ERP系統(tǒng)解決方案(總體)

1、第 第1頁 共 12 頁ERP 系統(tǒng)解決方案目 錄 HYPERLINK l _TOC_250021 目錄1前言2 HYPERLINK l _TOC_250020 方案應(yīng)用目標(biāo)2 HYPERLINK l _TOC_250019 1。2 方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍2二、關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求分析32。1業(yè)務(wù)管理難點分析32.2關(guān)鍵需求功能分析3 HYPERLINK l _TOC_250018 三、業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程圖3 HYPERLINK l _TOC_250017 ?？傮w流程圖33。2。業(yè)務(wù)流程錯誤未定義書簽。3。2.1采購管理4。1 普通材料采購4 HYPERLINK l _TOC_250016 3。212材料采

2、購發(fā)票流程圖5 HYPERLINK l _TOC_250015 。3 大宗采購5 HYPERLINK l _TOC_250014 大宗采購發(fā)票流程圖6 HYPERLINK l _TOC_250013 付款處理流程圖6 HYPERLINK l _TOC_250012 3.2.2庫存管理7 HYPERLINK l _TOC_250011 322.1 總流程圖7 HYPERLINK l _TOC_250010 322。2 材料入庫73。22。1 普通材料入庫業(yè)務(wù)流程圖7 HYPERLINK l _TOC_250009 322。3 材料出庫83。22。1 材料出庫業(yè)務(wù)流程圖8 HYPERLINK l

3、_TOC_250008 3。22。4 產(chǎn)成品入庫8 HYPERLINK l _TOC_250007 3。22.4。1 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程圖83。22。4.2 產(chǎn)成品出庫業(yè)務(wù)處理93。 2.3銷售管理9323。1 總流程圖9 HYPERLINK l _TOC_250006 3。2.32 銷售合同9 HYPERLINK l _TOC_250005 銷售合同維護(hù)流程圖9 HYPERLINK l _TOC_250004 3。23.3 銷售發(fā)貨103。2.3。1發(fā)貨出庫流程圖10 HYPERLINK l _TOC_250003 3.2.7.存貨核算103。28。財務(wù)核算 HYPERLINK l _TOC

4、_250002 3。2.8。2總賬3。2.5。1 總流程圖 HYPERLINK l _TOC_250001 3。2.9。固定資產(chǎn)12 HYPERLINK l _TOC_250000 3。2.9。1 總流程圖12ERP ERP 項目解決方案第 第9頁 共 12 頁 前 言方案應(yīng)用目標(biāo)ERP-U8 軟件”系統(tǒng)加強(qiáng)生產(chǎn)物流的協(xié)同，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的集成。借助于“用友ERP-U8性等特點適時提供合同、銷售、采購、計量、倉庫物資、材料成本核算等管理數(shù)據(jù)及信息，以 助公司各級管理人員隨時掌握各方面的運(yùn)行狀況，不斷改善經(jīng)營決策，提高公司的應(yīng)變能力。最終達(dá)到降低企業(yè)運(yùn)營成本，增加利潤的目的。1。2 方案應(yīng)用業(yè)

5、務(wù)范圍銷售出庫成本財務(wù)管理業(yè)務(wù)范圍銷售訂貨、發(fā)貨、開票入庫、出庫、盤點、調(diào)撥 合同、計量、質(zhì)檢、結(jié)算 材料成本的計算帳務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理銷售管理存貨核算資產(chǎn)管理二、基礎(chǔ)資料設(shè)置2。1 存貨分類編碼2。32。4 客戶分類2。5 供應(yīng)商分類三、業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程圖3。1. 總體流程圖系統(tǒng)應(yīng)用流程說明：銷售系統(tǒng)開具銷售訂單、銷售發(fā)貨單及銷售發(fā)票，在應(yīng)收系統(tǒng)核算該發(fā)票的款項；采購入庫單與采購發(fā)票做結(jié)算；存貨核算系統(tǒng)核算采購成本；存貨系統(tǒng)生成暫估處理和存貨成本的憑證（物流憑證）傳遞到總帳系統(tǒng)；應(yīng)收款管理系統(tǒng)生成銷售應(yīng)收款以及款項收回或轉(zhuǎn)帳的記帳憑證傳遞到總帳系統(tǒng)；總帳系統(tǒng)錄入除外部系統(tǒng)傳遞過來以外的業(yè)

6、務(wù)憑證；UFO以在報表中聯(lián)查到賬簿信息；業(yè)務(wù)流程部門崗位崗位職能姓名部門崗位崗位職能姓名職務(wù)采購采購部部長采購計劃員負(fù)責(zé)采購部門全面業(yè)務(wù)管理ERP對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審核經(jīng)理負(fù)責(zé)采購內(nèi)勤業(yè)務(wù)職員制作本部門采購請購單，根據(jù)各部門入庫單生成采購發(fā)票，并結(jié)算。銷售銷售負(fù)責(zé)銷售部門采購管理部經(jīng)理全面業(yè)務(wù)管理經(jīng)理對銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行審核銷售負(fù)責(zé)銷售內(nèi)情部經(jīng)理全面業(yè)務(wù)管理經(jīng)理對銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行審核銷售負(fù)責(zé)銷售內(nèi)情員業(yè)務(wù)職員入銷售發(fā)票。主、輔材料保管負(fù)責(zé)材料的出采購訂單,生成采購入庫單;根據(jù)車間統(tǒng)計員制作的領(lǐng)料申請單，員入庫業(yè)務(wù)辦理職員掌握庫存變化情況。倉庫半成負(fù)責(zé)半成品的品保管員出入庫業(yè)務(wù)辦理職員請單，生成材料出庫單.并

7、掌握庫存變化情況.管員負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的出入庫業(yè)務(wù)辦理職員車間對車間領(lǐng)料申請進(jìn)行確認(rèn)審主任批職員生產(chǎn)車間統(tǒng)計負(fù)責(zé)車間消耗與完工入庫的根據(jù)車間提出的需求制作采購請購單，物部員統(tǒng)計職員料到廠入庫后辦理領(lǐng)料申請單財務(wù)部長負(fù)責(zé)財務(wù)全面工作部長財務(wù)負(fù)責(zé)日常財務(wù)處理，材料成本處理，產(chǎn)成品成本計算,部會計核算工作職員銷售成本核算。1 普通材料采購普通材料采購流程圖流程說明當(dāng)使用部門所需要領(lǐng)用的物資制作采購計劃送交物資儲運(yùn)處物資管理員，經(jīng)過管理員核實:倉庫的現(xiàn)存量不足時，需要填制材料請購單（指明采購業(yè)務(wù)員名稱)；如果倉庫還有足夠的現(xiàn)存量，直接領(lǐng)用；保管將倉儲部確認(rèn)后的材料請購單報送給物資儲運(yùn)領(lǐng)導(dǎo)安排采購；材料采購計

8、劃表經(jīng)過采購員再次確認(rèn)后，應(yīng)該報送物資儲運(yùn)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行采購審批；3。2。1.2 材料采購發(fā)票流程圖流程說明1) 在每個月下旬采購員必須及時跟催供應(yīng)商及時的開具采購發(fā)票、以便進(jìn)行采購結(jié)算以及財務(wù)記賬處理；2)估入庫單，進(jìn)行采購結(jié)算作業(yè)；3)模塊中進(jìn)行電腦采購結(jié)算作業(yè)；4) 采購員在結(jié)算無誤的采購發(fā)票后附入庫單據(jù),轉(zhuǎn)交給財務(wù)部;5) 財務(wù)部往來會計收到已結(jié)算的采購發(fā)票后，首先在【應(yīng)付款管理】模塊中核實此供應(yīng)商是否已經(jīng)預(yù)付款；6) 對于沒有進(jìn)行預(yù)付款的發(fā)票及時的進(jìn)行發(fā)票制證作業(yè)，生成相關(guān)的應(yīng)付款憑證；7) 對于已經(jīng)進(jìn)行預(yù)付款的發(fā)票及時的進(jìn)行發(fā)票核銷作業(yè),生成相關(guān)的核銷轉(zhuǎn)賬憑證；3.2。1。3 大宗采購流

9、程說明入系統(tǒng)業(yè)；在合同執(zhí)行的過程中涉及到質(zhì)量指標(biāo)以及原煤價格變動需要變更合同時先作廢原合同未執(zhí)行的部分，重新簽訂新的購銷合同，原合同進(jìn)行封存。當(dāng)該原煤采購合同全部付款、全部開票、全部到貨驗收后可以對其進(jìn)行關(guān)閉作業(yè)；船車次并通知質(zhì)檢。3。2。1.4 大宗采購發(fā)票流程圖流程說明倉庫管理員收到供應(yīng)商開具原煤采購發(fā)票后,應(yīng)該及時的核對相關(guān)的原煤采購入庫單, 制紅字采購入庫單;然后在一起結(jié)算數(shù)量相同的發(fā)票和入庫單.值得注意的是結(jié)算時需 最后統(tǒng)計員需要將采購發(fā)票以及相關(guān)的過磅單轉(zhuǎn)交給財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理真?zhèn)?,對于審核無誤的發(fā)票必須及時的在【總賬】模塊中填制相關(guān)的發(fā)票核銷憑證；字或藍(lán)字材料出庫單。3.2。1

10、。5 付款處理流程圖流程說明采購業(yè)務(wù)員采購業(yè)務(wù)員付款申請表審批;財務(wù)主管往來會計根據(jù)財務(wù)主管確認(rèn)信息,;采購單據(jù)傳遞流程3。 2.2 庫存管理32。2。1 總流程圖1庫存管理系統(tǒng)外部流程圖1庫存管理系統(tǒng)內(nèi)部部流程圖說明：盤點業(yè)務(wù)1、倉庫計價方式:綜合庫采用移動平均法，其他采用全月平均法.材料產(chǎn)成品出其他入庫單其他出庫來自銷售系統(tǒng)、如果用戶認(rèn)為目前的現(xiàn)存量與單據(jù)不一致，則在月末結(jié)帳處理時要“整理現(xiàn)存量入庫單的銷售出庫單3庫存的帳表查詢32。2。2 材料入庫流程說明月末結(jié)帳3.2。2。2.1普通材料入庫業(yè)務(wù)流程圖對帳供應(yīng)商根據(jù)訂貨的要求將物資運(yùn)送到倉庫；采購員交貨清單調(diào)工作；作業(yè)；;材料統(tǒng)計員采購

11、入庫單就直接填制材料采購入庫單；材料會計證；對應(yīng)的會計憑證1根據(jù)采購發(fā)票生成如下憑證:借：原材料應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅貸：應(yīng)付賬采購款供應(yīng)商2根據(jù)付款單生成如下憑:借：應(yīng)付賬款采購款供應(yīng)商:結(jié)算科目。2.3 材料出庫。3.1材料出庫業(yè)務(wù)流程圖流程說明領(lǐng)料單必須經(jīng)過車間主任或者部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審批；領(lǐng)料人將審批過的領(lǐng)料單再轉(zhuǎn)交給倉儲部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行二次審核；用；簽字確認(rèn)工作；月底之前材料會計應(yīng)該將所有的材料出庫單進(jìn)行記賬對應(yīng)的會計憑證根據(jù)材料出庫單生成如下憑證：借：基本生產(chǎn)成本材料貸原材料3。2.2。4 產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程圖流程說明產(chǎn)成品入庫單。存貨核算中把產(chǎn)成品入庫單制單，生成憑證到總帳中去

12、。對應(yīng)的會計憑證產(chǎn)成品入庫單對應(yīng)的會計憑證：借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本產(chǎn)成品。2。4.2 產(chǎn)成品出庫業(yè)務(wù)處理流程說明額,審核銷售出庫單。售成本。在存貨中生成憑證到總帳系統(tǒng)中。2.332。3.13。2。32 銷售合同銷售合同維護(hù)流程圖流程說明業(yè)務(wù)員）； 3)業(yè)務(wù)員參照對應(yīng)的銷售合同,在 U8銷售訂單訂單輸入完畢后，需要馬上對已收款的銷售訂單進(jìn)行電腦審核，準(zhǔn)備后續(xù)的發(fā)貨處理；當(dāng)該訂單全部收款、全部開票、全部發(fā)貨后可以對該合同進(jìn)行關(guān)閉處理；ERP ERP 項目解決方案3。2。3。3 銷售發(fā)貨3。2。3。3。1發(fā)貨出庫流程圖流程說明業(yè)務(wù)員銷售賒銷出庫單。業(yè)務(wù)為:賒銷開出庫單。結(jié)算單至財務(wù)處開票，分別在U

13、8業(yè)務(wù)為：現(xiàn)銷出庫單換發(fā)票業(yè)務(wù)為:賒銷開發(fā)票發(fā)貨單審核完畢，業(yè)務(wù)員需提交開票數(shù)給相關(guān)主管審核，財務(wù)處完成銷售發(fā)票制作, 蓋章后交客戶，客戶用其中（代分提單）一聯(lián)提貨。物資儲運(yùn)按客戶單次提貨數(shù)量制成發(fā)貨通知單,控制磅房單次發(fā)貨。司磅員統(tǒng)中生成銷售出庫單倉儲部可以在【庫存模塊】對銷售出庫單進(jìn)行瀏覽、審核作業(yè)；3。2.7。 存貨核算存貨核算系統(tǒng)內(nèi)部流程圖采購入庫單采購入庫單其他入庫單單據(jù)記帳銷售出庫單第 10 頁 共 12 頁ERP 項目解決方案第 第12頁 共 12 頁其他出庫單出入庫調(diào)整單存貨明細(xì)帳生成憑證期末處理我的帳表出入庫流水帳出庫匯總表入庫匯總存貨總帳月末結(jié)帳。8. 財務(wù)核算存貨匯總表收

14、發(fā)存匯總表應(yīng)付帳款改為往來核算其他科目保持不變。部門編碼和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)整體描述：ABC 分析應(yīng)付系統(tǒng)通過采購發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)的錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)核算所有應(yīng)付單的款項，并生成采購以及支付款項或轉(zhuǎn)帳的相應(yīng)類別的憑證傳遞到總帳系統(tǒng)。入庫成本分析暫估余額表售收入以及款項收回或轉(zhuǎn)帳的相應(yīng)類別的憑證傳遞到總帳系統(tǒng)。根據(jù)調(diào)研了解到企業(yè)在實際業(yè)務(wù)手工處理時,有供應(yīng)商之間款項合并的業(yè)務(wù)發(fā)生，并且 付系統(tǒng)的“應(yīng)付沖應(yīng)付”功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出,實現(xiàn)應(yīng)付業(yè) 務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯戶或合并問題。戶之間進(jìn)行轉(zhuǎn)帳，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付債務(wù)與應(yīng)收債權(quán)的沖抵。企業(yè)收到客戶支付的貨款,不是以現(xiàn)金、支票或匯票等形式支付，而是用銀行承兌匯票進(jìn)行處理，或結(jié)算、或貼現(xiàn)、或背書等。3.2。8。2 總賬3。2。5。1 流程說明1、憑證管理：通過嚴(yán)密的制單控制保證制單的正確性,允許修改他人填制的憑證;資金及往來赤字 行數(shù)等參數(shù)設(shè)置，可以打印出自己想要的大小規(guī)格。3、出納管理:加強(qiáng)對現(xiàn)金銀行存款的管理.可隨時查閱現(xiàn)金日機(jī)帳和銀行日記帳.、月末處理：自動完成月末分?jǐn)?。2。9。 固定資產(chǎn)3。2.9。1 總流程圖流程說明1在該系統(tǒng)中，對固定