的計(jì)算機(jī)始終處于清潔、良好的運(yùn)行狀態(tài)。333公司原則上要求出專業(yè)維修人員外，職員不得隨意拆卸本部門的計(jì)算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備。對(duì)關(guān)鍵的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電繼電愛護(hù)措施。334 公司各部門辦公設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)通知行政部，由行政部統(tǒng)一聯(lián)系專業(yè)維修公司進(jìn)行修理。335 公司局域網(wǎng)的服務(wù)器，任何部門和個(gè)人均不得自行打開更改，必須由公司行政部聯(lián)系專業(yè)公司進(jìn)行維修維護(hù)。4辦公用品及消耗品的使用治理41辦公用品分類411消耗品：筆記本、區(qū)不針、膠帶、便簽、訂書針等；412管制消耗品：簽字筆、文件夾、涂改液、電池、白板筆等；413

33、管制品： 剪刀、美工刀、訂書機(jī)、日期章、計(jì)算器、印臺(tái)等；42辦公用品領(lǐng)用421分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種，“個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如簽字筆、文件夾、多用文具盒 等；“部門領(lǐng)用”系本部門共同使用保管的用品，如裝訂機(jī)、白板筆、電池等。422消耗品可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則和歷史紀(jì)錄設(shè)定領(lǐng)用治理基準(zhǔn)（如：按可能消耗時(shí)刻，圓珠筆每月每人發(fā)放一只），還能夠隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時(shí)刻。423治理消耗品應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，單純消耗品不在此限。43辦公用品的治理431治理性辦公用品的保管應(yīng)列入移交，如有故障和損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償或自購(gòu)。432辦公用

34、品的申領(lǐng)應(yīng)于每月一日前由各部門提交辦公用品打算匯總表，由行政部統(tǒng)一購(gòu)買后發(fā)放。但治理性文件的領(lǐng)用不受上述時(shí)刻的限制。專門辦公用品行政部無法采購(gòu)時(shí)，能夠經(jīng)行政部統(tǒng)一授權(quán)由相關(guān)部門自行采購(gòu)。433行政部為每人每個(gè)部門設(shè)立辦公用品領(lǐng)用計(jì)錄單并統(tǒng)一保管，領(lǐng)用辦公用品時(shí)分不登錄，并用以操縱文具領(lǐng)用狀況。434新進(jìn)人員到職時(shí)有所在部門提出辦公用品申請(qǐng)，向行政部請(qǐng)領(lǐng)辦公用品并列入領(lǐng)用卡；人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余文具及列管用品一并交行政部。5 車輛治理51車輛使用規(guī)定511公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)專用車由本人使用。若領(lǐng)導(dǎo)不便駕駛車輛，由專職司機(jī)負(fù)責(zé)駕駛，并負(fù)責(zé)車輛的保養(yǎng)、維護(hù)，保證車輛的安全性能和技術(shù)性能。512公司各部

35、門日常辦公用車或急需安排因公接送事宜，須事先通知行政部，由行政部依照情況的輕重緩急進(jìn)行協(xié)調(diào)安排，填寫派車單。513為保證辦公用車正常使用，司機(jī)在未接到派車單之前，一律不準(zhǔn)為任何部門、任何人私下服務(wù)。514個(gè)人因私用車，需事先征得領(lǐng)導(dǎo)同意，隨后通知行政部安排，嚴(yán)蛩郊莩蛋焓掠跋煺鰲?br / 52車輛的保養(yǎng)維修治理規(guī)定521駕駛員要樹枝公司車輛的技術(shù)性能、使用規(guī)定、操作要領(lǐng)，管好、用好、維護(hù)4好、保養(yǎng)好公司車輛，做到會(huì)使用、會(huì)檢查、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障。522嚴(yán)格執(zhí)行出車前、行車中、收車后、的檢查規(guī)定，認(rèn)真填寫日檢紀(jì)錄，發(fā)覺問題及時(shí)處理，決不同意帶病車出行。523依照行車公里數(shù)，定期做好車輛保養(yǎng)，延

36、長(zhǎng)車輛使用壽命，建立車輛保養(yǎng)維護(hù)檔案。524嚴(yán)禁駕駛員酒后駕車，否則出現(xiàn)的一切后果由駕駛員全部承擔(dān)。525駕駛員需要維修車輛必須提早通知行政部主管，行政部依照行車?yán)锍獭④囕v異常情況和嚴(yán)峻程度，盡量安排在工余時(shí)刻維修車輛。526在修車過程中，決不同意駕駛員和任何人借修車?yán)碛上驈S方索要物品，一次發(fā)覺嚴(yán)峻警告，二次發(fā)覺開除公職。527 嚴(yán)格操縱費(fèi)用開支，依照行車?yán)锍碳o(jì)錄，領(lǐng)用油票或登記報(bào)銷。6專業(yè)圖書資料的購(gòu)置和治理為加強(qiáng)公司職員對(duì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和應(yīng)用，各部門能夠依照實(shí)際工作需要購(gòu)置專業(yè)書籍和資料。同時(shí)按規(guī)定手續(xù)借閱，又能使使資源得到最大限度的利用，操縱公司辦公成本，實(shí)現(xiàn)資源共享。61 圖書、資料的

37、購(gòu)置611各部門依照工作需要可隨時(shí)申購(gòu)專業(yè)書籍。依照?qǐng)D書的專業(yè)性、知識(shí)性、信息涵蓋的廣度和深度及購(gòu)買的迫切性等原則,對(duì)申購(gòu)書目應(yīng)多方比較，篩選出最佳書目。612申購(gòu)部門須先填寫購(gòu)書申請(qǐng)單，有部門經(jīng)理審核簽字后，報(bào)主管副總批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。613原則上，全年購(gòu)書費(fèi)用總額操縱在每人每年100元標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，但專門部門專門需要時(shí)可酌情增加。62圖書的登記和保管621各部門購(gòu)置的工具書籍應(yīng)由行政部對(duì)書名、作者、出版社名、購(gòu)買日期、價(jià)格及其他相關(guān)資料進(jìn)行逐一登記，并加蓋“受控”章后，方可傳閱。各部門傳閱時(shí)，必須先在行政部辦理借閱登記手續(xù)。622行政部資料保管員及時(shí)做出公司工具書目錄清單并隨時(shí)更新，并在網(wǎng)上形成共

38、享文件，供各部門查閱。63 圖書借閱和歸還631職員向行政部借閱相關(guān)工具書籍時(shí)，由行政部在圖書資料借閱登記上詳細(xì)登記。借閱時(shí)刻最長(zhǎng)不得超過一個(gè)月；632職員不得在借閱的圖書上批改、圈點(diǎn)、畫線、折角或涂寫，圖書如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購(gòu)賠或照原價(jià)賠價(jià)；633職員借書期限屆滿或公務(wù)上需參考應(yīng)及時(shí)歸還，如經(jīng)通知仍不還書者，將停止借書權(quán)，直至歸還所借圖書；64 雜志的治理方法（同本規(guī)定）。附表：工具書目錄清單和圖書申購(gòu)登記表7 檔案的治理71檔案治理要求711公司設(shè)立資料室，由專業(yè)資料員負(fù)責(zé)進(jìn)行資料日常治理、歸檔、借閱等工作。712資料員應(yīng)隨時(shí)隨地深入部門，收集檔案資料，使檔案不散失在部

39、門和個(gè)人手中。公司各部門（財(cái)務(wù)部除外）工作中、工作后形成或辦理的檔案資料，應(yīng)及時(shí)送交資料室歸檔保存。所送資料應(yīng)附帶報(bào)送電子文件，以便資料室建立電子文件檔案。712外部審批后形成的文件檔案資料，資料員應(yīng)掃描進(jìn)電腦。713移交部門移交人辦理交接手續(xù)，填寫“檔案移交單”，并詳細(xì)注明移交部門、移交人、接收部門、接收人、接收時(shí)刻、接收內(nèi)容、接收件數(shù)等。714所有資料在電腦中與資料柜中同樣分類保存，使用統(tǒng)一編號(hào)，以方便各科室在局域網(wǎng)上查詢。715需要使用資料復(fù)印件，統(tǒng)一由資料員復(fù)印并辦理領(lǐng)取手續(xù)。72工程檔案立檔要求：721公司內(nèi)部工程檔案按項(xiàng)目進(jìn)行分類收集、整理，立卷：（1）每個(gè)項(xiàng)目按前期、配套、工程、

40、驗(yàn)收資料、合同協(xié)議五部分進(jìn)行整理立卷；（2）對(duì)每個(gè)部分分不編寫目錄、打制頁(yè)號(hào)；（3）整理后的資料應(yīng)達(dá)到用檢索工具能夠準(zhǔn)確地找到所需檔案資料的標(biāo)準(zhǔn)。722報(bào)送北京市市都市建設(shè)檔案館檔案的收集、整理、立卷：（1）按工程前期文件和竣工驗(yàn)收文件、工程室外管線竣工圖、竣工工程質(zhì)量評(píng)定資料（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）、竣工工程質(zhì)量保證資料（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）、竣工圖紙（建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電）分不立卷；（2）依照城建檔案館要求，整理資料；（3）通過城建檔案館驗(yàn)收方可存檔。73 檔案借閱規(guī)定731需要借閱檔案職員必須嚴(yán)格履行檔案借閱、調(diào)閱制度。732資料員應(yīng)嚴(yán)格履行工作職責(zé)，按照各項(xiàng)規(guī)定辦事，做好檔案的

41、保密、利用等工作。要認(rèn)真做好檔案借閱登記，并收集檔案借閱效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋利用情況。733專門情況和需要原始資料的，須在檔案查閱登記簿上登明借用時(shí)刻、借用理由、歸還時(shí)刻。734借閱本部門檔案時(shí)，填寫“查閱檔案審批單”，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可借閱；跨部門借閱檔案時(shí)，填寫“查閱檔案審批單”，經(jīng)主管總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可借閱。735借閱檔案人員，嚴(yán)禁在檔案資料上涂改、勾劃、撕頁(yè)和抽取文件。736借閱檔案人員，應(yīng)及時(shí)無誤將檔案歸還檔案室。737檔案治理人員收回借閱檔案時(shí)，要嚴(yán)格檢查檔案資料的完好、完整情況，確認(rèn)無誤后無誤后方可收回。如有損失，應(yīng)詳細(xì)紀(jì)錄，并要求借閱人員立即修補(bǔ)或限時(shí)修補(bǔ)。如損失

42、較大或遺失，應(yīng)報(bào)告行政部領(lǐng)導(dǎo)按有關(guān)規(guī)定處理。738執(zhí)行本規(guī)定時(shí)，如遇有難以處理的問題，請(qǐng)示行政部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。739檔案室內(nèi)不得吸煙，同時(shí)應(yīng)做好防火、防潮工作，資料員離開時(shí)，應(yīng)關(guān)好電源、門窗。8公司對(duì)外收發(fā)文制度81 公司對(duì)外收發(fā)文由行政部統(tǒng)一治理。82 公司收文由行政部接收，并通知相關(guān)責(zé)任人。83公司發(fā)文由各科室起草，并填報(bào)公司對(duì)外發(fā)文審批表，由經(jīng)理審批，行政部蓋章，并由行政部發(fā)給受文單位，受文單位接收人應(yīng)在我公司發(fā)文本上簽字。84行政部應(yīng)對(duì)各科室發(fā)文給出統(tǒng)一分類編號(hào)。85行政部應(yīng)保存好發(fā)文登記本及公司對(duì)外發(fā)文審批表。二、 財(cái)務(wù)治理1 財(cái)務(wù)治理原則11授權(quán)治理 公司財(cái)務(wù)部、預(yù)算部對(duì)公

43、司內(nèi)的任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)固有查詢權(quán)及參與建議權(quán)。12預(yù)算治理121公司各部門的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用均須事先制定“資金收支預(yù)算打算”，并納入公司總體資金預(yù)算打算中，嚴(yán)格按所訂打算實(shí)施執(zhí)行。122公司各部門應(yīng)依照部門業(yè)務(wù)需求制定出科學(xué)合理的部門預(yù)算打算，并于每個(gè)旬、月、季、年度之前上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部。123公司各部門須依照本部門業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收支情況及時(shí)做好統(tǒng)計(jì)，并于每旬、月、季、年度末上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部。13監(jiān)控治理131公司總經(jīng)理、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、預(yù)算部對(duì)公司總體資金使用和部門資金使用有監(jiān)控權(quán)。132財(cái)務(wù)人員對(duì)本公司業(yè)務(wù)實(shí)行具體會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確不完整的

44、原始憑證予以退回，并要求更正、補(bǔ)充。133財(cái)務(wù)人員發(fā)覺賬簿記錄與實(shí)務(wù)款項(xiàng)不符實(shí)，應(yīng)及時(shí)逐級(jí)向部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明緣故，做出處理。財(cái)務(wù)人員對(duì)上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。134財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期會(huì)同行政部人員進(jìn)行公司財(cái)產(chǎn)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。2 資金治理程序21集團(tuán)往來資金的取得：211依照公司運(yùn)營(yíng)情況，向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送年、季、月、旬資金使用打算。212往來?yè)芸钌陥?bào)時(shí)刻：用款期前15日。22貸款資金的取得（見財(cái)務(wù)部貸款程序）23資金支出的治理231內(nèi)部借款要求：2311企業(yè)內(nèi)部借款均須填寫“內(nèi)部借款單”。注明現(xiàn)金借款或支票借款。2312所有借款，不管金額大小均需總經(jīng)理審批

45、。2313企業(yè)資金往來付款均須填寫“資金往來申請(qǐng)單”。2314借款程序：2315嚴(yán)格操縱空白支票（限額支票）的領(lǐng)用，除專門緣故外，原則上不同意領(lǐng)用空白支票。如需領(lǐng)用，領(lǐng)用人須妥善保管，如有丟失，一切損失由領(lǐng)用人承擔(dān)。2316各部門應(yīng)及時(shí)結(jié)清借款，未結(jié)算借款不能連續(xù)超過三筆，否則財(cái)務(wù)部不予受理。2317備用金、借款要遵循“前賬不清，后帳不立”的原則。2318借款清還時(shí)刻：一般業(yè)務(wù)借款在借款發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)清還，專門事項(xiàng)借款由總經(jīng)理簽批清還時(shí)限；備用金借款，每年年底清理核批 232 工程撥款2321工程款審批（1） 各相關(guān)部門應(yīng)每月月底依照合同要求和進(jìn)度情況向預(yù)算部提供下月資金使用打算（見附表二

46、），由預(yù)算部進(jìn)行審核，公司總經(jīng)理要求各部門對(duì)下月資金使用打算進(jìn)行調(diào)整和批準(zhǔn)資金使用打算。（2） 凡在資金打算內(nèi)撥款，由相關(guān)部門經(jīng)理填制撥款單（見附表）后，由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，并經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可撥款。（3）對(duì)打算外撥款，各責(zé)任部門應(yīng)注明理由，由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，由主管副總經(jīng)理簽字，最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部方可撥款。2322撥款流程（1）對(duì)研發(fā)中心負(fù)責(zé)的各項(xiàng)設(shè)計(jì)托付撥款，由研發(fā)中心填制價(jià)款單，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款。（2）依照工程進(jìn)度情況并結(jié)合所簽訂的合同規(guī)定，工程及可控配套款的撥付由工程部填寫工程價(jià)款單，注明合同編號(hào)、日

47、期、合同造價(jià)、本次撥款數(shù)量及累計(jì)撥款數(shù)量等，由工程部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，再報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，最后到財(cái)務(wù)部取款。（3）屬于各專業(yè)局配套工程的，由開發(fā)部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款。（4）對(duì)與銷售部有關(guān)，并由工程部負(fù)責(zé)工期、質(zhì)量的工程。工程部工程款的撥付，由工程部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款。（5）對(duì)銷售部直接負(fù)責(zé)的工程、銷售策劃及廣告費(fèi)用，由銷售部填制價(jià)款單后，報(bào)預(yù)算部、財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款。（6）工程項(xiàng)目竣工后，工程尾款的撥付由

48、公司售后服務(wù)部經(jīng)理簽字后，報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字，并報(bào)副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，再到財(cái)務(wù)部取款。（7）每完成一次撥款后，各部門必須保存好與其相關(guān)的撥款單據(jù)并填寫“撥款記錄臺(tái)帳”以便查對(duì)，公司定于每月月底前各相關(guān)部門相互核對(duì)撥款情況，以幸免出現(xiàn)漏洞。（8）公司預(yù)算部于每月月底前，匯總項(xiàng)目累計(jì)撥款臺(tái)帳，詳細(xì)注明合同造價(jià)，分項(xiàng)目工程結(jié)算造價(jià)，累計(jì)撥款數(shù)量及預(yù)提款數(shù)量，供公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門核查。24 費(fèi)用支出的治理241 費(fèi)用講明費(fèi)用是指公司及各部門在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)交際費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等開支。公司職員有義務(wù)本著合理、節(jié)約、有效的原則是用各項(xiàng)費(fèi)用。職員的報(bào)銷憑證必須真實(shí)、有效。在

49、本制度中，費(fèi)用均納入部門費(fèi)用考核范圍，由財(cái)務(wù)部依照費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行考核，考核結(jié)果與部門績(jī)效考核掛鉤。242費(fèi)用治理差不多原則2421對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)行預(yù)算治理，財(cái)務(wù)部依照公司目標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)作出全年費(fèi)用預(yù)算，并負(fù)責(zé)總體費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)控。2422費(fèi)用預(yù)算編制本著誰(shuí)支出、誰(shuí)預(yù)算、誰(shuí)操縱的原則，責(zé)任落實(shí)到各部門。各部門將辦公用品、工具書、市內(nèi)出租車費(fèi)、出差費(fèi)、招待費(fèi)、加班餐費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用在年度末編制下一年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后，嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算的執(zhí)行與準(zhǔn)確性將納入部門績(jī)效考核。243費(fèi)用審批權(quán)限報(bào)銷審批實(shí)行逐級(jí)簽字制度，各項(xiàng)費(fèi)用的審批以經(jīng)辦人的直接上級(jí)作為第一責(zé)任人，對(duì)費(fèi)用的合理性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，在按規(guī)

50、定程序逐級(jí)報(bào)批。有簽字權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)因故不能履行簽字職責(zé)時(shí)（如出差不在位時(shí)），可依照需要進(jìn)行必要的授權(quán)。審批權(quán)限規(guī)定如下：（1）差旅費(fèi)、出租車費(fèi)、招待、禮品、加班餐費(fèi)等費(fèi)用支出，由本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)，由主管經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部取款。對(duì)專門超過2000元標(biāo)準(zhǔn)且因工作需要必需發(fā)生的招待餐費(fèi)、禮品及交際費(fèi)用，由部門經(jīng)理以書面形式在報(bào)銷單中講明理由，提交主管經(jīng)理及公司總經(jīng)理匯同審批。（2）部門經(jīng)理的日常費(fèi)用報(bào)銷，由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。（3）副總經(jīng)理日常費(fèi)用報(bào)銷，由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。（4）總經(jīng)理日常費(fèi)用支出，由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)

51、后，方可報(bào)銷。凡屬于總經(jīng)理日常費(fèi)用支出，財(cái)務(wù)部應(yīng)建立個(gè)人帳簿，以備公司董事會(huì)審核。（5）凡購(gòu)置辦公用品、消耗品、汽車保險(xiǎn)、汽車油票等費(fèi)用支出由行政部統(tǒng)一辦理，由總經(jīng)理審批、報(bào)銷。汽車維修費(fèi)由經(jīng)辦人（該車司機(jī)），事前取得行政部經(jīng)理同意，事后由行政部、財(cái)務(wù)部審核，由總經(jīng)理審批、報(bào)銷。244 費(fèi)用報(bào)銷程序公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)確保對(duì)各項(xiàng)支出的有效治理和操縱，并使簽字報(bào)銷程序規(guī)范、簡(jiǎn)化。報(bào)銷程序如下：245 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)2451辦公用品及消耗品：包括日常辦公用品及辦公設(shè)備的消耗品如紙張、文具、計(jì)算機(jī)耗材、工具書等。此類用品由行政部統(tǒng)一購(gòu)置，專門情況需自行購(gòu)置的，應(yīng)提早請(qǐng)示行政部同意后方可自行購(gòu)置。行政

52、部隊(duì)所購(gòu)物品進(jìn)行登記入帳，統(tǒng)一治理調(diào)配。需自行購(gòu)置工具書及資料，須提早填寫圖書申購(gòu)表向行政部申報(bào)，購(gòu)置后由行政部登記保管。2452物料及消耗品：包括清潔、洗滌用品、衛(wèi)生用品等公司日常用消耗品，由行政部統(tǒng)一購(gòu)置治理。2453汽車費(fèi)用：為公司所屬或?yàn)楣舅褂密囕v的汽油費(fèi)、日常保養(yǎng)性維修費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、存車費(fèi)、過橋費(fèi)等，對(duì)車輛的油耗狀況、維修費(fèi)用等由行政部進(jìn)行詳細(xì)登記，統(tǒng)一治理。2454業(yè)務(wù)招待費(fèi)：招待費(fèi)包括因業(yè)務(wù)需要招待客戶、關(guān)系單位的餐費(fèi)、禮品費(fèi)用等費(fèi)用。原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷。2455手機(jī)話費(fèi)：報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)暫定為部門經(jīng)理每人每月500元，職員每人每月300元，因公出差期間的話費(fèi)每人每天增加50元的通話費(fèi)用。

53、（專門情況除外）2456出租車費(fèi)：要緊指職員因公外動(dòng)身生的出租車費(fèi)，規(guī)定按實(shí)際距離實(shí)報(bào)實(shí)銷。節(jié)假日加班或工作日加班的職員按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷交通費(fèi)。2457地鐵費(fèi)用：指職員因公外動(dòng)身生的地鐵費(fèi)用，實(shí)報(bào)實(shí)銷。2458差旅費(fèi)：職員因公赴外省市辦理公務(wù)時(shí)須提早按下圖程序辦理相關(guān)借款手續(xù)，同時(shí)享用相應(yīng)差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（如下表）。出差地住宿及費(fèi)用參考標(biāo)準(zhǔn)如表所示：（專門情況除外）住宿 交通費(fèi) 通訊費(fèi) 餐費(fèi)一類都市上海、廣州、深圳、天津、海南 其他都市 200元/人*天 長(zhǎng)話費(fèi) 手機(jī)費(fèi) 200元/人*天200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 單人住宿可在此標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上浮50% 25支票治理規(guī)

54、定251主辦部門或經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)需要須開支票時(shí)，首先填寫支票借款單，由部門經(jīng)理、主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票，簽發(fā)支票必需注明日期、收款單位，金額、用途，不準(zhǔn)開空頭支票。252領(lǐng)票人在領(lǐng)取支票五日內(nèi)，持稅務(wù)局監(jiān)制的原始發(fā)票，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核票據(jù)，報(bào)主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。逾期不報(bào)者，及時(shí)與財(cái)務(wù)人員聯(lián)系，講明緣故并積極催辦。253支票領(lǐng)用人應(yīng)牢記支票號(hào)碼，妥善保管，如因丟失支票或發(fā)票給公司造成的一切損失，均由經(jīng)辦人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。254工程款撥付時(shí)，必須依照已定工程合同或協(xié)議、工程價(jià)款會(huì)簽單和收款方開具的稅務(wù)局監(jiān)制的正式發(fā)票方可撥付工程

55、款。無合同（或協(xié)議）、工程價(jià)款單、正式發(fā)票或簽字手續(xù)不全者，不予辦理?yè)芸钍掷m(xù)。26現(xiàn)金治理規(guī)定：公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒發(fā)的現(xiàn)金治理暫行條例。261為了加強(qiáng)現(xiàn)金治理，做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確的核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，定于每周三、五為現(xiàn)金報(bào)銷日，其他時(shí)刻不辦理現(xiàn)金報(bào)銷業(yè)務(wù)。報(bào)銷時(shí)必須持有稅務(wù)局監(jiān)制的正式發(fā)票，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，其它的收據(jù)或白條一律拒絕報(bào)銷。262各部門領(lǐng)取備用金最高限額5000元，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)治理使用，要緊用于日常費(fèi)用開支。費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷，墊支金額超過5000元的由本部門自行解決，每年12月31日前所有備用金要報(bào)銷完畢，尚未使用完的備用金要?dú)w還結(jié)清。263依照工作需要，公司如遇到專門情況需用大

56、額款項(xiàng)時(shí)（超過2萬(wàn)元），經(jīng)辦人應(yīng)提早填寫借款單并通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部積極配合及時(shí)備款，保證公司工作順利開展。 三、業(yè)務(wù)治理1組織結(jié)構(gòu) 2 崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程研發(fā)中心：一、 部門職責(zé)：（一）市場(chǎng)研究。通過對(duì)公司內(nèi)部信息和外部資源的整合，掌握第一手的市場(chǎng)資料，研究市場(chǎng)供需狀況及其阻礙因素，推斷市場(chǎng)進(jìn)展趨勢(shì)并提出對(duì)策；（二）項(xiàng)目研究。配合公司項(xiàng)目進(jìn)展需要，對(duì)有可能或差不多介入的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、分析、測(cè)算及全程策劃，并及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目進(jìn)展的經(jīng)驗(yàn)；（三）項(xiàng)目策劃。為公司戰(zhàn)略進(jìn)展提供前瞻性和支持性研究，并協(xié)同其他部門共同完成公司戰(zhàn)略的研究和制定工作；（四）協(xié)調(diào)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。依照項(xiàng)目市場(chǎng)及公司自身狀況，提出建

57、筑策劃方案和項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)要求，選定設(shè)計(jì)單位并組織規(guī)劃設(shè)計(jì)，完成產(chǎn)品定型工作。（五）公司進(jìn)展戰(zhàn)略研究。在市場(chǎng)研究和項(xiàng)目研究的基礎(chǔ)上，對(duì)公司的進(jìn)展方向提出戰(zhàn)略設(shè)想及打算，組織相關(guān)部門進(jìn)行深入研討和實(shí)施，推動(dòng)公司進(jìn)展。（六）編制項(xiàng)目治理規(guī)劃。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門共同研究，確定項(xiàng)目的全程實(shí)施打算，要緊包括具體工作內(nèi)容、起止時(shí)刻、責(zé)任部門，并以此作為項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)。二、 部門設(shè)置三、 崗位職責(zé)研發(fā)中心經(jīng)理職責(zé)：1、負(fù)責(zé)研發(fā)中心的全面工作，確保部門工作的正常運(yùn)行，不斷提高部門工作的質(zhì)量。2、依照公司進(jìn)展規(guī)劃，提出部門工作目標(biāo)，組織制訂部門工作打算和審定部門工作成果。3、進(jìn)行部門人員配置，確定人員分工及職責(zé)，協(xié)

58、調(diào)各項(xiàng)工作的銜接與相互關(guān)系。4、定期對(duì)部門職員和各項(xiàng)目組進(jìn)行考評(píng)。5、提出土地選擇和項(xiàng)目進(jìn)展建議。6、主持重要的專項(xiàng)研究或項(xiàng)目策劃工作。7、組織部門內(nèi)培訓(xùn)，協(xié)助人力資源部組織有關(guān)公司戰(zhàn)略進(jìn)展的培訓(xùn)工作。8、進(jìn)展和維護(hù)公司的信息渠道，保持與政府及行業(yè)指導(dǎo)部門的經(jīng)常性聯(lián)系。9、公司項(xiàng)目治理、運(yùn)作流程、房地產(chǎn)開發(fā)模式標(biāo)準(zhǔn)化研究。10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。建筑、規(guī)劃設(shè)計(jì)師1、調(diào)研和收集房地產(chǎn)中與專業(yè)相關(guān)的信息；2、跟蹤國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上產(chǎn)品變化趨勢(shì)，對(duì)結(jié)合公司進(jìn)展戰(zhàn)略，制訂公司產(chǎn)品進(jìn)展戰(zhàn)略。3、跟蹤新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)的市場(chǎng)推廣情況，依照工程需要，結(jié)合市場(chǎng)需求和對(duì)消費(fèi)者行為模式研究，對(duì)要緊產(chǎn)品

59、類型所需新材料、新技術(shù)進(jìn)行專項(xiàng)研究。4、對(duì)產(chǎn)品研究的資料進(jìn)行整理和匯總，并對(duì)公司相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和技術(shù)推廣。5、 針對(duì)項(xiàng)目組織完成建筑策劃。6、代表開發(fā)公司與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行各專業(yè)方面的溝通，協(xié)調(diào)審核設(shè)計(jì)單位的各方面設(shè)計(jì)成果；7、 對(duì)各專業(yè)（建筑、景園、設(shè)備）的設(shè)計(jì)工作進(jìn)行全面操縱治理；8、依照公司進(jìn)展目標(biāo)對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的各方面全過程提出改進(jìn)和完善意見。景觀設(shè)計(jì)師1、調(diào)研和收集房地產(chǎn)中與專業(yè)相關(guān)的信息并整理成數(shù)據(jù)庫(kù)；2、代表開發(fā)公司與景觀設(shè)計(jì)單位進(jìn)行專業(yè)方面的溝通，3、協(xié)調(diào)審核設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)成果；4、協(xié)調(diào)施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)方案實(shí)施；土地研究主管1、對(duì)市場(chǎng)上的土地信息進(jìn)行收集和調(diào)研，推斷土地價(jià)值，提出選擇

60、和開發(fā)方式的建議。2、對(duì)公司土地儲(chǔ)備策略進(jìn)行研究，制訂公司土地儲(chǔ)備打算。3、依照公司進(jìn)展要求，組織落實(shí)公司開發(fā)項(xiàng)目的選擇確定，完成公司的土地儲(chǔ)備打算。市場(chǎng)企劃師/市場(chǎng)研究主管1、組織市場(chǎng)信息的獵取、整理、研究分析和匯報(bào)工作。2、跟蹤市場(chǎng)供求變化的差不多狀況，總結(jié)變化規(guī)律，對(duì)今后的進(jìn)展趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)。3、對(duì)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行研究，對(duì)阻礙市場(chǎng)供求的要緊因素進(jìn)行分析和研究。4、對(duì)消費(fèi)者需求特點(diǎn)、行為模式及居住模式進(jìn)行研究。5、對(duì)要緊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的經(jīng)營(yíng)狀況和動(dòng)向進(jìn)行全面跟蹤，研究其競(jìng)爭(zhēng)力狀況。6、公司品牌治理及公共關(guān)系研究。四、 對(duì)公司內(nèi)部客戶服務(wù)的要求協(xié)同合作，信息共享。（一）人力資源部1、協(xié)助部門做好人力資源