天翼電信業(yè)務流程培訓課件

天翼電信業(yè)務財務一體化應用流程介紹天翼電信項目組張春圓2011年9月天翼電信業(yè)務財務一體化提綱項目總體情況核心應用流程提綱項目總體情況核心應用流程項目總體情況項目總體情況核心應用流程項目總體情況項目總體情況核心應用流程項目總體情況—客戶情況背景成立規(guī)模電信行業(yè)重組，CDMA網絡和業(yè)務的經營主體變更為中國電信，聯(lián)通華盛通信技術有限公司股權也轉讓給中國電信，并更名為天翼電信終端有限公司2008年11月27日正式掛牌成立

主營手機終端銷售集團管理模式，總部在北京，各省有分公司項目總體情況—客戶情況背景成立規(guī)模電信行業(yè)重組，CD項目總體情況—項目歷程一期啟動：2007年7月系統(tǒng)模塊：總賬、報表、應收管理、應付管理、固定資產、存貨核算采購管理、銷售管理、庫存管理、合同管理、內部交易全面預算、報賬中心簽署合同：財務合同、業(yè)務合同、08年補充合同、一本帳合同、09年補充合同、三期合同系統(tǒng)接口：一本帳：向電信集團一本帳系統(tǒng)傳體會計憑證終端補貼：向電信集團傳遞終端補貼信息金稅開票：向金稅系統(tǒng)傳遞銷售發(fā)票信息天翼內部系統(tǒng)接口：OA系統(tǒng)、手機辦公、信息平臺、電子商務項目總體情況—項目歷程一期啟動：2007年7月系統(tǒng)模塊：簽署核心流程項目總體情況核心應用流程核心流程項目總體情況核心應用流程核心流程動態(tài)會計平臺（科目分類定義，憑證模板定義）庫存系統(tǒng)存貨系統(tǒng)銷售出庫單出庫成本結轉入庫成本確認結算應收系統(tǒng)銷售發(fā)票核銷應收單收款單銷售系統(tǒng)銷售訂單采購入庫單調撥入庫單調撥出庫單應付系統(tǒng)采購發(fā)票付款單核銷應付單結算采購系統(tǒng)采購訂單請購單總帳系統(tǒng)（憑證）借：銀行存款貸：應收賬款借：應收賬款貸：銷售收入應交稅金借：銷售成本貸：庫存商品借：庫存商品貸：普通采購借：普通采購應交稅金貸：應付賬款借：應付賬款貸：銀行存款內部交易系統(tǒng)調撥訂單核心流程動態(tài)會計平臺（科目分類定義，憑證模板定義）庫存系統(tǒng)存核心流程—采購管理集采集收集采分收集中采購、集中收貨、集中結算、內部調撥集中采購、分散收貨、集中結算、內部結算集中采購、分散收貨、分散結算、各自使用核心流程—采購管理集采集收集采分收集中采購、集中收貨、集中結集中采購需求需求單位集采中心供應商采購訂單集中采購，集中收貨，集中結算，內部調撥

信息流資金流物流收貨送貨單發(fā)票調撥訂單付款付款產品特點：商流：跨公司需求傳遞匯總集中訂貨物流：集中收貨、調撥資金：集中結算，集中支付，內部結算。應用特點：集團控制力度強，三流控制多用于同地多公司集中采購需求需求單位集采中心供應商采購訂單集中采購，集中收貨集中采購需求需求單位集采中心供應商采購訂單集中采購，分散收貨，集中結算，內部收付信息流資金流物流付款付款產品特點：商流：跨公司需求傳遞匯總集中訂貨物流：分散收貨訂單跨公司收貨資金：集中結算，集中支付；內部結算，入庫單發(fā)票

跨公司匹配應用特點：集團控制力較強，資金流控制多用于異地多公司收貨送貨發(fā)票集中采購需求需求單位集采中心供應商采購訂單集中采購，分散收貨集中采購需求需求單位集采中心供應商采購訂單集中采購，分散收貨，分別結算，各自使用—天翼未使用信息流資金流物流付款收貨送貨單發(fā)票產品特點：商流：跨公司需求傳遞匯總集中訂貨物流：分散收貨訂單跨公司收貨資金：分別結算，分別支付分別結算，集中支付應用特點：集團控制力度較弱，只有商流多用于異地多公司集中采購需求需求單位集采中心供應商采購訂單集中采購，分散收貨采購訂單采購合同核心流程—采購管理發(fā)起采購流程，完成請購單的增刪改查、審批、關閉、修訂、執(zhí)行情況查詢采購的核心單據(jù)，對采購訂單進行處理、完成審批、修改、關閉、串碼校驗、訂單以及執(zhí)行情況查詢。對采購到貨進行管理對存貨進行入庫、串碼校驗、更新庫存臺帳對供應商開具發(fā)票請購單采購到貨采購發(fā)票采購入庫占用釋放存貨核算藍字采購入庫單暫估結算存貨核算紅字采購入庫單存貨核算藍字采購入庫單紅沖應付單采購訂單采購合同核心流程—采購管理發(fā)起采購流程，完成請購單的核心流程—集中采購集采集收集采分收集中采購、集中收貨、集中結算、內部調撥集中采購、分散收貨、集中結算、內部結算集中采購、分散收貨、分散結算、各自使用核心流程—集中采購集采集收集采分收集中采購、集中收貨、集中結普通采購支持所有正常的采購業(yè)務，適用于一般的工商企業(yè)的采購業(yè)務模式。采購管理業(yè)務類型普通采購支持所有正常的采購業(yè)務，適用于一般的工商企業(yè)的采購集采分收集結支持跨公司傳遞需求信息，適用于集團控制力強且異地多工廠的集團公司

采購管理業(yè)務類型集采分收集結支持跨公司傳遞需求信息，適用于集團控制力強且異鋪貨代銷鋪貨業(yè)務的不同之處在于它是根據(jù)存貨消耗進行結算。

采購管理業(yè)務類型鋪貨代銷鋪貨業(yè)務的不同之處在于它是根據(jù)存貨消耗進行結算。采核心流程—銷售管理--普通銷售銷售價格：設置商品的銷售價格，各價格分組不同價格項的值；價格的下發(fā)，對現(xiàn)有價格進行調價客戶信用：客戶信用為某個客戶可賒銷的額度值，對于普通銷售，目前流程為先收款后銷售，須將信用設為0銷售訂單：銷售核心單據(jù)，對訂單進行維護，修訂、關閉；查詢訂單的執(zhí)行情況銷售出庫單：維護出庫業(yè)務，校驗串碼、更新庫存臺帳。銷售發(fā)票：維護銷售發(fā)票，作為結算的依據(jù)銷售結算：對銷售業(yè)務進行結算，結算后，生成財務單據(jù)，進行后續(xù)財務處理核心流程—銷售管理--普通銷售銷售價格：設置商品的銷售價格，核心流程—普通銷售銷售價格管理價格項價目表調價單客戶信用銷售訂單

銷售出庫單銷售發(fā)票價銷售價格校驗客戶信用、占用釋放存貨核算銷售成本結轉單應付單結算核心流程—普通銷售銷售價格管理價格項價目表調價單客戶信用銷支持所有正常的銷售業(yè)務，適用于一般的工商企業(yè)的銷售業(yè)務模式。核心流程—銷售管理—普通銷售支持所有正常的銷售業(yè)務，適用于一般的工商企業(yè)的銷售業(yè)務模式。核心流程—銷售管理—委托代銷委托代銷與普通銷售的主要區(qū)別在于先進行成本結算、再進行收入結算核心流程—銷售管理—委托代銷委托代銷與普通銷售的主要區(qū)別在于核心流程—內部調撥處理業(yè)務：內部調撥時處理集團內部的公司間、組織間調撥要貨的業(yè)務，主要包括省分與總部的公司間調撥；省分、總部、省分的三方調撥和公司內不同部門之前的組織內調撥。公司間調撥：省分向總部要貨，由省分發(fā)起需求，貨物由總部倉庫發(fā)向省份倉庫，總部與省分進行結算。三方調撥：省分之間通過總部調貨，需求省分發(fā)起，總部審核申請，發(fā)貨省分將貨物發(fā)向需求省分，總部于需求省分、發(fā)貨省分分別結算。組織內調撥：同一公司的統(tǒng)一庫存組織不同倉庫之間的調撥，同一公司有多個部門負責銷售的時候會用到此類業(yè)務，組織內調撥不進行結算。核心流程—內部調撥處理業(yè)務：內部調撥時處理集團內部的公司間、核心流程—內部調撥調出方調入方核心流程—內部調撥調出方核心流程—內部調撥調出方出貨方調入方核心流程—內部調撥調出方核心流程—財務接口系統(tǒng)內的業(yè)務單據(jù)最終都要體現(xiàn)在財務層面，業(yè)務單據(jù)審核或結算后，會生成財務會計模塊的應收、應付、存貨核算單據(jù)。應收、應付、存貨核算等會計下的單據(jù)，最終要體現(xiàn)在財務賬上，系統(tǒng)是通過配置會計平臺，最終由會計平臺將單據(jù)生成總賬的憑證。核心流程—財務接口系統(tǒng)內的業(yè)務單據(jù)最終都要體現(xiàn)在財務層面，業(yè)核心流程—會計平臺財務會計平臺是根據(jù)事先定義好的會計描述，對各系統(tǒng)的原始單據(jù)與業(yè)務處理自動生成實時憑證，并按照用戶的設置將實時憑證生成會計憑證。預先定義好各經濟業(yè)務所對應的入賬規(guī)則、入賬科目及憑證分錄結構，在增加單據(jù)或進行業(yè)務處理時，就可以根據(jù)單據(jù)及業(yè)務處理的內容與相關的會計描述生成相應的實時憑證。實時憑證是在NC系統(tǒng)的后臺自動生成的，用戶可以根據(jù)實時憑證生成總賬憑證。那么在達到這一目標之前，需要做一些基礎工作，就是設置入賬規(guī)則、入賬科目、憑證模版。核心流程—會計平臺財務會計平臺是根據(jù)事先定義好的會計描述，核心流程—會計平臺憑證模板定義定義系統(tǒng)單據(jù)的憑證模版，包括分錄中的科目、摘要、方向、金額和輔助核算項目等要素。核心流程—會計平臺憑證模板定義定義系統(tǒng)單據(jù)的憑證模版，包括分核心流程—會計平臺影響因素定義配置不同影響因素在生成憑證時對應的具體會計科目核心流程—會計平臺影響因素定義配置不同影響因素在生成憑證時對天翼電信業(yè)務流程培訓天翼電信業(yè)務財務一體化應用流程介紹天翼電信項目組張春圓2011年9月天翼電信業(yè)務財務一體化提綱項目總體情況核心應用流程提綱項目總體情況核心應用流程項目總體情況項目總體情況核心應用流程項目總體情況項目總體情況核心應用流程項目總體情況—客戶情況背景成立規(guī)模電信行業(yè)重組，CDMA網絡和業(yè)務的經營主體變更為中國電信，聯(lián)通華盛通信技術有限公司股權也轉讓給中國電信，并更名為天翼電信終端有限公司2008年11月27日正式掛牌成立

主營手機終端銷售集團管理模式，總部在北京，各省有分公司項目總體情況—客戶情況背景成立規(guī)模電信行業(yè)重組，CD項目總體情況—項目歷程一期啟動：2007年7月系統(tǒng)模塊：總賬、報表、應收管理、應付管理、固定資產、存貨核算采購管理、銷售管理、庫存管理、合同管理、內部交易全面預算、報賬中心簽署合同：財務合同、業(yè)務合同、08年補充合同、一本帳合同、09年補充合同、三期合同系統(tǒng)接口：一本帳：向電信集團一本帳系統(tǒng)傳體會計憑證終端補貼：向電信集團傳遞終端補貼信息金稅開票：向金稅系統(tǒng)傳遞銷售發(fā)票信息天翼內部系統(tǒng)接口：OA系統(tǒng)、手機辦公、信息平臺、電子商務項目總體情況—項目歷程一期啟動：2007年7月系統(tǒng)模塊：簽署核心流程項目總體情況核心應用流程核心流程項目總體情況核心應用流程核心流程動態(tài)會計平臺（科目分類定義，憑證模板定義）庫存系統(tǒng)存貨系統(tǒng)銷售出庫單出庫成本結轉入庫成本確認結算應收系統(tǒng)銷售發(fā)票核銷應收單收款單銷售系統(tǒng)銷售訂單采購入庫單調撥入庫單調撥出庫單應付系統(tǒng)采購發(fā)票付款單核銷應付單結算采購系統(tǒng)采購訂單請購單總帳系統(tǒng)（憑證）借：銀行存款貸：應收賬款借：應收賬款貸：銷售收入應交稅金借：銷售成本貸：庫存商品借：庫存商品貸：普通采購借：普通采購應交稅金貸：應付賬款借：應付賬款貸：銀行存款內部交易系統(tǒng)調撥訂單核心流程動態(tài)會計平臺（科目分類定義，憑證模板定義）庫存系統(tǒng)存核心流程—采購管理集采集收集采分收集中采購、集中收貨、集中結算、內部調撥集中采購、分散收貨、集中結算、內部結算集中采購、分散收貨、分散結算、各自使用核心流程—采購管理集采集收集采分收集中采購、集中收貨、集中結集中采購需求需求單位集采中心供應商采購訂單集中采購，集中收貨，集中結算，內部調撥

信息流資金流物流收貨送貨單發(fā)票調撥訂單付款付款產品特點：商流：跨公司需求傳遞匯總集中訂貨物流：集中收貨、調撥資金：集中結算，集中支付，內部結算。應用特點：集團控制力度強，三流控制多用于同地多公司集中采購需求需求單位集采中心供應商采購訂單集中采購，集中收貨集中采購需求需求單位集采中心供應商采購訂單集中采購，分散收貨，集中結算，內部收付信息流資金流物流付款付款產品特點：商流：跨公司需求傳遞匯總集中訂貨物流：分散收貨訂單跨公司收貨資金：集中結算，集中支付；內部結算，入庫單發(fā)票

跨公司匹配應用特點：集團控制力較強，資金流控制多用于異地多公司收貨送貨發(fā)票集中采購需求需求單位集采中心供應商采購訂單集中采購，分散收貨集中采購需求需求單位集采中心供應商采購訂單集中采購，分散收貨，分別結算，各自使用—天翼未使用信息流資金流物流付款收貨送貨單發(fā)票產品特點：商流：跨公司需求傳遞匯總集中訂貨物流：分散收貨訂單跨公司收貨資金：分別結算，分別支付分別結算，集中支付應用特點：集團控制力度較弱，只有商流多用于異地多公司集中采購需求需求單位集采中心供應商采購訂單集中采購，分散收貨采購訂單采購合同核心流程—采購管理發(fā)起采購流程，完成請購單的增刪改查、審批、關閉、修訂、執(zhí)行情況查詢采購的核心單據(jù)，對采購訂單進行處理、完成審批、修改、關閉、串碼校驗、訂單以及執(zhí)行情況查詢。對采購到貨進行管理對存貨進行入庫、串碼校驗、更新庫存臺帳對供應商開具發(fā)票請購單采購到貨采購發(fā)票采購入庫占用釋放存貨核算藍字采購入庫單暫估結算存貨核算紅字采購入庫單存貨核算藍字采購入庫單紅沖應付單采購訂單采購合同核心流程—采購管理發(fā)起采購流程，完成請購單的核心流程—集中采購集采集收集采分收集中采購、集中收貨、集中結算、內部調撥集中采購、分散收貨、集中結算、內部結算集中采購、分散收貨、分散結算、各自使用核心流程—集中采購集采集收集采分收集中采購、集中收貨、集中結普通采購支持所有正常的采購業(yè)務，適用于一般的工商企業(yè)的采購業(yè)務模式。采購管理業(yè)務類型普通采購支持所有正常的采購業(yè)務，適用于一般的工商企業(yè)的采購集采分收集結支持跨公司傳遞需求信息，適用于集團控制力強且異地多工廠的集團公司

采購管理業(yè)務類型集采分收集結支持跨公司傳遞需求信息，適用于集團控制力強且異鋪貨代銷鋪貨業(yè)務的不同之處在于它是根據(jù)存貨消耗進行結算。

采購管理業(yè)務類型鋪貨代銷鋪貨業(yè)務的不同之處在于它是根據(jù)存貨消耗進行結算。采核心流程—銷售管理--普通銷售銷售價格：設置商品的銷售價格，各價格分組不同價格項的值；價格的下發(fā)，對現(xiàn)有價格進行調價客戶信用：客戶信用為某個客戶可賒銷的額度值，對于普通銷售，目前流程為先收款后銷售，須將信用設為0銷售訂單：銷售核心單據(jù)，對訂單進行維護，修訂、關閉；查詢訂單的執(zhí)行情況銷售出庫單：維護出庫業(yè)務，校驗串碼、更新庫存臺帳。銷售發(fā)票：維護銷售發(fā)票，作為結算的依據(jù)銷售結算：對銷售業(yè)務進行結算，結算后，生成財務單據(jù)，進行后續(xù)財務處理核心流程—銷售管理--普通銷售銷售價格：設置商品的銷售價格，核心流程—普通銷售銷售價格管理價格項價目表調價單客戶信用銷售訂單

銷售出庫單銷售發(fā)票價銷售價格校驗客戶信用、占用釋放存貨核算銷售成本結轉單應付單結算核心流程—普通銷售銷售價格管理價格項價目表調價單客戶信用銷支持所有正常的銷售業(yè)務，適用于一般的工商企業(yè)的銷售業(yè)務模式。核心流程—銷售管理—普通銷售支持所有正常的銷售業(yè)務，適用于一般的工商企業(yè)的銷售業(yè)務模式。核心流程—銷售管理—委托代銷委托代銷與普通銷售的主要區(qū)別在于先進行成本結算、再進行收入結算核心流程—銷售管理—委托代銷委托代銷與普通銷售的主要區(qū)別在于核心流程—內部調撥處理業(yè)務：內部調撥時處理集團內部的公司間、組織間調撥要貨的業(yè)務，主要包括省分與總部的公司間調撥；省分、總部、省分的三方調撥和公司內不同部門之前的組織內調撥。公司間調撥：省分向總部要貨，由省分發(fā)起需求，貨物由總部倉庫發(fā)向省份倉庫，總部與省分進行結算。三方調撥：省分之間通過總部調貨，需求省分發(fā)起，總部審核申請，發(fā)貨省分將貨物發(fā)向需求省分，總部于需求省分、