唐山安裝工程公司-44大宗材料采購管理辦法

大宗物資集中采購管理辦法.目的發(fā)揮批量優(yōu)勢(shì)，在滿足生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)上降低采購成本，實(shí)現(xiàn)公司新的贏利點(diǎn)。.適用范圍適用于公司各項(xiàng)目部、機(jī)械廠為施工生產(chǎn)需要的大宗物資的采購、驗(yàn)收等工作。3.大宗物資定義類號(hào)大宗物資的范圍范圍界定A鋼材（含鋼筋、型鋼、鋼板、彩鋼板、鍍鋅板等）同類鋼材（按鋼筋、型鋼、鋼板、彩鋼板、鍍鋅板分類）用量220t或每批需用計(jì)劃用量250tB高強(qiáng)螺栓210,000條C電纜、橋架預(yù)計(jì)金額210萬元D焊接材料機(jī)械廠：普通碳素鋼焊條每批用量23t,其余焊材每批預(yù)計(jì)金額三2萬元項(xiàng)目經(jīng)理部：每批焊材用量28tE油漆用量三5tF耐火材料預(yù)計(jì)總金額210萬元G保溫材料.職責(zé)與分工職責(zé)公司物資部是大宗物資集中采購的歸口管理部門。負(fù)責(zé)制定合格供方的選擇、評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；負(fù)責(zé)編制《公司年度相關(guān)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，并向項(xiàng)目經(jīng)理部提供；負(fù)責(zé)按《物資需用計(jì)劃》中質(zhì)量、交貨期要求進(jìn)行詢價(jià)，確定合格供方、并與之簽定供貨合同；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的催貨、付款結(jié)算及所購大宗物資質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)解決；負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)傳遞所掌握的最新價(jià)格動(dòng)態(tài)。.2項(xiàng)目物資部職責(zé).1.2.1負(fù)責(zé)《物資需用計(jì)劃》內(nèi)容的準(zhǔn)確性；.1.2.2負(fù)責(zé)《物資需用計(jì)劃》中物資變更的及時(shí)性；4.1.2.3負(fù)責(zé)《物資需用計(jì)劃》中規(guī)格替代確認(rèn)的及時(shí)性；負(fù)責(zé)物資部批示后自行采購物資的全部工作；4.1,2.5負(fù)責(zé)公司物資部采購物資的驗(yàn)收工作。工程管理部職責(zé)4.1.3.1負(fù)責(zé)所有大宗物資采購的技術(shù)支持。4.1.4經(jīng)營策劃部職責(zé).1負(fù)責(zé)采購合同的合法性、商檢有效性的審核。財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)采購合同中發(fā)票、稅務(wù)繳款書有效性的審核、資金使用計(jì)劃的批復(fù)。審計(jì)部職責(zé)1.6.1負(fù)責(zé)采購合同商務(wù)條款及價(jià)格合理性的審計(jì)。5.程序5.1合格供方的選擇、評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)5.1.1合格供應(yīng)商的選擇：詳見《材料管理程序》4.4.1項(xiàng)。合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)：詳見《材料管理程序》項(xiàng)。合格供應(yīng)商的重新評(píng)價(jià)：詳見《材料管理程序》4.4.3項(xiàng)。需用計(jì)劃提交項(xiàng)目經(jīng)理部（廠）物資部根據(jù)施工生產(chǎn)需要，編制《物資需用計(jì)劃》。見《物資需用計(jì)劃》《物資需用計(jì)劃》必須經(jīng)項(xiàng)目（廠）物資部長審核、項(xiàng)目主管經(jīng)理批準(zhǔn)后以傳真形式報(bào)公司物資部?！段镔Y需用計(jì)劃》提交時(shí)間應(yīng)遵照下表執(zhí)行:物資名稱提前時(shí)間（與交貨期比）物資名稱提前時(shí)間（與交貨期比）鋼材15天油漆15天高強(qiáng)螺栓45天耐火材料75天電纜、橋架60天保溫材料15天焊接材料10天如未按規(guī)定提交時(shí)間提交《物資需用計(jì)劃》，公司物資部在盡力滿足交貨時(shí)間的前提下仍無法滿足《物資需用計(jì)劃》中交貨時(shí)間要求的，則交貨時(shí)間相應(yīng)順延。物資需用計(jì)劃的接收與處置公司物資部對(duì)各項(xiàng)目部的《物資需用計(jì)劃》進(jìn)行審核，結(jié)合各項(xiàng)目經(jīng)理部所報(bào)相關(guān)物資供應(yīng)商資料，確定采購實(shí)施主體。若確定由項(xiàng)目經(jīng)理部自行采購，則物資部以傳真形式傳回批復(fù)后的《物資需用計(jì)劃》；否則，由公司物資部采購。采購公司物資部根據(jù)《物資需用計(jì)劃》向相關(guān)的合格供方進(jìn)行詢價(jià)或招標(biāo)。根據(jù)供方報(bào)價(jià)情況做出《報(bào)價(jià)對(duì)比表》，提出操作意見，由物資部經(jīng)理審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。.4.3依批準(zhǔn)后的《報(bào)價(jià)對(duì)比表》，與供方簽定供貨合同。公司物資部批回由項(xiàng)目經(jīng)理部自行采購的物資，項(xiàng)目部自行負(fù)責(zé)采購及合同的執(zhí)行。簽定后的采購合同由公司物資部存檔管理并分發(fā)給相關(guān)部門和項(xiàng)目經(jīng)理部。合同過程控制公司物資部及時(shí)與供應(yīng)商及項(xiàng)目物資部取得聯(lián)系，必要時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)所采購的物資進(jìn)行出廠前（或裝運(yùn)前）的驗(yàn)收。中間變更：因合同變更或設(shè)計(jì)變更所引起的用料計(jì)劃的變更，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)以書面形式于12小時(shí)之內(nèi)通知公司物資部，以便及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃或合同，避免引起不必要的浪費(fèi)。對(duì)于部分采購不到需要替代的物資，公司物資部必須及時(shí)以傳真形式提出替代建議，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部接到替代建議后及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，并在8小時(shí)內(nèi)將確認(rèn)結(jié)果以傳真形式返回物資部。公司物資部將采購合同執(zhí)行過程中的情況通告相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部或其他相關(guān)部門。公司物資部負(fù)責(zé)相關(guān)資料記錄整理與歸檔。驗(yàn)收項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)采購物資接貨與驗(yàn)收工作。.2驗(yàn)收：詳見《采購物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》中5.1項(xiàng)。“物資驗(yàn)收單”中的質(zhì)量驗(yàn)收人員和數(shù)量驗(yàn)收人員按《物資倉庫管理辦法》認(rèn)真做好接貨驗(yàn)收并在驗(yàn)收單上簽字，經(jīng)項(xiàng)目物資部長和主管項(xiàng)目經(jīng)理簽字并于交貨后3日返回公司物資部。項(xiàng)目物資部于采購合同約定的質(zhì)量保證期滿后3日內(nèi)填寫《物資檢查驗(yàn)收單》，并報(bào)物資部。不合格品的處置對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的未進(jìn)廠的材料，項(xiàng)目部首先通知公司物資部，由公司物資部負(fù)責(zé)不合格材料的退貨工作。對(duì)施工生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格材料，項(xiàng)目部物資部負(fù)責(zé)填寫《材料驗(yàn)證記錄表》，并報(bào)公司物資部，由公司物資部對(duì)供應(yīng)商依合同實(shí)施罰則和備案。對(duì)于出現(xiàn)不合格的偶然性和必然性進(jìn)行分析，及時(shí)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，公司物資部備案。資金使用計(jì)劃項(xiàng)目部的物資部于每月28日前將次月《資金使用計(jì)劃》報(bào)公司物資部。公司物資部匯總各項(xiàng)目經(jīng)理部的《資金使用計(jì)劃》，并于每月3日前將本月物資需用資金情況報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核。公司財(cái)務(wù)部批復(fù)公司物資部大宗物資采購資金的可用資金情況。付款結(jié)算由公司物資部采購的物資由公司統(tǒng)一付款結(jié)算；由項(xiàng)目部采購的物資由項(xiàng)目部付款結(jié)算。公司物資部負(fù)責(zé)依據(jù)采購合同、物資驗(yàn)收單辦理請(qǐng)款手續(xù)并實(shí)施付款。.8.3結(jié)算應(yīng)根據(jù)合同要求對(duì)變更、違約、質(zhì)保金等進(jìn)行。公司物資部在