記賬憑證樣本

1、摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金80000.00提現(xiàn)銀行存款XX 支行（19000.）80000.00合計 80000.00 80000.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：陳出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月7日 第0002號 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額還款其他應(yīng)付款400000.00還款銀行存款XX支行400000.00合計 400000.00 400000.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：摘要總賬科目明細科目借方余額

2、貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金21500.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行21500.00合計 21500.00 21500.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付材料款其他應(yīng)付款151000.00支付材料款銀行存款農(nóng)行文二支行151000.00合計 151000.00 151000.00杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月9日 第0004號 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金49000.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行49000合計 49000.00 49000.00財務(wù)管理：

3、朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金3569.92提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行3569.92合計 3569.92 3569.92杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月16日第0006號附單據(jù)1張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金5000.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行5000.00合計 5000.00 5000.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金17703.00提現(xiàn)

4、銀行存款農(nóng)行文二支行17703.00合計 17703.00 17703.00杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月20日 第0008號 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金24717.49.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行24717.49.00合計 24717.49.00 24717.49.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金12000.00提現(xiàn)銀行存款 農(nóng)行文二支行12000.00合計 12000.00 12000.00杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月

5、28日 第0010號 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付11.8營業(yè)稅應(yīng)交稅費應(yīng)交營業(yè)稅-其他服務(wù)行業(yè)1170.00支付11.8城建稅應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅81.90支付11.8地方教育附加其他應(yīng)交款地方教育附加23.40支付11.8教育費附加其他應(yīng)交款教育費附加35.10支付11.8稅費銀行存款農(nóng)行文二支行1310.40支付11.8水利建設(shè)專項資金應(yīng)交稅費應(yīng)交水利建設(shè)資金23.40支付11.8生育保險-企業(yè)部分管理費用社會保險-生育保險98.08合計財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸

6、方余額支付11.8醫(yī)療保險-企業(yè)部分管理費用社會保險-基本醫(yī)療保險1103.40支付11.8工傷保險-企業(yè)部分管理費用社會保險-工傷保險49.04支付11.8的社會保險銀行存款農(nóng)行文二支行1273.92支付11.8醫(yī)療保險-企業(yè)部分管理費用社會保險-門診醫(yī)療306.50支付11.8失業(yè)保險-企業(yè)部分管理費用社會保險-失業(yè)保險245.20支付11.8養(yǎng)老保險-企業(yè)部分管理費用社會保險-養(yǎng)老保險1716.40合計杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月19日 第0012號附單據(jù)3張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付11.8社會保險-企業(yè)部分銀行存款農(nóng)行文二支行2268.10合計 4852.42

7、 4852.42財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付銀行手續(xù)費和工本費財務(wù)費用手續(xù)費20.00支付銀行手續(xù)費和工本費銀行存款農(nóng)行文二支行20.00合計 20.00 20.00杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月21日 第0014號附單據(jù)1張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額借款其他應(yīng)收款503000.00借款銀行存款農(nóng)行文二支行503000.00合計 503000.00 503000.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬

8、憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月2日 第0016號 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付11.8養(yǎng)老保險-職工部分其他應(yīng)付款社會保險-養(yǎng)老保險1226.00支付11.8失業(yè)保險-職工部分其他應(yīng)付款社會保險-失業(yè)保險61.32支付11.8醫(yī)療保險-職工部分其他應(yīng)付款社會保險-門診醫(yī)療306.50支付11.8醫(yī)療保險-企業(yè)部分其他應(yīng)付款社會保險-基本醫(yī)療40.00支付11.8社會保險-職工部分銀行存款農(nóng)行文二支行1633.82合計 1633.82 1633.82摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付11.1.1-12.31的殘障金其他應(yīng)付款社會保險-殘障金2743.20支

9、付11.1.1-12.31殘障金銀行存款農(nóng)行文二支行2743.20合計 2743.20 2743.20財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付銀行手續(xù)費財務(wù)費用手續(xù)費30.00支付銀行手續(xù)費銀行存款 :農(nóng)行文二支行30.00合計 30.00 30.00杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月14日 第0018號附單據(jù)1張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付銀行手續(xù)費財務(wù)費用手續(xù)費26.50支付銀行手續(xù)費銀行存款農(nóng)行文二支行26.50合計 26.50 26.50財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan

10、審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付銀行工本費財務(wù)費用工本費5.00支付銀行手續(xù)費銀行存款 農(nóng)行文二支行5.00合計 5.00 5.00杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月7日 第0020號 附單據(jù)1張財務(wù)管理：朱出納：記賬：zhuguan領(lǐng)（交）款人：審核：zhuguan其它：制單：朱科室：摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額利息收入銀行存款農(nóng)行文二支行344.22利息收入財務(wù)費用利息收入-344.22合計000.00000.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：

11、科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金5.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行5.00合計 5.00 5.00杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月21日 第0022號 附單據(jù)5張財務(wù)管理：朱出納：記賬：zhuguan領(lǐng)（交）款人：審核：zhuguan其它：制單：朱科室：摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額收入其他應(yīng)收款常山縣農(nóng)村信用合作社59840.00收入主宮業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入59840.00合計 59840.00 59840.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額收款

12、銀行存款農(nóng)行文二支行59840.00收款其他應(yīng)收款常山縣農(nóng)村信用合作社59840.00合計 59840.00 59840.00杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月26日 第0024號 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額收入其他應(yīng)收款浙江萬龍機械有限公司500000.00收入主宮業(yè)務(wù)收入建筑業(yè)收入500000.00合計 500000.00 500000.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金30000.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行30000.00合計 30000.00

13、 30000.00杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月27日 第0026號 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷差旅費主營業(yè)務(wù)成本建筑業(yè)成本1933.00報銷差旅費銀行存款農(nóng)行文二支行1933.00合計 1933.00 1933.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷材料費原材料杭州燈具市場150000.00報銷材料費其他應(yīng)付款150000.00合計 150000.00 150000.00杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月14日 第0028號 附單據(jù)1張摘要總賬科目明

14、細科目借方余額貸方余額報銷材料費原材料杭州云峰水泥100000.00報銷材料費其他應(yīng)付款100000.00合計 100000.00 100000.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷材料費原材料杭州裕發(fā)裝飾材料3916.00報銷材料費其他應(yīng)付款3916.00合計 3916.00 3916.00杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月20日 第0030號 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細科目1借方余額1貸方余額支付稅款合計財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交

15、）款人：其它：科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月4日 第0032號 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷差旅費主營業(yè)務(wù)成本建筑業(yè)成本2920.00報銷差旅費銀行存款農(nóng)行文二支行2920.00合計 2920.00 2920.00摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷話費管理費用經(jīng)理話費500.00報銷話費庫存現(xiàn)金500.00合計 500.00 500.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月9日 第0035號 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷

16、服務(wù)費管理費用辦公費60.00報銷服務(wù)費庫存現(xiàn)金 :60.00合計 60.00 60.00摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷快遞費管理費用快遞費6.00報銷快遞費庫存現(xiàn)金6.00合計 6.00 6.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷辦公用品管理費用辦公用品120.80報銷辦公用品庫存現(xiàn)金120.80合計 120.80 120.80杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月14日 第0037號 附單據(jù)2張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷8、9月公交費主營業(yè)務(wù)成本建筑業(yè)成本50

17、0.00報銷8、9月公交費其他應(yīng)付款500.00合計 500.00 500.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷插座、路由器、燈泡管理費用辦公用品197.00報銷插座、路由器、燈泡庫存現(xiàn)金 :197.00合計 197.00 197.00杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月21日 第0039號 附單據(jù)3張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷書費主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本400.00報銷書費庫存現(xiàn)金400.00合計 400.00 400.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhu

18、guan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷打的費管理費用打的費185.00報銷打的費其他應(yīng)付款陳麗英185.00合計 185.00 185.00杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月19日 第0013號附單據(jù)3張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷差旅費主營業(yè)務(wù)成 本建筑業(yè)成本2798.00報銷差旅費庫存現(xiàn)金2798.00合計 2798.00 2798.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷茶葉管理費用其他9560.00報銷茶葉:銀行存款 :農(nóng)行文二支行9560.00合計 9560.00 9560.00杭州百景裝飾設(shè)計有限公司2011年9月28日 第0042號 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷維修費管理費用維修費2900.00報銷維修費銀行存款農(nóng)行文二支行2900.00合計 2900.00 2900.00財務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)