SAP 常見問題解決方法

SAP常見問題處理手冊TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"如何下載歷史庫存?2\o"CurrentDocument"關(guān)于銷售訂單項(xiàng)目多重計(jì)劃行‘S’2\o"CurrentDocument"導(dǎo)出某個(gè)公司的會計(jì)科目用哪個(gè)TCODE2\o"CurrentDocument"請檢查表169P:條目1802不存在，1802是公司代碼3\o"CurrentDocument"不同分銷渠道和產(chǎn)品組怎么合并開票?3\o"CurrentDocument"請教：沖銷的發(fā)貨憑證沖銷時(shí)間錯(cuò)誤如何糾正3\o"CurrentDocument"抬頭返利條件類型行項(xiàng)目分配的問題3\o"CurrentDocument"出口貿(mào)易數(shù)據(jù)不完整4\o"CurrentDocument"贈品成本處理4\o"CurrentDocument"免費(fèi)項(xiàng)目的稅收問題5\o"CurrentDocument"其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出6\o"CurrentDocument"運(yùn)費(fèi)如何處理?6\o"CurrentDocument"如何查^被刪除的^售誠?7\o"CurrentDocument"已開發(fā)票但未傳財(cái)務(wù)張的訂單處理.（與CO-PA相關(guān)）7\o"CurrentDocument"采購訂單更改歷史的TABLE7\o"CurrentDocument"MB51輸入項(xiàng)畫面在哪里設(shè)置8\o"CurrentDocument"MIRO發(fā)票校驗(yàn)時(shí)不準(zhǔn)許更改校驗(yàn)數(shù)量8\o"CurrentDocument"創(chuàng)建總帳科目時(shí)，總是提示“損益報(bào)表科目類型在科目表LXGJ中未定義"8\o"CurrentDocument"為什么不能庫存記賬8\o"CurrentDocument"帳戶1304006對于業(yè)務(wù)/事件代碼BSX，可直接記帳9\o"CurrentDocument"自定義貨物移動類型的屏幕格式9\o"CurrentDocument"沒有用于售達(dá)方的客戶主記錄存在9\o"CurrentDocument"憑證90000000保存（帳戶確定出錯(cuò)）9\o"CurrentDocument"沒有用于售達(dá)方6000051的客戶主記錄存在9\o"CurrentDocument"會計(jì)借/貸關(guān)系?9\o"CurrentDocument"FI的幾個(gè)概念的關(guān)系?10\o"CurrentDocument"物料xxx的強(qiáng)制帳戶設(shè)置（輸入帳戶設(shè)置類別）14\o"CurrentDocument"表S066/S067中有顯示未清金額，實(shí)際業(yè)務(wù)中的訂單都已清帳，如何處理14如何下載歷史庫存？比如說，下載08年8月份的庫存MC.6,這個(gè)T-CODE可下每月末關(guān)帳的庫存下載歷史庫存是什么意思呢.不是MB5B導(dǎo)出指定歷史時(shí)間的庫存么？使用se16查MBEWH表（庫存和移動平均進(jìn)價(jià)歷史）MC.9也可以查看歷史庫存的話，MB5B很適合啊，可以具體的某一天的庫存關(guān)于銷售訂單項(xiàng)目多重計(jì)劃行‘S’現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在修改銷售訂單時(shí)增加一個(gè)行項(xiàng)目（交貨日期相同），銷售訂單項(xiàng)目中的‘s’多重計(jì)劃項(xiàng)就會被鉤上，導(dǎo)致不能開交貨單，原因是計(jì)劃行沒有確認(rèn)數(shù)，要重新確認(rèn)一下就OK了。這個(gè)要怎么處理才好呢，但是不想每次有這種變更的時(shí)候就確認(rèn)一次。在PP沒有做可用性檢查的時(shí)候沒有這種情況，會不會和PP的檢查有關(guān)還是其它原因呢？我們是按訂單生產(chǎn)模式，在SD沒有設(shè)置可用性檢查，但在PP有設(shè)置（02檢查組，PP檢查規(guī)則）。銷售訂單行項(xiàng)目‘S’，通過F1幫助可以看出，存在多重計(jì)劃行？Indicatesifmorethanoneschedulelineconfirmedquantityoftheitemissmallerthantheorderquantity.然后你雙擊行項(xiàng)目，在計(jì)劃行欄目，就可以看到，它確實(shí)存在多重計(jì)劃行，表示訂單數(shù)量和確認(rèn)的數(shù)量不一致時(shí)，就存多重計(jì)劃行，意思是存在多次交貨的計(jì)劃。謝謝說的沒錯(cuò)那我想問一下這個(gè)確認(rèn)是不是有檢查才會實(shí)現(xiàn)的？我想確認(rèn)數(shù)都默認(rèn)為訂單數(shù)可以么，要怎么做呢？導(dǎo)出某個(gè)公司的會計(jì)科目用哪個(gè)TCODE想把INT公司的會計(jì)客戶導(dǎo)出成TXT文件，用哪個(gè)TCODE？你可以用SE16,列出SKB1（當(dāng)然得選好你的公司）這個(gè)表，把它download下來就行了！3tables,SKA1,SKB1,SKAT.下載完后用EXCEL的VLOOKUP完成；或者自己寫一個(gè)QUERY也可以，sap也有一個(gè)事務(wù)代碼，不過導(dǎo)出的格式很難看。請檢查表169P：條目1802不存在，1802是公司代碼.采用T-CODESM30--->T169P表維護(hù)一下，就可以使用了.我在一個(gè)新的系統(tǒng)中，還沒有初始化庫存，用101做PO收貨，101設(shè)定自動建立庫存地，保存時(shí)系統(tǒng)提示錯(cuò)誤信息：請檢查表169P（條目1000不存在）請檢查表169P（條目1000不存在）消息號M7001DiagnosisIntable169Ptheentry1000ismissing.ProcedureMakesureyourentriesarecorrect.Iftablehasnotbeenmaintainedcorrectly,pleaseinformyoursystemsadministrator請問怎樣解決這個(gè)問題？你在復(fù)制系統(tǒng)時(shí)出錯(cuò)，系統(tǒng)中標(biāo)準(zhǔn)的公司工廠等組織結(jié)構(gòu)的表結(jié)構(gòu)沒有完全復(fù)制過來，需要重新復(fù)制組織機(jī)構(gòu).不同分銷渠道和產(chǎn)品組怎么合并開票？不行,肯定會split，因?yàn)榉咒N渠道和產(chǎn)品組是存放在發(fā)票表頭的，請教：沖銷的發(fā)貨憑證沖銷時(shí)間錯(cuò)誤如何糾正銷售模塊：VL09沖銷外向交貨，沖銷時(shí)間應(yīng)該選11月，但是用戶沒有改過帳時(shí)間，系統(tǒng)默認(rèn)沖到了12月?，F(xiàn)在發(fā)貨倉庫庫存在11月量不足。而且無法取消沖銷的憑證，也無法修改沖銷憑證的過帳日期？這樣將導(dǎo)致11月和12月的成本異常。請問有什么好的解決方案？這個(gè)庫存沒有辦法返回到11月份的，庫存只能在12月份.交貨只能過帳到12月份了.建議通知各單位（財(cái)務(wù)）有這樣的情況，交貨不能在11月份,發(fā)票可以創(chuàng)建11月份.請與財(cái)務(wù)方面聯(lián)系是否接受.抬頭返利條件類型行項(xiàng)目分配的問題抬頭上的返利被分配的行項(xiàng)目中的返利計(jì)算公式:抬頭返利二行項(xiàng)目數(shù)x行項(xiàng)目返利抬頭返利二行項(xiàng)目物料數(shù)量X單個(gè)物料返利定價(jià)過程中使用了成本條件類型VPRS，行項(xiàng)目會根據(jù)自己的成本總額所占抬頭成本的比例來分?jǐn)傂许?xiàng)目返利二行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)價(jià)*數(shù)量*｛返利合計(jì)/EC行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)價(jià)*數(shù)量）｝出口貿(mào)易數(shù)據(jù)不完整創(chuàng)建開票憑證時(shí)提示:憑證90000002已保存（出口貿(mào)易數(shù)據(jù)不完整），我是內(nèi)銷的單據(jù)，怎樣配置才能把出口貿(mào)易數(shù)據(jù)項(xiàng)（外貿(mào)業(yè)務(wù)交易類型、外貿(mào)的出口進(jìn)口過程等）去掉呀，在單據(jù)中用不到這些數(shù)據(jù)呀?附：憑證90000002已保存（出口貿(mào)易數(shù)據(jù)不完整）消息號VF072DiagnosisThebillingdocumentyouhaveeditedcontainsforeigntradedata.Thesearehowevernotcomplete.Thismeansthatthedocumentcannotbetransferredtoaccounting（FI）.SystemResponseThesystemissuesamessage.ProcedureMaintaintheincompleteforeigntradedata.Thenyoucantransferthebillingdocumenttoaccounting（FI）.VF02進(jìn)入轉(zhuǎn)到一抬頭一外貿(mào)/關(guān)稅要填（處理-運(yùn)輸方式地理一出境辦公室）后臺關(guān)掉！銷售分銷-外貿(mào)/關(guān)稅-控制MM和SD憑證中的外貿(mào)數(shù)據(jù)-對外貿(mào)易數(shù)據(jù)不完全方案還有.MM和SD憑證中的對外貿(mào)易數(shù)據(jù)贈品成本處理我們研究出一種新產(chǎn)品想贈送給客戶試用，我想走銷售流程，但因?yàn)槭敲赓M(fèi)，所以不想產(chǎn)生銷售成本，想把費(fèi)用歸結(jié)到某一成本中心下面的研發(fā)費(fèi)用，系統(tǒng)內(nèi)該如何做首先要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)銷售訂單（贈送的類型），我們沒有采用sap的標(biāo)準(zhǔn)freeofgoods的流程，而是創(chuàng)建了一個(gè)移動類型，這個(gè)移動類型對應(yīng)了我們的obyc里的gbb里的配置。你可以在schedulelinecategory里創(chuàng)建和這個(gè)移動類型的關(guān)系就可以了（t-code:vov6）1）訂單類型沿用標(biāo)準(zhǔn)訂單，因?yàn)橘浧范际前殡S正常銷售項(xiàng)目的“添頭”，單獨(dú)創(chuàng)建贈品訂單似乎牽強(qiáng)；2）贈品的itemcategory需要訂單創(chuàng)建者在輸入item后手工變更選擇（例如TANN）；3）做好免費(fèi)項(xiàng)目種類（TANN）與schedulelinecategory（CQ）之間的對應(yīng)關(guān)系；4）schedulelinecategory的movementtype不選601，改選我們自定義的movementtype；5）自定義movementtype的Accountgrouping所確定的GBB之后的Accountmodificationkey不可以是VAX、VAY、VAZ之類的東東，而是與費(fèi)用科目有關(guān)的ZOB、ZOC之類；6）OBYC定義有關(guān)的賬戶；7）正常創(chuàng)建出埠交付單，交付單過賬發(fā)貨后產(chǎn)生的物料憑證所對應(yīng)的會計(jì)憑證就是費(fèi)用性質(zhì)的G/L號碼。免費(fèi)項(xiàng)目的稅收問題現(xiàn)在遇到一個(gè)問題，請各位指教：根據(jù)中國的稅法，贈送給客戶的東西是免費(fèi)的，但是稅不免，還是要交的；所以，要求免費(fèi)贈送的銷售訂單要出具BILLING，而稅呢還是銷售訂單上的貨物的銷售價(jià)格的17%的稅；也就是和正常的銷售的稅是一樣的，只是應(yīng)收改變了。原來應(yīng)收是掛客戶的統(tǒng)馭科目，現(xiàn)在既然是免費(fèi)送給客戶的東西，就不可以掛入應(yīng)收了；要入費(fèi)用，費(fèi)用由本公司支付。要求是：借：費(fèi)用（原來是客戶的應(yīng)收款）貸：稅金銷售收入一內(nèi)銷之前有在其他站點(diǎn)上看到類似問題，然后有人建議是先做成應(yīng)收，然后FI手工結(jié)轉(zhuǎn)；也有朋友說已經(jīng)做一個(gè)折扣，R100的，100%折扣，這個(gè)也是可行的；可是最后，做完折扣后，該如何把錢掛入費(fèi)用科目呢？我摸索了蠻久的時(shí)間，沒有找出方法;希望知道的可以告訴我該如何在后臺處理。先說說我已經(jīng)做了的步驟：建立新的定價(jià)過程（有定義科目碼，用了ZEV）定價(jià)過程對應(yīng)新的銷售訂單類型（新的計(jì)劃行項(xiàng)目，新的項(xiàng)目類別）建立了新的移動類型到上面那一步，都已經(jīng)檢查過了，沒找出問題來?，F(xiàn)金科目確定掛了（費(fèi)用科目）然后做發(fā)票（發(fā)票的出具是和銷售訂單相關(guān)的，在新銷售訂單類型時(shí)，已經(jīng)定義了）的時(shí)候，總報(bào)上面的費(fèi)用科目不是一個(gè)統(tǒng)馭科目。所以，無法生成會計(jì)憑證。我想我走的方法不對（因?yàn)檫€報(bào)統(tǒng)馭科目的錯(cuò)誤）。不知道我的思路是不是也錯(cuò)掉了？其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出業(yè)務(wù)背景：現(xiàn)有銷售業(yè)務(wù)中有的是有物料編碼的（比如輔料的銷售等），有的是沒有物料編碼的（房屋出租等），但是他們業(yè)務(wù)都進(jìn)入其他業(yè)務(wù)支出和其他業(yè)務(wù)收入科目，上了SAP系統(tǒng)需要如何處理？方法一（推薦）：科目細(xì)分為：其他業(yè)務(wù)收入-有編碼其他業(yè)務(wù)收入-無編碼其他業(yè)務(wù)支出-有編碼其他業(yè)務(wù)支出-無編碼這樣的話有編碼的就進(jìn)入有編碼的科目（SD），無的就進(jìn)入無編碼科目（AR）方法二（不推薦）：該兩個(gè)科目設(shè)置為即可手工過帳AR也可以系統(tǒng)自動過帳SD即可。其他方法（不知道）：不過一般采用哪個(gè)方案比較好？方法一或方法二，或是還有其他辦法更好？個(gè)人認(rèn)為,可以根據(jù)你的業(yè)務(wù)量來判斷用哪種方法比較好.第一種方法分類比較清楚，但可能類別會很多，設(shè)置的科目就會很多；第二種方法科目設(shè)置簡單，但數(shù)據(jù)混在一起，不便分析.我覺得，看你的業(yè)務(wù)量有多大，將業(yè)務(wù)量大的單獨(dú)設(shè)置科目.比如：固定資產(chǎn)銷售收入，材料銷售收入等.這些配置成自動記賬.其他業(yè)務(wù)量比較小的合并為一個(gè)科目，營業(yè)外收入-其他，設(shè)置為手工記賬科目.運(yùn)費(fèi)如何處理？運(yùn)費(fèi)應(yīng)直接記入材料成本，運(yùn)費(fèi)分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外兩種，對于計(jì)劃內(nèi)運(yùn)費(fèi)，即下定單時(shí)已知運(yùn)費(fèi)金額且能分配到定單中各物料，則在項(xiàng)目明細(xì)條件中增加運(yùn)費(fèi)的條件，同時(shí)可指定運(yùn)輸商（雙擊條件），對于計(jì)劃外運(yùn)費(fèi)，在運(yùn)費(fèi)發(fā)票到來后，直接進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，選擇物料或總帳科目進(jìn)行記帳如何查^被刪除的金肖售謫?使用SE38/SA38斡行程式RVSCD100,輸入言丁罩虢交貨單：WSCDSHOW_ALV已開發(fā)票但未傳財(cái)務(wù)張的訂單處理?（與CO-PA相關(guān)）對于已經(jīng)開票的訂單不一定產(chǎn)生會計(jì)憑證和CO-PA憑證，可以使用事務(wù)碼VFX3查詢,可能存在三種不完整原因：A會計(jì)凍結(jié)，對應(yīng)的報(bào)錯(cuò)信息為”科目確定錯(cuò)誤”，原因是客戶主數(shù)據(jù)的帳戶組未維護(hù)，處理方法:首先使用事務(wù)碼VF02更改發(fā)票,手工更改發(fā)票上的客戶帳戶組為正確的帳戶組,這樣就可以開票過帳，然后再維護(hù)相應(yīng)客戶的主數(shù)據(jù)的帳戶組字段B定價(jià)錯(cuò)誤,原因是稅分類沒維護(hù)，應(yīng)該更改客戶主數(shù)據(jù)的銷售區(qū)域數(shù)據(jù)，維護(hù)上”稅分類”，然后到發(fā)票的抬頭中將”客戶稅分類”改為”1”C在會計(jì)接口中的錯(cuò)誤，這是訂單中沒有填業(yè)務(wù)員，處理方式:到銷售訂單中指定正確的業(yè)務(wù)員，然后把業(yè)務(wù)員復(fù)制到相應(yīng)發(fā)票抬頭的”指定”字段中.備注:對于統(tǒng)馭科目維護(hù)錯(cuò)誤問題，應(yīng)先沖發(fā)票，再使用批修改的方式更改統(tǒng)馭科目，然后重新開票。采購訂單更改歷史的table今天要編寫開發(fā)文檔《采購訂單更改歷史表》，找這個(gè)table，找了半天也沒有找了，后來還是高手johns指點(diǎn)，給了兩個(gè)table，大功告成了。兩個(gè)table分別是CDHDR（抬頭更改）與CDPOS（項(xiàng)目更改）。高手就是高手??！繼續(xù)努力學(xué)習(xí)！我也給你個(gè)更簡潔的方法。程序都不用寫了，用TCODE：AUT10,然后在事務(wù)代碼一欄輸入ME22N，那么所有的記錄都出來的，不過，輸入日期可能會更好一些，可以找到一個(gè)日期區(qū)間的所有采購訂單更改記錄。16.MB51輸入項(xiàng)畫面在哪里設(shè)置如標(biāo)題一樣，我想在MB51輸入項(xiàng)畫面增加按訂單查詢的OPITION功能,忘了在哪里設(shè)置了？有誰能告訴我IMG路徑嗎？或者T-CODE也可以，謝謝sproMaterialsManagement->InventoryManagementandPhysicalInventory->Reporting->DefineFieldSelectionforMaterialDocumentListMIRO發(fā)票校驗(yàn)時(shí)不準(zhǔn)許更改校驗(yàn)數(shù)量設(shè)置：IMG—物料管理一后勤發(fā)票校驗(yàn)一定義系統(tǒng)消息的屬性設(shè)置增加消息194---發(fā)票數(shù)量小于收貨數(shù)量、504---發(fā)票數(shù)量大于收貨數(shù)量，設(shè)置為E-錯(cuò)誤消息即可定義完以后前臺MIRO校驗(yàn)發(fā)票時(shí)，更改發(fā)票數(shù)量時(shí)，可以控制無法保存憑證創(chuàng)建總帳科目時(shí)，總是提示“損益報(bào)表科目類型在科目表LXGJ中未定義”R:需要在IMG中先配置RetainEarning科目，OB53。我原來也碰到過這個(gè)問題，是要先定義留存收益科目，科目類型可以填X,科目可以填本年利潤或利潤分配--未分配利潤的編號,一般直接保存不了，你要上下滾動幾下MOUSE的滾輪使該行變灰就OK了.SPRO/財(cái)務(wù)會計(jì)/總帳會計(jì)/總帳科目/主數(shù)據(jù)/準(zhǔn)備/定義留存收益科目.為什么不能庫存記賬我用MB1C用移動類型521做起初余額時(shí)，系統(tǒng)提示我該物料不可能有庫存記賬，按F1幫助，顯示“該物料不可能有庫存記帳”R:從信息上看還是該種materialtype的某valuationarea的Quantityupdate沒有被允許，或許你還是要看看這里.R:intheconfigurationofmaterialtype,youcanconfigureamaterialtypemanagedonaquantitybasis.20.帳戶1304006對于業(yè)務(wù)/事件代碼BSX,可直接記帳R：FS00,（創(chuàng)建/銀行/利息）/公司代碼的憑證創(chuàng)建控制/只能自動記帳打上勾.自定義貨物移動類型的屏幕格式R:SPRO/物料管理/庫存管理和實(shí)際庫存/收貨/定義屏幕格式/選擇移動類型沒有用于售達(dá)方的客戶主記錄存在R:維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)據(jù)的/銷售/定價(jià)/統(tǒng)計(jì)/價(jià)格組和客戶定價(jià)過程憑證90000000保存（帳戶確定出錯(cuò)）Q:在“科目確定過程”中沒有找到條件記錄，需要在5個(gè)條件表中至少維護(hù)一個(gè)條件記錄。用VKOA！需要向FI人員詢問。只需在VKOA中維護(hù)一般這一行中的KOFI數(shù)據(jù)就行了。把你的銷售組織+渠道+產(chǎn)品組復(fù)制一套銷售科目確定，可以復(fù)制0001的，讓后將科目維護(hù)成自己公司的對應(yīng)科目。Mm02物料的銷售數(shù)據(jù)2的“科目設(shè)置組”Xd02銷售區(qū)域視圖，開票憑證/會計(jì)/帳戶分配組。分配客戶組。如果沒有會計(jì)項(xiàng)目，需要在客戶帳戶組的字段狀態(tài)下的銷售數(shù)據(jù)，選擇出具分票，把科目分配組去掉“隱去”。沒有用于售達(dá)方6000051的客戶主記錄存在A:后勤-常規(guī)/商業(yè)伙伴/客戶/控制/為客戶定義科目組和字段選擇.會計(jì)借/貸關(guān)系？會計(jì)帳戶分為幾大類資產(chǎn)類負(fù)債及所有者權(quán)益類收入類損益類資產(chǎn)類增加部分記借方減少部分借貸方負(fù)債類及所有者權(quán)類增加部分借貸方減少部分記借方比如銀行存款屬于資產(chǎn)類賬戶而短期借款屬于負(fù)債類賬戶用銀行存款償還短期借款，短期借款減少銀行存款減少借：短期借款—貸：銀行存款再如用銀行存款購買固定資產(chǎn)銀行存款和固定資產(chǎn)都是資產(chǎn)類賬戶固定資產(chǎn)增加銀行存款減少借：固定資產(chǎn)—貸：銀行存款反映生產(chǎn)過程的支出類賬戶（費(fèi)用成本類賬戶）在記賬方向上與資產(chǎn)類賬戶相同，收入類賬戶（收入，成果類賬戶）與負(fù)債類賬戶相同。因?yàn)樵谧罱K結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候收入要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方費(fèi)用要接轉(zhuǎn)到本年利潤的借方例如：銷售產(chǎn)品買家以銀行存款支付記入收入：借：銀行存款—貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金-增值稅-銷向稅額結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本—貸：庫存商品期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤：借：本年利潤—貸：主營業(yè)務(wù)成本借：主營業(yè)務(wù)收入_貸：本年利潤26.FI的幾個(gè)概念的關(guān)系?1，科目表的建立及分配在SAP中，科目表的層次較公司代碼高，也就是說先創(chuàng)建好科目表，然后可以分配給不同的公司使用。在同一集團(tuán)范圍內(nèi)，為了使各個(gè)集團(tuán)范圍內(nèi)的公司使用的科目表都能一致，通常是先創(chuàng)建一個(gè)虛擬的公司及科目表，然后集團(tuán)范圍內(nèi)公司都可從其拷貝?？颇勘碇械目颇烤褪窃诳値さ闹鲾?shù)據(jù)中分別創(chuàng)建的。這里值得一提是，在SAP中的科目表與傳統(tǒng)的手工方式在科目體系中有了很大的不同。傳統(tǒng)的帳務(wù)體系將會計(jì)科目分為1級科目、2級科目、3級科目等。但在SAP已沒有這樣分法了。除了應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)等統(tǒng)馭科目外，所有的明細(xì)或2、3科目上升為總帳科目（當(dāng)然在使用之前，應(yīng)進(jìn)行有關(guān)主數(shù)據(jù)的設(shè)置），如傳統(tǒng)的銀行存款一工商銀行XX支行XX帳號，這只是銀行存款的一個(gè)子科目，但在SAP中，此時(shí)已設(shè)置為一個(gè)總帳科目了，科目代碼是根據(jù)企業(yè)會計(jì)制度中的有關(guān)編碼擴(kuò)充至8位編碼，如一個(gè)企業(yè)有許多銀行存款，在SAP中就變成了有許多總帳科目。在總帳層次顯示時(shí)，是分別顯示的，但到報(bào)表層次時(shí)，則根據(jù)所有銀行科目中的前四位代碼匯集成一個(gè)科目銀行存款進(jìn)行披露。管理費(fèi)用也一樣，在SAP中有非常多管理費(fèi)用的總帳科目（如工資、獎(jiǎng)金、津貼等）。但在總帳還包含有從其他模塊中過入的金額，如統(tǒng)馭科目，統(tǒng)馭如應(yīng)付/收及固定資產(chǎn)的明細(xì)科目，因此在SAP的總帳科目表中，我們看到的就不是目前的五、六十個(gè)科目，而是將近五百個(gè)的總帳科目。由于應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)有各自獨(dú)立的模塊，所以有各自的明細(xì)帳。但反映在總帳及報(bào)表層次時(shí)，分別為細(xì)分的統(tǒng)馭科目（如應(yīng)收帳款可根據(jù)企業(yè)管理的需要分為應(yīng)收國內(nèi)的款項(xiàng)與應(yīng)收國外的款項(xiàng)等）。SAP所有的財(cái)務(wù)信息都是即時(shí)的，當(dāng)記錄一筆總帳分錄時(shí)，相應(yīng)的總帳、報(bào)表都已生成，當(dāng)應(yīng)收明細(xì)帳生成時(shí)，通過統(tǒng)馭科目就可即時(shí)過入總帳與報(bào)表。也就是說，在SAP的帳務(wù)里，任何時(shí)點(diǎn)都會產(chǎn)生新的總帳與新的報(bào)表（注意該總帳與報(bào)表并不完全體現(xiàn)法人的資產(chǎn)負(fù)債損益情況，尚有折舊、預(yù)提待攤因素要考慮）。2,統(tǒng)馭科目的概念及分類，統(tǒng)馭科目的變更統(tǒng)馭科目（reconciliationaccount）指的就是將明細(xì)科目歸集起來的意思。前面我們說到，系統(tǒng)總帳科目表中包括統(tǒng)馭科目，該統(tǒng)馭科目是與應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊、固定資產(chǎn)模塊有關(guān)的，其中長、短期借款運(yùn)用了應(yīng)付模塊的功能，也成為了統(tǒng)馭科目。在實(shí)際業(yè)務(wù)過程，我們可能會發(fā)生統(tǒng)馭科目選用錯(cuò)誤，此時(shí)就要用到統(tǒng)馭科目的變更功能。如客戶A的統(tǒng)馭科目被誤選為11310101，并有一筆分錄輸入，假設(shè)為1000元，此時(shí)的總帳科目11310101就有1000元余額，事后發(fā)現(xiàn)用錯(cuò)統(tǒng)馭科目，為此在此客房的主數(shù)據(jù)中更改統(tǒng)馭科目假設(shè)為113102101（注意這并不會更改已過入11310101的1000元），更改完畢后，至月末（假設(shè)本月只有一筆分錄及余額為1000元）運(yùn)行客戶重組程序，系統(tǒng)會產(chǎn)生借：11310299（系11310201的調(diào)整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000貸：11310199（系11310101的調(diào)整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000，在報(bào)表層次上11310101與11310199被安排在一行后余額變?yōu)?，11310201與11310299被安排在一行后余額變?yōu)?000，這樣在報(bào)表層次就將由于選錯(cuò)統(tǒng)馭科目而產(chǎn)生的錯(cuò)誤糾正了。第二個(gè)月初，系統(tǒng)會自動運(yùn)行相反的調(diào)整分錄，借：11310199（系11310101的調(diào)整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000貸：11310299（系11310201的調(diào)整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000.直到選錯(cuò)統(tǒng)馭科目的金額被支付出去后，才不需運(yùn)行上述程序。3，憑證的輸入規(guī)則：在SAP中，總帳科目在輸入分錄是需要遵循傳統(tǒng)的記帳方法，“有借必有貸，借貸必相等”。但對于應(yīng)收、應(yīng)付的發(fā)票輸入（即作會計(jì)分錄）單邊則可，如在應(yīng)付模塊作發(fā)票輸入，填入供應(yīng)商的號碼，日期、金額后，其次填寫行項(xiàng)目，此時(shí)的行項(xiàng)目的字段中已經(jīng)默認(rèn)了借方，用戶只需選擇適當(dāng)?shù)目値た颇浚ㄈ绻芾碣M(fèi)用一XX）、金額、成本中心即可。產(chǎn)生的分錄即為借貸皆具的雙邊分錄了。應(yīng)收模塊的發(fā)票輸入也同樣。在應(yīng)收、應(yīng)付模塊中除了后勤模塊的“發(fā)票校驗(yàn)程序”及銷售模塊的“出具發(fā)票程序”自動過入應(yīng)付、應(yīng)收帳款外，尚有許多處如“過帳”、“清帳”也具有半自動生成會計(jì)分錄的功能。另外，在SAP中，憑證具有較寬泛的意義，如后勤模塊的產(chǎn)生的收貨單據(jù)，在SAP中也稱為憑證，發(fā)票也稱憑證，因此財(cái)務(wù)人員在實(shí)際操作中應(yīng)注意區(qū)別。憑證的類別傳統(tǒng)的會計(jì)核算中，將憑證的類別分為收、付、轉(zhuǎn)三類或直接就是一類記帳憑證。SAP對憑證的分類基本上也遵循收、付、轉(zhuǎn)三類的原則，即總帳憑證（類似轉(zhuǎn)帳憑證）SA，與供應(yīng)商有關(guān)的憑證（類似于付款憑證）：KR（應(yīng)付供應(yīng)商的憑證）、KG（供應(yīng)商轉(zhuǎn)來的紅字發(fā)票，SAP稱為貸記憑證）、KZ（付款給供應(yīng)商的憑證），與客戶有關(guān)的憑證（類似于收款憑證）：DR（開具發(fā)票給顧客的憑證）、DG（開具紅字發(fā)票給顧客的憑證）、DZ（向顧客收款的憑證），與固定資產(chǎn)交易有關(guān)的憑證AA等。記帳碼在手工的會計(jì)核算過程中，我們通過用記帳符號“借”與“貸”來描述資產(chǎn)、負(fù)債的增、減。但在SAP中，卻變得有些復(fù)雜了，比如，對于總帳科目的憑證，用符號40來表示總帳的借方，用50來表示總帳的貸方，分錄例示如下：40：10010101（現(xiàn)金）50：50150101（營業(yè)外收入）；對于與供應(yīng)商發(fā)票有關(guān)的憑證輸入，主要與應(yīng)付帳款有關(guān)的借貸方就比較復(fù)雜了，如貸方用31、32、33、34、35、36、37、38、39，借方用21、22、23、24、25、26、27、28、29，如供應(yīng)商發(fā)票輸入分錄為：40：50100101（營業(yè)費(fèi)用-電費(fèi)）31：10100037（表示通過主數(shù)據(jù)創(chuàng)建的供應(yīng)商編號）。對于與應(yīng)收帳款有關(guān)的，其應(yīng)收帳款的借貸方所用的記帳碼：用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示借方，用11、12、13、14、15、16、17、18、19表示貸方，如輸入一筆與客戶發(fā)票有關(guān)的分錄：01：客戶有關(guān)的號碼50:其他業(yè)務(wù)收入。與固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)，用70表示借方，用75表示貸方，假設(shè)通過應(yīng)付模塊采購固定資產(chǎn)，70：固定資產(chǎn)號碼31：10100037.與存貨有關(guān)的業(yè)務(wù)，用89表示借方，用99表示貸方，如89:存貨貸:50：GR/IR，退貨時(shí)，40：GR/IR99:存貨（與存貨有關(guān)的會計(jì)業(yè)務(wù)，大部分是系統(tǒng)自動產(chǎn)生的，因此少了一道麻煩！）。記帳碼在SAP中實(shí)際上起到如下的作用：在行項(xiàng)目中決定可輸入的科目的類別；行項(xiàng)目是以借方或貸輸入；決定其他字段的狀態(tài)。憑證號碼的產(chǎn)生在SAP中，憑證號碼可以由系統(tǒng)產(chǎn)生也可由手工產(chǎn)生，但系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證號是連續(xù)的，手工產(chǎn)生的號碼難免會產(chǎn)生跳號等失誤，因此對系統(tǒng)設(shè)置時(shí)采用的憑證號碼是由系統(tǒng)自動產(chǎn)生的。同時(shí)，對不同類別的憑證，系統(tǒng)對其產(chǎn)生的號碼的范圍不盡一致，如輸入供應(yīng)商發(fā)票產(chǎn)生的憑證號在1900000000-1999999999之間，付款給供應(yīng)商的的憑證產(chǎn)生的憑證號在1500000000-1599999999,與固定資產(chǎn)有關(guān)的憑證產(chǎn)生的憑證號在0100000000-0199999999之間，開具發(fā)票給客戶產(chǎn)生的憑證號在1600000000-1699999999之間等等！尚有其他號碼范圍，可參照總帳藍(lán)圖中的有關(guān)敘述。當(dāng)然，號碼范圍是與年度有關(guān)的，即開始新一個(gè)會計(jì)年度時(shí)，號碼區(qū)間又會被重新選用，從而避免號碼被用盡的可能。記帳期間變式，會計(jì)年度與特殊期間記帳期間變式是較難理解的一個(gè)內(nèi)容。通過手工的做法是，在某一期間內(nèi)所有交易都必須在同一時(shí)點(diǎn)結(jié)帳，以便總帳及財(cái)務(wù)報(bào)表的生成。但在系統(tǒng)中，由于每一時(shí)點(diǎn)都可以產(chǎn)生一個(gè)即時(shí)會計(jì)報(bào)表，因此某些類型的憑證可以在期間結(jié)束時(shí)予以關(guān)帳，而某些卻又可以繼續(xù)開著，即某些類型憑證可在8月份入七月份的帳。當(dāng)然從嚴(yán)格的角度說，這是不合適的。這就是記帳期間變式。特殊會計(jì)期間，在系統(tǒng)中，會計(jì)期間基本上分為12個(gè)期間，這與正常手工核算無二，但由于在年度的會計(jì)期間結(jié)束后（此時(shí)12月31日會計(jì)報(bào)表已產(chǎn)生），仍然存在應(yīng)當(dāng)調(diào)整的事項(xiàng)，如審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有些費(fèi)用的確認(rèn)不盡合理，有些交易金額必須重新確認(rèn)（如某些資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)），這時(shí)的調(diào)整就在特殊期間進(jìn)行。SAP的特殊會計(jì)期間分為4個(gè)，即13-16期間。但有些資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)卻又難以在特殊期間實(shí)現(xiàn)，如資產(chǎn)負(fù)債后日后發(fā)生的上一年度的退貨，由于這涉及到集成的業(yè)務(wù)，所以在SAP較難實(shí)現(xiàn)（具體參見后述）。初級成本要素與次級成本要素初級成本要素與次級成本要素。SAP除總帳的及時(shí)集成外，它的另一個(gè)特點(diǎn)是與控制模塊的及時(shí)集成。在SAP中所有的總帳中的費(fèi)用科目都被要求