出租車經(jīng)營(yíng)管理制度

出租車經(jīng)營(yíng)管理制度TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、財(cái)務(wù)管理制度2\o"CurrentDocument"二、貨幣資金管理制度7\o"CurrentDocument"三、大額資金使用管理制度12\o"CurrentDocument"四、票務(wù)登記管理制度14\o"CurrentDocument"五、固定資產(chǎn)管理制度15\o"CurrentDocument"六、合同管理制度24\o"CurrentDocument"七、“三重一大”決策制度及實(shí)施辦法33\o"CurrentDocument"八、事故預(yù)付款使用管理制度36\o"CurrentDocument"九、采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程40一、財(cái)務(wù)管理制度1、為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。2、公司財(cái)務(wù)部門的職能是：2.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。2.2建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。2.3積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。2.4厲行節(jié)約，合理使用資金。2.5合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。2.6對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。2.7完成公司交給的其他工作。3、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)3.1會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：（一）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。（二）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)和執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。（三）妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資金。（四）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。3.2出納的主要工作職責(zé)是:（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。（二）嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白抵壓現(xiàn)金。（三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。（四）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。（五）積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。（六）配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。（七）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。4、財(cái)務(wù)工作管理4.1會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三—日止。4.2會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。4.3財(cái)務(wù)工作人員辦會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。4.4財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。4.5財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽字或蓋章.4.6財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。4.7財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。4.8財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。5、現(xiàn)金管理5.1財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。5.3公司職員因工作需要借出現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。5.4符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。5.5發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。5.6差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部門主任簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無誤并報(bào)主管副總經(jīng)理復(fù)核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。5.7無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。5.8出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目當(dāng)日清月結(jié)，每月結(jié)算，帳款相符。6、會(huì)計(jì)檔案管理6.1會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。6.2會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。6.3會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7、處罰方法7.1出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：（一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；（二）用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的；（三）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項(xiàng)的；（四）利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；（五）未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；（六）保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的；（七）違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。7.2出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。（一）違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；（二）拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的；（三）偽造、變?cè)?、謊報(bào)、毀滅、陷匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的；（四）利用職務(wù)便利，非法占用或虛假冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)務(wù)的；（五）弄虛作假、營(yíng)私舞弊、非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；（七）有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。二、貨幣資金管理制度1、總則1.1貨幣資金包括人民幣和外幣現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金。1.2公司取得的各項(xiàng)收入均應(yīng)納入公司賬內(nèi)核算，任何單位或個(gè)人均不得私設(shè)小金庫(kù)，不得公款私存。1.3公司的貨幣資金收支業(yè)務(wù)的全過程不能僅由一人辦理。業(yè)務(wù)審批原則上遵循“經(jīng)辦人一一部門負(fù)責(zé)人一一經(jīng)辦會(huì)計(jì)一一財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人一一公司分管領(lǐng)導(dǎo)一一公司總經(jīng)理”的審批程序規(guī)定。業(yè)務(wù)涉及一個(gè)以上主管單位的需要進(jìn)行相應(yīng)的審批，所有業(yè)務(wù)必須經(jīng)過“經(jīng)辦會(huì)計(jì)”審核后才能進(jìn)行后續(xù)審批。1.4資金支付業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人和復(fù)核人不能為同一人。2、資金的管理原則2.1公司的貨幣資金由財(cái)務(wù)部歸管理，統(tǒng)一調(diào)配，有效使用，貨幣資金的管理和控制嚴(yán)格實(shí)行職責(zé)分工、實(shí)施內(nèi)部稽核、實(shí)施定期輪崗制度的原則。2.2公司應(yīng)按照國(guó)家《票據(jù)法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算辦法》等有關(guān)現(xiàn)金使用規(guī)定和結(jié)算紀(jì)律辦理公司貨幣資金收支的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。2.3公司對(duì)貨幣資金收支業(yè)務(wù)實(shí)行多級(jí)授權(quán)審批制度。審批人只能在授權(quán)范圍內(nèi)審批貨幣資金收支業(yè)務(wù)，不得超越權(quán)限。2.4經(jīng)辦人員只能按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)，對(duì)審批人超審批權(quán)限審批的貨幣資金業(yè)務(wù)，財(cái)會(huì)人員有權(quán)拒絕辦理。2.5公司資金審批權(quán)限按《資金審批權(quán)限管理制度》辦理和執(zhí)行。3、現(xiàn)金的管理3.1公司收支的各種款項(xiàng)必須按照國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定辦理，在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金?，F(xiàn)金只能用于支付職工的工資、獎(jiǎng)金、勞務(wù)費(fèi)、保健、降溫費(fèi)、烤火費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、差旅費(fèi)、福利補(bǔ)貼、轉(zhuǎn)賬金額在起點(diǎn)以下的零星開支，以及其他可以使用現(xiàn)金支付的款項(xiàng)。公司大額現(xiàn)金支出、特殊情況下的現(xiàn)金支付，由總經(jīng)理簽字同意后，方可支付。3.2庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)控制在銀行核定的限額內(nèi)。3.3現(xiàn)金必須日清月結(jié)，每日清點(diǎn)庫(kù)存，做到賬賬、賬實(shí)相符。若有不符，及時(shí)查明原因并處理。3.4現(xiàn)金由財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的出納人員專管，出納人員不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不能以白條抵庫(kù)。3.5必須建立定期和不定期的現(xiàn)金盤庫(kù)制度，以保證資金的安全性、效益性、流動(dòng)性。財(cái)務(wù)部每月不少于一次的不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)，并做好記錄。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員定期或不定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。3.6庫(kù)存現(xiàn)金限額規(guī)定為2000元（含2000元），庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司核定庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過時(shí)必須立即送存銀行。3.7不能坐支現(xiàn)金，每日在上午和下午下班時(shí)核對(duì)準(zhǔn)確后存放。3.8到銀行提取現(xiàn)金，不準(zhǔn)一個(gè)人去提取，提取額在5萬元（含5萬元）以上必須由公司派保衛(wèi)人員參加護(hù)送。3.9為確保公司資金安全，需要現(xiàn)金支付的款項(xiàng)于每周禮拜三前告知財(cái)務(wù)部，每周禮拜四為員工辦理現(xiàn)金報(bào)銷日，無特殊情況除禮拜四外均不辦理。4、銀行存款的管理4.1按照國(guó)家《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，公司應(yīng)在銀行開立賬戶，辦理存款、取款和轉(zhuǎn)賬等結(jié)算。4.2嚴(yán)格遵守銀行的結(jié)算紀(jì)律，不出租、出借賬戶，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不無理拒付款項(xiàng)、占用他人資金，不套取銀行信用，不多頭開結(jié)算戶。公司只能在一家銀行開立一個(gè)基本存款賬戶，根據(jù)業(yè)務(wù)的需要公司可開立一般存款賬戶或臨時(shí)存款賬戶。為加強(qiáng)專項(xiàng)資金的專戶存儲(chǔ)、使用和管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定可開立專用存款賬戶。公司如因采購(gòu)等需在外地辦理臨時(shí)結(jié)算時(shí)，可以開立臨時(shí)存款賬戶，但須報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理審批。不準(zhǔn)以個(gè)人名義開立公司的任何存款、結(jié)算賬戶。公司銀行賬戶只能用于結(jié)算和辦理公司的業(yè)務(wù)，公司的銀行賬戶不得出租，出借給其他單位和個(gè)人使用。非本公司資金不得從公司賬戶上經(jīng)過。4.3支付規(guī)定從公司賬戶上支付資金，出納人員必須根據(jù)會(huì)計(jì)人員填制的記賬憑證支付款項(xiàng)，未填制記賬憑證一律不準(zhǔn)辦理付款業(yè)務(wù)。需由網(wǎng)上銀行支付的，必須嚴(yán)格按下列權(quán)限辦理支付事宜。網(wǎng)上銀行支付權(quán)限規(guī)定從公司賬戶上支付資金，出納人員必須根據(jù)相關(guān)的支付審批程序和記賬憑證支付。公司由網(wǎng)上銀行支付資金，必須設(shè)定支付權(quán)限，嚴(yán)格按權(quán)限辦理支付事宜。妥善保管網(wǎng)銀授權(quán)卡及密碼，錄入人員與授權(quán)人員用卡須分別保管，不得遺失和泄露。銀行付款票據(jù)按規(guī)定進(jìn)行管理：空白銀行付款票據(jù)由出納人員妥善保管?？瞻足y行付款票據(jù)在簽發(fā)或填制使用前不得預(yù)蓋印鑒。因公申請(qǐng)借用轉(zhuǎn)賬支票的，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批同意后方能借出，并作好登記，內(nèi)容包括：支票號(hào)碼、用途、預(yù)計(jì)金額、借用人姓名（簽字）、借用日期等。所借支票應(yīng)于借用之日起5日內(nèi)報(bào)銷清賬，不得轉(zhuǎn)借他人。因特殊原因不能在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)賬的，應(yīng)書面向財(cái)務(wù)部說明原因，否則前賬不清，后賬不借。支票借用者必須按申請(qǐng)的用途和預(yù)計(jì)金額范圍使用支票，并對(duì)借用支票的安全負(fù)全部責(zé)任，若遺失所借支票應(yīng)及時(shí)向開戶銀行掛失，同時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部。若因遺失支票而造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由支票借用人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.4賬務(wù)核對(duì)規(guī)定4.4.1銀行日記賬應(yīng)按時(shí)逐筆登記，序時(shí)核算，做到賬賬相符。月末必須與銀行核對(duì)，按規(guī)定編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。4.5財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)在銀行的預(yù)留印鑒必須有兩個(gè)或兩個(gè)以上印章，預(yù)留印鑒的印章必須由兩人或兩人以上分別保管。5、附則5.1本制度與國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)制度相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)制度為準(zhǔn)。5.2本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。三、大額資金使用管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)公司大額資金使用管理，提高資金運(yùn)作效率，促進(jìn)廉政建設(shè)，便于職工和社會(huì)監(jiān)督，提高資金使用透明度，制定本管理制度：1、大額資金的內(nèi)容包括：一定起點(diǎn)的較大基本支出項(xiàng)目；設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目；各類培訓(xùn)項(xiàng)目；基本建設(shè)項(xiàng)目等。2、大額資金是指1萬元以上的資金項(xiàng)目。3、大額資金支出的管理3.1大額資金列入年度預(yù)算項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)大額資金支出的使用要嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定，資金使用責(zé)任人填寫資金使用報(bào)告，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由公司各部門領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定，大額資金一律支票支付，不得使用現(xiàn)金。根據(jù)誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，明確審批責(zé)任人、審批權(quán)限及其它人員的工作程序和職責(zé)。3.2嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)、規(guī)章、制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支管理，確保大額資金的正確使用，不得擠占、挪用。3.3大額資金的管理使用要堅(jiān)持公開透明，嚴(yán)禁暗箱操作。重大事項(xiàng)全程實(shí)現(xiàn)公開透明，廉潔、優(yōu)質(zhì)、高效工作。3.4凡是屬于納入大隊(duì)采購(gòu)目錄的項(xiàng)目，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.5嚴(yán)格設(shè)備管理，建立固定物品購(gòu)置、使用、維護(hù)、調(diào)撥、報(bào)廢制度，公司設(shè)備購(gòu)置首先要求使用部門要提出申請(qǐng)，進(jìn)行可行性分析，領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論，形成決議后方可購(gòu)置。3.6大額專項(xiàng)資金必須?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁在申請(qǐng)資金過程中弄虛作假、套取大額專項(xiàng)資金的行為。3.7各類報(bào)銷科目不論金額大小，一律由財(cái)務(wù)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。4、建立監(jiān)督制度4.1明確監(jiān)督主體，財(cái)務(wù)部門要進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認(rèn)的大額資金使用，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒付。財(cái)務(wù)部門對(duì)大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為，有權(quán)予以制止，并向大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.2對(duì)大額資金使用中的違紀(jì)行為，按照大額資金使用責(zé)任追究制度予以追究相應(yīng)責(zé)任。四、票務(wù)登記管理制度1、公司應(yīng)隨時(shí)備齊所有票據(jù)，妥善保存，建立檔案；2、票據(jù)管理員應(yīng)積極與稅務(wù)等部門聯(lián)系，及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存票據(jù);3、所有票據(jù)領(lǐng)取時(shí)必須由從業(yè)者簽字并做好登記；4、凡私自轉(zhuǎn)賣或贈(zèng)予票證所引起的經(jīng)濟(jì)糾紛等均由個(gè)人負(fù)責(zé)，公司將配合有關(guān)部門嚴(yán)肅查處；5、認(rèn)真做好票務(wù)管理的相關(guān)工作。五、固定資產(chǎn)管理制度1、為了加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范固定資產(chǎn)管理流程，明確在申購(gòu)、采購(gòu)、使用、報(bào)廢等各環(huán)節(jié)的權(quán)、責(zé)、利，明確部門與員工的職責(zé)，特制定本制度。2、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)本公司將單位價(jià)值在1000元以上或使用期限超過2年的設(shè)備、器具、工具，作為固定資產(chǎn)管理。3、固定資產(chǎn)的分類3.1電子設(shè)備：包括顯示器、主機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話，裝訂機(jī)等相關(guān)辦公設(shè)備；3.2辦公家具：包括空調(diào)、飲水機(jī)、文件柜、辦公桌椅等；3.3其它：一切與公司經(jīng)營(yíng)、辦公有關(guān)的其它物品。4、固定資產(chǎn)的管理固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、領(lǐng)用、變更、報(bào)廢等，都由行政部統(tǒng)一管理。分發(fā)到個(gè)人使用的固定資產(chǎn)，由個(gè)人管理和保管。4.1行政部管理職責(zé)：審核部門要求申購(gòu)的固定資產(chǎn)是否合理；驗(yàn)收采購(gòu)回來的固定資產(chǎn)是是否合格，合格后入庫(kù)；將固定資產(chǎn)的日常管理和使用落實(shí)到個(gè)人；對(duì)固定資產(chǎn)的變更進(jìn)行記錄；審核使用年限過長(zhǎng)的固定資產(chǎn)是否可以報(bào)廢；對(duì)固定資產(chǎn)編號(hào)、登記、每年固定盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，做到賬物相符。4.2個(gè)人管理職責(zé)：負(fù)責(zé)監(jiān)管、保存好分配到個(gè)人使用的固定資產(chǎn)，公司實(shí)施“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管”的原則。固定資產(chǎn)發(fā)生遺失，非正常損耗，保管人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若非正常損耗，保管人能夠指證責(zé)任人的，免除賠償責(zé)任；保持固定資產(chǎn)的日常清潔衛(wèi)生；固定資產(chǎn)損壞以后，及時(shí)上報(bào)行政部修理或更換。4.3固定資產(chǎn)核算部門財(cái)務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門；財(cái)務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)賬目；財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；財(cái)務(wù)部會(huì)同行政部對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳物相符。根據(jù)實(shí)際情況協(xié)同固定資產(chǎn)管理部門（行政部）對(duì)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。5、固定資產(chǎn)的購(gòu)置5.1公司實(shí)施“誰(shuí)使用，誰(shuí)申購(gòu)”的原則進(jìn)行申購(gòu)。各部門要購(gòu)置固定資產(chǎn)，需填寫“固定資產(chǎn)申購(gòu)單”（格式后附1），由部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，行政部備案；5.2經(jīng)批準(zhǔn)后，由行政部安排專人負(fù)責(zé)采購(gòu)，一定要寫清楚購(gòu)買物品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、金額。5.3固定資產(chǎn)收到后，由行政部負(fù)責(zé)驗(yàn)收并同時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)；5.4各部門應(yīng)于每月25日之前將下月的固定資產(chǎn)申購(gòu)單交到行政部，審核完成后，采購(gòu)部應(yīng)在次月10日前完成采購(gòu)流程，行政部驗(yàn)收后交到使用人手中。6、固定資產(chǎn)的變更6.1固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部員工之間變更調(diào)撥，需填寫“固定資產(chǎn)變更單”（格式后附2），由部門經(jīng)理、行政部審核通過后，將固定資產(chǎn)變更單交行政部辦理轉(zhuǎn)移登記后方可更換。6.2在固定資產(chǎn)變更后，固定資產(chǎn)編號(hào)重新編號(hào)。7、固定資產(chǎn)的出售固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)將閑置的固定資產(chǎn)告知行政部，填寫“閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表”（格式后附3,提出處理意見，由行政部核定是否有使用價(jià)值。7.1固定資產(chǎn)如需出售處理，需由行政部提出申請(qǐng)，填寫“固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)表”（格式后附4）。額，置。7.2列出準(zhǔn)備出售的固定資產(chǎn)明細(xì)，注明出售處理原因，出售金額，置。7.3固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，行政部對(duì)該固定資產(chǎn)進(jìn)行處7.4如有需要財(cái)務(wù)部根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的出售申請(qǐng)表，開具發(fā)票及收款，并對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。8、固定資產(chǎn)編號(hào)8.1自成立之日起對(duì)公司所有固定資產(chǎn)予以整理編號(hào)。8.2固定資產(chǎn)編號(hào)：公司簡(jiǎn)稱拼音首字母一使用部門-物品類別一購(gòu)置年月+編號(hào)。9、固定資產(chǎn)的清查9.1公司建立固定資產(chǎn)盤點(diǎn)制度，盤點(diǎn)分年中和年終2次，由行政部和財(cái)務(wù)部共同執(zhí)行，使用部門配合執(zhí)行。9.2固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)應(yīng)填制“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表”（格式后附5），詳細(xì)反應(yīng)所盤點(diǎn)的固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)、擁有人、存放地等，并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對(duì)，做到帳物相符。若有盤盈或盤虧，列出原因和責(zé)任，報(bào)部門經(jīng)理、行政部、財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)調(diào)整。10、本制度由財(cái)務(wù)部、行政部共同監(jiān)督實(shí)施；解釋權(quán)歸行政部。11、本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。附件一《固定資產(chǎn)申購(gòu)單》附件二《固定資產(chǎn)變更單》附件三《閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表》附件四《固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)表》附件五《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表》附件一固定資產(chǎn)申購(gòu)單附件一固定資產(chǎn)申購(gòu)單申請(qǐng)部門:申請(qǐng)時(shí)間:申請(qǐng)部門:申請(qǐng)人要求到貨時(shí)間物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注申請(qǐng)用途：部門經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加附件二固定資產(chǎn)變更表附件二固定資產(chǎn)變更表申請(qǐng)部門:變更時(shí)間:申請(qǐng)部門:序號(hào)物品名稱固定資產(chǎn)編號(hào)變更編號(hào)12變更理由移交人員接收人員行政部備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加附件三附件三閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表填寫部門:填寫日期:填寫部門:閑置物品名稱數(shù)量閑置原因有無使用價(jià)值行政部意見部門經(jīng)理意見總經(jīng)理意見備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加附件四固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)表申請(qǐng)日期：申請(qǐng)部門:物品名稱固定資產(chǎn)編號(hào)原價(jià)值出售價(jià)格出售情況備注申請(qǐng)人行政部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加附件五固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表日期:盤點(diǎn)對(duì)象:序號(hào)資產(chǎn)名稱（編號(hào)）規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位12備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加購(gòu)買時(shí)間資產(chǎn)原值（元）資產(chǎn)狀態(tài)使用人備注盤點(diǎn)人:盤點(diǎn)對(duì)象負(fù)責(zé)人:六、合同管理制度1、總則1.1為加強(qiáng)合同管理工作，依法維護(hù)公司的合法權(quán)益，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和關(guān)于合同管理的有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。1.2本辦法所稱合同，是指公司及公司各部門與其他法人單位、其他組織或個(gè)人在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中以平等主體資格設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。1.3合同管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。本公司合同管理的目標(biāo)是通過建立以事前防范、事中控制為主，事后補(bǔ)救為輔的合同管理機(jī)制，有效防范合同風(fēng)險(xiǎn)，為本公司經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造安全的法律環(huán)境。1.44.合同管理原則依法簽訂合同，保證合同的合法性；嚴(yán)格審批程序，確保合同條款完備；加強(qiáng)歸管理，落實(shí)合同管理責(zé)任；切實(shí)履行合同，提高合同的履約率；妥善處理合同糾紛，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。1.5公司各部門須高度重視合同管理工作，加強(qiáng)對(duì)本部門各類合同的管理，實(shí)行部門負(fù)責(zé)人集中管理負(fù)責(zé)制，建立并完善合同管理制度和基礎(chǔ)臺(tái)帳，健全合同管理機(jī)構(gòu)，不斷提高合同管理水平。2、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)2.1本公司合同管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸管理。2.2各部門簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同均應(yīng)上報(bào)公司總經(jīng)理審核蓋章，合同原件交存行政部，實(shí)行統(tǒng)一歸檔管理。2.3受公司總經(jīng)理委托，以本公司名義對(duì)外訂立合同的部門（參加訂立合同的委托代理人）為合同承辦部門（人），具體履行下列職責(zé)：負(fù)責(zé)了解、收集對(duì)方當(dāng)事人的基本情況、資信資料；負(fù)責(zé)合同文本的起草工作；負(fù)責(zé)提請(qǐng)合同的審查工作；組織合同談判、簽約及大項(xiàng)目合同的論證等工作；具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦合同的全面履行，掌握合同履行進(jìn)度，保管合同文本資料，及時(shí)掌握、上報(bào)合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并積極解決。辦理合同變更、解除等手續(xù)，參與或協(xié)助合同糾紛的處理。3、合同訂立管理3.1訂立合同，必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持平等自愿、公平合法、誠(chéng)實(shí)信用原則，避免因締約過失給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。3.2未經(jīng)公司書面授權(quán)，公司各部門不得以個(gè)人名義、部門名義或擅自以上級(jí)法人名義對(duì)外簽訂合同。3.3公司對(duì)外訂立合同，應(yīng)由法人企業(yè)法定代表人（總經(jīng)理）代表本企業(yè)在合同書上簽字，法定代表人確因客觀原因不能在合同上簽字的，應(yīng)填發(fā)授權(quán)委托書，授權(quán)委托公司其他人員對(duì)外簽訂合同。委托代理人必須在授權(quán)范圍和委托期限內(nèi)行使簽約權(quán)，不得越權(quán)代理，不得將委托事項(xiàng)轉(zhuǎn)委托其他人員。3.4授權(quán)委托書由行政部統(tǒng)一管理，根據(jù)法定代表人的批準(zhǔn)意見填發(fā)。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)明確載明受委托人姓名、職務(wù)、委托事項(xiàng)、代理權(quán)限及有效期限等內(nèi)容，由法定代表人簽名，并加蓋單位公章。不得在空白授權(quán)委托書上加蓋單位公章。3.5訂立合同，除即時(shí)清結(jié)者外，應(yīng)采用書面形式。原則上采用國(guó)家工商部門或行業(yè)主管部門發(fā)布的合同示范文本，并根據(jù)合同項(xiàng)目具體情況協(xié)商修改和作出補(bǔ)充約定。法律法規(guī)對(duì)合同形式有特別規(guī)定的，依照規(guī)定辦理。3.6簽訂合同前，必須確認(rèn)對(duì)方主體資格、資信情況和履約能力，做好合法性和經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性分析論證。物料采購(gòu)科應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況和供貨渠道優(yōu)劣選擇確定適當(dāng)?shù)墓┴洀S家，填寫“合同聯(lián)簽審批表”，經(jīng)會(huì)簽批準(zhǔn)后再簽訂合同。3.7合同文本要做到內(nèi)容合法、主要條款完備、權(quán)利義務(wù)明確、雙方責(zé)任分明、語(yǔ)言文字規(guī)范。當(dāng)事人一般狀況，包括當(dāng)事人全稱（自然人應(yīng)注明身份證號(hào)）、住所地、電話、銀行帳號(hào)等；簽訂合同的批準(zhǔn)與授權(quán)；標(biāo)的，指貨物、勞務(wù)、項(xiàng)目等雙方權(quán)利義務(wù)共同指向的對(duì)象；數(shù)量和質(zhì)量要求（指標(biāo)），包括驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量異議期的約定;價(jià)款、酬金及其支付方式，含各種可能發(fā)生費(fèi)用的分擔(dān)；合同履行的時(shí)間期限、地點(diǎn)和方式，以及履行過程中各方義務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的劃分；違約責(zé)任及其承擔(dān)方式；糾紛解決方式（訴訟、仲裁管轄）約定；合同生效條件；合同應(yīng)當(dāng)具備的其他條款。3.8訂立合同時(shí)，要認(rèn)真審查并收存對(duì)方當(dāng)事人《法定代表人（負(fù)責(zé)人）證明書》、《法定代表人授權(quán)委托書》原件，收存與原件核對(duì)無異的加蓋單位公章或工商部門復(fù)印專用章的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》）副本復(fù)印件等，與合同一并保管。訂立合同過程中，要記載和收集合同洽談、簽約時(shí)形成的文件、電報(bào)、電傳、信函、圖表等文字、音像資料等，作為合同副件存檔。3.9訂立合同要明確合同訂立地、合同履行地、爭(zhēng)議管轄法院或明確具體的仲裁機(jī)構(gòu)，在不違反專屬管轄等特別規(guī)定的前提下，應(yīng)盡可能與對(duì)方協(xié)商將有關(guān)本地的法院作為解決合同糾紛的法院。4、合同的審核、批準(zhǔn)4.1公司合同應(yīng)當(dāng)履行規(guī)定的審核、批準(zhǔn)程序后方可對(duì)外正式簽署。合同的審核、批準(zhǔn)流程如下：經(jīng)辦人申報(bào)一一部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)一-分管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)一-公司財(cái)務(wù)部門審核一-公司合同管理部門審核、批準(zhǔn)一-法定代表人或授權(quán)代表批準(zhǔn)、簽署。4.2部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同的經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)先進(jìn)性、執(zhí)行的可行性和安全性等負(fù)責(zé)。4.3公司財(cái)務(wù)部門對(duì)執(zhí)行合同涉及的資金調(diào)度、合同價(jià)款或酬金的合理性、支付方式以及因合同損失可能造成的資產(chǎn)減計(jì)或核銷等事項(xiàng)進(jìn)行審核。4.4公司合同管理部門對(duì)合同的合規(guī)性、合同條款和條件設(shè)置的合理性、履約風(fēng)險(xiǎn)和糾紛防范等進(jìn)行審核。4.5根據(jù)法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)或登記、備案，或者須經(jīng)公證、鑒證的合同，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)有關(guān)監(jiān)管部門審批或者辦理登記、備案及公證、鑒證手續(xù)。4.6合同對(duì)方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，應(yīng)避免與其簽訂合同。必須簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求其提供有效的擔(dān)保。其中，以保證方式擔(dān)保的，保證人應(yīng)當(dāng)是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體或個(gè)人，并應(yīng)當(dāng)要求保證人提供必要的資信證明。5、合同的履行5.1合同依法成立，即具有法律約束力。合同執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù)，積極行使合同賦予的權(quán)利。5.2合同履行涉及公司多個(gè)部門或子公司的，有關(guān)部門或單位應(yīng)予以積極協(xié)助和配合。5.3合同執(zhí)行部門發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向?qū)Ψ教岢霎愖h并取得和保留有關(guān)證據(jù)。有關(guān)異議文件應(yīng)經(jīng)公司合同管理部門審核，或者報(bào)公司合同管理部門備案。5.4合同簽訂后，公司應(yīng)當(dāng)積極、全面履行合同。若公司不能履行或不能完全履行合同，合同執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司合同管理部門報(bào)告，及時(shí)通知合同對(duì)方當(dāng)事人，并積極采取補(bǔ)救措施，以避免或減少損失。合同對(duì)方當(dāng)事人提出異議的，合同執(zhí)行部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司合同管理部門，及時(shí)答復(fù)對(duì)方，并取得和保留有關(guān)證據(jù)。有關(guān)通知或答復(fù)文件應(yīng)經(jīng)公司合同管理部門審核，或者報(bào)公司合同管理部門備案。公司因不可抗力不履行或者不完全履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司合同管理部門報(bào)告，及時(shí)以書面形式通知對(duì)方，并取得和保留不可抗力事件的證據(jù)。5.5合同履行過程中承辦人員發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理交接手續(xù)。6、合同的變更和解除6.1合同履行過程中因?qū)Ψ疆?dāng)事人不履行合同或不完全履行合同，或者因其他客觀原因需要變更或者解除合同的，應(yīng)當(dāng)與合同對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致方可變更或解除合同。變更或解除的協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。6.2因法律規(guī)定或合同約定可以單方變更、解除合同的情形時(shí)，可以通知對(duì)方當(dāng)事人變更或解除合同，變更或解除合同通知必須以公司的名義用書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人。6.3變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按照原合同審核、批準(zhǔn)程序重新審核、批準(zhǔn)。6.4合同對(duì)方當(dāng)事人要求變更或解除合同的，合同執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告公司合同管理部門，并采取必要的措施維護(hù)公司合法權(quán)益。公司同意變更或解除合同的，應(yīng)當(dāng)與對(duì)方達(dá)成書面的變更或解除合同協(xié)議，并按照原合同審核、批準(zhǔn)程序重新審核、批準(zhǔn)，依法應(yīng)當(dāng)由對(duì)方承擔(dān)責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)在變更和解除合同的協(xié)議中明確規(guī)定，并積極予以落實(shí)。7、合同糾紛的處理7.1合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本制度處理。7.2公司在處理合同糾紛的過程中，應(yīng)當(dāng)積極維護(hù)公司合法權(quán)益，并遵循及時(shí)處理原則和雙方協(xié)商解決原則。7.3合同糾紛發(fā)生后，合同執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告公司合同管理部門，及時(shí)取得和保留有關(guān)證據(jù)。公司合同管理部門應(yīng)當(dāng)在充分調(diào)查、了解糾紛的起因和性質(zhì)，初步掌握有關(guān)證據(jù)的基礎(chǔ)上，及時(shí)提出處理意見或建議，并報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。7.4因重大合同產(chǎn)生的糾紛，應(yīng)當(dāng)由公司合同管理部門組織或參與協(xié)商處理，并由合同管理部門向董事會(huì)報(bào)告合同糾紛的處理情況。因其他合同產(chǎn)生的糾紛，合同執(zhí)行部門可以邀請(qǐng)合同管理部門參與協(xié)商處理。7.5合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面協(xié)議，并按照原合同審核、批準(zhǔn)程序進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。7.6對(duì)經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，如屬對(duì)方過錯(cuò)或違約，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，可以提起訴訟或仲裁。因重大合同提起訴訟或仲裁，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)審核、批準(zhǔn)。若對(duì)方已經(jīng)提起訴訟或仲裁，公司應(yīng)當(dāng)積極應(yīng)訴或參與仲裁。7.7合同訴訟或仲裁由公司合同管理部門負(fù)責(zé)，合同執(zhí)行部門應(yīng)將合同事務(wù)和檔案移交合同管理部門處理。公司合同管理部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)將訴訟、仲裁的處理情況報(bào)告總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。重大合同的訴訟或仲裁，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師參與處理，并按照公司信息披露管理制度的有關(guān)規(guī)定予以披露。7.8公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的期限履行生效判決書、調(diào)解書或仲裁裁決書。對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效的判決書、調(diào)解書或仲裁裁決書的，合同管理部門應(yīng)及時(shí)向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。8、合同檔案管理8.1公司對(duì)外簽署的合同應(yīng)在合同簽署后及時(shí)將合同副本提交公司合同管理部門備案，重大合同應(yīng)同時(shí)提交公司財(cái)務(wù)部門備案。8.2合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)各自管理的合同的檔案管理，并指定專人負(fù)責(zé)。合同簽約、履行和糾紛處理過程中形成的各種單據(jù)、憑證、往來函電、技術(shù)資料、訴訟仲裁法律文書和其他相關(guān)材料都應(yīng)當(dāng)建立清單，附于合同檔案卷宗內(nèi)。合同檔案應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一編號(hào)存放，并按照密級(jí)采取保密措施，密級(jí)應(yīng)當(dāng)標(biāo)注于合同正本的封面。8.3重大合同由公司合同管理部門負(fù)責(zé)檔案管理。8.4合同檔案的保管期限，不少于合同終止后五年。重大合同的保管期限，不少于合同終止后十年。9、合同責(zé)任9.1明知合同對(duì)方不具備履約能力或者資信狀況有瑕疵而與其訂立合同，或者明知公司沒有履約能力而與對(duì)方訂立合同，造成合同違約或者沒有適當(dāng)履行，給公司造成損失的，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。9.2在合同簽訂或履行過程中因?qū)Ψ疆?dāng)事人欺詐、違約造成公司損失，合同執(zhí)行部門未及時(shí)報(bào)告合同管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)解決的，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。9.3在合同簽訂、履行過程中收受賄賂、收取回扣或其它好處，或者與他人串通損害公司利益，或者因玩忽職守造成公司損失的，公司應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任，責(zé)令其承擔(dān)公司的全部損失。觸犯刑律的，公司可以移交司法機(jī)關(guān)處理。9.4公司合同管理部門對(duì)執(zhí)行合同管理制度的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并將情況告知公司總經(jīng)理。10、附則本制度未盡事宜，按照國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本制度如與國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定相沖突，按照后者的規(guī)定執(zhí)行。七、“三重一大”決策制度及實(shí)施辦法為規(guī)范重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金的使用（簡(jiǎn)稱“三重一大”）決策制度，加強(qiáng)對(duì)決策“三重一大”事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)督管理，根據(jù)相關(guān)文精神，制定本辦法。1、“三重一大”事項(xiàng)主要內(nèi)容1.1重大決策。研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，以及上級(jí)重要文件精神、指示、任務(wù)、決定、工作部署的意見和措施；研究本單位黨的思想、組織、制度、作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)方面的重要規(guī)劃和意見；研究并決定領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)范圍內(nèi)涉及改革發(fā)展穩(wěn)定和干部職工切身利益的重大問題。1.2重要干部任免。按照干部管理權(quán)限和有關(guān)政策法規(guī)，研究并決定各科室和公司負(fù)責(zé)人的任免、考核、獎(jiǎng)懲以及所級(jí)后備干部人選等事項(xiàng)。1.3重大項(xiàng)目安排。研究并決定領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和基本建設(shè)項(xiàng)目投資，國(guó)有資產(chǎn)、資源處置，大宗辦公設(shè)備采購(gòu)和固定資產(chǎn)購(gòu)置等項(xiàng)目。1.4大額度資金的使用。研究并決定本單位年度預(yù)算，調(diào)整預(yù)算、決算，1萬元以上的大額度資金使用。2、“三重一大”事項(xiàng)決策程序2.1醞釀階段充分征求意見。決策“三重一大”事項(xiàng)，前期要進(jìn)行廣泛深入的調(diào)查研究，充分聽取各方面意見。對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專家提議、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估和綜合論證；對(duì)與本單位干部職工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，應(yīng)廣泛征求意見。適當(dāng)進(jìn)行醞釀。決策“三重一大”事項(xiàng)前，領(lǐng)導(dǎo)班子成員可通過適當(dāng)形式進(jìn)行醞釀，但不得作出決定或影響集體決策。內(nèi)容涉及多個(gè)部門的，應(yīng)事先做好溝通協(xié)調(diào)；未協(xié)調(diào)或經(jīng)協(xié)調(diào)仍存在較大分歧的，不得提交有關(guān)會(huì)議討論。按照程序提議。提請(qǐng)會(huì)議決策的“三重一大”事項(xiàng)，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，提前報(bào)領(lǐng)導(dǎo)確定。除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外，不得臨時(shí)動(dòng)議。做好相關(guān)準(zhǔn)備。相關(guān)部門應(yīng)在有關(guān)會(huì)議召開前，將會(huì)議議題及有關(guān)材料送達(dá)參會(huì)人員，以保證參會(huì)人員有足夠時(shí)間了解相關(guān)情況。2.2決策階段2.2.1保證出席人數(shù)。領(lǐng)導(dǎo)班子決策“三重一大”事項(xiàng)，必須有應(yīng)到會(huì)成員的2/3以上出席方能召開有關(guān)會(huì)議。充分發(fā)表意見。審議“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)安排分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門介紹、說明情況，并留出足夠時(shí)間進(jìn)行討論。對(duì)有關(guān)決策建議，參會(huì)成員應(yīng)逐個(gè)表態(tài)。領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在大家充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，最后匯總、發(fā)表意見。逐項(xiàng)作出決策。對(duì)多個(gè)“三重一大”事項(xiàng)，會(huì)議應(yīng)逐一表決。對(duì)“三重一大”事項(xiàng)，必須經(jīng)到會(huì)2/3以上成員同意，方可形成決定；發(fā)現(xiàn)有重大問題尚不清楚的，應(yīng)暫緩決策；分歧較大的，應(yīng)按照少數(shù)服從多數(shù)的原則。根據(jù)不同議題內(nèi)容，表決可分別采取頭、舉手、無記名投票等方式進(jìn)行。有關(guān)會(huì)議紀(jì)要，應(yīng)以書面形式及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。會(huì)議文件及有關(guān)討論情況應(yīng)如實(shí)記錄，存檔備查。組織列席旁聽。決策“三重一大”事項(xiàng)，可視情況組織相關(guān)人員或服務(wù)對(duì)象等列席有關(guān)會(huì)議。列席人員可就議題發(fā)表意見，但不參加表決。2.3執(zhí)行階段分工組織落實(shí)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子決策的“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)由班子成員按職責(zé)分工組織實(shí)施；遇有職責(zé)分工交叉的，應(yīng)明確一名班子成員牽頭。嚴(yán)格執(zhí)行決策。任何領(lǐng)導(dǎo)班子成員都不得擅自改變集體決策。個(gè)人對(duì)決策有不同意見的可以保留，也可按組織程序向上級(jí)主管部門反映；但在未作出新的決策前，應(yīng)無條件執(zhí)行。加強(qiáng)督查反饋。要建立健本單位決策督查制度，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)決策的執(zhí)行情況，進(jìn)行跟蹤督查，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子及主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。八、事故預(yù)付款使用管理制度1、總則1.1為加強(qiáng)道路交通事故的處理，保障道路交通事故中受害人的合法權(quán)益，方便事故當(dāng)事人處理交通事故，特制訂本制度。1.2本制度適用于道路交通事故處理中事故預(yù)付款的交納、保管、支付及監(jiān)督管理。2、事故預(yù)付款的來源事故預(yù)付款是事故當(dāng)事人或車主自愿交納用于事故完結(jié)前求助傷員、安葬死者以及支付相關(guān)費(fèi)用的款項(xiàng)。3、事故預(yù)付款的交納3.1事故預(yù)付款的繳納由事故當(dāng)事人自覺自愿繳納，任何單位和個(gè)人不得強(qiáng)行收取。3.2當(dāng)事人憑交款憑證換取專用票據(jù)。3.3當(dāng)事人要求交納事故預(yù)付款后，應(yīng)當(dāng)向辦案民警作出書面申請(qǐng)。3.4辦案民警在接到事故當(dāng)事人的書面申請(qǐng)后，向當(dāng)事人提供財(cái)政專戶賬號(hào)，由當(dāng)事人自行通過銀行或者pos收銀機(jī)向?qū)魞?nèi)存入預(yù)付款。3.5當(dāng)事人將預(yù)付款存入財(cái)政專戶后，憑交款憑證在交警部門財(cái)務(wù)人員處換取財(cái)政專用票據(jù)。4、事故預(yù)付款的支付4.1事故預(yù)付款的可支付項(xiàng)目傷者的醫(yī)療、護(hù)理、誤工、傷殘補(bǔ)償?shù)荣M(fèi)用，死者的安葬、死亡補(bǔ)償、被撫養(yǎng)人生活等費(fèi)用，車輛維修、路產(chǎn)損失等費(fèi)用以及雙方當(dāng)事人協(xié)商用于事故賠償?shù)目铐?xiàng)。法院協(xié)助執(zhí)行的款項(xiàng)。交納預(yù)付款的當(dāng)事人無責(zé)，不需要賠付的款項(xiàng)以及賠付完成后剩余的款項(xiàng)。其他需要支付的款項(xiàng)。4.2可支付預(yù)付款的情況需要向死者家屬支付死者安葬費(fèi)用的。交通事故傷者及其家屬向交警部門申請(qǐng)要求墊付醫(yī)療搶救費(fèi)用的。當(dāng)事人雙方協(xié)商，交納人同意向?qū)Ψ街Ц兜摹Ｊ鹿侍幚硗杲Y(jié)或者法院執(zhí)行等情況下，可以支付。4.3支付時(shí)應(yīng)當(dāng)提供的相應(yīng)手續(xù)道路交通事故責(zé)任認(rèn)定書。道路交通事故損害賠償調(diào)解書或者法院協(xié)助執(zhí)行通知書、裁決書或者交納預(yù)付款當(dāng)事人申請(qǐng)書。4.4事故處理完畢后，需要向另外一方或幾方當(dāng)事人支付費(fèi)用的或者無責(zé)不需要賠償?shù)模山患{預(yù)付款的當(dāng)事人申請(qǐng)或者按照調(diào)解書、協(xié)議書，由辦案民警填寫預(yù)付款支付審批表，表上必須注明支付的錢數(shù)、用途，需要支付的當(dāng)事人姓名及銀行賬戶（如銀行賬戶與當(dāng)事人不符的，須注明與當(dāng)事人關(guān)系），附調(diào)解書或者當(dāng)事人申請(qǐng)書，將此表提交中隊(duì)長(zhǎng)審批同意后，再次提交事故科長(zhǎng)同意后方可支付。案件未辦理完結(jié)，事故雙方或多方當(dāng)事人經(jīng)自行協(xié)商后達(dá)成協(xié)議，需由預(yù)付款中支付賠償費(fèi)用的，經(jīng)當(dāng)事人申請(qǐng)，由辦案民警核查屬實(shí)后填寫填寫預(yù)付款支付審批表，表上必須注明支付的錢數(shù)、用途，需要支付的當(dāng)事人姓名及銀行賬戶（如銀行賬戶與當(dāng)事人不符的，須注明與當(dāng)事人關(guān)系），附協(xié)議書或者當(dāng)事人申請(qǐng)書，將此表提交中隊(duì)長(zhǎng)審批同意后，再次提交事故科長(zhǎng)同意后方可支付。4.5案件未辦理完結(jié)，需要支付傷者治療搶救費(fèi)用時(shí)，需經(jīng)醫(yī)院出具催款通知書，經(jīng)傷者家屬申請(qǐng)后，由辦案民警填寫預(yù)付款支付審批表，表上須注明支付的錢數(shù)、用途及醫(yī)院交款賬號(hào)，并附催款通知書及申請(qǐng)書，將此表提交中隊(duì)長(zhǎng)審批同意后，再次提交事故科長(zhǎng)同意簽字后方可支付。4.6需先行支付死者安葬費(fèi)用的，經(jīng)當(dāng)事人申請(qǐng)，由辦案民警填寫預(yù)付款支付審批表，表上須注明支付的錢數(shù)、用途及死者家屬銀行賬號(hào)，并附安葬協(xié)議書及申請(qǐng)書，將此表提交中隊(duì)長(zhǎng)審批同意后，再次提交事故科長(zhǎng)同意簽字后方可支付。4.7法院執(zhí)行的案件，由法院出具裁決書和協(xié)助執(zhí)行通知書，由辦案民警填寫預(yù)付款支付審批表，表上須注明支付的錢數(shù)、用途及法院銀行賬號(hào)及開戶行，并附裁決書和協(xié)助執(zhí)行通知書，將此表提交中隊(duì)長(zhǎng)審批同意后，再次提交事故科長(zhǎng)同意簽字后方可支付。4.8預(yù)付款支付給當(dāng)事人的由當(dāng)事人填寫預(yù)付款收條，由辦案民警負(fù)責(zé)將收據(jù)及收條收回交由預(yù)付款管理人員保管做賬。5、事故預(yù)付款的管理5.1預(yù)付款由高交大隊(duì)負(fù)責(zé)管理，接受財(cái)政及審計(jì)部門的監(jiān)督檢查。5.2預(yù)付款由大隊(duì)指定專人負(fù)責(zé)管理，按時(shí)與銀行對(duì)賬。各中隊(duì)指定專人負(fù)責(zé)給當(dāng)事人出具預(yù)付款票據(jù)以及及時(shí)與大隊(duì)進(jìn)行對(duì)賬，不得隨意更換人員，因工作需要更換的需報(bào)大隊(duì)同意。5.3預(yù)付款在交納及支付過程中，全部經(jīng)由銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行，任何單位及個(gè)人不得私自接收現(xiàn)金。5.4因銀行轉(zhuǎn)賬、匯款所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用由交納人承擔(dān)。九、采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程1、目的規(guī)范公司采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來更大的資金支持。2、適用范圍適用本公司范圍內(nèi)采購(gòu)管理3、內(nèi)容3.1總則：為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。3.2基本流程：采購(gòu)需求一尋找供應(yīng)商一詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)一采購(gòu)洽談一合同的簽訂一交貨驗(yàn)收一質(zhì)檢一入庫(kù)一計(jì)劃對(duì)賬一財(cái)務(wù)結(jié)算3.3采購(gòu)流程圖如下:下采購(gòu)訂單詢價(jià)比價(jià)議價(jià)殳采購(gòu)洽淡交貨驗(yàn)收計(jì)劃對(duì)帳財(cái)務(wù)結(jié)算采購(gòu)需求尋找供應(yīng)商簽采購(gòu)合同退、換貨付款審批流程入庫(kù)驗(yàn)收不合格審批流程下采購(gòu)訂單詢價(jià)比價(jià)議價(jià)殳采購(gòu)洽淡交貨驗(yàn)收計(jì)劃對(duì)帳財(cái)務(wù)結(jié)算采購(gòu)需求尋找供應(yīng)商簽采購(gòu)合同退、換貨付款審批流程入庫(kù)驗(yàn)收不合格審批流程驗(yàn)收合格填報(bào)申請(qǐng)單部門審核采購(gòu)部pi總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，交由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。填報(bào)申請(qǐng)單部門審核采購(gòu)部pi總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，交由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。4、制度細(xì)則4.1采購(gòu)需求的提請(qǐng)定義：采購(gòu)需求是指某部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要確定一種或幾種物品，并按照規(guī)定的格式填寫，按照即定流程申請(qǐng)獲得這些物品的過程。采購(gòu)需求流程如圖：由需求部門填寫，按著公司規(guī)定的申請(qǐng)單格式，認(rèn)真詳細(xì)、清楚的填寫采購(gòu)申請(qǐng)單各項(xiàng)數(shù)據(jù)。填寫后由填寫人簽字確認(rèn)。由需求部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）進(jìn)行審核，對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)的物品用途、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行審核確認(rèn)，簽字后提交上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)。采購(gòu)部收到經(jīng)過簽字批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)書，要對(duì)申請(qǐng)書的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，并與需求部門就采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、到貨日期進(jìn)行確認(rèn)。再根據(jù)庫(kù)存、采購(gòu)在途等進(jìn)行訂單數(shù)量的最終確認(rèn)。確認(rèn)后，進(jìn)入采購(gòu)環(huán)節(jié)。請(qǐng)購(gòu)單的要素完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素:?請(qǐng)購(gòu)的部門；?請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；?請(qǐng)購(gòu)的用途；?請(qǐng)購(gòu)的物品名；?請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；?請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；?請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；?請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間；?請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；?請(qǐng)購(gòu)單填寫人；?請(qǐng)購(gòu)的部門負(fù)責(zé)人；?請(qǐng)購(gòu)單的審核人；?財(cái)務(wù)審核人；?公司總經(jīng)理。請(qǐng)購(gòu)單及其提請(qǐng)規(guī)定?請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門。?請(qǐng)購(gòu)部門在提交請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收，請(qǐng)購(gòu)部門備份。?涉及的采購(gòu)物品種類、數(shù)量過多時(shí)可以以附件清單的形式進(jìn)行提交，同時(shí)清單的電子文檔也需一并提交。?遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話、郵件或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。?如果是單一來源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，申請(qǐng)部門必須作出書面說明。?請(qǐng)購(gòu)單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單，請(qǐng)購(gòu)部門有更改和補(bǔ)充的，應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。公司物資申請(qǐng)采購(gòu)的提請(qǐng)部門?公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原材料、生產(chǎn)設(shè)備、輔件及其他物品由生產(chǎn)部門提請(qǐng)。?公司設(shè)備維修、維護(hù)所需的備品備件、維修工具等物品由生產(chǎn)部門提請(qǐng)。?公司生活及辦公的物品、固定資產(chǎn)或其他生活及辦公項(xiàng)目由行政部門提請(qǐng)。?公司各部門專用的物資由各部門自行提請(qǐng)。請(qǐng)購(gòu)單的接收?采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查表單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。?接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購(gòu)、名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)、圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)、庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則。?聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)管理人員核查采購(gòu)物資是否有庫(kù)存，核對(duì)采購(gòu)臺(tái)帳看在途采購(gòu)的物資是否滿足采購(gòu)申請(qǐng)。?對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的采購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)采購(gòu)的部門。請(qǐng)購(gòu)單的分工處理?核對(duì)過的請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。?對(duì)于緊急采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。?無法按照申請(qǐng)部門需求日期完成采購(gòu)的，應(yīng)通知申請(qǐng)部門。?重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。采購(gòu)周期的規(guī)定?根據(jù)采購(gòu)物品的金額、特性、地域規(guī)定相應(yīng)的采購(gòu)周期。?請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照公司規(guī)定的時(shí)間提前走請(qǐng)購(gòu)單的審批流程，以便采購(gòu)部門能按時(shí)完成采購(gòu)。?采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因。?遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。4.2詢價(jià)及其規(guī)定?詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解其技術(shù)要求，遇到問題要應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通。?屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)。?對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。?所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商直接詢價(jià)，原則上盡量不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。?對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有品質(zhì)相同，成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品。采購(gòu)提出的可替代品，一經(jīng)被選用，做績(jī)效考核加分。對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物品，采購(gòu)人員在采購(gòu)過程中應(yīng)該發(fā)現(xiàn)，采購(gòu)物品有新產(chǎn)品可替代，而未與請(qǐng)購(gòu)部門進(jìn)行溝通的，采購(gòu)也應(yīng)負(fù)責(zé)。采購(gòu)對(duì)使用部門提出修改性建議，一經(jīng)被選用，做績(jī)效考核加分，使用部門相應(yīng)的減分。?遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額較大的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書。?詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)。?除固定資產(chǎn)外，根據(jù)單次采購(gòu)金額的不同，選擇供應(yīng)商詢價(jià)、供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)的供應(yīng)商數(shù)量也要不同。金額大的，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督。?比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成公司所需物資和項(xiàng)目的能力。?比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照公司規(guī)定的表單格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)。?在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公