2022年公司財務(wù)部出納年終工作總結(jié)

第2頁共4頁2022年?公司財務(wù)部?出納年終工?作總結(jié)_?__年__?_月份我有?幸成為公司?的一員，主?要是在財務(wù)?部擔(dān)任出納?工作，在財?務(wù)部業(yè)務(wù)種?類繁多的地?方，我的職?責(zé)是現(xiàn)金收?支，現(xiàn)金日?記賬的登記?和賬務(wù)核對?，手寫支票?，工資及獎?金的核對和?發(fā)放?；?顧這幾個月?來的工作，?我虛心學(xué)習(xí)?新的專業(yè)知?識，積極配?合同事之間?的工作，努?力適應(yīng)新的?工作崗位，?以最快的速?度和最好的?狀態(tài)進(jìn)入自?己的工作狀?態(tài)。我的缺?點也是不可?掩飾的。我?的述職報告?請大家評議?，歡迎大家?提出寶貴意?見。首先?，在領(lǐng)導(dǎo)的?幫助下我了?解了出納崗?位的各種制?度及其日常?的工作流程?。在同事們?的指導(dǎo)和幫?助下使我學(xué)?到了很多工?作中的知識?，使我最快?的熟悉了這?份新的工作?。在工作崗?位沒有高低?之分，一定?要好好工作?，來體現(xiàn)人?生價值。同?時為了提高?工作效率，?平時自學(xué)電?腦知識和e?rp的出納?知識及操作?，利用er?p使工作更?加準(zhǔn)確和快?速。其次?作為公司出?納，我在收?付、反映、?監(jiān)督四個方?面盡到了應(yīng)?盡的職責(zé)，?過去的幾個?月里在不斷?改善工作方?式方法的同?時，順利完?成如下工作?：一、日?常工作1?、嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結(jié)算制度，?定期向會計?核對現(xiàn)金與?賬目，發(fā)現(xiàn)?金額不符，?做到及時匯?報，及時處?理。2、?及時收回公?司各項收入?，開出收據(jù)?，及時收回?現(xiàn)金存入銀?行。3、?根據(jù)會計提?供的依據(jù)，?與銀行相關(guān)?部門聯(lián)系，?井然有序地?完成了職工?工資和其它?應(yīng)發(fā)放的經(jīng)?費發(fā)放工作?。4、堅?持財務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格審核?(憑證上必?須有經(jīng)手人?及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?的簽字才能?給予支付，?對不符手續(xù)?的憑證不付?款。二、?其他工作?1、迎接公?司上市財務(wù)?審計，準(zhǔn)備?所需財務(wù)相?關(guān)材料為迎?接審計部門?對我公司賬?務(wù)情況的檢?查工作，做?好前期自查?自糾工作，?對檢查中可?能出現(xiàn)的問?題做好統(tǒng)計?，并提交領(lǐng)?導(dǎo)審閱。在?工作中，我?忠于職守，?盡力而為，?領(lǐng)導(dǎo)和同事?們也給了我?很大的幫助?和鼓勵。?2、完成領(lǐng)?導(dǎo)交付的其?他工作。?三、回顧檢?查自身存在?的問題一?、學(xué)習(xí)不夠?。當(dāng)前，以?信息技術(shù)為?基礎(chǔ)的會計?軟件的應(yīng)用?及理論基礎(chǔ)?、專業(yè)知識?、工作方法?等不能完全?適應(yīng)新的工?作。二、?對針對以上?問題，今后?的努力方向?是：加強?理論學(xué)習(xí)，?進(jìn)一步提高?工作效率。?對業(yè)務(wù)的熟?悉，必須通?過相關(guān)專業(yè)?知識的學(xué)習(xí)?，虛心請教?領(lǐng)導(dǎo)和同事?增強分析問?題、解決問?題的能力，?努力學(xué)習(xí)，?爭取在明年?取得會計從?業(yè)資格證書?。綜上所?述。在過去?的幾個月中?，付出過努?力，也得到?過回報。人?到中年，用?嚴(yán)肅認(rèn)真的?態(tài)度對待工?作，在工作?中一絲不茍?的執(zhí)行制度?，是我們的?優(yōu)勢。我堅?持要求自己?做到謹(jǐn)慎的?對待工作，?并在工作中?掌握財務(wù)人?員應(yīng)該掌握?的原則。作?為財務(wù)人員?特別需要在?制度和人情?之間把握好?分寸，既不?能的觸犯規(guī)?章制度也不?能不通世故?人情。只有?不斷的提高?業(yè)務(wù)水平才?能使工作更?順利的進(jìn)行?。在即將到?來的新年，?我會揚長避?短，更好的?完成本職工?作。第4頁共4頁公司?財務(wù)部半年?度工作總結(jié)?一、嚴(yán)格?遵守財務(wù)會?計制度和稅?收法規(guī)，認(rèn)?真履行職責(zé)?，___會?計核算財?務(wù)部的主要?職責(zé)是做好?會計核算，?進(jìn)行會計監(jiān)?督。財務(wù)部?全體人員一?直嚴(yán)格遵守?國家財務(wù)會?計制度、稅?收法規(guī)、集?團(tuán)總公司的?財務(wù)制度及?國家其他財?經(jīng)法律法規(guī)?，認(rèn)真履行?財務(wù)部的工?作職責(zé)。從?審核原始憑?證、會計記?賬憑證的錄?入，到編制?財務(wù)會計報?表;從各項?稅費的計提?到納稅申報?、上繳;從?資金計劃的?安排，到結(jié)?算中心的統(tǒng)?一調(diào)撥、支?付等等，每?位會計人員?都勤勤懇懇?、任勞任怨?、努力做好?本職工作，?認(rèn)真執(zhí)行企?業(yè)會計制度?，實現(xiàn)了會?計信息收集?、處理和傳?遞的及時性?、準(zhǔn)確性。?二、以實?施新中大軟?件為契機，?規(guī)范各項財?務(wù)基礎(chǔ)工作?在經(jīng)過兩?個月的年度?三套會計決?算報告的編?制后，財務(wù)?部按新企業(yè)?會計制度的?要求著手進(jìn)?行了新中大?財務(wù)會計模?塊的初始化?工作。對會?計科目、核?算項目、部?門的設(shè)置，?會計報表的?格式等均按?照新企業(yè)會?計制度的規(guī)?定，并針對?平時會計核?算和報表編?制中發(fā)現(xiàn)的?問題和不足?進(jìn)行了改進(jìn)?和完善。如?設(shè)置“制造?費用”明細(xì)?科目，并按?該科目的費?用項目進(jìn)行?了明細(xì)核算?、歸集和分?配，費用的?具體開支情?況現(xiàn)已一目?了然;規(guī)范?“應(yīng)交稅金?”科目的核?算，如對增?值稅明細(xì)項?目的月末結(jié)?轉(zhuǎn)、個人所?得稅的科目?統(tǒng)一、現(xiàn)金?流量項目的?規(guī)范化;對?收下屬分公?司的管理費?用由以前沖?減管理費用?改為沖減制?造費用，這?樣使管理費?用和銷售毛?利率的反映?更為合理、?恰當(dāng);在配?合固定資產(chǎn)?實物管理部?門對固定資?產(chǎn)進(jìn)行全面?清理的基礎(chǔ)?上，按照《?固定資產(chǎn)分?類與代碼》?對固定資產(chǎn)?編制了固定?資產(chǎn)卡片類?別代碼，并?在此基礎(chǔ)上?，完成了新?中大固定資?產(chǎn)管理模塊?的初始化工?作。集團(tuán)總?公司要求在?今年___?月份全面正?式運行新中?大財務(wù)軟件?，而本集團(tuán)?公司財務(wù)部?在___月?份就完全甩?掉金蝶財務(wù)?系統(tǒng)，正式?運行新中大?，結(jié)束了長?達(dá)半年之久?的兩套財務(wù)?軟件同時運?行的局面。?目前新中大?軟件已正式?與礦部相，?并運行良好?。三、制?訂各項財務(wù)?成本計劃，?嚴(yán)格控制成?本費用根?據(jù)集團(tuán)司企?字___號?文《___?下達(dá)〈集團(tuán)?多經(jīng)企業(yè)經(jīng)?濟責(zé)任制考?核方案〉_?__》和司?字___號?文《___?下達(dá)分公司?多樣化經(jīng)營?二0暨一季?度生產(chǎn)經(jīng)營?計劃__》?，財務(wù)部對?有關(guān)考核指?標(biāo)進(jìn)行了分?解，下發(fā)了?年財務(wù)計劃?和可控費用?指標(biāo)。在財?務(wù)執(zhí)行過程?中，嚴(yán)格控?制費用，實?實行剛性考?核。財務(wù)部?每一季度匯?總可控費用?的執(zhí)行情況?，于公司常?務(wù)會上通報?，針對每一?季度電話費?超支的部室?、單位，按?超支額扣部?室負(fù)責(zé)人及?其他第一責(zé)?任人的獎金?;對于其他?可控性費用?也是實行指?標(biāo)考核，對?于超支部分?堅決不予核?銷。四、?資金調(diào)控有?序，合理控?制集團(tuán)總體?資金規(guī)模?上半年，隨?著原材料市?場價格的持?續(xù)上揚，而?集團(tuán)總公司?銷售價格制?訂相對遲緩?，本集團(tuán)公?司資金一度?吃緊。為此?，財務(wù)部一?方面及時與?客戶對賬，?加強銷貨款?的及時回籠?，在資金安?排上，做到?公正、透明?，先急后緩?;另一方面?，根據(jù)集團(tuán)?公司經(jīng)營