2022財務經理工作總結

1、2022財務經理工作總結 工作總結不是停留在紙面上的形式主義，而是應對過去進行的一次深刻的自我批判，為自身的提高做出應有的努力。這次我給大家整理了財務經理工作總結，供大家閱讀參考。 更多工作總結相關內容推舉 檔案室個人工作總結 主治醫(yī)師個人年終工作總結 部門主管工作總結 臨床醫(yī)生個人工作總結 物業(yè)員工工作總結. 財務經理工作總結一 回顧過去的半年，財務部從建立到行使工作職能，在公司領導的正確指導和各部門總監(jiān)的通力合作及各位同仁的全力支持下，圓滿完成財務部各項工作，很好地協(xié)作了公司廣告業(yè)務的開展。在做好資金調度，精確辦理付款方面也取得了肯定的成果。 一、財務核算和財務管理工作 組織財務活動、處理

2、與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在公司建立之初即進行了會計電算化的實施，20_年9月份，公司購進了金蝶財務軟件，經過一個多月的學習，現有財務人員基本把握了財務軟件的應用與操作，財務核算順當過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)省了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。 財務部人手較少,并分管元海集團多個公司的財務工作，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥當處理各項工作。半年來，我們準時為各項內外經濟活動供應了應有的支持，基本

3、上滿意了各部門對我部的財務要求。 制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何勝利的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。元海春風文化公司從無到有，從當時的兩、三人到今日的三十多人，規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的半年中，財務部在公司相關領導的協(xié)作下，相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用掌握等方面的規(guī)章制度、協(xié)作公司領導制定公司的廣告價格、績效考核方案。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。 財務部除要仔細負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥當處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部妥當地處理了集團各子公司的往來款項的

4、收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，協(xié)調處理了與藝星夢公司的財務關系。半年以來，財務部圓滿的完成了建帳工作，幫助欽州同事勝利將營業(yè)地址遷移到南寧，處理原欽州的涉稅事宜。 二、數據統(tǒng)計 半年以來公司總共完成銷售收入132.6萬元(含置換及物品)，全年帳面虧損348萬元。半年以來，財務處理憑證1390張，各種憑證均已裝訂入冊存檔。 三、存在的不足 1、閱歷不足。公司只有兩個財務人員，以前均未從事過廣告業(yè)務相關的財務工作，對廣告業(yè)務不熟識，因此在公司建立初期走了一些彎路，給公司的業(yè)務開展造成肯定的不便。 2、由于公司的領導更換頻繁，財務人員適應領導的工作方式方面有待

5、加強。 3、財務流程較明確，但執(zhí)行過程中的速度仍稍顯緩慢。 4、現金流明顯不足，對公司財務工作造成肯定影響。公司自20_年成立以來，由于制度及薪酬方案未完善，業(yè)務人員素養(yǎng)參差不齊、業(yè)務人員對公司的認同感不足等緣由，業(yè)務始終未見較大起色，因此，財務始終處于需要元海集團輸血狀況，對公司的財務工作的正常開展造成肯定的影響。 時間飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。半年以來，財務部有許多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在各項經營費用的掌握上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在準時精確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。 在財務工作中我們也發(fā)覺公司的基礎管理工作比較薄弱;公司

6、對員工工作要么沒有很明確嚴格詳細科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應當是20_年財務管理要重點思索和解決的主題，也是每一位元海春風文化人如何提高自我、服務企業(yè)所要思索和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的進展，與各位共同進步，與公司共同成長。 感謝各位對我本人及財務部的支持，感謝大家。 財務經理工作總結二 _年年我?guī)椭慰偨浝矸止茇攧蘸蛢瓤毓ぷ鳎F將一年來的工作狀況匯報如下，請各位代表審議。 第一部分_年的

7、主要工作 _年年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI廣闊財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。 一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作 在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、準時協(xié)調，保障了審計工作的順當進行。 1、公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協(xié)調辦公室，建立了順暢的溝通機制，準時化解現場審計階段發(fā)覺的問題10余項; 2、依據公司審前工作會的部署，準時支配和要求三省公司和機關各處室對比內掌握度嚴格自查，整改不合規(guī)范事項2

8、00余項; 3、會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄，馬上組織三省公司財務部門和相關部門仔細核對、認真討論，反復爭論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。 二、財務信息化建設取得新突破 在核算體系改革方面，以“推動財務和資產7.0系統(tǒng)上線”為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干，樂觀學習財務7.0系統(tǒng)的各項管理和操作程序，樂觀轉變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順當實現

9、了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透亮度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。 在零售費用定額管理方面，我們樂觀推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調研、總結和開發(fā)軟件的三個階段始終處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并托付我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經開發(fā)勝利，估計20_年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫完全成本進展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本掌握手段、實現管理向基層延長奠定了堅實的基礎。 在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調研、開發(fā)和推廣，基

10、本實現了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動掌握，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險供應了便利、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。 三、資金、資產管理力量穩(wěn)步提升 在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現場稽核”為重點，確保全年無重大資金平安事故。一是持續(xù)推動銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金平安，截止_年年底實現上門收款的加油站座數達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比_年提高73個百分

11、點;pos機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數量維持在滿意生產經營需要的最低限度內。二是樂觀貫徹落實資金平安稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查掩蓋面平均達到60%，并依據板塊關于開展加油站資金專項檢查的通知要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查掩蓋面99%以上，發(fā)覺和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了_公司督察組的高度評價。 在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一

12、步提高轉資速度，截止_年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產6.0系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的狀況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優(yōu)化資產結構、盤活低效或無效資產供應了數據支持。 四、注意過程、加強監(jiān)控，預算管理水平穩(wěn)步提升 1、月度滾動預算和資金聯(lián)動掌握得到進一步加強，_公司實現了從被動接受到主動執(zhí)行的轉變，有效保障了

13、費用合理、均衡發(fā)生，全年費用指標均掌握在板塊下達指標范圍內; 2、通過收集整理第一手資料，深化貫徹上級單位管理意圖，20_年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿勝利。 五、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進一步優(yōu)化 通過加強協(xié)調、強化內部管理、提高稅務人員業(yè)務素養(yǎng)，取得了較好地成果。 1、通過努力，實現了_地區(qū)增值稅預征率的再次下降，年節(jié)省利稅800余萬元; 2、通過大力協(xié)調，_省_等地區(qū)稅務部門訂正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)省印花稅200余萬元，擺脫了企業(yè)被動納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企安排格局中的話語權;三是實現了中石油冠名機打發(fā)票的使用，為進一步

14、提高內部管理水平、提升企業(yè)形象供應了優(yōu)越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并依據檢查結果制定和下發(fā)了發(fā)票管理方法，規(guī)范了票據的使用，降低了稅務風險。 六、充實力氣、加強培訓，隊伍綜合素養(yǎng)不斷提高 1、進一步充實各級管理機構財務力氣。_年年對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實了兩級機關財務部門骨干力氣，地市營銷中心財務隊伍進一步進展，基層的財務管理力量不斷提升; 2、全年財務系統(tǒng)共參與內外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產、稅務和財務系統(tǒng)更替等應知應會技能，短期內快速提高了各級財務人員的職業(yè)技能，

15、豐富了財務系統(tǒng)的學問儲備; 3、學術理論和實踐緊密結合，樂觀探討財務管理的熱點、難點問題，_年年舉辦不同層次財務研討會4次，在_財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇，標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術討論型團隊轉變。 七、強化執(zhí)行、嚴格考核，內控體系持續(xù)有效運行 _年，公司內控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”做為內控工作奮斗目標，不斷加大內控執(zhí)行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。 1、發(fā)布_年版內部掌握管理手冊，修訂和完善滿意不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。 2、強化宣貫，注意溝通，營造和諧內控環(huán)境。_年年舉辦內控培訓班59期，培訓236

16、2人次，篩選、整理出與庫、站業(yè)務親密相關的流程13個并匯編成冊。 3、反復測試，嚴格考核，保持內控體系持續(xù)有效運行。_年年先后組織3次自我測試，掩蓋面達到44個營銷中心。順當通過了3次管理層和外部審計測試。 在財務工作取得新進展的同時，我個人在政治理論學習和專業(yè)學問方面也有了長足的進步。我仔細學習了公司的工作會議報告和各類書，通過不斷的學習，增加了黨性修養(yǎng)，豐富了學問儲備，優(yōu)化了學問結構。 財務經理工作總結三 作為_一名財務主管，一年多來在公司領導和各部門的支持下，經過財務全體成員的共同努力，我們全體財務人員嚴于律己，嚴格管理，在財務基礎工作，全面預算管理，參加經營決策，發(fā)揮支撐服務，加強財務

17、檢查及組織業(yè)務學習等方面做了很多踏實的工作，完成了既定的目標，達到了預期效果。 履行職務狀況：作為財務部總監(jiān)的工作目的是組織公司財務人員仔細貫策執(zhí)行國家財經法規(guī)、政策，組織做好日常財務核算、財務監(jiān)督工作，按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是： 1、貫徹執(zhí)行國家財經政策和會計制度，完成上級交辦的各項任務。 2、組織做好會計核算和監(jiān)督，建立健全收入稽核制度。 3、建立健全固定資產管理制度，組織資產清查工作。管好貨幣資金和其他流淌資產，檢查資金管理，確保資金平安，負責稅務檢查、各種審計協(xié)調工作。 4、對月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監(jiān)我是這樣開展工作的：元月份，正值

18、財務決算期間，我仔細總結去年的財務工作，并為20_年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類歸檔。督促下屬財務人員完成了20_年第四季度的五金匯繳任務。仔細辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務專用電腦進行了全面的維護、管理，對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。 5、經營活動方面產生的業(yè)務款待等相關費用，進行了嚴格把關。 下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作狀況; 1、根據要求每月書面對公司財務部匯報了本單位財務工作狀況; 2、對于本單位的重大問題都準時書面或電話向公司財務部匯報。 3、按要求準時完成了公司財務部部置的各項工作。 4、協(xié)調工作狀況方面，我認為基本做到了這三點：

19、 我仔細遵守勞動紀律，工作出勤率為100%。 仔細參加本單位的經濟合同簽訂、定額工資安排、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。 在平常工作中，主動與單位相關部門協(xié)調工作，促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。 以上就是本人一年多來所獲得的一點成果和閱歷，是自己主觀努力的結果，也是和與我一起工作的同志們共同協(xié)作結果。在這里我對多年來始終重用和支持我工作的公司領導和職工表示誠心的感謝，感謝公司領導對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的進展和富強做出一點貢獻。 財務經理工作總結四 財務部緊緊圍繞集團公司的進展方向，在為全公司供應服務的同時，

20、仔細組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在_年做了大量細致的工作： 一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金方案的支配，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，

21、每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。 二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用 在經過兩個月的ERP項目的籌建和預備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據實際的業(yè)務流程，并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格根據即定的流程規(guī)范操作;設置一般選購訂單和特別選購訂單，規(guī)范一般選購業(yè)務和特別選購業(yè)務的操作

22、流程;在協(xié)作資產部實物管理部門對全部實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。 三、制訂財務成本核算體系，嚴格掌握成本費用 依據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格掌握費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到

23、各責任單位分析經營狀況和指標的完成狀況，幫助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。 四、資金調控有序，合理掌握集團總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面準時與客戶對賬，加強銷售貨款的準時回籠，在資金支配上，做到公正、透亮，先急后緩;另一方面，依據集團公司經營方針與方案，合理地協(xié)作資金部支配融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營進展的有序進行。 五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量 財務部依據公司原制定的財務收支管理細則的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信

24、息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部掌握制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數據精確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析供應了牢靠、有用的信息。 平常財務部通過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按肯定的財務規(guī)章、程序有效地運行和掌握。 六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活

25、動 為了規(guī)范財務行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的09年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)覺的問題準時地進行了整改，降低了涉稅風險。 七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力 財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作方案展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組爭論，準時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務

26、所對內部掌握和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深化的溝通。增加了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的溝通、合作與團結。 八、提出了全面預算算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式 依據_年經營目標和各項成本核算指標的實現狀況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理根據企業(yè)制定的經營目標、進展目標，層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位，以一系列預算、掌握、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理掌握系統(tǒng)。在09年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了_年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算

27、、目標利潤預算等一系列預算指標，盼望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現企業(yè)目標。 財務經理工作總結五 一、根據規(guī)?；M展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準：一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位仔細執(zhí)行，全年公司除大部分使用局財務核算制度外，還針對公司實際狀況制定了費用管理方法，資金管理方法，辦公用品管理方法，計算機管理方法，經濟活動分析制度，費用預算管理方法等幾個規(guī)范性財務文件。并在全公司范圍內實施，保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準，針對詳細的崗位給定詳細的標準，并每月反饋給各部門，要求各部門

28、每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務部。管理費用掌握在年度預算范圍內。預算管理得到穩(wěn)步推動，細化預算內容。按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預算奠定基礎;預算方案依據各分公司反饋回來的看法適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增加了預算的透亮度;增加預算的剛性。我們注意了預算執(zhí)行中存在的問題和有關狀況，不定期的向公司領導反饋狀況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行狀況良好。 二、加強財務資金管理和費用預算管理，確保維持生

29、產經營最低現金流量：今年公司合同額目標為50億，這就需要我們投入大量的投標保證金來支撐，鐵路項目也需自購許多大型設備，而我司成立時間不長，資金儲備不足，為了緩解資金壓力，規(guī)范資金使用和費用開支，今年財務部對資金和費用進行預算管理，千方百計籌措資金，詳細措施如下：一是資金的使用和支配，根據“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金周報，統(tǒng)一管理和調配和調配資金，實行日常資金預算審批制度。 公司對公司內部資金實行內部有償調劑。占用資金要交納使用費。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款結算的主要責任落實到項目經理部全體管理人員，把資金的回收納入對項目經理部的考核并與全體人員的收入掛鉤，尤其是項目經理要對工程款的結算負責究竟要負終身責任，達不到肯定收款比例的不能兌現承包責任獎。三是明確將現金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支，不收不支”的原則，建立項目收款預警機制;清理拖欠工程款，將責任細分到個人(應收款與其他應收款);公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金，通過套現提高資產收益率。 全年公司核定各單位應上交公司3400萬元，實際收回3156萬元，除鐵路公司有235萬未交足外，其余均按時交足。四是實行固定費用預算管理制度，節(jié)省支出，詳細來說，不僅對公司分公司的固定費用實行預算管理、盡可能的掌握