金蝶KIS旗艦版操作手冊范本

WORD整理版分享PAGE范文范例參考指導(dǎo)遠(yuǎn)方動力KIS旗艦版項(xiàng)目KIS旗艦版系統(tǒng)操作手冊文檔作者: 今創(chuàng)軟件創(chuàng)建日期: 2016-11-16確認(rèn)日期: 2016-11-16控制編碼:V4.2當(dāng)前版本: KIS旗艦版目錄一、銷售管理 51、銷售訂單 5（1）銷售訂單新增 5（2）銷售訂單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉 52、銷售訂單相關(guān)報表 7（1）銷售訂單執(zhí)行情況匯總表 7（2）銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表 73、庫存查詢 7二、采購管理 81、采購訂單 8（1）采購訂單的新增 8（2）采購訂單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉 83、采購訂單相關(guān)報表 9（1）采購訂單執(zhí)行匯總表 9（2）采購訂單執(zhí)行明細(xì)表 104、收料通知單 10（1）收料通知單的新增 10（2）收料通知單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉 115、庫存查詢 12三、倉存管理 131、外購入庫單 13（1）外購入庫單新增 13（2）外購入庫單的審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉 15（3）紅字外購入庫單新增 15（4）紅字外購入庫單的審核、反審核、刪除、修改、作廢 162、產(chǎn)品入庫 16（1）產(chǎn)品入庫單新增 16（2）產(chǎn)品入庫單的審核、反審核、刪除、修改、作廢 173、銷售出庫單 18（1）銷售出庫單新增 18（2）銷售出庫單的審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉 19（3）紅字銷售出庫單新增 20（4）紅字銷售出庫單的審核、反審核、刪除、修改、作廢 204、生產(chǎn)領(lǐng)料 21（1）生產(chǎn)領(lǐng)料單新增 21（2）生產(chǎn)領(lǐng)料單的審核、反審核、刪除、作廢、修改 21（3）紅字生產(chǎn)領(lǐng)料 225、調(diào)撥單 22（1）調(diào)撥單新增 22（2）調(diào)撥單的審核、反審核、刪除、修改、作廢 236、委外加工管理 23（1）委外加工出庫單新增 23（2）委外加工入庫單新增 24（3）委外加工核銷 24（4）委外加工反核銷 257、其他出入庫管理 25（1）其他入庫單新增 25（2）其他入庫單查詢 26（3）其他出庫單新增 26（4）其他出庫單查詢 27四、存貨核算 281、入庫核算 28（1）外購入庫核算 28（2）估價入庫核算 29（3）其他入庫核算 30（4）自制入庫核算 302、出庫核算 32（1）紅字出庫核算 32（2）材料出庫核算 33（3）產(chǎn)成品出庫核算 354、結(jié)賬到下月 38五、應(yīng)收款管理 391、應(yīng)收發(fā)票處理 39（1）直接新增銷售發(fā)票 39（2）下推生成銷售發(fā)票 403、收款處理 41（1）收款單/預(yù)收單新增 42（2）其他收款單 42（3）應(yīng)收款匯總表查詢 434、退款處理； 43（1）未收款退貨 44（2）已收款退貨 445、結(jié)算與期末處理 44（1）結(jié)算 44（2）應(yīng)收賬款結(jié)賬 45六、應(yīng)付款管理 461、應(yīng)付發(fā)票生成 46（1）生成采購發(fā)票 46（2）采購發(fā)票的勾稽、反勾稽、審核、反審核、修改、刪除、作廢 483、付款處理 49（1）付款單 49（2）其他應(yīng)付單 50（3）發(fā)票（其他應(yīng)付單）和付款單核銷 504、退款與結(jié)賬處理 50（1）退款單 50（2）反核銷處理 51（3）結(jié)賬 51七、報表的查詢 521、采購報表的查詢 52（1）采購訂單執(zhí)行情況匯總表 53（2）采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表 542、倉庫報表的查詢 55（1）物料收發(fā)匯總表 55（2）物料收發(fā)明細(xì)表 563、銷售報表的查詢 57（1）銷售訂單執(zhí)行情況匯總表 58（2）銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表 59（3）銷售出庫匯總表 59（4）銷售出庫明細(xì)表 61一、銷售管理1、銷售訂單（1）銷售訂單新增銷售訂單是購銷雙方共同簽署的、以次確認(rèn)購銷活動的標(biāo)志。銷售訂單不僅是銷售管理系統(tǒng)的重要單據(jù)，而且在K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)中處于核心地位。手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較使用適用于雙方傳真交易等不涉及前期計劃業(yè)務(wù)流程的訂貨。操作步驟：【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售訂單新增】購貨單位，產(chǎn)品代碼，部門，業(yè)務(wù)員等資料均按F7鍵進(jìn)行選擇。注：注意交貨日期（2）銷售訂單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟：【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售訂單維護(hù)】【銷售訂單序時簿】右擊所選單據(jù)或者點(diǎn)菜單編輯，可以審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉注：在單據(jù)已審核的情況，若要對單據(jù)進(jìn)行修改，就必須先把單據(jù)反審核。在單據(jù)已被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，若要對單據(jù)進(jìn)行修改此時必須先把關(guān)聯(lián)的單據(jù)刪除，才能進(jìn)行操作。若要查看單據(jù)有無被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，可以通過序時簿中的上查、下查即可查看。2、銷售訂單相關(guān)報表（1）銷售訂單執(zhí)行情況匯總表所謂執(zhí)行是指，銷售訂單通過直接關(guān)聯(lián)銷售出庫單、或者通過關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單、再關(guān)聯(lián)銷售出庫單的間接關(guān)聯(lián)方式，顯示貨物的訂貨數(shù)和實(shí)際出庫數(shù)量，進(jìn)行比較并顯示其中差異。操作步驟：【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售訂單執(zhí)行情況匯總表】（2）銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表是按客戶反映的每張銷售訂單的詳細(xì)執(zhí)行情況，它與匯總表一起，分別從詳細(xì)和匯總的角度反映訂貨的出庫情況。操作步驟：【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表】3、庫存查詢操作步驟：【供應(yīng)鏈】【采購管理】【庫存查詢】【即時庫存查詢】二、采購管理1、采購訂單（1）采購訂單的新增采購訂單是購銷雙方共同簽署的、以確認(rèn)采購活動的標(biāo)志，在KIS系統(tǒng)中處于采購管理的核心地位。采購訂單的重要性不僅表現(xiàn)在其所反映的業(yè)務(wù)資料是企業(yè)正式確認(rèn)的、具有經(jīng)濟(jì)合法地位的文件，通過它可以直接向供應(yīng)商訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況，是訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的管理方式，更在于在KIS系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)的采購核心地位。手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較適用于雙方傳真交易等不涉及前期計劃業(yè)務(wù)流程的訂貨。操作步驟：供應(yīng)鏈采購管理采購訂單新增保存供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員和物料可以按F7查找注：注意交貨日期（2）采購訂單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟：供應(yīng)鏈采購管理采購訂單維護(hù)進(jìn)入采購訂單序時薄編輯注：在訂單已審核的情況，若要對訂單進(jìn)行修改，就必須選中先把訂單反審核。在訂單已被收料通知單或者外購入庫單所關(guān)聯(lián)，若要對訂單進(jìn)行修改此時必須先把外購入庫單刪除，才能進(jìn)行操作。若要查看訂單有無被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，可以通過序時簿中的上查、下查即可查看。3、采購訂單相關(guān)報表（1）采購訂單執(zhí)行匯總表所謂執(zhí)行是指采購訂單通過直接關(guān)聯(lián)外購入庫單、或者通過關(guān)聯(lián)收料通知單、再關(guān)聯(lián)外購入庫單的間接關(guān)聯(lián)方式，顯示貨物的訂貨數(shù)和實(shí)際入庫數(shù)量，進(jìn)行比較并顯示其中差異。操作步驟：供應(yīng)鏈采購管理采購訂單執(zhí)行匯總表（2）采購訂單執(zhí)行明細(xì)表采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表是訂單執(zhí)行管理功能在報表處理的延續(xù)，也是對訂單執(zhí)行結(jié)果的詳細(xì)體現(xiàn)，是采購訂單執(zhí)行情況匯總表的有效補(bǔ)充。操作步驟：供應(yīng)鏈采購管理采購訂單執(zhí)行明細(xì)表4、收料通知單（1）收料通知單的新增收料通知單新增有兩種方法1.手工錄入收料通知單：操作步驟：供應(yīng)鏈采購管理收料通知單新增保存物料代碼，數(shù)量，單價，部門和業(yè)務(wù)員通過采購訂單中帶出來，核對無誤后點(diǎn)保存、審核注：注意交貨日期2.根據(jù)采購訂單下推生成：操作步驟：【供應(yīng)鏈】采購管理【采購訂單維護(hù)】【選中訂單】【下推生成外購收料通知單】選擇需要下推的物料，如果有多個物料需要按Ctrl或者shift多選后下推注：注意收料倉庫。只有采購業(yè)務(wù)有收料通知單的情況下，才可以用下推收料通知單來生成外購入庫單。（2）收料通知單的審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟：供應(yīng)鏈采購管理收料通知單維護(hù)進(jìn)入收料通知單序時薄編輯或者右擊所選單據(jù)注：在收料通知單已審核的情況，若要對收料通知單進(jìn)行修改，就必須選中先把收料通知單反審核。在收料通知單已被外購入庫單所關(guān)聯(lián)，若要對收料通知單進(jìn)行修改此時必須先把外購入庫單刪除，才能進(jìn)行操作。若要查看收料通知單有無被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，可以通過序時簿中的上查、下查即可查看。5、庫存查詢操作步驟：供應(yīng)鏈采購管理庫存查詢即時庫存查詢?nèi)}存管理1、外購入庫單（1）外購入庫單新增根據(jù)采購訂單下推生成：操作步驟：【供應(yīng)鏈】采購管理【采購訂單維護(hù)】【選中訂單】【下推生成外購入庫單】選擇需要下推的物料，如果有多個物料需要按Ctrl或者shift多選后下推確認(rèn)無誤后點(diǎn)生成注：注意收料倉庫。只有采購業(yè)務(wù)有收料通知單的情況下，才可以用下推收料通知單來生成外購入庫單。直接入庫處理：操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【驗(yàn)收入庫】【外購入庫新增-】（2）外購入庫單的審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【驗(yàn)收入庫】【外購入庫—維護(hù)】注：在單據(jù)已審核的情況，若要對單據(jù)進(jìn)行修改，就必須先把單據(jù)反審核。在單據(jù)已被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，若要對單據(jù)進(jìn)行修改此時必須先把所關(guān)聯(lián)的單據(jù)刪除，才能進(jìn)行相關(guān)操作。若要查看單據(jù)有無被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，可以通過序時簿中的上查、下查即可查看。（3）紅字外購入庫單新增操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【驗(yàn)收入庫】【外購入庫—新增】【紅字】注：在KIS系統(tǒng)中，所有有關(guān)退貨的處理，選擇紅字即可。包括外購入庫退貨、銷售出庫退貨、生產(chǎn)領(lǐng)料退料等等（4）紅字外購入庫單的審核、反審核、刪除、修改、作廢操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【驗(yàn)收入庫】【外購入庫單—維護(hù)】【過濾】選擇“紅字”其他操作類似于藍(lán)字入庫單，這里不做敘述。2、產(chǎn)品入庫（1）產(chǎn)品入庫單新增操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【驗(yàn)收入庫】【產(chǎn)品入庫—新增】（2）產(chǎn)品入庫單的審核、反審核、刪除、修改、作廢注：在單據(jù)已審核的情況，若要對單據(jù)進(jìn)行修改，就必須先把單據(jù)反審核。3、銷售出庫單（1）銷售出庫單新增通過銷售訂單下推生成操作步驟：【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售訂單】【銷售訂單維護(hù)】選單下推生成銷售出庫單選擇需要下推的物料，如果有多個物料需要按Ctrl或者shift多選后下推確認(rèn)無誤后，點(diǎn)生成注意：發(fā)貨倉庫。直接新增銷售出庫單：操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【銷售出庫單—新增】客戶，倉庫，發(fā)貨和保管可以按F7查找（2）銷售出庫單的審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉存管理】--【領(lǐng)料發(fā)貨】【銷售出庫單—維護(hù)】注：在單據(jù)已審核的情況，若要對單據(jù)進(jìn)行修改，就必須先把單據(jù)反審核。在單據(jù)已被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，若要對單據(jù)進(jìn)行修改此時必須先把所關(guān)聯(lián)的單據(jù)刪除，才能進(jìn)行相關(guān)操作。若要查看單據(jù)有無被其他單據(jù)所關(guān)聯(lián)，可以通過序時簿中的上查、下查即可查看。（3）紅字銷售出庫單新增操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【銷售出庫單—新增】選擇“紅字”注：在KIS系統(tǒng)中，所有有關(guān)退貨的處理，選擇紅字即可。包括外購入庫退貨、銷售出庫退貨、生產(chǎn)領(lǐng)料退料等等（4）紅字銷售出庫單的審核、反審核、刪除、修改、作廢操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉存】【領(lǐng)料發(fā)貨】【銷售出庫單—維護(hù)】過濾選擇“紅字”其他操作類似于藍(lán)字銷售出庫單，這里不做另外的敘述。4、生產(chǎn)領(lǐng)料（1）生產(chǎn)領(lǐng)料單新增操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【生產(chǎn)領(lǐng)料—新增】紅色方框?yàn)楸劁涰?xiàng)，領(lǐng)料部門、發(fā)貨倉庫、物料代碼、成本對象、領(lǐng)料人和發(fā)料人可以通按F7查詢，輸入實(shí)發(fā)數(shù)量確認(rèn)無誤后點(diǎn)保存、審核。注：成本對象必須錄入，成本對象是指領(lǐng)用的原材料用于生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱（可能是半成品，也可能是成品）這個需要分清楚（2）生產(chǎn)領(lǐng)料單的審核、反審核、刪除、作廢、修改操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【生產(chǎn)領(lǐng)料維護(hù)】【編輯】注：在單據(jù)已審核的情況，若要對單據(jù)進(jìn)行修改，就必須先把單據(jù)反審核。（3）紅字生產(chǎn)領(lǐng)料操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【生產(chǎn)領(lǐng)料—新增】選擇“紅字”其他操作類似于紅字銷售出庫。5、調(diào)撥單（1）調(diào)撥單新增操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【倉庫調(diào)撥】【調(diào)撥單新增】注：注意調(diào)入與調(diào)出倉庫。（2）調(diào)撥單的審核、反審核、刪除、修改、作廢操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉存管理】【倉庫調(diào)撥】【調(diào)撥單維護(hù)】【編輯】注：在單據(jù)已審核的情況，若要對單據(jù)進(jìn)行修改，就必須先把單據(jù)反審核。6、委外加工管理（1）委外加工出庫單新增操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉庫管理】【委外加工出庫—新增】（2）委外加工入庫單新增操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉庫管理】【委外加工入庫—新增】（3）委外加工核銷操作步驟：【供應(yīng)鏈】【存貨核算】【入庫核算】【委外加工入庫核算】委外核銷的時候，只能一條記錄一條記錄的核銷在委外加工核銷中，錄入本次核銷數(shù)量，直接核銷即可?。?）委外加工反核銷操作步驟：【供應(yīng)鏈】--【存貨核算】--【入庫核算】--【委外加工入庫核算】--【核算】選中單據(jù)【反核銷】注：如果委外加工出庫與委外加工入庫已經(jīng)進(jìn)行了核銷處理，此時需要進(jìn)行修改出入庫單據(jù)，必須先進(jìn)行反核銷處理，才能進(jìn)行相應(yīng)的操作。7、其他出入庫管理其他出入庫單據(jù)主要用于盤盈，盤虧（1）其他入庫單新增操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉庫管理】【其他入庫—新增】（2）其他入庫單查詢操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉庫管理】【其他入庫—維護(hù)】選擇完過濾條件后點(diǎn)確認(rèn)（3）其他出庫單新增操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉庫管理】【其他出庫—新增】（4）其他出庫單查詢操作步驟：【供應(yīng)鏈】【倉庫管理】【其他出庫—維護(hù)】選擇完過濾條件后點(diǎn)確認(rèn)四、存貨核算供應(yīng)鏈結(jié)賬的重點(diǎn)在存貨核算之中。在存貨核算之前，請確保如下工作已經(jīng)完成：1、所有本期的庫存單據(jù)都已審核完畢；2、保證所有入庫單都有單價(包括紅字單據(jù))；3、保證所有發(fā)票都已鉤稽。正式步驟開始1、入庫核算（1）外購入庫核算外購入庫核算的意義在于根據(jù)采購發(fā)票反填采購入庫單成本，確認(rèn)入庫成本。此處注意：請確定外購入庫序時簿中已經(jīng)囊括了本期所有發(fā)生外購事項(xiàng)，因縉云表面精飾外購入庫業(yè)務(wù)采購方式都認(rèn)定為賒銷一種模式，故在此處不需要對采購類型進(jìn)行區(qū)分、篩選。操作步驟：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】點(diǎn)擊【存貨核算】點(diǎn)擊【入庫核算】雙擊【外購入庫核算】在過濾界面中選擇“紅藍(lán)字”【全部】進(jìn)入【外購入庫核算】，點(diǎn)擊【核算】，此操作可反復(fù)進(jìn)行。（2）估價入庫核算 若本期存在發(fā)票未到，不能確定單價、金額事項(xiàng)（系統(tǒng)中未下推發(fā)票）期末需要估價入賬的外購業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。存有兩種處理模式，這里主要介紹手工在單據(jù)上維護(hù)。步驟：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】點(diǎn)擊【存貨核算】點(diǎn)擊【入庫核算】雙擊【存貨估價入賬】請檢查估價入庫序時簿中有否存在入庫單單價為0的情況,如果有,請點(diǎn)修改,核算單價不能為0。（3）其他入庫核算查找其他入庫單是否存在金額為“0.00”的情況。對金額為0部分單據(jù)直接點(diǎn)擊進(jìn)入進(jìn)行維護(hù)，確保所有金額都不為0。若存在有金額0單價情況（單價小于0.01），則手工維護(hù)單價為最小金額0.01。步驟：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】點(diǎn)擊【存貨核算】點(diǎn)擊【入庫核算】雙擊【其他入庫核算】紅藍(lán)字選擇“全部”（4）自制入庫核算自制入庫是成本核算的核心，在未使用成本系統(tǒng)的情況下，需手工錄入自制入庫成本，手工錄入的依據(jù)，來源于生成領(lǐng)料單上原材料的成本和財務(wù)提供的人工工資，各種費(fèi)用（管理費(fèi)用，財務(wù)費(fèi)用，制造費(fèi)用）以及固定資產(chǎn)折舊的分?jǐn)偟脕聿襟E：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】點(diǎn)擊【存貨核算】點(diǎn)擊【入庫核算】雙擊【自制入庫核算】輸入產(chǎn)品的成本單價，輸入完成后點(diǎn)核算，注意如何產(chǎn)品很多，可以通過文件下面的引出內(nèi)部數(shù)據(jù)引成execl表格的形式，在execl表格中輸入完成后，引入execl表格的數(shù)據(jù)點(diǎn)核算2、出庫核算（1）紅字出庫核算此處為核算無原單紅字出庫單，（有原單紅字單出庫系統(tǒng)核算時自動取原單上單價、金額，不需要在此模塊處理），進(jìn)入紅字出庫（無原單）述時簿后，對無單價行進(jìn)行單價輸入自動計算金額；也可填入金額，自動反算單價。步驟：點(diǎn)擊進(jìn)入【存貨核算】【出庫核算】【紅字出庫核算】，過篩選條件后進(jìn)入【紅字出庫單據(jù)】（2）材料出庫核算材料出庫核算是通過核算系統(tǒng)對材料（屬性為外購類的物料）在出庫單據(jù)上對出庫成本進(jìn)行賦值的過程（包括有原單的紅字單據(jù)）。步驟：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】--點(diǎn)擊【存貨核算】--點(diǎn)擊【出庫核算】--雙擊【材料出庫核算】跳出如下頁面，點(diǎn)擊查看，查看下有多個項(xiàng)目，請逐個檢查。點(diǎn)中材料出庫核算,出現(xiàn)如下對話框。點(diǎn)查看查看本期是否還有不合格單據(jù)，若有，請按要求進(jìn)行修改?！静榭础績?nèi)容補(bǔ)全后,選擇【結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料】，再點(diǎn)【下一步】，結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料這里注意可以在【只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料】前打勾，核算完成后可以檢查自動跳轉(zhuǎn)出的日志核對是否存在未結(jié)轉(zhuǎn)成功的物料及其對應(yīng)單據(jù)，按提示進(jìn)行修改。核算成功后,可以點(diǎn)查看報告,查看成本核算結(jié)果。（3）產(chǎn)成品出庫核算自制入庫核算完成后，做產(chǎn)成品出庫核算產(chǎn)成品出庫核算是通過核算系統(tǒng)對產(chǎn)成品（屬性為自制類的物料）。步驟：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】--點(diǎn)擊【存貨核算】--點(diǎn)擊【出庫核算】--雙擊【產(chǎn)成品出庫核算】跳出如下頁面，點(diǎn)擊查看，查看下有多個項(xiàng)目，請逐個檢查。點(diǎn)中產(chǎn)成品出庫核算,出現(xiàn)如下對話框。點(diǎn)查看查看本期是否還有不合格單據(jù)，若有，請按要求進(jìn)行修改?！静榭础績?nèi)容補(bǔ)全后,選擇【結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料】，再點(diǎn)【下一步】，結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料這里注意可以在【只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料】前打勾，核算完成后可以檢查自動跳轉(zhuǎn)出的日志核對是否存在未結(jié)轉(zhuǎn)成功的物料及其對應(yīng)單據(jù)，按提示進(jìn)行修改。核算成功后,可以點(diǎn)查看報告,查看成本核算結(jié)果。4、結(jié)賬到下月步驟：單擊【供應(yīng)鏈】單擊【存貨核算】單擊【期末處理】雙擊【期末結(jié)帳】直接點(diǎn)下一步，完成操作五、應(yīng)收款管理1、應(yīng)收發(fā)票處理（1）直接新增銷售發(fā)票銷售發(fā)票維護(hù)：【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售發(fā)票】【銷售發(fā)票-維護(hù)】（2）下推生成銷售發(fā)票【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售出庫】【銷售出庫——維護(hù)】【過濾選中下推生成銷售發(fā)票】確認(rèn)無誤后點(diǎn)“生成”輸入單價和含稅單價，確認(rèn)部門和業(yè)務(wù)員有沒有輸入，確認(rèn)無誤后保存、審核3、收款處理根據(jù)企業(yè)的不同要求，劃分為不同的業(yè)務(wù)模式，如發(fā)票收款、其他應(yīng)收單收款、未收款退貨、已收款未核銷退款退貨、已收款已核銷退款退貨、壞賬處理、應(yīng)收票據(jù)處理、期末調(diào)匯。（1）收款單/預(yù)收單新增按【應(yīng)收款管理】【收款】【收款單/預(yù)收單—新增】完成操作。（2）其他收款單企業(yè)存在非購銷應(yīng)收業(yè)務(wù)時，需要根據(jù)其他應(yīng)收單確認(rèn)其他應(yīng)收款，并將收回款項(xiàng)與其他應(yīng)收單核銷；（3）應(yīng)收款匯總表查詢應(yīng)收款明細(xì)表查詢4、退款處理；

退款處理包括兩種情況，一為未收款退貨，二為已收款退貨（1）未收款退貨企業(yè)的銷售出庫、發(fā)票收款出現(xiàn)未收款時的退貨業(yè)務(wù)，需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款；流程對紅字發(fā)票維護(hù)、應(yīng)收賬款沖回提供了操作工具。（2）已收款退貨

企業(yè)的銷售出庫、發(fā)票收款出現(xiàn)已收款未核銷時的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，另一方面需要退回已收款；本流程對紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，退回已收款及其紅、藍(lán)字發(fā)票與收款單、退款單的核銷提供了操作工具。5、結(jié)算與期末處理（1）結(jié)算應(yīng)收款管理系統(tǒng)提供的結(jié)算管理主要是基于應(yīng)收款的核銷處理及憑證處理。進(jìn)行核銷處理后才能正確計算賬齡分析表、到期債權(quán)列表、應(yīng)收計息表。核銷方式：選擇對應(yīng)結(jié)算項(xiàng)目篩選后進(jìn)入核銷界面核銷方式分“按單核銷”和“自動核銷”兩種（2）應(yīng)收賬款結(jié)賬對賬步驟：【財務(wù)會計】【應(yīng)收款管理】【期末處理】【結(jié)賬】因無總賬模塊，無對賬需要，此處選擇“否”選擇【結(jié)賬】結(jié)束操作。六、應(yīng)付款管理1、應(yīng)付發(fā)票生成（1）生成采購發(fā)票操作步驟：【供應(yīng)鏈】【采購管理】【外購入庫維護(hù)】【過濾選中下推生成采購發(fā)票】【采購發(fā)票審核】【勾稽（系統(tǒng)自動鉤稽）】確認(rèn)無誤后點(diǎn)審核、勾稽注：注意幣別，如果有外幣的。對一下上下數(shù)量是否一致，如果下面有多余單據(jù)點(diǎn)刪單，確認(rèn)無誤后點(diǎn)勾稽注：委外加工入庫的加工費(fèi)也是通過下推委外加工入庫單來生成采購發(fā)票。（2）采購發(fā)票的勾稽、反勾稽、審核、反審核、修改、刪除、作廢操作步驟：【供應(yīng)鏈管理】【采購管理】【采購發(fā)票維護(hù)】【選中單據(jù)】【編輯】【保存】注:采購發(fā)票已經(jīng)是勾稽狀態(tài)，若要修改發(fā)票，必須先進(jìn)行反勾稽。3、付款處理（1）付款單操作步驟：【財務(wù)會計】【應(yīng)付