財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)

第1篇：財(cái)務(wù)部出納專員崗位職責(zé)

第2篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。七、仔細(xì)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，浮現(xiàn)差異及時匯報。九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的治理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報、公示工作。十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報表的填報。十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。十五、治理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

第3篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)為加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度管理，消除安全隱患，確保企業(yè)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理有章可循，特制定本制度。一、出納員在財(cái)務(wù)會計(jì)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，工作上不準(zhǔn)違規(guī)違反公司制度，不準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)和私自支付款項(xiàng)。二、出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等帳簿的登記工作。三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。四、在當(dāng)天當(dāng)班收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因的確需要滯留大額現(xiàn)金，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加派看守力量。五、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋，嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜，空白票據(jù)只能由出納人員親自購買、填寫保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。六、使用完的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項(xiàng)目，領(lǐng)用的要有領(lǐng)用人簽字。七、銀行印鑒分人保管、使用。八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。

第4篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報。九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報、公示工作。十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報表的填報。十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

第5篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)部門：財(cái)務(wù)部崗位名稱：出納直接主管：財(cái)務(wù)經(jīng)理出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。根據(jù)《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：現(xiàn)金職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。銀行職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項(xiàng)資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；（及時搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。出納崗位職責(zé)1、按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計(jì)簽字后報公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。4、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。5、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。6、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。7、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財(cái)務(wù)登帳。8、配合對應(yīng)收款的清算工作。9、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。11、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。12、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。13、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險柜。14、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。16、出納員每周一與會計(jì)核對賬單，向公司財(cái)務(wù)經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。17、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報銷單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項(xiàng)用途的收據(jù)。20、負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。21、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。22、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。23、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。24、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止未達(dá)賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)會計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。25、負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。26、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作現(xiàn)金管理2、公司支付現(xiàn)金范圍：各項(xiàng)供貨商、公司員工工資、獎金；申購物品預(yù)付款；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報財(cái)務(wù)經(jīng)理，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為5000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、會計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。9、負(fù)責(zé)報銷日常開支的工作。①、部門購買東西，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。②、員工或采購人員購買東西回來，據(jù)實(shí)填寫報銷單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由庫管簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，由出納給予報銷。10、員工工資的發(fā)放。A現(xiàn)金收付①、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。②、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。③、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。④、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。⑤、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。并且報告總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。⑥、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。B銀行賬處理①、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。②、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。③、公司賬務(wù)章平時由出納保管。C報銷審核①、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。②、報銷單和附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有涂改或者不清除，問明原因重新填寫或不予報銷。③、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷）。④、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。⑤、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。⑥、報銷單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

第6篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)1.認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計(jì)信息。4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計(jì)開送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計(jì)、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計(jì)做好其他日常工作。

第7篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出。及時登記現(xiàn)金日記賬，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，登記銀行存款日記帳;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。3、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。4、保管好現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章、空白支票。庫存現(xiàn)金要確保其安全性，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償；對于財(cái)務(wù)印章、空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記。5、保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，按公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第1篇：酒店餐飲財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說明書酒店餐飲財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說明書酒店餐飲財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)對上報告：會計(jì)主管出納員，很關(guān)鍵;靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂;情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn);高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍;辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單;內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范;不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。賬外賬，甭保管;違法紀(jì)，又罰款。對下所轄崗位：無合作者：與財(cái)務(wù)部有業(yè)務(wù)關(guān)系的各部門或各組外部關(guān)系：與財(cái)務(wù)部有業(yè)務(wù)關(guān)系的外單位財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容：1、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項(xiàng)收付款。2、按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。3、認(rèn)真清點(diǎn)各種錢款，認(rèn)真辨別貨幣的真?zhèn)?，保障酒店資金安全。4、主要負(fù)責(zé)酒店零用金收支，及時請款，補(bǔ)充庫存現(xiàn)金;確保資金安全，超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。5、負(fù)責(zé)將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。根據(jù)會計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，認(rèn)真準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，登記及時，帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正6、認(rèn)真清點(diǎn)除本酒店各收銀點(diǎn)收取的營業(yè)收入外的其他收款。調(diào)動與控制全校教學(xué)過程的各個環(huán)節(jié)，檢查教師備課教案，檢查教師批改情況，穿梭入教學(xué)第一線。通過聽課(每周不少于2節(jié))，了解掌握教師對新課標(biāo)的落實(shí)情況，幫助教師改進(jìn)教學(xué)方法，提高教學(xué)質(zhì)量。制定學(xué)習(xí)、備課、會議等各項(xiàng)制度，定期組織教師舉辦觀摩課，研究課，總結(jié)交流教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)教師骨干，指導(dǎo)提高青年教師的業(yè)務(wù)水平。7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。8、現(xiàn)金的賬面金額同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，，不得轉(zhuǎn)交他人。9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。10、認(rèn)真保管每項(xiàng)經(jīng)手的會計(jì)業(yè)務(wù)原始憑單，及時完整地傳遞給會計(jì)記賬財(cái)務(wù)出納崗位承擔(dān)主要責(zé)任：1、確保資金的安全性。2、按照財(cái)務(wù)規(guī)定和手續(xù)，支付各種款項(xiàng);確保所有收支資金準(zhǔn)確無誤。3、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，確保賬款相符。財(cái)務(wù)出納任職資格：1、具有財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷。員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報銷。2、具有豐富的出納專業(yè)知識。3、具有較強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)專業(yè)知識，熟練掌據(jù)酒店的資金支付規(guī)章制度。熟悉電腦操作。辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核辦理、款項(xiàng)收付。對重大的開支項(xiàng)目，必須要經(jīng)過財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實(shí)。及時發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。4、三年以上飯店出納工作經(jīng)歷，熟悉酒店各部門的運(yùn)作。5、掌握飯店出納工作，具有會計(jì)從業(yè)資格證。(六)審核企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，出具獨(dú)立的審核意見。審核意見與企業(yè)不一致或者有關(guān)建議未被采納的，應(yīng)及時書面向省國資委報告。6、具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，工作積極性、主動。

第2篇：餐飲出納崗位職責(zé)餐飲出納崗位職責(zé)1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。2．在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。5．嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。6．根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。7．登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。8．認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。9．配合對應(yīng)收款的清算工作。10．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫單和發(fā)貨單。15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。

第3篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。七、仔細(xì)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，浮現(xiàn)差異及時匯報。九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的治理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報、公示工作。十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報表的填報。十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。十五、治理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

第4篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)為加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度管理，消除安全隱患，確保企業(yè)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理有章可循，特制定本制度。一、出納員在財(cái)務(wù)會計(jì)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，工作上不準(zhǔn)違規(guī)違反公司制度，不準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)和私自支付款項(xiàng)。二、出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等帳簿的登記工作。三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。四、在當(dāng)天當(dāng)班收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因的確需要滯留大額現(xiàn)金，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加派看守力量。五、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋，嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜，空白票據(jù)只能由出納人員親自購買、填寫保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。六、使用完的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項(xiàng)目，領(lǐng)用的要有領(lǐng)用人簽字。七、銀行印鑒分人保管、使用。八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。

第5篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報。九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報、公示工作。十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報表的填報。十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

第一篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)銀行存款管理：1、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)結(jié)算紀(jì)律，熟練掌握銀行結(jié)算憑證填制方法和注意事項(xiàng)，設(shè)置票據(jù)使用賬簿冊，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。2、每天根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對賬單對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。及時向領(lǐng)導(dǎo)報告未達(dá)賬項(xiàng)并請示處理辦法。年末將對賬單和調(diào)節(jié)表裝訂成冊，妥善保管。3、負(fù)責(zé)購買各種支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，簽發(fā)的各種票據(jù)填寫清楚，印章齊全，數(shù)據(jù)正確，作廢支票加蓋作廢戳記，連同支票存根一起存放。4、辦理現(xiàn)金提存，復(fù)核銀行各種收付款票證，負(fù)責(zé)各項(xiàng)代扣款項(xiàng)的代扣工作。5、銀行帳務(wù)及時處理，不得押單，不得任意涂改、抽換偽造憑證。6、妥善保管銀行單據(jù)、存根、銀行日記帳等會計(jì)資料?，F(xiàn)金管理：1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，嚴(yán)禁挪用和坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條充庫，不得編造用途套取現(xiàn)金，互相借用現(xiàn)金，不得挪用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金。2、根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，交接或收付現(xiàn)金必須當(dāng)面點(diǎn)清，同時在原始憑證上加蓋現(xiàn)金收付訖戳記，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。3、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。4、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)，負(fù)責(zé)保險柜的使用保密工作，鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，加強(qiáng)安全防范意識，謹(jǐn)防假幣。5、逐日逐筆的登記現(xiàn)金日記賬。6、對應(yīng)收及暫付款要及時清收，定期向借款人發(fā)出催收通知。7、經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)部門報銷費(fèi)用時要填寫“費(fèi)用報銷單”，并在報銷單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），出納員見主辦會計(jì)及指定權(quán)限負(fù)責(zé)人審批簽字后予以付款。8、公司員工因工作需借用現(xiàn)金時，需填寫“借款單”，借款單需注明借款人名稱，所屬部門，借款用途，借款金額等具體事項(xiàng)，出納員見部門領(lǐng)導(dǎo)及公司指定權(quán)限的負(fù)責(zé)人審批簽字后予以支付。出納人員應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德和行為準(zhǔn)則，熟記各種規(guī)章制度。在工作中要仔細(xì)認(rèn)真、積極主動、責(zé)任心強(qiáng)，要高瞻遠(yuǎn)矚。提前做好款項(xiàng)的準(zhǔn)備工作，完成本職工作的同時也要按時完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他各項(xiàng)工作。

第二篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。三、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時匯報。九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。十、及時編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報、公示工作。十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報表的填報。十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

第三篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)為加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度管理，消除安全隱患，確保企業(yè)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理有章可循，特制定本制度。一、出納員在財(cái)務(wù)會計(jì)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，工作上不準(zhǔn)違規(guī)違反公司制度，不準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)和私自支付款項(xiàng)。二、出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等帳簿的登記工作。三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。四、在當(dāng)天當(dāng)班收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因的確需要滯留大額現(xiàn)金，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加派看守力量。五、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋，嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜，空白票據(jù)只能由出納人員親自購買、填寫保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。六、使用完的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項(xiàng)目，領(lǐng)用的要有領(lǐng)用人簽字。七、銀行印鑒分人保管、使用。八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。

第四篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)1.認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計(jì)信息。4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計(jì)開送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計(jì)、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計(jì)做好其他日常工作。

第五篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)部門：財(cái)務(wù)部崗位名稱：出納直接主管：財(cái)務(wù)經(jīng)理出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。根據(jù)《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：現(xiàn)金職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。銀行職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項(xiàng)資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；（及時搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。出納崗位職責(zé)1、按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計(jì)簽字后報公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。4、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。5、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。6、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。7、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財(cái)務(wù)登帳。8、配合對應(yīng)收款的清算工作。9、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。11、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。12、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。13、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險柜。14、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。16、出納員每周一與會計(jì)核對賬單，向公司財(cái)務(wù)經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。17、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報銷單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項(xiàng)用途的收據(jù)。20、負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。21、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。22、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款