公司財務(wù)工作報告

公司財務(wù)工作報告/r/n各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：/r/n春風(fēng)化雨，萬木逢春。我們集合分公司全體財務(wù)人員召開/r/nXX/r/n年度財務(wù)工作會，旨在總結(jié)/r/nXX/r/n年的工作得失，謀劃/r/nXX/r/n年的工作?，F(xiàn)在我代表分公司做財務(wù)工作報告。/r/n部分：/r/nXX/r/n年財務(wù)工作總結(jié)/r/nXX/r/n年，分公司主要指標均全面超額完成公司計劃，完成營業(yè)額/r/nX/r/n億元，合同額/r/nX/r/n億元，完成貨幣上交/r/nX/r/n萬元，實現(xiàn)考核利潤總額/r/nx/r/n萬元，資產(chǎn)質(zhì)量大幅改善，財務(wù)品質(zhì)穩(wěn)步提升。財務(wù)系統(tǒng)緊緊圍繞分公司的總體部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司經(jīng)濟運行的合法、健康、有效。取得了一些成績，表現(xiàn)在：/r/n財務(wù)體系建設(shè)穩(wěn)步推進/r/n財務(wù)制度方面：遵守財經(jīng)紀律和公司的各項管理規(guī)定，保證了企業(yè)平穩(wěn)運行，新印發(fā)了《/r/nX/r/n公司資金管理實施細則》和《費用預(yù)算管理辦法》兩項財務(wù)制度，財務(wù)治理結(jié)構(gòu)的日漸成熟、完善。/r/n團隊建設(shè)方面：向總部和兄弟單位輸送骨干/r/nx/r/n人，其中的/r/nx/r/n人已被任命為副經(jīng)理，新調(diào)入/r/nx/r/n人，財務(wù)負責(zé)人晉升為分/r/n公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。/r/nx/r/n人獲局財務(wù)優(yōu)秀個人，/r/nx/r/n人獲/r/n“XX/r/n之/r/n星”稱號，團結(jié)協(xié)作，氛圍良好。．/r/n業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面：財務(wù)部對外培訓(xùn)/r/n2/r/n次。內(nèi)部培訓(xùn)不拘泥形式，一對一，一對多，集中關(guān)帳，集中審核憑證多次開展，財務(wù)人員個體的業(yè)務(wù)能力提高快。/r/n財務(wù)服務(wù)方面：定時付款和定時報銷增加了對流程環(huán)節(jié)的約束，培育了企業(yè)的信譽。春節(jié)前財務(wù)負責(zé)人親自下到項目指導(dǎo)年前資金收支安排，開創(chuàng)了分公司財務(wù)服務(wù)的先例。/r/n財務(wù)基礎(chǔ)工作逐步提高/r/n財務(wù)歸檔管理及時性得到加強。目前會計憑證裝訂已至/r/n2/r/n月份，無論質(zhì)量還是速度都比以往有較大幅度提高，其他會計檔案也按計劃推進。去年/r/n10/r/n月接受公司財務(wù)大檢查，整改問題也比以往大幅減少。/r/n財務(wù)業(yè)務(wù)處理規(guī)范性略有提高。會計憑證差錯的更正在減少，摘要填寫，會計科目的使用上進步較大。/r/n財務(wù)單據(jù)傳遞的及時性有提高。崗位之單據(jù)傳遞比較及時相互補位意識有所提高。/r/n財務(wù)銷項工作取得較大進展。核銷/r/n8/r/n個項目，銷項備忘錄進一步完善，老項目的對賬工作也有較大進展。/r/n財務(wù)資金實力顯著提升/r/n資金存量大幅提高/r/n°xx/r/n年末資金存量/r/nX/r/n億元，占資產(chǎn)總額達/r/nX%,/r/n經(jīng)營性凈流入占營業(yè)收入/r/nX%,/r/n均創(chuàng)歷史最好水平，春節(jié)前資金存量也達/r/nX/r/n萬元，實現(xiàn)了融資借款的完全歸零目/r/n標。．/r/n資金管理計劃性增強。項目上報資金計劃的及時性和準確性有一定的提高，嚴格杜絕了絕對超付現(xiàn)象，春節(jié)前勞務(wù)超合同付款保證了企業(yè)穩(wěn)定，“特殊付款”在逐步減少。/r/n催收清欠穩(wěn)步開展/r/n°xx/r/n年/r/n10/r/n月底在召開資金管理專題會，并建立獎罰機制并今年工作會上進行兌現(xiàn)，發(fā)放獎勵/r/nx/r/n萬元，罰款/r/nx/r/n萬元。完成了/r/n6/r/n個項目的應(yīng)收賬款歸零任務(wù)，保證金的清理回收工作也有很大的進展。/r/n財務(wù)理財創(chuàng)效成果豐碩。鋼材集中采購：利用僅有的融資手段，依靠自身用現(xiàn)金+商票結(jié)合的方式采購鋼材/r/nx/r/n萬多噸，鋼材采購單價比同區(qū)域的單位低/r/nx/r/n元，春節(jié)前對鋼材基本實現(xiàn)了零欠款。/r/n資產(chǎn)清理：青理/r/nX/r/n會展、/r/nx/r/n局等完工項目債權(quán)并完成清收，挽回企業(yè)損失/r/n100/r/n多萬元。/r/n完工項目：完工項目往來清理及銷項工作，清理聯(lián)營項目的債權(quán)債務(wù)，規(guī)范付款，節(jié)約了企業(yè)資金。/r/n稅收籌劃：全年實現(xiàn)節(jié)約稅金/r/nx/r/n多萬元，特別是異常困難的/r/nx/r/n項目，合肥三個區(qū)的/r/nx/r/n個項目，每個項目都付出了極大的努力，我們從未放棄。/r/n費用控制：通過預(yù)算管控，分公司百元管理費用由/r/nx/r/n元降低到/r/nX/r/n元，項目間接費用也由/r/nX%/r/n降低至/r/nX%;/r/n財務(wù)標準化信息推進順利。/r/n標準化工作。/r/n11/r/n月份啟用新單據(jù)，推進快，效果佳。/r/n鎮(zhèn)化”步伐會啟動，經(jīng)濟增長會保持穩(wěn)定。微觀上看，企業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型，管理必須提速升級，因為廣泛的領(lǐng)域里，現(xiàn)狀正在逐漸消亡，規(guī)則正在改寫，競爭的加劇愈演愈烈，在“管理和科技”上必須領(lǐng)先，在價/r/n值鏈夾縫的施工企業(yè)在“現(xiàn)金流”管理上必須深挖。/r/n上級的要求:去年公司進行領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整，今年年初工作會提出“主動有位，品質(zhì)發(fā)展”的新要求，羅總工作報告里對財務(wù)這一塊表明了四層意思：一是加強全面預(yù)算管理。下發(fā)項目資金預(yù)算管理辦法，原則上/r/nX%/r/n回款的項目在主體階段實現(xiàn)正的現(xiàn)金流，嚴格落實五不支付制度。二是實施資金有償使用。超過預(yù)算指標和逾期未還的借款收取/r/nX%/r/n的資金利息。三是拓展融資渠道。適度增大表外保理辦理額度。四是做好營改增的應(yīng)對工作。公司新總會對財務(wù)系統(tǒng)也提出了更具體的要求，概括為：/r/n1/r/n強力推進現(xiàn)金流管理，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流要達營業(yè)收入的/r/nX%,,/r/n強力推行“全期策劃，季度預(yù)算、月度計劃”三位一體的資金管理體系，不得占用內(nèi)部分包資金。/r/n2/r/n持續(xù)推進財務(wù)基礎(chǔ)工作，出臺財務(wù)稽核辦法，限時結(jié)賬，關(guān)注重點科目的掛賬,提高財務(wù)分析能力。/r/n3/r/n持續(xù)推進成本費用工作，抓費用控制和效益管理工作。/r/n4/r/n強力推進財務(wù)標準化、信息化工作。局財務(wù)標準化手冊預(yù)計/r/n5/r/n月份出臺，/r/n公司將出臺信息化考核評分細則。/r/n5/r/n持續(xù)推進財務(wù)隊伍建設(shè)。加強培訓(xùn)，踐行“嚴謹務(wù)實，服務(wù)擔(dān)當(dāng)”。/r/n企業(yè)自身發(fā)展的形勢：今年分公司的預(yù)算指標是營業(yè)額/r/nX/r/n億，利潤總額/r/nx/r/n萬元，上交貨幣/r/nx/r/n萬。各項指標均同比翻番，生產(chǎn)壓力非常大。我們在施的/r/nX/r/n個項目除中國銀行外均是房地產(chǎn)項目,項目的盈利水平不高；分公司處于規(guī)模發(fā)展的初期階段，治理結(jié)構(gòu)不嚴謹、未規(guī)范，流程化弱等，另外分公司點多面廣，管理鏈條長，分公司與機關(guān)存在隔閡，項目經(jīng)理與分公司領(lǐng)導(dǎo)溝通不暢，給財務(wù)工作造成了更復(fù)雜的環(huán)境/r/n財務(wù)工作的思路/r/n總體思路：落實公司財務(wù)工作會精神及劉總對華東公司財務(wù)管理的新要求，圍繞分公司的總體部署，以資金管理為重點，全面推動財務(wù)標準化和信息化，努力打造“管控科學(xué)，核算規(guī)范，服務(wù)高效，團隊優(yōu)秀”財務(wù)管理體系，為分公司的健康運營保駕護航。具體來說：/r/n深化資金管理。/r/n一是資金預(yù)算管理。加快推進“資金平衡線”的測算和三位一體的資金管理體系在分公司的應(yīng)用。/r/nX/r/n城、/r/nX/r/n四期、/r/nxx4/r/n月份開始執(zhí)行，計劃從三季度或者四季度開始執(zhí)行資金計費制度。/r/n二是月度資金計劃管理。上報的時間要求是硬性的，明確/r/n項目會計是責(zé)任人，資金計劃不是付款計劃，在收到資金后按實際收到額再做資金的分配，計劃和分配要對比分析，執(zhí)行偏差率考核，收款情況將逐步在辦公平臺公布。第二繼續(xù)強化執(zhí)行定時付款辦法，約定每月/r/n5/r/n號、/r/n15/r/n號、/r/n25/r/n號為付款時點，避免“資金旅游”現(xiàn)象，逐步培育企業(yè)信譽，許多實踐都證明誠信付款比簡單的多付款更重要。第三每個項目要清理分包履約保證金的收取情況，今年要下力氣解決這一問題。/r/n三是嚴格執(zhí)行“應(yīng)付賬款管理“辦法和“五不支付”，這是一條鐵的紀律。要更多地商務(wù)部門溝通，多到項目宣貫，力爭上半年將每月“特殊支付”控制在/r/n10/r/n筆以內(nèi)，下半年減少到/r/n5/r/n筆以內(nèi)，財務(wù)部對項目經(jīng)理要建立信任評價機制。/r/n強化基礎(chǔ)標準。/r/n財務(wù)基礎(chǔ)工作即使“面子工程”也是“歷史功績”，合格是底線，優(yōu)良是追求，業(yè)務(wù)核算必須“精細，精準”，這里至少包含以下含義：業(yè)務(wù)是否合法，取得的憑據(jù)是否合法，審批是否符合內(nèi)控，業(yè)務(wù)會計化的時間是否及時，處理是否規(guī)范，歸檔是否達標？在座的各位請進一步思考。核算工作是立足之本，必須常抓不懈。我們目前的基礎(chǔ)工作距公司的要求還有一定的差距。會計基礎(chǔ)的標準化模板喊了兩年，今年要下力氣，由總會牽頭，務(wù)必在/r/n6/r/n月底前完稿。公司總部財務(wù)部已經(jīng)建立了常態(tài)的稽核體制，我們唯有更加主動，大/r/n踏步前進。/r/n在此特別強調(diào)：日常業(yè)務(wù)憑證要保證每周完畢，所有制單單據(jù)統(tǒng)一放置，交叉復(fù)核的機制必須建立并堅持。/r/n創(chuàng)新財務(wù)理財。/r/n我們當(dāng)前稅收籌劃的成果來之不易，需保持溝通，加強維護?！盃I改增”的研究工作財務(wù)部要牽頭，要多宣貫。/r/n在建項目的效益管理需要強化認識，及時更新。完工項目的成本鎖定工作是財務(wù)部的事，今年要落實合肥數(shù)碼港、南京中海鳳凰二期/r/nxE,x/r/n招商，/r/nx/r/n岸，/r/nx/r/n輝項目、中行主體結(jié)構(gòu)等的成本鎖定工作。財務(wù)的信息要挖掘上，今年要更加深入，多一些橫向比較和縱向分析。/r/n5/r/n月底前設(shè)定一套簡單明晰項目分析模板，每個項目每個月必須進行分析，形成常態(tài)。做到“隨口能答，立等可取”。/r/n完善財務(wù)體系/r/n在分公司層面，財務(wù)工作既是管控也是服務(wù)，二者相互滲透，缺一不可。我們要展現(xiàn)財務(wù)的胸懷，財務(wù)的品格。讓管控在服務(wù)中強化，讓價值在服務(wù)中創(chuàng)造，做機關(guān)作風(fēng)建設(shè)提升的表率。一是財務(wù)系統(tǒng)的職能定位上需要重新思考。分公司的規(guī)模發(fā)展勢不可擋，在規(guī)模增長的同時風(fēng)險急劇積累，在當(dāng)前體系不甚健全的情況下，財務(wù)必須率先垂范，創(chuàng)造性開展工作應(yīng)對各種風(fēng)險，以更加主動有為的態(tài)度，更加專業(yè)掌控的能力推動企業(yè)管理升級。二是財務(wù)內(nèi)部建立/r/nAB/r/n角分/r/n工制度。深化事務(wù)性分工、項目分工和科目分工結(jié)合，既落實責(zé)任又維護團結(jié)，“一榮俱榮一損俱損”。．/r/n打造激情團隊。/r/n去年公司總會來分公司調(diào)研時寄語我們“堅持標準、持之以恒、勇于創(chuàng)新、精于求精”，打造“精干高效，團結(jié)爭先”的團隊，力爭成為公司財務(wù)系統(tǒng)的排頭兵。“激情”是自信更是從容，是樂觀更是包容。業(yè)務(wù)工作靠大家，靠在做的各位，我們需要進一步增強集體主義榮譽觀。這需要大家做出更大的犧牲，但我想這是歷史賦予我們的責(zé)任，是公司給予我們機會，我們責(zé)無旁貸也滿懷感恩。我心中的財務(wù)部要是一個包容、溫暖、受尊重、有希望團隊。鼓勵你們考取中級職稱和注冊會計師，給予一定的物資獎勵。今年一定要實現(xiàn)“人人漲知識，個個漲本領(lǐng)”的目的。單項培訓(xùn)不拘泥形式，培訓(xùn)的計劃由在做的各位提，至少每月集中培訓(xùn)一次。另外財務(wù)的集中辦公，對項目較為疏遠，這一點要在思想上改變，對項目人員要來了熱情，不來主動，鼓勵你們?yōu)楣窘ㄋ?r/n60/r/n周年，分公司/r/n10/r/n周年獻計獻策。/r/n第三部分幾點思考/r/n一、分公司的家底。/r/n效益情況：/r/nXX/r/n年分公司實際實現(xiàn)綜合效益/r/nX/r/n萬元，完成營業(yè)收入/r/nX/r/n億元，產(chǎn)值利潤率/r/nX%/r/n，同比上年上升/r/nX/r/n個百分點。財務(wù)賬面當(dāng)年列報營業(yè)收入/r/nX/r/n億元，累計未報收入/r/nX/r/n億元。/r/n資產(chǎn)情況：分公司截止積累的所有權(quán)益為/r/nX/r/n億元，資產(chǎn)總額/r/nX/r/n億元，其中：應(yīng)收款項總額/r/nX/r/n億元，可以看出，分公司是典型規(guī)模突然擴張的狀態(tài)，權(quán)益積累中其中當(dāng)年積累/r/nX/r/n萬元，占當(dāng)年產(chǎn)值的/r/nX%