財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程課件

財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程歡迎大家一起學(xué)習(xí)！財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程歡迎大家一起學(xué)習(xí)！1內(nèi)容及時(shí)間安排上午下午第一天系統(tǒng)介紹、安裝部署總賬第二天應(yīng)收應(yīng)付初始化工資第三天固定資產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算第四天費(fèi)用管理現(xiàn)金管理第五天報(bào)表內(nèi)控第六天模擬練習(xí)內(nèi)容及時(shí)間安排上午下午第一天系統(tǒng)介紹、安裝部署總賬第二天應(yīng)收2系統(tǒng)介紹系統(tǒng)介紹3服務(wù)管理商機(jī)管理銷售管理分銷管理粗能力計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理主生產(chǎn)計(jì)劃MTO計(jì)劃物料需求計(jì)劃重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃委外加工管理采購(gòu)管理進(jìn)口管理倉(cāng)存管理質(zhì)量管理應(yīng)收款管理合并報(bào)表網(wǎng)上銀行報(bào)表現(xiàn)金管理總帳應(yīng)付款管理收發(fā)文管理企業(yè)工作流知識(shí)中心信息發(fā)布業(yè)績(jī)考核培訓(xùn)管理招聘管理薪酬管理考勤管理職員管理組織規(guī)劃移動(dòng)HR移動(dòng)ERP軟件開發(fā)包遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸工具數(shù)據(jù)交換工具萬(wàn)能報(bào)表工具集成開發(fā)工具企業(yè)績(jī)效管理供應(yīng)鏈管理財(cái)務(wù)管理人力資源移動(dòng)商務(wù)BOSOA日成本管理標(biāo)準(zhǔn)成本成本分析實(shí)際成本存貨核算作業(yè)成本管理粗能力計(jì)劃設(shè)備管理生產(chǎn)任務(wù)管理車間作業(yè)管理看板管理銷售與運(yùn)營(yíng)計(jì)劃出口管理門店管理零售前臺(tái)能力模型固定資產(chǎn)合并帳務(wù)結(jié)算中心客戶關(guān)系管理現(xiàn)金流量表費(fèi)用管理網(wǎng)上報(bào)銷目標(biāo)管理業(yè)務(wù)預(yù)算管理門戶資金預(yù)算商業(yè)智能費(fèi)用預(yù)算內(nèi)控管理預(yù)算管理供應(yīng)商協(xié)同供應(yīng)商管理供應(yīng)商關(guān)系管理整

體

應(yīng)

用

流

程

圖服務(wù)管理商機(jī)管理銷售管理分銷管理粗能力計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理主生產(chǎn)4實(shí)驗(yàn)背景資料總經(jīng)理行政人事部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部技術(shù)部生產(chǎn)車間銷售部倉(cāng)管部生產(chǎn)一車間生產(chǎn)二車間退休辦組織結(jié)構(gòu)實(shí)驗(yàn)背景資料總經(jīng)理行政人事部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部技術(shù)部生產(chǎn)車間銷售部5系統(tǒng)管理當(dāng)前市場(chǎng)上管理軟件的應(yīng)用框架呈多樣化，包括： 一、文件服務(wù)器（F/S）、 二、兩層客戶/服務(wù)器（2tC/S）、 三、三層客戶/服務(wù)器（3tC/S）、 四、瀏覽器/服務(wù)器（B/S）、 五、N層結(jié)構(gòu)（Nt）。前三種是從數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用角度來(lái)說(shuō)的，后兩種是從WEB開發(fā)技術(shù)角度來(lái)定義。金蝶K/3系統(tǒng)是嚴(yán)格遵循微軟WindowsDNA框架結(jié)構(gòu)，基于三層結(jié)構(gòu)技術(shù)開發(fā)的大型數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用系統(tǒng)。管理軟件的應(yīng)用框架系統(tǒng)管理當(dāng)前市場(chǎng)上管理軟件的應(yīng)用框架呈多樣化，包括：管理軟件6系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器中間層服務(wù)器WEB服務(wù)器客戶端在條件允許的情況下，應(yīng)盡可能將各部分安裝在不同的機(jī)器上，以提升整個(gè)系統(tǒng)的性能。系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器7數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器配置項(xiàng)目配置處理器IntelXeon2.4GHZ及以上，建議配置雙路或四路CPU內(nèi)存2GB以上存儲(chǔ)SCSI50GB，數(shù)據(jù)盤推薦設(shè)置為RAID1網(wǎng)絡(luò)100M其他磁帶機(jī)等備份設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器配置項(xiàng)目配置處理器IntelX8中間層服務(wù)器配置項(xiàng)目配置處理器IntelXeon2.4GHZ及以上，建議配置雙路CPU內(nèi)存2GB以上存儲(chǔ)SCSI20GB，推薦設(shè)置為RAID1網(wǎng)絡(luò)雙100M中間層服務(wù)器配置項(xiàng)目配置處理器Intel9WEB服務(wù)器配置項(xiàng)目配置處理器IntelXeon2.4GHZ及以上，建議配置雙路CPU內(nèi)存4GB以上存儲(chǔ)SCSI20GB，推薦設(shè)置為RAID1網(wǎng)絡(luò)100M，建議以1000M與中間層連接WEB服務(wù)器配置項(xiàng)目配置處理器Intel10客戶端配置項(xiàng)目配置處理器P4雙核1.0GHZ以上內(nèi)存最少512MB，建議1.0GB以上存儲(chǔ)8GB空閑空間顯示14"或更高網(wǎng)絡(luò)100M客戶端配置項(xiàng)目配置處理器P4雙核1.0G11應(yīng)用部署金蝶K/3系統(tǒng)產(chǎn)品從應(yīng)用上來(lái)講主要分為單機(jī)和網(wǎng)絡(luò)兩種模式，且實(shí)際應(yīng)用中絕大多數(shù)采用網(wǎng)絡(luò)模式?，F(xiàn)對(duì)這兩種模式的安裝環(huán)境配置原則、方法作以下說(shuō)明：I）單機(jī)版模式配置方法及原則所謂單機(jī)模式就是將三層（數(shù)據(jù)服務(wù)器、中間層及客戶端）都裝在一臺(tái)PC機(jī)或筆記本電腦上。應(yīng)用部署金蝶K/3系統(tǒng)產(chǎn)品從應(yīng)用上來(lái)講主要分12應(yīng)用部署—網(wǎng)絡(luò)模式Intranet磁盤陣列柜數(shù)據(jù)端中間層firewall財(cái)務(wù)客戶端業(yè)務(wù)客戶端客戶端遠(yuǎn)程終端服務(wù)端遠(yuǎn)程客戶端Internet倉(cāng)庫(kù)等操作端倉(cāng)庫(kù)等操作端領(lǐng)導(dǎo)查詢所謂網(wǎng)絡(luò)模式就是將三層（數(shù)據(jù)服務(wù)器、中間層及客戶端）以各種方式分布在多臺(tái)PC上。應(yīng)用部署—網(wǎng)絡(luò)模式Intranet磁盤陣列柜數(shù)據(jù)端中間層fi13系統(tǒng)安裝一、環(huán)境檢測(cè)與組件更新 二、K/3系統(tǒng)安裝 三、加密狗的使用與管理四、系統(tǒng)卸載系統(tǒng)安裝一、環(huán)境檢測(cè)與組件更新 14賬套管理賬套管理是信息系統(tǒng)的一個(gè)初始化過(guò)程,進(jìn)行主要流程如下:新建賬套賬套優(yōu)化賬套備份與恢復(fù)參數(shù)設(shè)置

賬套啟用賬套管理賬套管理是信息系統(tǒng)的一個(gè)初始化過(guò)程,進(jìn)行主要流程如下15賬套管理注意：賬套未啟用前,不能進(jìn)行業(yè)務(wù)操作和數(shù)據(jù)錄入。啟用時(shí)間即是賬套的開賬日期,關(guān)系到初始數(shù)據(jù)的輸入。賬套啟用后，各項(xiàng)設(shè)置則不能再進(jìn)行修改。賬套自動(dòng)批量備份一旦設(shè)置之后，系統(tǒng)就會(huì)根據(jù)設(shè)置的時(shí)間定時(shí)在后臺(tái)自動(dòng)進(jìn)行備份，而且一次可以備份多個(gè)賬套，不需要人工干預(yù)。一個(gè)賬套可以通過(guò)被多個(gè)中間層注冊(cè)，也就是說(shuō)，一個(gè)賬套可以由多個(gè)賬套管理進(jìn)行管理。賬套管理注意：16用戶管理用戶管理主要回答下面幾個(gè)問題：什么樣的人或角色可以使用賬套-用戶組和用戶設(shè)置采取什么樣的方式進(jìn)入-確定認(rèn)證方式能夠做什么操作和業(yè)務(wù)處理-功能權(quán)限能夠看到哪些數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)權(quán)限、字段權(quán)限用戶管理用戶管理主要回答下面幾個(gè)問題：17實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】產(chǎn)品安裝 【實(shí)驗(yàn)二】新建賬套 【實(shí)驗(yàn)三】賬套維護(hù) 【實(shí)驗(yàn)四】用戶管理實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】產(chǎn)品安裝 18總賬總賬19總賬系統(tǒng)主要流程總賬系統(tǒng)主要流程20總賬與其他系統(tǒng)關(guān)系總賬系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)：如購(gòu)銷存系統(tǒng)、生產(chǎn)制造系統(tǒng)、成本系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等報(bào)表系統(tǒng)成本系統(tǒng)生成憑證自動(dòng)傳入對(duì)賬導(dǎo)入日記賬對(duì)賬憑證自動(dòng)產(chǎn)生引出費(fèi)用憑證生成各種報(bào)表總賬與其他系統(tǒng)關(guān)系總賬系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)其他業(yè)務(wù)系21總賬初始化基礎(chǔ)設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目初始化結(jié)束科目初始余額錄入幣別系統(tǒng)參數(shù)試算平衡總賬初始化基礎(chǔ)設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)22總賬初始化注意：系統(tǒng)參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到所有財(cái)務(wù)流程的處理，用戶在設(shè)置前要慎重考慮。總賬啟用時(shí)間與新建賬套的啟用期間相同。賬套啟用時(shí)間如不是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，需錄入會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的年初余額。關(guān)閉初始化以后，系統(tǒng)管理員可以進(jìn)行反初化操作?？傎~初始化注意：23總賬業(yè)務(wù)處理主辦會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)人員財(cái)務(wù)主管根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證期未處理登記賬簿業(yè)務(wù)流程審核記賬憑證系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程報(bào)表輸出

主辦會(huì)計(jì)期末處理憑證過(guò)賬憑證制作憑證審核所用系統(tǒng)編制報(bào)表總賬系統(tǒng)總賬業(yè)務(wù)處理主辦會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)人員財(cái)務(wù)主管根據(jù)原始單據(jù)編制24重點(diǎn)功能—期末調(diào)匯

本功能主要用于對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。系統(tǒng)執(zhí)行此功能時(shí)，是根據(jù)在會(huì)計(jì)科目中的科目屬性來(lái)進(jìn)行的，只有在會(huì)計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。期末調(diào)匯可根據(jù)用戶的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。重點(diǎn)功能—期末調(diào)匯本功能主要用于對(duì)外幣核算的賬戶25重點(diǎn)功能—自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能用于自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。重點(diǎn)功能—自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能用于自26重點(diǎn)功能—結(jié)轉(zhuǎn)損益使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。在報(bào)表系統(tǒng)中，制作損益表時(shí)，有一類取數(shù)類型為，取損益表發(fā)生額（其他的類型不再詳細(xì)說(shuō)明），此時(shí)這種與損益表取數(shù)相關(guān)的取數(shù)類型，必須在總賬中進(jìn)行了相應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，如果是手工進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無(wú)法取數(shù)這種取數(shù)類型的數(shù)據(jù)。如果在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置中，將類型設(shè)置為結(jié)轉(zhuǎn)損益，在報(bào)表取與損益表相關(guān)的數(shù)據(jù)時(shí)也可以取數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)，則結(jié)轉(zhuǎn)損益的結(jié)果是一樣的，只是需要定義“損益結(jié)轉(zhuǎn)”的憑證模板。重點(diǎn)功能—結(jié)轉(zhuǎn)損益使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自27實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】系統(tǒng)初始化 【實(shí)驗(yàn)二】日常憑證處理 【實(shí)驗(yàn)三】攤提憑證處理 【實(shí)驗(yàn)四】期末調(diào)匯 【實(shí)驗(yàn)五】結(jié)轉(zhuǎn)損益 【實(shí)驗(yàn)六】期末結(jié)賬實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】系統(tǒng)初始化 28應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付29出納會(huì)計(jì)人員輸入收款單財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)人員審核收款單結(jié)算（核銷）制作憑證銷售/應(yīng)收應(yīng)收款系統(tǒng)往來(lái)賬會(huì)計(jì)輸入銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票輸入應(yīng)收票據(jù)審核應(yīng)收票據(jù)輸入其他應(yīng)收單審核應(yīng)收單制作憑證審核憑證應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)主要流程出納會(huì)計(jì)人員輸入收款單財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)人員審核收款單結(jié)算（核銷）30信用管理超期往來(lái)款預(yù)警壞賬計(jì)提利息計(jì)算重點(diǎn)功能信用管理重點(diǎn)功能31應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理現(xiàn)金管理應(yīng)收票據(jù)銷售管理總賬管理采購(gòu)管理銷售發(fā)票采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付票據(jù)往來(lái)核銷會(huì)計(jì)憑證應(yīng)收應(yīng)付與其他系統(tǒng)關(guān)系應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理現(xiàn)金管理應(yīng)收票據(jù)銷售管理總賬管理采購(gòu)管理32實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】登記應(yīng)收款 【實(shí)驗(yàn)二】出納收到貨款 【實(shí)驗(yàn)三】出納收到應(yīng)收票據(jù) 【實(shí)驗(yàn)四】往來(lái)賬款核銷 【實(shí)驗(yàn)五】壞賬處理 【實(shí)驗(yàn)六】憑證制作 【實(shí)驗(yàn)七】期末處理實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】登記應(yīng)收款 33工資工資34工資系統(tǒng)主要流程HR人員HR人員工資計(jì)算主管人員業(yè)務(wù)人員審核工資工資發(fā)放表審核工資發(fā)放表會(huì)計(jì)人員發(fā)放工資期末結(jié)賬工資系統(tǒng)HR人員工資數(shù)據(jù)錄入工資系統(tǒng)主要流程HR人員HR人員工資計(jì)算主管人員業(yè)務(wù)人員審核35工資與其他系統(tǒng)關(guān)系工資報(bào)表系統(tǒng)成本系統(tǒng)取數(shù)工資、福利費(fèi)用總賬憑證工資與其他系統(tǒng)關(guān)系工資報(bào)表系統(tǒng)成本系統(tǒng)取數(shù)工資、福利費(fèi)用總賬36重點(diǎn)功能—費(fèi)用分配包括工資費(fèi)用分配、計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、自定義計(jì)提等分配。工資分配對(duì)應(yīng)生成憑證的會(huì)計(jì)期間有兩個(gè)選項(xiàng)，選擇“按總賬會(huì)計(jì)期間生成憑證”表示分配工資生成的憑證的會(huì)計(jì)期間為總賬系統(tǒng)所在的會(huì)計(jì)期間。選擇“按工資會(huì)計(jì)期間生成憑證”表示分配工資生成的憑證的會(huì)計(jì)期間為工資管理系統(tǒng)所在的會(huì)計(jì)期間。

重點(diǎn)功能—費(fèi)用分配包括工資費(fèi)用分配、計(jì)提福利37工資業(yè)務(wù)處理薪酬主管薪酬人員會(huì)計(jì)人員銀行薪酬福利政策及核算體系設(shè)計(jì)薪酬資料維護(hù)發(fā)放工資業(yè)務(wù)流程薪酬人員薪酬計(jì)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程工資核算類別維護(hù)費(fèi)用分?jǐn)?生成憑證工資審核銀行轉(zhuǎn)賬工資項(xiàng)目設(shè)置工資數(shù)據(jù)錄入薪酬主管工資系統(tǒng)所用系統(tǒng)審核工資制作記賬憑證工資核算參數(shù)設(shè)置工資計(jì)算公式設(shè)置工資計(jì)算所得稅計(jì)算工資業(yè)務(wù)處理薪酬主管薪酬人員會(huì)計(jì)人員銀行薪酬福利政策及核算體38實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 【實(shí)驗(yàn)二】日常工資業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 39固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)40固定資產(chǎn)主要流程財(cái)務(wù)主管卡片變動(dòng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員計(jì)提折舊設(shè)備檢修生成憑證資產(chǎn)清理期末結(jié)賬審核憑證固定資產(chǎn)系統(tǒng)總賬系統(tǒng)卡片新增工作量管理統(tǒng)計(jì)分析固定資產(chǎn)主要流程財(cái)務(wù)主管卡片變動(dòng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員計(jì)提折舊設(shè)備41固定資產(chǎn)與其他系統(tǒng)關(guān)系固定資產(chǎn)報(bào)表系統(tǒng)成本系統(tǒng)取數(shù)折舊、費(fèi)用總賬憑證固定資產(chǎn)與其他系統(tǒng)關(guān)系固定資產(chǎn)報(bào)表系統(tǒng)成本系統(tǒng)取數(shù)折舊、費(fèi)用42固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)部門采購(gòu)人員會(huì)計(jì)人員出納提出固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)，資產(chǎn)部門審核申請(qǐng)確定供應(yīng)商，簽定采購(gòu)合同支付采購(gòu)款業(yè)務(wù)流程資產(chǎn)管理人員驗(yàn)收、安裝固定資產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程制作采購(gòu)申請(qǐng)制作記賬憑證新增固定資產(chǎn)卡片制作付款單詢比價(jià)\招投標(biāo)制作驗(yàn)收入庫(kù)單資產(chǎn)管理人員采購(gòu)系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)制作固定資產(chǎn)卡片,資產(chǎn)日常管理制作記賬憑證采購(gòu)系統(tǒng)簽定采購(gòu)合同固定資產(chǎn)變動(dòng)處理計(jì)提折舊固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)部門采購(gòu)人員會(huì)計(jì)人員出納提出固定資產(chǎn)采購(gòu)43實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 【實(shí)驗(yàn)二】日常固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 44費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算45費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)主要流程費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用管理費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)資金預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷折舊費(fèi)用預(yù)算工資費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算銷售費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算投資預(yù)算其他支付預(yù)算控制產(chǎn)品成本預(yù)算費(fèi)用付款預(yù)算其他付款預(yù)算費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)主要流程費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用管理費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)資金預(yù)算業(yè)務(wù)46費(fèi)用預(yù)算與其他系統(tǒng)關(guān)系費(fèi)用預(yù)算與其他系統(tǒng)關(guān)系47重點(diǎn)功能—預(yù)算控制策略費(fèi)用預(yù)算的主要目的是為了業(yè)務(wù)監(jiān)控，企業(yè)本身也是希望通過(guò)加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)控來(lái)提升企業(yè)管理水平，防范企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

每個(gè)企業(yè)的實(shí)際情況不一樣，所關(guān)注的監(jiān)控點(diǎn)和監(jiān)控力度都會(huì)有所不同，因此預(yù)算控制策略會(huì)不同。費(fèi)用控制策略的應(yīng)用主要體現(xiàn)在所控制單據(jù)的保存或?qū)徍藭r(shí)，并根據(jù)控制強(qiáng)度的定義進(jìn)行不同程度的控制，系統(tǒng)允許不同的單據(jù)定義不同的控制策略。

重點(diǎn)功能—預(yù)算控制策略費(fèi)用預(yù)算的主要目的是為了業(yè)務(wù)監(jiān)48重點(diǎn)功能—多級(jí)審核在編制預(yù)算時(shí)，必須對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)其合法性、并對(duì)合理性進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。特別是一些涉及大型項(xiàng)目管理、重要業(yè)務(wù)合同的處理更是慎重。

多級(jí)審核也是崗位負(fù)責(zé)制的體現(xiàn)，對(duì)企業(yè)人員職責(zé)管理起到重要作用。多級(jí)審核的應(yīng)用在費(fèi)用預(yù)算中主要體現(xiàn)預(yù)算單據(jù)在審核時(shí)，系統(tǒng)允許不同類型預(yù)算單據(jù)根據(jù)需要定義不同的審批流程。重點(diǎn)功能—多級(jí)審核在編制預(yù)算時(shí)，必須對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的可行49實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 【實(shí)驗(yàn)二】費(fèi)用預(yù)算實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 50費(fèi)用管理費(fèi)用管理51費(fèi)用管理系統(tǒng)主要流程應(yīng)付管理費(fèi)用管理費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)現(xiàn)金管理總賬費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用憑證費(fèi)用申請(qǐng)應(yīng)付單據(jù)銀行日記賬網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬費(fèi)用管理系統(tǒng)主要流程應(yīng)付管理費(fèi)用管理費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)現(xiàn)金管理總賬52費(fèi)用管理與其他系統(tǒng)關(guān)系費(fèi)用管理與其他系統(tǒng)關(guān)系53重點(diǎn)功能—費(fèi)用管理費(fèi)用管理費(fèi)用管理涉及借款及報(bào)銷業(yè)務(wù)的處理，其中借款單據(jù)包括費(fèi)用（借款）申請(qǐng)單和出差（借款）申請(qǐng)單，這兩張由資金預(yù)算中的費(fèi)用（付款）預(yù)算單控制。

費(fèi)用報(bào)銷單：費(fèi)用報(bào)銷單采用選單生成，來(lái)源單據(jù)為管理費(fèi)用預(yù)算單費(fèi)用報(bào)銷審核：

重點(diǎn)功能—費(fèi)用管理費(fèi)用管理54實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 【實(shí)驗(yàn)二】費(fèi)用管理實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 55現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理56現(xiàn)金管理主要流程票據(jù)備查支票管理現(xiàn)金管理總賬現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金盤點(diǎn)單現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表銀行存款日記賬銀行存款對(duì)賬銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)長(zhǎng)期未達(dá)賬銀行存款日?qǐng)?bào)銀行存款與總賬對(duì)賬資金頭寸現(xiàn)金預(yù)警期末處理現(xiàn)金管理主要流程票據(jù)備查支票管理現(xiàn)金管理總賬現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金對(duì)57現(xiàn)金管理與其他系統(tǒng)關(guān)系現(xiàn)金管理與其他系統(tǒng)關(guān)系58現(xiàn)金管理初始化從總賬引入現(xiàn)金、銀行科目及余額余額平衡檢查初始銀行、企業(yè)未達(dá)賬錄入初始余額調(diào)節(jié)表結(jié)束初始化注意：初始化結(jié)束后，可以利用反初化功能重新回到初始化狀態(tài)，進(jìn)行初始數(shù)據(jù)的修改。現(xiàn)金系統(tǒng)初始化主要包括如下環(huán)節(jié)：現(xiàn)金管理初始化從總賬引入現(xiàn)金、余額平衡檢查初始銀行、企初始余59重點(diǎn)功能可根據(jù)需要單行錄入和多行錄入。直接逐筆新增日記賬能選擇按對(duì)方科目或現(xiàn)金類科目進(jìn)行登賬。

通過(guò)復(fù)核記賬的方式逐筆或選擇批量登記日記賬可按日或期間引入日記賬；能選擇按對(duì)方科目或現(xiàn)金類科目進(jìn)行引入。

直接從總賬引入現(xiàn)金類科目和銀行類科目的憑證記錄日記賬錄入方式：重點(diǎn)功能可根據(jù)需要單行錄入和多行錄入。直接逐筆新增日記賬能選60重點(diǎn)功能手工直接錄入直接引入（招行）定義引入方案進(jìn)行引入銀行對(duì)賬單錄入方式：重點(diǎn)功能手工直接錄入銀行對(duì)賬單錄入方式：61實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 【實(shí)驗(yàn)二】現(xiàn)金日常業(yè)務(wù)處理 【實(shí)驗(yàn)三】銀行存款日常業(yè)務(wù)處理 【實(shí)驗(yàn)四】票據(jù)管理 【實(shí)驗(yàn)五】期末處理實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 62報(bào)表報(bào)表63報(bào)表報(bào)表系統(tǒng)可以根據(jù)需要自定義各種對(duì)內(nèi)對(duì)外的報(bào)表，自定義報(bào)表主要步驟如下：定義報(bào)表屬性保存報(bào)表定義單元屬性設(shè)置公式新建報(bào)表文件報(bào)表報(bào)表系統(tǒng)可以根據(jù)需要自定義各種對(duì)內(nèi)對(duì)外的報(bào)表，自定義報(bào)表64重點(diǎn)功能—表頁(yè)管理表頁(yè)管理可以實(shí)現(xiàn)定期報(bào)表按期間設(shè)置表頁(yè)，如資產(chǎn)負(fù)債表可使用多表頁(yè)管理實(shí)現(xiàn)按月設(shè)置表頁(yè)。注意：表頁(yè)匯總可實(shí)現(xiàn)全部或部分表頁(yè)的簡(jiǎn)單匯總。一個(gè)報(bào)表不論有多少表頁(yè)，只能有一套公式。使用多表頁(yè)管理時(shí)，若表頁(yè)計(jì)算完成，建議鎖定表頁(yè)。重點(diǎn)功能—表頁(yè)管理表頁(yè)管理可以實(shí)現(xiàn)定期報(bào)表按期間設(shè)置65重點(diǎn)功能—公式定義注意：錄入公式后，一點(diǎn)要點(diǎn)擊輸入框前的綠色對(duì)勾“√”，否則公式不會(huì)回填、保存。必須在總賬中進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)后，取數(shù)類型“損益發(fā)生額”才能夠取到數(shù)，手工制作憑證進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無(wú)法用此取數(shù)類型的取數(shù)。報(bào)表系統(tǒng)模板中系統(tǒng)分行業(yè)預(yù)設(shè)了常用的對(duì)外報(bào)表，可直接引用。重點(diǎn)功能—公式定義注意：66重點(diǎn)功能—舍位平衡根據(jù)統(tǒng)計(jì)的需要，報(bào)出報(bào)表的金額單位通常是萬(wàn)元，而在日常的業(yè)務(wù)處理中，金額一般都是元，所以需要有一個(gè)換算的處理過(guò)程。舍位平衡則是滿足用戶這樣的需求。注意：定義完舍位平衡公式后，再點(diǎn)擊舍位平衡才是實(shí)現(xiàn)報(bào)表轉(zhuǎn)換。重點(diǎn)功能—舍位平衡根據(jù)統(tǒng)計(jì)的需要，報(bào)出報(bào)表的金額單位67實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】損益表 【實(shí)驗(yàn)二】資產(chǎn)負(fù)債表 【實(shí)驗(yàn)三】現(xiàn)金流量表實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】損益表 68內(nèi)控內(nèi)控69重點(diǎn)功能—不相容權(quán)限報(bào)告系統(tǒng)提供權(quán)限檢測(cè)功能，當(dāng)檢測(cè)到某用戶同時(shí)存在該擁有權(quán)限和不該擁有的權(quán)限時(shí)，給出相應(yīng)的報(bào)告，管理人員再根據(jù)報(bào)告進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，能及時(shí)避免出現(xiàn)用戶權(quán)限過(guò)大的情況出現(xiàn)。重點(diǎn)功能—不相容權(quán)限報(bào)告系統(tǒng)提供權(quán)限檢測(cè)功能，當(dāng)檢測(cè)到某用戶70重點(diǎn)功能—業(yè)務(wù)預(yù)警報(bào)告企業(yè)對(duì)已發(fā)送的預(yù)警業(yè)務(wù)記錄形成一個(gè)可查詢報(bào)表，以便管理人員對(duì)預(yù)警服務(wù)進(jìn)行跟蹤與管理。重點(diǎn)功能—業(yè)務(wù)預(yù)警報(bào)告企業(yè)對(duì)已發(fā)送的預(yù)警業(yè)務(wù)記錄形成一個(gè)可查71重點(diǎn)功能—審批風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)管理者根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行審批風(fēng)險(xiǎn)判斷的配置，將相應(yīng)項(xiàng)目設(shè)置為風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)或者非風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，系統(tǒng)將依據(jù)設(shè)置進(jìn)行判斷，并出具報(bào)告。重點(diǎn)功能—審批風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)管理者根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行審批風(fēng)險(xiǎn)72重點(diǎn)功能—業(yè)務(wù)控制模式報(bào)告業(yè)務(wù)控制模式報(bào)告提供企業(yè)內(nèi)控整體分析報(bào)告，從全局反映企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制情況。包括供應(yīng)鏈、制造和財(cái)務(wù)三大塊，再細(xì)分業(yè)務(wù)類型，例如供應(yīng)鏈可分為供應(yīng)鏈整體、進(jìn)口系統(tǒng)、出口系統(tǒng)、分銷系統(tǒng)、核算系統(tǒng)、采購(gòu)系統(tǒng)、倉(cāng)存系統(tǒng)、委外加工和銷售系統(tǒng)等。它根據(jù)既有的判斷邏輯幫助用戶分辨風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)以及控制風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高管理水平。重點(diǎn)功能—業(yè)務(wù)控制模式報(bào)告業(yè)務(wù)控制模式報(bào)告提供企業(yè)內(nèi)控整體分73實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】基礎(chǔ)設(shè)置 【實(shí)驗(yàn)二】?jī)?nèi)控分析報(bào)告 實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】基礎(chǔ)設(shè)置 74模擬練習(xí)繼續(xù)努力！模擬練習(xí)繼續(xù)努力！75財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程歡迎大家一起學(xué)習(xí)！財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程歡迎大家一起學(xué)習(xí)！76內(nèi)容及時(shí)間安排上午下午第一天系統(tǒng)介紹、安裝部署總賬第二天應(yīng)收應(yīng)付初始化工資第三天固定資產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算第四天費(fèi)用管理現(xiàn)金管理第五天報(bào)表內(nèi)控第六天模擬練習(xí)內(nèi)容及時(shí)間安排上午下午第一天系統(tǒng)介紹、安裝部署總賬第二天應(yīng)收77系統(tǒng)介紹系統(tǒng)介紹78服務(wù)管理商機(jī)管理銷售管理分銷管理粗能力計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理主生產(chǎn)計(jì)劃MTO計(jì)劃物料需求計(jì)劃重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃委外加工管理采購(gòu)管理進(jìn)口管理倉(cāng)存管理質(zhì)量管理應(yīng)收款管理合并報(bào)表網(wǎng)上銀行報(bào)表現(xiàn)金管理總帳應(yīng)付款管理收發(fā)文管理企業(yè)工作流知識(shí)中心信息發(fā)布業(yè)績(jī)考核培訓(xùn)管理招聘管理薪酬管理考勤管理職員管理組織規(guī)劃移動(dòng)HR移動(dòng)ERP軟件開發(fā)包遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸工具數(shù)據(jù)交換工具萬(wàn)能報(bào)表工具集成開發(fā)工具企業(yè)績(jī)效管理供應(yīng)鏈管理財(cái)務(wù)管理人力資源移動(dòng)商務(wù)BOSOA日成本管理標(biāo)準(zhǔn)成本成本分析實(shí)際成本存貨核算作業(yè)成本管理粗能力計(jì)劃設(shè)備管理生產(chǎn)任務(wù)管理車間作業(yè)管理看板管理銷售與運(yùn)營(yíng)計(jì)劃出口管理門店管理零售前臺(tái)能力模型固定資產(chǎn)合并帳務(wù)結(jié)算中心客戶關(guān)系管理現(xiàn)金流量表費(fèi)用管理網(wǎng)上報(bào)銷目標(biāo)管理業(yè)務(wù)預(yù)算管理門戶資金預(yù)算商業(yè)智能費(fèi)用預(yù)算內(nèi)控管理預(yù)算管理供應(yīng)商協(xié)同供應(yīng)商管理供應(yīng)商關(guān)系管理整

體

應(yīng)

用

流

程

圖服務(wù)管理商機(jī)管理銷售管理分銷管理粗能力計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理主生產(chǎn)79實(shí)驗(yàn)背景資料總經(jīng)理行政人事部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部技術(shù)部生產(chǎn)車間銷售部倉(cāng)管部生產(chǎn)一車間生產(chǎn)二車間退休辦組織結(jié)構(gòu)實(shí)驗(yàn)背景資料總經(jīng)理行政人事部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部技術(shù)部生產(chǎn)車間銷售部80系統(tǒng)管理當(dāng)前市場(chǎng)上管理軟件的應(yīng)用框架呈多樣化，包括： 一、文件服務(wù)器（F/S）、 二、兩層客戶/服務(wù)器（2tC/S）、 三、三層客戶/服務(wù)器（3tC/S）、 四、瀏覽器/服務(wù)器（B/S）、 五、N層結(jié)構(gòu)（Nt）。前三種是從數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用角度來(lái)說(shuō)的，后兩種是從WEB開發(fā)技術(shù)角度來(lái)定義。金蝶K/3系統(tǒng)是嚴(yán)格遵循微軟WindowsDNA框架結(jié)構(gòu)，基于三層結(jié)構(gòu)技術(shù)開發(fā)的大型數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用系統(tǒng)。管理軟件的應(yīng)用框架系統(tǒng)管理當(dāng)前市場(chǎng)上管理軟件的應(yīng)用框架呈多樣化，包括：管理軟件81系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器中間層服務(wù)器WEB服務(wù)器客戶端在條件允許的情況下，應(yīng)盡可能將各部分安裝在不同的機(jī)器上，以提升整個(gè)系統(tǒng)的性能。系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器82數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器配置項(xiàng)目配置處理器IntelXeon2.4GHZ及以上，建議配置雙路或四路CPU內(nèi)存2GB以上存儲(chǔ)SCSI50GB，數(shù)據(jù)盤推薦設(shè)置為RAID1網(wǎng)絡(luò)100M其他磁帶機(jī)等備份設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器配置項(xiàng)目配置處理器IntelX83中間層服務(wù)器配置項(xiàng)目配置處理器IntelXeon2.4GHZ及以上，建議配置雙路CPU內(nèi)存2GB以上存儲(chǔ)SCSI20GB，推薦設(shè)置為RAID1網(wǎng)絡(luò)雙100M中間層服務(wù)器配置項(xiàng)目配置處理器Intel84WEB服務(wù)器配置項(xiàng)目配置處理器IntelXeon2.4GHZ及以上，建議配置雙路CPU內(nèi)存4GB以上存儲(chǔ)SCSI20GB，推薦設(shè)置為RAID1網(wǎng)絡(luò)100M，建議以1000M與中間層連接WEB服務(wù)器配置項(xiàng)目配置處理器Intel85客戶端配置項(xiàng)目配置處理器P4雙核1.0GHZ以上內(nèi)存最少512MB，建議1.0GB以上存儲(chǔ)8GB空閑空間顯示14"或更高網(wǎng)絡(luò)100M客戶端配置項(xiàng)目配置處理器P4雙核1.0G86應(yīng)用部署金蝶K/3系統(tǒng)產(chǎn)品從應(yīng)用上來(lái)講主要分為單機(jī)和網(wǎng)絡(luò)兩種模式，且實(shí)際應(yīng)用中絕大多數(shù)采用網(wǎng)絡(luò)模式?，F(xiàn)對(duì)這兩種模式的安裝環(huán)境配置原則、方法作以下說(shuō)明：I）單機(jī)版模式配置方法及原則所謂單機(jī)模式就是將三層（數(shù)據(jù)服務(wù)器、中間層及客戶端）都裝在一臺(tái)PC機(jī)或筆記本電腦上。應(yīng)用部署金蝶K/3系統(tǒng)產(chǎn)品從應(yīng)用上來(lái)講主要分87應(yīng)用部署—網(wǎng)絡(luò)模式Intranet磁盤陣列柜數(shù)據(jù)端中間層firewall財(cái)務(wù)客戶端業(yè)務(wù)客戶端客戶端遠(yuǎn)程終端服務(wù)端遠(yuǎn)程客戶端Internet倉(cāng)庫(kù)等操作端倉(cāng)庫(kù)等操作端領(lǐng)導(dǎo)查詢所謂網(wǎng)絡(luò)模式就是將三層（數(shù)據(jù)服務(wù)器、中間層及客戶端）以各種方式分布在多臺(tái)PC上。應(yīng)用部署—網(wǎng)絡(luò)模式Intranet磁盤陣列柜數(shù)據(jù)端中間層fi88系統(tǒng)安裝一、環(huán)境檢測(cè)與組件更新 二、K/3系統(tǒng)安裝 三、加密狗的使用與管理四、系統(tǒng)卸載系統(tǒng)安裝一、環(huán)境檢測(cè)與組件更新 89賬套管理賬套管理是信息系統(tǒng)的一個(gè)初始化過(guò)程,進(jìn)行主要流程如下:新建賬套賬套優(yōu)化賬套備份與恢復(fù)參數(shù)設(shè)置

賬套啟用賬套管理賬套管理是信息系統(tǒng)的一個(gè)初始化過(guò)程,進(jìn)行主要流程如下90賬套管理注意：賬套未啟用前,不能進(jìn)行業(yè)務(wù)操作和數(shù)據(jù)錄入。啟用時(shí)間即是賬套的開賬日期,關(guān)系到初始數(shù)據(jù)的輸入。賬套啟用后，各項(xiàng)設(shè)置則不能再進(jìn)行修改。賬套自動(dòng)批量備份一旦設(shè)置之后，系統(tǒng)就會(huì)根據(jù)設(shè)置的時(shí)間定時(shí)在后臺(tái)自動(dòng)進(jìn)行備份，而且一次可以備份多個(gè)賬套，不需要人工干預(yù)。一個(gè)賬套可以通過(guò)被多個(gè)中間層注冊(cè)，也就是說(shuō)，一個(gè)賬套可以由多個(gè)賬套管理進(jìn)行管理。賬套管理注意：91用戶管理用戶管理主要回答下面幾個(gè)問題：什么樣的人或角色可以使用賬套-用戶組和用戶設(shè)置采取什么樣的方式進(jìn)入-確定認(rèn)證方式能夠做什么操作和業(yè)務(wù)處理-功能權(quán)限能夠看到哪些數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)權(quán)限、字段權(quán)限用戶管理用戶管理主要回答下面幾個(gè)問題：92實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】產(chǎn)品安裝 【實(shí)驗(yàn)二】新建賬套 【實(shí)驗(yàn)三】賬套維護(hù) 【實(shí)驗(yàn)四】用戶管理實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】產(chǎn)品安裝 93總賬總賬94總賬系統(tǒng)主要流程總賬系統(tǒng)主要流程95總賬與其他系統(tǒng)關(guān)系總賬系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)：如購(gòu)銷存系統(tǒng)、生產(chǎn)制造系統(tǒng)、成本系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等報(bào)表系統(tǒng)成本系統(tǒng)生成憑證自動(dòng)傳入對(duì)賬導(dǎo)入日記賬對(duì)賬憑證自動(dòng)產(chǎn)生引出費(fèi)用憑證生成各種報(bào)表總賬與其他系統(tǒng)關(guān)系總賬系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)其他業(yè)務(wù)系96總賬初始化基礎(chǔ)設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目初始化結(jié)束科目初始余額錄入幣別系統(tǒng)參數(shù)試算平衡總賬初始化基礎(chǔ)設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)97總賬初始化注意：系統(tǒng)參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到所有財(cái)務(wù)流程的處理，用戶在設(shè)置前要慎重考慮?？傎~啟用時(shí)間與新建賬套的啟用期間相同。賬套啟用時(shí)間如不是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，需錄入會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的年初余額。關(guān)閉初始化以后，系統(tǒng)管理員可以進(jìn)行反初化操作?？傎~初始化注意：98總賬業(yè)務(wù)處理主辦會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)人員財(cái)務(wù)主管根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證期未處理登記賬簿業(yè)務(wù)流程審核記賬憑證系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程報(bào)表輸出

主辦會(huì)計(jì)期末處理憑證過(guò)賬憑證制作憑證審核所用系統(tǒng)編制報(bào)表總賬系統(tǒng)總賬業(yè)務(wù)處理主辦會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)人員財(cái)務(wù)主管根據(jù)原始單據(jù)編制99重點(diǎn)功能—期末調(diào)匯

本功能主要用于對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。系統(tǒng)執(zhí)行此功能時(shí)，是根據(jù)在會(huì)計(jì)科目中的科目屬性來(lái)進(jìn)行的，只有在會(huì)計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。期末調(diào)匯可根據(jù)用戶的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。重點(diǎn)功能—期末調(diào)匯本功能主要用于對(duì)外幣核算的賬戶100重點(diǎn)功能—自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能用于自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。重點(diǎn)功能—自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能用于自101重點(diǎn)功能—結(jié)轉(zhuǎn)損益使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。在報(bào)表系統(tǒng)中，制作損益表時(shí)，有一類取數(shù)類型為，取損益表發(fā)生額（其他的類型不再詳細(xì)說(shuō)明），此時(shí)這種與損益表取數(shù)相關(guān)的取數(shù)類型，必須在總賬中進(jìn)行了相應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，如果是手工進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無(wú)法取數(shù)這種取數(shù)類型的數(shù)據(jù)。如果在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置中，將類型設(shè)置為結(jié)轉(zhuǎn)損益，在報(bào)表取與損益表相關(guān)的數(shù)據(jù)時(shí)也可以取數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)，則結(jié)轉(zhuǎn)損益的結(jié)果是一樣的，只是需要定義“損益結(jié)轉(zhuǎn)”的憑證模板。重點(diǎn)功能—結(jié)轉(zhuǎn)損益使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自102實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】系統(tǒng)初始化 【實(shí)驗(yàn)二】日常憑證處理 【實(shí)驗(yàn)三】攤提憑證處理 【實(shí)驗(yàn)四】期末調(diào)匯 【實(shí)驗(yàn)五】結(jié)轉(zhuǎn)損益 【實(shí)驗(yàn)六】期末結(jié)賬實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】系統(tǒng)初始化 103應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付104出納會(huì)計(jì)人員輸入收款單財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)人員審核收款單結(jié)算（核銷）制作憑證銷售/應(yīng)收應(yīng)收款系統(tǒng)往來(lái)賬會(huì)計(jì)輸入銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票輸入應(yīng)收票據(jù)審核應(yīng)收票據(jù)輸入其他應(yīng)收單審核應(yīng)收單制作憑證審核憑證應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)主要流程出納會(huì)計(jì)人員輸入收款單財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)人員審核收款單結(jié)算（核銷）105信用管理超期往來(lái)款預(yù)警壞賬計(jì)提利息計(jì)算重點(diǎn)功能信用管理重點(diǎn)功能106應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理現(xiàn)金管理應(yīng)收票據(jù)銷售管理總賬管理采購(gòu)管理銷售發(fā)票采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付票據(jù)往來(lái)核銷會(huì)計(jì)憑證應(yīng)收應(yīng)付與其他系統(tǒng)關(guān)系應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理現(xiàn)金管理應(yīng)收票據(jù)銷售管理總賬管理采購(gòu)管理107實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】登記應(yīng)收款 【實(shí)驗(yàn)二】出納收到貨款 【實(shí)驗(yàn)三】出納收到應(yīng)收票據(jù) 【實(shí)驗(yàn)四】往來(lái)賬款核銷 【實(shí)驗(yàn)五】壞賬處理 【實(shí)驗(yàn)六】憑證制作 【實(shí)驗(yàn)七】期末處理實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】登記應(yīng)收款 108工資工資109工資系統(tǒng)主要流程HR人員HR人員工資計(jì)算主管人員業(yè)務(wù)人員審核工資工資發(fā)放表審核工資發(fā)放表會(huì)計(jì)人員發(fā)放工資期末結(jié)賬工資系統(tǒng)HR人員工資數(shù)據(jù)錄入工資系統(tǒng)主要流程HR人員HR人員工資計(jì)算主管人員業(yè)務(wù)人員審核110工資與其他系統(tǒng)關(guān)系工資報(bào)表系統(tǒng)成本系統(tǒng)取數(shù)工資、福利費(fèi)用總賬憑證工資與其他系統(tǒng)關(guān)系工資報(bào)表系統(tǒng)成本系統(tǒng)取數(shù)工資、福利費(fèi)用總賬111重點(diǎn)功能—費(fèi)用分配包括工資費(fèi)用分配、計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、自定義計(jì)提等分配。工資分配對(duì)應(yīng)生成憑證的會(huì)計(jì)期間有兩個(gè)選項(xiàng)，選擇“按總賬會(huì)計(jì)期間生成憑證”表示分配工資生成的憑證的會(huì)計(jì)期間為總賬系統(tǒng)所在的會(huì)計(jì)期間。選擇“按工資會(huì)計(jì)期間生成憑證”表示分配工資生成的憑證的會(huì)計(jì)期間為工資管理系統(tǒng)所在的會(huì)計(jì)期間。

重點(diǎn)功能—費(fèi)用分配包括工資費(fèi)用分配、計(jì)提福利112工資業(yè)務(wù)處理薪酬主管薪酬人員會(huì)計(jì)人員銀行薪酬福利政策及核算體系設(shè)計(jì)薪酬資料維護(hù)發(fā)放工資業(yè)務(wù)流程薪酬人員薪酬計(jì)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程工資核算類別維護(hù)費(fèi)用分?jǐn)?生成憑證工資審核銀行轉(zhuǎn)賬工資項(xiàng)目設(shè)置工資數(shù)據(jù)錄入薪酬主管工資系統(tǒng)所用系統(tǒng)審核工資制作記賬憑證工資核算參數(shù)設(shè)置工資計(jì)算公式設(shè)置工資計(jì)算所得稅計(jì)算工資業(yè)務(wù)處理薪酬主管薪酬人員會(huì)計(jì)人員銀行薪酬福利政策及核算體113實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 【實(shí)驗(yàn)二】日常工資業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 114固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)115固定資產(chǎn)主要流程財(cái)務(wù)主管卡片變動(dòng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員計(jì)提折舊設(shè)備檢修生成憑證資產(chǎn)清理期末結(jié)賬審核憑證固定資產(chǎn)系統(tǒng)總賬系統(tǒng)卡片新增工作量管理統(tǒng)計(jì)分析固定資產(chǎn)主要流程財(cái)務(wù)主管卡片變動(dòng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員計(jì)提折舊設(shè)備116固定資產(chǎn)與其他系統(tǒng)關(guān)系固定資產(chǎn)報(bào)表系統(tǒng)成本系統(tǒng)取數(shù)折舊、費(fèi)用總賬憑證固定資產(chǎn)與其他系統(tǒng)關(guān)系固定資產(chǎn)報(bào)表系統(tǒng)成本系統(tǒng)取數(shù)折舊、費(fèi)用117固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)部門采購(gòu)人員會(huì)計(jì)人員出納提出固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)，資產(chǎn)部門審核申請(qǐng)確定供應(yīng)商，簽定采購(gòu)合同支付采購(gòu)款業(yè)務(wù)流程資產(chǎn)管理人員驗(yàn)收、安裝固定資產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程制作采購(gòu)申請(qǐng)制作記賬憑證新增固定資產(chǎn)卡片制作付款單詢比價(jià)\招投標(biāo)制作驗(yàn)收入庫(kù)單資產(chǎn)管理人員采購(gòu)系統(tǒng)倉(cāng)存系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)制作固定資產(chǎn)卡片,資產(chǎn)日常管理制作記賬憑證采購(gòu)系統(tǒng)簽定采購(gòu)合同固定資產(chǎn)變動(dòng)處理計(jì)提折舊固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)部門采購(gòu)人員會(huì)計(jì)人員出納提出固定資產(chǎn)采購(gòu)118實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 【實(shí)驗(yàn)二】日常固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 119費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算120費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)主要流程費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用管理費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)資金預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷折舊費(fèi)用預(yù)算工資費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算銷售費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算投資預(yù)算其他支付預(yù)算控制產(chǎn)品成本預(yù)算費(fèi)用付款預(yù)算其他付款預(yù)算費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)主要流程費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用管理費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)資金預(yù)算業(yè)務(wù)121費(fèi)用預(yù)算與其他系統(tǒng)關(guān)系費(fèi)用預(yù)算與其他系統(tǒng)關(guān)系122重點(diǎn)功能—預(yù)算控制策略費(fèi)用預(yù)算的主要目的是為了業(yè)務(wù)監(jiān)控，企業(yè)本身也是希望通過(guò)加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)控來(lái)提升企業(yè)管理水平，防范企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

每個(gè)企業(yè)的實(shí)際情況不一樣，所關(guān)注的監(jiān)控點(diǎn)和監(jiān)控力度都會(huì)有所不同，因此預(yù)算控制策略會(huì)不同。費(fèi)用控制策略的應(yīng)用主要體現(xiàn)在所控制單據(jù)的保存或?qū)徍藭r(shí)，并根據(jù)控制強(qiáng)度的定義進(jìn)行不同程度的控制，系統(tǒng)允許不同的單據(jù)定義不同的控制策略。

重點(diǎn)功能—預(yù)算控制策略費(fèi)用預(yù)算的主要目的是為了業(yè)務(wù)監(jiān)123重點(diǎn)功能—多級(jí)審核在編制預(yù)算時(shí)，必須對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)其合法性、并對(duì)合理性進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。特別是一些涉及大型項(xiàng)目管理、重要業(yè)務(wù)合同的處理更是慎重。

多級(jí)審核也是崗位負(fù)責(zé)制的體現(xiàn)，對(duì)企業(yè)人員職責(zé)管理起到重要作用。多級(jí)審核的應(yīng)用在費(fèi)用預(yù)算中主要體現(xiàn)預(yù)算單據(jù)在審核時(shí)，系統(tǒng)允許不同類型預(yù)算單據(jù)根據(jù)需要定義不同的審批流程。重點(diǎn)功能—多級(jí)審核在編制預(yù)算時(shí)，必須對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的可行124實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 【實(shí)驗(yàn)二】費(fèi)用預(yù)算實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 125費(fèi)用管理費(fèi)用管理126費(fèi)用管理系統(tǒng)主要流程應(yīng)付管理費(fèi)用管理費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)現(xiàn)金管理總賬費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用憑證費(fèi)用申請(qǐng)應(yīng)付單據(jù)銀行日記賬網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬費(fèi)用管理系統(tǒng)主要流程應(yīng)付管理費(fèi)用管理費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)現(xiàn)金管理總賬127費(fèi)用管理與其他系統(tǒng)關(guān)系費(fèi)用管理與其他系統(tǒng)關(guān)系128重點(diǎn)功能—費(fèi)用管理費(fèi)用管理費(fèi)用管理涉及借款及報(bào)銷業(yè)務(wù)的處理，其中借款單據(jù)包括費(fèi)用（借款）申請(qǐng)單和出差（借款）申請(qǐng)單，這兩張由資金預(yù)算中的費(fèi)用（付款）預(yù)算單控制。

費(fèi)用報(bào)銷單：費(fèi)用報(bào)銷單采用選單生成，來(lái)源單據(jù)為管理費(fèi)用預(yù)算單費(fèi)用報(bào)銷審核：

重點(diǎn)功能—費(fèi)用管理費(fèi)用管理129實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 【實(shí)驗(yàn)二】費(fèi)用管理實(shí)驗(yàn)練習(xí)【實(shí)驗(yàn)一】初始化設(shè)置 130現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理131現(xiàn)金管理主要流程票據(jù)備查支票管理現(xiàn)金管理總賬現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金盤點(diǎn)單現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表銀行存款日記賬銀行存款對(duì)賬銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)長(zhǎng)期未達(dá)賬銀行存款日?qǐng)?bào)銀行存款與總賬對(duì)賬資金頭寸現(xiàn)金預(yù)警期末處理現(xiàn)金管理主要流程票據(jù)備查支票管理現(xiàn)金管理總賬現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金對(duì)132現(xiàn)金管理與其他系統(tǒng)關(guān)系現(xiàn)金管理與其他系統(tǒng)關(guān)系133現(xiàn)金管理初始化從總賬引入現(xiàn)金、銀行科目及余額余額平衡檢查初始銀行、企業(yè)未達(dá)賬錄入初始余額調(diào)節(jié)表結(jié)束初始化注意：初始化結(jié)束后，可以利用