固定資產管理3課件

固定資產管理客戶服務中心培訓部固定資產管理一、固定資產核算基本原則本系統(tǒng)對固定資產采用嚴格的序時管理，序時到日，以某個日期進行編輯后，以后的編輯必須在此日期之后。刪除時，必須刪除后序的工作，才能刪除前一步的工作。一、固定資產核算基本原則本系統(tǒng)對固定資產采用嚴格的序時管理，變動后折舊計算和分配匯總原則發(fā)生與折舊計算有關的變動后，加速折舊法在變動生效的當期以凈值作為計提原值，以剩余使用年限為計提年限計算折舊；直線法仍按原公式計算。原值、累計折舊、凈殘值(率)、使用狀況調整，下月生效；折舊方法、使用年限調整當月生效。變動后折舊計算和分配匯總原則發(fā)生與折舊計算有關的變動后，變動后折舊計算和分配匯總原則如果設置\選項中，“當月初使用月份=使用年限-1時，是否將折舊提足(工作量法除外)”的判斷結果為‘是’時，該月折舊額=凈值-凈殘值，并且不能修改。如果判斷為‘否’時，則該月不提足，并且可以手工修改，但如果以后各月按公式計算的月折舊率或月折舊額是負數(shù)，系統(tǒng)認為公式無效，令月折舊率=0,月折舊額=凈值-殘值。變動后折舊計算和分配匯總原則如果設置\選項中，“當月初使設置賬套參數(shù)1、相關約定與說明：請選擇“我同意”，否則將無法進行初始化工作。2、啟用月份：如果需向總賬系統(tǒng)傳遞憑證，則固定資產系統(tǒng)的啟用月份不得在總賬系統(tǒng)的啟用月份之后。啟用日期確定后，在該日期前的所有固定資產都將作為期初數(shù)據(jù)，在啟用日期開始計提折舊。3、折舊信息：選擇主要的折舊方法，系統(tǒng)設定每個月均計提折舊，但用戶也可自行設定相應的周期。設置賬套參數(shù)1、相關約定與說明：請選擇“我同意”，否則2、啟用月份：如果需向總賬系統(tǒng)傳遞憑證，則固定產系統(tǒng)的啟用月份不得在總賬系統(tǒng)的啟用月份之后。啟用日期確定后，在該日期前的所有固定資產都將作為期初數(shù)據(jù)，在啟用日期開始計提折舊。2、啟用月份：如果需向總賬系統(tǒng)傳遞憑證，則固定產系統(tǒng)的啟用月啟用月份啟用月份3、折舊信息選擇主要折舊方法，系統(tǒng)設定為每月提折舊，也可自己設定相應周期。3、折舊信息4、編碼方式：編碼長度最長可以為4級10位，建議使用國家規(guī)定的6位(2112)方式。一般不選部門+類+序號，因為不能更改，如果資產部門變更，則反映不準確。4、編碼方式：編碼長度最長可以為4級10位，建議使用國家規(guī)定編碼方式編碼方式5、與財務系統(tǒng)接口選擇是否與財務系統(tǒng)對賬，允許選擇“對賬不平允許固定資產月末結賬”。輸入對賬科目，可以向總賬傳遞憑證。6、完成：檢查初始化內容。如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不允許修改的內容有錯，要修改，只能使用工具\重新初始化賬套的功能，清空對該賬套所作的一切設置工作。5、與財務系統(tǒng)接口6、完成：檢查初始化內容。如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不允初始化的補充參數(shù)設置\選項\與財務系統(tǒng)接口如果在業(yè)務發(fā)生后立即制單，月末結帳前一定要完成制單登賬業(yè)務。需錄入“固定資產”、“累計折舊”的入賬科目。初始化的補充參數(shù)設置\選項\與財務系統(tǒng)接口固定資產管理3課件1、類別編碼不能重復，同一上級的類別名稱不能相同。2、類別編碼、名稱、計提屬性、卡片樣式不能為空。3、已使用過的類別不能增加下級。4、增加下級時，先選中上級再增加下級，類別編碼可以調整。注：正常計提，原值減殘值，提到凈值時，不再計提；總提折舊，指建筑物、房屋，只要使用就計提折舊。一、設置資產類別1、類別編碼不能重復，同一上級的類別名稱不能相同。一、設置資二、設置增減方式(含對應科目)其中：盤盈、盤虧、毀損不能修改、刪除二、設置增減方式(含對應科目)三、設置部門對應折舊科目按部門歸集費用，分配折舊時所對應的成本或費用科目，自動生成轉賬憑證。三、設置部門對應折舊科目四、定義折舊方法系統(tǒng)提供五種常用的折舊方法及計算公式，如果折舊方法已使用，不要輕易修改。四、定義折舊方法五、錄入期初卡片1、卡片編號：根據(jù)初始化定義的編碼方案自動設定，不能修改，如果刪除一張卡片且不是最后一張卡片，將保留空號。2、原值、累計折舊：錄入的必須是錄入月月初的價值，否則將出現(xiàn)計算錯誤。保存后，當月月末結賬前可以無痕跡的修改卡片上錄入的所有信息，也可無痕跡的刪除卡片。五、錄入期初卡片固定資產管理3課件日常業(yè)務處理本系統(tǒng)在一個期間內可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的累計折舊，不會重復計提。日常業(yè)務包括以下內容：一、資產增減二、資產變動三、卡片查詢四、折舊處理五、折舊分配六、生成憑證日常業(yè)務處理本系統(tǒng)在一個期間內可以多次計提折舊，每次計提折舊一、資產增減1、資產增加選擇資產類別單擊“確認”進入卡片錄入界面。原值一定要錄入啟用月月初的價值。新的卡片第一個月不提折舊，累計折舊為空或為零。一、資產增減相應操作步驟如下相應操作步驟如下2、資產減少本系統(tǒng)要求必須計提折舊后，才能減少資產。如果要減少的資產較少或沒有共同點，可以通過輸入資產編號或卡片編號，單擊[增加]把資產添加到資產減少表中。如果要減少的資產較多或有共同點，可以通過單擊[條件]，輸入查詢條件，將符合條件的資產選出，進行批量減少操作。2、資產減少本系統(tǒng)要求必須計提折舊后，才能減少資產。如果要減二、卡片管理提供卡片的查詢、修改、刪除功能，查詢?yōu)樵谝圪Y產。1、修改卡片單擊卡片編號，后單擊“修改”，這里的修改是無痕跡的修改。二、卡片管理提供卡片的查詢、修改、刪除功能，查詢?yōu)樵谝圪Y產。

2、刪除卡片進入卡片管理，單擊所要刪除的卡片編號，單擊“刪除”。錄入當月發(fā)現(xiàn)卡片錄入錯誤，可以通過“卡片刪除”來實現(xiàn)，刪除后如果該卡片不是最后一張，卡片編號保留空號。通過“資產減少”功能減少的資產的資料，會計檔案要求必須保留一定時間，只有在超過了本系統(tǒng)在賬套設定的刪除年限后，才能通過“卡片刪除”將原始資料從系統(tǒng)徹底刪除。

2、刪除卡片進入卡片管理，單擊所要刪除的卡片編號，單擊“刪三、資產變動主要指原值變動、部門轉移、使用狀況變動、使用年限調整、折舊方法調整、凈殘值(率)調整等。對已做完變動的資產要求輸入相應的變動單來記錄資產調整結果。變動單不能修改，只有在當月刪除重做。必須保證變動后的凈值大于變動后的凈殘值。三、資產變動主要指原值變動、部門轉移、使用狀況變動、使用年限資產變動的類型資產變動的類型四、折舊處理1、如果自定義的折舊方法、月折舊率、或月折舊額出現(xiàn)負數(shù)，系統(tǒng)自動終止計提。2、如果上次計提折舊，已通過記賬憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊。3、如果計提折舊后，又對賬套進行了影響折舊計算或分配的操作，則必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不允許結賬。四、折舊處理1、如果自定義的折舊方法、月折舊率、或月折舊額出點擊“計提折舊”后出現(xiàn)以下界面。點擊“是”后出現(xiàn)以下提示信息。點擊“計提折舊”后出現(xiàn)以下界面。點擊“是”后出現(xiàn)以下提示信息而后出現(xiàn)折舊清單。而后出現(xiàn)折舊清單。五、折舊分配折舊分配表是編制記賬憑證、把計提折舊分配額分配到有關成本費用的依據(jù)，折舊分配表有兩種類型：部門折舊分配表和類別折舊分配表。已結賬期間的折舊分配表的分配條件不能修改。五、折舊分配折舊分配表是編制記賬憑證、把計提折舊分配額分配到手工修改當月折舊額【操作步驟】1、在期間選擇列表中選擇附有“最新”字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。2、執(zhí)行快捷鍵[Ctrl+Alt+g]，打開修改折舊額開關。3、雙擊要修改的單元格，把系統(tǒng)自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。4、請回答“是否以后每次計提折舊繼承該值？”，如果“是”，則以后該資產每次計提折舊不按公式計提，按修改后的值計提折舊。如果“否”，則以后每次計提還按折舊方法公式計算月折舊額。手工修改當月折舊額【操作步驟】六、生成憑證資產增加、減少、累計折舊調整、以及折舊分配等記賬憑證。制單有兩種途徑：1、在業(yè)務發(fā)生后立即制單2、在期末批量制單（建議使用此方法）六、生成憑證資產增加、減少、累計折舊調整、以及折舊分配等記賬2、在月末結帳前批量完成制單登賬業(yè)務A、利用折舊分配表制作憑證時，所有缺省內容都可以修改、增加、刪除。B、制單人應在總帳系統(tǒng)有制單權限。C、憑證的修改和刪除只能在本系統(tǒng)完成。1、如果在設置-選項中選擇“業(yè)務發(fā)生后立即制單”會自動進入“填制憑證”界面，生成部分缺省的不完整憑證。2、在月末結帳前批量完成制單登賬業(yè)務1、如果在設置-選項中批量制單操作步驟1、點擊“批量制單”后，進入“制單選擇”，雙擊“制單”變成紅字的Y。批量制單操作步驟2、點擊“制單設置”，將相應科目編碼錄入。2、點擊“制單設置”，將相應科目編碼錄入。3、點擊“制單”后出現(xiàn)以下界面，點擊保存后，此憑證即生成。3、點擊“制單”后出現(xiàn)以下界面，點擊保存后，此憑證即生成。月末處理1、當總賬記賬完畢，固定資產系統(tǒng)才可以進行對賬，若對賬平衡，則可以開始結賬。2、若在財務接口中選擇“在對賬不平情況下允許固定資產月末結帳?！眲t可以直接月末結帳。月末處理1、當總賬記賬完畢，固定資產系統(tǒng)才可以進行對賬，若對對帳不受限制，結帳前應進行對賬。對賬平衡結帳一、對賬對帳不受限制，結帳前應進行對賬。對賬平衡結帳一、對賬二、月末結賬1、結賬后，所有的數(shù)據(jù)資料將不能再進行修改。2、本月不做結賬，系統(tǒng)將不允許下一個會計期間的數(shù)據(jù)。3、結賬前一定要做好數(shù)據(jù)備份。二、月末結賬1、結賬后，所有的數(shù)據(jù)資料將不能再進行修改。2三、取消結賬工具菜單下“恢復月末結賬前狀態(tài)”操作注意事項：1、登錄賬套時應要恢復月份登錄。2、必須在總賬系統(tǒng)未進行月末結賬前使用。3、如果已進行年末處理，不允許再執(zhí)行反結賬。4、一旦成本系統(tǒng)提取了某期的數(shù)據(jù)，則該期不能進行反結賬。三、取消結賬工具菜單下“恢復月末結賬前狀態(tài)”操作注意事項：1

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2、刪除卡片進入卡片管理，單擊所要刪除的卡片編號，單擊“刪除”。錄入當月發(fā)現(xiàn)卡片錄入錯誤，可以通過“卡片刪除”來實現(xiàn)，刪除后如果該卡片不是最后一張，卡片編號保留空號。通過“資產減少”功能減少的資產的資料，會計檔案要求必須保留一定時間，只有在超過了本系統(tǒng)在賬套設定的刪除年限后，才能通過“卡片刪除”將原始資料從系統(tǒng)徹底刪除。

2、刪除卡片進入卡片管理，單擊所要刪除的卡片編號，單擊“刪三、資產變動主要指原值變動、部門轉移、使用狀況變動、使用年限調整、折舊方法調整、凈殘值(率)調整等。對已做完變動的資產要求輸入相應的變動單來記錄資產調整結果。變動單不能修改，只有在當月刪除重做。必須保證變動后的凈值大于變動后的凈殘值。三、資產變動主要指原值變動、部門轉移、使用狀況變動、使用年限資產變動的類型資產變動的類型四、折舊處理1、如果自定義的折舊方法、月折舊率、或月折舊額出現(xiàn)負數(shù)，系統(tǒng)自動終止計提。2、如果上次計提折舊，已通過記賬憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊。3、如果計提折舊后，又對賬套進行了影響折舊計算或分配的操作，則必須重新計提折舊，否則系統(tǒng)不允許結賬。四、折舊處理1、如果自定義的折舊方法、月折舊率、或月折舊額出點擊“計提折舊”后出現(xiàn)以下界面。點擊“是”后出現(xiàn)以下提示信息。點擊“計提折舊”后出現(xiàn)以下界面。點擊“是”后出現(xiàn)以下提示信息而后出現(xiàn)折舊清單。而后出現(xiàn)折舊清單。五、折舊分配折舊分配表是編制記賬憑證、把計提折舊分配額分配到有關成本費用的依據(jù)，折舊分配表有兩種類型：部門折舊分配表和類別折舊分配表。已結賬期間的折舊分配表的分配條件不能修改。五、折舊分配折舊分配表是編制記賬憑證、把計提折舊分配額分配到手工修改當月折舊額【操作步驟】1、在期間選擇列表中選擇附有“最新”字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。2、執(zhí)行快捷鍵[Ctrl+Alt+g]，打開修改折舊額開關。3、雙擊要修改的單元格，把系統(tǒng)自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。4、請回答“是否以后每次計提折舊繼承該值？”，如果“是”，則以后該資產每次計提折舊不按公式計提，按修改后的值計提折舊。如果“否”，則以后每次計提還按折舊方法公式計算月折舊額。手工修改當月折舊額【操作步驟】六、生成憑證資產增加、減少、累計折舊調整、以及折舊分配等記賬憑證。制單有兩種途徑：1、在業(yè)務發(fā)生后立即制單2、在期末批量制單（建議使用此方法）六、生成憑證資產增加、減少、累計折舊調整、以及折舊分配等記賬2、在月末結帳前批量完成制單登賬業(yè)務A、利用折舊分配表制作憑證時，所有缺省內容都可以修改、增加、刪除。B、制單人應在總帳系統(tǒng)有制單權限。C、憑證的修改和刪除只能在本系統(tǒng)完成。1、如果在設置-選項中選擇“業(yè)務發(fā)生后立即制單”會自動進入“填制憑證”界面，生成部分缺省的不完整憑證。2、在月末結帳前批量完成制單登賬業(yè)務1、如果在設置-選項中批量制單操作步驟1、點擊“批量制單”后，進入“制單選擇”，雙擊“制單”變成紅字的Y。批量制單操作步驟2、點擊“制單設置”，將相應科目編碼錄入。2、點擊“制單設置”，將相應科目編碼錄入。3、點擊“制單”后出現(xiàn)以下界面，點擊保存后，此憑證即生成。3、點擊“制單”后出現(xiàn)以下界面，點擊保存后，此憑證即生成。月末處理1、當總賬記賬完畢，固定資產系統(tǒng)才可以進行對賬，若對賬平衡，則可以開始結賬。2、若在財務接口中選擇“在對賬不平情況下允許固定資產月末結帳。”則可以直接月末結帳。月末處理1、當總賬記賬完畢，固定資產系統(tǒng)才可以進行對賬，若對對帳不受限制，結帳前應進行對賬。對賬平衡結帳一、對賬對帳不受限制，結帳前應進行對賬。對賬平衡結帳一、對賬二、月末結賬1、結賬后，所有的數(shù)據(jù)資料將不能再進行修改。2、本月不做結賬，系統(tǒng)將不允許下一個會計期間的數(shù)據(jù)。3、結賬前一定要做好數(shù)據(jù)備份。二、月末結賬1、結賬后，所有的數(shù)據(jù)資料將不能再進行修改。2三、取消結賬工具菜單下“恢復月末結賬前狀態(tài)”操作注意事項：1、登錄賬套時應要恢復月份登錄。2、必須在總賬系統(tǒng)未進行月末結賬前使用。3、如果已進行年末處理，不允許再執(zhí)行反結賬。4、一旦成本系統(tǒng)提取了某期的數(shù)據(jù)，則該期不能進行反結賬。三、取消結賬工具菜單下“恢復月末結賬前狀態(tài)”操作注意事項：1