采購部管理方案

1、采購部管理方案第一頁，共43頁。目 錄一、工作目標(biāo)二、招標(biāo)采購部組織架構(gòu)圖三、招標(biāo)采購部的管理制度四、采購運(yùn)作模式五、采購工作職能六、集團(tuán)對(duì)采購任務(wù)完成情況的考核七、采購內(nèi)部考核措施八、甲供材的管理九、采購計(jì)劃的編制及報(bào)送時(shí)間要求十、相關(guān)憑證十一、招標(biāo)采購部工作流程、崗位責(zé)任十二、招標(biāo)采購部電網(wǎng)條列第二頁，共43頁。招標(biāo)采購部工作目標(biāo)嚴(yán)格推行集團(tuán)計(jì)劃管理體制，緊緊圍繞與滿足集團(tuán)項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)要求進(jìn)行招標(biāo)采購，嚴(yán)格招標(biāo)采購流程，強(qiáng)化成本控制，保證采購質(zhì)量，以降低招標(biāo)采購成本為主要目的。根據(jù)工作要求完成崗位責(zé)任目標(biāo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)會(huì)議決議、工作安排、領(lǐng)導(dǎo)批示、管理制度及實(shí)施流程。第三頁，共43頁。

2、一、安徽魯班集團(tuán)招標(biāo)采購部組織機(jī)構(gòu)部長：汪廷才副部長：潘培旺建筑采購主管：馬三九農(nóng)業(yè)采購主管：劉立仁酒店采購主管：丁培中信息計(jì)劃主管：汪錫煒招標(biāo)主管：王毅財(cái)務(wù)主管：陳蕓空缺劉玉紅陳浩吳希明陳德新宣昌水吳宗林空缺吳鏗王亞凡負(fù)責(zé)鋼材采購負(fù)責(zé)鋼構(gòu)采購桂瑞麗 部長助理：馬三九黃金水第四頁，共43頁。招標(biāo)采購部的管理制度1目的 為維護(hù)公司利益，保證工程質(zhì)量，以規(guī)范的程序，合理的低價(jià)，多家比較、擇優(yōu)選擇有實(shí)力的最佳合作單位，提高資金使用效益，為公司創(chuàng)造更多的價(jià)值，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定本制度。適用范圍2.1公司直接進(jìn)行的公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和內(nèi)部組織招標(biāo)（自行采購）。公開招標(biāo)，是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式按照集

3、團(tuán)規(guī)定的程序邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式按照集團(tuán)規(guī)定的程序邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。內(nèi)部組織招標(biāo)（自行采購），是指招標(biāo)人或采購人按照貨比三家的原則自行組織邀請(qǐng)法人或者其他組織進(jìn)行投標(biāo)或采購。符合下列采購條件的必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)：（1）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元人民幣以上的 第五頁，共43頁。（2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購、單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上的；（3）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以上的；（4）單項(xiàng)

4、合同估算價(jià)低于第（1）（2）（3）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在3000萬元人民幣以上的；（5）公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要進(jìn)行招標(biāo)的。符合下列采購條件的可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)（1）項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的；（2）受自然地域環(huán)境限制的；（3）涉及國家安全、秘密或搶險(xiǎn)救災(zāi)，適宜招標(biāo)但不適宜公開招標(biāo)的；（4）擬公開招標(biāo)的費(fèi)用與項(xiàng)目的價(jià)值相比，不值得的；（5）法律、法規(guī)規(guī)定不公開招標(biāo)的；（6）公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)的。第六頁，共43頁。符合下列采購條件的必須進(jìn)行內(nèi)部組織招標(biāo)（自行采購）（1）工程施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬元人民幣以上； （2）設(shè)備、材料等貨物采購合同估算價(jià)在

5、20萬元人民幣以上； （3）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢、營銷等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬元人民幣以上；（4）與公司合作良好且在公司合格分供方名錄中具有一定實(shí)力的采購或服務(wù)單位的招標(biāo)；（5）公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為可以自行采購的。2.2 公司參與和監(jiān)督，項(xiàng)目公司具體承辦招標(biāo)工作。3、職責(zé)3.1負(fù)責(zé)招標(biāo)的全過程組織管理工作。協(xié)調(diào)、組織完成各項(xiàng)招標(biāo)工作計(jì)劃；逐步完善招標(biāo)工作流程和辦法。負(fù)責(zé)編制招標(biāo)程序文件和招標(biāo)標(biāo)書工作，負(fù)責(zé)選定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，合理安排招標(biāo)日程。負(fù)責(zé)辦理招投標(biāo)登記手續(xù)，發(fā)布招標(biāo)通告。組織對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查工作，按照相關(guān)辦法和程序確定邀標(biāo)單位。第七頁，共43頁。組織開標(biāo)工作。組織招標(biāo)小組評(píng)標(biāo)

6、討論會(huì)，按時(shí)完成評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。確定中標(biāo)單位，簽定中標(biāo)合同。負(fù)責(zé)全部招投標(biāo)資料及過程文件的整理、歸檔。處理招標(biāo)過程中的其他工作。監(jiān)督各個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2負(fù)責(zé)自行采購管理工作。協(xié)調(diào)、組織編制物資、服務(wù)采購計(jì)劃，逐步完善物資、服務(wù)采購管理制度；負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，了解市場(chǎng)行情，及時(shí)掌握主要材料、設(shè)備價(jià)格； 完善供貨、服務(wù)商檔案資料，逐步建立合格供貨商名錄； 提供滿足質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)要求的多家供貨、服務(wù)商；綜合評(píng)價(jià)供貨、服務(wù)商，協(xié)助簽訂買賣合同；負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的驗(yàn)收；負(fù)責(zé)資料的收集、整理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第八頁，共43頁。4、工作流程4.1公司直接組織的招標(biāo)流

7、程招標(biāo)采購部根據(jù)工程情況編制招標(biāo)計(jì)劃。工程部確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。合同預(yù)算部編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)底。成立招標(biāo)小組，簽訂招標(biāo)代理委托協(xié)議。招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)做好招標(biāo)審批手續(xù)工作，財(cái)務(wù)部做好資金落實(shí)工作。招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)編制資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件。發(fā)布資格預(yù)審公告。購銷資格預(yù)審文件。進(jìn)行資格審查。資格審查主要審查潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人是否符合下列條件：（1）具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利；（2）具有履行合同的能力，包括專業(yè)、技術(shù)資格和能力，資金、設(shè)備和其他物質(zhì)設(shè)施狀況，管理能力，經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)和相應(yīng)的從業(yè)人員；（3）沒有處于被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格被取消，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破產(chǎn)狀況。（4）在最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)

8、重違約及重大工程質(zhì)量問題。發(fā)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣屯稑?biāo)邀請(qǐng)。購銷招標(biāo)文件?，F(xiàn)場(chǎng)考察，招標(biāo)文件澄清和修改。投標(biāo)人投標(biāo)。開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。發(fā)中標(biāo)通知書。簽訂中標(biāo)合同。第九頁，共43頁。4.2公司直接組織的邀標(biāo)流程工程部確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。合同預(yù)算部編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)底。成立招標(biāo)小組，簽訂招標(biāo)代理委托協(xié)議。招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)做好招標(biāo)審批手續(xù)工作，財(cái)務(wù)部做好資金落實(shí)工作。調(diào)查確定有資格的投標(biāo)人。編制報(bào)送招標(biāo)文件。發(fā)放投標(biāo)邀請(qǐng)書。購銷招標(biāo)文件。現(xiàn)場(chǎng)考察，招標(biāo)文件澄清和補(bǔ)遺。投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。發(fā)中標(biāo)通知書。簽訂中標(biāo)合同4.3 自行采購流程招標(biāo)采購部根據(jù)工程情況編制采購計(jì)劃。工程部確定采購標(biāo)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、

9、技術(shù)要求、工期要求。合同預(yù)算部編制采購標(biāo)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。招標(biāo)采購部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解相關(guān)單位情況，確定至少3家單位（在公司合格分供方名錄中的單位優(yōu)先）。組織專家討論會(huì)進(jìn)行討論。確定采購單位。簽訂采購合同。4.4公司參與和監(jiān)督，項(xiàng)目具體承辦招標(biāo)模式下的招標(biāo)程序項(xiàng)目公司編制招標(biāo)計(jì)劃，報(bào)公司工程部、合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)部。第十頁，共43頁。工程部審核招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)是否符合要求并提出修改意見。合同預(yù)算部審核經(jīng)濟(jì)標(biāo)是否符合要求并提出修改意見。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核資金落實(shí)情況。項(xiàng)目公司按提出的修改意見編制標(biāo)書，報(bào)公司招標(biāo)采購部。招標(biāo)采購部審核招標(biāo)程序的合理性并提出修改意見。項(xiàng)目公司開始組織招標(biāo)的各項(xiàng)工作。項(xiàng)目公司將招

10、標(biāo)資料報(bào)招標(biāo)采購部備案。5、記錄5.1項(xiàng)目總體招標(biāo)計(jì)劃表5.2項(xiàng)目總體招標(biāo)計(jì)劃審批表5.3內(nèi)部組織招標(biāo)用表5.4采購計(jì)劃需求用表 5.5招標(biāo)詢價(jià)記錄表5.6采購產(chǎn)品出入庫表5.7招標(biāo)采購產(chǎn)品驗(yàn)收表第十一頁，共43頁。四、運(yùn)作模式 采購是為集團(tuán)及所屬單位的生產(chǎn)、經(jīng)營和工程建設(shè)項(xiàng)目所需物資、工程、服務(wù)的采購。 設(shè)立招標(biāo)采購部的主要工作職責(zé)：統(tǒng)一管理采購計(jì)劃；采購計(jì)劃的實(shí)施；進(jìn)行集中采購、降低采購成本、增加企業(yè)效益；建立集團(tuán)采購供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。意義：有利于統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)標(biāo)及資源信息互相共享。便于高效地完成采購計(jì)劃單和招標(biāo)需求。（上述采購包含直接詢價(jià)采購、招標(biāo)采購、協(xié)議采購、議標(biāo)采購等

11、） 第十二頁，共43頁。五、招標(biāo)采購部工作職能采購的主要任務(wù)是保障和統(tǒng)籌安排集團(tuán)內(nèi)部一切所需物資的供應(yīng)，以及物資后勤服務(wù)工作。采購包括：建筑材料、裝修材料、電線電纜、機(jī)器設(shè)備、電子電器、工業(yè)原材料、零部件、農(nóng)資、廚房用品用具、酒店原材料及食品、辦公設(shè)備與辦公耗材等。第十三頁，共43頁。六、集團(tuán)對(duì)采購任務(wù)完成情況的考核 1、采購部門是否按照計(jì)劃申請(qǐng)單要求進(jìn)行采購。 2、采購是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了所有計(jì)劃任務(wù)的采購 3、采購之前是否做到適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地為原則進(jìn)行合理采購 4、采購在工作工程中是否延誤工程工期 5、采購人員有沒有做到詢比價(jià)工作 6、采購計(jì)劃單和詢價(jià)單有沒有妥善歸檔保存

12、7、采購員在采購過程中有沒有做到對(duì)供應(yīng)商信 息進(jìn)行合理篩選。 第十四頁，共43頁。七、采購內(nèi)部考核措施 參照集團(tuán)公司績效考核辦法對(duì)員工的日常工作完成情 況實(shí)施考核，考核硬性指標(biāo)如下： （一）時(shí)間績效的考核占20% 1.停止斷料，影響工時(shí) 2.緊急采購的完成情況 （二）產(chǎn)品品質(zhì)績效的考核占20% 1.進(jìn)料的品質(zhì)合格率 2.物料使用的不良率或退貨率 （三）數(shù)量績效的考核占20% 1.呆物料金額 2.呆物料處理損失金額 3.庫存金額 4.庫存周轉(zhuǎn)率 （四）價(jià)格績效的考核占20% 1.實(shí)際成交價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)平均價(jià)的差額 2.實(shí)際價(jià)格與過去平均價(jià)格的差額 3.采購成交價(jià)與預(yù)算價(jià)格的差額 4.采購成交價(jià)與

13、信息價(jià)的差額第十五頁，共43頁。（五)效率指標(biāo)1.采購部門在采購當(dāng)中的采購費(fèi)用2.采購金額3.采購金額占銷售金額的百分比4.新開發(fā)供應(yīng)商的數(shù)量5.采購的完成率6.錯(cuò)誤采購的次數(shù)7.訂單處理的時(shí)間8.其他指標(biāo)第十六頁，共43頁。采購績效的評(píng)估方式采購人員的績效評(píng)估方式，采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合的方式進(jìn)行：1.目標(biāo)管理考核占采購人員總績效評(píng)估的70%2.公司的人事考核（工作表現(xiàn)）占績效評(píng)估的30%3.兩次總和即采購人員績效 績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)*30%第十七頁，共43頁。八、甲供材的管理 1、所有需求單位提交的物資需求計(jì)劃，須按集團(tuán)物資采購流程履行相關(guān)審批手續(xù)后，由采購

14、小組進(jìn)行詢價(jià)、采購； 2、所有單位固定資產(chǎn)添置申請(qǐng)，需求單位應(yīng)按照規(guī)定的申報(bào)程序辦理有關(guān)事項(xiàng)后，報(bào)集團(tuán)資產(chǎn)管理部組織評(píng)審和報(bào)批后，以文字形式通知招標(biāo)采購部組織詢價(jià)、采購。 3、采購簽約之前，采購員應(yīng)對(duì)供貨廠商的資質(zhì)、地址、準(zhǔn)用證、合格證、 檢測(cè)報(bào)告及相關(guān)技術(shù)指標(biāo)等資料進(jìn)行審查；在確定采購廠商后，應(yīng)將所獲取的資料按規(guī)定存檔。 5、對(duì)部分應(yīng)獲取樣品的物資采購，招標(biāo)采購部應(yīng)對(duì)供方樣品進(jìn)行封樣，并將“產(chǎn)品封樣”保留到合約試用期直至保修期結(jié)束，以保證所供物資符合樣品要求 6、所購物資必須履行驗(yàn)收交接，包括：數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格以及相關(guān)技術(shù)資料等；物資需求單位應(yīng)及時(shí)組織和召集有關(guān)人員，對(duì)所購物資進(jìn)行

15、綜合驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單和相關(guān)單據(jù)上簽字； 7、招標(biāo)采購部為需求單位所購買的各類物資（大宗原料除外），原則上應(yīng)按照規(guī)定程序辦理驗(yàn)收入庫后履行領(lǐng)發(fā)料手續(xù)；除鋼構(gòu)、神牛、東源米業(yè)、魯班國際酒店以及大浦綠洲等單位外，其他單位和建設(shè)、施工項(xiàng)目等一律不得另行設(shè)立二級(jí)倉庫。招標(biāo)采購部對(duì)各需求單位所需物資應(yīng)及時(shí)供應(yīng)； 8、不能直接入庫的大宗物資的供應(yīng)的交驗(yàn)地點(diǎn)由需方指定，各工程建設(shè)、施工和需求單位應(yīng)指定專人與招標(biāo)采購部對(duì)接，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)全部在建工程所有物資需求計(jì)劃的申報(bào)和物資領(lǐng)用，并分別按工程項(xiàng)目建立明細(xì)的物資消耗臺(tái)帳，按月與招標(biāo)采購部采購小組以及財(cái)務(wù)帳目進(jìn)行核對(duì)，保證各類物資所投入的數(shù)量、金額與帳目一致。

16、9、已入庫的物資領(lǐng)用，由各需求單位指定專人與招標(biāo)采購部對(duì)接，負(fù)責(zé)辦理所需物資的申報(bào)和領(lǐng)用； 10、各需求單位對(duì)已確認(rèn)收到的物資負(fù)有保管責(zé)任；如有丟失由領(lǐng)用單位自行負(fù)責(zé)。第十八頁，共43頁。九、采購計(jì)劃的編制及報(bào)送時(shí)間要求第十九頁，共43頁。 物資采購申請(qǐng)單 茲有 單位，因 需要，特申請(qǐng)采購部分物資（見下附表）。請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 申請(qǐng)人： 申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：物資類型: 生產(chǎn)原材料 輔助材料 工程材料 固定資產(chǎn)第二十頁，共43頁。 招標(biāo)采購部采購詢價(jià)單 編號(hào)：NO：詢價(jià)時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間： 年 月 日 時(shí)計(jì)劃員簽名： 采購員簽名： 公司領(lǐng)導(dǎo)審批：第二十一頁，共43

17、頁。 招標(biāo)采購部采購計(jì)劃單 編號(hào)：編制日期： 年 月 日計(jì)劃員： 采購員： 負(fù)責(zé)人審批：第二十二頁，共43頁。 招標(biāo)采購部物資出庫單 NO：00001 出庫日期： 年 月 日購（用）貨單位： 公司負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)收款人： 發(fā)貨人： 提貨人：第一聯(lián)存根第二十三頁，共43頁。 招標(biāo)采購部產(chǎn)品（商品）入庫單 NO：00001實(shí)際入庫時(shí)間： 年 月 日第一聯(lián)倉庫存根聯(lián)公司負(fù)責(zé)人： 部門負(fù)責(zé)人： 采購責(zé)任人： 保管員：備注：“入庫單”：由倉庫保管員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票（或進(jìn)貨清單）經(jīng)驗(yàn)收合格后開出第二十四頁，共43頁。 部長職責(zé)主持招標(biāo)采購部全盤運(yùn)營和管理工作；貫徹執(zhí)行集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度，并定期將實(shí)施情況向集團(tuán)報(bào)告

18、；組織制定招標(biāo)采購部年度運(yùn)營目標(biāo)，并督促運(yùn)營目標(biāo)的實(shí)施和完成；負(fù)責(zé)大宗物品采購和招標(biāo)項(xiàng)目的決定工作；建立和完善招標(biāo)采購部各項(xiàng)管理制度；并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)采購部部門人員的考核和提出任免建議；負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)采購部員工獎(jiǎng)懲和薪酬的調(diào)整方案拿出報(bào)批意見；負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)銷憑證的確認(rèn)和報(bào)批；負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第二十五頁，共43頁。副部長職責(zé)協(xié)助部長日常運(yùn)營管理工作；參與制定本部門年度運(yùn)營目標(biāo)，并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部考核制度的建立和實(shí)施；參與或主持本部門對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的洽談，并向部長匯報(bào)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與集團(tuán)相關(guān)部門的工作關(guān)系；參與本部門資金使用和分配方案的研定；負(fù)責(zé)對(duì)本部門報(bào)銷憑證的審核；完成部長

19、交辦的其他工作任務(wù)。第二十六頁，共43頁。部長助理職責(zé)協(xié)助部長日常運(yùn)營管理工作；參與制定本部門年度運(yùn)營目標(biāo)，并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部分管業(yè)務(wù)部門考核制度的建立和實(shí)施；分管采購組；參與或主持本部門對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的洽談，并向部長匯報(bào)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部與集團(tuán)相關(guān)部門的工作關(guān)系；參與本部門資金使用和分配方案的研定；負(fù)責(zé)對(duì)分管業(yè)務(wù)部門報(bào)銷憑證的審核；完成部長交辦的其他工作任務(wù)。第二十七頁，共43頁。部門工作分工 部長、副部長負(fù)責(zé)：部門各項(xiàng)規(guī)章制度的建立和完善，并賦予實(shí)施;組織大宗物資的采購洽談、合同簽訂、市場(chǎng)運(yùn)作與調(diào)查、供應(yīng)商的確定、資金需求與使用、票據(jù)的審批以及人力資源管理以及各項(xiàng)目的招標(biāo)工作等；部長助理負(fù)

20、責(zé)采購一組；建筑采購負(fù)責(zé)：集團(tuán)總部、地產(chǎn)集團(tuán)、魯班鋼構(gòu)、魯班神牛等公司及二 級(jí)機(jī)構(gòu)的物資采購與供應(yīng)及各項(xiàng)目部的鋼材采購；農(nóng)業(yè)采購負(fù)責(zé)：新農(nóng)村建設(shè)、大浦農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、弋江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、有賢龜鱉園、食用菌研究所的物資采購與供應(yīng)；酒店采購負(fù)責(zé)：大浦綠洲、魯班國際酒店、海嘯餐廳、快捷酒店、員工食堂的原材料及物資的供應(yīng)；并定期提供餐飲物品的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告；信息計(jì)劃負(fù)責(zé)：裝修工程材料的核價(jià)與采購、機(jī)械設(shè)備的購買、計(jì)劃單的收集及分發(fā)、詢價(jià)單收發(fā)與歸檔，輔導(dǎo)其他部門提供市場(chǎng)信息，合格供應(yīng)商檔案的整理，合格供應(yīng)商的初步篩選、本部門員工內(nèi)部考核等；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)：財(cái)務(wù)管理和結(jié)算以及財(cái)務(wù)分析等工作；招標(biāo)采購部：負(fù)責(zé)各申請(qǐng)單位招標(biāo)申

21、請(qǐng)單位的標(biāo)書的制定和發(fā)放以及投標(biāo)單位的資質(zhì)審查、招標(biāo)工作組織實(shí)施等等。第二十八頁，共43頁。 主辦會(huì)計(jì)職責(zé)1負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)管理工作流程和有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度 2負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和經(jīng)營預(yù)算；協(xié)助落實(shí)計(jì)劃實(shí)施，及時(shí)了解財(cái)務(wù)管理中存在的問題并加以解決；重要問題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)3負(fù)責(zé)對(duì)所有資產(chǎn)及存貨、資金、收入的核對(duì)和組織盤點(diǎn)，力求做到帳帳相符、賬實(shí)相符，合理利用和節(jié)約資金； 4認(rèn)真做好經(jīng)營預(yù)測(cè)和經(jīng)營分析，按時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流量和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，針對(duì)經(jīng)營中存在的問題，提出合理建議5審核采購招標(biāo)合同執(zhí)行情況；督導(dǎo)成本控制，根據(jù)經(jīng)營情況，完善成本和費(fèi)用控制程序；6監(jiān)督應(yīng)收款回收情況，確保公

22、司資金的安全；7. 會(huì)計(jì)帳務(wù)的處理，實(shí)行電腦帳套和手工帳并主，和建立必要的會(huì)計(jì)臺(tái)賬；負(fù)責(zé)對(duì)甲供材的統(tǒng)計(jì)，及時(shí)做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料的整理。負(fù)責(zé)員工借支的審批及沖賬工作。第二十九頁，共43頁。出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)1、根據(jù)集團(tuán)總部安排履行出納職責(zé)；認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)規(guī)則；2、嚴(yán)格現(xiàn)金管理，謹(jǐn)防資金丟失和被盜，保證資金絕對(duì)安全；3、認(rèn)真做好款項(xiàng)支付之前的憑證復(fù)核工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)不合理、不真實(shí)的有關(guān)支出事項(xiàng)應(yīng)不予報(bào)銷，并及時(shí)向部長報(bào)告或向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到資金結(jié)算日清月結(jié)，保證其真實(shí)、清晰、完整；5、對(duì)銀行存款未達(dá)帳，應(yīng)及時(shí)登記和清理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正；6、

23、做好采購人員發(fā)票登記工作，以及發(fā)票核銷手續(xù)的完善；7、服從領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作。第三十頁，共43頁。采購部主管工作職責(zé)一、根據(jù)物資采購計(jì)劃，積極組織實(shí)施，并確保完成各項(xiàng)采購任務(wù)；二、調(diào)查研究公司物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況；指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，確保公司物資正常采購；三、熟悉掌握各類物資的屬性。督促購進(jìn)物資的質(zhì)量，對(duì)物資的采購和質(zhì)量負(fù)有 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。四、采購各部密切配合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌安排和確定采購項(xiàng)目以及采購地點(diǎn)，提高采購效率，避免重復(fù)采購和減少不必要的采購成本；五、監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程以及價(jià)格執(zhí)行情況，出現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)六、每月初，將上月全部采購任務(wù)完成（

24、或未完成）情況以文字形式報(bào)部長和 相關(guān)部門；七、要求本人及其下屬做到：對(duì)公司忠誠，不準(zhǔn)泄露公司商業(yè)機(jī)密，嚴(yán)禁接受廠商回扣、贈(zèng)品、宴請(qǐng)等賄賂行為。第三十一頁，共43頁。采購人員工作職責(zé)1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，對(duì)公司忠誠。嚴(yán)禁接受廠商回扣、招待、贈(zèng) 品、宴請(qǐng)；2、須精通采購業(yè)務(wù)，了解商品特性，慎重選擇商品，避免假冒偽劣商品或被 廠商蒙騙；3、注意市場(chǎng)行情變化，掌握市場(chǎng)信息，堅(jiān)持貨比三家，以及提高談判談判技巧與技能，盡一切可能降低采購成本；4、積極對(duì)審批后的采購計(jì)劃組織實(shí)施，確保建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營物資及時(shí)供給5、深入市場(chǎng)，了解行情，建立穩(wěn)定的供應(yīng)商采購渠道，并做到拓寬新的采購渠道的建立；6、嚴(yán)格

25、按采購流程進(jìn)行工作，采購單據(jù)和報(bào)賬程序必須按公司規(guī)定要求， 及時(shí)辦理完整的入賬手續(xù)。 第三十二頁，共43頁。信息計(jì)劃主管工作職責(zé)、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查研究，提供可靠的市場(chǎng)信息，對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行初步的篩選。2、協(xié)助其他采購小組采購，并對(duì)他們實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。3、及時(shí)收集分發(fā)物資采購清單，詢價(jià)單的歸檔，并進(jìn)行有效跟蹤工作。 4、記錄和反饋公司各部門所反映的各種問題，并及時(shí)與相關(guān)部門溝通和協(xié)調(diào)5、收集和整理客戶資料，建立合格供應(yīng)商檔案庫，及時(shí)調(diào)整客戶檔案信息。6、負(fù)責(zé)對(duì)各部門員工的業(yè)績考核工作。7、做好所有材料物資詢價(jià)、核價(jià)資料的整理工作。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第三十三頁，共43頁。 倉管員崗位職責(zé)1、

26、認(rèn)真執(zhí)行貨物入庫驗(yàn)收，堅(jiān)持按照貨物驗(yàn)收入庫和出庫流程，做到驗(yàn)收及時(shí)、手續(xù)完備、憑證齊全、單物相符，確保物資安全無損；2、堅(jiān)決杜絕數(shù)量、質(zhì)量和包裝不符合要求的物資入庫；3、庫內(nèi)物資的存放，要求歸類清晰，整齊有序，便于清點(diǎn)和管理；4、對(duì)進(jìn)出一切物資，應(yīng)及時(shí)登記相關(guān)明細(xì)帳和建立必要的備忘臺(tái)帳，做到賬物相符，帳帳相符；5、倉庫所有物資，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理領(lǐng)用出庫；嚴(yán)禁將貨物私自外借和占為己有，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅查處；6、重點(diǎn)庫存物資和常用物資的庫存情況，須及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；7、每月末將本期發(fā)生的所有出入庫單完整無缺地交報(bào)財(cái)務(wù)部入賬；8、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。第三十四頁，共43頁。招標(biāo)部門職責(zé)1.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部單位生產(chǎn)經(jīng)營需求制定招標(biāo)工作計(jì)劃2.搜集整理供應(yīng)商資源3.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部單位招標(biāo)計(jì)劃制定招標(biāo)具體方案，擬定整理招標(biāo)條件、組織招標(biāo)條件（招標(biāo)文件），評(píng)審會(huì)議4.發(fā)布招標(biāo)信息5.接收投標(biāo)文件、組織投標(biāo)單位資格審查6.組織投標(biāo)保證金的收、退工作7.組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)；組織安排議標(biāo)、定標(biāo)8.向招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)報(bào)告情況；重大招標(biāo)項(xiàng)目與招標(biāo)決策機(jī)構(gòu)共同定標(biāo)9.與合同管理部門共同商定合同簽訂工作10.對(duì)招標(biāo)合同的履行進(jìn)行監(jiān)督；收集用戶對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目的反饋意見第三十五頁，共43頁。 招標(biāo)專員崗位職責(zé)1、在招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施招標(biāo)計(jì)劃收集、整理工