7EAS供應(yīng)鏈應(yīng)收應(yīng)付

1、EAS應(yīng)收應(yīng)付管理 金蝶講師：XXX總 目錄錄系統(tǒng)概述述系統(tǒng)參數(shù)數(shù)初始化設(shè)設(shè)置業(yè)務(wù)操作作流程報(bào)表分析析Q&A系統(tǒng)概述述系統(tǒng)簡介介主要功能能應(yīng)收管理理系統(tǒng)是是處理客客戶往來來資金管管理的業(yè)業(yè)務(wù)功能能，是供供應(yīng)鏈管管理銷售售及分銷銷管理資資金結(jié)算算的重要要流程部部分，同同時(shí)又是是財(cái)務(wù)資資金管理理的重要要內(nèi)容，通過信信用控制制、資金金結(jié)算、往來對對賬、賬賬齡分析析、壞賬賬處理等等功能幫幫助用戶戶實(shí)現(xiàn)資資金的快快速周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)及回籠籠，節(jié)約約資金占占用成本本，為資資金的統(tǒng)統(tǒng)籌管理理提供預(yù)預(yù)決策信信息及控控制依據(jù)據(jù)。模塊關(guān)系系圖系統(tǒng)概述述系統(tǒng)簡介介主要功能能初始化處處理：設(shè)設(shè)置對賬賬科目、錄入啟啟用期的的期初

2、應(yīng)應(yīng)收款余余額及未未結(jié)算的的相關(guān)單單據(jù)，包包括應(yīng)收收款余額額錄入、啟用期期前未結(jié)結(jié)算的應(yīng)應(yīng)收單錄錄入、啟啟用期前前未結(jié)算算的收款款單錄入入、啟用用期前的的壞賬損損失。應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)處理：是確認(rèn)認(rèn)企業(yè)與與客戶債債權(quán)關(guān)系系的法定定依據(jù)，包括應(yīng)應(yīng)收單、代理業(yè)業(yè)務(wù)單的的處理。收款處理理：是確確認(rèn)收款款的法定定依據(jù)，包括收收款單的的處理。壞賬處理理：包括括壞賬參參數(shù)設(shè)置置、期初初壞賬錄錄入、壞壞賬準(zhǔn)備備、壞賬賬處理、壞賬收收回、壞壞賬備查查簿和壞壞賬計(jì)提提查詢；如果是是按客戶戶計(jì)提壞壞賬準(zhǔn)備備，還需需要錄入入客戶的的初始?jí)膲馁~準(zhǔn)備備余額；如果是是按單計(jì)計(jì)提，還還提供了了壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備沖回回的功能能。模塊關(guān)系系圖

3、人力資源管理財(cái)務(wù)管理總賬管理理報(bào)表管理理應(yīng)收款應(yīng)付款現(xiàn)金管理理固定資產(chǎn)產(chǎn)BOS平臺(tái)基礎(chǔ)引擎擎業(yè)務(wù)流程程業(yè)務(wù)服務(wù)務(wù)主數(shù)據(jù)管管理客戶關(guān)系管理協(xié)同平臺(tái)工作流應(yīng)用管理門戶戶流程中心心商業(yè)分析析行業(yè)及個(gè)性化方案集成方案移動(dòng)商務(wù)薪酬管理理能力模型型績效管理理人事管理理培訓(xùn)管理理招聘管理理供應(yīng)商關(guān)系管理倉存管管理入庫管理理應(yīng)收控制制出庫管理理集團(tuán)管理組織規(guī)劃劃集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理集團(tuán)采購購管理集團(tuán)分銷銷管理集團(tuán)人力力資源管管理供應(yīng)鏈管理銷售管理理銷售發(fā)貨貨銷售收款款銷售訂單單采購管理理采購訂單單采購付款款采購收貨貨物料需求求計(jì)劃生產(chǎn)管理理生產(chǎn)作業(yè)業(yè)管理主生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃成本核算算成本預(yù)測測成本決策策成本控制制成本分析析

4、成本考核核成本計(jì)劃劃應(yīng)收管理理系統(tǒng)簡簡介模塊關(guān)系系圖EAS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品品藍(lán)圖系統(tǒng)參數(shù)數(shù)參數(shù)名稱默認(rèn)值參數(shù)描述對賬平衡才能與總賬聯(lián)用是對賬平衡才能與總賬聯(lián)用是否與物流系統(tǒng)聯(lián)用否是否與物流系統(tǒng)聯(lián)用應(yīng)收單提交即審核否應(yīng)收單提交即審核現(xiàn)銷自動(dòng)生成收款單是現(xiàn)銷自動(dòng)生成收款單啟用信用管理否啟用信用管理內(nèi)部往來戶攜帶銀行賬戶是收款單上，內(nèi)部往來戶默認(rèn)攜帶銀行賬戶允許預(yù)收單的金額超過訂單表頭的預(yù)收金額否允許預(yù)收單的金額超過訂單表頭的預(yù)收金額集中控制信用管理否是否對所有下級(jí)及客戶的信用管理進(jìn)行集中控制系統(tǒng)參數(shù)數(shù)參數(shù)名稱默認(rèn)值參數(shù)描述結(jié)賬時(shí)是否要求本期單據(jù)都已制作憑證否結(jié)賬時(shí)是否要求本期單據(jù)都已制作憑證是否使用預(yù)收賬

5、款科目是是否使用預(yù)收賬款科目應(yīng)收數(shù)量允許大于銷售訂單數(shù)量是應(yīng)收數(shù)量允許大于銷售訂單數(shù)量應(yīng)收數(shù)量不能大于出庫數(shù)量是應(yīng)收數(shù)量不能大于出庫數(shù)量單張應(yīng)收單審核自動(dòng)生成發(fā)票否單張應(yīng)收單審核自動(dòng)生成發(fā)票初始對賬類型原幣與總賬聯(lián)用時(shí)，按什么幣別與總賬對賬對應(yīng)應(yīng)收單生成憑證后發(fā)票允許作廢否對應(yīng)應(yīng)收單生成憑證后發(fā)票允許作廢系統(tǒng)參數(shù)數(shù)參數(shù)名稱默認(rèn)值參數(shù)描述啟用信用預(yù)警否啟用信用預(yù)警信用預(yù)留字段初始化實(shí)現(xiàn)類信用預(yù)留字段初始化實(shí)現(xiàn)類代理業(yè)務(wù)單提交即審核否代理業(yè)務(wù)單提交即審核收款單提交即審核否收款單提交即審核是否通過應(yīng)收單扣減委托代銷庫存是是否通過應(yīng)收單扣減委托代銷庫存內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付是否自動(dòng)生成否控制內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付單是否自

6、動(dòng)生成收款單收款后才能生成憑證是收款單收款后才能生成憑證收款憑證來源單據(jù)類型收款單銷售回款的收款憑證來源單據(jù)類型，預(yù)收款不受控制系統(tǒng)參數(shù)數(shù)參數(shù)名稱默認(rèn)值參數(shù)描述單張應(yīng)收單審核自動(dòng)生成發(fā)票否單張應(yīng)收單審核自動(dòng)生成發(fā)票應(yīng)收數(shù)量允許大于銷售訂單數(shù)量否應(yīng)收數(shù)量允許大于銷售訂單數(shù)量代理業(yè)務(wù)單提交即審核否代理業(yè)務(wù)單提交即審核收款單提交即審核否收款單提交即審核是否通過應(yīng)收單扣減委托代銷庫存是是否通過應(yīng)收單扣減委托代銷庫存內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付是否自動(dòng)生成否控制內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付單是否自動(dòng)生成業(yè)務(wù)操作作流程初始化結(jié)算處理理自定義收收付款類類型壞賬處理理業(yè)務(wù)應(yīng)收收應(yīng)收應(yīng)付付與總賬賬對賬借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單付款申請請單Q&A初始化流流

7、程圖初始化編碼規(guī)則則：單據(jù)支持持編碼規(guī)規(guī)則，也也支持無無編碼規(guī)規(guī)則，引引入數(shù)據(jù)據(jù)時(shí)會(huì)匹匹配單據(jù)據(jù)號(hào)是否否重復(fù)，建議按按照財(cái)務(wù)務(wù)組織代代碼單單據(jù)前綴綴流水水號(hào)進(jìn)行行編碼?？蛻艉藢Γ簷z查客戶戶資料是是否齊全全、核準(zhǔn)準(zhǔn)啟用期間間：定義應(yīng)收收初始化化的時(shí)間間節(jié)點(diǎn)對賬科目目：系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)應(yīng)收系系統(tǒng)受控控的科目目都要對對賬，而而且此類類科目只只能在應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行賬賬務(wù)處理理，非受受控科目目也可以以在對賬賬科目中中設(shè)置，這類科科目沒有有受控，對賬科科目用于于期初和和期末對對賬使用用。對賬科目目的負(fù)數(shù)數(shù)單據(jù)取取值：選選擇選項(xiàng)項(xiàng)為“負(fù)負(fù)數(shù)”時(shí)時(shí)，應(yīng)收收系統(tǒng)與與總賬系系統(tǒng)進(jìn)行行期末對對賬時(shí)，對負(fù)數(shù)數(shù)單據(jù)和和負(fù)數(shù)

8、的的結(jié)算記記錄，在在取應(yīng)付付系統(tǒng)的的發(fā)生額額數(shù)據(jù)時(shí)時(shí)，直接接取憑證證科目的的方向和和單據(jù)金金額；選選擇選項(xiàng)項(xiàng)為“對對方正數(shù)數(shù)”時(shí)，應(yīng)收系系統(tǒng)與總總賬系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行期期末對賬賬時(shí)，對對負(fù)數(shù)單單據(jù)和負(fù)負(fù)數(shù)的結(jié)結(jié)算記錄錄，在取取應(yīng)收系系統(tǒng)的發(fā)發(fā)生額數(shù)數(shù)據(jù)時(shí)，取憑證證分錄的的科目的的方向和和單據(jù)的的絕對值值金額。但應(yīng)收收單不受受參數(shù)限限制。對賬科目目輔助賬賬類型設(shè)設(shè)置：目目前對多多核算項(xiàng)項(xiàng)目還不不支持，只支持持按客戶戶對賬。初始化系統(tǒng)參數(shù)數(shù)維護(hù)：需要按照照各財(cái)務(wù)務(wù)組織逐逐一設(shè)置置，需要要按照本本身的業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)點(diǎn)分析設(shè)設(shè)置，具具體見參參數(shù)設(shè)置置。初始數(shù)據(jù)據(jù)：指啟用點(diǎn)點(diǎn)沒有完完全結(jié)算算的單據(jù)據(jù)，初始始余額指指

9、沒有結(jié)結(jié)算部分分的余額額三種單據(jù)據(jù)：期初初應(yīng)收單單、期初初收款單單、期初初代理業(yè)業(yè)務(wù)單，期初單單據(jù)不需需要賬務(wù)務(wù)處理，可以手手工輸入入已經(jīng)結(jié)結(jié)算的余余額。期期初代理理業(yè)務(wù)單單需要手手工審核核、其他他兩類可可以不需需要。三種來源源方式：手工輸輸入、按按照模板板導(dǎo)入、從總賬賬輔助賬賬余額引引入手工輸入入：直接接手工按按單輸入入初始余余額單據(jù)據(jù)按照模板板導(dǎo)入:簡化輸入入，批量量倒入從總賬輔輔助賬余余額引入入:要求檢查查應(yīng)收和和總賬期期間的合合理性，總賬的的當(dāng)前期期間必須須大于或或等于應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)的啟用用期間；錄入科目目和單據(jù)據(jù)類型的的對應(yīng)關(guān)關(guān)系；如如果應(yīng)收收系統(tǒng)的的啟用期期間不是是年度的的第一個(gè)個(gè)期

10、間，系統(tǒng)也也引入本本年發(fā)生生額數(shù)據(jù)據(jù)。銷售回款款結(jié)算業(yè)務(wù)范圍圍銷售回款款結(jié)算是是在應(yīng)收收系統(tǒng)中中使用最最頻繁的的結(jié)算方方式。對于關(guān)聯(lián)聯(lián)應(yīng)收單單生成的的收款單單，系統(tǒng)統(tǒng)將在收收款單進(jìn)進(jìn)行收款款操作時(shí)時(shí)，進(jìn)行行自動(dòng)結(jié)結(jié)算，生生成銷售售回款的的結(jié)算記記錄。系統(tǒng)提供供按核心心單據(jù)號(hào)號(hào)和核心心單據(jù)行行號(hào)自動(dòng)動(dòng)結(jié)算的的功能。在應(yīng)收收單審核核時(shí)，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)查找是是否有與與之核心心單據(jù)號(hào)號(hào)和核心心單據(jù)行行號(hào)相同同的收款款單，如如有，則則自動(dòng)結(jié)結(jié)算；在在收款單單收款時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)查查找是否否有與之之核心單單據(jù)號(hào)和和核心單單據(jù)行號(hào)號(hào)相同的的應(yīng)收單單，如有有，則自自動(dòng)結(jié)算算。對于沒有有通過關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系自動(dòng)結(jié)結(jié)算

11、和按按核心單單據(jù)號(hào)自自動(dòng)匹配配結(jié)算的的應(yīng)收單單和收款款單，可可通過銷銷售回款款結(jié)算進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。銷售回款款結(jié)算-說明結(jié)算方式式自動(dòng)結(jié)算算：是由由系統(tǒng)自自動(dòng)查找找應(yīng)收單單與收款款單的匹匹配數(shù)據(jù)據(jù)，進(jìn)行行結(jié)算。自動(dòng)結(jié)結(jié)算只支支持同幣幣種的結(jié)結(jié)算。要要求主對對賬方和和輔對賬賬方的幣幣別相同同，才可可以自動(dòng)動(dòng)結(jié)算。自動(dòng)結(jié)結(jié)算時(shí)，系統(tǒng)先先比較主主對賬方方與輔對對賬方所所有數(shù)據(jù)據(jù)的原幣幣金額合合計(jì)的大大小。如如果主對對賬方合合計(jì)金額額大，則則將主對對賬方數(shù)數(shù)據(jù)按照照單據(jù)日日期從前前往后的的順序進(jìn)進(jìn)行排列列，與輔輔對賬方方進(jìn)行結(jié)結(jié)算；如如果輔對對賬方合合計(jì)金額額大，則則將主對對賬方數(shù)數(shù)據(jù)按照照單據(jù)日日期從前

12、前往后的的順序進(jìn)進(jìn)行排列列，與主主對賬方方進(jìn)行結(jié)結(jié)算。結(jié)結(jié)算后，金額大大的一方方將剩下下部分未未結(jié)算數(shù)數(shù)據(jù)。手動(dòng)結(jié)算算：同時(shí)時(shí)支持同同幣種結(jié)結(jié)算和異異幣種結(jié)結(jié)算。同同幣種結(jié)結(jié)算的結(jié)結(jié)算條件件是：主主對賬方方的本次次原幣結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)=輔對賬方方的本次次原幣結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)。當(dāng)用戶戶選擇的的主、輔輔方本次次結(jié)算金金額合計(jì)計(jì)不相等等時(shí)，系系統(tǒng)將不不允許結(jié)結(jié)算，并并且給出出提示。用戶也也可以只只選擇主主對賬方方數(shù)據(jù)，不選擇擇輔對賬賬方數(shù)據(jù)據(jù)，進(jìn)行行結(jié)算。結(jié)算條條件是，主對賬賬方的本本次原幣幣結(jié)算金金額合計(jì)計(jì)=0；用戶也也可以只只選擇輔輔對賬方方數(shù)據(jù)，不選擇擇主對賬賬方數(shù)據(jù)據(jù)，進(jìn)行行結(jié)算。結(jié)算條條件

13、是，輔對賬賬方的本本次原幣幣結(jié)算金金額合計(jì)計(jì)=0。也就是是說，系系統(tǒng)支持持紅藍(lán)單單對沖。銷售回款款結(jié)算-說明 按核心單單據(jù)號(hào)結(jié)結(jié)算：在在應(yīng)收單單審核時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)查查找是否否有與之之核心單單據(jù)號(hào)和和核心單單據(jù)行號(hào)號(hào)相同的的收款單單，如有有，則自自動(dòng)結(jié)算算；在收收款單收收款時(shí)，系統(tǒng)自自動(dòng)查找找是否有有與之核核心單據(jù)據(jù)號(hào)和核核心單據(jù)據(jù)行號(hào)相相同的應(yīng)應(yīng)收單，如有，則自動(dòng)動(dòng)結(jié)算。2、結(jié)算的的類型同幣種結(jié)結(jié)算：支支持自動(dòng)動(dòng)結(jié)算、手動(dòng)結(jié)結(jié)算、按按核心單單據(jù)行號(hào)號(hào)結(jié)算。異幣種結(jié)結(jié)算：支支持手動(dòng)動(dòng)結(jié)算，需要用用戶選擇擇的本次次核銷原原幣，系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)單據(jù)匯匯率計(jì)算算得到本本位幣，將輔對對賬方與與主對賬賬方的

14、本本次核銷銷本位幣幣金額的的差異作作為匯兌兌損益。應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)付-說明 1、結(jié)算方方式手動(dòng)結(jié)算算：允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進(jìn)行維維護(hù)。并并且要求求主對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)與與輔對賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)相相等。對對于外幣幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對對于主輔輔對賬方方往來戶戶不同的的情況，系統(tǒng)會(huì)會(huì)自動(dòng)判判斷兩者者之間是是否有業(yè)業(yè)務(wù)分析析碼進(jìn)行行關(guān)聯(lián)，如果有有，系統(tǒng)統(tǒng)認(rèn)為是是應(yīng)收沖沖應(yīng)付結(jié)結(jié)算；否否則認(rèn)為為是應(yīng)收收沖應(yīng)付付轉(zhuǎn)銷。2、結(jié)算單單據(jù)主對賬方方：紅藍(lán)藍(lán)應(yīng)收單單輔對賬方方：紅藍(lán)藍(lán)應(yīng)付單

15、單3、結(jié)算的的原則應(yīng)收單單的本次次核銷金金額=應(yīng)付單的的本次核核銷金額額自定義收收款類型型業(yè)務(wù)范圍圍 應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)中中，系統(tǒng)統(tǒng)預(yù)設(shè)的的收付款款類型只只有通用用的6種類型，對復(fù)雜雜的資金金往來描描述不夠夠清晰，自定義義收付款款類型提提供了在在原有框框架范圍圍內(nèi)可以以根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)需要要自定義義收付款款類型的的功能。系統(tǒng)通過過設(shè)置自自定義收收款類型型與預(yù)設(shè)設(shè)收款類類型的對對應(yīng)關(guān)系系，來決決定自定定義收款款類型的的使用。包括單單據(jù)錄入入、結(jié)算算、憑證證處理、報(bào)表處處理、期期末對賬賬、期末末結(jié)賬，都嚴(yán)格格遵守對對應(yīng)關(guān)系系。自定義收收款類型型收款類型型新增基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)輔助資料料收款類型型新增收款款類型，業(yè)務(wù)

16、系系統(tǒng)選擇擇為“應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)”時(shí)，自動(dòng)帶帶出對應(yīng)應(yīng)預(yù)設(shè)收收款類型型選框，提供F7功能，F(xiàn)7時(shí)彈出應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)預(yù)設(shè)的的6種收款類類型供用用戶單選選。自定義收收款類型型單據(jù)處理理收款單新新增，選選擇自定定義的收收款類型型時(shí)，系系統(tǒng)會(huì)默默認(rèn)按照照該自定定義收款款類型指指定的對對應(yīng)預(yù)設(shè)設(shè)收款類類型來處處理。即即，收款款單分錄錄行上的的金額正正負(fù)屬性性與分錄錄行的收收款類型型匹配，分錄合合計(jì)金額額正負(fù)屬屬性與單單頭的收收款類型型匹配。自定義收收款類型型結(jié)算處理理在銷售回回款結(jié)算算、預(yù)收收沖預(yù)付付、收款款沖付款款結(jié)算界界面，收收款單顯顯示的單單據(jù)子類類型是自自定義的的收款類類型，但但是結(jié)算算的處理理邏輯視

17、視同指定定的對應(yīng)應(yīng)預(yù)設(shè)收收款類型型來處理理。自定義收收款類型型憑證處理理收款憑證證來源是是收款單單，使用用預(yù)收科科目指定預(yù)設(shè)設(shè)收款類類型是銷銷售回款款、退銷銷售回款款、預(yù)收收款、退退預(yù)收款款、代收收款和退退代收款款的收款款單都需需要生成成憑證，即所有有的收款款單都要要生成憑憑證。收款憑證證來源是是結(jié)算記記錄，使使用預(yù)收收科目指定預(yù)設(shè)設(shè)收款類類型是銷銷售回款款和退銷銷售回款款，收款款單不做做憑證；指定預(yù)預(yù)設(shè)收款款類型是是預(yù)收款款、退預(yù)預(yù)收款、代收款款和退代代收款，收款單單要做憑憑證。自定義收收款類型型憑證處理理收款憑證證來源是是收款單單，不使使用預(yù)收收款科目目指定預(yù)設(shè)設(shè)收款類類型是銷銷售回款款、

18、退銷銷售回款款、預(yù)收收款、退退預(yù)收款款、代收收款和退退代收款款的收款款單都需需要生成成憑證，即所有有的收款款單都要要生成憑憑證。收款憑證證來源是是結(jié)算記記錄，不不使用預(yù)預(yù)收科目目指定預(yù)設(shè)設(shè)收款類類型是銷銷售回款款和退銷銷售回款款，收款款單不做做憑證；指定預(yù)預(yù)設(shè)收款款類型是是預(yù)收款款、退預(yù)預(yù)收款、代收款款和退代代收款，收款單單要做憑憑證。壞賬處理理流程圖壞賬處理理-說明 1、壞賬參參數(shù)設(shè)置置計(jì)提方法法：直接接轉(zhuǎn)銷法法、備低低法。備抵法：銷售百百分比法法、賬齡齡分析法法、應(yīng)收收賬款余余額百分分比法。賬務(wù)處理理：壞賬賬損失科科目、壞壞賬準(zhǔn)備備科目。應(yīng)收賬款款余額百百分比法法：總賬賬應(yīng)收賬賬款科目目余

19、額計(jì)計(jì)提、應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)收賬賬款余額額計(jì)提賬齡分析析法：同同時(shí)提供供匯總計(jì)計(jì)提、按按客戶計(jì)計(jì)提、按按單計(jì)提提三種方方式。匯匯總計(jì)提提指的是是，所有有客戶的的壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備都使使用一個(gè)個(gè)壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備科目目進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；按按客戶計(jì)計(jì)提，可可以按客客戶設(shè)置置壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備明細(xì)細(xì)科目，也可以以只設(shè)置置一個(gè)壞壞賬準(zhǔn)備備科目，通過對對壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備科目目設(shè)置客客戶輔助助賬來進(jìn)進(jìn)行處理理；按單單計(jì)提，是指針針對每張張單據(jù)計(jì)計(jì)提壞賬賬準(zhǔn)備；設(shè)置按按客戶計(jì)計(jì)提的參參數(shù)時(shí)，支持按按客戶類類別設(shè)置置計(jì)提比比率。當(dāng)當(dāng)選擇按按客戶計(jì)計(jì)提時(shí)，客戶分分類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)按下拉拉列表進(jìn)進(jìn)行顯示示，包括括系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)用戶已已經(jīng)設(shè)置置的所有有分類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和“不

20、分類類”選擇擇。當(dāng)選選擇“不不分類”時(shí)，表表示所有有客戶的的計(jì)提標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)都相相同壞賬處理理-說明 2、客戶初初始準(zhǔn)備備余額按客戶計(jì)計(jì)提壞賬賬準(zhǔn)備的的方式下下，需要錄入入客戶的的壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備初始始余額。如果對某某個(gè)客戶戶已經(jīng)計(jì)計(jì)提過壞壞賬準(zhǔn)備備，那么么該客戶戶的壞賬賬準(zhǔn)備余余額后續(xù)續(xù)不允許許再維護(hù)護(hù)。3、期初壞壞賬期初壞賬賬用于錄錄入在開開賬會(huì)計(jì)計(jì)期間以以前發(fā)生生的，但但又可能能收回的的壞賬。一般情情況下，在系統(tǒng)統(tǒng)初始化化時(shí)進(jìn)行行錄入，考慮到到系統(tǒng)初初始化時(shí)時(shí)，壞賬賬是否能能夠收回回存在未未知性，在日常常業(yè)務(wù)中中也可以以輸入，期初壞壞賬的處處理包括括了新增增、修改改、刪除除、打印印等功能能，但進(jìn)進(jìn)行

21、了壞壞賬收回回的期初初壞賬項(xiàng)項(xiàng)目不能能刪除、修改。期初壞壞賬的所所有處理理都可以以通過期期初壞賬賬敘時(shí)簿簿中完成成。期初初壞賬無無需另外外生成憑憑證。4、壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備計(jì)提提壞賬準(zhǔn)備備是備抵抵法的業(yè)業(yè)務(wù)功能能，計(jì)提提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備用三三種方法法，包括括：銷貨貨百分比比法、賬賬齡分析析法、應(yīng)應(yīng)收賬款款余額百百分比法法，分別別依照銷銷貨百分分比法、賬齡分分析法、應(yīng)收賬賬款余額額百分比比法有不不同的業(yè)業(yè)務(wù)界面面及業(yè)務(wù)務(wù)處理方方壞賬處理理-說明 壞賬準(zhǔn)備備可以一一年一次次，也可可以隨時(shí)時(shí)計(jì)提。壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備的計(jì)計(jì)提方法法也可以以隨時(shí)更更改。系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)設(shè)置的的方法計(jì)計(jì)提壞賬賬準(zhǔn)備，并產(chǎn)生生相應(yīng)的的憑證。如果用戶戶

22、選擇的的是“按按單計(jì)提提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備”，那么進(jìn)進(jìn)入壞賬賬準(zhǔn)備計(jì)計(jì)提界面面，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)彈出出單據(jù)過過濾界面面要求用用戶選擇擇對應(yīng)的的單據(jù)?？梢哉麊斡?jì)提提，也可可以按比比例計(jì)提提5、壞賬損損失壞賬損失失處理壞壞賬發(fā)生生后的賬賬務(wù)處理理，選擇擇確定為為損失的的未結(jié)算算的應(yīng)收收單、其其他應(yīng)收收單，審審核通過過后,按憑證操操作后，選擇的的單據(jù)按按照規(guī)則則生成壞壞賬損失失記錄及及對應(yīng)的的記賬憑憑證。6、壞賬收收回賬收回用用于處理理已進(jìn)行行壞賬損損失處理理的業(yè)務(wù)務(wù)的收回回，包括括兩部分分，一部部分來自自壞賬損損失，一一部分來來自期初初壞賬。壞賬收收回后要要反寫壞壞賬備查查簿。7、壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備沖回回按單計(jì)提提壞賬

23、準(zhǔn)準(zhǔn)備的情情況下，如果單單據(jù)計(jì)提提了壞賬賬準(zhǔn)備，則不允允許進(jìn)行行沖銷、結(jié)算等等操作，必須要要先進(jìn)行行壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備沖回回。什么是業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收業(yè)務(wù)應(yīng)收收，顧名名思義，就是從從業(yè)務(wù)角角度統(tǒng)計(jì)計(jì)應(yīng)收的的發(fā)生、應(yīng)收的的收回以以及余額額。一般來說說，業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收的的發(fā)生額額及余額額，是要要大于財(cái)財(cái)務(wù)應(yīng)收收的。出出于納稅稅的考慮慮，一般般企業(yè)都都不會(huì)在在出庫前前開出發(fā)發(fā)票。但但是實(shí)務(wù)務(wù)中，對對于關(guān)聯(lián)聯(lián)企業(yè)或或者比較較重要的的客戶，出于關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)或者客客戶的要要求，也也有可能能先開發(fā)發(fā)票，下下個(gè)月再再出庫。所以，業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)收與財(cái)財(cái)務(wù)應(yīng)收收并不存存在嚴(yán)格格意義的的大或者者小。所以，真真正的業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收，應(yīng)該該是按出

24、出庫單來來統(tǒng)計(jì)的的。什么是業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收某些軟件件的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，是根根據(jù)出庫庫單來統(tǒng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收，出庫單單與收款款單做核核銷處理理來統(tǒng)計(jì)計(jì)余額，分析賬賬齡。這這樣做的的好處，是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了嚴(yán)格格的按業(yè)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)計(jì)應(yīng)收。這種與財(cái)財(cái)務(wù)完全全分開兩兩套賬的的方式，過分加加大了用用戶的工工作量：一張收收款單，既要與與出庫單單核銷，用來出出業(yè)務(wù)的的賬齡分分析；又又要與發(fā)發(fā)票核銷銷，用來來出財(cái)務(wù)務(wù)的賬齡齡分析。由于出庫庫單與發(fā)發(fā)票是多多對多的的關(guān)系，所以無無法給到到具體的的財(cái)務(wù)應(yīng)應(yīng)收與業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收的對賬賬結(jié)果。兩套賬賬完全孤孤立和隔隔離了。所以，這這種做法法并沒有有在業(yè)界界得到推推廣和用用戶的認(rèn)認(rèn)可。什么是業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)

25、收收K/3的的實(shí)現(xiàn)，是在應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)的報(bào)表表統(tǒng)計(jì)中中增加選選項(xiàng)“包包括已出出庫未開開票”。對于已已經(jīng)開票票的，就就叫財(cái)務(wù)務(wù)應(yīng)收；再加上上已出庫庫未開票票的部分分，基本本上就已已經(jīng)可以以算做是是業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)收了。K/3的的這種增增加統(tǒng)計(jì)計(jì)選項(xiàng)的的方式，得到了了廣大用用戶的廣廣泛應(yīng)用用。這種增加加選項(xiàng)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的方方式，是是因?yàn)镵/3沒沒有應(yīng)收收單的概概念，發(fā)發(fā)票就是是實(shí)際發(fā)發(fā)票，不不是系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票，所以只只能通過過增加統(tǒng)統(tǒng)計(jì)選項(xiàng)項(xiàng)的方式式來處理理。這種種實(shí)現(xiàn)，造成應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)的業(yè)務(wù)務(wù)邊界不不清晰，與庫存存系統(tǒng)的的聯(lián)系過過于緊密密。什么是業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收EAS中中，對業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收的定位位，基本本上沿襲襲了K/3

26、的思思想，已已開票的的財(cái)務(wù)應(yīng)應(yīng)收+已已出庫未未開發(fā)票票應(yīng)收=業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)收。用戶可能能需要對對這部分分應(yīng)收進(jìn)進(jìn)入應(yīng)收收系統(tǒng)的的報(bào)表統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，也也有可能能需要生生成應(yīng)收收憑證。EAS在在前期設(shè)設(shè)計(jì)，就就考慮到到要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)收，所所以提煉煉出應(yīng)收收單業(yè)務(wù)務(wù)模型。應(yīng)收單單本身是是一張系系統(tǒng)單據(jù)據(jù)，只要要用戶認(rèn)認(rèn)為該進(jìn)進(jìn)應(yīng)收報(bào)報(bào)表，就就可以生生成應(yīng)收收單，不不管有沒沒有開票票。所以，在在應(yīng)收單單上增加加了一個(gè)個(gè)選項(xiàng)“業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)收”。其含義義相當(dāng)于于已出庫庫未開發(fā)發(fā)票應(yīng)收收。業(yè)務(wù)應(yīng)收收參數(shù)選選擇系統(tǒng)平臺(tái)臺(tái)參數(shù)數(shù)設(shè)置應(yīng)收系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)中，有有一個(gè)參參數(shù)“業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收處理時(shí)時(shí)點(diǎn)”。分為“期末集集中處理理”、“平時(shí)

27、處處理”兩兩個(gè)選項(xiàng)項(xiàng)。當(dāng)選擇“期末集集中處理理”時(shí)，應(yīng)收單單上的“業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)收”選選項(xiàng)不可可選，只只能通過過應(yīng)收系系統(tǒng)的“期末處處理”菜菜單下的的“業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收期期末集中中處理”菜單進(jìn)進(jìn)行處理理。點(diǎn)擊擊該菜單單，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)對本本期未完完全核銷銷的銷售售出庫單單自動(dòng)生生成業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收單單；當(dāng)選擇“平時(shí)處處理”時(shí)時(shí)，應(yīng)收收單上的的“業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收”選項(xiàng)可可選，由由用戶自自行決定定要生成成財(cái)務(wù)應(yīng)應(yīng)收單，還是業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收單。業(yè)務(wù)應(yīng)收收參數(shù)選選擇系統(tǒng)平臺(tái)臺(tái)參數(shù)數(shù)設(shè)置應(yīng)收系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)中，有有一個(gè)參參數(shù)“業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收單是否否需要生生成憑證證”。分分為“是是”、“否”兩兩個(gè)選項(xiàng)項(xiàng)。當(dāng)選擇“是”時(shí)時(shí)，業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收單單需要生生

28、成憑證證，參與與期末與與總賬對對賬；當(dāng)選擇“否”時(shí)時(shí)，業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收單單不需要要生成憑憑證，不不參與期期末與總總賬對賬賬。業(yè)務(wù)應(yīng)收收單生成成當(dāng)“業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收處處理時(shí)點(diǎn)點(diǎn)”參數(shù)數(shù)選擇為為“平時(shí)時(shí)處理”時(shí)，業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收單允許許手工錄錄入，也也允許關(guān)關(guān)聯(lián)上游游單據(jù)生生成。當(dāng)“業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收處處理時(shí)點(diǎn)點(diǎn)”參數(shù)數(shù)選擇為為 “期期末集中中處理”時(shí)，業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收單不允允許手工工錄入；業(yè)務(wù)應(yīng)收收自動(dòng)回回沖、反反回沖銷售出庫庫單關(guān)聯(lián)聯(lián)生成業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)會(huì)標(biāo)記該該銷售出出庫單已已經(jīng)生成成業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)收，不不允許再再次生成成。業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收單單不會(huì)與與銷售出出庫單核核銷，也也不會(huì)與與預(yù)收單單結(jié)算；銷售出庫庫單生成成財(cái)務(wù)應(yīng)應(yīng)

29、收單，系統(tǒng)會(huì)會(huì)判斷銷銷售出庫庫單是否否已經(jīng)生生成過業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收單。在在審核財(cái)財(cái)務(wù)應(yīng)收收單時(shí)，對之前前生成過過的業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收進(jìn)進(jìn)行沖回回。按相同核核心單據(jù)據(jù)號(hào)和核核心單據(jù)據(jù)行號(hào)的的原則進(jìn)進(jìn)行沖回回。如相同的的核心單單據(jù)號(hào)和和核心單單據(jù)行號(hào)號(hào)存在多多張業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收單單，按單單據(jù)日期期排序，從前往往后進(jìn)行行沖回；沖回將自自動(dòng)生成成與源業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收單方向向相反的的業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)收單，生成的的目標(biāo)單單為審核核狀態(tài)，且與源源業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)收單自自動(dòng)結(jié)算算；業(yè)務(wù)應(yīng)收收自動(dòng)回回沖、反反回沖反審核財(cái)財(cái)務(wù)應(yīng)收收單時(shí)，自動(dòng)反反回沖對對應(yīng)的業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收單；反回沖時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)對紅紅藍(lán)業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收單單進(jìn)行反反結(jié)算，并自動(dòng)動(dòng)刪除回回沖時(shí)生

30、生成的業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收單；業(yè)務(wù)應(yīng)收收手工回回沖、反反回沖在應(yīng)收單單序時(shí)簿簿上提供供了手工工回沖、反回沖沖的功能能；反回沖時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)對紅紅藍(lán)業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收單單進(jìn)行反反結(jié)算，并自動(dòng)動(dòng)刪除回回沖時(shí)生生成的業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收單；業(yè)務(wù)應(yīng)收收結(jié)算控控制業(yè)務(wù)應(yīng)收收單不能能參與結(jié)結(jié)算，不不能進(jìn)行行債權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、壞壞賬處理理；不能與銷銷售出庫庫單核銷銷；沖回時(shí)自自動(dòng)生成成的結(jié)算算記錄不不允許反反結(jié)算；業(yè)務(wù)應(yīng)收收單不允允許生成成發(fā)票。報(bào)表查詢詢選項(xiàng)所有報(bào)表表提供了了“是否否包含業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收”的選選項(xiàng)；期末對賬賬根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收單是否否需要生生成憑證證，控制制是否參參與期末末對賬；期末檢查查時(shí)，也也根據(jù)該該參數(shù)決決定是否否檢查

31、業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)收收單的憑憑證狀態(tài)態(tài)。應(yīng)收應(yīng)付付與總賬賬對賬-說明 應(yīng)收應(yīng)付付與總賬賬對賬的的原理對賬模式式說明按DAP關(guān)系對賬賬按單據(jù)上上的科目目對賬對賬流程程說明（根據(jù)提提單反饋饋統(tǒng)計(jì)得得到的疑疑惑比較較多的幾幾個(gè)點(diǎn)）對賬不平平衡的原原因總結(jié)結(jié)應(yīng)收應(yīng)付付與總賬賬對賬的的原理應(yīng)收應(yīng)付付采用單單據(jù)作為為業(yè)務(wù)載載體總賬采用用憑證作作為業(yè)務(wù)務(wù)載體單據(jù)與憑憑證之間間的橋梁梁是科目目為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付與總總賬的對對賬，必必須以科科目作為為對賬依依據(jù)單據(jù)的發(fā)發(fā)生額要要轉(zhuǎn)換為為科目的的發(fā)生，對應(yīng)到到憑證對賬模式式說明（一）提供兩種種對賬參參數(shù)：審審核即對對賬、生生成了憑憑證再對對賬審核即對對賬時(shí)，單據(jù)只只要審核

32、核了，就就能與總總賬進(jìn)行行對賬。前提是是，單據(jù)據(jù)分錄上上的對賬賬科目作作為必錄錄項(xiàng)；生成了憑憑證再對對賬時(shí)，單據(jù)必必須生成成了憑證證，才參參與對賬賬。沒有有生成憑憑證的單單據(jù)，只只會(huì)在期期末檢查查時(shí)，提提示還有有某些單單據(jù)沒有有生成憑憑證，并并且給出出單據(jù)列列表。對賬模式式說明（二）6.1版本，對對賬參數(shù)數(shù)默認(rèn)為為“審核核即對賬賬”；可可以修改改為“生生成憑證證再對賬賬”。之前的版版本，只只提供了了“按DAP關(guān)系對賬賬”。按按“DAP關(guān)系對賬賬”，要要求單據(jù)據(jù)必須生生成了憑憑證才對對賬，且且是按照照DAP關(guān)系的記記錄來與與總賬對對賬；由于DAP平臺(tái)不穩(wěn)穩(wěn)定以及及DAP規(guī)則設(shè)置置的復(fù)雜雜度比較較

33、高，導(dǎo)導(dǎo)致之前前客戶使使用DAP關(guān)系對賬賬的效果果不是很很理想。經(jīng)常出出現(xiàn)應(yīng)收收應(yīng)付系系統(tǒng)在對對賬時(shí)取取不到數(shù)數(shù)據(jù)，或或者取數(shù)數(shù)出現(xiàn)翻翻倍。并且，對對于不在在應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)做憑證證的跨系系統(tǒng)業(yè)務(wù)務(wù)，無法法參與對對賬。比比如固定定資產(chǎn)采采購，使使用固定定資產(chǎn)卡卡片來做做憑證，應(yīng)付單單不會(huì)做做憑證。這樣，應(yīng)付系系統(tǒng)在對對賬時(shí)，取不到到這筆數(shù)數(shù)據(jù)，而而總賬卻卻有這個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)，所以對對賬一定定不會(huì)平平衡。對賬模式式說明（三）為解決以以上問題題，6.1版本將“按DAP關(guān)系對賬賬”改進(jìn)進(jìn)為“生生成憑證證再對賬賬”。系統(tǒng)處理理仍然為為：生成成了憑證證的單據(jù)據(jù)再與總總賬對賬賬，沒有有生成憑憑證的，只給出出列表

34、，提示沒沒有生成成憑證。對DAP關(guān)系不再再做強(qiáng)制制要求。系統(tǒng)對對狀態(tài)為為已經(jīng)生生成憑證證的單據(jù)據(jù)，先檢檢查有沒沒有DAP關(guān)系，有有DAP關(guān)系的，按DAP關(guān)系對賬賬；沒有有DAP關(guān)系的，按單據(jù)據(jù)分錄上上的科目目對賬。比如固定定資產(chǎn)采采購，使使用固定定資產(chǎn)卡卡片來做做憑證，應(yīng)付單單不會(huì)做做憑證。這樣改改進(jìn)后，雖然應(yīng)應(yīng)付單不不做憑證證，但是是可以通通過取應(yīng)應(yīng)付單上上的科目目進(jìn)行對對賬。對賬模式式說明（四）按DAP關(guān)系對賬賬，是一一種比較較高級(jí)的的實(shí)現(xiàn)思思路：科科目在單單據(jù)錄入入時(shí)，不不作為必必錄項(xiàng)。更切合合企業(yè)的的實(shí)際業(yè)業(yè)務(wù)場景景。因?yàn)闉橛泻芏喽嗥髽I(yè)，單據(jù)并并不是由由財(cái)務(wù)錄錄入的。另外，通過DAP關(guān)

35、系對賬賬，可以以適合比比較復(fù)雜雜的業(yè)務(wù)務(wù)場景，靈活性性更高。按單據(jù)分分錄上的的科目對對賬，科科目是作作為必錄錄項(xiàng)，而而且取科科目方向向和金額額的算法法固定，無法適適應(yīng)二次次開發(fā)單單據(jù)對賬賬的需要要。有機(jī)構(gòu)反反饋說，必須要要生成了了憑證再再對賬，客戶不不能接受受。但是是這個(gè)并并不是按按DAP關(guān)系對賬賬的硬傷傷。因?yàn)闉橥耆煽梢詫]沒有生成成憑證的的單據(jù)取取單據(jù)上上的科目目來對賬賬。從客戶上上線情況況來看，按DAP關(guān)系來對對賬的實(shí)實(shí)現(xiàn)思路路固然好好，但是是對于實(shí)實(shí)施要求求太高。所以才才需要增增加一種種比較簡簡單的實(shí)實(shí)現(xiàn)方式式。對賬模式式說明（五）為了適應(yīng)應(yīng)K/3老客戶的的使用習(xí)習(xí)慣，簡簡化對賬賬功

36、能的的使用。6.1版本增加加“審核核即對賬賬”的業(yè)業(yè)務(wù)模式式。單據(jù)上的的科目做做為必錄錄項(xiàng)。對賬時(shí)，取單據(jù)據(jù)上的科科目。方方向是根根據(jù)單據(jù)據(jù)的業(yè)務(wù)務(wù)性質(zhì)來來取的。比如，應(yīng)收單單取為借借方、應(yīng)應(yīng)付單取取為貸方方。單據(jù)只要要審核了了，就會(huì)會(huì)與總賬賬對賬?！吧蓱{憑證再對對賬”與與“審核核即對賬賬”，實(shí)實(shí)現(xiàn)邏輯輯可以歸歸納為：根據(jù)DAP關(guān)系取數(shù)數(shù)，還是是取單據(jù)據(jù)上的科科目。按DAP關(guān)系對賬賬（一）DAP關(guān)系，指指的是單單據(jù)在通通過DAP平臺(tái)生成成憑證的的過程中中，DAP平臺(tái)記錄錄下來的的單據(jù)分分錄與憑憑證分錄錄的對應(yīng)應(yīng)關(guān)系。這是一一種明細(xì)細(xì)級(jí)的關(guān)關(guān)系。理論上說說，當(dāng)出出現(xiàn)應(yīng)收收應(yīng)付系系統(tǒng)與總總賬系統(tǒng)

37、統(tǒng)對賬不不平衡時(shí)時(shí)，通過過對這個(gè)個(gè)DAP關(guān)系的追追溯，系系統(tǒng)可以以給出哪哪張單據(jù)據(jù)和哪筆筆憑證對對應(yīng)關(guān)系系不正確確。這個(gè)個(gè)在按單單據(jù)分錄錄科目對對賬的實(shí)實(shí)現(xiàn)方式式下，是是無法做做到的。按DAP關(guān)系對賬賬的業(yè)務(wù)務(wù)邏輯按DAP關(guān)系對賬賬（二）按DAP關(guān)系對賬賬時(shí)，系系統(tǒng)按照照憑證日日期取要要參與對對賬的單單據(jù)范圍圍。舉例例：單據(jù)據(jù)生成憑憑證，但但是憑證證日期為為下期，那么，本期對對賬時(shí)，該張單單據(jù)就不不會(huì)被過過濾出來來進(jìn)行對對賬。如果對賬賬期間為為往期，系統(tǒng)直直接取應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)的的對賬余余額表數(shù)數(shù)據(jù)。如果對賬賬期間為為本期，系統(tǒng)取取本期發(fā)發(fā)生額的的算法為為：根據(jù)據(jù)單據(jù)與與憑證分分錄的對對應(yīng)關(guān)系

38、系，查找找對賬科科目分錄錄及方向向，取其其方向和和單據(jù)的的應(yīng)收/應(yīng)付金額額作為應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)的的發(fā)生額額。取總賬的的發(fā)生額額和余額額是直接接從總賬賬的輔助助賬余額額表取值值；如果果科目沒沒有設(shè)置置輔助賬賬，則取取總賬的的科目余余額表數(shù)數(shù)據(jù)。按DAP關(guān)系對賬賬的業(yè)務(wù)務(wù)邏輯按單據(jù)上上的科目目對賬（一）按單據(jù)上上的科目目對賬時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)按照單單據(jù)日期期取要參參與對賬賬的單據(jù)據(jù)范圍。舉例：單據(jù)生生成憑證證，但是是憑證日日期為下下期，那那么，本本期對賬賬時(shí)，該該張單據(jù)據(jù)會(huì)被過過濾出來來進(jìn)行對對賬。如果對賬賬期間為為往期，系統(tǒng)直直接取應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)的的對賬余余額表數(shù)數(shù)據(jù)。如果對賬賬期間為為本期，系統(tǒng)取

39、取本期發(fā)發(fā)生額的的算法為為：取單單據(jù)上的的科目，方向根根據(jù)單據(jù)據(jù)的業(yè)務(wù)務(wù)性質(zhì)取取值。取總賬的的發(fā)生額額和余額額是直接接從總賬賬的輔助助賬余額額表取值值；如果果科目沒沒有設(shè)置置輔助賬賬，則取取總賬的的科目余余額表數(shù)數(shù)據(jù)。按單據(jù)上上的科目目對賬的的業(yè)務(wù)邏邏輯對賬流程程說明（一）在系統(tǒng)參參數(shù)中選選擇對賬賬模式：生成憑憑證再對對賬、審審核即對對賬。系系統(tǒng)出廠廠默認(rèn)為為審核即即對賬，可以隨隨時(shí)切換換。該參參數(shù)是放放在應(yīng)收收系統(tǒng)中中的，但但是能對對應(yīng)收系系統(tǒng)和應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)同時(shí)起起控制。在初始化化菜單下下設(shè)置對對賬科目目。注意意，應(yīng)收收系統(tǒng)選選擇應(yīng)收收類的科科目做為為對賬科科目；應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)選擇應(yīng)應(yīng)付類的的

40、科目作作為對賬賬科目。如果在在應(yīng)收系系統(tǒng)選擇擇應(yīng)付科科目作為為對賬科科目，系系統(tǒng)是取取不到數(shù)數(shù)據(jù)的。反之亦亦然。設(shè)置對賬賬參數(shù)對賬流程程說明（二）在設(shè)置對對賬科目目界面，負(fù)數(shù)單單據(jù)取值值的選項(xiàng)項(xiàng)一定要要正確選選擇。保保證設(shè)置置與憑證證的生成成規(guī)則一一致。因因?yàn)樗鼤?huì)會(huì)影響系系統(tǒng)對負(fù)負(fù)數(shù)收、付款單單的取值值結(jié)果。舉例：負(fù)負(fù)數(shù)的收收款單，如果做做負(fù)數(shù)憑憑證：借：銀行行存款-100；貸：應(yīng)收收賬款-100；設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)為為取負(fù)數(shù)數(shù)，則系系統(tǒng)會(huì)將將這張負(fù)負(fù)數(shù)收款款單取為為貸方負(fù)負(fù)數(shù)。設(shè)置負(fù)數(shù)數(shù)單據(jù)取取數(shù)規(guī)則則對賬流程程說明（三）承上頁：如果設(shè)設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)為為對方正正數(shù)，則則，按DAP對賬時(shí)，系統(tǒng)會(huì)會(huì)

41、將這張張單據(jù)取取為貸方方的正數(shù)數(shù)。從而而導(dǎo)致對對賬不平平衡。按按單據(jù)科科目對賬賬時(shí)，系系統(tǒng)會(huì)將將這張單單據(jù)取為為借方的的正數(shù)。對賬也也會(huì)不平平衡。如果系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)設(shè)設(shè)置為對對方正數(shù)數(shù)，則這這張收款款單做憑憑證正確確的DAP規(guī)則設(shè)置置應(yīng)該是是：借：應(yīng)收收賬款100貸：銀行行存款100注意必須須要保證證設(shè)置與與DAP規(guī)則的一一致性！該問題已已經(jīng)有多多個(gè)機(jī)構(gòu)構(gòu)提單，都屬于于設(shè)置不不一致的的應(yīng)用問問題。對賬流程程說明（四）對賬界面面上的顯顯示明細(xì)細(xì)往來戶戶功能說說明對賬流程程說明（五）如果選擇擇了多個(gè)個(gè)科目，則所有有科目設(shè)設(shè)置的輔輔助賬類類型必須須完全相相同，才才能選擇擇往來類類型和往往來戶。如果科目目

42、沒有設(shè)設(shè)置往來來類型輔輔助賬，或者設(shè)設(shè)置了輔輔助賬，但是多多個(gè)科目目的輔助助賬并不不相同，系統(tǒng)會(huì)會(huì)將往來來類型和和往來戶戶灰顯。對賬流程程說明（六）提供按科科目總額額對賬、按科目目對賬、按單據(jù)據(jù)總額對對賬三個(gè)個(gè)選項(xiàng)。按科目總總額對賬賬的意思思是，把把選擇的的多個(gè)科科目的余余額及發(fā)發(fā)生，按按照用戶戶設(shè)置的的加、減減條件，計(jì)算得得到一個(gè)個(gè)總額來來進(jìn)行對對賬；按科目對對賬的意意思是，把選擇擇的多個(gè)個(gè)科目，按照各各個(gè)科目目的余額額及發(fā)生生額，逐逐一與總總賬對賬賬；按單據(jù)總總額對賬賬的意思思是，不不管用戶戶設(shè)置什什么對賬賬科目，直接把把系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)的應(yīng)收收應(yīng)付單單、收付付款單及及結(jié)算記記錄，按按照單據(jù)據(jù)的業(yè)

43、務(wù)務(wù)性質(zhì)，直接加加減后得得到一個(gè)個(gè)總額；總賬的的取數(shù)則則是按照照設(shè)置的的科目來來取。對賬不平平衡的原原因（一一）如果是通通過DAP關(guān)系對賬賬，不平平衡的原原因大致致有：1.DAP規(guī)則的配配置，是是從單頭頭取數(shù)作作為借、貸方的的金額；將導(dǎo)致致應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)取不到到金額；2.沒有使用用記賬分分類來設(shè)設(shè)置科目目取值，而是直直接使用用固定科科目，并并且又存存在結(jié)算算記錄生生成憑證證，將導(dǎo)導(dǎo)致對賬賬時(shí)，應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)的的金額出出現(xiàn)翻倍倍；原因因是DAP平臺(tái)記錄錄DAP關(guān)系時(shí)，不會(huì)自自動(dòng)拋除除金額為為空的關(guān)關(guān)系；3.債權(quán)債務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)移沒沒有在目目標(biāo)單上上配置源源單往來來戶信息息；4.債權(quán)債務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)移沒沒有生

44、成成一借一一貸的憑憑證；而而是生成成兩個(gè)借借或者兩兩個(gè)貸的的憑證，系統(tǒng)無無法支持持；5.通過DAP生成憑證證后，手手工修改改了憑證證；對賬不平平衡的原原因（二二）如果是通通過單據(jù)據(jù)上的科科目對賬賬，不平平衡的原原因大致致有：1.單據(jù)審核核了，但但是沒有有生成憑憑證；或或者雖然然生成憑憑證，但但是與單單據(jù)不在在同一個(gè)個(gè)期間；2.單據(jù)生成成憑證的的科目與與單據(jù)上上的科目目不一致致；3.債權(quán)債務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)移沒沒有在目目標(biāo)單上上配置源源單往來來戶信息息；4.債權(quán)債務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)移沒沒有生成成一借一一貸的憑憑證；而而是生成成兩個(gè)借借或者兩兩個(gè)貸的的憑證，系統(tǒng)無無法支持持。借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單需要使用用借貸項(xiàng)項(xiàng)

45、調(diào)整單單的業(yè)務(wù)務(wù)場景借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單如如何使用用借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單對對報(bào)表統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的影影響需要使用用借貸項(xiàng)項(xiàng)調(diào)整單單的業(yè)務(wù)務(wù)場景因?yàn)橘|(zhì)量量問題或或者交貨貨延期而而對金額額調(diào)整；已開票需需要對金金額進(jìn)行行調(diào)整；集團(tuán)內(nèi)部部往來，往往需需要在月月末對金金額進(jìn)行行調(diào)整；其他需要要調(diào)整金金額而不不需要調(diào)調(diào)整數(shù)量量的業(yè)務(wù)務(wù)場景。簡單地說說，如果果只是要要對應(yīng)收收應(yīng)付金金額進(jìn)行行調(diào)整，而不需需要對出出入庫數(shù)數(shù)量進(jìn)行行調(diào)整的的業(yè)務(wù)，都可以以使用借借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單。借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單如如何使用用借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單的的錄入方方式分成成兩種，一種是是手工錄錄入，一一種是關(guān)關(guān)聯(lián)生成成。如果是手手工錄入入，只能能錄入費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)目目類型，不

46、能錄錄入物料料，其作作用等同同于費(fèi)用用發(fā)票。通過借借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單而而不通過過費(fèi)用發(fā)發(fā)票類型型來進(jìn)行行處理，可以對對業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行清楚楚歸類。如果關(guān)聯(lián)聯(lián)生成，必須通通過點(diǎn)擊擊應(yīng)收單單序時(shí)簿簿或者編編輯界面面上的“調(diào)整”按鈕進(jìn)進(jìn)行操作作，而不不是點(diǎn)“關(guān)聯(lián)生生成”按按鈕。如如圖：借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單如如何使用用序時(shí)簿界界面上，對應(yīng)收收單生成成借貸項(xiàng)項(xiàng)調(diào)整單單：借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單如如何使用用編輯界面面上，對對應(yīng)收單單生成借借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單：借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單如如何使用用只有審核核狀態(tài)的的發(fā)票、費(fèi)用發(fā)發(fā)票類型型的應(yīng)收收單、應(yīng)應(yīng)付單可可以通過過點(diǎn)“調(diào)調(diào)整”按按鈕進(jìn)行行調(diào)整，生成借借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單。一張借貸貸項(xiàng)調(diào)整整單的所所有分

47、錄錄，其物物料和費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)目目的屬性性必須一一致，要要么都是是物料，要么都都是費(fèi)用用項(xiàng)目。通過點(diǎn)“調(diào)整”按鈕生生成的借借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單，不支持持分錄的的合并。即，源源單有5條分錄時(shí)時(shí)，借貸貸項(xiàng)調(diào)整整單也是是5條分錄，不允許許新增分分錄，但但是關(guān)聯(lián)聯(lián)后允許許刪除分分錄。如如果合并并，將導(dǎo)導(dǎo)致對核核心單據(jù)據(jù)的反寫寫出現(xiàn)錯(cuò)錯(cuò)誤；借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單分分錄的正正負(fù)屬性性默認(rèn)與與源單相相反。控控制數(shù)量量必須為為零。允允許修改改應(yīng)收金金額、折折扣額、金額、稅額的的屬性和和大小。但是在在修改時(shí)時(shí)，必須須保證應(yīng)應(yīng)收金額額、金額額、稅額額的正負(fù)負(fù)屬性必必須相同同；折扣扣額允許許正負(fù)屬屬性不相相同；借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單如如何使用

48、用借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單的的單據(jù)編編碼：采采用源單單編碼+JDTZ+三位流水水碼來編編號(hào)的形形式。借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單支支持多條條分錄存存在不同同的正負(fù)負(fù)屬性，即，同同時(shí)支持持正數(shù)分分錄和負(fù)負(fù)數(shù)分錄錄。借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單，在審核核時(shí)反寫寫核心單單據(jù)的應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付金額額 。借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單不不支持沖沖銷；如果出出現(xiàn)操作作錯(cuò)誤，通過再再次調(diào)整整就可以以了。反審核借借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單的的條件：必須是是本期單單據(jù)、沒沒有生成成憑證、沒有生生成發(fā)票票、沒有有結(jié)算、沒有核核銷和費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)倲?。借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單如如何使用用借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單參參與結(jié)算算、允許許進(jìn)行債債權(quán)債務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)移、允許生生成憑證證、允許許生成發(fā)發(fā)票等單單據(jù)后續(xù)續(xù)操作。應(yīng)

49、付系統(tǒng)統(tǒng)的借貸貸項(xiàng)調(diào)整整單，目目前需要要通過手手工做費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)倲傆绊懭肴霂靻蔚牡某杀荆唤栀J項(xiàng)調(diào)調(diào)整單對對報(bào)表統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的影影響借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單參參與應(yīng)收收應(yīng)付系系統(tǒng)所有有報(bào)表的的統(tǒng)計(jì)；借貸項(xiàng)調(diào)調(diào)整單參參與銷售售類報(bào)表表的統(tǒng)計(jì)計(jì)。影響響銷售毛毛利潤、銷售排排名分析析等。付款申請請單付款申請請單為何需要要增加付付款申請請單付款申請請單如何何使用為何需要要增加付付款申請請單通過EAS的工工作流平平臺(tái)，付付款單已已經(jīng)可以以起到大大部分的的付款申申請作用用。但是有一一類業(yè)務(wù)務(wù)，即如如果付款款審批出出現(xiàn)跨月月跨期處處理的情情況，付付款單無無法處理理。因?yàn)楦犊羁顔我笄蟊仨毊?dāng)當(dāng)月審核核、付款款處理完完畢。為了對付

50、付款的審審批過程程進(jìn)行更更完善管管理，增增加付款款申請單單。付款申請請單如何何使用付款申請請單不能能手工錄錄入。付款申請請單必須須關(guān)聯(lián)生生成。付款申請請單沒有有期間概概念，允允許跨期期處理。付款申請請單允許許關(guān)聯(lián)合合同生成成，允許許關(guān)聯(lián)訂訂單生成成，允許許關(guān)聯(lián)應(yīng)應(yīng)付單生生成。付款申請請單關(guān)聯(lián)聯(lián)訂單的的預(yù)付金金額，生生成對預(yù)預(yù)付的申申請；付款申請請單關(guān)聯(lián)聯(lián)應(yīng)付單單生成，是對采采購付款款的申請請；付款申請請單可以以關(guān)聯(lián)生生成付款款單。付款申請請單如何何使用關(guān)聯(lián)生成成后，會(huì)會(huì)在付款款申請單單審核時(shí)時(shí)，對源源單進(jìn)行行反寫，扣減源源單的未未申請付付款金額額，增加加累計(jì)已已申請付付款金額額；同時(shí)扣減減核心

51、單單據(jù)的未未申請付付款金額額，增加加累計(jì)已已申請付付款金額額；對于關(guān)聯(lián)聯(lián)應(yīng)付單單生成付付款申請請單，再再從付款款申請單單生成付付款單的的流程，系統(tǒng)不不再對應(yīng)應(yīng)付單進(jìn)進(jìn)行鎖定定金額的的反寫，也不再再通過關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系結(jié)算，而是通通過手工工結(jié)算處處理或者者核心單單據(jù)行號(hào)號(hào)自動(dòng)結(jié)結(jié)算。應(yīng)收應(yīng)付付收/付款條件件主要功能能增加【收款付條條件】基礎(chǔ)資料料；【收付款條條件】采用財(cái)務(wù)務(wù)組織隔隔離單據(jù)上增增加收付付款條件件，增加加的單據(jù)據(jù)有：采購合同同采購訂單單應(yīng)付單銷售合同同銷售訂單單應(yīng)收單應(yīng)收應(yīng)付付收/付款條件件主要功能能預(yù)付款比比例的設(shè)設(shè)置結(jié)算方式式的設(shè)置置1、預(yù)收/付比例%：錄入控控制為0100的正數(shù)，不

52、大于于100當(dāng)用戶維維護(hù)預(yù)收收/付比例后后，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)在在收/付款定義義列表中中增加一一行，比比例取為為預(yù)收/付比例，起算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為單單據(jù)日期期。該行行的所有有列都不不允許維維護(hù)。當(dāng)當(dāng)用戶修修改比例例為零，系統(tǒng)自自動(dòng)刪除除該行。2、結(jié)算方方式提供供三個(gè)選選擇：月月結(jié)、信信用天數(shù)數(shù)、固定定日期當(dāng)選擇為為月結(jié)時(shí)時(shí)，固定定日期列列不可維維護(hù)；信信用天數(shù)數(shù)列可維維護(hù)。當(dāng)選擇為為信用天天數(shù)時(shí)，固定日日期、日日、月數(shù)數(shù)列都不不可維護(hù)護(hù)。信用用天數(shù)列列可維護(hù)護(hù)，表示示為在起起算日期期的基礎(chǔ)礎(chǔ)上過*天作作為應(yīng)收收日期；和信用期期限的區(qū)區(qū)別：信信用期限限為確認(rèn)認(rèn)應(yīng)收后后允許欠欠款多少少天；信信用天數(shù)數(shù)表示在在多少

53、天天后確認(rèn)認(rèn)應(yīng)收賬賬款；當(dāng)選擇為為固定日日期時(shí)， 信用用天數(shù)、日、月月數(shù)列都都不可維維護(hù)。固固定日期期列允許許手工維維護(hù)。選選擇固定定日期，無論單單據(jù)日期期為哪一一天，都都按固定定的日期期進(jìn)行結(jié)結(jié)算。應(yīng)收應(yīng)付付收/付款條件件主要功能能起算標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的設(shè)置置3、起算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)提供供四個(gè)選選擇：業(yè)業(yè)務(wù)日期期、業(yè)務(wù)務(wù)月末日日期、單單據(jù)日期期、單據(jù)據(jù)月末日日期。業(yè)務(wù)日期期，指的的是應(yīng)收收/應(yīng)付單上上的業(yè)務(wù)務(wù)日期字字段。業(yè)務(wù)月末末日期，指的是是應(yīng)收/應(yīng)付單上上的業(yè)務(wù)務(wù)日期對對應(yīng)的月月末日期期。單據(jù)日期期，指的的是應(yīng)收收/應(yīng)付單上上的單據(jù)據(jù)日期。單據(jù)月末末日期，指的是是應(yīng)收單單的單據(jù)據(jù)日期對對應(yīng)的月月末日期期。如

54、果選擇擇月末日日期，則則本月結(jié)結(jié)算的單單據(jù)為上上月發(fā)生生的單據(jù)據(jù)，不包包括本月月的單據(jù)據(jù)舉例：每月15日為月結(jié)結(jié)日，起起算標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)務(wù)日期時(shí)時(shí)，對于于業(yè)務(wù)日日期為上上月16本月15號(hào)的單據(jù)據(jù)，則在在本月15日進(jìn)行結(jié)結(jié)算；每月15日為月結(jié)結(jié)日，起起算標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)務(wù)月末日日期時(shí)，對于本本月業(yè)務(wù)務(wù)日期為為131號(hào)的單據(jù)據(jù)，則在在下月15日進(jìn)行結(jié)結(jié)算；上上月的單單據(jù)在本本月進(jìn)行行結(jié)算；應(yīng)收應(yīng)付付收/付款條件件主要功能能起算延期期天數(shù)；固定日期期4、起算延延期天數(shù)數(shù)：指的的是在起起算標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)日期的的基礎(chǔ)上上再延后后的情況況下，延延后的天天數(shù)。延延期天數(shù)數(shù)默認(rèn)為為零，可可手工維維護(hù)。主要用于于計(jì)算起起算日

55、：舉例：每每月15日為月結(jié)結(jié)日，對對于業(yè)務(wù)務(wù)日期為為12號(hào)的單據(jù)據(jù)，如果果起算延延遲天數(shù)數(shù)為4天，則在在下月15日進(jìn)行結(jié)結(jié)算；5、固定日日期：根根據(jù)日期期控件選選擇日期期，顯示示方式為為*年*月*日。固定日日期列允允許手工工維護(hù)。表示固固定在某某天作為為應(yīng)收日日期；舉例：固固定日期期設(shè)置為為2008年12月20日，則在在2008年12月20日之前發(fā)發(fā)生的業(yè)業(yè)務(wù)，應(yīng)應(yīng)收日期期都為2008年12月20日。應(yīng)收應(yīng)付付收/付款條件件主要功能能信用天數(shù)數(shù)日、月數(shù)數(shù)6、信用天數(shù)數(shù)：手工工錄入天天數(shù)。選選擇結(jié)算算方式為為信用天天數(shù)時(shí)，表示在在起算日日期+起算延期期天數(shù)+信用天數(shù)數(shù)的日期期作為應(yīng)應(yīng)收日期期；選擇擇結(jié)算方方式為月月結(jié)時(shí)，信用天天數(shù)表示示在月結(jié)結(jié)日的基基礎(chǔ)上，再加多多少天作作為應(yīng)收收日期。舉例：結(jié)結(jié)算方式式為信用用天數(shù)時(shí)時(shí)，信用用天數(shù)為為3天，對于于業(yè)務(wù)日日期為12號(hào)的單據(jù)據(jù)，則在在本