易飛ERP80應(yīng)付應(yīng)收總賬培訓(xùn)課件

1、財(cái)務(wù)模塊培訓(xùn)講師：席倩倩應(yīng)付管理應(yīng)收管理開票收款流程壞賬處理流程應(yīng)收沖應(yīng)付流程應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷流程開票付款流程費(fèi)用分?jǐn)偭鞒虝汗捞幚砹鞒虘?yīng)付調(diào)匯流程總賬管理錄入會(huì)計(jì)憑證過(guò)賬處理流程月結(jié)流程自定義會(huì)計(jì)報(bào)表其他作業(yè)業(yè)介紹開票付款款流程采購(gòu)發(fā)票付款單預(yù)付款單采購(gòu)發(fā)票付款單（沖減預(yù)付款）預(yù)開發(fā)票采購(gòu)發(fā)票（沖減預(yù)開發(fā)票）付款單預(yù)開發(fā)票采購(gòu)發(fā)票付款單（核銷采購(gòu)發(fā)票、預(yù)開發(fā)票）1234錄入采購(gòu)購(gòu)發(fā)票，選擇復(fù)復(fù)制前置置單據(jù)，輸入進(jìn)進(jìn)貨/退貨單號(hào)號(hào)，自動(dòng)動(dòng)帶出相相關(guān)信息息，快速速開票采購(gòu)開票票流程隨貨附發(fā)發(fā)票采購(gòu)開票票流程匯總開票票批次自動(dòng)動(dòng)生成采采購(gòu)發(fā)票票，依據(jù)據(jù)供應(yīng)商商的結(jié)賬賬日期或或指定區(qū)區(qū)間，自自動(dòng)開立立采購(gòu)發(fā)

2、發(fā)票采購(gòu)開票票流程預(yù)開發(fā)票票一般是用用于采購(gòu)購(gòu)需要預(yù)預(yù)付定金金的情況況，預(yù)開開發(fā)票一一般來(lái)源源為采購(gòu)購(gòu)單，也也可以來(lái)來(lái)源為其其他當(dāng)核對(duì)采采購(gòu)單時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)定定金比率率自動(dòng)推推算此次次采購(gòu)的的定金金金額采購(gòu)付款款流程沖減預(yù)開開發(fā)票在不知道道是否有有預(yù)開發(fā)發(fā)票的情情況下，在單身身直接先先核對(duì)進(jìn)進(jìn)貨單，如存在在預(yù)開發(fā)發(fā)票系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)動(dòng)提示采購(gòu)付款款流程沖減預(yù)開開發(fā)票預(yù)開發(fā)票票在開立立正式發(fā)發(fā)票時(shí)可可按單頭頭沖減預(yù)預(yù)開發(fā)票票按鈕，查找是是否有預(yù)預(yù)開發(fā)票票進(jìn)行沖沖減采購(gòu)付款款流程沖減預(yù)開開發(fā)票可直接在在單身“來(lái)源”處選擇擇沖減預(yù)預(yù)開發(fā)票票進(jìn)行沖沖減采購(gòu)付款款流程紅沖當(dāng)需要對(duì)對(duì)整張藍(lán)藍(lán)字發(fā)票票進(jìn)行紅紅

3、沖時(shí)，點(diǎn)擊工工具欄的的紅沖按按鈕，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)生成成一張紅紅字發(fā)票票，并將將該張藍(lán)藍(lán)字發(fā)票票的紅沖沖按鈕打打勾，作作為標(biāo)志志，回寫寫紅沖發(fā)發(fā)票單號(hào)號(hào)作為追追溯采購(gòu)付款款流程錄入紅字字發(fā)票錄入紅字字發(fā)票，可用于于沖減部部分藍(lán)字字發(fā)票金金額在跨月退退貨的情情況下，要將上上月的應(yīng)應(yīng)付賬款款沖減在在本月，也可用用紅字發(fā)發(fā)票處理理。采購(gòu)付款款流程錄入預(yù)付付款單8.0版本，將將預(yù)付款款單分離離成一支支單獨(dú)的的作業(yè)，可用于于采購(gòu)人人員對(duì)采采購(gòu)定金金做請(qǐng)款款，利于于權(quán)限管管理采購(gòu)付款款流程錄入付款款單與6.0不同，實(shí)實(shí)付金額額與本次次核銷金金額必須須相等，系統(tǒng)才才允許審審核采購(gòu)付款款流程沖減預(yù)付付款付款時(shí)，

4、對(duì)已經(jīng)經(jīng)預(yù)付的的款項(xiàng)做做沖減進(jìn)貨費(fèi)用用分?jǐn)偺峁﹥煞N種費(fèi)用分分?jǐn)偟姆椒绞剑?.按數(shù)量2.按金額費(fèi)用分?jǐn)倲偼ㄟ^(guò)單單獨(dú)的結(jié)結(jié)算作業(yè)業(yè)完成（錄入費(fèi)費(fèi)用結(jié)算算單），可將符符合條件件的一張張或多張張進(jìn)貨單單與一張張或多張張費(fèi)用發(fā)發(fā)票進(jìn)行行結(jié)算只有勾選選了歸屬屬存貨成成本的費(fèi)費(fèi)用發(fā)票票才可以以用來(lái)分分?jǐn)?.0以前的版版本不支支持跨月月分?jǐn)偅?.0支持跨月月分?jǐn)側(cè)魡⒂谩皶汗拦芄芾怼保瑒t無(wú)論論是當(dāng)月月還是跨跨月分?jǐn)倲?，都?huì)會(huì)產(chǎn)生成成本開賬賬調(diào)整單單，調(diào)分分?jǐn)傇路莘荽尕洺沙杀?；若若不啟用用，則當(dāng)當(dāng)月分?jǐn)倲傊苯踊鼗貙戇M(jìn)貨貨單“進(jìn)進(jìn)貨費(fèi)用用”，跨跨月則產(chǎn)產(chǎn)生調(diào)整整單，調(diào)調(diào)分?jǐn)傇略路荽尕涁洺杀举M(fèi)用分?jǐn)倲傋⒁恻c(diǎn)點(diǎn)費(fèi)用分?jǐn)?/p>

5、攤流程產(chǎn)生成本開賬調(diào)整單回寫進(jìn)貨單“進(jìn)貨費(fèi)用”錄入費(fèi)用結(jié)算單錄入費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生成本開賬調(diào)整單啟用暫估管理不啟用暫估管理當(dāng)月跨月費(fèi)用分?jǐn)倲備浫胭M(fèi)用用信息企業(yè)采購(gòu)購(gòu)過(guò)程中中發(fā)生的的運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)、裝卸卸費(fèi)、保保險(xiǎn)費(fèi)等等都需歸歸屬存貨貨成本,一般經(jīng)營(yíng)營(yíng)中發(fā)生生的費(fèi)用用則不需需勾選費(fèi)用分?jǐn)倲備浫胭M(fèi)用用發(fā)票企業(yè)采購(gòu)購(gòu)過(guò)程中中發(fā)生的的運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)、裝卸卸費(fèi)、保保險(xiǎn)費(fèi)等等都需歸歸屬存貨貨成本,一般經(jīng)營(yíng)營(yíng)中發(fā)生生的費(fèi)用用則不需需勾選費(fèi)用分?jǐn)倲備浫胭M(fèi)用用結(jié)算單單費(fèi)用分?jǐn)倲偯繌堖M(jìn)貨貨單到底底要分?jǐn)倲偠嗌儋M(fèi)費(fèi)用，不不需人工工計(jì)算，只要點(diǎn)點(diǎn)擊工具具欄上的的“費(fèi)用用分?jǐn)偂卑粹o，系統(tǒng)會(huì)會(huì)自動(dòng)根根據(jù)選擇擇的分?jǐn)倲偡绞竭M(jìn)進(jìn)行分?jǐn)倲傔M(jìn)貨費(fèi)

6、用用分?jǐn)偖?dāng)月分?jǐn)倲傔M(jìn)貨費(fèi)用用分?jǐn)偪缭路謹(jǐn)倲倳汗绬?wèn)題題處理一、啟用用“暫估估賬款核核算管理理”1.單到回沖沖2.單到補(bǔ)差差3.月初回沖沖二、不啟啟用“暫暫估賬款款核算管管理”月底手工工切暫估估憑證，下月初初沖回即:易飛6.0版本的處處理方式式暫估問(wèn)題題處理方方式錄入進(jìn)貨貨單暫估賬款款核算設(shè)置應(yīng)付付子系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)維護(hù)暫估估核算單單暫估流程程錄入采購(gòu)購(gòu)發(fā)票拋暫估核核算單分分錄拋采購(gòu)發(fā)發(fā)票分錄錄暫估問(wèn)題題處理設(shè)置應(yīng)付付參數(shù)在“設(shè)置置應(yīng)付子子系統(tǒng)參參數(shù)”中中啟用“暫估賬賬款核算算管理”月底才才可用系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)做暫估估核算在暫估賬賬款科目目設(shè)置好好暫估科科目，拋拋分錄時(shí)時(shí)會(huì)自動(dòng)動(dòng)抓取這這里的科科目暫估問(wèn)題題

7、處理設(shè)置應(yīng)付付單據(jù)性性質(zhì)暫估問(wèn)題題處理設(shè)置分錄錄性質(zhì)暫估問(wèn)題題處理月初回沖沖例如：4月有三張張進(jìn)貨單單暫估問(wèn)題題處理月初回沖沖4月30日，確認(rèn)認(rèn)未收到到發(fā)票，需暫估估存貨做暫估賬賬款核算算：自動(dòng)動(dòng)生成需需暫估明明細(xì)暫估問(wèn)題題處理月初回沖沖維護(hù)暫估估賬款核核算單，如果沒(méi)沒(méi)問(wèn)題，審核暫估問(wèn)題題處理月初回沖沖暫估賬款款核算單單拋分錄錄底稿，產(chǎn)生兩兩張底稿稿，一張張4月底，一一張5月初的回回沖底稿稿錄入幣種種匯率維護(hù)應(yīng)付付賬款調(diào)調(diào)匯單自動(dòng)調(diào)整整應(yīng)付賬賬款匯率率調(diào)匯處理理流程應(yīng)付賬款款月底重重評(píng)價(jià)表表調(diào)匯處理理錄入幣種種匯率調(diào)匯處理理應(yīng)付賬款款月底重重評(píng)價(jià)表表應(yīng)付賬款款月底重重評(píng)價(jià)表表：評(píng)估估調(diào)匯后后可

8、能生生成的匯匯兌損益益調(diào)匯處理理自動(dòng)調(diào)整整應(yīng)付賬賬款匯率率自動(dòng)調(diào)整整應(yīng)付賬賬款匯率率-自動(dòng)生成成匯差調(diào)調(diào)整單調(diào)匯處理理維護(hù)應(yīng)付付賬款調(diào)調(diào)匯單調(diào)匯處理理更新采購(gòu)購(gòu)發(fā)票調(diào)匯完成成后，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)更新采采購(gòu)發(fā)票票上的重重估匯率率和這張張采購(gòu)發(fā)發(fā)票的累累計(jì)調(diào)匯匯金額設(shè)置賬齡齡分析區(qū)區(qū)間計(jì)提壞賬賬準(zhǔn)備應(yīng)收子系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)-啟用維護(hù)壞賬賬準(zhǔn)備單單壞賬流程程壞賬損失失維護(hù)壞賬賬損失處處理單壞賬收回回維護(hù)壞賬賬損失處處理單損失發(fā)生生時(shí)壞賬收回回時(shí)壞賬計(jì)提提在應(yīng)收子子系統(tǒng)參參數(shù)中啟啟用“壞壞賬管理理”，并并設(shè)置相相應(yīng)科目目和單別別壞賬計(jì)提提采用賬齡齡分析法法，需要要先在設(shè)設(shè)置賬齡齡區(qū)間中中設(shè)置好好分析區(qū)區(qū)間，區(qū)區(qū)

9、間單位位可以是是天、月月、年壞賬計(jì)提提按照設(shè)置置的賬齡齡區(qū)間壞壞賬計(jì)提提比例計(jì)計(jì)提壞賬賬壞賬計(jì)提提壞賬準(zhǔn)備備計(jì)提后后，自動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生維維護(hù)壞賬賬準(zhǔn)備單單，審核核后拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)分錄，計(jì)提就就完成了了應(yīng)收款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷用于將一一家客戶戶的應(yīng)收收賬款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給另一一家客戶戶，系統(tǒng)統(tǒng)支持應(yīng)應(yīng)收款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷、其其他應(yīng)收收款轉(zhuǎn)銷銷、預(yù)收收款轉(zhuǎn)銷銷三種類類型應(yīng)收款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷首先選擇擇需要轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的客客戶應(yīng)收款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷輸入轉(zhuǎn)銷銷批號(hào)和和轉(zhuǎn)入的的客戶，并勾選選要將哪哪一筆銷銷售發(fā)票票轉(zhuǎn)入到到新客戶戶中應(yīng)收款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷處理理完成后后，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生一一張轉(zhuǎn)入入客戶的的銷售發(fā)發(fā)票，并并將轉(zhuǎn)出出客戶的的銷售發(fā)發(fā)票紅沖沖掉應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)付一般

10、用于于某家公公司既是是客戶又又是供應(yīng)應(yīng)商，對(duì)對(duì)公司即即會(huì)產(chǎn)生生應(yīng)收款款業(yè)務(wù)，也會(huì)產(chǎn)產(chǎn)生應(yīng)付付款業(yè)務(wù)務(wù)。應(yīng)收收賬款和和應(yīng)付賬賬款之間間是可以以相互沖沖減的。要使用應(yīng)應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)付功能能，首先先應(yīng)在“錄入客客戶供應(yīng)應(yīng)商”關(guān)關(guān)系中建建立對(duì)應(yīng)應(yīng)關(guān)系應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)付在實(shí)際需需要沖減減時(shí)，通通過(guò)“錄錄入應(yīng)收收沖應(yīng)付付對(duì)賬單單”來(lái)實(shí)實(shí)現(xiàn)應(yīng)收收款和應(yīng)應(yīng)付款的的對(duì)沖通過(guò)應(yīng)收收應(yīng)付對(duì)對(duì)沖單拋拋分錄到到總賬，實(shí)現(xiàn)總總賬的應(yīng)應(yīng)收和應(yīng)應(yīng)付賬款款沖減錄入會(huì)計(jì)計(jì)憑證憑證日期期決定歸歸屬會(huì)計(jì)計(jì)期間.錄入會(huì)計(jì)計(jì)憑證錄入會(huì)計(jì)計(jì)憑證金額字段段快速按按鍵：=鍵，憑證證借貸金金額自動(dòng)動(dòng)平衡;Esc鍵 清零零;Space鍵 借貸貸金額切切換錄

11、入會(huì)計(jì)計(jì)憑證科目有做做核算項(xiàng)項(xiàng)目管理理，則這這里顯示示對(duì)應(yīng)的的核算項(xiàng)項(xiàng)目錄入會(huì)計(jì)計(jì)憑證顯示外幣幣錄入會(huì)計(jì)計(jì)憑證錄入會(huì)計(jì)計(jì)憑證錄入會(huì)計(jì)計(jì)憑證來(lái)源碼：標(biāo)志會(huì)會(huì)計(jì)憑證證的來(lái)源源一般憑證證輸入代表手工工錄入的的憑證系統(tǒng)生成成代表是由由前端其其他系統(tǒng)統(tǒng)拋分錄錄過(guò)來(lái)的的錄入會(huì)計(jì)計(jì)憑證在手工錄錄入的情情況下，快速生生成憑證證的幾種種方式：自動(dòng)復(fù)制制：是指指將某一一張憑證證復(fù)制成成另一張張，免去去手工重重復(fù)錄入入沖銷憑證證：自動(dòng)動(dòng)生成某某一張憑憑證的紅紅字沖銷銷憑證生成常用用憑證：將經(jīng)常常使用到到的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)或現(xiàn)金金類分錄錄保存為為常用憑憑證，下下次用到到時(shí)直接接調(diào)用常常用憑證證，并修修改金額額即可憑證過(guò)賬賬整批

12、過(guò)賬單筆過(guò)賬憑證過(guò)賬賬憑證單筆筆過(guò)賬/還原整批過(guò)賬賬過(guò)賬還原原總賬月結(jié)結(jié)匯兌損益益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)設(shè)置匯兌損益益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)設(shè)置中的的調(diào)匯科科目不可可手動(dòng)新新增，只只有在“錄入會(huì)會(huì)計(jì)科目目”中是是做外幣幣核算的的科目才才會(huì)自動(dòng)動(dòng)生成到到這里月底需要要調(diào)匯的的科目，“參與與調(diào)匯”必須打打勾總賬月結(jié)結(jié)期間損益益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)設(shè)置期間損益益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)設(shè)置中的的損益科科目不可可手動(dòng)新新增，只只有在“錄入會(huì)會(huì)計(jì)科目目”中是是損益類類的科目目才會(huì)自自動(dòng)生成成到這里里期末需要要做期間間損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的科科目，參參與結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)必須打打勾總賬月結(jié)結(jié)匯兌損益益結(jié)轉(zhuǎn)期末總賬賬通過(guò)做做匯兌損損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)進(jìn)行調(diào)調(diào)匯處理理，轉(zhuǎn)賬賬類型選選擇“匯匯兌損益益結(jié)轉(zhuǎn)

13、”注意：在在做期間間損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)業(yè)之前，要保證證當(dāng)期所所有會(huì)計(jì)計(jì)憑證都都已過(guò)賬賬總賬月結(jié)結(jié)匯兌損益益結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益益結(jié)轉(zhuǎn)處處理完成成后，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)產(chǎn)生生一張來(lái)來(lái)源碼為為“匯兌兌損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)”的的憑證，將匯兌兌損益轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用總賬月結(jié)結(jié)期間損益益結(jié)轉(zhuǎn)如果財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)方方式選擇擇是“賬賬結(jié)法”，則在在每個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)期間間期末時(shí)時(shí)需要將將期間損損益結(jié)清清，可通通過(guò)損益益結(jié)轉(zhuǎn)作作業(yè)處理理，轉(zhuǎn)賬賬類型選選擇“期期間損益益結(jié)轉(zhuǎn)”總賬月結(jié)結(jié)期間損益益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益益結(jié)轉(zhuǎn)處處理完成成后，自自動(dòng)產(chǎn)生生一張來(lái)來(lái)源碼為為“結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)憑證”的會(huì)計(jì)計(jì)憑證，將損益益類科目目余額轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到本年年利潤(rùn)科科目如果是年年度最后后一個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)期間間，期間間損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)完成成后，還還會(huì)產(chǎn)生生一張將將本年利利潤(rùn)轉(zhuǎn)入入未分配配利潤(rùn)的的憑證自定義會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表可從模板板導(dǎo)入資資產(chǎn)負(fù)債債表、損損益表、利潤(rùn)表表等的格格式。自定義會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表