供應鏈流程介紹

1、金蝶K/3供應鏈流程介紹整體演示示流程按訂單生生產的業(yè)業(yè)務流程程銷售訂單單銷售出庫庫單銷售出庫庫單銷售發(fā)票票采購申請請單采購訂單單外購入庫庫單生產任務務單投料單產品入庫庫單生產領料料單采購發(fā)票票收料通知知單入庫核算鉤稽鉤稽賬務處理出庫核算配套生成成系統整體體結構采購系統統概述采購是物物料在企企業(yè)內流流動的起起點，是是從計劃劃、銷售售、倉儲儲等部門門獲得購購貨需求求信息，與供貨貨機構簽簽訂訂單單、采購購貨物，傳遞給給需求部部門。采購管理理系統通通過采購購申請、采購訂訂貨、進進料檢驗驗、倉庫庫收料、采購退退貨、購購貨發(fā)票票處理、供應商商管理、價格及及供貨信信息管理理、訂單單管理、質量檢檢驗管理理等

2、功能能綜合運運用的管管理系統統，對采采購物流流和資金金流的全全過程進進行有效效的雙向向控制和和跟蹤，實現完完善的企企業(yè)物資資供應信信息管理理。該該系統可可以獨立立執(zhí)行，也可以以制造其其他子系系統、應應付款管管理系統統等其他他系統結結合運用用，提供供更全面面的企業(yè)業(yè)業(yè)務流流程管理理和財務務管理信信息。采購系統統應用流程程業(yè)務資料料銷售/計劃采購管理理存貨核算算庫存管理理應付/成本合同與訂單帳務處理付款單核銷入庫核算成本歸集供應商管理物料管理理供貨管理最高限價價格信息最高限價采購發(fā)票票采購訂單單外購入庫庫采購申請請單虛倉管理收料通知知單質檢管理鉤稽采購發(fā)票票合同管理理MRP運算銷售訂單單合同與發(fā)票

3、采購合同同采購系統統基本業(yè)務務流程1、需要檢檢驗的物物料的基基本業(yè)務務流程為為：采購發(fā)票票外購入庫庫單關聯聯采購檢檢驗申請請單、并并獲取檢檢驗單合合格數量量退料通知知單外購入庫庫單實倉（數數量金額核算算）銷售出庫庫單采購檢驗驗申請單單采購訂單單錄入待檢檢倉？待檢倉（數量核核算）檢驗合格格否？入庫出庫是否入庫否是檢驗單出庫入庫出庫采購系統統基本業(yè)務務流程不需要檢檢驗的物物料的基基本業(yè)務務流程為為：采購系統統多途徑觸觸發(fā)采購購申請制造系統統提供根根據計劃劃、銷售售、倉庫庫、采購購自身需需要等多多途徑觸觸發(fā)采購購業(yè)務的的功能。計劃自動動生成來自計劃劃部門MPS、MRP投放的申申請根據庫存存生成庫存缺

4、貨貨查詢以銷定購購的購貨貨方式關聯銷售售訂單單一計劃劃需求物料配套套查詢零星申請請或根據據采購自自身生成成手工增加加多途徑大大量申請請申請單復復制采購系統統訂單執(zhí)行行訂單執(zhí)行行主要表表現為訂訂貨數量量的執(zhí)行行，包括括：訂單執(zhí)行行前提數量執(zhí)行行執(zhí)行影響響入庫數量量關聯數量量通知單執(zhí)執(zhí)行數量量已審核、未關閉閉訂單關閉閉：關關聯數量量訂單單數量執(zhí)行報告告訂單執(zhí)行行情況表表（匯總總、明細細）采購系統統供應商供供貨信息息供應商供供貨信息息以采購購價格為為中心，對供應應商供貨貨業(yè)務資資料的記記錄和控控制信息息進行了了比較完完善的管管理，包包括對不不同供應應商、不不同物料料、不同同數量段段、不同同計量單單位

5、、不不同幣別別的價格格和折扣扣信息進進行了詳詳細記錄錄、業(yè)務務傳遞、自動更更新、數數據分析析，同時時進行采采購最高高限價的的控制和和預警管管理。六個系統統選項涉及三種價格格控制五張采購購單據采購系統統供應商供供貨信息息供貨信息息傳遞流流向圖供應商供貨信息價格和折扣信息傳遞、同步更新三方關聯外購入庫單采購訂單采購發(fā)票收料通知單雙方關聯最高限價預警信息傳遞物流整體體功能多級審核核管理多級審核核是對業(yè)業(yè)務單據據處理時時采用多多角度、多級別別、順序序審核的的管理方方法，體體現工作作流管理理的思路路，屬于于用戶授授權性質質的管理理設置。審核設置置日常處理理工作流程程注意事項項參數設置置用戶授權權物流整體

6、體功能多級審核核管理多級審核核是對業(yè)業(yè)務單據據處理時時采用多多角度、多級別別、順序序審核的的管理方方法，體體現工作作流管理理的思路路，屬于于用戶授授權性質質的管理理設置。審核設置置日常處理理工作流程程注意事項項系統選項項設置日常審核核流程處處理物流整體體功能多級審核核管理多級審核核是對業(yè)業(yè)務單據據處理時時采用多多角度、多級別別、順序序審核的的管理方方法，體體現工作作流管理理的思路路，屬于于用戶授授權性質質的管理理設置。審核設置置日常處理理工作流程程注意事項項單級審核核多級審核核物流整體體功能多級審核核管理以采購訂訂單為例例，實際際演示。銷售系統統概述銷售是物物料在企企業(yè)內流流動的終終點，是是從

7、客戶戶和購貨貨機構獲獲得訂貨貨需求，將信息息傳遞給給計劃、采購、倉存等等部門，并從倉倉庫、采采購等途途徑獲得得貨物、傳遞給給購貨單單位，從從而完成成物流管管理的過過程。銷售管理理系統是是通過報報價、銷銷售訂貨貨、倉庫庫發(fā)貨、銷售退退貨、銷銷售發(fā)票票處理、客戶管管理、價價格及折折扣管理理、訂單單管理、信用管管理等功功能綜合合運用的的管理系系統，它它對銷售售全過程程進行有有效控制制和跟蹤蹤，實現現完善的的企業(yè)銷銷售信息息管理。 該系系統可以以獨立執(zhí)執(zhí)行銷售售管理；與制造造其他子子系統、應收款款管理系系統等其其他系統統結合運運用，能能提供更更完整、更全面面的業(yè)務務流程管管理和財財務管理理信息。銷售系

8、統統應用流程程計劃/采購客戶資料料銷售管理理存貨核算算庫存管理理應收/成本客戶管理理物料管理理價格管理信用管理價格信息傳遞、共享價格信息傳遞銷售信用帳務處理理成本分配配收款單核銷出庫核算算銷售發(fā)票票銷售訂單單銷售出庫庫銷售報價價單發(fā)貨通知知單鉤稽MRP運算采購申請請單銷售發(fā)票票銷售合同同合同與訂單合同與發(fā)票缺貨預警銷售系統統基本業(yè)務務流程銷售系統統銷售業(yè)務務處理流流程以分期收收款銷售售為例：不需要已到銷售訂單單分期收款款銷售出庫庫單發(fā)貨通知知單期末處理理生成憑證證（存貨轉轉換）發(fā)票到否否？是否拆單單？拆分分期期出庫單據據出庫單與與發(fā)票鉤稽稽生成憑證證（實現收收入與結轉成本本）憑證查詢憑證模板設

9、置未到需要成本核算銷售系統統價格及折折扣信息息制造系統統對企業(yè)業(yè)銷貨信信息和銷銷售政策策進行了了比較完完善的管管理，除除了保障障對銷售售價格的的基本信信息處理理外，還還將管理理內容擴擴大到對對不同客客戶、不不同物料料、不同同數量段段、不同同計量單單位、不不同幣別別的價格格信息以以及折扣扣資料等等方面，對其進進行了詳詳細記錄錄、業(yè)務務傳遞、自動更更新、數數據分析析，同時時進行銷銷售最低低限價的的控制和和預警管管理。價價格資資料和折折扣資料料共同構構成銷貨貨信息管管理系統統。六個系統統選項涉及三種價格格控制四張銷售售單據銷售系統統價格及折折扣信息息價格信息息傳遞流流向圖價格、折折扣資料三方關聯雙方

10、關聯物料資料傳遞傳遞銷售訂單銷售發(fā)票銷售出庫單發(fā)貨通知單報價單最低限價預警傳遞銷售價格即時更新價格及折扣信息同步更新銷售系統統信用管理理信用管理理提供企企業(yè)設置置信用標標準、制制定信用用政策，以集中中進行應應收賬款款管理，從而全全方位評評估客戶戶、職員員信用，從而進進一步完完善銷售售管理。信信用管理理同價格格資料、折扣資資料一樣樣，是銷銷售管理理系統的的重要的的系統資資料，是是財務和和業(yè)務管管理結合合，從而而實現銷銷售管理理功能提提升的重重要標志志?；A設置置信用管理理設置信用報表表及預警警日常信用用控制客戶、職職員信用指標標、選項項、公式式五種銷售售單據銷售系統信用管理理五張銷售售單據四級控

11、制制強度三種信用用指標兩個管理理對象銷售信用管理信用管理理總結信用額度度，即能能夠允許許當前客客戶的最最大欠款款金額，以當前前幣別確確定。信用數量量，即當當前客戶戶針對每每個物料料所能賒賒銷購進進的最大大數量信用期限限，是企企業(yè)允許許客戶從從購貨到到付款之之間的時時間，或或者說是是企業(yè)給給予客戶戶的付款款期間，按天數數計算。 信用用期限是是信用政政策的重重要內容容，在銷銷售系統統中，使使用用戶戶錄入的的最長天天數作為為信用期期限預警警；在應應收款系系統與現現金折扣扣結合使使用，確確定收款款金額和和收款時時間?，F金折扣扣，是企企業(yè)對客客戶在貨貨物價格格上所做做的扣減減 ，企企業(yè)采用用什么程程度的

12、現現金折扣扣，是與與信用期期間結合合使用的的。該該指標在在工業(yè)中中只作為為提示作作用，不不參與計計算，在在應收款款系統中中使用收收款單時時自動根根據發(fā)票票日期計計算出客客戶付款款天數，從而決決定給其其何種現現金折扣扣物流業(yè)務務操作-銷售物流業(yè)務務操作-銷售1銷售發(fā)票票，可以以選擇“信用額額度”、“信用用期限”、“信信用數量量”三三個信用用標準；在這里里，銷售售發(fā)票包包括：銷銷售管理理系統的的銷售發(fā)發(fā)票；應應收款系系統的發(fā)發(fā)票；應應收款系系統的其其它應收收單，如如果選中中，則三三種單據據一起控控制。2銷售出庫庫單，只只可以選選擇“信信用數量量”一一個信用用標準；3銷售合同同（應收收款系統統），可

13、可以選擇擇“信用用額度”、“信信用期限限”、“信用數數量”三三個信信用標準準；4收款單（應收款款系統），可以以選擇“信用額額度”、“信用用期限（包括現現金折扣扣）”、“信用用數量” 三個個信用標標準；物流業(yè)務務操作-銷售物流業(yè)務務操作-銷售自動鎖庫庫選中“投料單審審核后自自動鎖庫庫”選項后，投料單單審核時時會根據據投料單單上的倉倉庫及倉倉位，將將投料單單上的所所有物料料行置上上鎖庫標標志，自自動鎖庫庫。關聯到曾曾鎖庫的的生產投投料單的的生產領領料單或或者是關關聯到銷銷售訂單單的銷售售出庫單單增加庫庫存（即即反更新新庫存）時，根根據鎖庫庫表中的的記錄對對應增加加鎖庫表表中記錄錄的鎖庫庫數量，如果

14、鎖鎖庫數量量大于，則將將該鎖庫庫分錄對對應的投投料單分分錄上的的物料置置上鎖庫庫標志，自動鎖鎖庫。投料單的的自動鎖鎖庫反更新庫庫存的自自動鎖庫庫訂單鎖庫庫功能在按訂單單生產的的企業(yè)，為確保保具有較較高優(yōu)先先級的訂訂單及時時出庫、或根據據某訂單單外購或或生產的的物料不不被別的的訂單占占用，需需要對現現有庫存存按訂單單進行預預分配，即鎖庫庫。 鎖庫解鎖庫存單據據更新庫庫存時對對鎖庫的的判斷自動鎖庫庫手工鎖庫庫自動解鎖鎖手工解鎖鎖手工鎖庫庫 銷售訂單鎖庫：系統提供在銷售訂單序時簿上鎖庫的功能，用戶可以同時選中一行或多行符合條件的銷售訂單行進行鎖庫。鎖庫成功后，會將單據類型、單據號、單據分錄號、物料、

15、鎖庫倉庫、鎖庫數量寫入鎖庫表。 投料單鎖庫：系統提供在投料單上序時簿上手工鎖庫的功能，用戶可以同時選中一行或多行符合條件的投料單行手工執(zhí)行鎖庫功能時。鎖庫成功后，會將單據事務類型、單據號、單據分錄號、物料、鎖庫倉庫、鎖庫數量寫入鎖庫表中。解鎖手工解鎖鎖自動解鎖鎖關聯鎖庫庫銷售訂訂單的銷銷售出庫庫單或關關聯鎖庫庫投料單單的生產產領料單單減少庫庫存時，如果對對應已鎖鎖數量已已全部出出完，則則將該鎖鎖庫分錄錄對應的的銷售訂訂單或生生產領料料單分錄錄上的鎖鎖庫標志志置為空空。用戶指定定銷售訂訂單或投投料單鎖鎖庫行物物料手工工執(zhí)行解解鎖功能能時，系系統取消消訂單或或投料單單行上的的鎖庫數數量和鎖鎖庫標志

16、志。鎖庫后對對庫存的的影響鎖庫的物物料不管管系統參參數是否否允許負負庫存，一概不不允許負負庫存，負庫存存的判斷斷明細到到倉位。物料出庫庫時，先先判斷有有效庫存存（即出出庫倉庫庫庫存數數量-鎖庫數量量出庫庫數量）是否小小于0，如果小小于0，則不允允許出庫庫；出庫時，如果有有效庫存存大于0，會進一一步判斷斷是否產產生負庫庫存，如如果會產產生負庫庫存則同同樣不允允許出庫庫。銷售系統配置產品品訂單配置件指指由客戶戶確定的的產品配配置，是是客戶對對外形或或某個部部件有特特殊要求求的產品品，其某某部分結結構由用用戶指定定，即只只有這類類物料才才能定義義產品的的配置屬屬性，其其他類型型物料均均不能定定義配置

17、置屬性；如果某物物料被定定義為“配置類”物料屬性性，則：制造系統統對配置置類產品品提供在在銷售訂訂單上直直接進行行客戶BOM配置的功功能。強制進行行業(yè)務批批次管理理在銷售訂訂單上的的“客戶BOM”字段確定定客戶產產品配置置銷售系統訂單批次次跟蹤目的：能能在倉存存系統能能通過批批號區(qū)分分不同配配置的庫庫存；能能在銷售售訂單、生產任任務單提提供以物物料及其其不同的的客戶BOM區(qū)分同一一物料不不同配置置的預計計入庫量量和已分分配量；前提：配配置類物物料，啟啟用訂單單批次跟跟蹤功能能；結合軟件件介紹客客戶BOM和批號對對應表的的作用和和操作；（規(guī)則則：一個個客戶BOM號可以對對應多個個批號，但一個個批

18、號只只能對應應一個客客戶BOM號。）銷售系統訂單批次次跟蹤銷售訂單單生產任務務單產品入庫庫單（批批號的攜攜帶）領料，更更新庫存存時“客客戶BOM和批號對對應表”的自動動反寫；銷售訂單單銷售出庫庫單，批批號的攜攜帶，訂訂單關閉閉后，客客戶BOM和批號對對應表記記錄的自自動禁用用。流程當中中的控制制和反寫寫（產品品入庫和和委外入入庫）流程結束束后，在在即時庫庫存和報報表中“客戶BOM”過濾查詢詢；銷售系統訂單批次次跟蹤可通過三三張報表表來查詢詢不同的的情況；訂單批次次跟蹤報報表：這這種查詢詢主要是是針對按按訂單進進行生產產的企業(yè)業(yè)，可以以綜合反反映處理理訂單的的生產執(zhí)執(zhí)行情況況，反映映訂單的的物料

19、消消耗的情情況。物料批次次跟蹤報報表：這這種查詢詢主要是是處理當當某一供供應商供供應的某某一批號號的材料料出現問問題，但但是原材材料已經經被生產產或發(fā)貨貨，這樣樣需要知知道該原原材料生生產的最最終的產產品，需需要對產產品進行行追蹤的的過程，進而對對出現問問題的產產品進行行處理。生產批次次跟蹤報報表：這這種查詢詢主要是是對產品品的生產產過程和和原材料料的來源源進行追追蹤的過過程，進進而對出出現問題題的情況況進行分分析，最最終找出出原因。按庫存生生產的企企業(yè)的流流程流程圖：倉存系統統概述作為物流流管理的的核心，倉存管管理是進進行貨物物流動、循環(huán)管管理控制制的系統統。倉存管理理系統是是通過入入庫業(yè)務

20、務、出庫庫業(yè)務、倉存調調撥、庫庫存調整整、虛倉倉管理等等業(yè)務，結合批批次管理理、物料料對應、庫存盤盤點、質質檢管理理、虛倉倉管理、即時庫庫存管理理等功能能綜合運運用的管管理系統統，對倉倉存業(yè)務務的物流流和成本本管理全全過程進進行有效效控制和和跟蹤，實現完完善的企企業(yè)倉儲儲信息管管理。該該系統可可以獨立立執(zhí)行庫庫存操作作，也與與其他制制造系統統的單據據和憑證證等結合合使用，能提供供更完整整的企業(yè)業(yè)業(yè)務流流程管理理和財務務管理信信息。倉存系統統應用流程程業(yè)務單據據庫存管理理總賬系統統財務單據據成本/核算銷售訂單單采購訂單單收料通知知單發(fā)貨通知知單生產任務務單采購發(fā)票票銷售發(fā)票票鉤稽鉤稽出入庫核核算

21、憑證管理理憑證管理理成本計算算出庫單據據入庫單據據庫存盤點點庫存調撥撥虛倉管理質檢管理質檢、代管庫存管理理虛倉管理理贈品管理理倉位管理理保質期管管理委外加工工管理受托加工工管理序列號管管理即時庫存存智能查查詢庫存管理理-虛倉管理理業(yè)務系統統是圍繞繞庫存進進行管理理的，而而K/3系統的倉倉庫不僅僅指具有有實物形形態(tài)的場場地或建建筑物，還包括括不具有有倉庫實實體形態(tài)態(tài)，但代代行倉庫庫部分功功能、代代表物料料不同管管理方式式的虛擬擬狀態(tài)，即虛倉倉。系系統對這這類倉庫庫系統也也進行了了非常嚴嚴密的管管理。虛倉分類類代管倉待檢倉贈品倉待檢倉表表明購進進材料處處于待檢檢驗狀態(tài)態(tài)，在此此狀態(tài)中中，物料料尚未

22、入入庫，準準備進行行質量檢檢驗，只只記錄數數量，不不核算金金額。代管倉表表明入庫庫物料不不為企業(yè)業(yè)所有，本企業(yè)業(yè)只是受受托代行行看管或或部分處處置（如如只計算算加工費費的受托托加工業(yè)業(yè)務），其處置置權歸其其它企業(yè)業(yè)或單位位。具具有這種種性質的的購進物物料也只只是記錄錄數量，并不考考慮成本本。贈品倉是是核算贈贈品收發(fā)發(fā)的虛擬擬倉庫。 贈品品是指在在收貨或或發(fā)貨時時，除議議定的貨貨物外，附帶無無償收到到或贈予予對方一一定數量量的貨物物，這種種貨物處處理的方方式多、范圍廣廣、與日日常業(yè)務務的處理理界限不不清晰，但總體體來說是是在貨物物收入或或發(fā)出時時不具有有成本，而只具具有數量量屬性。庫存管理理-虛

23、倉管理理業(yè)務系統統是圍繞繞庫存進進行管理理的，而而K/3系統的倉倉庫不僅僅指具有有實物形形態(tài)的場場地或建建筑物，還包括括不具有有倉庫實實體形態(tài)態(tài)，但代代行倉庫庫部分功功能、代代表物料料不同管管理方式式的虛擬擬狀態(tài)，即虛倉倉。系系統對這這類倉庫庫系統也也進行了了非常嚴嚴密的管管理。虛倉單據據虛倉分類類退料通知知單收料通知知單贈品入庫庫單贈品出庫庫單虛倉調撥撥單庫存管理理-虛倉管理理業(yè)務系統統是圍繞繞庫存進進行管理理的，而而K/3系統的倉倉庫不僅僅指具有有實物形形態(tài)的場場地或建建筑物，還包括括不具有有倉庫實實體形態(tài)態(tài)，但代代行倉庫庫部分功功能、代代表物料料不同管管理方式式的虛擬擬狀態(tài)，即虛倉倉。系

24、系統對這這類倉庫庫系統也也進行了了非常嚴嚴密的管管理。虛倉單據據虛倉報表表虛倉分類類虛倉業(yè)務務代管貨物物購貨檢驗驗貨物發(fā)運運贈品管理理庫存管理理-虛倉管理理虛倉業(yè)務務處理流流程（以以待檢倉倉為例）：采購發(fā)票票外購入庫庫單關聯聯收料通通知單、并獲取取檢驗單單合格數數量退料通知知單外購入庫庫單實倉（數數量金額核算算）銷售出庫庫單審核后是是否生成收收料通知單單？收料通知知單采購訂單單錄入待檢檢倉？待檢倉（數量核核算）檢驗合格格否？入庫出庫出庫是否入庫否是否是END檢驗單出庫入庫庫存管理理-贈品管理理【連屬單據據】（1）采購入入庫單和和贈品入入庫單（2）銷售出出庫單和和贈品出出庫單【關聯單據據】（1）

25、贈品入入庫單和和贈品出出庫單不包括紅紅字贈品品出、入入庫單之之間的聯聯系（2）贈品入入庫單和和其他入入庫單不包括紅紅字贈品品入庫單單和紅字字其他入入庫單之之間的聯聯系（3）贈品入入庫單和和紅字贈贈品入庫庫單（4）贈品出出庫單和和紅字贈贈品出庫庫單連屬單據據是指當當兩種單單據之間間不具有有關聯等等關系，甚至單單據頭、單據體體都部分分或完全全不同，但兩者者之間存存在著從從屬或相相關關系系，就稱稱之為連連屬單據據。這這種單據據關系就就相當于于一個將將兩種單單據夾在在一起的的活頁夾夾。在K/3制造系統統中可以以進行贈贈品出、入庫單單據以及及贈品倉倉的設置置，從而而提供贈贈品管理理的全面面解決方方案。贈

26、品管理理范圍連屬單據據定義報表查詢詢業(yè)務單據據聯系基礎業(yè)務務設置日常業(yè)務務處理定義贈品倉庫增加贈品出、入庫單據發(fā)出贈品品贈品入實實倉收到贈品品即時庫存存庫存管理理-倉位管理理在倉庫中中增加倉倉位屬性性，同時時倉位定定義到行行上，進進行倉位位管理，以豐富富庫存信信息、全全面提高高庫存管管理質量量?；A設置置倉位及倉倉位組倉庫屬性性默認倉位位初始數據據日常業(yè)務務報表和即即時查詢詢 倉位倉位是倉倉庫的附附屬屬性性，可以以定義為為倉庫結結構的詳詳細描述述。倉倉位之于于倉庫就就如同計計量單位位之于物物料。庫存管理理-保質期管管理在完善了了批次管管理的前前提下，系統提提供保質質期管理理功能，以滿足足食品、

27、醫(yī)藥行行業(yè)的保保質期管管理需求求，進一一步提升升K/3系統的全全方位提提供工商商一體化化解決方方案的能能力。基礎設置置初始數據據日常業(yè)務務保質期預預警和即即時查詢詢庫存管理理-委外加工工處理流流程流程圖：庫存管理理-委外加工工入庫核核算1、委外加加工入庫庫單和委委外加工工出庫單單核銷（1）按生產產單位核核銷（2）按生產產任務單單核銷（3）自動核核銷2、核銷后后將核銷銷部分的的委外加加工出庫庫單的金金額合計計作為委委外加工工入庫單單的材料料費；3、委外加加工入庫庫單的加加工費、稅額通通過采購購系統的的費用發(fā)發(fā)票錄入入，費用用發(fā)票和和委外加加工入庫庫單進行行鉤稽，在進行行入庫單單核算時時填入相相應

28、的委委外加工工入庫單單上。庫存管理理-序列號概概述K/3系統對于于單品的的管理，提供了了序列號號管理功功能，并并提供完完整的物物料序列列號信息息。序列號管管理涵蓋蓋初始化化和所有有實倉單單據，能能明細到到具體的的狀態(tài)，并有專專門的報報表來反反映。庫存管理理-序列號演演示步驟驟1、建立進進行序列列號管理理的物料料，注意意不允許許修改已已使用過過的物料料的“是是否使用用序列號號管理”的屬性性；2、線路設設計，外外購入庫庫調撥單銷售出庫庫；3、單據錄錄入方式式：首先先錄入進進行序列列號管理理的物料料，再錄錄入數量量，再點點SN。（注意意，基本本計量單單位數量量必須為為整數）；4、錄完相相應的單單據后

29、，可通過過序列號號批次跟跟蹤表來來查看；5、更新完完庫存后后，可以以在即時時庫存中中查看到到相應的的序列號號。庫存管理理-委外加工工處理流流程流程圖：庫存管理理-受托加工工業(yè)務處處理流程程流程圖：受托加工材料入庫單生產任務單產品入庫單受托加工領料單生產領料單銷售出庫單銷售發(fā)票出庫核算入庫核算應收系統發(fā)貨通知單銷售訂單單庫存管理理-即時庫存存智能查查詢即時庫存存查詢，用來查查詢當前前的即時時庫存數數量，系系統按【核算參數數】中設置的的“庫存更新新控制”來隨時更更新當前前庫存數數量，其其查看方方式有多多種：在單據界界面上使使用快捷捷鍵F12，系統將將彈出庫庫存查詢詢界面，由用戶戶查詢所所有倉庫庫、

30、倉位位、物料料、批次次的數量量信息在字段上使使用快捷捷鍵F12，系統將將彈出當當前物料料在倉庫庫、倉位位的庫存存情況在物料的的字段上使使用快捷捷鍵F12，系統將將彈出當當前物料料的各批批次在倉倉庫、倉倉位的庫庫存情況況在字段上使使用快捷捷鍵F12，系統將將彈出當當前倉庫庫里物料料的庫存存情況在物料的的字段上使使用快捷捷鍵F12，系統將將彈出當當前倉位位里物料料的庫存存情況核算系統統暫估業(yè)務務制造系統統提供兩兩種暫估估處理方方式：單單到沖回回和月初初一次沖沖回，可可通過系系統參數數設置進進行調整整。在單到沖沖回方式式下，可可當月暫暫估當月月沖回暫估憑證證只有沖沖回后，才能再再生成外外購入庫庫憑證

31、在月初一一次沖回回方式下下，每月月開始系系統自動動沖回上上月暫估估憑證核算系統統暫估業(yè)務務月初沖回回外購入庫庫單發(fā)票到否否？估價入賬賬發(fā)票與入入庫單鉤稽稽生成外購購入庫憑證證期末處理理沖回方式式？沖回暫估憑證外購入庫核算生成暫估憑證生成外購購入庫憑證證外購入庫核算發(fā)票與入入庫單鉤稽稽發(fā)票到否否？沖回方式式？月初全部部沖回單到沖回回已到未到已到未到憑證查詢期初暫估估單單到沖回回沖回暫估憑證核算系統統委外加工工入庫核核算1、委外加加工入庫庫單和委委外加工工出庫單單核銷（1）按生產產單位核核銷（2）按生產產任務單單核銷（3）自動核核銷2、核銷后后將核銷銷部分的的委外加加工出庫庫單的金金額合計計作為委委外加工工入庫單單的材料料費；3、委外加加工入庫庫單的加加工費、稅額通通過采購購系統的的費用發(fā)發(fā)票錄入入，費用用發(fā)票和和委外加加工入庫庫單進行行鉤稽，在進行行入庫單單核算時時填入相相應的委委外加工工入庫單單上，同同時將費費用發(fā)票票傳遞為為應付系系統的其其他應付付單；