場營銷+財務預測

1、4、市場營銷4.1營銷策略產(chǎn)品定位（1）產(chǎn)品定位:我公司計劃對全國范圍內(nèi)中小型化工企業(yè)宣傳銷售我公司計劃。 （2）產(chǎn)品價值觀：用戶第一、真實安全、簡單高效、誠信至上、不斷成長。（3）產(chǎn)品分析：我公司主要競爭對手主要是大型國有企業(yè)以及部分外資企業(yè)。推廣策略包括廣告宣傳策略、分銷渠道運用策略兩大項，還有細部計劃。廣告宣傳策略：針對產(chǎn)品定位與目標消費群，決定方針表現(xiàn)的主題，利用報 紙、雜志、電視、廣播、傳單、戶外廣告等。分銷渠道策略：當前的分銷渠道的種類很多，企業(yè)要根據(jù)需要和可能選擇適 合自己的渠道進行，一般可分為：經(jīng)銷商和終端兩大塊，另有中間代理商德等形 式。在選擇中我們，遵循的主要原則是“有的放

2、矢”，充分利用公司的有限的資 源和力量。細部計劃主要包括廣告表現(xiàn)計劃、媒體運用計劃、公關活動計劃等三大項。廣告表現(xiàn)計劃：報紙與雜志廣告稿的設計（標題、文字、圖案）電視廣告的 創(chuàng)意腳本、廣播稿等。 媒體運用計劃：選擇大眾化還是專業(yè)化的報紙與雜志，還有刊登日期與版面 大小等；電視與廣播廣告選擇的節(jié)目時段與次數(shù)。另外，也要考慮CRP （總視聽 率）與CPM （廣告信息傳達到每千人平均之成本）。公關活動計劃：包括發(fā)布公司消息稿、公司內(nèi)部刊物、員工聯(lián)誼會、愛心活 動、同傳播媒體的聯(lián)系等。4.2宣傳包裝營銷部將充分利用招商機會，拓展更多市場，具體的宣傳計劃如下表所示。在宣 傳的同時，我公司將不斷完善自身服

3、務態(tài)度，使用科學方法，通過市場的調(diào)查及 諸多測試手段，以保證產(chǎn)品自有的生命力、銷售力。年度市場宣傳包裝計劃安排表時間重點宣傳目標市場第一季度黑龍江省齊齊哈爾市第二季度黑龍江省各大城市第三季度面向全國城市第四季度細化上述市場，根據(jù)網(wǎng)站等方式宣傳后的客戶咨詢情況，進一步加強與客戶 的關系，同時開拓其它市場。6、財務預測任何營銷策劃案所希望實現(xiàn)的銷售目標，實際上就是要實現(xiàn)利潤，而損益預 估就是要在事前預估該產(chǎn)品的稅前利潤。只要把該產(chǎn)品的預期銷售總額減去銷售 成本、營銷費用（經(jīng)銷費用加管理費用）、推廣費用后，即可獲得該產(chǎn)品的稅前 利潤。這是對該方案的落實政策的進一步過程，從某中意義上來說，他是計劃執(zhí)行

4、 的“前哨站”，一方面，對整個方案的可行性與操作性進行必要的事前分析，另 一方面，對事后的執(zhí)行進行必要的監(jiān)督工作的鋪墊。這也決定方案最后是否通過 的重要的衡量標準之一。表;8.1股本結構表（單位：萬元）金額來源團隊自籌貸款投資金額（萬元）202010比例（）40%40%20%表8.2企業(yè)固定資產(chǎn)（單位：萬元）項目價值金額固定資產(chǎn)設備12合計12表8.3流動資金（單位：元/年）第一年第二年第三年第四年第五年服務器租用30003000300030003000場地租金4000040000400004000040000公共服務費用80008000800080008000設備維護費用2000020000

5、200002000020000營銷費用3000030000300003000030000工資432000432000432000432000432000總計542000542000542000542000542000表8.4年收入預算表（單位：萬元）第一年第二年第三年第四年第五年廣告收入810142030VIP客戶010162225銷售收入1220306075總計204076102130（企業(yè)建設前期主要以自身建設為主，第三年開始有廣告植入）表8.5產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及稅金附加及增值稅估算表（單位：萬元）序號項目第一年第二年第三年第四年第五年合計1銷售收入2040761021303682所

6、得稅002.026.487.9716.473銷售稅金及附加0.040.140.320.40.521.42表8.6預計利潤表（單位：萬元）項目第一年第二年第三年第四年第五年一、營業(yè)收入204076102130（減）服務器租用0.30.30.30.30.3場地租金44444公共服務費用0.80.80.80.80.8設備維護費用22222營銷費用33333工資43.243.243.243.243.2總稅金0.040.142.346.678.70資產(chǎn)減值損失力口：公允價值變動收益投資收益二、營業(yè)利潤-34.24-14.2421.7657.7675.76力口：營業(yè)外收入00000減：營業(yè)外支出00000

7、其中：非流動資產(chǎn)處置損失00000三、利潤總額-34.24-14.2421.7657.7675.76減：所得稅費用002.026.487.97四、凈利潤-34.24-14.2419.7451.2867.79表8.7資產(chǎn)負債預計分析表（單位：萬元）資產(chǎn)第一年第二年第三年第四年第五年流動資金54.254.254.254.254.2貨幣資金13.825.2232.836.2348應收票據(jù)00000應收賬款204076102130其他流動資產(chǎn)00000流動資產(chǎn)合計88119.42163192.43232.2非流動資產(chǎn)：00000固定資產(chǎn)1212121212減：累計折舊2.44.87.29.612固定資

8、產(chǎn)凈值9.67.24.82.40其他非流動資產(chǎn)00000資產(chǎn)總計87.6126.62167.8194.83232.2負債及所有者權益流動負債：短期借債00000應付票據(jù)00000應付職工薪酬00000應付帳款35.645.646.434.824.9其他流動負債44.841.464.652.834.5非流動負債00000長期應付款1010101010其他非流動負債負債合計80.48712197.669.4所有者權益：實收資本3030303030未分配利潤-30.65-18.87-5.2421.658.42所有者權益合計0.6511.1324.7651.688.42負債和所有者權益總計-22.15

9、50.7571.56153.33221.22表8.8盈利能力比率表第一年第二年第三年第四年第五年銷售凈利率-58.41%-35.6%16.76%50.27%52.15%資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率22.83%31.59%45.29%52.35%55.99%凈資產(chǎn)凈利率-39.09%-11.92%11.76%26.32%29.19%資產(chǎn)負債率91.78%68.70%72.11%50.09%29.89%權益凈利率-55.43%-26.68%24.44%38.62%34.22%資產(chǎn)凈利率-13.34%-11.24%7.59%26.31%29.19%其中：銷售凈利率=凈利潤/銷售收入資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率二銷售收入凈額/平均資產(chǎn)總額（本文中，以期末資產(chǎn)總額代替平均資產(chǎn)總額）資產(chǎn)凈利率=凈利潤/平均資產(chǎn)