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文檔簡介

1、中國建設銀行“乾元-私享”（按日）開放式私人銀行人民幣理財產(chǎn)品月度投資管理報告報告日：2018年11月30日“乾元-私享”（按日）開放式私人銀行人民幣理財產(chǎn)品于2018年1月11日正式成立。截至報告日，本產(chǎn)品規(guī)模為25,017,219,077.10丿元。一、報告期投資者實際收益率截至報告日，產(chǎn)品運作期為324個自然日。根據(jù)產(chǎn)品說明書的約定，2018年11月1日至2018年11月30日投資者實際收益率如下表所示：投資期限N天1WTV3030WTV9090WTV180180WTV270270WTV365365WT客戶預期年化收益率3.2%3.4%3.6%3.8%4.0%4.2%其中：T為投資期，單

2、位：天相關收益及計算方法，請具體查閱產(chǎn)品說明書或收益率調(diào)整公告。二、產(chǎn)品投資組合詳細情況3.21%13.91%（一）投資組合的基本情況3.21%13.91%投資類瓷產(chǎn)1250%59-08%債券類資產(chǎn)1250%59-08%筆蹩類資產(chǎn)貨產(chǎn)基金（二）融資類資產(chǎn)的行內(nèi)評級構成AAAAMAAAA（三）融資類資產(chǎn)的行業(yè)占比構成S.41%文化、體宵和娛樂業(yè)316%0,07%采礦業(yè)60嘆O.OOK水乩環(huán)境印公共設施程理業(yè)431%287%居民服務、修瑾利其他吧務業(yè)40嘆6,90%租賃和商爭服務業(yè)37.43KSA3%F主和社會工作0.00%6A7%金融服務業(yè)0.003GOLWBG交通運輸、倉隆和邙政業(yè)0,07%27.13%電如熱力、燃氣及水主產(chǎn)和哄應業(yè)0.00%0,00%10,00%20.00%30.00%4QDO%（四）投資類資產(chǎn)的行內(nèi)評級構成2月32月3粘4.42%44A59AAAAA+AAAA-暫無評級（五）投資類資產(chǎn)的行業(yè)占比構成（六）投資資產(chǎn)的期限結(jié)構21%現(xiàn)全21%現(xiàn)全半年含氏到期半年至1二內(nèi)到期1年至5斗含內(nèi)到期5年以上三、產(chǎn)品整體運作情況（一）自本產(chǎn)品成立起至本報告日，產(chǎn)品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規(guī)和相關文件的規(guī)定。（二）本產(chǎn)品自成

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