天禧大酒店財務培訓課件

天禧大酒店財務培訓夜審篇天禧大酒店財務培訓夜審篇1夜審操作的流程夜審操作的流程2夜審到崗準備工作預收款、雜項收入帳單、點菜單、房價、帳單、信用卡卡單、返傭、應收帳款及報表的審核修改錯誤帳單導出夜審前報表（20）信用卡POS機軋帳過夜審導出夜審后報表（3）打印營業(yè)報表、夜審綜合統(tǒng)計報表核對報表，做好交接夜審到崗準備工作3夜審前報表欠款離店余額表沖帳報表銷帳報表每日傭金收回表每日傭金發(fā)生表每月傭金收回表每月傭金發(fā)生表當天交款總明細表當天交款總報表應收帳款余額表房價報表在店客人余額報表每日出租房間情況報表當天費用發(fā)生報表當天收款報表房態(tài)報表會員卡銷售報表住店實際抵達報表住客實際離店報表當日未完成結帳報表夜審前報表欠款離店余額表房價報表4夜審后報表酒店夜審綜合報表一級匯總表二級匯總表夜審后報表酒店夜審綜合報表5夜審---夜審前的審核工作到崗的準備工作

每天夜班值班經(jīng)理到崗后，先查看一下前臺交班本和值班經(jīng)理交接本，了解當天收銀的交班情況，和在夜審前待處理的問題。夜審---夜審前的審核工作到崗的準備工作6夜審---夜審前的審核工作預收款的審核審核各班次收銀操作員交來的收據(jù)記帳聯(lián)金額合計，是否與當天交款總明細表中各收銀操作員的押金人民幣科目和押金信用卡科目合計金額相同。（如有不同，察看是否有沖銷賬，并查明原因）夜審---夜審前的審核工作預收款的審核7夜審---夜審前的審核工作退押金的審核審核各班次收銀操作員交來的結帳單上的退款合計，是否與當天交款總明細表中各收銀操作員的退人民幣科目合計金額相同。（如有不同，察看是否有沖銷賬，并查明原因）夜審---夜審前的審核工作退押金的審核8雜項收費單審核：審核各班次收銀操作員交來的雜項收費單收費項、金額合計是否與當天交款總明細表中各收銀操作員的收費項、金額合計相同。（如有不同察看是否有沖銷賬，并查明原因）；雜項收費單必須連號，如有需要作廢的,由值班經(jīng)理簽字后附在新開的雜項收費單后面。對早餐費、內簽單，餐廳手工單據(jù)核對統(tǒng)計匯總夜審—夜審前的審核工作雜項收費單審核：夜審—夜審前的審核工作9點菜單審核：審核各餐廳操作員開具的點餐單、當天交款總明細表中餐廳項的金額、餐飲雜項收費單合計金額是否相符。審核點菜單是否填寫完整，三聯(lián)填寫的內容是否一樣；點菜單必須連號，如有需要作廢的,由值班經(jīng)理簽字后附在新開的雜項收費單后面。夜審—夜審前的審核工作點菜單審核：夜審—夜審前的審核工作10夜審—夜審前的審核工作房價的審核打印“當日房間出租情況表”，根據(jù)表項中的“姓名、房號、到達日期、離開日期、實際房價”等信息與前臺客帳欄中的“客人登記單”上的客人信息核對，核對內容姓名、抵離店日期、房金、入住時的押金情況、（是否是轉帳客人、房款是否已匯到）、房價（自定義、打印房價）、客人登記的正確否等。其中審核的重點是“房價”，根據(jù)“客人入住的原始單據(jù)”核對：第一，客源價格是否符合客人登記情況（上門散客、會員、中介、協(xié)議、中央會員預定、中央預定的），是否使用符合各自的房價。第二，房價的折扣是否符合權限，有無專人簽字（具體參照運營部下發(fā)的《關于格林豪泰公司內部員工在酒店消費的折扣及簽單權限政策》及《會員卡折扣權限》。如有操作失誤可在客史資料中修改。夜審—夜審前的審核工作房價的審核11夜審—夜審前的審核工作返傭金的審核：審核當天傭金發(fā)生表中的傭金是否與當天實際發(fā)生的傭金相同。必須是簽有中介合同的中介才可以進行返傭，無合同的不做返傭。且編制“每日返傭統(tǒng)計表”。最后，轉帳客人：應附有公司付款的傳真及公司的地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。是否有手工掛的返傭金。夜審—夜審前的審核工作返傭金的審核：12夜審—夜審前的審核工作內簽單的審核：內部簽單和折扣的審核，查專人簽字，是否符合權限。《關于格林豪泰公司內部員工在酒店消費的折扣及簽單權限政策》。內簽單填制是否正確。夜審—夜審前的審核工作內簽單的審核：13應收帳款的審核審核當天交款總明細表中的應收帳款項的合計金額，是否與當天發(fā)生的應收帳款相符。夜審—夜審前的審核工作應收帳款的審核夜審—夜審前的審核工作14夜審---夜審前的審核工作修改錯誤帳單銷帳—用于修改當天的錯帳，由值班經(jīng)理審核，簽字確認沖帳—用于修改隔天的錯帳，由值班經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字確認。對沖帳和銷帳的審核，打印“沖帳、銷帳”報表，應嚴格按照酒店政策程序中關于財務沖帳的控制規(guī)定執(zhí)行。（必須有當事人簽字注明原因并由店長簽字確認）沖帳權限---店長的沖帳權限為200元，超過200元的需通報財務總監(jiān)審批內部簽單和折扣的審核，查專人簽字，是否符合權限?！蛾P于格林豪泰公司內部員工在酒店消費的折扣及簽單權限政策》。內簽單填制是否正確。夜審---夜審前的審核工作修改錯誤帳單15夜審---夜審前的審核工作信用卡軋帳審核在電腦自行滾夜審的時候，進行信用卡軋帳將當天的信用卡收入合計數(shù)，同安裝在前臺的信用卡POS機上的合計數(shù)進行核對，核對一致后進行軋帳，不一致及時查明原因后再軋帳。填制當天信用卡審核表夜審---夜審前的審核工作信用卡軋帳審核16夜審---夜審前的審核工作導出夜審前的報表將當日需在夜審前打印的報表全部導出備份。共兩套格式一套為PDF格式，一套為EXL格式及信用卡數(shù)據(jù)夜審---夜審前的審核工作導出夜審前的報表17過夜審過夜審18夜審導出并打印報表將夜審后生成的報表（夜審綜合報表、一級營業(yè)報表、二級營業(yè)報表）導出備份并打印交款總表、交款總明細、沖帳、銷帳報表連同當日已審核的帳單一起交出納。核對報表，做好交接將當日夜審前審核的數(shù)據(jù)同夜審后生成的報表上的數(shù)據(jù)進行核對。如有問題，查明原因并做出相應的補救措施，無法查明報店長并聯(lián)系相關部門協(xié)助處理。與下一班次做好交接。

夜審19特別事項特別注意事項：如有需要代中介旅行社退客人預付押金時，必須先確認該批客人的房費已到帳,并收取核對客人手中該家旅行社開具的收據(jù)白聯(lián)方可退款。中介協(xié)議不能月結。以支票作為押金入住的必須確定支票款已到帳。發(fā)票不能多開。會員卡只能專卡專用，一張會員卡只能開一間房。不允許信用卡套現(xiàn)。月結單位的協(xié)議客帳掛入應收帳款，其他的計入欠款離店。特別事項特別注意事項：20銷帳報表銷帳報表21天禧大酒店財務培訓課件22天禧大酒店財務培訓課件23天禧大酒店財務培訓課件24天禧大酒店財務培訓課件25天禧大酒店財務培訓課件26天禧大酒店財務培訓課件27天禧大酒店財務培訓課件28天禧大酒店財務培訓課件29在店客在店客30交款總表交款總表31當日房間出租情況表當日房間出租情況表32雜項收費單雜項收費單33天禧大酒店財務培訓夜審篇天禧大酒店財務培訓夜審篇34夜審操作的流程夜審操作的流程35夜審到崗準備工作預收款、雜項收入帳單、點菜單、房價、帳單、信用卡卡單、返傭、應收帳款及報表的審核修改錯誤帳單導出夜審前報表（20）信用卡POS機軋帳過夜審導出夜審后報表（3）打印營業(yè)報表、夜審綜合統(tǒng)計報表核對報表，做好交接夜審到崗準備工作36夜審前報表欠款離店余額表沖帳報表銷帳報表每日傭金收回表每日傭金發(fā)生表每月傭金收回表每月傭金發(fā)生表當天交款總明細表當天交款總報表應收帳款余額表房價報表在店客人余額報表每日出租房間情況報表當天費用發(fā)生報表當天收款報表房態(tài)報表會員卡銷售報表住店實際抵達報表住客實際離店報表當日未完成結帳報表夜審前報表欠款離店余額表房價報表37夜審后報表酒店夜審綜合報表一級匯總表二級匯總表夜審后報表酒店夜審綜合報表38夜審---夜審前的審核工作到崗的準備工作

每天夜班值班經(jīng)理到崗后，先查看一下前臺交班本和值班經(jīng)理交接本，了解當天收銀的交班情況，和在夜審前待處理的問題。夜審---夜審前的審核工作到崗的準備工作39夜審---夜審前的審核工作預收款的審核審核各班次收銀操作員交來的收據(jù)記帳聯(lián)金額合計，是否與當天交款總明細表中各收銀操作員的押金人民幣科目和押金信用卡科目合計金額相同。（如有不同，察看是否有沖銷賬，并查明原因）夜審---夜審前的審核工作預收款的審核40夜審---夜審前的審核工作退押金的審核審核各班次收銀操作員交來的結帳單上的退款合計，是否與當天交款總明細表中各收銀操作員的退人民幣科目合計金額相同。（如有不同，察看是否有沖銷賬，并查明原因）夜審---夜審前的審核工作退押金的審核41雜項收費單審核：審核各班次收銀操作員交來的雜項收費單收費項、金額合計是否與當天交款總明細表中各收銀操作員的收費項、金額合計相同。（如有不同察看是否有沖銷賬，并查明原因）；雜項收費單必須連號，如有需要作廢的,由值班經(jīng)理簽字后附在新開的雜項收費單后面。對早餐費、內簽單，餐廳手工單據(jù)核對統(tǒng)計匯總夜審—夜審前的審核工作雜項收費單審核：夜審—夜審前的審核工作42點菜單審核：審核各餐廳操作員開具的點餐單、當天交款總明細表中餐廳項的金額、餐飲雜項收費單合計金額是否相符。審核點菜單是否填寫完整，三聯(lián)填寫的內容是否一樣；點菜單必須連號，如有需要作廢的,由值班經(jīng)理簽字后附在新開的雜項收費單后面。夜審—夜審前的審核工作點菜單審核：夜審—夜審前的審核工作43夜審—夜審前的審核工作房價的審核打印“當日房間出租情況表”，根據(jù)表項中的“姓名、房號、到達日期、離開日期、實際房價”等信息與前臺客帳欄中的“客人登記單”上的客人信息核對，核對內容姓名、抵離店日期、房金、入住時的押金情況、（是否是轉帳客人、房款是否已匯到）、房價（自定義、打印房價）、客人登記的正確否等。其中審核的重點是“房價”，根據(jù)“客人入住的原始單據(jù)”核對：第一，客源價格是否符合客人登記情況（上門散客、會員、中介、協(xié)議、中央會員預定、中央預定的），是否使用符合各自的房價。第二，房價的折扣是否符合權限，有無專人簽字（具體參照運營部下發(fā)的《關于格林豪泰公司內部員工在酒店消費的折扣及簽單權限政策》及《會員卡折扣權限》。如有操作失誤可在客史資料中修改。夜審—夜審前的審核工作房價的審核44夜審—夜審前的審核工作返傭金的審核：審核當天傭金發(fā)生表中的傭金是否與當天實際發(fā)生的傭金相同。必須是簽有中介合同的中介才可以進行返傭，無合同的不做返傭。且編制“每日返傭統(tǒng)計表”。最后，轉帳客人：應附有公司付款的傳真及公司的地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。是否有手工掛的返傭金。夜審—夜審前的審核工作返傭金的審核：45夜審—夜審前的審核工作內簽單的審核：內部簽單和折扣的審核，查專人簽字，是否符合權限?！蛾P于格林豪泰公司內部員工在酒店消費的折扣及簽單權限政策》。內簽單填制是否正確。夜審—夜審前的審核工作內簽單的審核：46應收帳款的審核審核當天交款總明細表中的應收帳款項的合計金額，是否與當天發(fā)生的應收帳款相符。夜審—夜審前的審核工作應收帳款的審核夜審—夜審前的審核工作47夜審---夜審前的審核工作修改錯誤帳單銷帳—用于修改當天的錯帳，由值班經(jīng)理審核，簽字確認沖帳—用于修改隔天的錯帳，由值班經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字確認。對沖帳和銷帳的審核，打印“沖帳、銷帳”報表，應嚴格按照酒店政策程序中關于財務沖帳的控制規(guī)定執(zhí)行。（必須有當事人簽字注明原因并由店長簽字確認）沖帳權限---店長的沖帳權限為200元，超過200元的需通報財務總監(jiān)審批內部簽單和折扣的審核，查專人簽字，是否符合權限?！蛾P于格林豪泰公司內部員工在酒店消費的折扣及簽單權限政策》。內簽單填制是否正確。夜審---夜審前的審核工作修改錯誤帳單48夜審---夜審前的審核工作信用卡軋帳審核在電腦自行滾夜審的時候，進行信用卡軋帳將當天的信用卡收入合計數(shù)，同安裝在前臺的信用卡POS機上的合計數(shù)進行核對，核對一致后進行軋帳，不一致及時查明原因后再軋帳。填制當天信用卡審核表夜審---夜審前的審核工作信用卡軋帳審核49夜審---夜審前的審核工作導出夜審前的報表將當日需在夜審前打印的報表全部導出備份。共兩套格式一套為PDF格式，一套為EXL格式及信用卡數(shù)據(jù)夜審---夜審前的審核工作導出夜審前的報表50過夜審過夜審51夜審導出并打印報表將夜審后生成的報表（夜審綜合報表、一級營業(yè)報表、二級營業(yè)報表）導出備份并打印交款總表、交款總明細、沖帳、銷帳報表連同當日已審核的帳單一起交出納。核對報表，做好交接將當日夜審前審核的數(shù)據(jù)同夜審后生成的報表上的數(shù)據(jù)進行核對。如有問題，查明原因并做出相應的補救措施，無法查明報店長并聯(lián)系相關部門協(xié)助處理。與下一班次做好交接。

夜審52特別事項特別注意事項：如有需要代中介旅行社退客人預付押金時，必須先確認該批客人的房費已到帳,并收取核對客人手中該家旅行社開具的收據(jù)白聯(lián)方可退款。中介協(xié)議不能月結。以支票作為押金入