軌道運(yùn)輸車項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、商 業(yè) 計(jì) 劃 書（編制參考）項(xiàng)目名稱 立 體 軌 道 運(yùn) 輸 車項(xiàng)目單位 地址 電話 傳真 電子郵件 聯(lián) 系 人 第一部分項(xiàng)目的核心技術(shù)核心技術(shù)和產(chǎn)品的描述(主要介紹擬投資的技術(shù)和產(chǎn)品的先進(jìn)性和獨(dú)特性)1. 利用報(bào)廢的飛機(jī)或即將退役的飛機(jī)改造成立體軌道運(yùn)輸車，工藝簡單，所有150座以下飛機(jī)都可以改造成立體軌道運(yùn)輸車地面行駛，其應(yīng)用范圍非常廣泛。 2. 立體軌道運(yùn)輸車按速度可分為快速車和慢速車，快速車可解決遠(yuǎn)距離的海上運(yùn)輸難題，慢速車可解決西藏和東南亞海島等地區(qū)不能修公路鐵路的難題。 3. 具有低噪音、低碳環(huán)保、經(jīng)濟(jì)高效、安全、快速便捷等優(yōu)點(diǎn)，可以大量節(jié)約土地，路基建設(shè)和運(yùn)行管理成本，對耕地和

2、植被，環(huán)境破壞小。 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程利用報(bào)廢的飛機(jī)制作立體軌道運(yùn)輸車，無研發(fā)生產(chǎn)成本，時(shí)間短，三個(gè)月時(shí)間可以看到改造好的立體軌道運(yùn)輸車。工藝一旦成熟，3天可完成一架飛機(jī)改造。 改造載客量更小的商務(wù)機(jī)如：龐巴迪，灣流550等，可用于地震或戰(zhàn)爭地區(qū)鋪設(shè)臨時(shí)軌道運(yùn)輸救災(zāi)物資和搶救生命，其運(yùn)輸效率和生存機(jī)率比幾百萬美元的坦克或裝甲車更高、更有利用價(jià)值。 技術(shù)持有屬性（專利、專有技術(shù)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等。)個(gè)人專利。 核心技術(shù)的來源（自主開發(fā)、合作開發(fā)）自主開發(fā)：用報(bào)廢飛機(jī)改造原始版立體軌道運(yùn)輸車（慢車），這個(gè)基本沒有技術(shù)含量，一般技術(shù)員和工程師可完成。

3、合作開發(fā)：升級版立體軌道運(yùn)輸車（快車），技術(shù)要求太高，除了有強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)外，還必須有技術(shù)積累，后期只能和中國中車合作。 產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少產(chǎn)品利率：如采購報(bào)廢飛機(jī)20萬（20座客機(jī)成本更低），裝鋰電池20萬，改造成本5萬，合計(jì)45萬元，銷售價(jià)格60萬元左右，毛利率30%左右，純利率10%左右。一旦工藝成熟，三個(gè)工人3天可完成一架飛機(jī)改造，因建造速度快，利潤其實(shí)很高。 路基利潤率：路基分為 1.簡易路基：每公里成本約50-100萬元，純利率5%左右；2. 一般支撐架路基：每公里成本約100-300萬元，純利率8%左右； 3. 高架橋路基每公里成本約5005000萬元，純利率10

4、%左右，青藏高原基本都采用簡單易路基和一般支撐架路基，東南亞海島基本采用高架橋路基。因?yàn)榻ㄔ焖俣瓤?，利潤其?shí)很高。 技術(shù)和產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢1. 市場無同類產(chǎn)品，自己擁有定價(jià)權(quán)。 2. 對于速度較慢的原始版立體軌道運(yùn)輸車，因修高架橋的成本很低，所以不用修建隧道，將大量節(jié)約隧道建設(shè)成本。 第二部分 產(chǎn)品制造生產(chǎn)制造方式（工廠自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)或其它方式生產(chǎn)）1. 立體軌道運(yùn)輸車的改造對工作環(huán)境沒有要求：初期可以露天作業(yè)方式，也無需精密的加工設(shè)備。 但大規(guī)模生產(chǎn)為提高效率和質(zhì)量保證必須有專用廠房，行吊，焊機(jī)，工作臺以及檢測儀器等。 2. 鋰電池，支撐架，專用車輪，鐵軌材料等外購 簡述產(chǎn)品的生

5、產(chǎn)制造過程、工藝流程，生產(chǎn)周期1：制造過程：利用報(bào)廢飛機(jī)進(jìn)行改造無研發(fā)和制造過程 2：工藝流程：a.將飛機(jī)固定在工作臺 b.拆除引擎等部件c.安裝鋰電池 d.更換車輪 e.調(diào)試 f.完成并交付使用。 3. 生產(chǎn)周期：一旦圖紙?jiān)O(shè)計(jì)好，改造一架報(bào)廢飛機(jī)，最快三天能完成，最多不超過10天，改造工藝非常簡單。 4.廠房選址靠近西藏或在西藏地區(qū) 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值多少，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長要求，如果需要增加設(shè)備，采購計(jì)劃、采購周期及安裝調(diào)試周期；如果需要大規(guī)模建設(shè)，是否選擇“交鑰匙”方式進(jìn)行，如何保證“交鑰匙”工程工期、質(zhì)量方面的保證公司未

6、成立暫無生產(chǎn)設(shè)備 第三部分市場潛力和收入模式目標(biāo)市場（新技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域）1. 用于環(huán)境惡劣的青藏高原以及東南亞島嶼的人員物資運(yùn)輸 2. 用于地震地區(qū)，戰(zhàn)場彈藥運(yùn)輸，傷員搶救運(yùn)輸?shù)取?3. 用于海上和國際長途客運(yùn)等。 行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等暫無 _市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析1. 立體軌道車作為新的運(yùn)輸工具，必須要取得運(yùn)輸許可證，但立體軌道車不占用公路鐵路，不與現(xiàn)有運(yùn)輸體系發(fā)生沖突；也不象云軌懸掛運(yùn)行，易發(fā)生故障而影響人身安全，因此相對較容易取得運(yùn)輸許可證。 2.如下視頻所示：西

7、藏駐軍冬天必須采用美國黑鷹直升機(jī)進(jìn)行補(bǔ)給，國產(chǎn)直升飛機(jī)還不行，因此立體軌道運(yùn)輸車如能為駐防官兵提供后勤補(bǔ)，彈藥運(yùn)輸和傷員搶救服務(wù)，可以沒有運(yùn)輸許可證。 市場潛力（市場規(guī)模、市場前景及增長趨勢分析）1. 中國的新疆西藏面積達(dá)490萬平方公里，很多地方基本不通公路和鐵路，東南亞由十幾萬島嶼構(gòu)成，人口有5億左右，島嶼修建道路技術(shù)難和成本高，交通不方便，是菲律賓，印度尼西亞這些島民居民生活貧困的主要原因，因此市場非常廣闊。 2.特殊用途：地震或戰(zhàn)爭時(shí)，可在崎嶇不平的路面和亂石崗鋪設(shè)臨時(shí)軌道，一小時(shí)可建百公里，作為后勤保障用的立體軌道運(yùn)輸車的工作效率和生存機(jī)率比幾百萬美金的坦克和裝甲車更高，敵對國家短期

8、內(nèi)不可能開發(fā)出針對在地面行駛的飛機(jī)和懸空軌道的專用武器，一旦改造成功，可立即投入使用。 3. 西藏地區(qū)一般運(yùn)輸相對平原地區(qū)運(yùn)輸更困難，如93#汽油平原地區(qū)一般56元每升，西藏環(huán)境惡劣地區(qū)一般1012元每升，同時(shí)西藏地區(qū)運(yùn)輸油耗量一般是平原地區(qū)的2倍左右(數(shù)據(jù)可查),立體軌道運(yùn)輸車如采用鋰電作為動(dòng)力，鋰電動(dòng)力效率更高，不造成浪費(fèi)，性價(jià)比約為汽車運(yùn)輸?shù)?倍； 4. 中央正在籌建山東煙臺至大連的海底隧道長123公里，計(jì)劃采用磁懸浮技術(shù)，港珠澳大橋總長50公里，每公里造價(jià)25億元，工期9年還未完工，因此山東煙臺的海底隧道每公里造價(jià)不會低于25億，工期不少于10年，收回成本至少100年，如果采用立體軌道

9、運(yùn)輸車，路基成本每公里約5千萬，工期不超過3年，10年內(nèi)可收回投資，如能實(shí)現(xiàn)提前710年通車，光時(shí)間成本就無法用金錢計(jì)算。 過去1 5年各年全行業(yè)銷售總額：（一定要列明資料來源。）暫無_ _未來1 5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：（一定要列明資料來源。）暫無_ _ _公司的收入模式車輛銷售和路基建設(shè)收入_ _ _第四部分主要管理者主要董事會成員名單董事長姓名_ _性別_ _年齡_ _籍貫_ _學(xué)歷_ _學(xué)位_ _所學(xué)專業(yè)_ _ 職稱_ _畢業(yè)院校_ _戶口所在地_聯(lián)系電話_主要經(jīng)歷和業(yè)績：（著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例，與技術(shù)發(fā)明人及持有人的關(guān)系?？偨?jīng)理姓名_性別_年齡_籍貫_學(xué)歷

10、_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_主要技術(shù)開發(fā)人員（一）姓名_性別_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_主要經(jīng)歷和業(yè)績：（著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例，與技術(shù)發(fā)明人及持有人的關(guān)系。_第五部分公司基本情況公司成立時(shí)間_公司性質(zhì)_注冊資本_實(shí)際到位資本_其中現(xiàn)金到位_無形資產(chǎn)占股份比例_%注冊地點(diǎn)_主營業(yè)務(wù)為_。目前公司主要股東情況：（列表說明目前股東的名稱及其出資情況。）股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話甲方 乙方 丙方 丁方 戊方目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況：以組織機(jī)構(gòu)圖來表示。公司目前職工情況：員工人數(shù)

11、大專以上文化程度大學(xué)本科碩士（中級職稱）博士（高級職稱）人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史：（銷售收入、毛利潤、純利潤）項(xiàng)目本年度前一年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)第六部分競爭對手公司的競爭優(yōu)勢說明（成本、價(jià)格、性能、品牌、銷售渠道）暫無 本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競爭對手的比較：（主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。）競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢云軌列車還在試運(yùn)行路基成本低（12億元/公里，約地鐵的1/5）安全性差，載客量少，速度慢。只能在城市運(yùn)行，研發(fā)成本高磁懸浮列車長沙低速磁懸浮在試運(yùn)行速度快路基成本高（23億元/公里）而且是100公里以下慢速軌道公司在技術(shù)與產(chǎn)品

12、開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對手（5家）基本情況競爭對手（一）云軌：即王傳福的單軌電車，其博士研究生研發(fā)團(tuán)隊(duì)超過1000人，成本花費(fèi)50億元，時(shí)間10年，單軌電車50年前美國就有了，毫無創(chuàng)新可言，單軌電車因載客量少，僅限于旅游，無法解決城市擁堵問題，所以至今未能廣泛應(yīng)用，50個(gè)億用于立體軌道運(yùn)輸車可修建軌道圍繞地球三圈。 競爭對手（二）磁懸浮列車：湖南長沙已有低速試驗(yàn)軌道20公里，陸基成本每公里23億元，規(guī)劃中的煙臺至大連的海底隧道，也采用磁懸浮。磁懸浮生產(chǎn)研發(fā)已有40年歷史。日本的磁懸浮試驗(yàn)軌道最高時(shí)速603公里/小時(shí)。 第七部分融資說明資金需求量首期2000萬元 請說明投入資金的用途1. 用于公司

13、籌建，生產(chǎn)設(shè)備，辦公設(shè)備購置，原材料采購，員工工資發(fā)放等。 2. 采購24 架5060 座小型客機(jī)，如運(yùn)7、圖154、新舟60等，用于中型立體軌道運(yùn)輸車的改造。 3. 采購46 架20 座商務(wù)機(jī)，如灣流550，龐巴迪或戰(zhàn)斗機(jī)等，用于小型立體軌道運(yùn)輸車的改造，解決西藏軍隊(duì)運(yùn)輸難題。 4. 原料購買：如水泥墩，模板制作，鐵軌，支撐架制作，軌道鋪設(shè)等。 需要幾個(gè)投資方，各投資方出資額和所占股權(quán)比例暫無_ _投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力投資方對財(cái)務(wù)監(jiān)管和項(xiàng)目規(guī)劃以及進(jìn)展?fàn)顩r監(jiān)督權(quán) 如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？生產(chǎn)進(jìn)度不會有問題，最大的問題是許可證，需要一些社會關(guān)系

14、。 投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間股權(quán)回購或由投資方提出要求 第八部分經(jīng)營計(jì)劃未來三年技術(shù)開發(fā)重點(diǎn)第一年：1. 完成2架（60座客機(jī)）中型立體軌道運(yùn)輸車，修10公里中型試驗(yàn)軌道；2. 完成5架（20座商務(wù)機(jī)，技術(shù)相對容易，成本低）小型立體軌道運(yùn)輸車改造，修建小型軌道200公里，服務(wù)西藏駐軍，如能解決西藏駐軍運(yùn)輸問題，能實(shí)現(xiàn)當(dāng)年投資當(dāng)年贏利。 第二年：1.改造和銷售50架中型立體軌道運(yùn)輸車，修建中型軌道500公里2.改造100架小型立體軌道運(yùn)輸車用于西藏地方和駐軍部隊(duì)使用，修建小型軌道1000公里，并實(shí)現(xiàn)2000萬元左右贏利。2. 獲得國家許可證 3.研究與中國中車整合合并的可能性

15、。 第三年：1. 改造和銷售200架中型立體軌道運(yùn)輸車，修建中型軌道2000公里，改造200架小型立體軌道運(yùn)輸車用于西藏地方和駐軍部隊(duì)使用，并實(shí)現(xiàn)1億元左右贏利。2. 與中國中車整合合并，研究升級版立體軌道運(yùn)輸車的可行性。 融資后第一年研發(fā)資金（購置技術(shù)開發(fā)設(shè)備、試驗(yàn)檢測費(fèi)用、開發(fā)人員工資、其他研發(fā)費(fèi)用）技術(shù)開發(fā)設(shè)備：采購飛機(jī)46架 150萬 試驗(yàn)檢測費(fèi)用:50萬 開發(fā)工程師3-5名：工資50萬，其他員工20人，工資150萬，運(yùn)營和廠房費(fèi)和不可預(yù)算費(fèi)用100萬，軌道材料1500萬，合計(jì)2000萬。 公司未來1 5年在生產(chǎn)研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（億元） 年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入0.20.5410NN人員（個(gè)）20100300300以上NN公司未來1 5年的銷售收入預(yù)測 （億元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入0.51050NN市場份額NNNNN融資后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來。董事會 董事會 董事長董事長 總經(jīng)理總經(jīng)理 營銷采購 部 營銷采購 部 工程部 設(shè)計(jì)部工程部 設(shè)計(jì)部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 工程師 工程師 車 間 質(zhì)