用友U8系列財(cái)務(wù)和供應(yīng)鏈一體化操作手冊范本

.23/23用友U8財(cái)務(wù)及供應(yīng)鏈操作手冊總賬日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)流程1、進(jìn)入用友企業(yè)應(yīng)用平臺。雙擊桌面上的在登錄界面如設(shè)置有密碼,輸入密碼。沒有密碼就直接確定。2、填制憑證進(jìn)入系統(tǒng)之后打開總賬菜單下面的填制憑證。如下圖直接雙擊填制憑證,然后在彈出憑證框里點(diǎn)增加。制單日期可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況直接修改,輸入附單據(jù)數(shù)數(shù)〔可以不輸,憑證摘要〔在后面的可以選擇常用摘要,選擇科目直接選擇〔不知道可以選按F2或點(diǎn)擊后面的,如果科目為往來科目則要輸入往來單位名稱,可以直接選擇或在《供應(yīng)商》《客戶》處輸入往來單位名稱的任意一個名稱然后再點(diǎn)將自動模糊過濾。如果往來單位為新增加的單位則在選擇的框中點(diǎn)"編輯"選中往來單位的分類然后點(diǎn)增加輸入往來單位的編號和簡稱,然后點(diǎn)保存。增加好之后退出返回單位列表。確定往來單位后確定或雙擊單位名稱。輸入借貸方金額,憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動保存,按保存也可,再按增加。3．修改憑證沒有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改,改完之后按保存?！矊徍?、記帳了憑證不可以修改,如需修改必須先取消記帳、取消審核。4．作廢刪除憑證只有沒有審核、記帳的憑證才可以刪除。在"填制憑證"第二個菜單"制單"下面有一個"作廢\恢復(fù)",先作廢,然后再到"制單"下面"整理憑證",這樣這張憑證才被徹底刪除。審核憑證雙擊憑證里的審核憑證菜單,需用具有審核權(quán)限而且不是制單人進(jìn)入審核憑證才能審核<制單單人不能審核自己做的憑證>選擇月份,確定。再確定。直接點(diǎn)擊"審核"或在第二個"審核"菜單下的"成批審核"取消審核如上所述,在"成批審核"下面有一個"成批取消審核",只有沒有記帳的憑證才可以取消審核。主管簽字同審核憑證操作一樣只是在選擇憑證菜單的時候?yàn)橹鞴芎炞謶{證記賬所有審核過的憑證才可以記帳,未審核的憑證不能記賬,在"總帳——憑證——記賬"然后按照提示一步一步往下按,最后提示記帳完成。取消記帳在"總帳"—"期末"—"對帳"菜單按"Ctrl+H"系統(tǒng)會提示"恢復(fù)記帳前狀態(tài)已被激活"。然后按"總帳"——"憑證"——"恢復(fù)記帳前狀態(tài)"。最后選"月初狀態(tài)",按確定,有密碼則輸入密碼,再確定。10、月末結(jié)轉(zhuǎn)收支當(dāng)本月所有的業(yè)務(wù)憑證全部做完,并且記賬后,我們就要進(jìn)行當(dāng)月的收支結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。點(diǎn)擊：月末轉(zhuǎn)賬并選擇自動結(jié)轉(zhuǎn)收支選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份,然后單擊"全選"。點(diǎn)擊確定后點(diǎn)確定后,會自動做出一張結(jié)轉(zhuǎn)收支的憑證,這個憑證一定要保存。就會有《已生成》字樣,反之是沒有保存好。11、對結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進(jìn)行審核,記賬12、結(jié)帳所有憑證記帳完成后,就可以結(jié)帳；在總帳——期末——月末結(jié)帳。然后按提示一步一步往下按。最后按"結(jié)帳"就完成了。取消結(jié)帳如果發(fā)現(xiàn)上月有錯誤需要取消結(jié)轉(zhuǎn),在月末結(jié)帳狀態(tài)下按"Ctrl+Shift+F5",輸入密碼,再確定即可取消。賬薄查詢總賬查詢明細(xì)賬查詢往來賬查詢應(yīng)收往來明細(xì)查詢應(yīng)付往來查詢多欄賬查詢余額表查詢科目匯總表查詢憑證查詢財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺——UFO報(bào)表,在"文件"——"打開"選中所需作的報(bào)表。在"編輯"——"追加"——"表頁"1頁,按確定。選中新追加的表頁,在"數(shù)據(jù)"——"錄入"——"關(guān)鍵字"要出幾月份的報(bào)表就輸入幾月份的日期,輸入后點(diǎn)確定,會提示你：是否表頁重算,選是。確定后報(bào)表將自動計(jì)算,報(bào)表打印后保存,然后再打開其他的報(bào)表,照上面的操作。五、固定資產(chǎn)管理5．1系統(tǒng)概述5.1.1用友ERP—U8管理軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要完成企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算和管理,生成固定資產(chǎn)卡片,按月反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變化及其他變動,并輸出相應(yīng)的增減變動明細(xì)賬,按月自動計(jì)提折舊,生成折舊分配憑證,同時輸出一些同設(shè)備管理相關(guān)的報(bào)表和賬簿。5.1.2固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中資產(chǎn)的增加、減少以及原值和累計(jì)折舊的調(diào)整、折舊計(jì)提都要將有關(guān)數(shù)據(jù)通過記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~管理系統(tǒng),同時通過對賬保持固定資產(chǎn)賬目與總賬的平衡,并可以修改、刪除以及查詢憑證。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)為成本核算系統(tǒng)提供計(jì)提折舊有關(guān)費(fèi)用的數(shù)據(jù)。UFO報(bào)表系統(tǒng)也可以通過相應(yīng)的取數(shù)函數(shù)從固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中提取分析數(shù)據(jù)。5.1.3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程如圖5-1所示。初始設(shè)置初始設(shè)置資產(chǎn)變動輸入期初固定資產(chǎn)卡片期末處理設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置控制參數(shù)日常處理資產(chǎn)評估資產(chǎn)增減生成憑證賬表查詢資產(chǎn)增減資產(chǎn)變動資產(chǎn)變動圖5-1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程5.2固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理5.2.1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置是根據(jù)用戶單位的具體情況,建立一個適合的固定資產(chǎn)子賬套的過程。初始設(shè)置包括設(shè)置控制參數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、輸入期初固定資產(chǎn)卡片。1.設(shè)置控制參數(shù)控制參數(shù)包括約定與說明、啟用月份、折舊信息、編碼方式,以及財(cái)務(wù)接口等。這些參數(shù)在初次啟動固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)時設(shè)置,其他參數(shù)可以在"選項(xiàng)"中補(bǔ)充。2.設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)<1>資產(chǎn)類別設(shè)置固定資產(chǎn)的種類繁多,規(guī)格不一,要強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理,及時準(zhǔn)確做好固定資產(chǎn)核算,必須科學(xué)地設(shè)置固定資產(chǎn)的分類,為核算和統(tǒng)計(jì)管理提供依據(jù)。<2>部門設(shè)置在部門設(shè)置中,可對單位的各部門進(jìn)行設(shè)置,以便確定資產(chǎn)的歸屬。在企業(yè)應(yīng)用平臺的基礎(chǔ)設(shè)置中的部門設(shè)置是共享的。<3>部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置對應(yīng)折舊科目是指折舊費(fèi)用的入賬科目。資產(chǎn)計(jì)提折舊后必須把折舊歸入成本或費(fèi)用,根據(jù)不同企業(yè)的具體情況,有按部門歸集的,也有按類別歸集的。部門對應(yīng)折舊科目的設(shè)置就是給每個部門選擇一個折舊科目,這樣在輸入卡片時,該科目自動添入卡片中,不必一個一個輸入。如果對某一上級部門設(shè)置了對應(yīng)的折舊科目,下級部門繼承上級部門的設(shè)置。<4>增減方式設(shè)置增減方式包括增加方式和減少方式兩類。系統(tǒng)內(nèi)置的增加方式有直接購買、投資者投入、捐贈、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入5種。系統(tǒng)內(nèi)置的減少方式有出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、毀損、融資租出7種。用友軟件系統(tǒng)固定資產(chǎn)的增減方式可以設(shè)置兩級,也可以根據(jù)需要自行增加。<5>折舊方法設(shè)置折舊方法設(shè)置是系統(tǒng)自動計(jì)算折舊的基礎(chǔ)。系統(tǒng)提供了常用的5種折舊方法：不提折舊、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法、平均年限法<一>和<二>,并列出了它們的折舊計(jì)算公式。這幾種方法是系統(tǒng)默認(rèn)的折舊方法,只能選用,不能刪除和修改。另外可能由于各種原因,這幾種方法不能滿足需要,系統(tǒng)提供了折舊方法的自定義功能。3.輸入期初固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片是固定資產(chǎn)核算和管理的基礎(chǔ)依據(jù),為保持歷史資料的連續(xù)性,必須將建賬日期以前的數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中。原始卡片的輸入不限制必須在第一個期間結(jié)賬前,任何時候都可以輸入原始卡片。5.2.2日常處理主要包括資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動,資產(chǎn)評估、生成憑證和賬簿管理。1.資產(chǎn)增減資產(chǎn)增加是指購進(jìn)或通過其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)。資產(chǎn)增加需要輸入一張新的固定資產(chǎn)卡片,與固定資產(chǎn)期初輸入相對應(yīng)。資產(chǎn)減少是指資產(chǎn)在使用過程中,會由于各種原因,如毀損、出售、盤虧等,退出企業(yè),此時要做資產(chǎn)減少處理。資產(chǎn)減少需輸入資產(chǎn)減少卡片并說明減少原因。只有當(dāng)賬套開始計(jì)提折舊后才可以使用資產(chǎn)減少功能,否則減少資產(chǎn)只有通過刪除卡片來完成。對于誤減少的資產(chǎn),可以使用系統(tǒng)提供的糾錯功能來恢復(fù)。只有當(dāng)月減少的資產(chǎn)才可以恢復(fù)。如果資產(chǎn)減少操作己制作憑證,必須刪除憑證后才能恢復(fù)。只要卡片未被刪除,就可以通過卡片管理中"已減少資產(chǎn)"來查看減少的資產(chǎn)。2.資產(chǎn)變動資產(chǎn)的變動包括原值變動、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值<率>調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整、變動單管理。其他項(xiàng)目的修改,例如,名稱、編號、自定義項(xiàng)目等的變動等可直接在卡片上進(jìn)行。資產(chǎn)變動要求輸入相應(yīng)的"變動單"來記錄資產(chǎn)調(diào)整結(jié)果。<1>原值變動資產(chǎn)在使用過程中,其原值增減有5種情況：根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)重新估價(jià),增加補(bǔ)充設(shè)備或改良設(shè)備,將固定資產(chǎn)的一部分拆除,根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來的暫估價(jià)值,發(fā)現(xiàn)原記錄固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的。原值變動包括原值增加和原值減少兩部分。<2>部門轉(zhuǎn)移資產(chǎn)在使用過程中,因內(nèi)部調(diào)配而發(fā)生的部門變動應(yīng)及時處理,否則將影響部門的折舊計(jì)算。<3>資產(chǎn)使用狀況的調(diào)整資產(chǎn)使用狀況分為在用、未使用、不需用、停用、封存5種。資產(chǎn)在使用過程中,可能會因?yàn)槟撤N原因,使得資產(chǎn)的使用狀況發(fā)生變化,這種變化會影響到設(shè)備折舊的計(jì)算,因此應(yīng)及時調(diào)整。<4>資產(chǎn)使用年限的調(diào)整資產(chǎn)在使用過程中,資產(chǎn)的使用年限可能會由于資產(chǎn)的重估、大修等原因調(diào)整資產(chǎn)的使用年限。進(jìn)行使用年限調(diào)整的資產(chǎn)在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的使用年限計(jì)提折舊。<5>資產(chǎn)折舊方法的調(diào)整一般來說,資產(chǎn)折舊方法一年之內(nèi)很少改變,但如有特殊情況需調(diào)整改變的可以調(diào)整。<5>變動單管理變動單管理可以對系統(tǒng)制作的變動單進(jìn)行查詢、修改、制單、刪除等處理。注意：☆用友ERP-U8軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中,本月錄入的卡片和本月增加的資產(chǎn)不允許進(jìn)行變動處理,只能在下月進(jìn)行。3.資產(chǎn)評估用友ERP-U8管理系統(tǒng)提供對固定資產(chǎn)評估作業(yè)的管理,主要包括如下：<1>將評估機(jī)構(gòu)的評估數(shù)據(jù)手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng)。<2>根據(jù)國家要求手工錄入評估結(jié)果或根據(jù)定義的評估公式生成評估結(jié)果。<3>對評估單的管理。本系統(tǒng)資產(chǎn)評估功能提供可評估的資產(chǎn)內(nèi)容包括原值、累計(jì)折舊、凈值、使用年限、工作總量、凈殘值率。4.資產(chǎn)盤點(diǎn)用友ERP-U8管理系統(tǒng)提供對固定資產(chǎn)盤點(diǎn)的管理,主要包括如下：<1>在卡片管理中打印輸出固定資產(chǎn)盤點(diǎn)單。<2>在資產(chǎn)盤點(diǎn)中選擇按部門或按類別等對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù),與賬面上記錄的盤點(diǎn)單進(jìn)行核對,查核資產(chǎn)的完整性。<3>對盤點(diǎn)單的管理。5.生成憑證固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和總賬管理系統(tǒng)之間存在著數(shù)據(jù)的自動傳輸,這種傳輸是由固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)通過記賬憑證向總賬管理系統(tǒng)傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)。例如,資產(chǎn)增加、減少、累計(jì)折舊調(diào)整以及折舊分配等記賬憑證。制作記賬憑證可以采取"立即制單"或"批量制單"的方法實(shí)現(xiàn)。5.賬簿管理可以通過系統(tǒng)提供的賬表管理功能,及時掌握資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、匯總和其他各方面的信息。賬表包括賬簿、折舊表、統(tǒng)計(jì)表、分析表4類。另外如果所提供的報(bào)表種類不能滿足需要,系統(tǒng)還提供了自定義報(bào)表功能,可以根據(jù)實(shí)際要求進(jìn)行設(shè)置。<1>賬簿系統(tǒng)自動生成的賬簿有<單個>固定資產(chǎn)明細(xì)賬、<部門、類別>明細(xì)賬、固定資產(chǎn)登記簿、固定資產(chǎn)總賬。這些賬簿以不同方式,序時地反映了資產(chǎn)變化情況,在查詢過程中可聯(lián)查某時期<部門、類別>明細(xì)及相應(yīng)原始憑證,從而獲得所需財(cái)務(wù)信息。<2>折舊表系統(tǒng)提供了4種折舊表：<部門>折舊計(jì)提匯總表、固定資產(chǎn)折舊計(jì)算明細(xì)表、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊表<一>和<二>。通過該類表可以了解并掌握本企業(yè)所有資產(chǎn)本期、本年乃至某部門計(jì)提折舊及其明細(xì)情況。<3>統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)表是出于管理資產(chǎn)的需要,按管理目的統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了7種統(tǒng)計(jì)表：固定資產(chǎn)原值一覽表、固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、評估匯總表、評估變動表、盤盈盤虧報(bào)告表、逾齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、役齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表。<4>分析表分析表主要通過對固定資產(chǎn)的綜合分析,為管理者提供管理和決策依據(jù)。系統(tǒng)提供了4種分析表：價(jià)值結(jié)構(gòu)分析表：固定資產(chǎn)使用狀況分析表、部門構(gòu)成分析表、類別構(gòu)成分析表。管理者可以通過這些表了解本企業(yè)資產(chǎn)計(jì)提折舊的程度和剩余價(jià)值的大小。<5>自定義報(bào)表當(dāng)系統(tǒng)提供的報(bào)表不能滿足企業(yè)要求時,用戶也可以自己定義報(bào)表。5.2.3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的期末處理工作主要包括計(jì)提減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊、對賬、月末結(jié)賬等內(nèi)容。1.計(jì)提減值準(zhǔn)備企業(yè)應(yīng)當(dāng)在期末或至少在每年年度終止,對固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查,如果由于市價(jià)持續(xù)下跌,或技術(shù)陳舊等原因?qū)е缕淇苫厥战痤~低于賬面價(jià)值的,應(yīng)當(dāng)將可回收金額低于賬面價(jià)值的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備必須按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。如已計(jì)提的固定資產(chǎn)價(jià)值又得以恢復(fù),應(yīng)在原計(jì)提的減值準(zhǔn)備范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回。2.計(jì)提折舊自動計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能之一。可以根據(jù)錄入系統(tǒng)的資料,利用系統(tǒng)提供的"折舊計(jì)提"功能,對各項(xiàng)資產(chǎn)每期計(jì)提一次折舊,并自動生成折舊分配表,然后制作記賬憑證,將本期的折舊費(fèi)用自動登賬。當(dāng)開始計(jì)提折舊時,系統(tǒng)將自動計(jì)提所有資產(chǎn)當(dāng)期折舊額,并將當(dāng)期的折舊額自動累加到累計(jì)折舊項(xiàng)目中。計(jì)提工作完成后,需要進(jìn)行折舊分配,形成折舊費(fèi)用,系統(tǒng)除了自動生成折舊清單外,同時還生成折舊分配表。從而完成本期折舊費(fèi)用登賬工作。系統(tǒng)提供的折舊清單顯示了所有應(yīng)計(jì)提折舊資產(chǎn)所計(jì)提的折舊數(shù)據(jù)額。折舊分配表是制作記賬憑證,把計(jì)提折舊額分配到有關(guān)成本和費(fèi)用的依據(jù),折舊分配表有兩種類型：類別折舊分配表和部門折舊分配表。生成折舊分配表由"折舊匯總分配周期"決定,因此,制作記賬憑證要在生成折舊分配表后進(jìn)行。計(jì)提折舊遵循以下原則。<1>在一個期間內(nèi)可以多次計(jì)提折舊,每次計(jì)提折舊后,只是將計(jì)提的折舊累加到月初的累計(jì)折舊上,不會重復(fù)累計(jì)。<2>若上次計(jì)提折舊已制單并傳遞到總賬管理系統(tǒng),則必須刪除該憑證才能重新計(jì)提折舊。<3>計(jì)提折舊后,又對賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作,必須重新計(jì)提折舊,否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。<4>若自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現(xiàn)負(fù)數(shù),系統(tǒng)自動中止計(jì)提。<5>資產(chǎn)的使用部門和資產(chǎn)折舊要匯總的部門可能不同,為了加強(qiáng)資產(chǎn)管理,使用部門必須是明細(xì)部門,而折舊分配部門不一定要分配到明細(xì)部門,不同的單位處理可能不同,因此要在計(jì)提折舊后,分配折舊費(fèi)用時做出選擇。3.對賬當(dāng)初次啟動固定資產(chǎn)的參數(shù)設(shè)置,或選項(xiàng)中的參數(shù)設(shè)置選擇了"與賬務(wù)系統(tǒng)對賬"參數(shù),才可使用本系統(tǒng)的對賬功能。為保證固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的資產(chǎn)價(jià)值與總賬管理系統(tǒng)中固定資產(chǎn)科目的數(shù)值相等,可隨時使用對賬功能對兩個系統(tǒng)進(jìn)行審查。系統(tǒng)在執(zhí)行月末結(jié)賬時自動對賬一次,并給出對賬結(jié)果。4.月末結(jié)賬當(dāng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)完成了本月全部制單業(yè)務(wù)后,可以進(jìn)行月末結(jié)賬,月末結(jié)賬每月進(jìn)行一次,結(jié)賬后當(dāng)期數(shù)據(jù)不能修改。如有錯必須修改,可通過系統(tǒng)提供的的"恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)"功能反結(jié)賬,再進(jìn)行相應(yīng)修改。由于成本系統(tǒng)每月從本系統(tǒng)提取折舊費(fèi)數(shù)據(jù),因此一旦成本系統(tǒng)提取了某期的數(shù)據(jù),則該期不能反結(jié)賬。本期不結(jié)賬,將不能處理下期的數(shù)據(jù)：結(jié)賬前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,否則數(shù)據(jù)一旦丟失,將造成無法挽回的后果。六、應(yīng)收/應(yīng)付管理二、操作流程：〔一設(shè)置：1、基本科目設(shè)置：基本科目是您在核算應(yīng)收款項(xiàng)時經(jīng)常用到的科目,您可以在此處設(shè)置常用科目。系統(tǒng)將依據(jù)制單規(guī)則在生成憑證時自動帶入。[操作步驟]用鼠標(biāo)點(diǎn)擊[設(shè)置]菜單條上的[初始設(shè)置]。在左邊的屬性結(jié)構(gòu)列表中點(diǎn)擊"設(shè)置科目"下的"基本科目設(shè)置"。輸入有關(guān)的科目信息。2、期初余額錄入：通過期初余額功能,用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中,作為期初建賬的數(shù)據(jù),系統(tǒng)即可對其進(jìn)行管理,這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。當(dāng)您初次使用本系統(tǒng)時,要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng),以便于以后的處理。當(dāng)您進(jìn)入第二年度處理時,系統(tǒng)自動將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額。在下一年度的第一個會計(jì)期間里,您可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。在期初余額主界面,列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結(jié)算單的期初余額,您可以通過過濾功能,查看某個客戶、某份合同或者某個科目的期初余額。

[操作流程]錄入期初余額,包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會計(jì)期間前的數(shù)據(jù)。期初余額錄入后,可與總賬系統(tǒng)對賬。在日常業(yè)務(wù)中,可對期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。3、在運(yùn)行本系統(tǒng)前,您應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。

[操作步驟]用鼠標(biāo)單擊菜單條上的[設(shè)置]項(xiàng)下的[選項(xiàng)]。點(diǎn)擊〖編輯〗按鈕,進(jìn)行選項(xiàng)的設(shè)置,您應(yīng)分別單擊每個選項(xiàng)后邊的下拉框以選擇您所需要的賬套參數(shù)的設(shè)置。選擇完各個賬套參數(shù)后,單擊〖確認(rèn)〗按鈕,系統(tǒng)即保存您所選的操作,單擊〖取消〗按鈕,系統(tǒng)即取消您所作的選擇?！捕?yīng)收單據(jù)處理：1、應(yīng)收單據(jù)錄入：單據(jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn),在與銷售系統(tǒng)合成交乏時,則銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入,由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的與銷售產(chǎn)品無直接關(guān)系的應(yīng)收單在此錄入。[操作流程]點(diǎn)擊[應(yīng)收單據(jù)錄入],選擇單據(jù)類別,點(diǎn)擊〖確定〗按鈕,如需做沖紅單據(jù),方向處選擇"負(fù)向"。[操作流程]點(diǎn)擊[應(yīng)收單據(jù)錄入],選擇單據(jù)類別,點(diǎn)擊〖增加〗按鈕,則可新增應(yīng)收單據(jù)。依照欄目說明,輸入各個項(xiàng)目,輸入后,點(diǎn)擊〖保存〗按鈕將其保存。用戶可點(diǎn)擊〖審核〗按鈕,對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行審核。若錄入的單據(jù)錯誤,則點(diǎn)擊〖棄審〗按鈕進(jìn)行棄審,并點(diǎn)擊〖修改〗按鈕進(jìn)行修改,也可點(diǎn)擊〖刪除〗按鈕進(jìn)行刪除。審核完成后,系統(tǒng)提示您是否制單,您可選擇立即制單,也可選擇在制單處理中統(tǒng)一進(jìn)行制單。選擇立即制單,則系統(tǒng)彈出憑證卡片,您可進(jìn)行修改并保存。[應(yīng)收單據(jù)錄入]中上下翻頁查找的單據(jù)為本系統(tǒng)錄入的應(yīng)收單、發(fā)票,包括已審核、未審核單據(jù)。已作過后續(xù)處理如核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、壞賬處理的單據(jù)則需要到[單據(jù)查詢]中進(jìn)行查詢。2、應(yīng)收單據(jù)的審核：本節(jié)點(diǎn)主要提供用戶批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動批審核的功能。在[應(yīng)收單據(jù)審核]界面中顯示的單據(jù)可包括所有已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù),包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在[應(yīng)收單據(jù)審核]中不能顯示。對這些單據(jù)的查詢,您可在[單據(jù)查詢]中進(jìn)行。在應(yīng)收單據(jù)審核列表界面,用戶也可在此進(jìn)行應(yīng)收單的增加、修改、刪除等操作。如果需審核的是現(xiàn)結(jié)的業(yè)務(wù),則需要在"包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票"處打"√",進(jìn)行標(biāo)注。3、合同結(jié)算單審核：本功能主要提供用戶對合同結(jié)算單的手工批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動批審核的功能。在[合同結(jié)算單審核]界面中顯示的單據(jù)為應(yīng)收系統(tǒng)啟用后從合同系統(tǒng)傳入的已審核、未審核的合同結(jié)算單。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在[合同結(jié)算單審核]中不能顯示。只有在合同管理系統(tǒng)啟用的情況下本功能菜單才會顯示。操作方法：單擊"全選",選擇"審核"按鈕?！踩湛顔翁幚恚菏湛顔武浫肱c核銷：收到國外結(jié)匯水單后按實(shí)際兌換為人民幣金額錄入收款單,完畢進(jìn)行"審核",生成收款憑證,點(diǎn)擊"核銷",選擇異幣種；〔如圖1、如圖2、出現(xiàn)提示"是否制單",〔可以點(diǎn)擊是,即對本票業(yè)務(wù)生成憑證,選擇否,可以在后面的"制單處理"成批制單〔如圖2：進(jìn)入以下界面選擇核銷條件后,點(diǎn)擊"確定"：〔如圖3：進(jìn)入如下界面后先選擇"分?jǐn)?,在本次折扣中錄入"國外+國內(nèi)"扣費(fèi)合計(jì)金額后點(diǎn)擊"保存"按鈕?！踩鐖D4選擇"核銷"制單處理〔如圖5：選擇憑證類別〔轉(zhuǎn)帳憑證,選擇單據(jù)、制單,生成核銷憑證〔如圖6收款單的審核：主要完成收付款單的自動審核、批量審核功能。在[收款單據(jù)審核]界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的收款單據(jù)。作余額=0的單據(jù)在[收款單據(jù)審核]中不能顯示。對這些單據(jù)的查詢,您可在[單據(jù)查詢]中進(jìn)行。在收款單據(jù)審核列表界面,用戶也可在此進(jìn)行收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。〔三核銷處理：目前現(xiàn)在做收款單異幣核銷時已經(jīng)進(jìn)行核銷處理?！菜霓D(zhuǎn)賬處理：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出,實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整,解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并戶問題。

[操作步驟]單擊[日常處理]菜單項(xiàng)下[轉(zhuǎn)賬處理]中的[應(yīng)收沖應(yīng)收]。在貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款和合同結(jié)算單復(fù)選框中選擇您需要處理的單據(jù)。輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶、幣種等過濾條件,單擊〖過濾〗按鈕,系統(tǒng)會將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額,金額大于0,小于等于余額,雙擊本行系統(tǒng)將余額自動填充為并賬金額。輸入完有關(guān)信息后,按〖確認(rèn)〗按鈕,系統(tǒng)會自動地進(jìn)行轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入處理。按〖取消〗按鈕,系統(tǒng)將會取消上述操作。[注意]每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。每次只能選擇一個轉(zhuǎn)入單位。[應(yīng)用技巧]使用〖全選〗按鈕將當(dāng)前滿足條件的所有單據(jù)的金額全部寫入并賬金額一欄。使用〖全消〗按鈕將轉(zhuǎn)賬金額一欄清空?！参鍏R兌損益：您可以在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進(jìn)行相應(yīng)的處理。在使用本功能之前,您應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的處理方法,您可以根據(jù)自己的需要作出選擇。[操作流程]如果企業(yè)有外幣往來,則首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益的方式,月末計(jì)算或單據(jù)結(jié)清時計(jì)算。發(fā)生一筆外幣往來,可以根據(jù)用戶自己的選擇來完成匯兌損益的處理,如可以完成根據(jù)科目、幣種分別進(jìn)行匯兌損益處理,而且不管根據(jù)哪種方式進(jìn)行損益處理,均可以按幣種、客戶、單據(jù)查詢相應(yīng)的匯兌損益信息。進(jìn)行匯兌損益處理后,若需要恢復(fù)處理前狀態(tài),用戶可以在取消操作中可以按單據(jù)取消其匯兌損益處理。用戶可以通過〖過濾〗按鈕,查詢需要進(jìn)行匯兌損益處理的單據(jù)或客戶?！擦茊翁幚恚褐茊渭瓷蓱{證,并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務(wù)處理的過程中都提供了實(shí)時制單的功能；除此之外,系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺,您可以在此快速、成批生成憑證,并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。以下將介紹其詳細(xì)內(nèi)容。[操作步驟]用鼠標(biāo)選擇[日常處理]菜單項(xiàng)下的[制單處理]項(xiàng),進(jìn)入制單查詢界面。用鼠標(biāo)單擊左邊選擇"制單類型"輸入完查詢條件,單擊,制單類型包括發(fā)票制單、出口發(fā)票制單、應(yīng)收單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型。〖確認(rèn)〗。系統(tǒng)會將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。輸入制單日期,并在"憑證類別"欄目處,用下拉框?yàn)槊恳粋€制單類型設(shè)置一個默認(rèn)的憑證類別?？梢栽趹{證中修改該類別。您可以在選中一條記錄,然后點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕,即可顯示該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)卡片形式。若該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)有多條,則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式,然后可以雙擊打開成卡片形式。選擇〖顯示隱藏記錄〗選項(xiàng),即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄；選擇〖顯示未隱藏記錄〗選項(xiàng),則只顯示處于未隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄若您希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動形成憑證的摘要內(nèi)容,您可以點(diǎn)擊〖摘要〗按鈕,詳細(xì)請看憑證摘要設(shè)置。若您希望對當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記,您可以點(diǎn)擊〖標(biāo)記〗按鈕。若您希望根據(jù)當(dāng)前查詢條件,自動將那些制單時合并分錄后會導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記,則點(diǎn)擊〖自動〗按鈕。若您希望取消制單記錄的隱藏,您可以點(diǎn)擊〖取消〗按鈕。選擇要進(jìn)行制單的單據(jù),在"選擇標(biāo)志"一欄雙擊,系統(tǒng)會在你雙擊的欄目給出一個序號,表明要將該單據(jù)制單。您可以修改系統(tǒng)所給出的序號。例如,系統(tǒng)給出的序號為1,您可以改為2。相同序號的記錄會制成一張憑證。您也可點(diǎn)擊〖合并〗按鈕,進(jìn)行合并制單。選擇完所有的條件后,點(diǎn)擊〖制單〗按鈕,進(jìn)入憑證界面,在憑證界面操作如下。操作完畢,用鼠標(biāo)單擊〖保存〗按鈕,可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。

提示：本系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進(jìn)行制單,在其他系統(tǒng)制單則會造成應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平。在本系統(tǒng)制單時,若要使用存貨核算系統(tǒng)的控制科目,則需要在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項(xiàng)。制單日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。制單日期應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期,但小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。如果您同時使用了總賬系統(tǒng),您所輸入的制單日期應(yīng)該滿足總賬制單日期序時要求：即大于同月同憑證類別的日期。一張?jiān)紗螕?jù)制單后,將不能再次制單。如果您在退出憑證界面時,還有未生成的憑證,則系統(tǒng)會提示您是否放棄對這些憑證的操作。如果您選擇是,則系統(tǒng)會取消本此對這些業(yè)務(wù)的制單操作?！财邌螕?jù)查詢：1、查詢、刪除、沖銷憑證的處理：您可以通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證。

[操作步驟]用鼠標(biāo)點(diǎn)擊[單據(jù)查詢],選擇[憑證查詢]。輸入完條件后,點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕,查詢結(jié)果按所選的月份列示。在查詢結(jié)果界面,您可對其進(jìn)行相關(guān)操作。提醒：如果您要對一張憑證進(jìn)行刪除操作,該憑證的憑證日期不能在本系統(tǒng)的已結(jié)賬月內(nèi)。例如,本系統(tǒng)生成一張2月27日的憑證后,2月份執(zhí)行了月末結(jié)賬；那么在查詢該張憑證時,就不能刪除該張憑證。一張憑證被刪除后,它所對應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如,一張發(fā)票所生成的憑證被刪除后,可以重新對發(fā)票生成憑證。只有未審核、未經(jīng)出納簽字、未主管簽字的憑證才能修改、刪除。對于進(jìn)行修改、刪除或沖銷操作的憑證,對于其是否具有總賬系統(tǒng)增加的即時核銷狀態(tài)進(jìn)行判斷。如果總賬系統(tǒng)沒有對憑證即時核銷,該憑證支持修改、刪除和沖銷操作；如果總賬系統(tǒng)對憑證增加了即時核銷狀態(tài),則該憑證不支持修改、刪除和沖銷操作。刪除憑證：4月-轉(zhuǎn)-37號憑證。將鼠標(biāo)放在需刪除的憑證處,單擊"刪除"按鈕。單擊"是",憑證即刪除。沖銷憑證：2月-轉(zhuǎn)-25號憑證。將鼠標(biāo)放在需沖銷的憑證記錄處,單擊"沖銷"按鈕。出現(xiàn)提示：〔八賬表管理：1、業(yè)務(wù)明細(xì)帳查詢：〔九其他操作：點(diǎn)擊"取消操作"選擇客戶后單擊"確定"。在要取消操作的單據(jù)記錄選擇"選擇標(biāo)志"空白處,單擊"OK"?！彩履┙Y(jié)帳：1、月末結(jié)賬：如果您已經(jīng)確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束,您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當(dāng)您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后,該月將不能再進(jìn)行任何處理。

[操作步驟]用鼠標(biāo)單擊[其他處理]-[期末處理]-[月末結(jié)賬]。選擇結(jié)賬月份,雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄,標(biāo)志選擇該月進(jìn)行結(jié)賬。提醒：如果您這個月的前一個月沒有結(jié)賬,則本月不能結(jié)賬。您一次只能選擇一個月進(jìn)行結(jié)賬。單擊〖下一步〗按鈕,系統(tǒng)將月末結(jié)賬的檢查結(jié)果列示,您可以點(diǎn)擊其中任意一項(xiàng),以檢查其詳細(xì)信息。點(diǎn)擊〖取消〗按鈕,取消此次操作。點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕,執(zhí)行結(jié)賬功能。取消結(jié)賬：本功能幫助您取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)。[操作步驟]在菜單條上[其他處理]-[期末處理]-[取消月結(jié)]。選擇需要取消結(jié)賬月份,雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄,點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕,系統(tǒng)執(zhí)行取消結(jié)賬功能。七、采購管理填制采購訂單[步驟]『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『采購管理』—『采購訂貨』—『采購訂單』操作說明：點(diǎn)擊增加錄入訂單日期、采購類型、供應(yīng)商請購部門以及稅率幣種匯率等信息然后在表體錄入采購的貨物數(shù)量及單價(jià)金額點(diǎn)保存。采購?fù)素泦蝃步驟]『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『采購管理』—『采購到貨』—『采購?fù)素泦巍粏螕舨藛螜谥械摹苍黾?再點(diǎn)擊〔生單〕,選取〔拷貝采購訂單〕。如圖3-8。.出現(xiàn)〔過濾條件窗口,在圖中輸入到貨條件,點(diǎn)擊〔過濾確定后,自動生成到貨單,單擊〔保存。填制采購發(fā)票[步驟]『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『采購管理』—『采購發(fā)票』—『專用采購發(fā)票』?！簶I(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『采購管理』—『采購發(fā)票』—『普通采購發(fā)票』單擊增加按鈕,在菜單欄處單擊〔生單〕按扭,選擇拷貝采購入庫單。所拷貝的采購入庫單必須是審核過的。在過濾的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕,此時出現(xiàn)生單選單列表,如圖3-14所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨,然后單擊確定按鈕。此時數(shù)據(jù)會引入到表體中。完成后單擊保存按鈕。選擇單據(jù)后點(diǎn)擊確定即可完成生單。4、采購結(jié)算[手工結(jié)算]結(jié)算前必須核對系統(tǒng)中的采購入庫單以及紙制采購入庫單是否已經(jīng)過庫管員審核。a.在采購管理模塊下,采購結(jié)算結(jié)點(diǎn),點(diǎn)手工結(jié)算,出現(xiàn)圖8-5,點(diǎn)選單,出現(xiàn)圖8-6。圖8-5圖8-6b.點(diǎn)過濾〔發(fā)票選單過濾,出現(xiàn)過濾條件窗口,輸入要選擇的內(nèi)容,點(diǎn)過濾,出現(xiàn)發(fā)票列表。c.點(diǎn)過濾〔入庫單選單過濾,出現(xiàn)過濾條件窗口,輸入要選擇的內(nèi)容,點(diǎn)過濾,出現(xiàn)入庫單列表,如圖8-11。圖8-11d.在選擇欄選擇要結(jié)算的發(fā)票。e.點(diǎn)匹配〔按發(fā)票列表匹配,出現(xiàn)可匹配的發(fā)票的入庫單條數(shù),點(diǎn)確定,再點(diǎn)確定,出現(xiàn)圖8-12。點(diǎn)結(jié)算。供應(yīng)商檔案維護(hù)[步驟]『設(shè)置』—『基礎(chǔ)檔案』—『客商信息』—『供應(yīng)商檔案』,〖增加〗單擊增加按鈕,會出現(xiàn)如圖3-16所示的窗口,供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商簡稱、所屬分類碼為必填項(xiàng)目,完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出增加供應(yīng)商檔案。圖3-16〖修改〗選中需要修改的供應(yīng)商,單擊修改按鈕,修改完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出修改供應(yīng)商檔案。〖刪除〗選中需要刪除的供應(yīng)商,單擊刪除按鈕,刪除完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出刪除供應(yīng)商檔案。說明：在增加新的供應(yīng)商檔案時,請按照供應(yīng)商名稱關(guān)鍵字查詢,若要增加的供應(yīng)商檔案已有,則不必再增加,防止ERP系統(tǒng)中出現(xiàn)供應(yīng)商檔案重復(fù)。八、銷售管理業(yè)務(wù)流程普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟：1、依次點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)——〉供應(yīng)鏈——〉銷售管理——〉銷售發(fā)貨——〉發(fā)貨單,出現(xiàn)如下界面：2、增加新發(fā)貨單步驟：A、單擊表頭"增加"按扭,按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整。見下圖：C、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)收管理崗根據(jù)貨款到賬情況"審核"后,此發(fā)貨單生效。3、銷售發(fā)票的生成步驟：A、依次點(diǎn)擊：銷售管理——〉銷售開票——〉銷售專用發(fā)票,出現(xiàn)如下界面：B、單擊銷售專用發(fā)票表頭"增加"按扭,出現(xiàn)如下圖所示過濾窗口：C、填寫完過濾條件后,點(diǎn)"過濾",彈出"選擇發(fā)貨單"對話框,在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單〔出現(xiàn)‘Y’為選中,如下圖所示：D、點(diǎn)"OK確定"后生成對應(yīng)發(fā)票,需手工填制發(fā)票號〔與真實(shí)發(fā)票號相同如下圖所示：E、確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后,點(diǎn)擊表頭保存,然后復(fù)核,此發(fā)票才能結(jié)算；8.2、銷售退貨業(yè)務(wù)：1、退貨單生成步驟：A、依次點(diǎn)擊：銷售管理——〉銷售發(fā)貨——〉退貨單；B、單擊表頭"增加"選項(xiàng),出現(xiàn)發(fā)貨單過濾窗口,如下圖；C、填寫完過濾條件后,點(diǎn)"過濾",出現(xiàn)如下圖所示參照窗口,選擇要參照的發(fā)貨單；D、點(diǎn)"OK確定"后生成對應(yīng)退貨單,如下圖所示：E、確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后,點(diǎn)擊保存并審核。九、庫存管理1、填制采購入庫單〔1、[步驟]『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫存管理』—『入庫業(yè)務(wù)』—『采購入庫單』,如圖4-1示?！荚黾印絽⒄詹少徲唵紊?。單擊生單按鈕,在頁框標(biāo)題采購訂單和采購到貨單之間選擇采購訂單,會出現(xiàn)如圖4-2所示過濾條件,在如圖4-3所示的窗口中設(shè)置過濾條件,單擊過濾按鈕,會出現(xiàn)如圖4-3所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫倉庫后單擊確定按鈕。此時數(shù)據(jù)會引入到表體中。圖4-1圖4-2選擇完要生單的單據(jù)后點(diǎn)擊表頭的確定完成生單。〖修改〗單擊修改按鈕,修改相關(guān)內(nèi)容,完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能修改,已經(jīng)審核的采購入庫單也不能修改,要修改必須先棄審。〖刪除〗單擊刪除按鈕,已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購入庫單不能刪除,已經(jīng)審核的采購入庫單也不能刪除,要刪除必須先棄審?！?、操作員：庫管員〔3、操作權(quán)限增加：庫管員,修改：庫管員,刪除：庫管員,審核：庫管員,棄審：庫管員。〔4、特殊情況處理貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單,此時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,由采購員辦理到貨退回單。此外,凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單,庫管員已按照到貨單全部辦理采購入庫單。此時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,由采購員辦理到貨退回單,再由庫管員辦理紅字采購入庫單,此外,凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。貨物已辦理出庫手續(xù),車間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應(yīng)當(dāng)由保管員辦理紅字材料出庫單,由采購員辦理到貨退回單,由庫管員參照該到貨退回單辦理紅字采購入庫單。此外,凡是辦理過采購發(fā)票需要退回時需要辦理紅字采購發(fā)票。2、填制領(lǐng)料申請單〔1[概述]由車間材料員或部室計(jì)劃員填制領(lǐng)料申請單,經(jīng)理確認(rèn)后審核。領(lǐng)料申請單操作步驟〔2、[步驟]『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫存管理』—『領(lǐng)料申請』圖4-6圖4-8〖增加〗單擊增加按鈕,填寫表頭中的內(nèi)容,領(lǐng)料部門、計(jì)劃大綱批號、出庫類別為必填項(xiàng)目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼,或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2鍵,在列表中選擇需要的存貨,單擊返回按鈕,輸入請領(lǐng)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量,用途大類編碼、用途編碼等必須根據(jù)財(cái)務(wù)要求輸入正確,否則會導(dǎo)致成本歸集錯誤。完成后單擊保存按鈕?！夹薷摹絾螕粜薷陌粹o,修改相關(guān)內(nèi)容,完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的材料出庫單不能修改,要修改必須先棄審?！紕h除〗單擊刪除按鈕,已經(jīng)審核的材料出庫單不能刪除,要刪除必須先棄審。如圖4-7、如圖4-83、填制和審核材料出庫單〔1、[步驟]『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫存管理』—『出庫業(yè)務(wù)』—『材料出庫單』庫管員根據(jù)領(lǐng)料申請單生成〔材料出庫單〕,庫管員確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊<審核>。如圖4-10。圖4-104、填制和審核銷售出庫單〔1、[概述]庫管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫單,確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊〔審核。如有退貨時,銷售部門填制退貨單,庫管員根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單。如圖4-12、4-13所示?！?、[步驟]『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫存管理』—『出庫業(yè)務(wù)』—『銷售出庫單』直接點(diǎn)擊生單,出現(xiàn)銷售生單和銷售生單〔批量,若一次只生成一張出庫單可以用銷售生單,若一次生成多張出庫單或者一次發(fā)貨分批出庫請選擇"銷售生單〔批量"。如圖4-12。從過慮界面中選擇要參照的發(fā)貨單,根據(jù)實(shí)際出庫數(shù)量填寫本次出庫數(shù)量,無誤后點(diǎn)"OK確認(rèn)"。如圖4-13。庫管員確認(rèn)出庫單據(jù)無誤后點(diǎn)"審核"。如圖4-14圖4-12圖4-13圖4-14〔3、[注意事項(xiàng)]"倉庫"：根據(jù)實(shí)際出庫倉庫選擇。"出庫類別"：根據(jù)實(shí)際出庫類別選擇填寫銷售出庫、鋁液折固出庫、廢舊物資出庫等。"客戶"：從發(fā)貨單上直接傳遞過來。"銷售部門"：鋁錠銷售的部門請按照一廠鋁錠按一廠二車間選擇、二廠鋁錠按二廠二車間選擇,其他物資銷售按實(shí)際銷售部門填寫。5、填制和審核調(diào)撥單及其他出庫單、其他入庫單銷售部門填制調(diào)撥單,經(jīng)理確認(rèn)后點(diǎn)擊〔審核。系統(tǒng)同時生成一張其他出庫單和一張其他入庫單。銷售操作員審核其他入庫單,對應(yīng)出庫的倉庫保管員審核其他出庫單。如圖4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-20所示。圖4-15圖4-16圖4-17圖4-18圖4-19圖4-206、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程6.1、概述由產(chǎn)成品庫管員填制產(chǎn)成品入庫單,再由庫管員確認(rèn)后審核。如圖6-1所示。圖6-16.2、操作步驟『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫存管理』—『入庫業(yè)務(wù)』—『產(chǎn)成品入庫單』〖增加〗單擊增加按鈕,填寫表頭中的內(nèi)容,倉庫、部門、入庫類別為必填項(xiàng)目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼,或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2鍵,在列表中選擇需要的存貨,單擊返回按鈕,輸入實(shí)收數(shù)量。完成后單擊保存按鈕?！夹薷摹絾螕粜薷陌粹o,修改相關(guān)內(nèi)容,完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能修改,要修改必須先棄審?！紕h除〗單擊刪除按鈕,已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫單不能刪除,要刪除必須先棄審。盤點(diǎn)單盤點(diǎn)單是用來進(jìn)行倉庫存貨的實(shí)物數(shù)量和賬面數(shù)量核對工作的單據(jù),用戶可使用空盤點(diǎn)單進(jìn)行實(shí)盤,然后將實(shí)盤數(shù)量錄入系統(tǒng),與賬面數(shù)量進(jìn)行比較。[菜單路徑]庫存管理－盤點(diǎn)業(yè)務(wù)單據(jù)列表－盤點(diǎn)單列表1、進(jìn)入盤點(diǎn)單界面。2、按〖增加〗,系統(tǒng)增加一張空白盤點(diǎn)單。3、選擇盤點(diǎn)類型〔普通倉庫盤點(diǎn)或倒沖倉庫盤點(diǎn),錄入盤點(diǎn)表頭欄目,指定盤點(diǎn)倉庫。4、可直接錄入要盤點(diǎn)的存貨,也可按〖盤庫〗、〖選擇〗批量增加存貨。系統(tǒng)將自動帶出對應(yīng)存貨不同自由項(xiàng)、批次的賬面數(shù)量、賬面件數(shù)、賬面金額等。5、按〖保存〗,保存盤點(diǎn)單。6、將盤點(diǎn)表打印出來,到倉庫中進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。7、實(shí)物盤點(diǎn)后,打開盤點(diǎn)單,按〖修改〗按鈕。8、輸入盤點(diǎn)數(shù)量/件數(shù),保存此張盤點(diǎn)單。9、對盤點(diǎn)單進(jìn)行審核。提示：如果先進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),后輸入盤點(diǎn)單時,可以省略第5、6、7步。[業(yè)務(wù)規(guī)則]普通倉庫盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核時,根據(jù)盤點(diǎn)表生成其他出入庫單,業(yè)務(wù)號為盤點(diǎn)單號,單據(jù)日期為當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期。所有盤盈的存貨生成一張其他入庫單,業(yè)務(wù)類型為盤盈入庫。所有盤虧的存貨生成一張其他出庫單,業(yè)務(wù)類型為盤虧出庫。倒沖倉庫盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核時,盈虧量不為0的記錄生成其他出入庫單或材料出庫單盈虧量不為0且盤點(diǎn)會計(jì)期間內(nèi)有材料耗用時,將盈虧量分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單、委外訂單上,按正數(shù)、負(fù)數(shù)且部門相同的分別生成不同的材料出庫單：正數(shù)的生成紅字材料出庫單,負(fù)數(shù)的生成藍(lán)字材料出庫單。盈虧量不為0但盤點(diǎn)會計(jì)期間內(nèi)沒有材料耗用,則與普通倉庫盤點(diǎn)相同：審核時生成其他出入庫單。盈虧量不為0且盤點(diǎn)會計(jì)期間內(nèi)有材料耗用,但將盤盈量分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單、委外訂單上〔生成紅字材料出庫單之后,將導(dǎo)致生產(chǎn)訂單、委外訂單倒沖材料已領(lǐng)料量<0時：如果庫存選項(xiàng)"倒沖材料領(lǐng)料不足倒沖生成其它入庫單"選中,則只補(bǔ)到已領(lǐng)料量等于0為止,差額部分生成其它入庫單〔比如本次盤盈10,盤點(diǎn)會計(jì)期間內(nèi)有材料耗用生產(chǎn)訂單只有一張,其已領(lǐng)料量為8,盤點(diǎn)單審核時將生成紅字材料出庫單數(shù)量8,另外生成其它入庫單數(shù)量2；如果庫存選項(xiàng)"倒沖材料領(lǐng)料不足倒沖生成其它入庫單"不選中,出現(xiàn)上述情況時,盤點(diǎn)單將審核不通過。對于代管倉,"倒沖盤點(diǎn)補(bǔ)差按代管商合并"選項(xiàng)選中時：如果盤點(diǎn)倉庫是代管倉〔同時是現(xiàn)場倉或委外倉,倒沖倉庫盤點(diǎn)單中盈/虧記錄審核生成單據(jù),系統(tǒng)查找盤點(diǎn)會計(jì)期間的倒沖材料出庫單時,忽略當(dāng)前盤點(diǎn)單上的代管商,按所有代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚浚环駝t查詢盤點(diǎn)會計(jì)期間的倒沖材料出庫單時,按盈/虧記錄中的代管商查找盤點(diǎn)會計(jì)期間的倒沖材料出庫單,按對應(yīng)代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚?。條形碼批量生單不支持倒沖倉庫盤點(diǎn)的功能。盤點(diǎn)單棄審時,同時刪除生成的其他出入庫單、材料出庫單；生成的其他出入庫單、材料出庫單如已審核,則相對應(yīng)的盤點(diǎn)單不可棄審。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)：〖盤庫〗時可以指定一個或多個貨位,系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點(diǎn)單。〖選擇〗存貨時,系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點(diǎn)單。手工錄入記錄時,在表體錄入貨位之后,系統(tǒng)取出當(dāng)前貨位的賬面數(shù)及調(diào)整出入庫數(shù)。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)與錄入表頭貨位的處理規(guī)則不同：錄入表頭貨位時,盤盈盤虧的直接調(diào)整對應(yīng)貨位的結(jié)存；而按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時,盤盈盤虧的生成其他出入庫單,調(diào)整倉庫及貨位的結(jié)存。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時表頭貨位不允許錄入,表體貨位必須錄入。點(diǎn)確認(rèn)然后根據(jù)實(shí)盤數(shù)量修改盤點(diǎn)單上的盤點(diǎn)數(shù)量保存,審核之后即可自動生成其他出入庫單。注意：涉及到有貨位管理的倉庫的單據(jù),保存完單據(jù)要在單據(jù)表頭點(diǎn)擊‘貨位’指定貨位存放的貨位,如要查詢還有哪些單據(jù)沒有指定貨位可在庫存管理—報(bào)表—統(tǒng)計(jì)表—未指定貨位單據(jù)查詢。十、存貨核算業(yè)務(wù)流程10.1、材料入庫業(yè)務(wù)a.檢查所有出入庫單據(jù)。存貨核算模塊—日常業(yè)務(wù)—采購入庫單〔其余單據(jù)相同步驟,圖8-26,進(jìn)行收發(fā)類別等的檢查,可以修改金額,不可修改數(shù)量。圖8-26b.單據(jù)記賬：點(diǎn)存貨核算—財(cái)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬,出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對話框,如圖8-27。選擇內(nèi)容,點(diǎn)確定,出現(xiàn)正常單據(jù)記賬列表,圖8-28。選擇記賬。圖8-27圖8-28c.憑證處理：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算—生成憑證,出現(xiàn)圖8-29,點(diǎn)選擇,出現(xiàn)查詢條件對話框,圖8-30-1,選擇內(nèi)容,點(diǎn)確定,出現(xiàn)未生成憑證一覽表,如圖8-30-2,〔如果是已結(jié)算的入庫單請把紅框內(nèi)的內(nèi)容選中,在選擇欄置入數(shù)字,選擇要生成憑證的單據(jù),點(diǎn)確定。出現(xiàn)圖8-31。點(diǎn)生成,即生成憑證。點(diǎn)保存。圖8-29圖8-30-1圖8-30-2圖8-31d.若發(fā)現(xiàn)收發(fā)類別與倉庫等不一致,在業(yè)務(wù)核算—恢復(fù)記賬處恢復(fù)記賬。10.2、材料出庫a.檢查材料領(lǐng)用出庫單內(nèi)容。b.出庫單記賬。同上。c.期末處理<a>期末出入庫所有業(yè)務(wù)辦完后,作采購月結(jié),銷售月結(jié),庫存月結(jié)。圖8-32<b>存貨核算—業(yè)務(wù)核算—期末處理。圖8-32。選擇出庫的部門,點(diǎn)確定,出現(xiàn)平均價(jià)計(jì)算列表,如圖8-33,點(diǎn)確定,開始并完成期末處理。如圖8-34。圖8-33圖8-34<c>生成憑證：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算—生成憑證出現(xiàn)圖8-29,點(diǎn)選擇,出現(xiàn)圖8-30,選擇生成憑證的內(nèi)容,點(diǎn)確定,出現(xiàn)未生成憑證一覽表,在選擇欄置入數(shù)字,選擇要生成憑證的單據(jù),點(diǎn)確定。出現(xiàn)圖8-31。點(diǎn)生成,即生成出庫憑證。點(diǎn)保存。10.3、銷售出庫選擇銷售出庫單,步驟同材料出庫。10.4、完工產(chǎn)品入庫a.點(diǎn)存貨核算—業(yè)務(wù)核算--產(chǎn)成品成本分配,按倉庫分配產(chǎn)成品成本。如圖8-5.3ac.產(chǎn)成品入庫單正常記賬,同上。d.生成憑證。圖8-5.3a十一、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程本功能與系統(tǒng)中所有功能的操作互斥,即在操作本功能前,應(yīng)確定其他功能均已退出；在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,要確定本系統(tǒng)所有的網(wǎng)絡(luò)用戶退出了所有的功能。11.1、概述經(jīng)理、投資者、債權(quán)人等決策者都需要關(guān)于企業(yè)經(jīng)營狀況的定期信息。我們通過月末結(jié)賬,據(jù)以結(jié)算賬目編制財(cái)務(wù)報(bào)告,核算財(cái)務(wù)狀況及資金變動情況,以及企業(yè)供應(yīng)鏈管理所需要的各種相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表。11.2、月末結(jié)帳流程11.3、月末結(jié)賬截圖說明、采購管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)采購管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)