施工單位出納崗位職責(zé)

施工單位出?納崗位職責(zé)?1、管理?公司各銀行?帳戶(hù)，負(fù)責(zé)?開(kāi)戶(hù)登記、?銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以?及銀行證卡?的管理。負(fù)?責(zé)與銀行的?一般業(yè)務(wù)接?洽。2、?負(fù)責(zé)銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，按?時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)?各類(lèi)銀行帳?務(wù)，及時(shí)清?算未達(dá)帳項(xiàng)?。3、按?規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、?保管和存放?支票、現(xiàn)金?、票據(jù)，及?時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記?，保證帳實(shí)?、帳證相符?。4、及?時(shí)掌握公司?資金狀況，?確保資金收?付的準(zhǔn)確性?及安全性。?5、負(fù)責(zé)?各項(xiàng)按相關(guān)?規(guī)定審核批?準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)?用報(bào)銷(xiāo)。要?認(rèn)真審查各?種報(bào)銷(xiāo)或支?出的原始憑?證，對(duì)違反?國(guó)家規(guī)定或?有誤差的，?要拒絕辦理?報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。?6、負(fù)責(zé)?發(fā)放職工的?工資、獎(jiǎng)金?以及各項(xiàng)補(bǔ)?貼等工作。?7、及時(shí)?核對(duì)現(xiàn)金及?銀行日記帳?，確保帳實(shí)?相符。8?、控制庫(kù)存?現(xiàn)金限額，?做好庫(kù)存現(xiàn)?金及各種有?價(jià)票券、有?關(guān)印章、發(fā)?票收據(jù)的管?理工作。?9、每月按?時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)?報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?事宜施工?單位出納崗?位職責(zé)2?1、負(fù)責(zé)收?取業(yè)主各類(lèi)?費(fèi)用并開(kāi)具?相應(yīng)憑證;?2、按時(shí)?報(bào)送各類(lèi)財(cái)?務(wù)資料，疏?理本項(xiàng)目財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)工作?;3、登?記現(xiàn)金和銀?行存款日記?賬，確保資?金安全并且?帳實(shí)相符;?4、發(fā)票?和收據(jù)的領(lǐng)?購(gòu)、保管、?核銷(xiāo)，確定?票據(jù)安全，?并合法合規(guī)?使用票據(jù);?5、部門(mén)?各項(xiàng)費(fèi)用的?報(bào)銷(xiāo)、預(yù)算?的協(xié)助編制?及申請(qǐng)調(diào)整?工作;6?、領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工作?事項(xiàng)。施?工單位出納?崗位職責(zé)3?1.原始?憑證審核報(bào)?銷(xiāo)，使用網(wǎng)?銀支付各類(lèi)?付款日常收?付款工作;?2.財(cái)務(wù)?憑證整理等?;3.S?AP系統(tǒng)經(jīng)?費(fèi)錄入;?3.公司辦?公用品管理?、快遞收發(fā)?;4.銀?行收支明細(xì)?表作成，匯?總，核對(duì);?5.公司?認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)?票并申報(bào);?6.公司?合同的管理?等;7.?行政日常事?務(wù)、辦公用?品管理、文?檔歸類(lèi)整理?等總務(wù)協(xié)助?工作;_?__人事入?離職手續(xù)辦?理，考勤核?對(duì)等人事助?理工作;?9.領(lǐng)導(dǎo)交?代的其他工?作事項(xiàng)。?施工單位出?納崗位職責(zé)?41、按?照審批無(wú)誤?的付款單據(jù)?，及時(shí)準(zhǔn)確?進(jìn)行日常現(xiàn)?金和銀行收?付，登記現(xiàn)?金和銀行日?記賬;2?、每日郵件?報(bào)送準(zhǔn)確無(wú)?誤的現(xiàn)金、?銀行EXC?EL日記賬?;3、按?照領(lǐng)要求，?及時(shí)去銀行?取收付款回?單、存支票?、付匯及銀?行要求的其?他資料;?4、稅務(wù)送?資料、臨時(shí)?頂替前臺(tái)和?其他部門(mén)的?外出工作;?5、部門(mén)?經(jīng)理安排的?其他工作。?施工單位?出納崗位職?責(zé)51、?按規(guī)定每日?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?。2、根?據(jù)記賬憑證?報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收?付現(xiàn)金。?3、每日負(fù)?責(zé)盤(pán)清庫(kù)存?現(xiàn)金，核對(duì)?現(xiàn)金日記賬?，按規(guī)定程?序保管現(xiàn)金?，保證庫(kù)存?現(xiàn)金安全。?4、保管?好各種空白?支票、票據(jù)?、印鑒。?5、負(fù)責(zé)接?收各項(xiàng)銀行?到款進(jìn)賬憑?證，并傳遞?到有關(guān)的制?單人員。?6、完成部?門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任務(wù)?。施工單?位出納崗位?職責(zé)61?、每日審核?出納收支憑?證是否合理?、合法、正?確、有效，?審核其手續(xù)?是否完整，?根據(jù)審核無(wú)?誤的收支憑?及時(shí)進(jìn)行賬?務(wù)處理;?2、及時(shí)檢?查銀行存款?未達(dá)帳項(xiàng)余?額調(diào)節(jié)表的?編制情況，?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及?時(shí)查找并糾?正;3、?正確計(jì)算各?種應(yīng)交稅金?，及時(shí)申報(bào)?和繳納;?4、及時(shí)做?好全盤(pán)帳務(wù)?處理，按時(shí)?完成財(cái)務(wù)月?報(bào)表、年報(bào)?表;5、?負(fù)責(zé)公司各?部門(mén)的費(fèi)用?報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手?續(xù);6、?定期組織對(duì)?公司固定資?金和流動(dòng)資?產(chǎn)的清查、?核實(shí)，確保?財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確?性，加強(qiáng)對(duì)?固定資金和?流動(dòng)資金的?管理，提高?資金利用率?;7、及?時(shí)掌握流動(dòng)?資金使用和?周轉(zhuǎn)的情況?，定期向財(cái)?務(wù)部經(jīng)理匯?報(bào)工作。?施工單位出?納崗位職責(zé)?71.登?記備查賬，?協(xié)助進(jìn)行資?產(chǎn)安全管理?2.收付?數(shù)