管理制度匯編7968826

1、PAGE 60 -Q/XF004-220-20007管理制度匯匯編B/O1/40各部門(mén)文件材料歸檔制度企業(yè)檔案工工作是企企業(yè)基礎(chǔ)礎(chǔ)管理工工作的重重要組成成部分，是是維護(hù)公公司經(jīng)濟(jì)濟(jì)利益、權(quán)權(quán)益和反反映歷史史真實(shí)情情況的一一項(xiàng)重要要工作。根根據(jù)集中中統(tǒng)一管管理檔案案的原則則，為保保證歸檔檔文件材材料的齊齊全、完完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確、系系統(tǒng)，更更好地為為企業(yè)各各項(xiàng)工作作服務(wù)，特特修訂本本制度。一、各部門(mén)門(mén)歸檔范范圍(一)、行行政部：上級(jí)機(jī)關(guān)召召開(kāi)的重重要會(huì)議議文件材材料；各部門(mén)有關(guān)關(guān)年度工工作計(jì)劃劃、總結(jié)結(jié)及公司司規(guī)劃；公司印發(fā)的的文件材材料；各種請(qǐng)示、報(bào)報(bào)告及批批復(fù)；公司印模啟啟用文件件；上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在在本

2、公司司視察、檢檢查工作作時(shí)形成成的題詞詞、講話(huà)話(huà)等重要要文件材材料；公司各項(xiàng)管管理獲獎(jiǎng)獎(jiǎng)材料（獎(jiǎng)獎(jiǎng)狀、錦錦旗、獎(jiǎng)獎(jiǎng)杯、照照片），反反映本公公司發(fā)展展情況及及重大活活動(dòng)的影影片、錄錄音帶、照照片、底底片、文文字材料料；經(jīng)濟(jì)史、組組織沿革革、經(jīng)濟(jì)濟(jì)年鑒、廠廠史、大大事記、匯匯編等；公司各種會(huì)會(huì)議記錄錄、紀(jì)要要及有關(guān)關(guān)材料；檔案管理工工作中形形成的文文件材料料及檔案案管理升升級(jí)驗(yàn)收收、復(fù)驗(yàn)驗(yàn)材料；職工體檢材材料；反映后勤管管理、生生活福利利方面的的重要文文件材料料；董事會(huì)的有有關(guān)決議議、紀(jì)要要；公司機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置、名名稱(chēng)更改改、人員員編制、有有關(guān)文件件材料；公司制定的的各種條條例、制制度、措措施、廠廠規(guī)

3、廠紀(jì)紀(jì)、規(guī)定定、辦法法；職工錄用、辭辭退、職職務(wù)聘任任、死亡亡、勞動(dòng)動(dòng)保險(xiǎn)等等工作中中形成的的文件材材料；干部、專(zhuān)業(yè)業(yè)技術(shù)人人員職務(wù)務(wù)（職稱(chēng)稱(chēng)）評(píng)聘聘的文件件材料；職工教育工工作中形形成的文文件材料料；Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O2/40項(xiàng)行究境等中的文料企業(yè)生產(chǎn)許許可注冊(cè)冊(cè)工作中中形成的的全部文文件材料料；公司頒發(fā)的的各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任制、崗崗位職責(zé)責(zé)、管理理制度等等文件材材料。生產(chǎn)技術(shù)部部：生產(chǎn)計(jì)劃；生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工工作中形形成的文文字材料料；公源保全工指求關(guān)材公司編制的的能源、安安全、環(huán)環(huán)保、消消防規(guī)劃劃、年度度工作總總結(jié)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表、管理理制度、規(guī)規(guī)定、重重要會(huì)議

4、議記錄及及文件材材料；上級(jí)及公司司有關(guān)勞勞保的規(guī)規(guī)定、決決定、勞勞保登記記表及本本公司有有關(guān)勞保保方面的的文件材材料；安全檢查、整整改措施施執(zhí)行情情況，開(kāi)開(kāi)展安全全生產(chǎn)競(jìng)競(jìng)賽活動(dòng)動(dòng)、材料料、安全全教育方方面的材材料及安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)材料料；重大傷亡事事故的請(qǐng)請(qǐng)示、報(bào)報(bào)告、調(diào)調(diào)查報(bào)告告、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)照片、管管理處理理意見(jiàn)和和批復(fù)；消防工作中中形成的的有保存存價(jià)值的的文件材材料。機(jī)修車(chē)間：公司編制的的設(shè)備規(guī)規(guī)劃、計(jì)計(jì)劃、總總結(jié)；設(shè)備管理制制度、規(guī)規(guī)定、重重要會(huì)議議記錄及及有關(guān)材材料；設(shè)備訂購(gòu)合合同；反映公司設(shè)設(shè)備擁有有量、完完好率、固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理材材料、年年度備件件訂貨計(jì)計(jì)劃；設(shè)備開(kāi)箱記記錄、隨

5、隨機(jī)材料料；設(shè)備調(diào)試驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄及設(shè)備備維修計(jì)計(jì)劃、記記錄；設(shè)備技術(shù)操操作規(guī)程程及改進(jìn)進(jìn)、改裝裝總結(jié)；設(shè)備報(bào)廢、申申請(qǐng)、報(bào)報(bào)告、鑒鑒定、證證書(shū)、批批復(fù)；測(cè)量設(shè)備周周檢計(jì)劃劃表。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O3/40營(yíng)銷(xiāo)部：倉(cāng)庫(kù)管理統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表；經(jīng)濟(jì)合同；顧客資料；倉(cāng)儲(chǔ)物資管管理的措措施、制制度規(guī)定定；清倉(cāng)核庫(kù)、物物資節(jié)約約方面的的文件材材料。歸檔時(shí)間：產(chǎn)品試制、設(shè)設(shè)備土建建工程或或其他技技術(shù)項(xiàng)目目，在任任務(wù)完成成或告一一段落后后，要將將應(yīng)歸檔檔的文件件材料組組成保管管單位，由由項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人審審定后向向行政部部歸檔；各項(xiàng)管理工工作中形形成的文文件材料料，在第第二年五五月

6、前要要將應(yīng)歸歸檔的文文件材料料組成保保管單位位，由職職能部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人審定后后，向檔檔案室歸歸檔；凡本公司在在管理生生產(chǎn)各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)中中形成的的照片（底底片）錄錄音、磁磁帶等，須須在洗印印、錄制制完畢后后三日內(nèi)內(nèi)向檔案案室歸檔檔；歸檔要求歸檔的文件件材料必必須完整整、準(zhǔn)確確、系統(tǒng)統(tǒng)符合其其形成規(guī)規(guī)律；歸檔的文件件材料，一一般材料料歸一份份，重要要的和利利用頻繁繁的應(yīng)多多歸檔幾幾份；歸檔的文件件材料應(yīng)應(yīng)按自然然形成規(guī)規(guī)律、系系統(tǒng)整理理、保管管單位（卷卷、冊(cè)、袋袋、盒），填填寫(xiě)案卷卷封面，卷卷內(nèi)目錄錄，備考考表，確確定密級(jí)級(jí)和保管管期限，并并由項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人或部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人審定、簽簽字；歸檔的文件件

7、材料必必須紙質(zhì)質(zhì)優(yōu)良，字字跡清楚，格格式統(tǒng)一一，應(yīng)使使用碳素素墨水、禁禁用鉛筆筆、圓珠珠筆；文件材料歸歸檔時(shí)，應(yīng)應(yīng)編制歸歸檔移交交清單，歸歸檔清單單一式二二份，移移交時(shí)按按清單交交點(diǎn)清楚楚，交接接雙方簽簽字，各各留一份份，以便便查考。本制度自頒頒布之日日?qǐng)?zhí)行。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O4/40資料檔案管管理辦法法一、目的與與范圍為了適應(yīng)新新形勢(shì)下下企業(yè)資資料檔案案管理工工作發(fā)展展的要求求，進(jìn)一一步提高高資料檔檔案管理理工作的的整體水水平，更更好的為為企業(yè)生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)、建建設(shè)、發(fā)發(fā)展服務(wù)務(wù)，制定定本管理理辦法。辦法適用于于企業(yè)文文書(shū)檔案案、技術(shù)術(shù)檔案、人人事檔案案

8、、會(huì)計(jì)計(jì)檔案和和質(zhì)量記記錄及各各部門(mén)(車(chē)間)的資料料管理。二、引用文文件中華人民民共和國(guó)國(guó)檔案法法國(guó)家檔案局局 國(guó)檔檔發(fā)（119877）277號(hào) 機(jī)關(guān)檔檔案工作作業(yè)務(wù)建建設(shè)規(guī)范范國(guó)家檔案局局 國(guó)檔檔發(fā)（119877）277號(hào) 關(guān)關(guān)于機(jī)關(guān)關(guān)檔案保保險(xiǎn)期的的規(guī)定國(guó)家檔案局局 國(guó)檔檔發(fā)（119877）277號(hào) 文書(shū)檔檔案保管管期限表表國(guó)家檔案局局 國(guó)檔檔發(fā)（119877）277號(hào) 機(jī)關(guān)文文件材料料歸檔和和不歸檔檔的范圍圍三、組織結(jié)結(jié)構(gòu)和工工作職責(zé)責(zé)公司綜合檔檔案室（文文書(shū)檔案案、技術(shù)術(shù)檔案和和重要的的質(zhì)量記記錄）設(shè)設(shè)于行政政部?jī)?nèi)，由由行政部部管理人人員統(tǒng)一一管理，負(fù)負(fù)責(zé)文書(shū)書(shū)檔案、技技術(shù)檔案案、重要

9、要的質(zhì)量量記錄和和收集、整整理、歸歸檔、借借閱和銷(xiāo)銷(xiāo)毀，并并指導(dǎo)和和檢查各各部門(mén)(車(chē)間)文件和和資料的的收集、整整理、保保存工作作及其檔檔案室、資資料室管管理工作作。財(cái)務(wù)處的會(huì)會(huì)計(jì)檔案案室設(shè)專(zhuān)專(zhuān)（兼）職職人員負(fù)負(fù)責(zé)資料料檔案的的管理工工作。各部門(mén)安排排人員負(fù)負(fù)責(zé)資料料檔案管管理。四、文件和和資料立立卷歸檔檔管理1、文件和和資料立立卷歸檔檔時(shí)間行政部及各各部門(mén)應(yīng)應(yīng)歸檔的的文件和和資料將將于次年年6月底前前交行政政部統(tǒng)一一歸檔。重重要的質(zhì)質(zhì)量記錄錄視利用用情況，可可間隔兩兩年歸檔檔。任何何部門(mén)和和個(gè)人不不得保留留應(yīng)存檔檔的文件件和資料料。2、資料和和檔案的的收集(!)行政政部文秘秘人員根根據(jù)文件件

10、材料承承辦、形形成情況況，在辦辦理完畢畢之后及及時(shí)收集集，會(huì)議議文件材材料在會(huì)會(huì)議結(jié)束束時(shí)隨時(shí)時(shí)收集，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)外出出開(kāi)會(huì)、學(xué)學(xué)習(xí)帶回回的文件件材料在在宣貫學(xué)學(xué)習(xí)Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O5/40后上門(mén)收集集。(2)定期期（每季季度）把把職能部部門(mén)和工工作人員員辦理的的文件收收集立卷卷。(3)每年年年終按按“收發(fā)文文登記簿簿”、“借閱登登記簿”仔細(xì)查查點(diǎn)收發(fā)發(fā)文件，逐逐件收回回。并擬擬定本年年度下發(fā)發(fā)文件中中廢止文文件清單單，各部部門(mén)/單單位按該該清單回回交廢止止文件，由由行政部部統(tǒng)一處處理。3、文件和和資料立立卷歸檔檔要求(1) 向向檔案室室移交案案卷時(shí)，行政部工作

11、人員要對(duì)案卷進(jìn)行嚴(yán)格檢查。查數(shù)量量，即查查文件材材料件數(shù)數(shù)、頁(yè)數(shù)數(shù)與“文件登登記簿”上目錄錄是否相相符。查質(zhì)量量，即查查是否符符合立卷卷原則和和要求，文文件材料料有無(wú)損損壞。(2) 若若無(wú)數(shù)量量和質(zhì)量量問(wèn)題即即填寫(xiě)“檔案接接收登記記簿”一式兩兩份，各各保留一一份，并并寫(xiě)明日日期。4、歸檔文文件和資資料的整整理。(1)行政政部在資資料檔案案中心存存放的檔檔案分以以下幾類(lèi)類(lèi)：a)文書(shū)檔檔案類(lèi)；b)工程建建筑類(lèi)（包包括工藝藝圖、土土建圖、水水電竣工工驗(yàn)收資資料，廠廠總平面面圖、土土地征用用資料）；c)設(shè)備類(lèi)類(lèi)（包括括主要設(shè)設(shè)備、單單項(xiàng)設(shè)備備、定期期設(shè)備的的圖紙說(shuō)說(shuō)明書(shū)、安安裝說(shuō)明明書(shū)、試試車(chē)記錄錄、

12、設(shè)備備運(yùn)轉(zhuǎn)記記錄等）；d)質(zhì)量體體系文件件資料類(lèi)類(lèi)（包括括質(zhì)量手手冊(cè)、程程序文件件匯編、指指導(dǎo)書(shū)匯匯編、機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置及外來(lái)來(lái)文件、法法律法規(guī)規(guī)等）；d)有目的的保留、作作廢和失失效文件件和資料料類(lèi)；f)重要質(zhì)質(zhì)量記錄錄類(lèi)。(2)文書(shū)書(shū)檔案保保管期限限定為永永久、長(zhǎng)長(zhǎng)期和短短期三種種。長(zhǎng)期期為十六六年至五五十年左左右，短短期為十十五年以以下。并并按文文書(shū)檔案案保管期期限表結(jié)結(jié)合本企企業(yè)實(shí)際際確定歸歸檔文件件資料保保管期限限。質(zhì)量量記錄保保管期為為三年、五五年、長(zhǎng)長(zhǎng)期（即即十六年年至五十十年），各各種記錄錄保管年年限見(jiàn)“質(zhì)量記記錄總目目錄”。會(huì)計(jì)計(jì)、人事事檔案、聲聲像資料料等其它它專(zhuān)業(yè)檔檔案按有有

13、關(guān)規(guī)定定制訂保保管期限限。(3)所有有資料歸歸檔入庫(kù)庫(kù)，及時(shí)時(shí)做好分分類(lèi)、登登記、整整理、立立卷、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、標(biāo)標(biāo)識(shí)工作作。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O6/40一旦發(fā)現(xiàn)破破損、發(fā)發(fā)霉、字字跡褪變變等現(xiàn)象象，應(yīng)及及時(shí)搶救救。對(duì)珍珍貴檔案案須進(jìn)行行復(fù)制，并并用復(fù)印印件代為為提供利利用。(4)作廢廢或失效效文件和和資料除除文件和和資料本本身蓋上上“作廢”，并做做好待銷(xiāo)銷(xiāo)毀文件件、資料料的記錄錄。(5)作為為法律和和積累知知識(shí)的目目的，所所保留的的任何已已作廢的的文件、圖圖樣應(yīng)加加蓋“留存件件”章。(6)卷內(nèi)內(nèi)文件材材料應(yīng)區(qū)區(qū)別不同同情況進(jìn)進(jìn)行排列列，依次次編寫(xiě)頁(yè)頁(yè)號(hào)或件件號(hào)。

14、裝裝訂的案案卷，應(yīng)應(yīng)統(tǒng)一在在有文字字的每頁(yè)頁(yè)材料正正面的右右下角、背背面的左左下角填填寫(xiě)頁(yè)號(hào)號(hào)；不裝裝訂的案案卷，應(yīng)應(yīng)在卷內(nèi)內(nèi)每份文文件材料料的右上上方加蓋蓋檔號(hào)章章，并逐逐件編件件號(hào)；圖圖表和聲聲像材料料等應(yīng)在在裝具上上或聲像像材料的的背面逐逐件編號(hào)號(hào)。(7)永久久、長(zhǎng)期期和短期期案卷必必須按規(guī)規(guī)定的格格式逐件件填寫(xiě)卷卷內(nèi)文件件目錄，案案卷目錄錄應(yīng)區(qū)別別不同保保管期限限。對(duì)文文件材料料的題名名不要隨隨意更改改和簡(jiǎn)化化；沒(méi)有有題名應(yīng)應(yīng)擬寫(xiě)題題名，有有的雖有有題名但但無(wú)實(shí)質(zhì)質(zhì)的亦重重新擬寫(xiě)寫(xiě)；沒(méi)有有責(zé)任者者、年、月月、日的的文件材材料要考考證清楚楚，填入入有關(guān)內(nèi)內(nèi)容；填填寫(xiě)字跡跡要工整整。卷內(nèi)內(nèi)

15、文件目目錄放在在卷首。(8)有關(guān)關(guān)卷內(nèi)文文件材料料的情況況說(shuō)明，都都應(yīng)逐項(xiàng)項(xiàng)填寫(xiě)在在備考表表內(nèi)，若若無(wú)情況況可說(shuō)明明，應(yīng)將將立卷人人、檢查查人的姓姓名和時(shí)時(shí)間填上上以示負(fù)負(fù)責(zé)。備備考表置置卷尾。(9)案卷卷封皮，應(yīng)應(yīng)逐項(xiàng)按按填寫(xiě)清清楚，一一般包括括責(zé)任者者、內(nèi)容容和名稱(chēng)稱(chēng)等。應(yīng)應(yīng)編寫(xiě)每每年檔案案情況說(shuō)說(shuō)明或全全宗介紹紹。五、資料檔檔案的利利用1、歸檔的的案卷應(yīng)應(yīng)編制檢檢索目錄錄，提供供借閱。2、建立“借閱登登記薄”3、本企業(yè)業(yè)職員在在檔案室室內(nèi)查閱閱檔案，需需向行政政部人員員辦理登登記手續(xù)續(xù)；外借借檔案資資料需嚴(yán)嚴(yán)格履行行借閱手手續(xù)，經(jīng)經(jīng)本部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人、行政政部主任任批準(zhǔn)后后方可，借借閱時(shí)限

16、限不得超超過(guò)十天天，密級(jí)級(jí)案卷不不得借出出檔案室室。六、資料檔檔案保管管1、庫(kù)房設(shè)設(shè)備管理理措施配配置必須須的資料料檔案庫(kù)庫(kù)房，庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)必必須配置置的柜架架，柜架架標(biāo)示清清洗。2、庫(kù)房應(yīng)應(yīng)具有防防盜、防防光、防防高溫、防防火、防防塵、防防鼠、防防蟲(chóng)等設(shè)設(shè)施，配配置Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O7/40消防器材、安安裝防盜盜門(mén)、窗窗護(hù)欄等等，堅(jiān)持持每日巡巡查、清清潔制度度，做好好保密工工作。3、 將檔檔案管理理納入辦辦公自動(dòng)動(dòng)化系統(tǒng)統(tǒng)，逐步步實(shí)現(xiàn)檔檔案管理理現(xiàn)代化化。4、繪制案案卷存放放示意圖圖。七、檔案的的銷(xiāo)毀1、沒(méi)有存存檔價(jià)值值的和到到了保存存期限的的文件和和資料，

17、以以及廢止止文件，經(jīng)經(jīng)行政部部和有關(guān)關(guān)部門(mén)鑒鑒定，報(bào)報(bào)分管副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)，由行行政部人人員參與與，兩人人以上在在指定地地點(diǎn)監(jiān)銷(xiāo)銷(xiāo)，并在在銷(xiāo)毀清清冊(cè)上簽簽字。2、銷(xiāo)毀秘秘密公文文由專(zhuān)人人監(jiān)督。3、銷(xiāo)毀工工作原則則上一年年一次。4、報(bào)告和和記錄“借閱登記記簿”、“文件銷(xiāo)銷(xiāo)毀冊(cè)”、“檔案接接收登記記簿”等記錄錄，由行行政部收收集、整整理、保保存，保保存期為為長(zhǎng)期。八、附則1、本辦法法由行政政部編制制，并負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。2、財(cái)務(wù)部部、機(jī)修修車(chē)間及及設(shè)有資資料室的的部門(mén)應(yīng)應(yīng)按照本本辦法根根據(jù)現(xiàn)有有情況進(jìn)進(jìn)行資料料檔案管管理。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O8/40保密工作條條例第一章

18、總總則為保守公司司秘密，防防止因秘秘密外泄泄而使公公司的安安全、生生產(chǎn)和利利益遭到到損害、破破壞，確確保公司司的經(jīng)濟(jì)濟(jì)建設(shè)和和精神文文明建設(shè)設(shè)順利進(jìn)進(jìn)行，特特制定本本條例。第一條、公公司秘密密是指關(guān)關(guān)系到公公司安全全和利益益，依照照特定條條件和程程序確定定的，在在一定時(shí)時(shí)間、一一定范圍圍內(nèi)只讓讓部分公公司員工工知悉的的事項(xiàng)。第二條、屬屬本公司司的員工工都有保保守公司司秘密的的義務(wù)，對(duì)對(duì)已經(jīng)泄泄露或可可能泄露露的公司司秘密均均有義務(wù)務(wù)采取補(bǔ)補(bǔ)救措施施。第三條、各各部門(mén)根根據(jù)實(shí)際際情況設(shè)設(shè)置或指指定人員員負(fù)責(zé)本本部門(mén)的的日常保保密工作作。公司秘密的的范圍第四條、公公司秘密密范圍包包括下列列秘密事事

19、項(xiàng)：公司重大經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)、重大大決策中中的保密密事項(xiàng)；公司技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)、生生產(chǎn)工藝藝、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀狀況和財(cái)財(cái)務(wù)資料料中的保保密事項(xiàng)項(xiàng)；公司生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)中不不對(duì)外開(kāi)開(kāi)放的場(chǎng)場(chǎng)所及重重要基地地；為維持公司司正常生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)所所必須的的保密事事項(xiàng)。第五條 公公司秘密密的密級(jí)級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”和“秘密”三級(jí)；“絕密”是最重重要的公公司秘密密，泄露露會(huì)使公公司的安安全和利利益蒙受受特別嚴(yán)嚴(yán)重的損損害；機(jī)機(jī)密是重重要的公公司秘密密，泄露露會(huì)使公公司的安安全和利利益蒙受受?chē)?yán)重的的損害；秘密是是一般的的公司秘秘密，泄泄露會(huì)使使公司的的安全和和利益蒙蒙受損害害。第六條 公公司秘密密及其密密級(jí)具體體范圍，由

20、由公司行行政部會(huì)會(huì)同生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部、財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)量部部等有關(guān)關(guān)部門(mén)共共同規(guī)定定； 公司各部部門(mén)應(yīng)對(duì)對(duì)所產(chǎn)生生本部門(mén)門(mén)的秘密密事項(xiàng)，確確定密級(jí)級(jí)，報(bào)行行政部由總經(jīng)理確確定同意意后交檔檔案室備備案。第八條 凡凡屬公司司秘密的的文件、資資料、場(chǎng)場(chǎng)所、物物品都應(yīng)應(yīng)依照規(guī)規(guī)定，確確定密級(jí)級(jí)。 第九條 對(duì)對(duì)保密事事項(xiàng)應(yīng)確確定保密密期限，分分為短期期（壹年年），長(zhǎng)長(zhǎng)期（壹壹年以上上，Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O9/40叁年以下）和和永久期期（叁年年以上），到到期自行行解密，若若因故需需延長(zhǎng)保保密期限限或可提提前解密密的，由由原確定定密級(jí)和和保密期期限的部部門(mén)提出出，由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后

21、，方方可執(zhí)行行。第十條 對(duì)對(duì)公司秘秘密的密密級(jí)和保保密期限限，應(yīng)根根據(jù)具體體情況，由由行政部部決定，及及時(shí)適當(dāng)當(dāng)?shù)馗母摹１Ｃ苤贫鹊谑粭l凡屬關(guān)關(guān)于工藝藝技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量、生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況、財(cái)財(cái)務(wù)狀況況等的公公司秘密密應(yīng)由各各相應(yīng)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)保密。第十二條凡屬公公司秘密密的文件件、資料料、一律律由行政政部存檔檔，由檔檔案室負(fù)負(fù)責(zé)收發(fā)發(fā)、傳遞遞、復(fù)制制、摘抄抄、保存存和銷(xiāo)毀毀，其它它單位未未經(jīng)行政政部同意意，不得得擅自保保存和銷(xiāo)銷(xiāo)毀。第十三條凡屬公公司秘密密的設(shè)備備、物品品由各相相關(guān)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)，報(bào)報(bào)行政部部備案。第十四條凡具有有屬于公公司秘密密內(nèi)容的的會(huì)議和和其它活活動(dòng)，應(yīng)應(yīng)由主辦辦部門(mén)做做好保密密

22、措施，并并對(duì)參加加人員進(jìn)進(jìn)行保密密教育。第十五條在對(duì)外外交往與與合作中中，需提提供公司司秘密事事項(xiàng)應(yīng)事事先經(jīng)過(guò)過(guò)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。第十六條屬于公公司秘密密不對(duì)外外開(kāi)放的的場(chǎng)所、部部位、應(yīng)應(yīng)當(dāng)采取取保密措措施，除除依照本本規(guī)定經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)外外，不得得擅自決決定對(duì)外外開(kāi)放或或擴(kuò)大開(kāi)開(kāi)放范圍圍，對(duì)于于生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的參參觀，必必須經(jīng)過(guò)過(guò)生產(chǎn)技技術(shù)部，總總經(jīng)理或或副總經(jīng)經(jīng)理同意意后方可可參觀。第十七條不得在在公共場(chǎng)場(chǎng)所談?wù)撜摴久孛孛埽徊粶?zhǔn)在私私人交往往和通信信中泄露露公司秘秘密。第十八條對(duì)絕密密級(jí)的文文件、資資料、物物品應(yīng)當(dāng)當(dāng)采取下下列保密密措施。1、必須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，才才能擅自自復(fù)制摘摘抄和攜攜

23、帶外出出；2、經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，不得得擅自復(fù)復(fù)制摘抄抄和攜帶帶外出；3、經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)復(fù)制，摘摘抄的絕絕密級(jí)公公司文件件，資料料、物品品由經(jīng)批批準(zhǔn)的保保存者，使使用者采采取保密密措施，負(fù)負(fù)責(zé)保密密；4、收發(fā)、傳傳遞和外外出攜帶帶，由指指定人員員擔(dān)保，并并采取必必要的安安全措施施；5、在設(shè)備備完善的的保險(xiǎn)裝裝置中保保存。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O10/400第十九條對(duì)“機(jī)密”和“秘密”級(jí)文件件、資料料、物品品的復(fù)制制、摘抄抄、觀看看，應(yīng)經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理或副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)檔案案室方可可同意發(fā)發(fā)放。違規(guī)責(zé)任第二十條違反本本規(guī)定，故故意或過(guò)過(guò)失泄露露公司秘秘密情節(jié)節(jié)后果特特別嚴(yán)重重

24、，依法法構(gòu)成犯犯罪的，報(bào)報(bào)請(qǐng)司法法機(jī)關(guān)處處理，尚尚不夠刑刑事處分分的視情情節(jié)與后后果的輕輕重給予予開(kāi)除、留留用察看看、記大大過(guò)、記記過(guò)、警警告等行行政處分分和扣發(fā)發(fā)獎(jiǎng)金、一次性性罰款等等經(jīng)濟(jì)處處分。第二十一條條為外外單位、組組織、個(gè)個(gè)人竊取取、刺探探、收買(mǎi)買(mǎi)、非法法提供公公司秘密密的，加加重處分分，同時(shí)時(shí)視給公公司造成成的損害害程度，可可訴請(qǐng)司司法機(jī)關(guān)關(guān)要其賠賠償經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失。附則第二十二條條本規(guī)規(guī)定實(shí)施施時(shí)，如如與國(guó)家家法律法法規(guī)相抵抵觸的，以以國(guó)家法法律法規(guī)規(guī)為準(zhǔn)。第二十三條條本規(guī)規(guī)定自公公布之日日起行。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O11/400關(guān)于車(chē)輛管管理規(guī)定定

25、的通知知為了切實(shí)加加強(qiáng)公司司小車(chē)管管理，提提高車(chē)輛輛利用率率，保證證生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)用車(chē)車(chē)，經(jīng)公公司研究究決定，特特對(duì)公司司車(chē)輛管管理作如如下規(guī)定定：公司車(chē)輛統(tǒng)統(tǒng)一由行行政部負(fù)負(fù)責(zé)正常常的調(diào)配配（包括括修理），凡凡各部門(mén)門(mén)用車(chē)須須先經(jīng)行行政部登登記后由由行政部部安排車(chē)車(chē)輛。凡凡到城區(qū)區(qū)辦事或或短途一一律不派派車(chē)輛。車(chē)輛的歸屬屬使用：鄂D-558836、鄂鄂D-5558556屬公公司用車(chē)車(chē)，鄂DD-5559333為機(jī)動(dòng)動(dòng)用車(chē)，鄂鄂D-5558551為公公司購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)材料用用車(chē)。如如有特殊殊情況由由行政部部調(diào)整。駕駛員要勤勤檢查、勤勤保養(yǎng)，確確保車(chē)輛輛的安全全性能良良好，不不能帶病病行駛、酒酒后行駛駛，保

26、證證行車(chē)安安全。4、下午118：000以后后一律不不派車(chē)輛輛（廠部部機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)?yán)猓?，特特殊情況況必須請(qǐng)請(qǐng)示行政政部同意意。公司司保衛(wèi)科科必須嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行晚上118：000以后后車(chē)輛出出門(mén)登記記制度。5、車(chē)輛必必須由公公司專(zhuān)職職駕駛員員駕車(chē)，未未經(jīng)行政政部同意意不得擅擅自使用用或借給給他人使使用，車(chē)車(chē)輛的百百公里油油耗由行行政部負(fù)負(fù)責(zé)考核核，油費(fèi)費(fèi)統(tǒng)一由由行政部部報(bào)銷(xiāo)，考考核辦法法由行政政部制定定。6、本規(guī)定定從20007年1月6日開(kāi)始執(zhí)執(zhí)行。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O12/400勞動(dòng)保護(hù)用用品管理理辦法根據(jù)湖北北省勞動(dòng)動(dòng)防護(hù)用用品管理理辦法，結(jié)結(jié)合本公公司實(shí)際際，

27、特下下發(fā)勞勞動(dòng)保護(hù)護(hù)用品管管理辦法法，請(qǐng)請(qǐng)各部門(mén)門(mén)遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。發(fā)放：1、個(gè)人勞勞動(dòng)防護(hù)護(hù)用品是是勞動(dòng)保保護(hù)的一一項(xiàng)輔助助措施，不不是生活活福利待待遇。請(qǐng)請(qǐng)長(zhǎng)假、調(diào)調(diào)離崗位位者，不不發(fā)勞動(dòng)動(dòng)防護(hù)用用品。2、為規(guī)范范管理，按按規(guī)定使使用期限限發(fā)放勞勞動(dòng)防護(hù)護(hù)用品，不不得提前前預(yù)領(lǐng)。3、以部門(mén)門(mén)、車(chē)間間為單位位，由各各部門(mén)、車(chē)車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)集中辦辦理領(lǐng)用用手續(xù)。經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)技技術(shù)部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核后，到到倉(cāng)庫(kù)登登記、領(lǐng)領(lǐng)用。4、倉(cāng)庫(kù)發(fā)發(fā)放人員員要嚴(yán)格格校核勞勞動(dòng)用品品和使用用期限、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量。擅擅自發(fā)放放，除追追回用品品外，扣扣罰1000元。二、使用：1、個(gè)人勞勞動(dòng)防護(hù)護(hù)用品僅僅限于工工作期間間使用，不不存

28、在使使用公用用勞動(dòng)防防護(hù)用品品的問(wèn)題題。2、確因工工作需要要，領(lǐng)用用公用勞勞護(hù)用品品，經(jīng)生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，可可以領(lǐng)用用。各車(chē)車(chē)間按本本規(guī)定根根據(jù)各部部門(mén)的人人員、工工種分類(lèi)類(lèi)情況編編制勞保保用品分分配表，報(bào)報(bào)生產(chǎn)技技術(shù)部和和倉(cāng)庫(kù)備備案，作作領(lǐng)用依依據(jù)。三、附具體體發(fā)放數(shù)數(shù)量和發(fā)發(fā)放工種種的規(guī)定定。四、本規(guī)定定從20007年1月6日起執(zhí)執(zhí)行。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O13/400食堂衛(wèi)生管管理制度度食堂服務(wù)員員必須戴戴工作帽帽、口罩罩上崗。保保持良好好的衛(wèi)生生習(xí)慣，勤勤洗手。食食堂內(nèi)不不得讓任任何牲畜畜進(jìn)入，若若發(fā)現(xiàn)有有狗等牲牲畜進(jìn)入入，一次次罰款2200元

29、元。要遵守廠里里的勞動(dòng)動(dòng)紀(jì)律及及生產(chǎn)安安全各項(xiàng)項(xiàng)制度。保持良好的的衛(wèi)生習(xí)習(xí)慣，做做到勤洗洗澡、洗洗頭、剪剪手指甲甲。上班時(shí)不準(zhǔn)準(zhǔn)穿拖鞋鞋，穿戴戴好完整整的工作作服，工工作服要要保持清清潔。工作場(chǎng)地保保持清潔潔、整齊齊有序。同時(shí)要注意意消防安安全，操操作完后后要勤檢檢查。對(duì)職工的服服務(wù)態(tài)度度要好，虛虛心接受受職工的的建議，并并及時(shí)反反饋。注意食品的的保質(zhì)期期，杜絕絕用過(guò)期期食品。 如有違違反以上上規(guī)章制制度或不不服從安安排者按按有關(guān)條條例處罰罰，情節(jié)節(jié)嚴(yán)重者者或勸說(shuō)說(shuō)不聽(tīng)者者給予辭辭退。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O14/400宿舍管理制制度為了切實(shí)做做好本公公司員工工

30、的安全全、環(huán)境境衛(wèi)生、精精神文明明建設(shè)等等工作，特特制定本本公司職職工寢室室守則：一、認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行員員工守則則。二、組織員員工開(kāi)展展文體活活動(dòng)，豐豐富員工工的生活活。三、寢室按按公司分分配規(guī)定定實(shí)行定定室、定定鋪位住住宿，未未經(jīng)許可可，不準(zhǔn)準(zhǔn)擅自對(duì)對(duì)調(diào)房間間、鋪位位。四、嚴(yán)禁留留宿非本本公司員員工，親親屬探親親須持有有效身份份證件，112天天內(nèi)向門(mén)門(mén)衛(wèi)或值值班人員員登記，三三天以上上者須經(jīng)經(jīng)公司辦辦公室批批準(zhǔn)后，方方可留宿宿客人。五、晚十時(shí)時(shí)以后必必須遵守守該守則則，進(jìn)入入宿舍區(qū)區(qū)時(shí)注意意不準(zhǔn)大大聲喧鬧鬧影響他他人休息息。六、嚴(yán)禁在在寢室內(nèi)內(nèi)酗酒，打打架，辱辱罵他人人，賭博博或變相相賭博，看看黃

31、色不不健康的的書(shū)籍，不不準(zhǔn)在寢寢室或宿宿舍區(qū)進(jìn)進(jìn)行無(wú)理理取鬧。七、愛(ài)護(hù)公公物與公公共設(shè)施施，損壞壞按價(jià)賠賠償，不不準(zhǔn)亂拿拿他人物物品，嚴(yán)嚴(yán)禁盜竊竊行為發(fā)發(fā)生。八、搞好公公共衛(wèi)生生，保持持室內(nèi)外外清潔與與講究個(gè)個(gè)人清潔潔。不準(zhǔn)準(zhǔn)隨地吐吐痰，亂亂丟果殼殼、煙蒂蒂；不準(zhǔn)準(zhǔn)堆放臟臟物以及及任何妨妨礙走廊廊暢通，影影響宿舍舍衛(wèi)生的的東西；嚴(yán)禁向向窗外亂亂拋東西西和將污污水倒向向窗外或或走廊。九、嚴(yán)禁在在宿舍區(qū)區(qū)任何地地方隨便便大小便便，保持持公廁內(nèi)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生，違違者從重重處罰。十、確保安安全，提提高警惕惕，防火火防盜，發(fā)發(fā)現(xiàn)可疑疑情況及及時(shí)報(bào)警警，采取取必要措措施，消消除危險(xiǎn)險(xiǎn)隱患及及協(xié)助擒擒拿罪犯犯

32、。十一、要節(jié)節(jié)約用水水、電，做做到人走走燈滅、停?？照{(diào)。不不準(zhǔn)擅自自私接電電源，嚴(yán)嚴(yán)禁在室室內(nèi)使用用電爐、煤煤氣爐，不不準(zhǔn)在房房間內(nèi)燒燒飯菜等等。十二、維護(hù)護(hù)公共秩秩序，遵遵守社會(huì)會(huì)公德，講講文明，講講禮貌，講講衛(wèi)生，愛(ài)愛(ài)公物，為為創(chuàng)造文文明企業(yè)業(yè)而努力力。十三、若違違反上述述規(guī)定，情情節(jié)輕微微者批評(píng)評(píng)教育或或罰款，情情節(jié)嚴(yán)重重者，將將作辭退退處理，觸觸犯法律律的移交交公安機(jī)機(jī)關(guān)處理理。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O15/400考 勤 制制 度一、總則為提高企業(yè)業(yè)管理水水平，加加強(qiáng)職工工的組織織紀(jì)律性性，保證證公司的的正常生生產(chǎn)和工工作秩序序，提高高勞動(dòng)生生產(chǎn)率；根據(jù)

33、國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)政策法法規(guī)，結(jié)結(jié)合本公公司實(shí)際際制定本本制度。本制度適用用范圍：本公司司全體職職工本制度執(zhí)行行方法和和原則：保衛(wèi)科科負(fù)責(zé)全全廠考勤勤管理和和監(jiān)督，在在制度執(zhí)執(zhí)行中須須堅(jiān)持公公正、平平等、嚴(yán)嚴(yán)肅、認(rèn)認(rèn)真等原原則。二、考勤制制度實(shí)施施細(xì)則根據(jù)生產(chǎn)、工工作需要要實(shí)行三三班、兩兩班、常常白班作作業(yè)制度度。如因生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)等特特殊情況況需要，可可采取彈彈性的工工時(shí)和作作業(yè)制度度，但須須經(jīng)分管管公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)并將報(bào)報(bào)告抄送送生產(chǎn)技技術(shù)部、保保衛(wèi)科備備案。對(duì)炊事員、值值勤人員員等特殊殊工種可可實(shí)行不不定時(shí)工工作制。全體職員必必須堅(jiān)守守崗位，服服從班次次安排、遵遵守勞動(dòng)動(dòng)紀(jì)律，工工作時(shí)間間不干與

34、與生產(chǎn)（工工作）無(wú)無(wú)關(guān)的事事，保證證產(chǎn)品（工工作）質(zhì)質(zhì)量，努努力完成成和超額額完成生生產(chǎn)（工工作）任任務(wù)。全公司除銷(xiāo)銷(xiāo)售人員員以外，都都必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守公司的的作息時(shí)時(shí)間，不不遲到、早早退；班班中不得得脫崗、串串崗；不不得買(mǎi)班班、私自自代班；職員因因病、因因事不能能到崗工工作的，必必須履行行請(qǐng)假手手續(xù)，凡凡不遵守守以上規(guī)規(guī)定者，按按公司生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理及及處罰條條例規(guī)規(guī)定處理理。職員病、事事、婚、喪喪等假，必必須辦理理相關(guān)請(qǐng)請(qǐng)假手續(xù)續(xù)。中層干部以以上管理理人員原原則上都都必須遵遵守本考考勤制度度，遇事事外出或或出差必必須征得得公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)；請(qǐng)假假三天（含含三天）以以上者必必須由總總經(jīng)理批批

35、準(zhǔn)；管管理人員員請(qǐng)假首首先必須須征得本本部門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的批批準(zhǔn)，請(qǐng)請(qǐng)假三天天以?xún)?nèi)的的由部門(mén)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和和主管副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)，三天天（含三三天）以以上由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。所所有請(qǐng)假假手續(xù)必必須交保保衛(wèi)科登登記備案案。8、各車(chē)間間職工請(qǐng)請(qǐng)假必須須經(jīng)班組組長(zhǎng)、車(chē)車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意，生產(chǎn)技術(shù)部和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。三天（含三天）以上須總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則一律按曠工處理。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O16/4009、保衛(wèi)科科必須堅(jiān)堅(jiān)持按日日考勤（常常白班每每天上、下下班兩次次考勤），做做到及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確，認(rèn)認(rèn)真負(fù)責(zé)責(zé)，實(shí)事事求是，不不得弄虛虛作假；填寫(xiě)考考勤表時(shí)時(shí)應(yīng)分別別將出勤勤、事、病病、婚、喪喪、產(chǎn)、曠

36、曠工、工工傷、探探親、出出差等項(xiàng)項(xiàng)目填寫(xiě)寫(xiě)清楚，并并附上有有效的請(qǐng)請(qǐng)假條備備查，對(duì)對(duì)違反考考勤制度度弄虛作作假者，一一律按曠曠工處理理。10、考勤勤方法：每天上上、下班班時(shí)，將將考勤卡卡在考勤勤機(jī)處刷刷卡，電電腦自動(dòng)動(dòng)考勤。11、考勤勤卡要慎慎重保存存，如有有遺失，及及時(shí)向行行政部報(bào)報(bào)告經(jīng)審審查后補(bǔ)補(bǔ)發(fā)。12、各車(chē)車(chē)間、部部門(mén)要經(jīng)經(jīng)常對(duì)職職員進(jìn)行行遵章守守紀(jì)教育育，了解解和掌握握職員出出勤、缺缺勤情況況。分析析缺勤原原因，通通過(guò)各種種渠道，采采取有效效措施，加加強(qiáng)勞動(dòng)動(dòng)紀(jì)律管管理。要要經(jīng)常對(duì)對(duì)遵守勞勞動(dòng)紀(jì)律律的模范范職員給給予表?yè)P(yáng)揚(yáng)和鼓勵(lì)勵(lì)，對(duì)違違章違紀(jì)紀(jì)的職員員給予批批評(píng)和經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰，直至

37、至行政處處分。13、保衛(wèi)衛(wèi)科每月月5日前前將上月月考勤匯匯總表，連連同各種種請(qǐng)假條送送交公司司財(cái)務(wù)部部審核，作作為發(fā)放放當(dāng)月工工資的依依據(jù)。三、附則本制度從下下發(fā)之日日起執(zhí)行行。本制度解釋釋權(quán)屬行行政部。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O17/400交接班管理理制度1、接班：1.1接班班者必須須提前115分鐘鐘到達(dá)所所在崗位位上。1.2接班班時(shí)，接接班者應(yīng)應(yīng)認(rèn)真檢檢查設(shè)備備、安全全用品、工工具材料料、設(shè)備備及區(qū)域域衛(wèi)生情情況，聽(tīng)聽(tīng)取交班班者的匯匯報(bào)，查查好值班班崗位記記錄。當(dāng)當(dāng)具備接接班條件件時(shí)，雙雙方在交交接班記記錄上簽簽字。1.3接班班時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)上一一班情況況存在的的

38、問(wèn)題了了解清楚楚，如因因接班不不清，接接班后發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題時(shí)，應(yīng)應(yīng)由接班班者負(fù)責(zé)責(zé)。1.4接班班后，接接班者應(yīng)應(yīng)進(jìn)行本本崗位工工作的全全面檢查查，當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)新問(wèn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)應(yīng)迅速采采取有效效的措施施處理，做做好記錄錄并及時(shí)時(shí)向班組組長(zhǎng)匯報(bào)報(bào)。1.5接班班者應(yīng)做做到“五不接接”：1.5.11設(shè)備、區(qū)區(qū)域衛(wèi)生生不合格格要求時(shí)時(shí)，不接接。1.5.22工具、安安全用品品、材料料短缺、原原因不明明時(shí)，不不接。1.5.33上一班班出現(xiàn)的的問(wèn)題交交待不清清楚時(shí)，不不接。1.5.44上一班班中應(yīng)落落實(shí)的問(wèn)問(wèn)題而未未落實(shí)時(shí)時(shí)，不接接。1.5.55原始生生產(chǎn)記錄錄不清楚楚、不齊齊全、不不完整時(shí)時(shí)，不接接。2、交班2.1

39、交班班者交班班前，必必須將設(shè)設(shè)備環(huán)境境衛(wèi)生清清掃干凈凈，保持持設(shè)備、儀儀表、工工具材料料完好、整整潔。2.2交班班者交班班前，應(yīng)應(yīng)填好原原始生產(chǎn)產(chǎn)記錄，寫(xiě)寫(xiě)好交班班日記（本本班生產(chǎn)產(chǎn)情況、設(shè)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況、存存在問(wèn)題題、處理理措施、處處理效果果、對(duì)下下一班工工作的建建議和應(yīng)應(yīng)注意的的問(wèn)題、上上級(jí)指示示等）。2.3交班班者應(yīng)盡盡力為下下一班創(chuàng)創(chuàng)造良好好的生產(chǎn)產(chǎn)條件，并并向接班班者如實(shí)實(shí)匯報(bào)生生產(chǎn)情況況，交待待各項(xiàng)工工作，耐耐心回答答接班者者提出的的詢(xún)問(wèn)。2.4交接接班時(shí)如如有緊急急情況發(fā)發(fā)生，應(yīng)應(yīng)暫停交交接班，交交班者負(fù)負(fù)責(zé)采取取應(yīng)急處處理措施施，否則則由此對(duì)對(duì)下一班班生產(chǎn)造造成的不不良影響響和

40、損失失應(yīng)由交交班者負(fù)負(fù)責(zé)。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O18/4002.5當(dāng)接接班者未未按規(guī)定定時(shí)間接接班時(shí)，交交班者應(yīng)應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)堅(jiān)持崗位位，并向向上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)，直到到接班者者到來(lái)為為止。2.6交班班者必須須做到“五交”：2.6.11交產(chǎn)量量、質(zhì)量量、任務(wù)務(wù)完成情情況和生生產(chǎn)中的的安全情情況。2.6.22交設(shè)備備運(yùn)轉(zhuǎn)情情況（是是否正常常、設(shè)備備缺陷、故故障、事事故經(jīng)過(guò)過(guò)原因和和處理情情況等）。2.6.33交工器器具、安安全用品品、儀表表、材料料、備品品備件、鑰鑰匙等完完整情況況。2.6.44交上級(jí)級(jí)指示和和其他注注意事項(xiàng)項(xiàng)。2.6.55交生產(chǎn)產(chǎn)記錄和和交接班班記錄。

41、Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O19/400進(jìn)廠主要原原材料質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收制度進(jìn)廠主要原原材料是是企業(yè)生生產(chǎn)的前前提，其其質(zhì)量?jī)?yōu)優(yōu)劣，是是否穩(wěn)定定直接影影響著產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量。所以以必須嚴(yán)嚴(yán)格進(jìn)廠廠主要原原材料的的供應(yīng)、驗(yàn)驗(yàn)收、堆堆放、取取用料及及進(jìn)出庫(kù)庫(kù)管理。一、主要原原材料的的供應(yīng)問(wèn)問(wèn)題1、供應(yīng)部部門(mén)在確確定供應(yīng)應(yīng)商時(shí)，須須對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量等的的保證能能力進(jìn)行行考評(píng)。2、外購(gòu)煙煙煤，須須保證每每批次110個(gè)以以上車(chē)皮皮，外購(gòu)購(gòu)鋼坯須保保證成批批次進(jìn)廠廠。3、確定新新的供應(yīng)應(yīng)商時(shí)須須征求質(zhì)質(zhì)量部及生產(chǎn)技技術(shù)部門(mén)門(mén)的意見(jiàn)見(jiàn)，并提提供質(zhì)檢檢報(bào)告或或取樣試試驗(yàn)。4、供應(yīng)

42、部部門(mén)必須須按生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部門(mén)提供供的月度度采購(gòu)計(jì)計(jì)劃采購(gòu)購(gòu)，保證證生產(chǎn)的的銜接及及連續(xù)性性。5、原材料料進(jìn)廠后后，供應(yīng)應(yīng)部人員員應(yīng)事先先明確告告訴司磅磅員到廠廠材料的的名稱(chēng)、產(chǎn)產(chǎn)地、數(shù)數(shù)量等，司司磅員接接到通知知后應(yīng)立立即通知知質(zhì)量部負(fù)責(zé)人人，以安安排堆放放場(chǎng)地及及取樣檢檢驗(yàn)，并并分品種種或批次次分別組組裝入公公司，嚴(yán)嚴(yán)禁混裝裝。二、進(jìn)廠材材料的驗(yàn)驗(yàn)收、堆堆放1、外購(gòu)材材料的驗(yàn)驗(yàn)收、堆堆放（1）、司司稱(chēng)員在在開(kāi)具磅磅單前必必須確認(rèn)認(rèn)材料的的名稱(chēng)、產(chǎn)產(chǎn)地、批批次等，對(duì)對(duì)未持供供應(yīng)部門(mén)門(mén)單子的的車(chē)輛，司司稱(chēng)員有有權(quán)拒絕絕過(guò)磅。（2）、場(chǎng)場(chǎng)地驗(yàn)收收人員根根據(jù)磅單單的內(nèi)容容指揮車(chē)車(chē)輛將材材料堆放放到

43、質(zhì)量量部指定定的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，嚴(yán)禁禁混堆。（3）、由由質(zhì)量部取樣檢檢驗(yàn)。經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)不不合格的的需退貨貨的材料料由供應(yīng)應(yīng)部負(fù)責(zé)責(zé)，經(jīng)檢檢驗(yàn)不合合格降級(jí)級(jí)使用的的由質(zhì)量部和生產(chǎn)技技術(shù)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)。2、地產(chǎn)材材料的驗(yàn)驗(yàn)收、堆堆放（1）、司司稱(chēng)員在在開(kāi)具磅磅單前必必須確認(rèn)認(rèn)材料的的名稱(chēng)、品品種等。（2）、場(chǎng)場(chǎng)地驗(yàn)收收員經(jīng)確確認(rèn)材料料的名稱(chēng)稱(chēng)品種后后，指揮揮車(chē)輛按按指定位位置堆放放，嚴(yán)禁禁混堆。（3）、材材料的質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O20/400a.對(duì)鋼坯坯進(jìn)行化化學(xué)成分分檢驗(yàn),合格按按鋼坯號(hào)號(hào)進(jìn)行入入庫(kù),并并做好標(biāo)標(biāo)識(shí).不不合格則則退貨處處理b、煤的驗(yàn)驗(yàn)收：質(zhì)質(zhì)量部對(duì)

44、對(duì)煤按照照要求進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn),合格格按要求求進(jìn)行入入庫(kù),并并做好標(biāo)標(biāo)識(shí).對(duì)對(duì)不合格格的則退退貨處理理。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O21/400職工安全守守則目的 為加強(qiáng)強(qiáng)安全生生產(chǎn)管理理，維護(hù)護(hù)公司施施工、生生產(chǎn)、工工作正常常秩序，確確保公司司計(jì)劃目目標(biāo)的順順利實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，特制制定本守守則。范圍 本守則則適用于于公司全全體員工工、外來(lái)來(lái)施工安安裝單位位員工、臨臨時(shí)用工工、參觀觀人員和和外來(lái)協(xié)協(xié)助工作作人員。內(nèi)容公司職員以以及外來(lái)來(lái)人員必必須堅(jiān)決決貫徹執(zhí)執(zhí)行“安全第第一、預(yù)預(yù)防為主主”的國(guó)家家安全生生產(chǎn)方針針，嚴(yán)格格執(zhí)行本本守則。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及及職員，要要熟悉掌掌握本部部門(mén)、本

45、本崗位的的安全生生產(chǎn)職責(zé)責(zé)、安全全操作規(guī)規(guī)程及技技術(shù)操作作規(guī)程，自自覺(jué)遵守守勞動(dòng)紀(jì)紀(jì)律和規(guī)規(guī)章制度度，嚴(yán)禁禁違章作作業(yè)，并并有責(zé)任任制止他他人違章章作業(yè)。各各種安全全設(shè)施、器器材不得得隨意拆拆除或挪挪作它用用。嚴(yán)格執(zhí)行三三級(jí)安全全生產(chǎn)教教育和安安全衛(wèi)生生檢查，例例會(huì)制度度。未按按規(guī)定接接受三級(jí)級(jí)安全教教育的新新職員不不得進(jìn)入入崗位。生產(chǎn)班組要要積極開(kāi)開(kāi)展“一講二二查三遵遵守制度度”，做到到“一講”，班前前會(huì)上班班組長(zhǎng)、安安全員要要結(jié)合當(dāng)當(dāng)班工作作任務(wù)布布置安全全工作；“二查”查不安安全行為為，查是是否正確確穿戴勞勞保用品品；“三遵守守”，遵守守勞動(dòng)紀(jì)紀(jì)律，遵遵守操作作規(guī)程，遵遵守安全全制度。電

46、氣、起重重、壓力力容器、乙乙炔氣、機(jī)機(jī)動(dòng)車(chē)輛輛(包括括叉車(chē)、裝裝載機(jī)、鏟鏟車(chē)、推推土機(jī)等等各種車(chē)車(chē)輛)駕駕駛、爆爆破、建建筑登高高駕設(shè)作作業(yè)等特特殊工作作人員，必必須進(jìn)行行專(zhuān)門(mén)的的安全操操作技術(shù)術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)經(jīng)上崗要要求的技技術(shù)業(yè)務(wù)務(wù)理論考考試和實(shí)實(shí)際操作作技能考考試并通通過(guò)相應(yīng)應(yīng)的身體體檢查合合格及取取得相應(yīng)應(yīng)的上崗崗證后方方可上崗崗操作。各部門(mén)內(nèi)部部進(jìn)行換換崗、混混崗，特特別是普普通崗位位和特殊殊崗位更更換時(shí)，必必須經(jīng)生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部同意意，行政政部備案案，并認(rèn)認(rèn)真做好好崗前培培訓(xùn)和安安全教育育，特殊殊崗位必必須持證證上崗。公司各車(chē)間間、部門(mén)門(mén)要對(duì)職職工進(jìn)行行經(jīng)常性性的安全全教育，并并做好隱隱患

47、自查查記Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O22/400錄。生產(chǎn)技技術(shù)部和和各車(chē)間間、部門(mén)門(mén)要不定定期進(jìn)行行督促、檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患患及時(shí)處處理，無(wú)無(wú)條件處處理的，可可采取臨臨時(shí)措施施后再組組織生產(chǎn)產(chǎn)，同時(shí)時(shí)還應(yīng)及及時(shí)向公公司報(bào)告告，提出出整改意意見(jiàn)。要深入進(jìn)行行反“三違”教育，提提高職工工安全防防護(hù)意識(shí)識(shí)。進(jìn)入入生產(chǎn)區(qū)區(qū)域要注注意周?chē)鷩踩珮?biāo)標(biāo)志和安安全環(huán)境境特點(diǎn)，事事先做好好防護(hù)工工作。正確使用個(gè)個(gè)人防護(hù)護(hù)用品和和安全防防護(hù)設(shè)施施。進(jìn)入入施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)、生生產(chǎn)區(qū)，必必須佩戴戴安全帽帽及相應(yīng)應(yīng)崗位所所必須的的防護(hù)用用品，嚴(yán)嚴(yán)禁穿拖拖鞋、高高跟鞋、裙裙子、短短褲等進(jìn)進(jìn)入施工工區(qū)

48、、生生產(chǎn)區(qū)。公司各部門(mén)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和和職工應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行人身身事故和和設(shè)備事事故分析析報(bào)告制制度，堅(jiān)堅(jiān)持“三不放放過(guò)”原則，即即：事故故原因分分析不清清不放過(guò)過(guò)，事故故責(zé)任者者和其他他職工未未受教育育不放過(guò)過(guò)，沒(méi)有有防范措措施不放放過(guò)。職工在生產(chǎn)產(chǎn)和工作作中思想想要集中中，班前前、班內(nèi)內(nèi)不準(zhǔn)喝喝酒，上上班不許許帶小孩孩，不準(zhǔn)準(zhǔn)打鬧、睡睡覺(jué)，更更不準(zhǔn)擅擅自離開(kāi)開(kāi)工作崗崗位和做做與工作作無(wú)關(guān)的的事情。職職工下班班后(特特別是下下夜班的的職工)要有足足夠的休休息時(shí)間間，以保保證必要要的工作作精力，防防止事故故發(fā)生。機(jī)器及車(chē)輛輛啟動(dòng)前前必須事事先檢查查設(shè)備、設(shè)設(shè)施安全全和周?chē)鷩h(huán)境情情況，并并給予必必要的通

49、通知信號(hào)號(hào)后方可可運(yùn)行。禁止在危險(xiǎn)險(xiǎn)場(chǎng)所休休息、停停留(如如危險(xiǎn)品品存放點(diǎn)點(diǎn)、可能能運(yùn)行的的車(chē)輛設(shè)設(shè)備邊、吊吊車(chē)作業(yè)業(yè)場(chǎng)所、交交通要道道、機(jī)器器機(jī)床、皮皮帶、樓樓梯、高高處平臺(tái)臺(tái)等)，防防止各種種意外事事故發(fā)生生。要堅(jiān)守職責(zé)責(zé)，不得得隨意開(kāi)開(kāi)動(dòng)他人人操作的的設(shè)備或或讓他人人開(kāi)動(dòng)自自己的設(shè)設(shè)備，學(xué)學(xué)徒工必必須在師師傅的指指導(dǎo)下進(jìn)進(jìn)行操作作。使用用和維修修設(shè)備，事事先必須須首先熟熟悉其性性能、內(nèi)內(nèi)部結(jié)構(gòu)構(gòu)、安全全事項(xiàng)。不經(jīng)電工班班同意，不不準(zhǔn)搭接接臨時(shí)電電氣線(xiàn)路路。經(jīng)過(guò)過(guò)批準(zhǔn)搭搭接的臨臨時(shí)電氣氣線(xiàn)路，用用后必須須及時(shí)拆拆除。本公司機(jī)要要部門(mén)、要要害場(chǎng)所所、危險(xiǎn)險(xiǎn)作業(yè)地地點(diǎn)，未未經(jīng)有關(guān)關(guān)部門(mén)同同意，

50、不不準(zhǔn)入內(nèi)內(nèi)。變電電所、配配電房、地地磅等不不得隨意意進(jìn)入，任任何人不不準(zhǔn)在電電網(wǎng)附近近逗留。凡嚴(yán)禁煙火火的場(chǎng)所所，任何何人不得得吸煙或或從事產(chǎn)產(chǎn)生火花花、放電電的工作作，電焊焊、氣焊焊場(chǎng)所附附近不準(zhǔn)準(zhǔn)放置易易燃物品品。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O23/400上下樓梯時(shí)時(shí)要扶好好欄桿，不不得坐在在欄桿上上或翻越越欄桿。機(jī)械設(shè)備修修理時(shí)，一一定要停停車(chē)進(jìn)行行，嚴(yán)格格按相關(guān)關(guān)程序辦辦好停電電手續(xù)，并并掛好檢檢修標(biāo)志志，在設(shè)設(shè)備運(yùn)行行中，禁禁止進(jìn)行行拆卸和和修理作作業(yè)。禁止反向捅捅料，禁禁止超負(fù)負(fù)荷吊運(yùn)運(yùn)物料。吊運(yùn)物料要要事先檢檢查鏈、蠅蠅、起重重小軸、滑滑輪等是是否完好

51、好無(wú)損。起起吊時(shí)，禁禁止超負(fù)負(fù)荷吊運(yùn)運(yùn)物料。傳送物體、工工具必須須用繩索索傳送或或手傳等等可靠方方式，不不準(zhǔn)就地地拋擲。使用梯子作作業(yè)，必必須檢查查是否結(jié)結(jié)實(shí)，同同時(shí)要有有人在現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視視固牢，防防止梯子子打滑或或傾覆傷傷人。人員行走要要走人行行道、通通過(guò)道口口要注意意觀察來(lái)來(lái)往車(chē)輛輛，防止止意外交交通事故故的發(fā)生生。廠內(nèi)內(nèi)運(yùn)行的的車(chē)輛必必須低速速行駛，杜杜絕交通通事故發(fā)發(fā)生。在高溫、有有毒環(huán)境境中工作作,要采采取輪換換作業(yè),定時(shí)換換人,以以保作業(yè)業(yè)人員安安全.高高壓、高高處作業(yè)業(yè)要嚴(yán)格格按照相相應(yīng)規(guī)程程施工，兩兩人以上上才能作作業(yè)。嚴(yán)格按照用用電管理理規(guī)程進(jìn)進(jìn)行作業(yè)業(yè),非電電氣人員員不得從從

52、事電工工作業(yè)。對(duì)對(duì)各種電電氣設(shè)備備要加強(qiáng)強(qiáng)管理，做做到防塵塵、防潮潮、防鼠鼠害、防防意外觸觸電。打錘前要檢檢查錘頭頭是否安安緊，錘錘柄是否否開(kāi)裂。作作業(yè)時(shí)要要加強(qiáng)聯(lián)聯(lián)系、配配合，打打錘要精精力集中中，無(wú)關(guān)關(guān)人員必必須離開(kāi)開(kāi)。各部門(mén)員工工都要嚴(yán)嚴(yán)格遵守守本守則則，凡違違反本守守則，按按公司考考核制度度處理，嚴(yán)嚴(yán)重違章章，因違違章造成成事故者者，追究究肇事者者及領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任，直直至追究究法律責(zé)責(zé)任。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O24/400財(cái)務(wù)管理制制度第一章總總則則遵照企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)通通則的的規(guī)定，為為規(guī)范公公司的財(cái)財(cái)務(wù)管理理，加強(qiáng)強(qiáng)監(jiān)督，充充分考慮慮公司的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)點(diǎn)

53、和管理理要求，特特制定本本制度。本制度適用用于本公公司范圍圍內(nèi)所有有的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)機(jī)構(gòu)。公司必須建建立以總總經(jīng)理為為領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)財(cái)務(wù)部為為核心的的財(cái)務(wù)管管理系統(tǒng)統(tǒng)，完善善財(cái)務(wù)管管理工作作的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化和制制度化。財(cái)務(wù)部應(yīng)充充分運(yùn)用用價(jià)值形形式，參參與公司司的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管管理，形形成一個(gè)個(gè)財(cái)務(wù)收收支計(jì)劃劃中心、資資金結(jié)算算中心、投投資中心心和利潤(rùn)潤(rùn)中心，依依法計(jì)算算繳納國(guó)國(guó)家的稅稅收并向向有關(guān)方方面報(bào)送送財(cái)務(wù)決決算，統(tǒng)統(tǒng)籌處理理財(cái)務(wù)工工作中出出現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題。公司各能部部門(mén)應(yīng)積積極配合合財(cái)務(wù)部部落實(shí)財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算，檢查查分析財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算的執(zhí)行行情況，填填報(bào)各項(xiàng)項(xiàng)原始記記錄，做做好各項(xiàng)項(xiàng)基礎(chǔ)工工作。公司財(cái)務(wù)部部

54、接受財(cái)財(cái)務(wù)檢查查以及財(cái)財(cái)政、稅稅務(wù)、審審計(jì)機(jī)關(guān)關(guān)的監(jiān)督督等。第二章 資資金籌集集的管理理公司財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)公公司資金金的籌集集和統(tǒng)一一調(diào)度。為便于選擇擇最佳籌籌資渠道道，確定定合理的的資金結(jié)結(jié)構(gòu)，各各職能部部門(mén)需進(jìn)進(jìn)行資金金需求量量的預(yù)測(cè)測(cè)及資金金預(yù)算的的編制，于于每月（季季、年）前前十天報(bào)報(bào)給公司司財(cái)務(wù)部部。確定資本公公積金的的管理辦辦法。目目的在于于促進(jìn)企企業(yè)不斷斷增強(qiáng)其其自負(fù)盈盈虧、自自我發(fā)展展的能力力。資本本公積金金只有在在按規(guī)定定轉(zhuǎn)增資資本金或或彌補(bǔ)虧虧損時(shí)，反反映資本本公積金金的減少少，其余余一般不不減少其其賬面數(shù)數(shù)。第十條 流流動(dòng)負(fù)債債的管理理。對(duì)應(yīng)應(yīng)付賬款款生產(chǎn)科科要根據(jù)據(jù)公司生

55、生產(chǎn)調(diào)度度會(huì)確定定的產(chǎn)品品生產(chǎn)數(shù)數(shù)量于每每個(gè)月前前十五天天編制各各種物資資的資金金需求計(jì)計(jì)劃表，報(bào)報(bào)送給公公司財(cái)務(wù)務(wù)部，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理簽批后后，由財(cái)財(cái)務(wù)部統(tǒng)統(tǒng)籌安排排，核定定后予以以支付。第十一條公司以以歷年擁?yè)碛械馁Y資產(chǎn)對(duì)所所承擔(dān)的的債務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)。對(duì)對(duì)各項(xiàng)負(fù)負(fù)債都應(yīng)應(yīng)明確按按有關(guān)合合同及規(guī)規(guī)定進(jìn)行行歸還或或支付，并并及時(shí)結(jié)結(jié)算有關(guān)關(guān)利息。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O25/400第三章貨貨幣資金金及往來(lái)來(lái)結(jié)算的的管理第十二條貨幣資資金收支支的管理理權(quán)限為為公司的的財(cái)務(wù)部部，財(cái)務(wù)務(wù)部應(yīng)每每天向公公司總經(jīng)經(jīng)理反饋饋貨幣收收支情況況。第十三條針對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金流動(dòng)動(dòng)性大的的特點(diǎn)，公公

56、司使用用現(xiàn)金必必須嚴(yán)格格按照國(guó)國(guó)務(wù)院現(xiàn)現(xiàn)金管理理暫行條條例的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金的限額額為元元。除部部分部門(mén)門(mén)和崗位位允許使使用備用用金外，一一律不得得設(shè)小金金庫(kù)，私私分各種種款項(xiàng)，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)以違法法違紀(jì)處處理。備備用金也也應(yīng)嚴(yán)格格使用，定定期進(jìn)行行檢查?，F(xiàn)金支付付過(guò)程中中必須按按報(bào)銷(xiāo)規(guī)規(guī)定和程程序進(jìn)行行審核，一一切支出出須經(jīng)總總經(jīng)理或或其委托托人簽字字。凡不不符合規(guī)規(guī)定的款款項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)部一律律拒支?，F(xiàn)金收支支必須日日清、月月結(jié)，不不得坐支支、亂支支、超儲(chǔ)儲(chǔ)，不得得以白條條子抵庫(kù)庫(kù)，做到到帳證、帳帳票、備備用金相相符。第十四條規(guī)定銀銀行存款款的管理理辦法。明確各項(xiàng)項(xiàng)結(jié)算紀(jì)紀(jì)律，保保證銀行

57、行結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)的正正常進(jìn)行行。建立立健全銀銀行存款款月記帳帳，公司司收入的的一切款款項(xiàng)都必必須當(dāng)日日解入銀銀行，一一切支出出按規(guī)定定可用現(xiàn)現(xiàn)金支付付的除外外，都必必須通過(guò)過(guò)銀行辦辦理轉(zhuǎn)帳帳結(jié)算。建建立定期期與銀行行存款對(duì)對(duì)帳單核核對(duì)制度度，保證證帳實(shí)相相符，定定期編制制銀行調(diào)調(diào)節(jié)表，并并應(yīng)由負(fù)負(fù)責(zé)簽發(fā)發(fā)支票和和保管現(xiàn)現(xiàn)金以外外的人編編制。明明確支票票登記、領(lǐng)領(lǐng)用簽發(fā)發(fā)、報(bào)帳帳、核對(duì)對(duì)、清查查等辦理理，嚴(yán)格格各環(huán)節(jié)節(jié)及有關(guān)關(guān)人員的的責(zé)任。第十五條建立往往來(lái)戶(hù)結(jié)結(jié)算登記記制度，及及時(shí)登記記每筆往往來(lái)款項(xiàng)項(xiàng)，準(zhǔn)確確反映其其形成，回回收及增增減變化化情況，月月底對(duì)各各往來(lái)款款項(xiàng)的余余額列出出分戶(hù)清清單等

58、。第十六條建立往往來(lái)戶(hù)結(jié)結(jié)算的定定期核對(duì)對(duì)與清理理制度。每每月終了了，財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)往往來(lái)款項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行全全面清理理，對(duì)應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)按其帳帳齡長(zhǎng)短短逐項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行分析析，對(duì)帳帳齡較長(zhǎng)長(zhǎng)的應(yīng)收收帳款，應(yīng)應(yīng)明確催催收措施施及有關(guān)關(guān)人員責(zé)責(zé)任，加加快資金金周轉(zhuǎn)。對(duì)對(duì)其他應(yīng)應(yīng)收款，財(cái)財(cái)務(wù)部應(yīng)應(yīng)指定專(zhuān)專(zhuān)人每月月進(jìn)行清清理，并并制訂有有關(guān)獎(jiǎng)罰罰措施。第四章存存貨管理理第十七條存貨，指指企業(yè)在在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程程中為銷(xiāo)銷(xiāo)售或?yàn)闉樯a(chǎn)過(guò)過(guò)程中消消耗而持持有，或或?yàn)殇N(xiāo)售售而處于于生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的各各種資產(chǎn)產(chǎn)。包括括：原材材料、燃燃料、包包裝材料料、低值值易耗品品、在成成品、半半成品、商商品等各各種資產(chǎn)產(chǎn)。第十八條公司對(duì)對(duì)原材料料

59、，包裝裝物采用用計(jì)劃成成本進(jìn)行行計(jì)價(jià)，其其余的存存貨則采采用歷史史成本進(jìn)進(jìn)行計(jì)價(jià)價(jià)。Q/XF004-220-220077管理制度匯匯編B/O26/400第十九條所有的的存貨，均均應(yīng)建立立嚴(yán)格的的進(jìn)貨、領(lǐng)領(lǐng)退與合合理使用用的手續(xù)續(xù)和制度度。庫(kù)存存貨應(yīng)適適當(dāng)管理理、清點(diǎn)點(diǎn)，計(jì)價(jià)價(jià)與匯集集。每項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)科控控制制度度的重點(diǎn)點(diǎn)，均應(yīng)應(yīng)有明確確規(guī)定與與職責(zé)分分工，以以保護(hù)企企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)的完整整。第二十條加強(qiáng)低低值易耗耗品的管管理，攤攤銷(xiāo)和核核算。公公司在使使用低值值易耗品品時(shí)，實(shí)實(shí)行一次次攤銷(xiāo)法法進(jìn)行攤攤銷(xiāo)。第二十一條條建立立嚴(yán)格的的存貨清清查盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)制度。由由公司財(cái)財(cái)務(wù)部對(duì)對(duì)存貨進(jìn)進(jìn)行定期期（半年年一次）或或

60、不定期期的清查查盤(pán)點(diǎn)，年年度終了了還需進(jìn)進(jìn)行一次次全面盤(pán)盤(pán)點(diǎn)清查查。第五章固固定資產(chǎn)產(chǎn)的管理理第二十二條條固定定資產(chǎn)實(shí)實(shí)行歸口口管理的的辦法，把把與生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有有關(guān)的固固定資產(chǎn)產(chǎn)劃歸生生產(chǎn)科管管理，非非生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)的固固定資產(chǎn)產(chǎn)劃歸總總經(jīng)理辦辦公室管管理。按按照使用用地點(diǎn)分分級(jí)管理理，各使使用部門(mén)門(mén)設(shè)置卡卡片和設(shè)設(shè)備記錄錄，維護(hù)護(hù)和保證證固定資資產(chǎn)的完完整，提提高資產(chǎn)產(chǎn)的利用用效果。第二十三條條各職職能部門(mén)門(mén)要制定定其所管管轄的固固定資產(chǎn)產(chǎn)（季、月月）大修修理、維維護(hù)計(jì)劃劃，經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批同同意后，經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部部進(jìn)行匯匯總平衡衡，最后后由總經(jīng)經(jīng)理同意意予以實(shí)實(shí)施。第二十四條條明確確計(jì)提和和不計(jì)