公司運(yùn)營(yíng)流程課件

1、XXXXXXXXX流程名：戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程文件編號(hào)： 流程總責(zé)任人：總經(jīng)理本流程共 1頁之第 1 頁生效日期：流程制訂人：審核：簽署：備注 常務(wù)副總董事會(huì)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理戰(zhàn)略委員會(huì) 各業(yè)務(wù)單位 負(fù)責(zé)人 流程協(xié)調(diào)人：常務(wù)副總經(jīng)理發(fā)布指令，組織制定戰(zhàn)略規(guī)劃市場(chǎng)機(jī)會(huì)與能力評(píng)估業(yè)務(wù)單位主管集團(tuán)三層面業(yè)務(wù)評(píng)估資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估項(xiàng)目開發(fā)部/新業(yè)務(wù)投資部本業(yè)務(wù)單位績(jī)效評(píng)估集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃匯總組織公司戰(zhàn)略討論會(huì)終審否發(fā)布執(zhí)行指令是集團(tuán)三層面業(yè)務(wù)評(píng)估報(bào)告資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估報(bào)告新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機(jī)會(huì)評(píng)估報(bào)告現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機(jī)會(huì)評(píng)估報(bào)告集團(tuán)戰(zhàn)略大綱新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告初審是否市場(chǎng)機(jī)會(huì)與能力評(píng)估集團(tuán)戰(zhàn)略

2、大綱現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃10/11/20221XXXXXXXXX流程名：戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程文件編號(hào)： 流程年度預(yù)算流程流程文件編號(hào) HG-P-1*滬杭甬集團(tuán)滬杭甬流程本流程共3 頁之第1 頁生效日期:常務(wù)副總經(jīng)理集團(tuán)董事會(huì)責(zé)任人備注董事會(huì)秘書董事長(zhǎng)總經(jīng)理預(yù)算大綱預(yù)算工作討論會(huì)參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團(tuán)部門經(jīng)理、各子公司總經(jīng)理綜合部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門:常務(wù)副總經(jīng)理總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理綜合部審定擬訂預(yù)算大綱組織預(yù)算工作討論會(huì)確定詳細(xì)年度工作目標(biāo)發(fā)布預(yù)算大綱 組織各部門預(yù)算董事會(huì)秘書董事會(huì)秘書計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總非財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總NY10/11/202

3、22流程年度預(yù)算流程流程文件編號(hào) HG-P-1流程年度預(yù)算流程流程文件編號(hào) HG-P-1*滬杭甬集團(tuán)滬杭甬流程本流程共3 頁之第2 頁生效日期:財(cái)務(wù)部組織預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議集團(tuán)責(zé)任人備注相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理部門及功能預(yù)算子公司、管理處預(yù)算預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團(tuán)各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門:常務(wù)副總經(jīng)理總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司擬訂子公司預(yù)算 管理處經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理相關(guān)部門擬訂管理處預(yù)算綜合部管理處擬訂部門及功能預(yù)算編制集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整部門預(yù)算調(diào)整子公司預(yù)算調(diào)整管理處預(yù)算匯總編制預(yù)算草案相關(guān)

4、部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理匯總編制非財(cái)務(wù)目標(biāo)常務(wù)副總10/11/20223流程年度預(yù)算流程流程文件編號(hào) HG-P-1流程年度預(yù)算流程流程文件編號(hào) HG-P-1*滬杭甬集團(tuán)滬杭甬流程本流程共3 頁之第3 頁生效日期:財(cái)務(wù)部集團(tuán)責(zé)任人備注董事長(zhǎng)總經(jīng)理董事會(huì)秘書、綜合部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門:常務(wù)副總經(jīng)理總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:董事會(huì)綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理綜合部總經(jīng)理初審是否要調(diào)整?調(diào)整集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算發(fā)布執(zhí)行指令審定否是董事會(huì)秘書室備案、信息披露調(diào)整編制非財(cái)務(wù)目標(biāo)非財(cái)務(wù)目標(biāo)表常務(wù)副總10/11/20224流程年度預(yù)算流程流程文件編號(hào) HG-P-1為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調(diào)與組

5、織各個(gè)部門（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經(jīng)營(yíng)者的工作責(zé)任和業(yè)績(jī)要求，并為績(jī)效考評(píng)提供基本標(biāo)準(zhǔn)，特編制滬杭甬年度預(yù)算。年度預(yù)算設(shè)定的目標(biāo)包括財(cái)務(wù)性指標(biāo)和非財(cái)務(wù)性的指標(biāo)。年度預(yù)算的編制原則是：實(shí)事求是、科學(xué)合理、力求準(zhǔn)確。各部門、子公司、管理處應(yīng)在集團(tuán)預(yù)算大綱的指導(dǎo)下，認(rèn)真、按時(shí)完成相關(guān)預(yù)算的編制。年度預(yù)算的內(nèi)容主要包括集團(tuán)部門預(yù)算、集團(tuán)功能性預(yù)算和子公司預(yù)算。（詳見表一）預(yù)算一旦確定，應(yīng)按照預(yù)算所定目標(biāo)運(yùn)作；若要調(diào)整必須獲得董事會(huì)的批準(zhǔn)。年度預(yù)算編制說明滬杭甬流程10/11/20225為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調(diào)與組織各個(gè)部門（包括子公司預(yù)算大綱集團(tuán)財(cái)務(wù)性指標(biāo)集團(tuán)非財(cái)務(wù)性指標(biāo)子公司

6、或管理處1財(cái)務(wù)性指標(biāo)子公司或管理處N財(cái)務(wù)性指標(biāo)子公司或管理處1非財(cái)務(wù)性指標(biāo)子公司或管理處N非財(cái)務(wù)性指標(biāo)集團(tuán)預(yù)算大綱體系10/11/20226預(yù)算集團(tuán)財(cái)務(wù)性指標(biāo)集團(tuán)非財(cái)務(wù)性指標(biāo)子公司或管理處1財(cái)務(wù)性指標(biāo)預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分）業(yè)務(wù)目標(biāo)公路營(yíng)運(yùn)廣告養(yǎng)護(hù)公路收費(fèi)收入、營(yíng)運(yùn)投訴率、收費(fèi)監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)先進(jìn)性、好路率營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、優(yōu)良工程率、責(zé)任事故數(shù)其它業(yè)務(wù)ROE、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、財(cái)務(wù)目標(biāo)服務(wù)目標(biāo)（以公路營(yíng)運(yùn)為重點(diǎn)）服務(wù)規(guī)范服務(wù)創(chuàng)新客戶滿意度規(guī)范化達(dá)標(biāo)率創(chuàng)新重點(diǎn)、創(chuàng)新目標(biāo)營(yíng)運(yùn)投訴率、客戶滿意程度ROE、營(yíng)業(yè)額及其增長(zhǎng)率、稅前利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、總部費(fèi)用率、WACC、

7、綜合稅率10/11/20227預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分）業(yè)務(wù)公路營(yíng)運(yùn)廣告養(yǎng)護(hù)公路收費(fèi)收入、人力資源目標(biāo)人員流動(dòng)員工發(fā)展薪資福利年度人員流動(dòng)率、招聘數(shù)量發(fā)展重點(diǎn)、培訓(xùn)目標(biāo)、輪崗、晉升比例各職等人員比例、人均年收入、人均福利、薪資與營(yíng)業(yè)額之比安全目標(biāo)事故數(shù)及等級(jí)、安全檢查合格率預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分） 續(xù)項(xiàng)目開發(fā)目標(biāo)新業(yè)務(wù)項(xiàng)目數(shù)、成功率、投資總額、預(yù)期ROE與營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性10/11/20228人力資源目標(biāo)人員流動(dòng)員工發(fā)展薪資福利年度人員流動(dòng)率、招聘數(shù)量預(yù)算的編制與匯總體系年度預(yù)算子公司預(yù)算匯編下屬企業(yè)預(yù)算匯編管理處預(yù)算本公司預(yù)算部門預(yù)算功能性預(yù)算部門預(yù)算功能性預(yù)算部門預(yù)算功

8、能性預(yù)算集團(tuán)公司業(yè)務(wù)單位預(yù)算種類辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、其它費(fèi)用財(cái)務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、人力資源預(yù)算總部預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、人力資源預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、人力資源預(yù)算10/11/20229預(yù)算的編制與匯總體系年度子公司預(yù)算匯編下屬企業(yè)預(yù)算匯編管理處流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號(hào) HG-P-1*滬杭甬集團(tuán)滬杭甬流程本流程共4 頁之第1 頁生效日期:財(cái)務(wù)部集團(tuán)責(zé)任人備注協(xié)調(diào)會(huì)議參與人包括總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、相關(guān)子公司總經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門：常務(wù)副總總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司相關(guān)部門綜合部管理處總經(jīng)理董事會(huì)提出調(diào)整預(yù)算申請(qǐng)?zhí)岢稣{(diào)整預(yù)算申請(qǐng)

9、匯總平衡提出調(diào)整預(yù)算申請(qǐng)匯編非財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)匯編財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)審批通過？審批下達(dá)指令:執(zhí)行原預(yù)算是否通過？組織召開協(xié)調(diào)會(huì)議下達(dá)調(diào)整預(yù)算指令否遞交調(diào)整后申請(qǐng)是相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理調(diào)整預(yù)算申請(qǐng)書應(yīng)注明調(diào)整原因、主要調(diào)整內(nèi)容等調(diào)整預(yù)算申請(qǐng)匯編報(bào)告執(zhí)行原定預(yù)算通知調(diào)整預(yù)算通知財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理總經(jīng)理綜合部經(jīng)理董事長(zhǎng)綜合部經(jīng)理總經(jīng)理綜合部經(jīng)理10/11/202210流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號(hào) HG-P-1調(diào)整部門及功能預(yù)算流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號(hào) HG-P-1*滬杭甬集團(tuán)滬杭甬流程本流程共4 頁之第2 頁生效日期:財(cái)務(wù)部集團(tuán)責(zé)任人備注調(diào)整預(yù)算報(bào)告流程協(xié)調(diào)控制部門：常務(wù)副總

10、經(jīng)理總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理相關(guān)部門綜合部管理處編制預(yù)算調(diào)整草案預(yù)算大綱原有預(yù)算預(yù)算大綱原有預(yù)算預(yù)算大綱原有預(yù)算總經(jīng)理匯編非財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整草案審核需要協(xié)調(diào)與調(diào)整？組織預(yù)算調(diào)整協(xié)調(diào)會(huì)議是否調(diào)整子公司預(yù)算調(diào)整管理處預(yù)算財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理調(diào)整預(yù)算匯編草案協(xié)調(diào)會(huì)議參與人包括總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、相關(guān)子公司總經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理10/11/202211調(diào)整部門及功能預(yù)算流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號(hào) 流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號(hào) HG-P-1*滬杭甬集團(tuán)滬杭甬流程本流程共4 頁之第3 頁生效日期:財(cái)務(wù)部集團(tuán)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門：常務(wù)副總經(jīng)理總責(zé)任

11、人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:子公司相關(guān)部門綜合部管理處總經(jīng)理修改部門及功能調(diào)整預(yù)算修改子公司調(diào)整預(yù)算修改管理處調(diào)整預(yù)算匯編集團(tuán)調(diào)整后財(cái)務(wù)預(yù)算匯編調(diào)整后非財(cái)務(wù)預(yù)算是初審需要調(diào)整？修改集團(tuán)調(diào)整后財(cái)務(wù)預(yù)算修改調(diào)整后非財(cái)務(wù)預(yù)算否相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理調(diào)整預(yù)算匯總報(bào)告總經(jīng)理微調(diào)性的修改10/11/202212流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號(hào) HG-P-1流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號(hào) HG-P-1*滬杭甬集團(tuán)滬杭甬流程本流程共4 頁之第4 頁生效日期:相關(guān)部門集團(tuán)責(zé)任人備注董事長(zhǎng)董事會(huì)秘書、綜合部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門：常務(wù)副總經(jīng)理總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:董事

12、會(huì)綜合部總經(jīng)理審定批準(zhǔn)董事會(huì)秘書室執(zhí)行子公司管理處備案下達(dá)指令:執(zhí)行調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行調(diào)整后預(yù)算通知書10/11/202213流程預(yù)算調(diào)整流程流程文件編號(hào) HG-P-1流程 項(xiàng)目開發(fā)流程流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：滬杭甬公司流程圖總責(zé)任人：本流程共 1頁之第 1 頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:總經(jīng)理責(zé)任人 備注 其他部門分管副總經(jīng)理 項(xiàng)目開發(fā)部購并項(xiàng)目提案或內(nèi)部發(fā)展項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃項(xiàng)目初步篩選董事、中高層經(jīng)理項(xiàng)目提案表或商業(yè)計(jì)劃書項(xiàng)目初評(píng)意見項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施方案談判相關(guān)文件 董事會(huì)/股東會(huì)項(xiàng)目評(píng)估NOYES購并交易子公司/ 管理處符合公司要求？停分管行業(yè)的項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理/項(xiàng)目小組分

13、管行業(yè)的項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理符合公司要求？NO停制定實(shí)施方案 可實(shí)施否？YESNO審批YESNO停意向性協(xié)議YES停NOYES分管行業(yè)的項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理YES簽署正式協(xié)議信息披露流程意向性協(xié)議 正式協(xié)議 分管行業(yè)的項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理/項(xiàng)目小組購并交易后管理滬杭甬集團(tuán)項(xiàng)目公司總經(jīng)理/購并聯(lián)絡(luò)經(jīng)理內(nèi)部發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施10/11/202214流程 項(xiàng)目開發(fā)流程流程文件編號(hào) 流程匯總、統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果撰寫?yīng)剳徒ㄗh對(duì)部門內(nèi)人員進(jìn)行考核流程員工業(yè)績(jī)考核流程流程文件編號(hào) JG-P-1*珠海九豐集團(tuán)珠海九豐集團(tuán)報(bào)告本流程共2 頁之第1 頁生效日期:集團(tuán)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:集團(tuán)人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署

14、:總經(jīng)理辦公會(huì)相關(guān)部門及下屬公司部門內(nèi)考核人力資源部員工業(yè)績(jī)考核評(píng)分表員工業(yè)績(jī)考核匯總表組織業(yè)績(jī)考核培訓(xùn)人力資源部經(jīng)理根據(jù)權(quán)限表對(duì)規(guī)定人員進(jìn)行考核認(rèn)可匯報(bào)考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議人力資源部經(jīng)理存檔匯報(bào)通過通知考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議總裁、人力資源部經(jīng)理10/11/202215匯總、統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果對(duì)部門內(nèi)人員進(jìn)行考核流程員工業(yè)績(jī)考核流程流流程員工業(yè)績(jī)考核流程流程文件編號(hào) JG-P-1*珠海九豐集團(tuán)珠海九豐集團(tuán)報(bào)告本流程共2 頁之第2 頁生效日期:集團(tuán)責(zé)任人備注根據(jù)權(quán)限表部門經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門:集團(tuán)人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理辦公會(huì)相關(guān)部門及下屬公司人力資源部被考核人與其直接上

15、級(jí)進(jìn)行溝通接受考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議實(shí)施獎(jiǎng)懲人力資源部經(jīng)理10/11/202216流程員工業(yè)績(jī)考核流程流程文件編號(hào) JG-P流程員工能力考核流程流程文件編號(hào) JG-P-1*珠海九豐集團(tuán)珠海九豐集團(tuán)報(bào)告本流程共2 頁之第1 頁生效日期:集團(tuán)責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:集團(tuán)人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理辦公會(huì)相關(guān)部門及下屬公司部門內(nèi)考核人力資源部員工能力考核評(píng)分表員工能力考核匯總表組織能力考核培訓(xùn)人力資源部經(jīng)理對(duì)部門內(nèi)人員進(jìn)行考核匯總、統(tǒng)計(jì)、撰寫考核結(jié)果被考核人與其直接上級(jí)進(jìn)行溝通根據(jù)權(quán)限表對(duì)規(guī)定人員進(jìn)行考核認(rèn)可規(guī)定人員的考核結(jié)果通知本部門的考核結(jié)果匯報(bào)、通知考核結(jié)果人力

16、資源部經(jīng)理根據(jù)權(quán)限表根據(jù)權(quán)限表存檔通知匯報(bào)人力資源部經(jīng)理10/11/202217流程員工能力考核流程流程文件編號(hào) JG-P流程員工業(yè)績(jī)考核流程流程文件編號(hào) JG-P-1*珠海九豐集團(tuán)珠海九豐集團(tuán)報(bào)告本流程共2 頁之第2 頁生效日期:集團(tuán)責(zé)任人備注總裁人力資源部經(jīng)理流程協(xié)調(diào)控制部門:集團(tuán)人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:總經(jīng)理辦公會(huì)相關(guān)部門及下屬公司審批通過?實(shí)施激勵(lì)方案否是人力資源部激勵(lì)建議撰寫激勵(lì)建議業(yè)績(jī)考核結(jié)果綜合考核人力資源部經(jīng)理存檔人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理10/11/202218流程員工業(yè)績(jī)考核流程流程文件編號(hào) JG-P滬杭甬流程公路營(yíng)運(yùn)企劃流程流程文件編號(hào) 流

17、程協(xié)調(diào)控制部門：營(yíng)運(yùn)管理部總責(zé)任人:營(yíng)運(yùn)管理部經(jīng)理本流程共 1頁之第 1 頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責(zé)任人 備注 營(yíng)運(yùn)管理部總經(jīng)理分管副總經(jīng)理項(xiàng)目開發(fā)部營(yíng)運(yùn)策略提案 （價(jià)格、廣告、公路周邊業(yè)務(wù)）營(yíng)運(yùn)策略文件營(yíng)運(yùn)管理部經(jīng)理主管副總經(jīng)理監(jiān)控收費(fèi)中心主任審核批準(zhǔn)提交營(yíng)運(yùn)策略提案 初審反饋總經(jīng)理日常性營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)分析競(jìng)爭(zhēng)者研究公路行業(yè)客戶研究營(yíng)運(yùn)管理部經(jīng)理反饋公路行業(yè)研究確定營(yíng)運(yùn)策略計(jì)劃具體實(shí)施流程10/11/202219滬杭甬流程公路營(yíng)運(yùn)企劃流程流程文件編號(hào) 流滬杭甬流程收費(fèi)管理流程流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門: 監(jiān)控收費(fèi)中心總責(zé)任人:本流程共 1頁之第 1 頁生效日期:流程制訂人：審核:簽

18、署:責(zé)任人 備注 分管副總經(jīng)理監(jiān)控收費(fèi)中心收費(fèi)政策文件收費(fèi)報(bào)表收費(fèi)總結(jié)報(bào)告監(jiān)控收費(fèi)中心主任管理處主任計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理收費(fèi)政策執(zhí)行及業(yè)務(wù)支持匯總審核并上報(bào)主管副總各路段管理處收費(fèi)站收費(fèi)營(yíng)運(yùn)管理部經(jīng)理監(jiān)控收費(fèi)中心主任整理收費(fèi)報(bào)表收費(fèi)繳交流程計(jì)劃財(cái)務(wù)部 對(duì)帳10/11/202220滬杭甬流程收費(fèi)管理流程流程文件編號(hào) 流程協(xié)滬杭甬流程收費(fèi)繳交流程流程文件編號(hào) 總責(zé)任人:管理處主任本流程共 1頁之第 1 頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責(zé)任人 備注 所長(zhǎng)銀行班長(zhǎng)現(xiàn)金繳納單旁證記錄表收費(fèi)員共同開啟保險(xiǎn)箱,按旁證記錄表核對(duì)票款收費(fèi)員清點(diǎn)票款解款員監(jiān)督確認(rèn)雙方簽字確認(rèn)流程協(xié)調(diào)控制部門：各路段管理處核對(duì)無誤?

19、NOYES銀行回單繳款核對(duì)繳款額主持清查找出原因NO單、款封包放入繳款機(jī)管理處主任班長(zhǎng)解款員解款員10/11/202221滬杭甬流程收費(fèi)繳交流程流程文件編號(hào) 總責(zé)任滬杭甬流程養(yǎng)護(hù)計(jì)劃流程流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護(hù)部總責(zé)任人:工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理本流程共 1頁之第 1 頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責(zé)任人 備注 工程養(yǎng)護(hù)部分管副總經(jīng)理養(yǎng)護(hù)中心工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理分管副總經(jīng)理各管理處初步審核年度養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審核批準(zhǔn)反饋管理處主任計(jì)劃財(cái)務(wù)部年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃審理總經(jīng)理辦公會(huì)成員各管理處主任及養(yǎng)護(hù)中心主任注1注1：通過養(yǎng)護(hù)工作逐步建立完善公路養(yǎng)護(hù)數(shù)據(jù)庫。年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃養(yǎng)護(hù)維修、專項(xiàng)工程

20、實(shí)施流程公路養(yǎng)護(hù)數(shù)據(jù)庫年度預(yù)算大綱反饋反饋養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃10/11/202222滬杭甬流程養(yǎng)護(hù)計(jì)劃流程流程文件編號(hào) 流程協(xié)滬杭甬流程專項(xiàng)工程實(shí)施流程流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護(hù)部總責(zé)任人:本流程共 1頁之第 1 頁生效日期:流程制訂人：審核:簽署:責(zé)任人 備注 工程養(yǎng)護(hù)部分管副總經(jīng)理各管理處管理處主任施工單位招標(biāo)投標(biāo)評(píng)標(biāo)施工竣工驗(yàn)收監(jiān)理工程決算管理處主任管理處主任施工單位負(fù)責(zé)人工程部經(jīng)理管理處主任施工單位負(fù)責(zé)人年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃注1：投資額10-50萬的專項(xiàng)工程初驗(yàn)管理處主任10/11/202223滬杭甬流程專項(xiàng)工程實(shí)施流程流程文件編號(hào) 流滬杭甬流程專項(xiàng)工程實(shí)施流程流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護(hù)部總責(zé)任人:本流程共 1頁之第 1 頁生