鼎信諾審計前端取數(shù)講解48張課件

1、鼎信諾審計前端取數(shù)鼎信諾審計前端取數(shù)財務(wù)軟件介紹財務(wù)軟件本身不存儲任何財務(wù)數(shù)據(jù)財務(wù)軟件存取在后臺數(shù)據(jù)庫中財務(wù)軟件只是告訴用戶在什么模塊做什么操作在財務(wù)軟件憑證錄入模塊輸入憑證信息錄入的憑證信息存入后臺的數(shù)據(jù)庫軟件中財務(wù)軟件介紹財務(wù)軟件本身不存儲任何財務(wù)數(shù)據(jù)在財務(wù)軟件憑證錄入常見的財務(wù)軟件數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫名稱文件后綴名適用范圍ACCESS.mdb單機版財務(wù)軟件SQLSERVER.bak網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件ORACLE.dmp網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件常見的財務(wù)軟件數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫名稱文件后綴名適用范圍ACCESS取數(shù)流程圖鼎信諾取數(shù)第一種模式：企業(yè)配合您，可以在企業(yè)機器上插u盤。第二種模式：企業(yè)比較配合您，不讓在機器上插

2、盤，但是給您備份文件；或者企業(yè)的服務(wù)器不在本地，無法插u盤。第三種模式：企業(yè)不配合您，提供excel版的科目余額表和憑證表。取數(shù)流程圖鼎信諾取數(shù)第一種模式：企業(yè)配合您，可以在企業(yè)機器上企業(yè)配合，可以插U盤企業(yè)配合，可以插U盤企業(yè)比較配合，可以插U盤將前端取數(shù)文件夾 拷貝到U盤中，然后將U盤插在企業(yè)財務(wù)電腦上在企業(yè)財務(wù)電腦上打開dataget.exe文件，進入取數(shù)界面企業(yè)比較配合，可以插U盤將前端取數(shù)文件夾 拷貝到U盤中，然后點擊確認點擊確認在財務(wù)軟件列表中選擇相應(yīng)財務(wù)軟件接口或者在右上角的“模糊查詢”區(qū)域輸入財務(wù)軟件拼音首字母，例如用友u8，我們就可以輸入“YY”進行過濾選擇好財務(wù)軟件后，我們

3、點擊右下角的“下一步”在財務(wù)軟件列表中選擇相應(yīng)財務(wù)軟件接口單機版access數(shù)據(jù)庫取數(shù)數(shù)據(jù)庫類型選擇“access”，進入單機版取數(shù)界面單機版access數(shù)據(jù)庫取數(shù)數(shù)據(jù)庫類型選擇“access”，單機版access數(shù)據(jù)庫取數(shù)點擊瀏覽選取企業(yè)的備份數(shù)據(jù)單機版access數(shù)據(jù)庫取數(shù)點擊瀏覽選取企業(yè)的備份數(shù)據(jù)瀏覽找到企業(yè)的數(shù)據(jù)庫備份，后綴為.mdb，然后點擊“打開”按鈕單機版access數(shù)據(jù)庫取數(shù)瀏覽找到企業(yè)的數(shù)據(jù)庫備份，后綴為.mdb，然后點擊“打開”按點擊“連接”按鈕后，左下角區(qū)域出現(xiàn)賬套名稱和會計年選擇需要的賬套名稱和會計年以后，點擊“開始取數(shù)”按鈕進行取數(shù)單機版access數(shù)據(jù)庫取數(shù)點擊“連

4、接”按鈕后，左下角區(qū)域出現(xiàn)賬套名稱和會計年單機版ac取數(shù)完畢以后，會彈出保存文件的對話框選擇文件路徑、文件名稱以后，點擊“保存”按鈕，保存為后綴為.sjc的文件單機版取數(shù)完成單機版access數(shù)據(jù)庫取數(shù)取數(shù)完畢以后，會彈出保存文件的對話框單機版access數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)版sqlserver數(shù)據(jù)庫取數(shù)在選擇數(shù)據(jù)庫類型界面選擇“SQLSERVER”，然后點“下一步”網(wǎng)絡(luò)版sqlserver數(shù)據(jù)庫取數(shù)在選擇數(shù)據(jù)庫類型界面選擇“網(wǎng)絡(luò)版sqlserver數(shù)據(jù)庫取數(shù)在服務(wù)器上取數(shù)和在客戶端上取數(shù)，參數(shù)配置不太一樣，詳見下頁圖表服務(wù)器與客戶端的概念：企業(yè)多臺電腦做賬，只有一臺電腦存儲財務(wù)數(shù)據(jù)，存儲財務(wù)數(shù)據(jù)的電腦

5、就是服務(wù)器，其他的電腦就是客戶端區(qū)分服務(wù)器與客戶端的方法：企業(yè)做賬之前必須打開的電腦就是服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)版sqlserver數(shù)據(jù)庫取數(shù)在服務(wù)器上取數(shù)和在客戶端上網(wǎng)絡(luò)版sqlserver數(shù)據(jù)庫取數(shù)服務(wù)器上取數(shù)客戶端上取數(shù)服務(wù)器名稱（local）或者127.0.0.1服務(wù)器名稱服務(wù)器IP地址或者服務(wù)器計算機全稱連 接 方 式ODBC連接連 接 方 式SQL直連信 任 連 接挑上信 任 連 接把去掉用 戶 名不用輸入用 戶 名輸入企業(yè)服數(shù)據(jù)庫賬戶名稱密 碼不用輸入密 碼輸入企業(yè)數(shù)據(jù)庫密碼取 數(shù) 界 面圖取 數(shù) 界 面圖網(wǎng)絡(luò)版sqlserver數(shù)據(jù)庫取數(shù)服務(wù)器上取數(shù)客戶端上取數(shù)服圖圖圖圖網(wǎng)絡(luò)版sqlserv

6、er數(shù)據(jù)庫取數(shù)配置好參數(shù)后，點擊“連接”按鈕在數(shù)據(jù)庫名稱列表中選擇需要的數(shù)據(jù)庫名稱選完數(shù)據(jù)庫名稱后便會出現(xiàn)賬套名稱和會計年選擇需要的賬套名稱和會計年，點擊“開始取數(shù)”按鈕取數(shù)彈出保存文件的對話框時，選擇存儲路徑和文件名稱保存完成網(wǎng)絡(luò)版取數(shù)網(wǎng)絡(luò)版sqlserver數(shù)據(jù)庫取數(shù)配置好參數(shù)后，點擊“連接”網(wǎng)絡(luò)版oracle數(shù)據(jù)庫取數(shù)財務(wù)軟件接口選擇界面，選擇用友NC3.X/5.X財務(wù)軟件然后點擊“下一步”網(wǎng)絡(luò)版oracle數(shù)據(jù)庫取數(shù)財務(wù)軟件接口選擇界面，選擇用友N網(wǎng)絡(luò)版oracle數(shù)據(jù)庫取數(shù)數(shù)據(jù)庫類型界面選擇“oracle”然后點擊“下一步”網(wǎng)絡(luò)版oracle數(shù)據(jù)庫取數(shù)數(shù)據(jù)庫類型界面選擇“oracle

7、網(wǎng)絡(luò)版oracle服務(wù)器上取數(shù)在取數(shù)界面右上方選擇“在服務(wù)器上連接”找企業(yè)網(wǎng)管詢問相關(guān)參數(shù)，輸入?yún)?shù)，點擊“連接”按鈕點完“連接”所有者將列示數(shù)據(jù)庫中存在的所有者名稱，選擇需要的所有者賬套名稱和會計年便會顯示出來，選擇需要的賬套名稱和會計年，點擊“開始取數(shù)”網(wǎng)絡(luò)版oracle服務(wù)器上取數(shù)在取數(shù)界面右上方選擇“在服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)版oracle客戶端上取數(shù)在右上角選擇“客戶端上配置客戶端連接”找企業(yè)網(wǎng)管詢問各項參數(shù)，點擊配置客戶端，輸入用戶名和密碼，點擊“連接”按鈕點完“連接”所有者將列示數(shù)據(jù)庫中存在的所有者名稱，選擇需要的所有者賬套名稱和會計年便會顯示出來，選擇需要的賬套名稱和會計年，點擊“開始取數(shù)”

8、網(wǎng)絡(luò)版oracle客戶端上取數(shù)在右上角選擇“客戶端上配置客戶企業(yè)比較配合，給備份文件企業(yè)比較配合，給備份文件企業(yè)比較配合，給備份文件企業(yè)給的備份通常有以下兩種 第一種：SQLSERVER備份 第二種：導(dǎo)出文件（速達3000、浪潮P系列5.x/8.x、新中大NGPOWER、擁有國家標準接口的財務(wù)軟件）企業(yè)比較配合，給備份文件企業(yè)給的備份通常有以下兩種SQLSERVER備份Sqlserver備份的文件后綴名為.bak或者.ba_處理sqlserver備份需要在自己電腦上安裝sqlserver數(shù)據(jù)庫或者msdemsde是sqlserver的簡裝版如果sqlserver備份是.ba_格式，需要將后綴改

9、為.rar，然后解壓縮，解壓縮以后會生成一個沒有后綴的文件，然后加.bak后綴接下來我們來看一下.bak備份，如何導(dǎo)入鼎信諾項目，以下操作的前提，是自己的電腦安裝了sqlserver數(shù)據(jù)庫或者是msdeSQLSERVER備份Sqlserver備份的文件后綴名為.創(chuàng)建好項目，并且登錄該項目點擊主界面右側(cè)區(qū)域準備階段中的“前端數(shù)據(jù)導(dǎo)入”瀏覽找到企業(yè)發(fā)過來的.bak文件，然后點擊下一步，接著進入備份還原界面創(chuàng)建好項目，并且登錄該項目選擇財務(wù)軟件類型；輸入數(shù)據(jù)庫名稱；選擇新數(shù)據(jù)庫文件存放目錄然后點擊“下一步”選擇財務(wù)軟件類型；輸入數(shù)據(jù)庫名稱；選擇新數(shù)據(jù)庫文件存放目錄數(shù)據(jù)庫還原完畢數(shù)據(jù)庫還原完畢還原以后

10、出現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換界面，選擇需要的會計年月然后點擊“下一步”還原以后出現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換界面，選擇需要的會計年月數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完畢以后會顯示該數(shù)據(jù)里面存在的數(shù)據(jù)表然后點擊“開始導(dǎo)數(shù)”，將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到項目中SQLSERVER備份處理完畢數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完畢以后會顯示該數(shù)據(jù)里面存在的數(shù)據(jù)表導(dǎo)出文件以浪潮P系列5.X/8.X為例進入浪潮財務(wù)軟件中，通過財務(wù)軟件的備份功能，將財務(wù)數(shù)據(jù)備份到某個目錄下然后打開前端取數(shù)工具，選擇“浪潮P系列5.X/8.X”接口進行取數(shù)導(dǎo)出文件以浪潮P系列5.X/8.X為例進入選擇數(shù)據(jù)庫類型的界面，通過查看賬套取數(shù)說明，我們得知浪潮P系列5.X/8.X需要選擇該目錄下的lstable.txt其他導(dǎo)出文件

11、類型的財務(wù)軟件，可以通過查看賬套取數(shù)說明判斷選擇什么文件進入選擇數(shù)據(jù)庫類型的界面，通過查看賬套取數(shù)說明，我們得知浪潮點擊“瀏覽”按鈕選擇浪潮備份文件夾中的“l(fā)stable.txt”點擊“打開”按鈕點擊“瀏覽”按鈕點擊“連接”按鈕彈出提示，導(dǎo)出文件取數(shù)時，在前端程序中不顯示會計年月，直接點擊“開始取數(shù)”按鈕進行取數(shù)取出來的文件是“.sjc”格式的，完成導(dǎo)出文件備份的取數(shù)點擊“連接”按鈕企業(yè)不配合，提供excel版的科目余額表和序時賬企業(yè)不配合，提供excel版的科目余額表和序時賬Excel版科目余額表和序時賬如果企業(yè)只能提供excel版的科目余額表和序時賬，我們有以下兩種方法處理： 第一種：將企

12、業(yè)提供的財務(wù)數(shù)據(jù)粘貼到鼎信諾手工賬模板 第二種：利用“手工賬取數(shù)設(shè)置文件”直接在企業(yè)提供的數(shù)據(jù)上進行處理Excel版科目余額表和序時賬如果企業(yè)只能提供excel版的粘貼到鼎信諾手工賬模板 在前端取數(shù)文件夾 中 我們可以找到以下3個模板財務(wù)軟件(余額分借貸兩列)取數(shù).xlt財務(wù)軟件(余額以借貸列反應(yīng)方向)取數(shù).xlt財務(wù)軟件(余額以正負反應(yīng)借貸方向)取數(shù).xlt粘貼到鼎信諾手工賬模板 在前端取數(shù)文件夾 手工賬模板的區(qū)別財務(wù)軟件(余額分借貸兩列)取數(shù)財務(wù)軟件(余額以借貸列反應(yīng)方向)取數(shù)財務(wù)軟件(余額以正負反應(yīng)借貸方向)取數(shù)手工賬模板的區(qū)別主要是科目余額表余額列示根據(jù)客戶提供的科目余額表余額列示格式

13、，選擇其中一個模板手工賬模板的區(qū)別財務(wù)軟件(余額分借貸兩列)取數(shù)財務(wù)軟件(余額粘貼到鼎信諾手工賬模板將企業(yè)提供的科目余額表、序時賬、核算項目賬的內(nèi)容粘貼到選擇好的模板中，然后保存保存好的數(shù)據(jù)是一個excel文件然后將該excel導(dǎo)入項目中粘貼到鼎信諾手工賬模板將企業(yè)提供的科目余額表、序時賬、核算項將企業(yè)的數(shù)據(jù)一列一列粘貼到鼎信諾模板中，粘貼時選擇“選擇性粘貼-數(shù)值”粘貼后，保存為excel文件然后將excel文件導(dǎo)入鼎信諾項目。將企業(yè)的數(shù)據(jù)一列一列粘貼到鼎信諾模板中，粘貼時選擇“選擇性粘利用”手工賬取數(shù)設(shè)置文件”將企業(yè)的科目余額表和序時賬移動到同一個工作簿中利用”手工賬取數(shù)設(shè)置文件”將企業(yè)的科

14、目余額表和序時賬移動到同然后打開前端取數(shù)文件夾，找到“鼎信諾手工賬取數(shù)設(shè)置文件(5.0).xla”雙擊打開然后打開前端取數(shù)文件夾，找到“鼎信諾手工賬取數(shù)設(shè)置文件(5.雙擊“鼎信諾手工賬取數(shù)設(shè)置文件(5.0).xla”以后企業(yè)的excel上會出現(xiàn)一些鼎信諾的菜單雙擊“鼎信諾手工賬取數(shù)設(shè)置文件(5.0).xla”以后選中科目余額表，點擊“（第一步必做）設(shè)置當前sheet頁名稱”點擊以后，科目余額表的sheet頁名稱改為“科目余額表-1”選中科目余額表，點擊“（第一步必做）設(shè)置當前sheet頁名稱然后點擊“（第二步必做）在第一行插入標題欄”出現(xiàn)設(shè)置標題行的對話框，點擊“是”在第一行上面插入三行然后點

15、擊“（第二步必做）在第一行插入標題欄”在第三行下拉選項中，選擇每列標題，選擇以后將原有的標題行刪除保存為excel文件，然后可以直接導(dǎo)入審計項目在第三行下拉選項中，選擇每列標題，選擇以后將原有的標題行刪除取數(shù)結(jié)束取數(shù)結(jié)束抓安全寧流千滴汗，保生產(chǎn)不灑一滴血。10月-2210月-22Sunday, October 16, 2022只有不完美的產(chǎn)品，沒有不挑剔的客戶。05:10:1205:10:1205:1010/16/2022 5:10:12 AM品質(zhì)是做出來的，不是檢驗出來的。10月-2205:10:1205:10Oct-2216-Oct-22以人為本，重在平安。05:10:1205:10:12

16、05:10Sunday, October 16, 2022勤儉節(jié)約、愛護公物。以廠為家，共同發(fā)展。10月-2210月-2205:10:1205:10:12October 16, 2022管理者對質(zhì)管的認識和決心，決定了員工的質(zhì)量意識。2022年10月16日5:10 上午10月-2210月-22閉著眼睛捉不住麻雀，不學(xué)技術(shù)保不了安全。16 十月 20225:10:12 上午05:10:1210月-22安全伴君一生生命只有一次。十月 225:10 上午10月-2205:10October 16, 2022煙頭雖小，禍患無窮。2022/10/16 5:10:1205:10:1216 October 2