充電站項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

充電站項(xiàng)目可行性分析報(bào)告XXXX公司XX年XX月XX日目錄一、項(xiàng)目基本情況 2二、項(xiàng)目實(shí)施背景 3三、項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研情況 3四、投資建設(shè)主體 4方案一：集團(tuán)注資 4方案二：融資貸款 4五、投資規(guī)模 4六、經(jīng)營分析 5（一）投資估算：合計(jì)1756.55萬元。 5（二）經(jīng)營情況分析 6全年充電電量 7七、效益分析 9（一）經(jīng)營成本估算 9（二）項(xiàng)目經(jīng)營效益測(cè)算 9（三）項(xiàng)目投資回收期估算 12（四）項(xiàng)目凈現(xiàn)值測(cè)算 12八、待解決問題 14（一）箱式變壓器安裝位置需協(xié)調(diào) 14（二）市政道路開挖許可，特別是橫穿馬路 14（三）向供電公司申請(qǐng)戶外開關(guān)站 14（四）向供電公司申請(qǐng)帶高壓，計(jì)量一體式箱變 14九、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及應(yīng)對(duì)辦法 14（一）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 14（二）新能源汽車銷量不如預(yù)期 14十、可行性研究結(jié)論 14（一）各站場(chǎng)汽車充電站場(chǎng)地規(guī)劃圖 16（二）投資收益測(cè)算表 22大德路充電站場(chǎng)地規(guī)劃圖 16寶崗大道北充電站場(chǎng)地規(guī)劃圖 17金沙路充電站場(chǎng)地規(guī)劃圖 18菊湖街、蒲澗街充電站場(chǎng)地規(guī)劃圖 19長堤大馬路充電站場(chǎng)地規(guī)劃圖 211分析報(bào)告情況說明：6840時(shí)*0.1元/千瓦時(shí)。投資模式對(duì)比：對(duì)投資建設(shè)方案分別進(jìn)行對(duì)比分析。1756.555351.314.9%，5258.21萬元。類別投資模式類別投資模式年平均投資收益（元年）年平均回報(bào)率第10年投資回收期 凈現(xiàn)值（萬元）方案一方案二集團(tuán)注資132.547.55%5.23年323.22融資貸款113.176.44%5.94年172.91一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：路邊充電站；建設(shè)性質(zhì)：新建區(qū)域路段（具體方位）區(qū)域路段（具體方位）備注越秀區(qū)（二沙島）XX18劃10個(gè)小車位越秀區(qū)（二沙島）XX越秀區(qū)XX路規(guī)劃30車位海珠區(qū)XX大道北規(guī)劃12車位海珠區(qū)XX路規(guī)劃12車位越秀區(qū)XX大馬路114322二、項(xiàng)目實(shí)施背景隨著國家對(duì)發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的大力支持，電動(dòng)汽車必將成為今后汽車工業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。電動(dòng)汽車充電站則是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)支撐，具有較好的市場(chǎng)前景。針對(duì)電動(dòng)汽車充電站行業(yè)，國家、省、市相繼出臺(tái)了相關(guān)政策:201510月，國家發(fā)改委、國家能源局、工信部和住建部在系統(tǒng)內(nèi)部聯(lián)合印發(fā)了《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》(發(fā)改能源[2015]1454號(hào))、20159月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》（[2015]73號(hào)）20163月，廣東省人民政府印發(fā)了《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》、201712月，廣州工信委印發(fā)了《關(guān)于加快廣州市（穗工信<2017>13號(hào)），定了行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。三、項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研情況根據(jù)廣東省人民政府辦公廳粵府辦加快新能源汽車推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》與廣州市交通局印發(fā)的《廣州市公交電動(dòng)化推廣工作方案》等文件要求，到202057年起，100%推廣使用純電動(dòng)車，2019年初基本實(shí)現(xiàn)公交電動(dòng)化。根據(jù)市交通局關(guān)于新能源出租車更新計(jì)3目前廣州市中心城區(qū)的公交充電站布局還待進(jìn)一步完老城區(qū)充電資源更加稀缺，據(jù)公交集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，目前純電動(dòng)公10%余量尚待更換，集團(tuán)屬下白云、廣交公司出租車己進(jìn)入更換純電動(dòng)車時(shí)代，未來社會(huì)各類燃油車將逐漸淘汰，需求體量逐年增大。劃，2019-202022442輛出租車，其中集團(tuán)所20197000輛的更新任務(wù)。根據(jù)出租車日間、夜間交接班營運(yùn)特點(diǎn)，日間、夜間出租車充電保障合理的樁車比均為0目前廣州市中心城區(qū)的公交充電站布局還待進(jìn)一步完老城區(qū)充電資源更加稀缺，據(jù)公交集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，目前純電動(dòng)公10%余量尚待更換，集團(tuán)屬下白云、廣交公司出租車己進(jìn)入更換純電動(dòng)車時(shí)代，未來社會(huì)各類燃油車將逐漸淘汰，需求體量逐年增大。四、投資建設(shè)主體方案一：集團(tuán)注資備接入平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一的線上運(yùn)營。方案二：貸款融資通過貸款融資備接入如約充電平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一的線上運(yùn)營。五、投資規(guī)模56450KVA，設(shè)置充電小車1146840kw，其中大德路有電車公司800KW1144電。5個(gè)充電站將實(shí)行24小時(shí)運(yùn)作，每站配備現(xiàn)場(chǎng)管理人員31562個(gè)小車位同31個(gè)大車位為夜間（22:00-7:00）公交車專用，其余時(shí)段白天（7:00-22:00）作為小車位開放給社會(huì)車輛，剩余5224小時(shí)面向社會(huì)各類純電動(dòng)車輛開放充電。社30KWh/190KWh/車次計(jì)算。六、經(jīng)營分析（一）投資估算：合計(jì)1756.55萬元。16450KV（774萬元6840kw充電車站點(diǎn)位數(shù)（個(gè)充電樁合計(jì)總裝容量（kw)KVA（120KW/樁*49樁充電車站點(diǎn)位數(shù)（個(gè)充電樁合計(jì)總裝容量（kw)KVA小60120小計(jì)XX1056001600XX1891080XX）2014818001250XX126720800XX126720800XX3221519202000合計(jì)11416496840684064502、車擋防護(hù)設(shè)施22.8萬元；3、照明設(shè)施22.8萬元；4、視頻監(jiān)控50萬元；5序號(hào)投資項(xiàng)目測(cè)算單價(jià)規(guī)模數(shù)量投資金額6低壓工程（動(dòng)力箱，序號(hào)投資項(xiàng)目測(cè)算單價(jià)規(guī)模數(shù)量投資金額6低壓工程（動(dòng)力箱，埋管，電纜）按每站場(chǎng)情況預(yù)估若干408.15(萬元)1配電設(shè)備1200元/KVA6450KVA7742充電設(shè)備700元/KW6240KW478.83車擋防護(hù)設(shè)施2000元/車位114個(gè)車位22.84照明設(shè)施100元/平方米2280平方米22.85視頻監(jiān)控設(shè)施100000元/站每站50（二）經(jīng)營情況分析131個(gè)大190*31/10000=0.59萬KWh個(gè)小車位全天候均可對(duì)外提供充電服30kwh/468車次（52小車位數(shù)*9車次），每天充30*52*9/10000=1.40KWh；大車位（62小車位）4.5車次，則每天充電量為30*62*4.5/10000=0.84KWH。2、充電收入采用電費(fèi)1.04元/KW0.64元/KW0.34元/KW，0.34元/kwh0.64元/kwh6測(cè)算；社會(huì)車輛主要集中于低谷、平段時(shí)段為主，高峰時(shí)段0.65元/kwh測(cè)算。充電服務(wù)費(fèi)是充電站項(xiàng)目利潤的主要來源，收取標(biāo)準(zhǔn)參考廣東省發(fā)改委充電0.8元0.65元測(cè)算。3、用電成本：根據(jù)集團(tuán)工作部署，各類充電站用電將0.03元?jiǎng)悠囶A(yù)測(cè)年充電量，預(yù)測(cè)第一年電費(fèi)成本為（不含稅）462.09萬元，測(cè)算如下：電量（萬電量（萬kwh)項(xiàng)目/年份稅率/單價(jià)2020年（萬KW公交車夜間充電量0.310.59小車位社會(huì)車每天充電量0.621.40大車位社會(huì)車每天充電量0.620.84每天充電量合計(jì)2.83營運(yùn)天數(shù)330.00公交車每天補(bǔ)電充公交車日間補(bǔ)電量0.610.04營運(yùn)天數(shù)150.00全年充電量（萬KWh）933.48電費(fèi)成本13%462.094[2018]3號(hào)），建設(shè)補(bǔ)貼按直流充電樁200元0.1元2000273.60527.361年測(cè)算（2020年），第一年運(yùn)營136.80萬元。7項(xiàng)目/年份公交車夜間充每天充電量（KWh項(xiàng)目/年份公交車夜間充每天充電量（KWh）公交車每天補(bǔ)電充電量（kwh)營運(yùn)天數(shù)全年充電量（萬電費(fèi)成本全年電費(fèi)收入（不含稅、萬元）全年服務(wù)費(fèi)費(fèi)收入（不含稅、萬元）全年充電收入（不含稅、萬元）全年停車收入（不含稅、萬元）營業(yè)收入稅率/單價(jià)2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年12029年0.310.590.620.650.590.620.650.590.620.650.59電量小車位社會(huì)車每天充電量0.621.401.471.551.631.711.791.881.982.072.18大車位社會(huì)車每天充電量0.620.840.860.880.900.920.950.970.991.021.05每天充電量合計(jì)2.832.953.083.123.253.393.443.593.743.81營運(yùn)天數(shù)330.00330.00330.00330.00330.00330.00330.00330.00330.00330.00公交車日間補(bǔ)電量0.610.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00939.48979.271,020.881,033.751,077.721,123.711,141.161,189.931,240.941,263.6613%462.09481.26501.29513.82535.28557.71572.75596.85622.03639.9613%487.04507.26528.39541.26563.89587.54603.05628.44654.98673.516%565.88589.82614.85623.68650.19677.90689.55719.00749.79764.666%1,052.911,097.071,143.241,164.941,214.081,265.451,292.601,347.431,404.771,438.185%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,052.911,097.071,143.241,164.941,214.081,265.451,292.601,347.431,404.771,438.188七、效益分析（一）經(jīng)營成本估算1、折舊：項(xiàng)目總投資1756.55的實(shí)際投資經(jīng)營情況，站場(chǎng)建設(shè)類按受益年限攤銷、生產(chǎn)設(shè)5年計(jì)提折舊，按同類項(xiàng)目中，設(shè)備類與建設(shè)類各約占878萬元0228.25萬元，后五年每年80.58萬元。2、人員成本：預(yù)計(jì)5站場(chǎng)三班倒，總計(jì)需現(xiàn)場(chǎng)管理人1510150萬/5%。3556%1756.55*2%=35.13萬元，后五1756.55*6%=105.93萬元。410%辦公、管理等相關(guān)費(fèi)用。5、增值稅：電費(fèi)為13%，服務(wù)費(fèi)為6%。6、所得稅：所得稅按25.00％。（二）項(xiàng)目經(jīng)營效益測(cè)算1、方案一：通過集團(tuán)注資的方式，測(cè)算平均收益為132.54萬元/年，年平均回報(bào)率7.55%（詳見表2.1）。2、方案二：利用融資貸款的方式，測(cè)算平均收益為113.17萬元/年，年平均回報(bào)率6.44%（詳見表2.2）。92.1方案一：充電站建設(shè)經(jīng)濟(jì)可行分析-含財(cái)政補(bǔ)貼（集團(tuán)注項(xiàng)目/年份 2020年 2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年?duì)I業(yè)收入 1,052.91 1,097.071,143.241,164.941,214.081,265.451,292.601,347.431,404.771,438.18減：成本費(fèi)用 980.77 1,011.851,047.251,075.731,111.131,070.771,098.301,138.321,180.211,212.80其中：電費(fèi)成本462.09481.26501.29513.82535.28557.71572.75596.85622.03639.96設(shè)備折舊228.25228.25228.25228.25228.2580.5880.5880.5880.5880.58設(shè)備維護(hù)35.1335.1335.1335.1335.13105.39105.39105.39105.39105.39其他費(fèi)用105.29109.71114.32116.49121.41126.54129.26134.74140.48143.82稅金及附加0.000.002.888.398.749.119.319.7010.1110.35人員成本150.00157.50165.38173.64182.33191.44201.01211.07221.62232.70場(chǎng)地租金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00營業(yè)潤額72.1485.2395.9989.22102.94194.67194.29209.11224.57225.38加：財(cái)政補(bǔ)貼164.1627.3627.3627.3627.360.000.000.000.000.00利潤總額236.30112.59123.35116.58130.30194.67194.29209.11224.57225.38減：所得稅59.0828.1530.8429.1432.5848.6748.5752.2856.1456.34凈利潤177.2384.4492.5187.4397.73146.00145.72156.83168.42169.03收益率10.09%4.81%5.27%4.98%5.56%8.31%8.30%8.93%9.59%9.62%年平均收益132.54年平均收益率7.55%102.2方案二：充電站建設(shè)經(jīng)濟(jì)可行分析-含財(cái)政補(bǔ)貼（融項(xiàng)目/年份2020項(xiàng)目/年份2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年202營業(yè)收入1,052.911,097.071,143.241,164.941,214.081,265.451,292.601,347.431,404.771,43減：成本費(fèi)用980.771,011.851,047.251,075.731,111.131,070.771,098.301,138.321,180.211,21其中：電費(fèi)成本462.09481.26501.29513.82535.28557.71572.75596.85622.0363設(shè)備折舊228.25228.25228.25228.25228.2580.5880.5880.5880.58設(shè)備維護(hù)35.1335.1335.1335.1335.13105.39105.39105.39105.3910其他費(fèi)用105.29109.71114.32116.49121.41126.54129.26134.74140.4814稅金及附加0.000.002.888.398.749.119.319.7010.11人員成本150.00157.50165.38173.64182.33191.44201.01211.07221.6223場(chǎng)地租金0.000.000.000.000.000.000.000.000.00營業(yè)潤額72.1485.2395.9989.22102.94194.67194.29209.11224.5722加：財(cái)政補(bǔ)貼164.1627.3627.3627.3627.360.000.000.000.00減：利息支出86.0768.8651.6434.4317.210.000.000.000.00利潤總額150.2343.7371.7182.15113.09194.67194.29209.11224.5722減：所得稅37.5610.9317.9320.5428.2748.6748.5752.2856.14凈利潤112.6832.7953.7861.6184.82146.00145.72156.83168.4216收益率6.41%1.87%3.06%3.51%4.83%8.31%8.30%8.93%9.59%9.年平均收益113.17年平均收益率6.44%（三）項(xiàng)目投資回收期估算1、現(xiàn)金流量表年份投入年年份投入年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年現(xiàn)金流入量累計(jì)405.48312.69320.76315.68325.98226.58226.29237.41249.00249.61-1,756.55-1,351.07-1,038.38-717.62-401.94-75.96150.62376.92614.32863.321,112.93年份投入年2020年份投入年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年現(xiàn)金450.37233.68流入量累計(jì)流入量累計(jì)-1,756-1,306.1-1,072.5現(xiàn)金量.5580254.67262.50285.71226.58226.29237.41249.00249.61-817.83-555.33-269.62-43.04183.26420.67669.67919.282、投資回收期（不含項(xiàng)目建設(shè)期）方案一（自有場(chǎng)地、自有資金）：5.23方案二（免場(chǎng)租、貸款融資）：5.94年。（四）項(xiàng)目凈現(xiàn)值測(cè)算年份年份流量數(shù)(7%)金凈流入累計(jì)折現(xiàn)的現(xiàn)金凈流入-1756.55-1377.-1104.-842.5-601.7-369.2-218.2-77.3360.86196.32 323.2210年總現(xiàn)值投入年2020202120222023202420252026202720282029405.48312.69320.76315.68325.98226.58226.29237.41249.00249.617%0.93460.87350.81640.7630.71310.66640.62280.58210.5440.5084378.96273.13261.87240.87232.46150.99140.94138.20135.46126.90594682672079.77凈現(xiàn)值323.2212年份年份流量數(shù)(7%)金凈流入-1756-1335.-1131.-923.60-723.3-519.5-368.5-227.6-89.4546.01172.9110年總現(xiàn)值1929.46凈現(xiàn)值172.91投入年2020202120222023202420252026202720282029450.37233.68254.67262.50285.71226.58226.29237.41249.00249.617%0.93460.87350.81640.7630.71310.66640.62280.58210.5440.5084420.91204.12207.92200.29203.74150.99140.94138.20135.46126.90現(xiàn)金凈流入.5564521784備注：1、折現(xiàn)率（即基準(zhǔn)收益率）：根據(jù)我國現(xiàn)階段社會(huì)折現(xiàn)率約為7%。2、凈現(xiàn)值=總