XX地區(qū)農旅一體化生態(tài)農業(yè)示范園區(qū)建設項目可行性研究報告

附表2:項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號名稱合計2016201720182019202020212022202320242025202620272028202920301現(xiàn)金流入209419190001900019000190001900019000190001900019000384191.1營業(yè)收入190000190001900019000190001900019000190001900019000190001.2補貼收入1.3回收固定資產余4回收流動資金43704370

2現(xiàn)金流出118733667089408940133109140111066736673667366736673667366736673667362.1建設投資470006670894089401331091402.2流動資金437043702.3經宮成本6630666316631663166316631663166316631663166312.4營業(yè)稅金及附加10571061061061061061061061061061062.5維持運營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)90686-6670-8940-8940-13310-91407894122641226412264122641226412264122641226431682

4累計所得稅前凈現(xiàn)金流量90686-6670-15610-24550-37860-47000-39106-26842-14579-2315994922212344764674059004906865調整所得稅2283822842284228422842284228422842284228422846所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)67848-6670-8940-8940-13310-9140561099809980998099809980998099809980293997累計所得稅后凈現(xiàn)金流量67848-6670-15610-24550-37860-47000-41390-31410-21430-11450-1470851018489284693844967848項目投資稅后財務內部收益率(%)12.11項目投資稅后財務凈現(xiàn)值(ic=7%)16092項目稅后靜態(tài)投資回收10.

期（年）15項目稅后動態(tài)投資回收期（年）12.62附表3:資產負債表單位:萬元序號名稱2016201720182019202020212022202320242025202620272028202920301資廣667015610245503786047000581476479871449781008475191402980531047031113541136351.1流動資廣總額142762405533834436145339363172729528273192510979201.1.貨幣資金992197294392490588686783888169357

190887664625044331.1.2應收賬款18121812181218121812181218121812181218121.1.3預付賬款1.1.4存貨25352535253525352535253525352535253525351.2在建工程6670156102455037860470001.3固定資產凈值420053901036015330203002427029240342103918044150491.4無形及其他資產凈值1867173316001467133312001067933800667

2負債及所有者權益(2.4+2.5)667015610245503786047000581476479871449781008475191402980531047031113541136352.1流動負債總額1271271271271271271271271271272.1.1短期借款2.1.2應付賬款1271271271271271271271271271272.3流動資金借款4370437043704370437043704370437043702.4負債小計(2.1+2.2+2.3)449644964496449644964496449644