財務部7月第周工作總結(jié)及8月第一周工作計劃（模版）

財務部7月第周工作總結(jié)及8月第一周工作計劃（模版）

第一篇：財務部7月第四周工作總結(jié)及8月第一周工作計劃（模版）七月第四周工作總結(jié)及八月第一周工作計劃（2011年7月26日—31日）7月第四周工作總結(jié)：回顧這周，作為財務人員，主要完成的工作如下：一、費用支出1、2、3、4、5、餐費：普通用餐費490元，招待費1127元；生活費用：7月23日至31日共計1277元；差旅費：路橋費及車輛加油共計1231元；購宿舍生活用品共計565元；辦公室購辦公用品：插線板114元，防盜網(wǎng)660元，空調(diào)1240元，電話費200元，名片240元；6、員工宿舍房租費4500元。合計：11644元二、協(xié)助其他部門工作1、2、3、4、本周地塊上開始做地質(zhì)監(jiān)測，做好與車站的協(xié)調(diào)工作；安排好本周新招員工的住宿問題；帶領新同事熟悉周邊環(huán)境；協(xié)助營銷部3個置業(yè)顧問針對武商量販的要求，對宜城市區(qū)內(nèi)商業(yè)網(wǎng)點進行了詳細的市調(diào)工作，調(diào)查項目包括商業(yè)門點數(shù)量、經(jīng)營業(yè)態(tài)、人流量、車站、周邊社區(qū)人口；8月第一周工作計劃：從下周開始，公司的主要工作是全面展開宜城市的在售商品房市調(diào)工作，及置業(yè)顧問的招聘工作，財務部下周主要工作：1、2、做好相關(guān)費用支出的記賬工作；認真學習公司制定的財務管理制度及財務管理體系，嚴格執(zhí)行考核制度；3、修改完善會計結(jié)算單，為加強內(nèi)部管理做好前期工作；4、對財務部相關(guān)文件做好附件歸檔；宜城新天地置業(yè)有限公司財務部財務經(jīng)理：曹佩2011年7月31日

第二篇：保安部7月工作總結(jié)及8月工作計劃保安部2011年7月工作總結(jié)會議記要時間：2011年8月10日地點：保安部辦公室主持人：XX經(jīng)理參加人員：主管及各領班會議記要：17月份工作總結(jié)2011年7月，我部門全體員工在公司領導的帶領下，在我部門人員緊缺的情況下，仍然完成了每個周末客流高峰的接待工作。隊員們的工作熱情和工作積極性這一點也是值得我們肯定的。但在完成這個月接待任務的同時，也反映出了本部門所存在的一些問題。如：隊員紀律的渙散，服務意思不強，對本職工作沒有激情等。這些問題，還有待我們這些基層管理人員去深思。我們該如何去調(diào)動員工的工作積極性、改變員工的觀念，使其盡快的融入到服務行業(yè)的領域中來。28月份工作計劃2.1制定部門月度培訓計劃和總結(jié)，并上報人事行政部；2.2制定部門月度員工排班表。并且合理安排好部門員工的休息時間，避開周末客流高峰以確保部門工作正常開展；2.3協(xié)助部門經(jīng)理重點加強部門員工的崗位操作規(guī)范與工作紀律的管理工作；2.4跟進組織實施部門員工崗位實操及理論的培訓考核工作；2.5加強部門員工日常管理，做好景區(qū)的消防安全巡查及防火、防盜工作；2.6建立部門完善的管理制度，堅決貫徹落實崗位標準化；2.7繼續(xù)跟進消防設備設施的更新保養(yǎng)及維護。保安部2011年8月10日

第三篇：質(zhì)檢部7月4周總結(jié)8月1周工作計劃質(zhì)檢部2014年7月份第4周工作總結(jié)一、本周預檢及成品檢驗情況：1、本周預檢情況：本周半成品檢驗情況：平均合格率：94.90%=（6762/7126）×100%.同比上周94.50%上升了0.40%。5、2013年第二批協(xié)議庫存FXBW-35/70H=670mm產(chǎn)品報檢79支，合格76支，合格率為：96.2%。6、2013年第二批協(xié)議庫存FXBW-10/70H=310mm產(chǎn)品報檢2600段，合格2503段，合格率為96.3%。7、博爾塔拉供電公司FP-15TH=250mm產(chǎn)品報檢1463段，合格1421段，合格率為97.1%。以上所有型號不合格產(chǎn)品364段，其中主要存在的不合格問題有：氣泡52支、外觀85支、傘破33支、雜質(zhì)53支、不粘接21支、合模線裂94支、接傘26支。2、本周成品檢驗情況：平均合格率：99.45%=（8787/8836）×100%，同比上周98.70%上升了0.75%。1、博爾塔拉供電公司FP-15TH=250mm產(chǎn)品報檢520支，合格520支，合格率為100%。2、2013年第二批協(xié)議庫存FXBW-10/70H=310mm產(chǎn)品報檢4320支，合格4320支，合格率為100%。3、2013年第二批協(xié)議庫存FXBW-35/70H=670mm產(chǎn)品報檢43支，合格42支，合格率為97.7%。4、國網(wǎng)2013年第6批江蘇省電力公司FXBW-110/120H=1440mm產(chǎn)品報檢330支，合格323支，合格率為97.9%。5、2013年協(xié)議庫存FP-20TH=250mm產(chǎn)品報檢380支，合格380支，合格率為100%。6、2013年協(xié)議庫存FP-15TH=230mm產(chǎn)品報檢1600支，合格1600支，合格率為100%。7、2014年國網(wǎng)第一批FXBW-220/120-2H=2350mm產(chǎn)品報檢417支，合格412支，合格率為98.8%。8、印度金石公司FXBW-220/120H=2183mm產(chǎn)品報檢788支，合格763支，合格率為96.8%。9、2014年國網(wǎng)第一批FXBW-400/120H=3375mm產(chǎn)品報檢38支，合格37支，合格率為97.4%。10、2014年國網(wǎng)第二批，鳳儀-雙龍入浙中500千伏線路工程，浙江省檢500千伏龍象5464線抗冰改造等工程,FXBW-500/120-2H=4450mm產(chǎn)品報檢2支，合格2支，合格率為100%。11、2014年國網(wǎng)第二批，鳳儀-雙龍入浙中500千伏線路工程FXBW-500/300-2H=4900mm產(chǎn)品報檢32支，合格24支，合格率為75.0%。12、2014年國網(wǎng)第二批，鳳儀-雙龍入浙中500千伏線路工程FXBW-500/210-3H=4900mm產(chǎn)品報檢113支，合格111支，合格率為98.2%。13、河北保定電力修造廠FXBW-110/120-3H=1440mm產(chǎn)品報檢223，合格223支，合格率為100%。14、河北保定電力修造廠FXBW-110/120H=1240mm產(chǎn)品報檢30，合格30支，合格率為100%。以上所有型號不合格產(chǎn)品49支，其中主要存在的不合格問題有：傘破18支、外觀12支、合模線13支、報廢6支。

第四篇：7月工作總結(jié)及8月工作計劃7月工作總結(jié)及8月工作計劃7月份工作總結(jié)：進入公司已近一個月，任職期間，手頭共【OEM商標構(gòu)想】、【20個OEM單品賣點梳理】、【20個OEM單品具體名稱初擬】、【20個OEM單品列表明細】、【暖之味系列產(chǎn)品賣點提煉】、【招商文字】、【姜博會策劃框架】等及大項工作。【OEM商標構(gòu)想】根據(jù)部門現(xiàn)有規(guī)劃的6大門類，共擬定了26個備選方案，分別為：【海姜尚品（尚品海姜）】、【姜品匯】、【姜·界】、【姜·韻】、【麗姜源（元）】、【海姜齋（府）】、【姜山美仁】、【姜瑞福】、【姜錦久】、【姜健寶】、【姜多健（辛益康）】、【辛美】、【康乃辛】、【紫姜素語】、【辛絲雅】、【辛悅】、【絲芙妮】、【辛仙麗影】、【絲黛】、【味辛閣】、【千姜鎮(zhèn)】、【仁辛居】、【辛怡軒】、【辛辛相印】、【同辛結(jié)】、【辛美滋】。在與商標注冊中心持續(xù)聯(lián)絡和確認后，現(xiàn)已將【麗姜源】作為日化系產(chǎn)品商標暫定方案使用?！?0個OEM單品賣點梳理】、【20個OEM單品具體名稱初擬】和【20個OEM單品列表明細】在金姐提煉內(nèi)容的前提之下，現(xiàn)已基本完成?！九断盗挟a(chǎn)品賣點提煉】在原有材料的基礎之上，已基本完成?！菊猩涛淖帧吭淖謨?nèi)容詳盡，論點、論據(jù)明確，無需修改?！窘邉澘蚣堋吭趨⒖际讓媒Y料的基礎之上，現(xiàn)已基本完成。分別從【會議標題】、【會議主題】、【會議時間】、【會議地點】、【主辦單位】、【承辦單位】、【協(xié)辦單位】、【參會對象】、【姜博會文化專區(qū)】、【姜博會整體內(nèi)容】、【姜博會組委會人員架構(gòu)】、【具體版塊劃分】等幾大方面，進行了初步的規(guī)劃。工作中面臨的困難：對于部門與領導交辦的工作內(nèi)容，個人感覺合事理、通情理。雖然從“0”開始的一些具體工作內(nèi)容相對難度較大，但在領導及同事的幫助和啟迪之下，也基本順利達成，暫時未遭遇過多的困難。8月份工作計劃：

第五篇：7月工作總結(jié)及8月工作計劃一、自7月1日至公司接手人事工作以后，主要的工作內(nèi)容總結(jié)為：1、人員日?？记?、排班的設定，每天考勤情況的匯總2、設定了人事工作的OA工作流程，包括入職、離職、轉(zhuǎn)正、崗位變動、崗位增補等3、根據(jù)生產(chǎn)部的要求開始招聘崗位有：操作工、電工、機修工、保潔員（本項工作流程沒有走，生產(chǎn)部目前沒有根據(jù)人事工作流程補上“崗位增補”申請）4、人員招聘工作的小結(jié)：自7月1日至7月31日止，操作工女工報名數(shù)165人，男工42人，目前可確定能上崗的人員數(shù)分別為40人和16人；電工報名數(shù)19人，目前有兩名合適人員，1名8月5日來公司報到實習；機修工報名數(shù)8人，目前有一人在跟進中，招聘網(wǎng)有合適簡歷在8月第一周會邀請來公司面試；保潔員5人報名，7月前期有1人試用，自己提出離職，目前存在1名較穩(wěn)定人員。5、7月中旬主要根據(jù)公司現(xiàn)有情況和制度，擬定修改了《公司組織架構(gòu)》《人事制度》、《假期、考勤及福利制度》，并在7月底定稿，8月1日開始施行。新的制度主要有幾個方面的變動：加強每日考勤打卡管理，為做到制度有所定，執(zhí)行有所依，以形成嚴格、規(guī)范的公司管理氛圍，端正員工的工作態(tài)度；規(guī)范公司請休假流程，一些短期的請假程序在部門內(nèi)協(xié)調(diào)安排后即可辦理，長期的請假程序需報總經(jīng)理審批，以提高工作效率為目的；員工福利制度內(nèi)首次明確提出了生日福利的制度方案，確實使福利制度能提高公司凝聚力，提高員工工作熱情。6、員工購買保險的事宜已接手，對于用工勞動備案及員工保險辦理過程能很好的處理，7月為5位轉(zhuǎn)正滿半年時間的員工辦理的保險手續(xù)。7、結(jié)合自身的工作經(jīng)驗和感受，及目前公司的工資制度現(xiàn)狀，自己在沒有占用工作時間的前提下，自發(fā)加班編寫了《公司等級工資制度》、表格、績效考核方案、考核表（統(tǒng)稱為制度），制度本身目前存在不少的問題及缺陷，思及施行規(guī)范合理的等級工資制度能帶來的好處，該項工作還是必要的。總之，入職一個月來，感受到了公司內(nèi)氛圍的團結(jié)向上，員工的團結(jié)互助，讓本人產(chǎn)生了對工作的極大投入熱情。二、隨著對公司的慢慢融入，目前還是發(fā)現(xiàn)幾個公司目前存在的疑問或者問題，現(xiàn)在列舉出來：1、公司組織架構(gòu)剛剛經(jīng)歷一個較大的變動，部分人員崗位及職責有部分變動，如此就涉及到隨之頒布的一些制度、流程規(guī)定執(zhí)行過程中產(chǎn)生的阻力和抵觸。這種現(xiàn)象本身是正常的，需要工作中有效和合理的溝通，需要公司提供一個適合的溝通渠道。除了目前能想到的月會制度，建議施行由總經(jīng)理召集的不定期的辦公會（各部門主管以上人員參加），對于各部門需要其他部門配合的工作、頒發(fā)的制度解讀、流程執(zhí)行方面的疑問，都可做一個統(tǒng)一的解答。2、目前與總經(jīng)理工作中的一般溝通很順暢，一些可能涉及到專業(yè)性比較強的問題溝通還不夠，比如：門衛(wèi)余師傅保險購買問題（已解決）；人事工作流程的執(zhí)行問題；總經(jīng)理指派的非職責范圍內(nèi)的工作內(nèi)容的問題。關(guān)于第二個：后期工作中需要取得總經(jīng)理的支持，按照工作流程執(zhí)行，以起到工作流本身設定的目的，另外也讓人力資源部及人事專員崗位真正成為公司運作過程中的一個有效分子。反過來想，舉過例子，某部門需要招聘業(yè)務人員，沒有經(jīng)過人事工作流程，由部門負責人直接通知人事部門招聘或者私下溝通招聘，那么等人員上崗后，其是為部門負責人工作呢還是人事部門？難道該部門負責人就能代表公司與該人員形成勞動關(guān)系？總經(jīng)理有需要知道該崗位及人員情況的時候（比如辦理入職時），是否可能會發(fā)現(xiàn)不知道公司招聘這個人來做什么的？所以需要走正常的人事工作流程，由有需要人員（崗位）的部門負責人提出崗位增補申請（包含需要具備的素質(zhì)要求、能給予的待遇福利等），報送總經(jīng)理審批，總經(jīng)理同意后，由人力資源部對外發(fā)布招聘信息。通過這種渠道，才能真正實現(xiàn)公司組織架構(gòu)內(nèi)各部門既獨立工作運轉(zhuǎn)，又互相配合共同完成公司事務的目的。人事部門是獨立的部門，不是為一個人、一個部門服務的部門，而是為了公司更好的發(fā)展、在總經(jīng)理領導下、服務于全公司的部門。第三個問題：本人對自身工作能力評價中，執(zhí)行力為最高，所以對于領導交辦的任務，能做到“要事第一，結(jié)果為先”的原則。目前暴露出的問題可能在于，第一本身按照公司制度不適合自身去做的事情，也無條件去執(zhí)行，最后事情能解決，卻對于自身和公司不利。本身可能會被誤會“狗拿耗子”，而公司也可能會被認為不正規(guī)。所以以后的工作中，對于類似的問題，需要多思考，多深入去理解考慮，更實際有效的和總經(jīng)理進行溝通。為公司的發(fā)展，做好本身屬于人事人員的“參謀”的本質(zhì)。3、各部門人員目前職責的劃分上還是不夠明晰，所以8月份的一個工作內(nèi)容是為各職能部門制定出合乎自身職位的工作職責說明。目前可能有的問題在于：一，行政部門綜合辦公室行政專員崗位兼做公司原料采購員，（由于本人從事過一家中型公司的行政工作，深知行政工作要做好，需要面面俱到，所有細節(jié)方面都要照顧到，一個好的行政人員，能讓公司每個人、剛進入公司的陌生人感覺到一切的事、物、人是那么的自然、周到。比如新人入職時所需物品的領取、客人到來時茶水飲料的安排等等。）工作精力會分散，導致本身行政工作不能很好開展，采購工作也可能出紕漏，所以在此建議公司專門設立采購專員或者行政專員的職位，這是行政部門內(nèi)的，放在第一個；二，生產(chǎn)部門經(jīng)理、主管的工作權(quán)責急需要明確，說實話，包括經(jīng)理、主管、乃至普通職工，平時為誰工作，工作對誰負責也弄不清，怎么能開展工作？三，生產(chǎn)部門倉庫，關(guān)于主管和普通人員的定崗和考察是后期人事工作的一個重點。三、8月第一周（8月5日-8月10日）需要著手進行的工作：1、需要生產(chǎn)部門提供接下來一周內(nèi)具體到每天的新員工用工計劃（不包含已經(jīng)到公司報到的新員工）。凡事預則立，不預則廢，相信生產(chǎn)部門對于一周每天的工作是有計劃的，工作內(nèi)容和強度是做好安排的，所以提前提供一周每天需要的人員用工計劃問題不會很大。等計劃作出后，可以容許上下2個人的波動，但計劃本身的好處是顯而易見的，不會因為生產(chǎn)部門的突然性通知用新員工，打亂人事部門工作原本的計劃。2、關(guān)于門衛(wèi)余師傅的購買保險事宜需要進一步溝通跟進3、人員招聘的缺口：女工報名人員需要進一步篩選，彌補所需人員的缺口（10人左右），男工、機修工需要繼續(xù)發(fā)布招聘信息，計劃在周三前后去公司外再張貼一次招聘簡章。4、公司生產(chǎn)即將提上日程，需要在8月10日前制定出初步的培訓方案，培訓內(nèi)容的構(gòu)成需要相關(guān)部門配合提供，培訓內(nèi)容只要構(gòu)成為公司介紹、公司人事考情假期制度、公司安全衛(wèi)生生產(chǎn)制度、崗前操作培訓等。5、前面提到的相關(guān)部門的“崗位增補”流程需要補充起來，確實規(guī)范人事工作的流程。計劃在8月9日前制定出人力資源部各工作流的解讀，使各部門知悉各人事各項工作（招聘、入職、轉(zhuǎn)正、離職、崗位變動）需要經(jīng)歷的環(huán)節(jié)程序。6周六雙福集團會召開關(guān)于勞動法相關(guān)問題解答的會議，周三前需要匯總提出本公司內(nèi)部的疑難問題。四、8月工作計劃：1、15前繼續(xù)招聘工作的進行，安排四場招聘會，不定期的張貼招聘簡章2、28日前公司職能崗位員工OA使用的培訓3、15日前結(jié)束跟進新進職工的健康證辦理工作、入職培訓的制定，實施4、老員工健康證管理，20日前到期的提醒補辦健康證5、20日前對于吳超整理制定的各制度做一個梳理，擬定頒布的發(fā)布下去執(zhí)行。裴晨曦2013年8月4日學校財務部7月工作計劃一、樹立正確服務思想：根據(jù)財務工作要求，結(jié)合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障，

學校財務部7月工作計劃二、認真抓好常規(guī)工作：(一)財務工作：1、在20XX年財務工作計劃中，學校要準確做好年度預算工作，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)收支平衡。2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。3、協(xié)同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。4、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料，(二)設施設備的管理及使用：1、加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設備的利用率，實驗開出率。2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。3、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。(三)學校食堂工作：1、食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做，解決好教職工午飯問題，嚴防食物中毒。2、完善食堂的設施配備，購買消毒柜等。(四)落實安全工作，嚴防事故的發(fā)生：1、每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線、專室進行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的'隱患及時上報校長。2、做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。3、做好假期的值班安排工作，以防學校被盜。4、與后勤人員簽訂安全責任書，使之20XX年后勤工作計劃明細，人人參與安全管理。(五)做好學校的綠化美化工作，使學校變的越來越美好。1、作好對花草樹木進行全面修剪，澆返青水等工作。2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。3、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。根據(jù)領導的分工安排，本人在公司負責本部財務工作，同時，兼任工會的財務工作。多年來，工作上本人堅決服從公司的管理與安排，勤勤懇懇、任勞任怨，認真做好領導交辦的各項工作。身為財務人員，能嚴格按照財務制度認真、規(guī)范做好財務工作，工作一絲不茍，兢兢業(yè)業(yè)，從未有因工作失誤而造成不良事件的發(fā)生，受到廣大領導同事的一致好評?，F(xiàn)將個人事跡簡要匯報如下：一、加強政治、業(yè)務學習，努力提高思想素質(zhì)與業(yè)務水平。本人能夠長期堅持系統(tǒng)認真學習和領會“_”、科學發(fā)展觀等重要思想的精神實質(zhì)與科學內(nèi)涵，確保思想和行動上能與上級領導要求始終保持一致。同時積極主動參加財務的各項業(yè)務培訓，努力提高自身會計業(yè)務水平。工作中，做到活學活用所學知識，解決實際工作中遇到的思想問題和業(yè)務問題，在日常工作中自覺樹立全局意識、服務意識，當好公仆，樹立良好的職業(yè)道德，做到能辦的事情盡快辦，無法辦的事情耐心解釋。二、愛崗敬業(yè)，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮應有的作用。日常工作中，本人能夠團結(jié)同志，愛崗敬業(yè)，遵守單位的規(guī)章制度，工作關(guān)系融洽，較好地推動本職工作的開展。一是做好機關(guān)財務日常工作。能夠認真學習、貫徹執(zhí)行公司對財務的有關(guān)規(guī)定，熟悉各項財經(jīng)管理制度，業(yè)務知識基礎扎實，能熟練辦理各項現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，熟練掌握使用計算機管理財務。日常中，定期核對帳目，做好帳證、帳帳相符，做好賬務處理。對于機關(guān)工作人員的日常開支，差旅費報銷等，做到嚴格依照財務制度，認真操作，嚴格管理，對不符合規(guī)定的堅決予以退回。二是認真做好工會財務工作。擔任工會會計以來，能夠認真學習《工會法》及相關(guān)的政策法規(guī)，虛心向領導同事請教工會有關(guān)業(yè)務知識，使自身在綜合業(yè)務、管理分析、協(xié)調(diào)辦事、文字語言表達能力等方面都得到了較好的鍛煉，自身的業(yè)務水平及綜合素質(zhì)得到了加強。在切實提高自身業(yè)務水平的同時，本人認真履行崗位職責，嚴格執(zhí)行工會會計制度，能夠及時足額上繳工會經(jīng)費，按時完成省直工會布置的各項任務。三、堅持原則，廉潔自律，自覺做到防患于未然。作為一名財務人員，本人嚴于律已，自覺執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務做到事實求事，細心審核，加強監(jiān)督。能夠做到自重、自律、自省，尊重領導，團結(jié)同志。注意防微杜漸，不假公濟私，不損公利已，對待每個人、每件事都能做到一視同仁，受到了上級領導的一致好評和認可。進入__公司已經(jīng)六個月了，我先后從事了會計和出納工作。在本部門的工作中，我勤奮工作，獲得了部門領導和同事的認同。在經(jīng)理和同事們的耐心指導下，我對__公司的會計賬務處理有了一定的了解，并且深刻體會到了作為一名財務人員，嚴謹認真的工作態(tài)度是多么重要。一會計工作會計工作主要為根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，制作三大報表，報稅和保險。天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入，憑證是一切財務工作的基礎，所以要非常細心，首先要注意往來科目對象別的設置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有，為方便查找憑證，摘要的書寫應符合公司的要求?，F(xiàn)金流量表是應用財務軟件后，唯一需要手工編制的財務報表，表中涉及現(xiàn)金的分類歸集，能夠體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況。現(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法，把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關(guān)的財務往來編制到流量表左側(cè)和右側(cè)，兩次的編制金額要相同。企業(yè)的現(xiàn)金往來繁多，希望僅根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表兩大主表來編制出現(xiàn)金流量表，這是一種奢望，實際上僅根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表是無法編制出現(xiàn)金流量表的，還需要根據(jù)總賬和明細賬獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。要分門別類地歸集、核算，就需要細心和耐心。會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報，需要在各自申報期內(nèi)及時進行申報。二出納工作出納主要工作為收付款、報銷等與現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的操作。付款前應核對金額是否清楚、是否有總經(jīng)理批準，根據(jù)經(jīng)批準和審核無誤的有關(guān)單據(jù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器，抄錄密碼;付款后要及時整理回單，方便會計做賬。報銷及借款。支出憑單報銷，要嚴格參照公司報銷制度;差旅報銷時要根據(jù)職位給予不同等級的補助;借款管理：原則上款項未還時不允許借下一筆，有總經(jīng)理特別批準的情況除外。另外