2013年優(yōu)秀電力項目商業(yè)計劃書

如何編寫電力項目商業(yè)計劃書（包括電力項目可行性研究報告）編制單位：武漢縱智聯(lián)合投資咨詢有限公司2013年4月目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章電力項目商業(yè)計劃書作用及融資流程3\o"CurrentDocument"第二章《電力商業(yè)計劃書》標(biāo)準(zhǔn)編制大綱4\o"CurrentDocument"0電力項目概要4\o"CurrentDocument"2.0電力項目公司介紹4\o"CurrentDocument"3.0電力項目（產(chǎn)品與服務(wù)）介紹4\o"CurrentDocument"4.0電力市場分析5\o"CurrentDocument"5.0電力項目SWOT綜合分析56.0電力項目發(fā)展戰(zhàn)略與實施計劃5\o"CurrentDocument"7.0電力項目管理與人員計劃6\o"CurrentDocument"8.0風(fēng)險分析與規(guī)避對策6\o"CurrentDocument"9.0投入估算與資金籌措6\o"CurrentDocument"10.0電力項目投資效益分析7\o"CurrentDocument"0電力項目投資價值分析7\o"CurrentDocument"12.0融資方式及退出機制7\o"CurrentDocument"第三章高質(zhì)量電力商業(yè)計劃書編制關(guān)鍵點說明（專家答疑）8\o"CurrentDocument"一、一份高質(zhì)量商業(yè)計劃書應(yīng)具備哪些要素？8\o"CurrentDocument"二、商業(yè)計劃書應(yīng)怎樣對電力項目進行估值才科學(xué)？8\o"CurrentDocument"三、商業(yè)計劃書編制過程中應(yīng)必須避免的誤區(qū)？【縱智聯(lián)合公司專家觀點】9\o"CurrentDocument"四、一份成功的商業(yè)計劃書應(yīng)重點回答的19個核心問題？10\o"CurrentDocument"五、商業(yè)計劃書編制細(xì)節(jié)提示14\o"CurrentDocument"第四章電力項目私募股權(quán)投資流程15\o"CurrentDocument"步驟一：項目選擇15\o"CurrentDocument"步驟二：可行性核查16\o"CurrentDocument"步驟三：盡職調(diào)查17\o"CurrentDocument"步驟三：投資方案設(shè)計、達(dá)成一致后簽署法律文件20\o"CurrentDocument"第五章電力項目商業(yè)計劃書編制服務(wù)21\o"CurrentDocument"一、我們編制電力商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單21\o"CurrentDocument"二、編制電力項目商業(yè)計劃書專業(yè)團隊構(gòu)成22\o"CurrentDocument"第六章縱智聯(lián)合成功案例23\o"CurrentDocument"第七章2013年重點融資項目方向說明27\o"CurrentDocument"附：關(guān)于縱智聯(lián)合咨詢公司28

第一章電力項目商業(yè)計劃書作用及融資流程一、電力項目商業(yè)計劃書作用電力項目商業(yè)計劃書既電力項目投資計劃書，是一份全方位的項目計劃書，其主要意圖是遞交給投資商及合作伙伴，以便于他們能對企業(yè)或項目做出評判，從而使企業(yè)獲得融資。電力項目商業(yè)計劃書幾乎包括投資商所有感興趣的內(nèi)容，從電力項目企業(yè)成長經(jīng)歷,電力項目產(chǎn)品服務(wù)，市場營銷，管理團隊，股權(quán)結(jié)構(gòu)，組織人事，財務(wù)，運營到融資方案。只有內(nèi)容詳實、數(shù)據(jù)豐富、體系完整、分析精辟的電力項目商業(yè)計劃書才能吸引投資商，讓他們看懂您的項目商業(yè)運作計劃，才能使您的融資需求成為現(xiàn)實，投資計劃書編寫的質(zhì)量對您的項目融資至關(guān)重要。二、電力項目融資渠道及流程項目分析與溝通博思遠(yuǎn)略投資

咨詢委員會繼續(xù)完善繼續(xù)尋找不符舍融資條L件（三方）J*風(fēng)投機構(gòu)

審查委員會審查通過

簽訂吾作協(xié)議履行協(xié)議資金到位企業(yè)融資渠道及融資流程主要環(huán)節(jié)第二章《電力商業(yè)計劃書》標(biāo)準(zhǔn)編制大綱1.0電力項目概要【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計劃書范文格式第一章】1.1項目要點1.2項目背景1.3項目核心競爭力1.4項目內(nèi)容與特點1.5市場機遇1.6項目投資價值1.7發(fā)展使命1.8盈利目標(biāo)2.0電力項目公司介紹【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計劃書范文格式第二章】2.1發(fā)起人介紹2.2項目公司與關(guān)聯(lián)公司2.3公司組織結(jié)構(gòu)2.4［歷史］財務(wù)經(jīng)營狀況（新建項目與公司沒有本章節(jié)）2.5公司地理位置2.6公司發(fā)展戰(zhàn)略2.7公司內(nèi)部控制管理3.0電力項目（產(chǎn)品與服務(wù)）介紹【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計劃書范文格式第三章】3.1項目內(nèi)容與目標(biāo)3.2項目開發(fā)思路3.3項目創(chuàng)新與差異化3.4項目核心競爭力或特點3.5項目開發(fā)（條件）資源狀況3.6項目地理位置與背景3.7項目設(shè)備與設(shè)施3.8項目建設(shè)基本方案與內(nèi)容3.9經(jīng)營模式與盈利模式3.10項目進展4.0電力市場分析【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計劃書范文格式第四章】4.1行業(yè)市場分析4.2行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析4.3市場容量分析4.4供需現(xiàn)狀與預(yù)測4.5目標(biāo)市場分析4.6銷售渠道分析4.7競爭對于分析5.0電力項目SWOT綜合分析【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計劃書范文格式第五章】5.1優(yōu)勢分析5.2弱勢分析5.3機會分析5.4威脅分析5.5SWOT綜合分析6.0電力項目發(fā)展戰(zhàn)略與實施計劃【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計劃書范文格式第六章】6.1執(zhí)行戰(zhàn)略6.2競爭策略6.3市場營銷策略6.4經(jīng)銷商培訓(xùn)與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)6.5公共關(guān)系與戰(zhàn)略結(jié)盟6.6售后服務(wù)策略6.7戰(zhàn)略合作伙伴7.0電力項目管理與人員計劃【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計劃書范文格式第七章】7.1項目公司組織結(jié)構(gòu)7.2項目公司管理團隊（管理層人員介紹或團隊組建）7.3管理團隊建設(shè)與完善7.4人員招聘與培訓(xùn)計劃7.5人員管理制度與激勵機制7.6項目質(zhì)量控制系統(tǒng)7.7項目成本控制管理7.8項目實施進度計劃8.0風(fēng)險分析與規(guī)避對策【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計劃書范文格式第八章】8.1電力項目風(fēng)險分析8.2電力項目風(fēng)險規(guī)避8.2.1政策規(guī)避方法8.2.2市場風(fēng)險規(guī)避方法8.2.3經(jīng)營管理風(fēng)險規(guī)避方法8.2.4人才風(fēng)險規(guī)避方法8.2.5融資風(fēng)險規(guī)避方法9.0投入估算與資金籌措【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計劃書范文格式第九章】9.1項目融資需求與貸款方式9.2項目資金使用計劃9.3融資資金使用計劃9.4資金合作方式及與資金償還保障9.5退出機制10.0電力項目投資效益分析【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計劃書范文格式第十章】10.1財務(wù)分析基本假設(shè)10.2收入估算10.3成本與稅金估算10.4成本估算10.5損益表與現(xiàn)金流量表估算10.6重要財務(wù)指標(biāo)10.7財務(wù)敏感性分析10.8盈虧平衡分析10.9投資效益分析結(jié)論11.0電力項目投資價值分析【縱智聯(lián)合公司編寫商業(yè)計劃書范文格式第十一章】11.1分析方法的選擇11.2收益年限的確定11.3基本數(shù)據(jù)11.4投資價值分析結(jié)果12.0融資方式及退出機制第三章高質(zhì)量電力商業(yè)計劃書編制關(guān)鍵點說明一、一份高質(zhì)量商業(yè)計劃書應(yīng)具備哪些要素？由于各種項目性質(zhì)及行業(yè)市場不同，編寫電力項目商業(yè)計劃書時的側(cè)重點會有所不同。但是一般要有以下共性的關(guān)注點：核心問題是項目商業(yè)模式與盈利模式，以及實現(xiàn)項目盈利的執(zhí)行策略,包括：市場機會是否存在？如何抓住市場機會變成自己的項目盈利模式？有哪些實施能力和條件實現(xiàn)這個市場機會給予的盈利模式+盈利目標(biāo)？項目本身及投資者如何獲得高額回報？二、商業(yè)計劃書應(yīng)怎樣對電力項目進行估值才科學(xué)？公開上市公司在一定時期內(nèi)，有一個比較穩(wěn)定的市場價/當(dāng)年（上期）盈利二市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進行某公司（非上市）的股權(quán)交易（私募參股、并購、重組等），估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個折扣，因為上市公司有流動溢價，打折比率不等，多在5-8折。（1）收益現(xiàn)值法通俗地說，就是把未來每年的現(xiàn)金流（不是凈利潤）折為當(dāng)前價值，累加后即為該項目的價值。這里面涉及幾個重要參數(shù)：每年利潤增長率、折現(xiàn)率（2）市盈率比較法假設(shè)我們現(xiàn)在準(zhǔn)備入股一家A食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的B公司業(yè)務(wù)相似，B公司當(dāng)前三個月平均市盈率為15,則我們的成交價可參考該市盈率，考慮到我們正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般6折或7折，主要根據(jù)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，未來增長潛力，團隊情況綜合評測，談判確定（3）交易比較法假設(shè)前一月某交友網(wǎng)站C被一家風(fēng)投投資，估值5000萬美元；現(xiàn)在有另一家風(fēng)投企業(yè)對我們的交友網(wǎng)站D有興趣，現(xiàn)在討論估值，那么就可以適當(dāng)參照上述成交估值，主要參照坐標(biāo)：客戶定位、當(dāng)前注冊人數(shù)、日均IP點擊數(shù)、增長率等，進行談判修正。三、商業(yè)計劃書編制過程中應(yīng)必須避免的誤區(qū)？【縱智聯(lián)合公司專家觀點】?描述語言上混亂不清晰，廢話多的冗長計劃書?！疽欢ㄒ米詈唵蔚恼Z言，明確的圖表說明問題】?商業(yè)計劃顯得非常不專業(yè)，例如缺乏應(yīng)有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，分析過于簡單；或數(shù)據(jù)沒有說服力，拿出一些與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相去甚遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)。?沒有強有力執(zhí)行團體的項目計劃書。?只有創(chuàng)意，沒有實際經(jīng)驗與沒有細(xì)節(jié)的項目計劃書。?計劃目標(biāo)界定不明或難以衡量目標(biāo)執(zhí)行的項目計劃書。?大篇幅描述市場和環(huán)境，到后面才講清楚公司的業(yè)務(wù)類型和目標(biāo)；?過于強調(diào)技術(shù)的先進性或產(chǎn)品服務(wù)的創(chuàng)意，而忽略執(zhí)行方面，未能清楚地解釋商業(yè)機會與執(zhí)行能力，以為“功到自然成”【一般投資公司對市場推廣和實施能力更重視】；例如過份強調(diào)項目技術(shù)國際先進、填補國內(nèi)空白、獲得權(quán)威機構(gòu)認(rèn)證或某某博覽會金獎，卻忘記了創(chuàng)業(yè)投資基金是商業(yè)營利性機構(gòu)，而不是非營利性的科研基金；?計劃書中有很多口號，而為達(dá)到目標(biāo)所制定的策略與戰(zhàn)術(shù)卻描述不多；?強調(diào)面臨的市場容量或生產(chǎn)能力，卻沒說清楚怎樣銷售自己的產(chǎn)品：只有銷售目標(biāo)，沒有實現(xiàn)銷售目標(biāo)的具體計劃。?強調(diào)過往成就，卻不能令人信服地說明保持將來可持續(xù)競爭優(yōu)勢的策略方法；?過于強調(diào)依賴某一大公司的供銷關(guān)系，使投資者很擔(dān)心過于依賴單一戰(zhàn)略合作伙伴帶來的巨大風(fēng)險；?管理團隊的實力言過其實，或聲稱：若獲得投資，某某名人將加入本公司；?對市場導(dǎo)入和團隊協(xié)助的描述沒有說服力；?生產(chǎn)與營銷實施方案或不作涉及，或一筆帶過。?低估競爭對手的實力，或者干脆說沒有競爭對手；對競爭沒有清醒的認(rèn)識，忽視競爭威脅。?對市場和競爭對手的描述缺乏具體資料和數(shù)據(jù)；?對經(jīng)營困難及風(fēng)險預(yù)計不足，過于樂觀；?市場規(guī)模太小，偶然的階段性市場，或市場容量和市場份額的估算方法不科學(xué)；?產(chǎn)品或客戶過于單一【投資公司會認(rèn)為抗風(fēng)險能力弱】，或產(chǎn)品或客戶過于太多太雜【投資公司會認(rèn)為專注度集中度不夠】；?產(chǎn)品服務(wù)賣點過多，泛而不精；?沒有依據(jù)的盲目樂觀地預(yù)計公司將在兩三年之后上市。?過分的作表面文章或文字游戲【如強調(diào)留洋博士、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷、大會獲獎、眾多專家顧問】；?過份夸張的公司名稱與項目名稱【如一個面向國內(nèi)市場的初創(chuàng)公司起名為某某國際集團】；?故意隱瞞事實真相，對項目本應(yīng)該描述內(nèi)容避而不談；?對資金預(yù)算描述不清楚或不合理,資金使用方向模糊；?預(yù)算中有昂貴的裝修和高級轎車等不切實際的開支項；?收入模式不明確；盈利模式的數(shù)字計算模型不清晰；?財務(wù)數(shù)據(jù)測算不準(zhǔn)確，勾稽關(guān)系不合理，數(shù)據(jù)出入過大；四、一份成功的商業(yè)計劃書應(yīng)重點回答的19個核心問題？一份好的商業(yè)計劃書首先應(yīng)用來說服創(chuàng)業(yè)者自己，其次才能用來說服投資者。那么一份完美的商業(yè)計劃書應(yīng)該包括哪些內(nèi)容，有哪些核心問題是需要在編制過程中特別回答解釋清楚的呢？縱智聯(lián)合建議從以下19個角度（創(chuàng)業(yè)者自己應(yīng)搞清楚的19個問題）進行重點分析：問題一：你的遠(yuǎn)景和終極目標(biāo)是什么？?你的遠(yuǎn)見是什么？?你要解決什么問題？對象是誰？?你將來想要成為什么樣的公司？問題二：你的市場機會是什么？市場有多大？?你的目標(biāo)市場有多大？發(fā)展有多快？（未來3-5年）?這個市場有多成熟，或多不成熟？?你是否有資本成為這個市場前兩三位？問題三：介紹你的產(chǎn)品和服務(wù)你的產(chǎn)品或服務(wù)是什么？?解決了客戶的什么問題？?產(chǎn)品或服務(wù)屬于紅海還是藍(lán)海？?你的產(chǎn)品或服務(wù)有什么特別之處？問題四：你的客戶是誰？?誰是現(xiàn)在的客戶？?誰是目標(biāo)的客戶？?理想的客戶是什么樣的？?誰會付費？?介紹一下某個具體客戶的例子問題五：你的價值主張是什么？?你給客戶提供了什么價值？?使用/買你的產(chǎn)品，客戶的購買回報是什么？?你解決了什么問題？?你是銷售具體產(chǎn)品、服務(wù)還是一種商業(yè)模式？問題六：你如何銷售？?銷售程序是什么？周期有多長？?你的銷售和市場方針是什么？?你當(dāng)前的銷售渠道是什么？問題七：你怎么吸引客戶？?爭取每個客戶要花費多少錢？?在不同時期這個費用是否不同？為什么？?客戶的永久價值什么？?潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點是什么？問題八：你的管理團隊有誰？?你的管理團隊有誰？?管理團隊成員間什么關(guān)系，同學(xué)、朋友、親戚還是其他關(guān)系？?他們有什么經(jīng)驗？?欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么計劃去彌補？問題九：你的盈利模式是什么？?你的收入模式需要怎樣才能盈利？?你的盈利受哪些因素影響？?盈利模式上限如何實現(xiàn)？?盈利周期是如何分布的？問題十：你現(xiàn)在進展到哪一步？?你現(xiàn)在進展到哪一步了？技術(shù)/產(chǎn)品？團隊？財務(wù)/營收？?現(xiàn)在進展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更清晰了？?你將來的計劃是什么？（包括短期、中長期）問題十一：你的融資計劃是什么？?已經(jīng)得到了什么投資？?希望得到多少投資？比例如何？?資金使用計劃是什么？?資金可以支持多久？到那時公司是否可以發(fā)展到一個重要里程碑？?你還打算吸引多少資金？什么時候？問題十二：你的競爭對手是誰？?誰是你當(dāng)前和潛在的競爭對于？?誰有可能和你競爭，誰有可能和你合作？?你的優(yōu)勢和弱點？?你有什么特別競爭優(yōu)勢之處？問題十三：你有哪些合作伙伴？?誰是你的銷售或技術(shù)合作伙伴？當(dāng)前？未來？?這些合作伙伴有多可靠？?產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴？問題十四：是否符合投資者意愿？?和投資者的方向，經(jīng)驗是否吻合？?投資者對你所處的細(xì)分市場是否熟悉？?與投資者現(xiàn)有的投資組合有什么互補，或競爭？問題十五：你未來3年的財務(wù)狀況如何？?未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率？?未來3—5年的項目盈虧平衡表？?項目資產(chǎn)負(fù)債表、項目損益表、項目現(xiàn)金流量表？?項目銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表？問題十六：你會遇到哪些風(fēng)險？?對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險？?經(jīng)營管理風(fēng)險？?產(chǎn)品市場開拓風(fēng)險？?政策風(fēng)險？問題十七：你風(fēng)險防控措施有哪些？?風(fēng)險控制和防范手段？?風(fēng)險評估及預(yù)防機制有哪些？問題十八：投資者收回投資的方式有哪些？?擬向投資方出讓多少權(quán)益及計算依據(jù)？?投資方以何種方式收回投資？?回收時間規(guī)定？問題十九：本項目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障？?有什么突然因素有可能一夜之間改變你的生意？?你公司的薄弱環(huán)節(jié)是什么？?有哪些潛在致命因素？五、商業(yè)計劃書編制細(xì)節(jié)提示1、首次提交以PPT形式為好，二次溝通可以用較為詳細(xì)的word或excel；2、選準(zhǔn)具體的點，描述分析透徹，講明白（一句話完成一個清晰描述）；3、準(zhǔn)確定義并區(qū)別用戶與客戶的關(guān)系（用戶反饋及驗證需求）；4、期望的融資額度，如何使用，并在科學(xué)測算依據(jù)基礎(chǔ)上提供企業(yè)未來3-5年收入、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和其他財務(wù)指標(biāo)，包括盈虧平衡分析；5、基于內(nèi)外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理結(jié)構(gòu)及未來增長估值；6、注意對團隊優(yōu)勢描述，特別是團隊帶頭人的分析，很多投資者對團隊領(lǐng)導(dǎo)人的關(guān)注度很大。第四章電力項目私募股權(quán)投資流程步驟一：項目選擇由于私募股權(quán)投資期限長、流動性低，投資者為了控制風(fēng)險通常對投資對象提出以下要求：1、優(yōu)質(zhì)的管理，對不參與企業(yè)管理的金融投資者來說尤其重要；2、至少有2至3年的經(jīng)營記錄、有巨大的潛在市場和潛在的成長性、并有令人信服的發(fā)展戰(zhàn)略計劃；3、行業(yè)和企業(yè)規(guī)模（如銷售額）的要求，投資者對行業(yè)和規(guī)模的側(cè)重各有不同，金融投資者會從投資組合分散風(fēng)險的角度來考察一項投資對其投資組合的意義。4、估值和預(yù)期投資回報的要求，由于不像在公開市場那么容易退出，私募股權(quán)投資者對預(yù)期投資回報的要求比較高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報率。5、3-7年后上市的可能性，這是主要的退出機制。6、另外，投資者還要進行法律方面的調(diào)查，了解企業(yè)是否涉及糾紛或訴訟、土地和房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)是否完整、商標(biāo)專利權(quán)的期限等問題。很多引資企業(yè)是新興企業(yè)，經(jīng)常存在一些法律問題，雙方在項目考查過程中會逐步清理并解決這些問題。步驟二：可行性核查對于PE，選擇投資的目標(biāo)企業(yè)，是整個基金投資行為的起點，這一淘金”的過程主要包括兩個方面：一是有足夠多的項目可供篩選，二是用經(jīng)濟的方法篩選出符合投資標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)公司。（1）項目來源項目中介：擁有大量客戶關(guān)系的律師（事務(wù)所）、會計師（事務(wù)所）、咨詢公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會等等，PE也會積極主動的尋找潛在的合作伙伴（或目標(biāo)公司），例如，幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國的戰(zhàn)略合作伙伴。（2）市場調(diào)研在獲得項目信息后，PE團隊中得分析員會著手進行調(diào)研，行業(yè)研究的首要工作是精確的定義目標(biāo)公司的主營業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細(xì)分行業(yè)，再到商業(yè)模式、盈利模式，乃至目標(biāo)客戶，通過對產(chǎn)業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢、競爭格局和政策等方面的分析，獲得對目標(biāo)公司所在行業(yè)的初步、全景式了解。（3）公司調(diào)研主要包括：1、證實目標(biāo)公司在商業(yè)計劃書中所陳述的經(jīng)營信息的真實性；2、了解商業(yè)計劃書沒有描述或是無法通過商業(yè)計劃書表達(dá)的內(nèi)容，如生產(chǎn)流程、員工精神面貌等；3、發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司在當(dāng)前經(jīng)營中存在的主要問題，而能否解決這些問題將成為PE前期投資決策的重要依據(jù)。4、增進對行業(yè)的了解，對企業(yè)未來的發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位重新評價；5、與目標(biāo)公司管理層近距離接觸，觀察管理層的個性、價值觀、經(jīng)營理念、經(jīng)驗與能力，通過溝通建立相互之間的了解與信任，以及就投資額與股權(quán)比例等事宜交換意見。（4）條款清單條款清單是PE與企業(yè)主就未來的投資交易所達(dá)成的原則性約定。條款清單中約定了PE對被投資企業(yè)的估值和計劃投資金額，同時包括了被投資企業(yè)應(yīng)負(fù)的主要義務(wù)和PE要求得到的主要權(quán)利，以及投資交易達(dá)成的前提條件等內(nèi)容。步驟三：盡職調(diào)查（1）盡職調(diào)查的概述1、盡職調(diào)查的內(nèi)容一般情況下，財務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運營盡職調(diào)查是必不可少的調(diào)查內(nèi)容。分別由會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所PE團隊來提供。在某些情況下，還會有選擇的實施下列盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層背景調(diào)查、技術(shù)盡職調(diào)查等。2、盡職調(diào)查的時間全部盡職調(diào)查工作通常在1-3個月的時間內(nèi)完成，在各項盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查機構(gòu)會用1-2周的時間整理資料、完成調(diào)查報告并將報告提交PE。3、盡職調(diào)查的費用盡職調(diào)查由PE組織實施，其費用由PE承擔(dān)，如果在盡職調(diào)查之后，PE的投資委員會決定不投資，那么盡職調(diào)查費用就成為PE的管理費用（PE每年收取其管理下基金的投資總額的2%作為管理費）。由兩部分組成：一是直接調(diào)查費用，二是間接費用。4、盡職調(diào)查的作用中國內(nèi)地很多的企業(yè)家并不完全理解PE進行盡職調(diào)查工作的重要性，有些企業(yè)家甚至認(rèn)為被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟問題。事實上，盡職調(diào)查只是收購活動的一部分，是一種純粹的商業(yè)活動，PE通過盡職調(diào)查將獲得下列重要信息：A、企業(yè)的價值；B、企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿?、C、未來影響企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流、營運資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項。簡言之，盡職調(diào)查的任務(wù)就是“發(fā)現(xiàn)價值、發(fā)現(xiàn)問題”。（2）盡職調(diào)查的主要內(nèi)容：1、財務(wù)盡職調(diào)查1）目標(biāo)公司概況，包括：A、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程、組織框架圖；B、公司全稱、成立時間、注冊資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)；C、公司歷史沿革（大記事）；D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對關(guān)聯(lián)方作適當(dāng)?shù)牧私?；￡、對目?biāo)公司的組織、分工及管理制度進行了解；2）目標(biāo)公司的會計政策：A、公司現(xiàn)行會計制度，例如收入確認(rèn)政策、截止性政策；B、現(xiàn)行會計報表的合并原則及范圍。3）損益表分析：A、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；B、銷售收入及成本、毛利、折舊的變化趨勢；C、公司的主要客戶；D、期間費用，如人工成本、折舊等；￡、非經(jīng)常性損益，例如企業(yè)投資收益及投資項目情況；F、對未來損益影響因素的判斷。4）資產(chǎn)負(fù)債表分析：A、貨幣資金分析；B、應(yīng)收賬款分析；C、存貨分析；D、在建工程分析；￡、無形資產(chǎn)等其他項目分析。5）現(xiàn)金流量表分析6）其他表外項目分析，如對外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、訴訟等。2、稅務(wù)盡職調(diào)查人、目標(biāo)公司的集團結(jié)構(gòu)、運作結(jié)構(gòu)；8、目標(biāo)公司的國家及地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目的明細(xì)賬、稅務(wù)機關(guān)的稅務(wù)審查報告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關(guān)證明；C、企業(yè)營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房產(chǎn)稅等各項稅收的申報及繳納情況；。、與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來的文件3、法律盡職調(diào)查重點問題人、目標(biāo)公司簽署的合同或相關(guān)文件的真實性；8、目標(biāo)公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證是否完備、是否已經(jīng)過期；。、目標(biāo)公司雇員的社保資金的繳付比例與實際繳付情況是否符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競爭條款；。、目標(biāo)企業(yè)可能存在的訴訟。4、商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容A、市場環(huán)境分析、B、競爭環(huán)境分析、。、目標(biāo)公司分析、D、商業(yè)計劃分析，包括評估目標(biāo)公司制定的商業(yè)計劃、執(zhí)行能力、機會與風(fēng)險等方面。5、環(huán)境盡職調(diào)查在我國，環(huán)境保護立法日臻完善，環(huán)境保護執(zhí)法日趨嚴(yán)格，那種“先污染、后治理”的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟發(fā)展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環(huán)境友好型”發(fā)展路徑。步驟三：投資方案設(shè)計、達(dá)成一致后簽署法律文件投資方案設(shè)計包括估值定價、董事會席位、否決權(quán)和其他公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單并提交投資委員會審批等步驟。第五章電力項目商業(yè)計劃書編制服務(wù)一、我們編制電力商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單（一）、公司概況1、公司介紹（最新完整版）、公司理念2、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與總體規(guī)劃（簡述未來3-5年及長遠(yuǎn)要點或者參考資料）及保障措施3、公司獲得榮譽、認(rèn)證、專利、社會評價、行業(yè)認(rèn)定（圖片、文獻、證書等及時間）4、公司主要管理人員簡介5、公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況（分年度、事項、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字）6、公司組織結(jié)構(gòu)圖7、公司主要優(yōu)勢（要點、有現(xiàn)成資料參考最好）8、公司主要競爭對于名錄（二）、本次融資投資項目情況1、項目名稱2、為項目準(zhǔn)備的自有資金額度（XX億元）、承建的項目公司名稱（子公司還是母公司）3、項目規(guī)劃方案定位預(yù)計收入經(jīng)營計劃起止時間（按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)整）4、項目目標(biāo)客戶及相關(guān)材料5、項目計劃安排的管理團隊主要負(fù)責(zé)人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源6、項目建設(shè)需要購買的主要設(shè)備7、項目利潤水平范圍、服務(wù)定價8、項目稅費項目9、對私募對象的要求（規(guī)模、退出時限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論）10、募集時間限制（1年之內(nèi)）11、募集資金投資計劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置）二、編制電力項目商業(yè)計劃書專業(yè)團隊構(gòu)成縱智聯(lián)合咨詢公司專職研究與咨詢團隊由具有多年工作經(jīng)驗的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士（MBA）、注冊咨詢師、注冊會計師、經(jīng)濟管理類博士、各領(lǐng)域?qū)＜医淌诘冉M成?！峨娏椖可虡I(yè)計劃書》編制團隊由具有注冊咨詢師、高級工程師、融資咨詢師（具有國外工作經(jīng)歷）、經(jīng)濟師及電力業(yè)內(nèi)資深專家組成，項目團隊深諳國內(nèi)外風(fēng)投機構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點對項目市場前景、盈利模式、項目估值、進入退出方式選擇、股權(quán)分配、風(fēng)險及防控分析、技術(shù)、設(shè)備、財務(wù)等方案選擇進行科學(xué)論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式咨詢服務(wù)。第六章縱智聯(lián)合成功案例【公司提供的案例展示均有完整文檔，并非網(wǎng)上隨手抄來-簽約客戶可以隨時查驗】4萬噸年甲乙酮項目可研報告5萬噸倉儲設(shè)施可行性研究報告公路客車車載影視及廣告項目商業(yè)計劃書SD市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項可行性報告LED燈具部件產(chǎn)業(yè)化項目商業(yè)計劃書/投資價值分析報告10萬頭生豬養(yǎng)殖零排放技術(shù)研究開發(fā)可行性研究報告無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項目可行性研究15萬立方米加氣砼可研報告某市某幼兒園建設(shè)項目可行性研究報告10電動修腳刀切削磨頭投資價值分析報告11老年公寓可行性研究報告（養(yǎng)老院建設(shè)項目）12某公司電力LED照明燈具產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告13洗精長煙煤60萬噸每年潔凈化綜合利用可行性研究報告14印刷包裝（工業(yè)園）項目可行性研究報告/商業(yè)計劃書15年產(chǎn)5000噸露酒項目商業(yè)計劃書16某汽車修理廠建設(shè)項目可行性研究報告17華潤萬象城業(yè)態(tài)規(guī)劃182.1萬畝造紙原料林建設(shè)項目可行性研究報告19年產(chǎn)12萬噸魚/禽飼料農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目可行性報告20現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化畜牧養(yǎng)殖及產(chǎn)品深加工建設(shè)項目可行性研究報告21果蔬（脫水）加工專利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實施項目商業(yè)計劃書22年產(chǎn)3000噸花生制品生產(chǎn)線可行性報告23婦幼保健醫(yī)院擴建項目投資價值分析報告24FF人民醫(yī)院綜合樓基建發(fā)展項目商業(yè)計劃書25老年公寓和老年活動中心項目可行性研究報告26玻璃陶瓷項目（深圳）可行性報告27廣州市競業(yè)-高科技拍門產(chǎn)品制造項目商業(yè)計劃書

282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657電子地圖房地產(chǎn)綜合服務(wù)平臺商業(yè)計劃書中國互聯(lián)網(wǎng)寫字樓運營商業(yè)計劃書全球開放式網(wǎng)絡(luò)教育公眾服務(wù)平臺商業(yè)計劃書四川GGKJ股份有限公司學(xué)生公寓商業(yè)計劃書鹽漬蔬菜加工基地項目投資價值分析報告3000噸蔬菜果品氣調(diào)保鮮庫建設(shè)項目可行性報告歐洲紡織品貿(mào)易公司商業(yè)計劃書新能源甲醇爐具生產(chǎn)線^目商業(yè)計劃書安全高效沼氣爐具擴產(chǎn)項目商業(yè)計劃書順德區(qū)珠寶文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園可行性研究報告萬噸蓖麻油加工廠建設(shè)項目可行性報告甲醇燃料、復(fù)合柴油生產(chǎn)項目商業(yè)計劃書旅游觀光型生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地-項目建議書汽車模具系列產(chǎn)品制造項目可行性報告汽車模具系列產(chǎn)品項目商業(yè)計劃書廚電工業(yè)園發(fā)展與并購重組項目商業(yè)計劃書及可行性報告巫溪縣物流配送倉儲中心建設(shè)項目商業(yè)計劃書材料表面處理生態(tài)循環(huán)工業(yè)園開發(fā)項目商業(yè)計劃書工業(yè)（汽車、通訊、電子）材料表面處理發(fā)展項目商業(yè)計劃書電鍍項目商業(yè)計劃書（天津FG電子公司）LED照明科技開發(fā)項目商業(yè)計劃書照明科技工業(yè)園項目商業(yè)計劃書西部生物工程高科技工業(yè)園商業(yè)計劃書大滁城農(nóng)產(chǎn)品物流園區(qū)項目建設(shè)報告10萬畝優(yōu)質(zhì)大果沙棘種植基地項目私家林場旅游發(fā)展項目開發(fā)計劃書雪桃示范種植基地建設(shè)項目可行性研究報告中藥材產(chǎn)業(yè)化服務(wù)平臺建設(shè)項目可行性研究報告低碳生物新材料產(chǎn)業(yè)化項目商業(yè)計劃書水庫區(qū)旅游開發(fā)項目商業(yè)計劃書

585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687起重機全自動力矩限制器產(chǎn)品生產(chǎn)項目商業(yè)計劃書魔芋種植與產(chǎn)品加工項目可行性報告/商業(yè)計劃書綠色富硒山茶油精深加工項目商業(yè)計劃書北京YX-100型汽車防抱裝置-商業(yè)計劃書廣州市競業(yè)-高科技拍門制造項目商業(yè)計劃書鞍山地產(chǎn)萬科城項目營銷推廣活動策劃案申請品牌代理權(quán)運營計劃書保利房地產(chǎn)策劃書連鎖加盟產(chǎn)業(yè)基地商業(yè)開發(fā)計劃書艾帕斯康衛(wèi)星數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備項目海運物流開發(fā)項目商業(yè)計劃書汽車物流開發(fā)項目商業(yè)計劃書（一汽）產(chǎn)學(xué)研一體化職業(yè)學(xué)校商業(yè)計劃書（企業(yè)集團辦學(xué)）生物環(huán)保技廁所術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化商業(yè)計劃書南堡國際新城項目（房地產(chǎn)開發(fā)商業(yè)計劃書）哈爾濱新加坡大酒店收購重組項目商業(yè)計劃書湖北黃石房地產(chǎn)開發(fā)項目商業(yè)計劃書浙江省麗水地區(qū)金銀花發(fā)展種植可行性分析報告老年公寓園建設(shè)項目可行性研究報告黑龍江省某鎮(zhèn)垃圾處理工程可行性研究報告福建溫泉大型旅游綜合體商業(yè)計劃書興隆縣2012年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)核桃基地示范項目可研報告年產(chǎn)6萬噸三氧化二銻生產(chǎn)項目光伏配件項目投資融資計劃書可行性研究報告家禽養(yǎng)殖屠宰及