施工企業(yè)成本管理制度（附項目后評估）

1、PAGE PAGE 28*有限公公司成本管理制制度二一八年年一月成本管理制制度一、總則第一條 為進(jìn)一一步加強(qiáng)強(qiáng)工程項項目成本本控制管理理（以下下簡稱項項目成本本管理），規(guī)規(guī)范項目目成本控控制與核核算，提提高項目目成本管管理效益益，特制制定本制制度。第二條 本制度度按項目目實施階段段、部門門職責(zé)進(jìn)進(jìn)行制定定。第三條 本制度度適用于于直接參參與管理理的項目目及實行行內(nèi)部責(zé)責(zé)任目標(biāo)標(biāo)承包經(jīng)經(jīng)營的項項目。二、工程拓拓展、招招投標(biāo)1、目的進(jìn)一步加強(qiáng)強(qiáng)項目拓拓展、招招投標(biāo)管管理能力力，規(guī)范范各部門門工作職職責(zé)與工工作流程程，有效效開展項項目的承承攬工作作。2、實施階階段 工工程拓展展、招投投標(biāo)至建建設(shè)單位

2、位合同簽簽訂。3、部門職職責(zé)：3.1 成成本部3.1.11組織對擬擬拓展項項目、招招投標(biāo)項目目進(jìn)行項目目風(fēng)險性性評估，經(jīng)經(jīng)審批通通過后方方可進(jìn)行行拓展或或投標(biāo)。3.1.22組織工工程招投標(biāo)工工作，編編制商務(wù)務(wù)標(biāo)書。3.1.33組織招招投標(biāo)工工程的開開標(biāo)工作作。3.2采購購部3.2.11參加對擬擬拓展項項目、招招投標(biāo)項項目進(jìn)行行項目風(fēng)風(fēng)險性評評估。3.2.22向成本本部提供供擬投標(biāo)標(biāo)工程的的材料價價格等相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)。3.3 項項目部3.3.11參加對擬拓拓展項目目進(jìn)行項項目風(fēng)險險性評估估。3.3.22參加工程投投標(biāo)工作作，編制制技術(shù)標(biāo)標(biāo)書。3.3.33參加招招投標(biāo)工工程的開開標(biāo)工作作。3.4財務(wù)

3、務(wù)部3.4.11提供工工程招標(biāo)文件中中約定提供供的資料料及證件件。3.4.22負(fù)責(zé)工程程招投標(biāo)標(biāo)工程有有關(guān)款項項的撥付與與處理工工作。3.5綜合合管理部3.5.11提供工工程招標(biāo)標(biāo)文件中中需要提提供的資資料及證證件。3.5.22負(fù)責(zé)工工程招投投標(biāo)有關(guān)關(guān)的后勤勤保障工工作。4、項目承承接評估估4.1科學(xué)學(xué)地選擇擇拓展、投投標(biāo)項目目，是把把握外拓拓機(jī)會，爭爭取承接接或中標(biāo)標(biāo)，創(chuàng)造造利潤的的重要因因素。因因此在項項目承接接前，對對項目的的潛在風(fēng)風(fēng)險，項項目的盈盈利能力力進(jìn)行評評估，以以判斷是是否進(jìn)行行項目跟跟進(jìn)、投投標(biāo)。4.2拓展展項目進(jìn)進(jìn)入實質(zhì)質(zhì)性拓展展階段、主主要條款款（項目目概況、進(jìn)進(jìn)度款、材

4、材料價格格、工程程結(jié)算、質(zhì)質(zhì)量保修修等）均均已清晰晰，招投投標(biāo)項目目在取得得招標(biāo)文文件后，應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門進(jìn)行跟進(jìn)、調(diào)查、市場分析，根據(jù)項目承接評估辦法填寫項目承接評估表。4.3項目目承攬評評估報告告審批權(quán)權(quán)限：合合同金額額在20000萬以下下時由總總經(jīng)理審審批，合合同金額額在20000萬以上上時審批批至集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。（該條條款需要要總經(jīng)理理與集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝溝通）4.4選擇擇項目的的原則：4.4.11優(yōu)先選選擇國有有資金投投資的項項目，謹(jǐn)謹(jǐn)慎對待待自籌資資金項目目。4.4.22優(yōu)先選選擇實力力強(qiáng)投資資人的項項目，謹(jǐn)謹(jǐn)慎對待待實力弱弱投資人人的項目目。4.4.33優(yōu)先選選擇有過過類似項項目施工工經(jīng)驗的

5、的項目，謹(jǐn)謹(jǐn)慎對待待無類似似項目施施工經(jīng)驗驗的項目目。4.4.44選擇征征地、拆拆遷的等等準(zhǔn)備工工作完成成較好的的項目。4.4.55選擇工工程規(guī)模模與企業(yè)業(yè)實力相相適應(yīng)的的項目。4.5建立立項目評評估小組組。4.5.11組成人人員 組長：總經(jīng)理理 成員：成本部部、項目目部、采采購部、財財務(wù)部、綜綜合管理理部的有有關(guān)人員員。4.5.22職責(zé)組長：參考考項目的的評估結(jié)結(jié)果，對對項目的的承接做做出決策策。成本部：負(fù)負(fù)責(zé)召集集人員參參加評估估會議，提提供項目目的概況況、圖紙紙、招標(biāo)標(biāo)文件、測測算項目目利潤、評評審合同同有關(guān)條條款。項目部：對對項目施施工技術(shù)術(shù)風(fēng)險、施施工難度度、地質(zhì)質(zhì)情況、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)

6、、安全全風(fēng)險、工期進(jìn)行評估。采購部：對對項目所所在地材材料的采采購及將將來的價價格走勢勢進(jìn)行評評估。財務(wù)部：對對項目資資金風(fēng)險險、工程程款支付付情況進(jìn)進(jìn)行評估估。綜合管理部部：對擬擬派人員員的資質(zhì)質(zhì)、資格格、社保保情況進(jìn)進(jìn)行評估估。4.6評估估4.6.11選擇項項目的首首要環(huán)節(jié)節(jié)是了解解項目的的可靠性性、項目目是否已已經(jīng)得到到正式批批準(zhǔn)、項項目運(yùn)作作的資金金來源、設(shè)設(shè)計文件件完成情情況。其其次發(fā)包包人的資資信、辦辦事效率率及招標(biāo)標(biāo)文件的的要求等等都是重重要了解解因素，評估小小組成員員對職能能內(nèi)的項項目要素素進(jìn)行評評估。4.6.22承接決策策要充分分考慮項項目的潛潛在風(fēng)險險，及如如何采取取措施進(jìn)

7、進(jìn)行風(fēng)險險防范。4.6.33在成本本測算的的基礎(chǔ)上上判斷是是否投標(biāo)標(biāo)。4.6.44以往類類似工程程的經(jīng)驗驗作為判判斷是否否投標(biāo)的的依據(jù)之之一。4.6.55評估小小組的評評估結(jié)果果作為投投標(biāo)決策策的依據(jù)據(jù)，最終終決策權(quán)權(quán)由領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)定奪。5、附件：5.1項目目承接評評估表三、項目啟啟動、策劃1、項目啟啟動項目工程承承接后，由總經(jīng)經(jīng)理主持持召開項項目啟動動會議，宣布項項目經(jīng)理理任命及及經(jīng)營承承包方式式，項目目經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)組織織召開項項目實施施策劃會會，各部部門負(fù)責(zé)責(zé)對接本本部門的的業(yè)務(wù)工工作。2、實施階階段 收到建建設(shè)單位位施工圖圖紙或建建設(shè)單位位工程合合同簽訂訂。3、部門職職責(zé)3.1項目目部3.1.1

8、1 負(fù)責(zé)組織織項目實實施策劃劃會，包括項項目班子子人員組組建、合合約規(guī)劃劃、勞務(wù)務(wù)分包模模式及進(jìn)進(jìn)場時間間、材料料供應(yīng)、進(jìn)進(jìn)度款支支付節(jié)點(diǎn)點(diǎn)及支付付比例、工工程驗收收、工程程結(jié)算、質(zhì)質(zhì)保期等等。3.1.22負(fù)責(zé)組組建現(xiàn)場場項目部部人員班班子。3.2成本本部3.2.11負(fù)責(zé)參加加項目實實施策劃劃會。3.2.22負(fù)責(zé)對對接項目目的現(xiàn)場場預(yù)算工工作。3.3 采采購部3.3.11 負(fù)責(zé)參加加項目實實施策劃劃會。3.3.22負(fù)責(zé)對對接項目目的現(xiàn)場場采購工工作。3.4財務(wù)務(wù)部3.4.11 負(fù)責(zé)參加加項目實實施策劃劃會。3.4.22負(fù)責(zé)對對接項目目的現(xiàn)場場財務(wù)工工作。3.5綜合合管理部部3.5.11 負(fù)責(zé)參

9、加加項目實實施策劃劃會。3.5.22負(fù)責(zé)項項目部人人員的招招聘工作作。3.5.33負(fù)責(zé)對對接項目目的現(xiàn)場場綜合管管理工作作。4、附件：4.1會議議紀(jì)要四、合約規(guī)規(guī)劃及目目標(biāo)成本本1、目的為進(jìn)一步加加強(qiáng)工程程合約規(guī)規(guī)劃及成成本管理理能力，規(guī)規(guī)范各部部門工作作職責(zé)與與工作流流程，有有效、科科學(xué)的編編制目標(biāo)標(biāo)成本，項項目成本本控制在在計劃范范圍內(nèi)，以達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。2、實施階階段建設(shè)單位工工程合同同簽訂、圖圖紙完善善后一個個月內(nèi)。3、部門職職責(zé)：3.1成本本部3.1.11負(fù)責(zé)組織織編制項項目合約約規(guī)劃。3.1.22負(fù)責(zé)根根據(jù)項目目合約規(guī)規(guī)劃組織織編制目目標(biāo)成本本。3.1.33負(fù)責(zé)填寫寫項目目

10、目標(biāo)成本本的工程程量數(shù)據(jù)據(jù)。3.1.44負(fù)責(zé)編編制項目目目標(biāo)成成本的產(chǎn)產(chǎn)值數(shù)據(jù)據(jù)。3.1.55負(fù)責(zé)組組織項目目目標(biāo)成成本的評評審。3.2采購購部3.2.11負(fù)責(zé)參參加編制制項目合合約規(guī)劃劃。3.2.22負(fù)責(zé)調(diào)調(diào)查當(dāng)?shù)氐夭牧鲜惺袌觯崽峁┎牧狭瞎┴浶判畔⒓安牟牧蟽r格格。3.2.33負(fù)責(zé)參參加編制制項目目標(biāo)標(biāo)成本。3.2.44負(fù)責(zé)填寫項目目目標(biāo)成成本的甲甲供材價價格數(shù)據(jù)據(jù)。3.3項目目部3.3.11負(fù)責(zé)參參加編制制項目合合約規(guī)劃劃。3.2.22負(fù)責(zé)調(diào)調(diào)查勞務(wù)務(wù)市場，提提供分包包勞務(wù)市市場信息息。3.3.33負(fù)責(zé)制制定項目目整體施施工策劃劃方案。3.3.44負(fù)責(zé)參參加編制制項目目目標(biāo)成本本。3.3.

11、55負(fù)責(zé)填填寫項目目目標(biāo)成成本的勞勞務(wù)市場場價格數(shù)數(shù)據(jù)。3.4 財財務(wù)部3.4.11負(fù)責(zé)參參加編制制項目目目標(biāo)成本本。3.4.22負(fù)責(zé)填填寫項目目目標(biāo)成成本的稅稅費(fèi)成本本數(shù)據(jù)。3.4.33負(fù)責(zé)填填寫項目目目標(biāo)成成本的資資本成本本數(shù)據(jù)。3.5 綜綜合管理理部3.5.11負(fù)責(zé)參參加編制制項目目目標(biāo)成本本。3.5.22負(fù)責(zé)填填寫項目目目標(biāo)成成本的管管理費(fèi)用用數(shù)據(jù)。4、附件：4.1合約約規(guī)劃4.2項目目 HYPERLINK E:5制度建設(shè)Application DataMicrosoft3目標(biāo)成本表格6項目 年 月動態(tài)成本分析表.xls目標(biāo)成成本審批批表 4.3 HYPERLINK ././././P

12、rogram Files/263 Enterprise Messenger/Application Data/Microsoft/3目標(biāo)成本表格/6項目 年 月動態(tài)成本分析表.xls項目目目標(biāo)成成本 五、項目動動態(tài)成本本1、目的 通過動動態(tài)成本本實時掌掌握項目目已發(fā)生生成本與與目標(biāo)成成本的差差異，建建立成本本預(yù)警機(jī)機(jī)制，為為公司目目標(biāo)成本本的實現(xiàn)現(xiàn)達(dá)成提提供保障障。2、實施階階段目標(biāo)成本審審批后至至工程竣竣工結(jié)算算。3、部門職職責(zé)3.1成本本部3.1.11負(fù)責(zé)組織織編寫施工工階段項項目成本本的動態(tài)控制制月報。3.1.22每月7號前，成本本部完成成項目上上月動態(tài)態(tài)成本月月報的填填寫。如如在本月月

13、內(nèi)出現(xiàn)現(xiàn)超出項目目目標(biāo)成本本1%以上上的重大大事項，成本部應(yīng)及時匯總相關(guān)資料，在動態(tài)成本分析月報中做專項分析，并及時向總經(jīng)理匯報。3.1.33負(fù)責(zé)動動態(tài)成本本的施工工產(chǎn)值風(fēng)風(fēng)險預(yù)警警，在動動態(tài)成本本分析月月報中做做專項分分析。3.1.44負(fù)責(zé)匯總總項目成成本控制制的部門門風(fēng)險預(yù)預(yù)警，在在動態(tài)成成本分析析月報中中做專項項分析，并并及時向向總經(jīng)理理匯報。3.2采購購部3.2.11負(fù)責(zé)填填寫施工工階段項項目成本本的材料料動態(tài)報報表。3.2.22負(fù)責(zé)動動態(tài)成本本控制的的材料合合同風(fēng)險險預(yù)警，在在動態(tài)成成本分析析月報中中做專項項分析。3.3項目目部3.3.11負(fù)責(zé)填填寫施工工階段項項目成本本的勞務(wù)務(wù)工程

14、動態(tài)態(tài)報表。3.3.22負(fù)責(zé)動動態(tài)成本本控制的的勞務(wù)合合同風(fēng)險險預(yù)警，在在動態(tài)成成本分析析月報中中做專項項分析。3.4財務(wù)務(wù)部3.4.11負(fù)責(zé)填填寫施工工階段項項目成本本的稅費(fèi)費(fèi)、資本本成本動態(tài)態(tài)報表，如如動態(tài)成成本風(fēng)險險可控時時，可按按季度填填寫報表表。3.4.22負(fù)責(zé)動動態(tài)成本本控制的的稅費(fèi)、融融資成本本風(fēng)險預(yù)預(yù)警，在在動態(tài)成成本分析析報表中做專專項分析析。3.5綜合合管理部部3.5.11負(fù)責(zé)填填寫施工工階段項項目成本本的管理理費(fèi)用成成本動態(tài)態(tài)報表，如如動態(tài)成成本風(fēng)險險可控時時，可按按季度填填寫報表表。3.5.22負(fù)責(zé)動動態(tài)成本本控制的的管理費(fèi)費(fèi)用成本本風(fēng)險預(yù)預(yù)警，在在動態(tài)成成本分析析月報

15、中中做專項項分析。2.6、附附件：2.6.11項目 HYPERLINK E:5制度建設(shè)Application DataMicrosoft3目標(biāo)成本表格6項目 年 月動態(tài)成本分析表.xls動態(tài)態(tài)成本月月報2.6.22 HYPERLINK ././././Program Files/263 Enterprise Messenger/Application Data/Microsoft/3目標(biāo)成本表格/6項目 年 月動態(tài)成本分析表.xls項目動動態(tài)成本本 六、勞務(wù)分分包的選擇1、目的 ：為規(guī)范勞務(wù)務(wù)分包工工程采購購管理，以以合理低低價原則則選擇合合適的合合作單位位，提高高施工勞勞務(wù)質(zhì)量量，降低項項目

16、成本本，實現(xiàn)現(xiàn)效益最最大化。2、范圍 ：適用于所有有工程施施工類勞勞務(wù)分包包等業(yè)務(wù)務(wù)。3、合格入入圍勞務(wù)務(wù)單位的的推薦、考考察、入圍3.1項目目部作為為勞務(wù)分分包單位位的直接接對接部部門，原原則上提提供不少少于3家。3.2成本本部原則則上不低低于1家。3.3采購購部原則則上不低低于1家。3.4其它它部門積積極推薦薦。3.5對于于合同造造價在50萬以上上勞務(wù)分分包工程程，項目目部、成成本部、采采購部共共同組織織對勞務(wù)務(wù)單位的的考察及及訪談，編寫考察報告，經(jīng)評審后確定合格入圍勞務(wù)單位名單。4、市場詢詢價4.1對于于分包勞勞務(wù)工程程造價在在10萬元以以內(nèi)時，可可以采用用市場詢詢價方式式確定。4.2從

17、符符合相應(yīng)應(yīng)資格條條件的合合格入圍圍單位中中確定不不少于3家并向向其發(fā)出出詢價單單并讓其其報價。 4.3報價單單公開報報價，可可采用電電子版、紙紙質(zhì)版、照照片等不不同報價價方式，對對于明顯顯高于平平均報價價的單位位，可直直接詢問問報價人人是否重重新報價價。4.4詢價價單位報報出不可可更改的的價格后，詢價價小組在在報價的的基礎(chǔ)上上進(jìn)行比比較，并并與詢價價單位溝溝通洽商商，確定定詢價單位位的最終終報價。4.5根據(jù)據(jù)充分競競爭、擇擇優(yōu)選取取原則，選選擇具有有充分競競爭優(yōu)勢勢的詢價價單位列列為第一一預(yù)選單單位。5、招標(biāo)詢詢價5.1對于于分包勞勞務(wù)工程程造價在在10萬元以以上時，首選選采用招標(biāo)標(biāo)詢價方方

18、式確定定，當(dāng)項項目所在在地勞務(wù)務(wù)隊伍不不具備招招標(biāo)詢價價條件時時，也可可采用市場場詢價方方式確定定。5.2從符符合相應(yīng)應(yīng)資格條條件的合合格入圍圍單位中中確定不不少于3家并向向其發(fā)出出招標(biāo)詢文件并讓讓其報價價。5.3報價價單采用用紙質(zhì)版版密封報報價，在在截止時時間內(nèi)將將報價文文件投送送到開標(biāo)標(biāo)地點(diǎn)的的，視為為放棄本本次投標(biāo)標(biāo)。5.4詢價價小組在在投標(biāo)報價價的基礎(chǔ)礎(chǔ)上進(jìn)行行比較，組織投標(biāo)單位詢標(biāo)會（造價50萬元以下時可電話詢標(biāo)），對于明顯高于平均報價的部分進(jìn)行詢問，各投標(biāo)單位就根據(jù)詢標(biāo)情況進(jìn)行第二輪報價，作為投標(biāo)單位的最終報價。5.5根據(jù)據(jù)充分競競爭、擇擇優(yōu)選取取原則，選選擇具有有充分競競爭優(yōu)勢勢

19、的單位位列為第第一預(yù)選選單位。5.6招標(biāo)標(biāo)詢價過過程必須須有充分分的透明明度，各各部門積積極配合合、全面面溝通、信信息共享享，所有有招標(biāo)詢詢價決策策應(yīng)公開開決策，杜杜絕暗箱箱操作。5.7所有有與招標(biāo)標(biāo)詢價工工作相關(guān)關(guān)的員工工都應(yīng)保保持廉潔潔，不得得利用職職務(wù)、職職權(quán)之便便謀求私私利，任任何個人人不得影影響評標(biāo)標(biāo)委員會會進(jìn)行客客觀公正正的評價價。5.8各單單位的投投標(biāo)文件件、評標(biāo)標(biāo)過程、未未確定中中標(biāo)單位位前的定定標(biāo)意向向，都是是公司的的重要機(jī)機(jī)密，不不得泄露露或作不不當(dāng)承諾諾；并且且應(yīng)要求求各投標(biāo)標(biāo)單位對對自己的的投標(biāo)資資料保密密，互不不串講。5.9目的的招標(biāo)詢詢價資料料，包括括：招標(biāo)標(biāo)詢價文

20、文件、投投標(biāo)報價價文件、承承包商（供供應(yīng)商）考考察報告告、投標(biāo)標(biāo)入圍單單位審批批表、答答疑記錄錄、開標(biāo)標(biāo)詢價記記錄及相相關(guān)表格格等；須須及時收收集、整整理、歸歸檔、保保管。6、直接委委托6.1對于于有長期期合作、口口碑較好好的合作作單位，在在市場價價格比較較透明的的情況下下，可以以采用直直接選定定方式確確定勞務(wù)務(wù)分包單單位。6.2采用用直接選選定方式式時，應(yīng)應(yīng)寫明原原因及主主要商務(wù)務(wù)條款。7、勞務(wù)分分包隊伍伍的確定定 所有勞務(wù)務(wù)隊伍的的選擇，不不論采用用何種形形式，必必須進(jìn)行行評審經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實行。8、部門職職責(zé)8.1成本本部職責(zé)責(zé)8.1.11負(fù)責(zé)組組織投標(biāo)標(biāo)單位的的推薦、考考察、入入

21、圍單位位評審。8.1.22負(fù)責(zé)組組織編制制市場詢詢價、招招標(biāo)詢價價文件，負(fù)負(fù)責(zé)詢價價文件的的商務(wù)條條款。8.1.33負(fù)責(zé)組組織勞務(wù)務(wù)分包工工程的市市場詢價價、招標(biāo)標(biāo)詢價、直接委委托、過過程批價價等工作作。8.1.44負(fù)責(zé)組組織勞務(wù)務(wù)分包單單位選擇擇工作的的評審。8.2采購購部8.2.11負(fù)責(zé)投投標(biāo)單位位的推薦薦、考察察、入圍圍單位評評審。8.2.22負(fù)責(zé)參參加市場場詢價、招招標(biāo)詢價價。8.2.33負(fù)責(zé)參參加勞務(wù)務(wù)分包單單位選擇擇工作的的評審。8.3項管管部8.3.11負(fù)責(zé)勞勞務(wù)分包包類投標(biāo)標(biāo)單位的的推薦、考考察、入入圍單位位評審。8.3.22負(fù)責(zé)參參加編制制市場詢詢價、招招標(biāo)詢價價文件，負(fù)責(zé)詢

22、價價文件的的技術(shù)條款款。8.3.33負(fù)責(zé)參參加市場場詢價、招招標(biāo)詢價價、直接接委托、過過程批價價。8.2.44負(fù)責(zé)參參加勞務(wù)務(wù)分包單單位選擇擇工作的的評審。9、附件：9.1勞務(wù)務(wù)分包單單位推薦薦表9.2勞務(wù)務(wù)入圍單單位審批批表9.3市場場詢價文文件（模模板）9.4招標(biāo)標(biāo)詢價文文件（模模板）9.5確定定勞務(wù)單單位評審審表9.6合格格勞務(wù)單單位數(shù)據(jù)據(jù)庫七、材料供供應(yīng)1、目的 ：為規(guī)范項目目材料采采購管理理，以合合理低價價原則選選擇合適適的合作作單位，提高材料質(zhì)量，降低項目成本，實現(xiàn)效益最大化。2、范圍 ： 適適用于所所有材料料采購類類業(yè)務(wù)，對于土土木公司司采購供供給勞務(wù)務(wù)分包單單位的定定義為材材料

23、采購購業(yè)務(wù)，對對于建設(shè)設(shè)單位采采購供應(yīng)應(yīng)給土木木公司轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給勞務(wù)務(wù)分包單單位的定定義為建建設(shè)單位位甲供材材。3、合格入入圍供貨貨單位的的考察與與入圍3.1項目目部作為為材料采采購的直直接使用用部門，原原則上提提供不少少于2家。3.2采購購部作為為材料采采購的主主導(dǎo)部門門，原則則上提供供不少于于2家。3.3成本本部原則則上不低低于1家。3.4其它它部門積積極推薦薦。3.5對于于合同造造價在50萬以上上的供應(yīng)應(yīng)材料，項目部、成本部、采購部共同組織對供貨單位的考察，編寫考察報告，經(jīng)評審后確定合格入圍供貨商名單。4、市場詢詢價4.1對于于材料造價價在10萬元以以內(nèi)時，可可以采用用市場詢詢價方式式確定。4

24、.2從符符合相應(yīng)應(yīng)資格條條件的合合格入圍圍單位中中確定不不少于3家并向向其發(fā)出出詢價單單并讓其其報價。 4.3報價單單公開報報價，可可采用電電子版、紙紙質(zhì)版、照照片等不不同報價價方式，對對于明顯顯高于平平均報價價的單位位，可直直接詢問問報價人人是否重重新報價價。4.4詢價價單位報報出不可可更改的的價格后后，詢價價小組在在報價的的基礎(chǔ)上上進(jìn)行比比較，并并與詢價價單位溝溝通洽商商，確定定詢價單位位的最終終報價。4.5根據(jù)據(jù)充分競競爭、擇擇優(yōu)選取取原則，選選擇具有有充分競競爭優(yōu)勢勢的詢價價單位列列為第一一預(yù)選單單位。5、招標(biāo)詢詢價5.1對于于材料造價價在10萬元以以上時，首選選采用招標(biāo)標(biāo)詢價方方式確

25、定定，當(dāng)項項目所在在地材料料供貨商商不具備備招標(biāo)詢詢價條件件時，也也可采用用市場詢價價方式確確定。5.2從符符合相應(yīng)應(yīng)資格條條件的合合格入圍圍單位中中確定不不少于3家并向向其發(fā)出出招標(biāo)詢文件并讓讓其報價價。5.3報價價單采用用紙質(zhì)版版密封報報價，在在截止時時間內(nèi)將將報價文文件投送送到開標(biāo)標(biāo)地點(diǎn)的的，視為為放棄本本次投標(biāo)標(biāo)。5.4詢價價小組在在投標(biāo)報價價的基礎(chǔ)礎(chǔ)上進(jìn)行行比較，組織投標(biāo)單位詢標(biāo)會（造價50萬元以下時可電話詢標(biāo)），對于明顯高于平均報價的部分進(jìn)行詢問，各投標(biāo)單位就根據(jù)詢標(biāo)情況進(jìn)行第二輪報價，作為投標(biāo)單位的最終報價。5.5根據(jù)據(jù)充分競競爭、擇擇優(yōu)選取取原則，選選擇具有有充分競競爭優(yōu)勢勢的

26、單位位列為第第一預(yù)選選單位。5.6招標(biāo)標(biāo)詢價過過程必須須有充分分的透明明度，各各部門積積極配合合、全面面溝通、信信息共享享，所有有招標(biāo)詢詢價決策策應(yīng)公開開決策，杜杜絕暗箱箱操作。5.7所有有與招標(biāo)標(biāo)詢價工工作相關(guān)關(guān)的員工工都應(yīng)保保持廉潔潔，不得得利用職職務(wù)、職職權(quán)之便便謀求私私利，任任何個人人不得影影響評標(biāo)標(biāo)委員會會進(jìn)行客客觀公正正的評價價。5.8各單單位的投投標(biāo)文件件、評標(biāo)標(biāo)過程、未未確定中中標(biāo)單位位前的定定標(biāo)意向向，都是是公司的的重要機(jī)機(jī)密，不不得泄露露或作不不當(dāng)承諾諾；并且且應(yīng)要求求各投標(biāo)標(biāo)單位對對自己的的投標(biāo)資資料保密密，互不不串講。5.9目的的招標(biāo)詢詢價資料料，包括括：招標(biāo)標(biāo)詢價文文

27、件、投投標(biāo)報價價文件、承承包商（供供應(yīng)商）考考察報告告、投標(biāo)標(biāo)入圍單單位審批批表、答答疑記錄錄、開標(biāo)標(biāo)詢價記記錄及相相關(guān)表格格等；須須及時收收集、整整理、歸歸檔、保保管。6、零星采采購對于材料采采購造價價在2萬元以以內(nèi)時，經(jīng)采購部上報、項目部同意后可以采用零采方式確定。7、部門職職責(zé)7.1采購購部7.1.11負(fù)責(zé)投投標(biāo)單位位的推薦薦、考察察、入圍圍單位評評審。7.1.22負(fù)責(zé)組組織編制制招標(biāo)文文件。7.1.33負(fù)責(zé)組組織市場場詢價、招招標(biāo)詢價價、競爭性性談判、成果匯匯報與審審批。7.1.44負(fù)責(zé)組組織采購購、供應(yīng)、移交及及手續(xù)。7.1.55負(fù)責(zé)參參加采購購材料的的驗收。7.2成本本部職責(zé)責(zé)7.

28、2.11負(fù)責(zé)參加加投標(biāo)單單位的推推薦、考考察、入入圍單位位評審。7.2.22負(fù)責(zé)提供供招標(biāo)材材料的數(shù)數(shù)量清單單。7.2.33負(fù)責(zé)參加加市場詢詢價、招招標(biāo)詢價價。7.3項管管部7.3.11負(fù)責(zé)材料料類投標(biāo)標(biāo)單位的的推薦、考考察、入入圍單位位評審。7.3.22負(fù)責(zé)采采購類招招標(biāo)詢價價文件的的技術(shù)條條款。7.3.33負(fù)責(zé)參參加材料料類市場場詢價、招招標(biāo)詢價價，競爭爭性談判判。7.3.44負(fù)責(zé)組組織使用用單位提提報書面面的采購購計劃。7.3.55負(fù)責(zé)組組織材料料的驗收收。7.3.66負(fù)責(zé)參參加材料料的移交交及手續(xù)續(xù)辦理。7.4財務(wù)務(wù)部7.4.11負(fù)責(zé)接接收甲供供材的單單據(jù)受理理及存檔檔.8、附件8.1

29、供貨貨商推薦薦表8.2供貨貨商入圍圍單位審審批表8.3市場場詢價文文件（模模板）8.4招標(biāo)標(biāo)詢價文文件（模模板）8.5確定定供貨商商評審表表8.6合格格供貨商商數(shù)據(jù)庫庫8.7材料料驗收單單8.8入庫庫單（成成品）8.9出庫庫單（成成品）8.10材材料供應(yīng)應(yīng)匯總確確認(rèn)單八、合同管管理1、目的 ：為加強(qiáng)合同同管理，避避免失誤誤，提高高經(jīng)濟(jì)效效益，防防范與控控制合同同風(fēng)險，有有效維護(hù)護(hù)公司的的合法權(quán)權(quán)益。2、范圍 ： 適應(yīng)于于項目所所有施工工類、材材料類合合同3、部門職職責(zé)3.1成本本部3.1.11負(fù)責(zé)組織織建設(shè)單單位工程程合同的的洽商、內(nèi)內(nèi)部評審審、合同同簽訂；3.1.22負(fù)責(zé)組織織所有施施工分包

30、包類合同的簽簽訂、評評審。3.1.33負(fù)責(zé)參加加材料類類合同的的評審及及收集。3.1.44負(fù)責(zé)施工工類合同同的收集集、分發(fā)發(fā)、存檔檔工作（財財務(wù)部、綜綜合管理理部存原原件，成成本部、項項目部存存復(fù)印件件）。3.2采購購部3.2.11負(fù)責(zé)參加加建設(shè)單單位工程程合同的的內(nèi)部評評審。3.2.22負(fù)責(zé)參加加施工分包包類合同同的簽訂訂、評審審。3.2.22負(fù)責(zé)組組織所有有材料類類合同的的簽訂、評評審。3.2.33負(fù)責(zé)材料料類合同同的收集集、分發(fā)發(fā)、存檔檔工作（財財務(wù)部、綜綜合管理理部存原原件，采采購部、成本部、項目部存復(fù)印件）。3.3項目目部3.3.11參加建建設(shè)單位位工程合合同的洽洽商、內(nèi)內(nèi)部評審審工

31、作、合合同簽訂訂。3.3.22負(fù)責(zé)參加加施工分包包類合同同的簽訂訂、評審審。3.3.33參加項項目材料料類合同同的評審審。3.3.44負(fù)責(zé)所所有施工工、材料料設(shè)備合合同的履約工工作。3.4財務(wù)務(wù)部3.4.11參加建建設(shè)單位位工程合合同的條條款洽商商、內(nèi)部部評審工工作、合合同簽訂訂。3.4.22參加項項目施工工類勞務(wù)務(wù)分包合合同的評評審。3.4.33參加項項目材料料類合同同的評審審。4、附件4.1工程程類合同同評審表表4.2材料料設(shè)備類類合同評評審表4.3合同同分發(fā)登登記表九、圖紙變變更、設(shè)設(shè)計變更更、業(yè)主聯(lián)聯(lián)系單、工工程簽證證、批價價1、目的 針針對當(dāng)前前項目在在施工過過程中出出現(xiàn)的涉涉及簽證

32、證辦理、工程結(jié)算等部門推諉問題，特制訂本辦法，明確項目施工與成本結(jié)算之間的職責(zé)關(guān)系。2職責(zé)2.1成本本部2.1.11圖紙會會審前與與項目部部共同參參加施工工圖紙的的審核。2.1.22建設(shè)單單位下發(fā)發(fā)的設(shè)計計變更、業(yè)業(yè)主聯(lián)系系單，在在收到資資料三天天內(nèi)向項項目部書書面提供供有關(guān)工工程造價價的實施施意見。2.1.33因甲方原因因需要辦辦理簽證證的，成成本部負(fù)負(fù)責(zé)甲方方簽證單的編制及及甲方成成本部的的業(yè)務(wù)對對接工作作。2.1.44負(fù)責(zé)勞務(wù)務(wù)分包隊隊伍的簽簽證審核核：因甲甲方原因因引起的的，依據(jù)據(jù)甲方簽簽字確認(rèn)認(rèn)的簽證證單作為附附件辦理理勞務(wù)簽簽證，因因工程合合同約定定原因引引起的，由由成本部部填寫情

33、情況說明明經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批后，按按照土木木公司簽簽證辦理理流程辦辦理；因因項目部部管理原原因引起起的，由由項目部部填寫情情況說明明經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批后，按按照簽證證辦理流流程辦理理；2.1.55負(fù)責(zé)建建設(shè)單位位的批價價，負(fù)責(zé)責(zé)勞務(wù)分分包單位位的施工工類批價價。2.1.66負(fù)責(zé)施施工圖紙紙、圖紙紙會審、設(shè)設(shè)計變更更、變更更圖紙、業(yè)業(yè)主聯(lián)系系單、工工程簽證證、竣工工圖紙等等所有結(jié)結(jié)算資料料原件的的接收工工作。2.2項目目部2.1.11圖紙會會審前與與成本部部共同參參加施工工圖紙的的審核，負(fù)負(fù)責(zé)參加加圖紙會會審及資資料辦理理。2.1.22建設(shè)單單位下發(fā)發(fā)的設(shè)計計變更、業(yè)業(yè)主聯(lián)系系單，在在收到資資料后及

34、及時提供供成本部部（原則則上不超超過3天）。2.1.33因甲方方原因需需要辦理理簽證的的，負(fù)責(zé)責(zé)甲方簽簽證單的的資料收收集及工工程量現(xiàn)現(xiàn)場測量量，負(fù)責(zé)責(zé)簽證單單的上報報及催辦辦工作。2.1.44負(fù)責(zé)勞勞務(wù)分包包隊伍的的簽證審審核：因因甲方原原因引起起的，依依據(jù)甲方方簽字確確認(rèn)的簽簽證單辦辦理勞務(wù)務(wù)簽證，因因工程合合同約定定原因引引起的，由由成本部部填寫情情況說明明經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批后，按按照簽證證辦理流流程審核核；因項項目部管管理原因因引起的的，由項項目部填填寫情況況說明經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后，按照照簽證辦辦理流程程審核；2.1.55負(fù)責(zé)參參與建設(shè)設(shè)單位的的批價，負(fù)負(fù)責(zé)參與與勞務(wù)分分包單位位的施工

35、工類批價價。2.1.66負(fù)責(zé)施施工圖紙紙、圖紙紙會審、設(shè)設(shè)計變更更、變更更圖紙、業(yè)業(yè)主聯(lián)系系單、工工程簽證證、批價價單、竣竣工圖紙紙等所有有結(jié)算資資料原件件的收集集、整理理工作，及時將結(jié)算資料原件移交成本部并做好交接記錄。3、工程簽簽證單3.1項目目部指派派施工單單位完成成的零星星臨時性性工作需需以工工作聯(lián)系系單等等有效書書面資料料的方式式進(jìn)行。指指派工作作內(nèi)容由由建設(shè)單單位指令令引起的的，需取得得建設(shè)單單位有效效資料。3.2需要要進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場測量量的工程程量，由由項目部部、成本本部等進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場確認(rèn)并并共同簽簽署工工程現(xiàn)場場測量記記錄表。3.3工程程量簽證證單應(yīng)后后附工工程現(xiàn)場場測量記記錄表及

36、及其它相相關(guān)資料料。3.4工程程簽證實實行量價價分離的的原則，工工程量簽簽證單只只記錄發(fā)發(fā)生的原原因、時時間及工工程量增增減。3.5簽證證實行每每月定期評評審制度度，項目目部應(yīng)將將簽證（此此時只需需施工單單位簽字字蓋章，我我方人員員不得簽簽字蓋章章）送交交成本部部。3.6成本本部對工工程量簽簽證單統(tǒng)統(tǒng)一編號號，初審審后填寫寫工程程量簽證證評審單單并組組織評審審，經(jīng)總總經(jīng)理審審批合格格后，我我方人員員方可簽簽字蓋章章。3.7工程程量簽證證單流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)程序：施工單位申申報（簽簽字蓋章章）項目管管理部收收集整理理，轉(zhuǎn)交交成本部部成本部部初審后后組織評評審(必須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批)項目部部簽字蓋蓋章（項項目

37、部章章）項目部部分發(fā)、歸歸檔。3.8工程程量簽證證單辦理理時間的的約定：施工單單位應(yīng)在在簽證內(nèi)內(nèi)容施工工完成后后14日內(nèi)，按按照要求求將工程程簽證單單報送項項目管理理部，否否則，如如簽證導(dǎo)導(dǎo)致合同同價款增增加，則則視為施施工單位位放棄對對該項簽簽證增加加合同價價款的要要求。3.9如簽簽證導(dǎo)致致合同價價款減少少，則項項目部及及時出具具資料書書面告知知成本部部進(jìn)行減減量簽證證的辦理理。3.10辦辦理勞務(wù)務(wù)分包簽簽證時，從從建設(shè)單單位辦理理的有效效簽證可可作為分分包勞務(wù)務(wù)簽證結(jié)結(jié)算的基基礎(chǔ)資料料。4、批價4.1需進(jìn)進(jìn)行批價價的項目目，由項項目部、成成本部共共同與施施工單位位進(jìn)行洽洽商、談?wù)勁小?.2

38、雙方方達(dá)成一一致后，施施工單位位項目經(jīng)經(jīng)理簽字字蓋章確認(rèn)后后，成本本部負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)起評評審，經(jīng)經(jīng)審批后后項目部部簽字蓋蓋章，批批價單原原件分發(fā)發(fā)至施工工單位、成成本部備備案留存存。5、附件 HYPERLINK 8工程量簽證/006工程簽證評審單.xls.temp5.1圖紙紙會審（規(guī)規(guī)范版本本）5.2設(shè)計計變更、工工程洽商商（規(guī)范范版本）5.3工作作聯(lián)系單單（規(guī)范范版本）5.4 HYPERLINK 8工程量簽證/007工程量簽證單.xls工程程量簽證證單（建建設(shè)單位位版本）5.5 HYPERLINK 8工程量簽證/014工程現(xiàn)場測量記錄表.doc工程程現(xiàn)場測測量記錄錄表（建建設(shè)單位位版本）5.6批價

39、價單（建建設(shè)單位位版本）5.7簽證證評審單單5.8批價價評審單單十、工程款款支付1、部門職職責(zé)1.1成本本部1.1.11負(fù)責(zé)編編制、核核對建設(shè)設(shè)單位工工程進(jìn)度度預(yù)算、進(jìn)進(jìn)度款申申請表；1.1.22負(fù)責(zé)勞務(wù)務(wù)分包工工程進(jìn)度度款的審審核工作作；1.1.33負(fù)責(zé)組組織勞務(wù)務(wù)分包工工程進(jìn)度度款確認(rèn)認(rèn)單的評評審，對對工程進(jìn)進(jìn)度款審審核數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確確性和合合理性負(fù)負(fù)責(zé)；1.1.44負(fù)責(zé)參參加勞務(wù)務(wù)分包工工程進(jìn)度度款的評評審。1.1.55負(fù)責(zé)跟跟進(jìn)、收收集、整整理、匯匯總工程程款支付付信息、登登記進(jìn)度度款臺賬賬。1.2項目目部1.2.11負(fù)責(zé)上上報、督督促建設(shè)設(shè)單位履履約支付付工程進(jìn)進(jìn)度款；1.2.22負(fù)責(zé)

40、參加加勞務(wù)分分包工程程進(jìn)度款款確認(rèn)單單的評審審，審核核付款節(jié)節(jié)點(diǎn)是否否符合合合同約定定；1.2.33負(fù)責(zé)組組織分包包勞務(wù)工工程的進(jìn)進(jìn)度款申申請單的的評審。1.2.44負(fù)責(zé)參參與項目目勞務(wù)分分包單位位進(jìn)度款款的資金金平衡；1.2.55負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)分包勞勞務(wù)工程程進(jìn)度款款的支付付。1.3財務(wù)務(wù)部1.3.11負(fù)責(zé)參加加分包勞勞務(wù)工程程的進(jìn)度度款申請請單的評評審。1.3.22負(fù)責(zé)項目目勞務(wù)分分包單位位進(jìn)度款款的資金金平衡；1.3.33負(fù)責(zé)分分包勞務(wù)務(wù)工程進(jìn)進(jìn)度款的的支付。2、 HYPERLINK 7工程進(jìn)度款審核/001工程付款申請單.xls.temp工程付款申申請單工程完成情情況形象象確認(rèn)單單進(jìn)度款確

41、認(rèn)認(rèn)單工程款支付付審批單單十一、物資資款支付付1、部門職職責(zé)1.1采購購部1.1.11負(fù)責(zé)物物資類進(jìn)進(jìn)度款的的審核工工作；1.1.22負(fù)責(zé)組組織物資資類進(jìn)度度款確認(rèn)認(rèn)單的評評審，對對物資類類進(jìn)度款款審核數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和合理性性負(fù)責(zé)。1.2.33負(fù)責(zé)參參與物資資類進(jìn)度度款的資資金平衡衡；1.2.44負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)物資資類進(jìn)度度款的支支付。1.2項目目部1.2.11負(fù)責(zé)參加加物資類類進(jìn)度款款確認(rèn)單單的評審審，審核核付款節(jié)節(jié)點(diǎn)是否否符合合合同約定定；1.2.22負(fù)責(zé)組組織物資資類的進(jìn)進(jìn)度款申申請單的的評審。1.2.33負(fù)責(zé)參參與物資資類進(jìn)度度款的資資金平衡衡；1.3財務(wù)務(wù)部1.3.11負(fù)責(zé)參參加物資

42、資進(jìn)度款款申請單單的評審審，審核核材料入入庫情況況是否屬屬實、準(zhǔn)準(zhǔn)確。1.3.22負(fù)責(zé)物物資類進(jìn)進(jìn)度款的的資金平平衡；1.3.33負(fù)責(zé)物物資類進(jìn)進(jìn)度款的的支付。2、材料設(shè)備款款支付審審批單8、過程批批價8.1對于于分包勞勞務(wù)單位位在施工工過程中中發(fā)生且且合同無無同類項項價格的的項目，經(jīng)經(jīng)項目部部上報、成成本部同同意后可可以采用用批價方式式確定。8.2對于于勞務(wù)分分包單位位提起的的批價，項項目部應(yīng)應(yīng)在此基基礎(chǔ)上優(yōu)優(yōu)先向建建設(shè)單位位申請批批價。十二、施工工類工程程結(jié)算1、目的為加強(qiáng)工程程管理及及成本控控制力度度，明確確工程結(jié)結(jié)算審核核流程，完完善公司司內(nèi)部正正常的工工程結(jié)算算管理制制約機(jī)制制，特制

43、制訂本制制度。2、部門職職責(zé)：2.1成本本部：1.1.11負(fù)責(zé)所有有施工類類工程竣工工結(jié)算資資料的審審核匯總總。1.1.22負(fù)責(zé)所所有施工工類工程程竣工結(jié)結(jié)算的審審核工作作。1.1.33負(fù)責(zé)組組織施工工類工程程竣工結(jié)結(jié)算的評評審，對對工程結(jié)結(jié)算的數(shù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)責(zé)。1.1.44負(fù)責(zé)項目目結(jié)算經(jīng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)錄入信信息庫、指指標(biāo)對比比工作。2.2采購購部：2.2.11及時提供供成本部部采購合合同、甲甲供材及及設(shè)備（包包括建設(shè)設(shè)單位采采購、采采購部采采購）確確認(rèn)單（使使用人），要求原件三份，簽字蓋章手續(xù)齊全，采供部、成本部、財務(wù)部各存一份；2.2.33參加施施工類工工程竣工工結(jié)算的的評審，對對其中的的甲供材

44、材、設(shè)備備進(jìn)行復(fù)復(fù)核；2.3項目目部：2.3.11組織工工程竣工工驗收，驗驗收合格格后督促促施工單單位按照照合同約約定提報報工程結(jié)結(jié)算書。2.3.22對結(jié)算算資料的的完整性性、真實實性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)責(zé)。2.3.33與成本本部做好好竣工結(jié)結(jié)算交接接工作。2.3.44參加施施工類工工程竣工工結(jié)算的的評審，如果在結(jié)算過程中發(fā)現(xiàn)工程存在問題，項目經(jīng)理有權(quán)暫停評審；2.4財務(wù)務(wù)部：2.3.11參加施施工類工工程竣工工結(jié)算的的評審，審審核工程程竣工結(jié)結(jié)算內(nèi)容容是否滿滿足賬目目處理要要求。工程結(jié)算工工作交接接單工程竣工結(jié)結(jié)算評審審單十三、物資資類結(jié)算算1、目的：為加強(qiáng)物資資管理及及成本控控制力度度，明確確物資結(jié)結(jié)算審核核流程，完完善公司司內(nèi)部正正常的工工程結(jié)算算管理制制約機(jī)制制。2、部門職職責(zé)：2.1成本本部：1.1.11負(fù)責(zé)參加加物資類類