會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求-3資料

初級(jí)會(huì)計(jì)電算化考證培訓(xùn)YOURSUBTITLEGOESHERE第一單元會(huì)計(jì)核算軟件的操作要求

課本p189第五章

第三講報(bào)表處理模塊的根本操作報(bào)表處理模塊：設(shè)計(jì)報(bào)表格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)報(bào)表?！緦W(xué)習(xí)內(nèi)容】報(bào)表相關(guān)概念利用系統(tǒng)模板生成報(bào)表手工編制模板生成報(bào)表1.格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)

報(bào)表編制分為兩局部，即報(bào)表定義和報(bào)表數(shù)據(jù)處理，這兩個(gè)局部是在兩個(gè)不同的狀態(tài)下完成的。

①格式狀態(tài)---報(bào)表定義〔畫(huà)表和錄入公式〕

看到報(bào)表格式和公式，報(bào)表數(shù)據(jù)隱藏。

不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算等操作。

操作對(duì)本報(bào)表所有的表頁(yè)都發(fā)生作用。

一、報(bào)表相關(guān)概念②數(shù)據(jù)狀態(tài)---生成數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)管理

工作：增加或刪除表頁(yè)、輸入數(shù)據(jù)、審核、舍位平衡、制作圖形、匯總、合并報(bào)表等。

不能修改報(bào)表的格式。

看到報(bào)表全部?jī)?nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。

報(bào)表工作區(qū)的左下角有一個(gè)“格式/數(shù)據(jù)〞按鈕，單擊這個(gè)按鈕可以在“格式狀態(tài)〞和“數(shù)據(jù)狀態(tài)〞之間切換。

2.單元

單元：組成報(bào)表的最小單位。

單元名稱：由所在行、列標(biāo)識(shí)。例如，C8表示第C列第8行交匯的那個(gè)單元。

類型

定義

狀態(tài)

表頁(yè)

表樣單元

表樣單元是報(bào)表的格式，是定義一個(gè)沒(méi)有數(shù)據(jù)的空表所需的所有文字、符號(hào)或數(shù)字。

格式

所有表頁(yè)

數(shù)值單元

用于存放報(bào)表的數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)

當(dāng)前表頁(yè)

字符單元

字符單元也是報(bào)表的數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)

當(dāng)前表頁(yè)

新建的報(bào)表，所有單元的單元類型均默認(rèn)為數(shù)值型;

在單元格內(nèi)輸入工程內(nèi)容后，其單元類型自動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)楸順訂卧?/p>

表樣單元在格式狀態(tài)下輸入和修改。

3.組合單元

標(biāo)題、單位等信息在一個(gè)單元不能顯示完整，需要組合單元。

組合單元由相鄰的兩個(gè)或更多單元組成。

前提：這些單元必須單元類型完全相同〔即表樣、數(shù)值、字符等〕。名稱：可以以區(qū)域的名稱或區(qū)域中的任何一個(gè)單元的名稱來(lái)表示。

4.區(qū)域

區(qū)域由一張表頁(yè)上的相鄰單元組成，自起點(diǎn)單元至終點(diǎn)單元是一個(gè)完整的長(zhǎng)方形矩陣。

如A6到C10的長(zhǎng)方形區(qū)域表示為A6：C10，起點(diǎn)單元與終點(diǎn)單元用“：〞連接。

5.表頁(yè)

一個(gè)UF0報(bào)表最多可容納99999張表頁(yè)，一個(gè)報(bào)表中的所有表頁(yè)具有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。表頁(yè)在報(bào)表中的序號(hào)在表頁(yè)下方以標(biāo)簽的形式出現(xiàn)，稱為“頁(yè)標(biāo)〞。頁(yè)標(biāo)用“第幾頁(yè)〞表示;如果當(dāng)前表為第2頁(yè)，那么表示為@2。

6.關(guān)鍵字

關(guān)鍵字是一種特殊的單元，可以唯一標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁(yè)，用于在大量表頁(yè)中快速選擇表頁(yè)。

關(guān)鍵字主要有六種：?jiǎn)挝幻Q、單位編號(hào)、年、季、月、日，另外還包括一個(gè)自定義關(guān)鍵字，可以根據(jù)實(shí)際需要任意設(shè)置相應(yīng)的關(guān)鍵字。

關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值那么在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。

7.函數(shù)

報(bào)表數(shù)據(jù)一般來(lái)源于總賬系統(tǒng)或報(bào)表系統(tǒng)本身，取自于報(bào)表的數(shù)據(jù)又可以分為從本表取數(shù)和從其他報(bào)表的表頁(yè)取數(shù)。報(bào)表系統(tǒng)中，取數(shù)是通過(guò)函數(shù)實(shí)現(xiàn)的。

①自總賬取數(shù)的公式可以稱之為賬務(wù)函數(shù)。

總賬函數(shù)金額式

期初額函數(shù)QC〔〕

期末額函數(shù)QM〔〕

發(fā)生額函數(shù)FS〔〕

貨幣資金期末余額=

QM〔“1001〞,月〕+QM〔“1002〞,月〕+QM〔“1012〞,月〕

②自本表頁(yè)取數(shù)的函數(shù)。數(shù)據(jù)合計(jì)：PTOTAL〔〕平均值：PAVG〔〕最大值：PMAX〔〕最小值：PMIN〔〕③自本表其他表頁(yè)取數(shù)的函數(shù)?？梢允褂肧ELECT〔〕函數(shù)從本表其他表頁(yè)取數(shù)。

④自其他報(bào)表取數(shù)的函數(shù)。

二、利用系統(tǒng)模板生成報(bào)表1.新建空白表

路徑：文件→新建，新建空白表，報(bào)表名默認(rèn)為“report1〞。

2.調(diào)用模板

路徑：格式菜單→報(bào)表模板，選擇指定報(bào)表

3.生成報(bào)表

〔1〕賬套初始：設(shè)置報(bào)表與賬簿之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系

報(bào)表數(shù)據(jù)是取自于某個(gè)指定的賬套的，在生成報(bào)表數(shù)據(jù)之前，需要確認(rèn)數(shù)據(jù)是取自于哪一個(gè)賬套及會(huì)計(jì)年度，然后才能提取到該賬套該年度的數(shù)據(jù)，否那么數(shù)據(jù)將提取不出來(lái)。指定報(bào)表取數(shù)賬套和會(huì)計(jì)年度的工作叫賬套初始。

路徑：數(shù)據(jù)菜單→賬套初始

〔2〕輸入關(guān)鍵字----2021年3月31日

轉(zhuǎn)換狀態(tài)：編輯→格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)〔或點(diǎn)擊報(bào)表左下角按鈕〕

路徑：數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入

說(shuō)明：日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)的時(shí)間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的具體日期。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕后會(huì)出現(xiàn)提示：“是否重算第1頁(yè)？〞如果答復(fù)“否〞，那么不計(jì)算本表頁(yè)的數(shù)據(jù)，以后可以通過(guò)【表頁(yè)重算】或【整表重算】功能重新計(jì)算。

〔3〕整表重算\表頁(yè)重算

路徑：數(shù)據(jù)菜單→整表重算\表頁(yè)重算

在編制報(bào)表時(shí)可以選擇整表計(jì)算或表頁(yè)重算。

整表計(jì)算：將該表的所有表頁(yè)全部重新進(jìn)行計(jì)算。

表頁(yè)重算：僅是將該表頁(yè)的數(shù)據(jù)重新進(jìn)行計(jì)算。

【任務(wù)】張三調(diào)用報(bào)表模板，行業(yè)選擇建賬時(shí)所選行業(yè)，報(bào)表類型“資產(chǎn)負(fù)債表〞，生成2021年3月31日?qǐng)?bào)表，表名為〞資產(chǎn)負(fù)債表.rep〞,保存在指定文件夾下〔C:\UFSOFT〕。

操作步驟調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板(1)執(zhí)行“格式〞|“報(bào)表模板〞命令，翻開(kāi)“報(bào)表模板〞對(duì)話框。(2)選擇您所在的行業(yè)“新會(huì)計(jì)制度科目〞，財(cái)務(wù)報(bào)表“資產(chǎn)負(fù)債表〞。(3)單擊“確認(rèn)〞按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？〞提示框。(4)單擊“確定〞按鈕，即可翻開(kāi)“資產(chǎn)負(fù)債表〞模板操作步驟2．調(diào)整報(bào)表模板(1)單擊“數(shù)據(jù)/格式〞按鈕，將“資產(chǎn)負(fù)債表〞處于格式狀態(tài)(2)根據(jù)本單位的實(shí)際情況，調(diào)整報(bào)表格式，修改報(bào)表公式。(3)保存調(diào)整后報(bào)表模板。操作步驟3．生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)(1)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞|“關(guān)鍵字〞|“錄入〞命令，翻開(kāi)“錄入關(guān)鍵字〞對(duì)話框。(2)輸入關(guān)鍵字：年“2021〞，月“03〞，日“31〞。(3)單擊“確認(rèn)〞按鈕，彈出“是否重算第1頁(yè)？〞提示框。(4)單擊“是〞按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算3月份數(shù)據(jù)1.新建空白報(bào)表

2.定義報(bào)表格式，并保存為“固定資產(chǎn)狀況表.rep〞三、手工編制模板生成報(bào)表項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)固定資產(chǎn)

累計(jì)折舊

凈值

固定資產(chǎn)狀況表

**年**月**日單位：元

說(shuō)明：年月日設(shè)置為關(guān)鍵字。〔1〕設(shè)置報(bào)表尺寸〔格式→表尺寸，6行和3列〕〔2〕定義組合單元〔3〕畫(huà)表格線〔格式→區(qū)域畫(huà)線，A3:C6〕〔4〕輸入報(bào)表工程〔5〕定義行高和列寬〔行7毫米、列30毫米〕〔6〕設(shè)置單元風(fēng)格〔組合標(biāo)題單元、文字居中楷體14號(hào)字〕〔7〕設(shè)置關(guān)鍵字和調(diào)整關(guān)鍵字位置〔年-60，月-35，日0〕操作步驟設(shè)置報(bào)表尺寸(1)執(zhí)行“格式〞|“表尺寸〞命令，翻開(kāi)“表尺寸〞對(duì)話框。(2)輸入行數(shù)“6〞，列數(shù)“3〞，單擊“確認(rèn)〞按鈕。定義組合單元(1)選擇需合并的區(qū)域“A1：C1〞。(2)執(zhí)行“格式〞|“組合單元〞命令，翻開(kāi)“組合單元〞對(duì)話框。(3)選擇組合方式“整體組合〞或“按行組合〞，該單元即合并成一個(gè)單元格。(4)同理，定義“A2：C2〞單元為組合單元。操作步驟畫(huà)表格線(1)選中報(bào)表需要畫(huà)線的區(qū)域“A3:C6〞。(2)執(zhí)行“格式〞|“區(qū)域畫(huà)線〞命令，翻開(kāi)“區(qū)域畫(huà)線〞對(duì)話框。(3)選擇“網(wǎng)線〞，單擊“確認(rèn)〞按鈕，將所選區(qū)域畫(huà)上表格線。輸入報(bào)表工程(1)選中需要輸入內(nèi)容的單元或組合單元。(2)在該單元或組合單元中輸入相關(guān)文字內(nèi)容。本卷須知a.報(bào)表工程指報(bào)表的文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體工程、表尾工程等。不包括關(guān)鍵字。b.編制單位、日期一般不作為文字內(nèi)容輸入，而是需要設(shè)置為關(guān)鍵字。

操作步驟定義報(bào)表行高和列寬(1)選中需要調(diào)整的單元所在行“A1〞。(2)執(zhí)行“格式〞|“行高〞命令，翻開(kāi)“行高〞對(duì)話框。(3)輸入行高：“7〞，單擊“確定〞按鈕。(4)選中需要調(diào)整的單元所在列，執(zhí)行“格式〞|“列寬〞命令，可設(shè)置該列的寬度為“30〞。設(shè)置單元風(fēng)格(1)選中標(biāo)題所在組合單元“A1〞。(2)執(zhí)行“格式〞|“單元屬性〞命令，翻開(kāi)“單元格屬性〞對(duì)話框。(3)單擊“字體圖案〞選項(xiàng)卡，設(shè)置字體“楷體〞，字號(hào)“14〞。(4)單擊“對(duì)齊〞選項(xiàng)卡，設(shè)置對(duì)齊方式“居中〞，單擊“確定〞按鈕。操作步驟設(shè)置關(guān)鍵字(1)選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元。(2)執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞|“關(guān)鍵字〞|“設(shè)置〞命令，翻開(kāi)“設(shè)置關(guān)鍵字〞對(duì)話框。(3)設(shè)置“年〞、“月〞、“日〞關(guān)鍵字。調(diào)整關(guān)鍵字位置(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞|“關(guān)鍵字〞|“偏移〞命令，翻開(kāi)“定義關(guān)鍵字偏移〞對(duì)話框。(2)在需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字后面輸入偏移量。年“-60〞，月“-35〞，日“0〞。(3)單擊“確定〞按鈕。本卷須知a.每個(gè)報(bào)表可以同時(shí)定義多個(gè)關(guān)鍵字。如果要取消關(guān)鍵字，須執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞|“關(guān)鍵字〞|“取消〞命令。路徑：數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→設(shè)置〔注：格式狀態(tài)，數(shù)據(jù)菜單〕b.關(guān)鍵字的位置可以用偏移量來(lái)表示，負(fù)數(shù)值表示向左移，正數(shù)值表示向右移。在調(diào)整時(shí)，可以通過(guò)輸入正或負(fù)的數(shù)值來(lái)調(diào)整.

3.定義報(bào)表公式

〔1〕三類：計(jì)算公式〔必須設(shè)置〕、審核公式、舍位平衡公式。

〔2〕輸入方法：在公式對(duì)話框中可以直接輸入或引導(dǎo)輸入。

單擊Fx按鈕、按“=〞鍵、雙擊某公式單元或數(shù)據(jù)菜單〔編輯公式〕，都可翻開(kāi)定義公式對(duì)話框。〔在公式框內(nèi)不要再輸入等號(hào)〕

固定資產(chǎn)B4=QC〔“1601〞,月〕

累計(jì)折舊B5=QC〔“1602〞,月〕

凈值期初B6=B4-B5

注意：?jiǎn)卧街猩婕暗姆?hào)均為英文半角字符。

操作步驟定義單元公式__直接輸入公式(1)選定需要定義公式的單元。(2)執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞|“編輯公式〞|“單元公式〞命令，翻開(kāi)“定義公式〞對(duì)話框。(3)在定義公式對(duì)話框內(nèi)直接輸入總賬期初函數(shù)公式,單擊“確認(rèn)〞按鈕。操作步驟定義單元公式__引導(dǎo)輸入公式〔1〕 選定被定義單元?！?〕單擊“fx〞按鈕，翻開(kāi)“定義公式〞對(duì)話框?！?〕單擊“函數(shù)向?qū)Ж暟粹o，翻開(kāi)“函數(shù)向?qū)Ж晫?duì)話框?！?〕在函數(shù)分類列表框中選擇“賬務(wù)函數(shù)〞，在右邊的函數(shù)名列表中選中“期末〔QM〕〞，單擊“下一步〞按鈕，翻開(kāi)“賬務(wù)函數(shù)〞對(duì)話框。〔5〕單擊“參照〞按鈕，翻開(kāi)“賬務(wù)函數(shù)〞對(duì)話框?！?〕選擇科目“1601〞，賬套號(hào)、年份等，單擊“確定〞按鈕。〔7〕輸入其他單元公式。4.保存并生成報(bào)表---數(shù)據(jù)狀態(tài)

〔1〕保存；

〔2〕輸入關(guān)鍵字，表頁(yè)重算。

【任務(wù)】張三生成2021年3月31日固定資產(chǎn)狀況表數(shù)據(jù)。

操作步驟輸入關(guān)鍵字值(1)單擊空白報(bào)表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)〞按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為“數(shù)據(jù)〞狀態(tài)。(2)執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞|“關(guān)鍵字〞|“錄入〞命令，翻開(kāi)“錄入關(guān)鍵字〞對(duì)話框。(3)輸入年“2021〞，月“03〞，日“31〞。(4)單擊“確認(rèn)〞按鈕，彈出“是否重算第1頁(yè)？〞對(duì)話框。(5)單擊“是〞按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算3月份數(shù)據(jù)；單擊“否〞按鈕，系統(tǒng)不計(jì)算3月份數(shù)據(jù)，以后可利用“表頁(yè)重算〞功能生成3月數(shù)據(jù)。操作步驟生成報(bào)表(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞|“表