XX進(jìn)出口公司綜合性管理制度

XX進(jìn)出口公司綜合性管理制度第一節(jié) 職工行為規(guī)范第一條 遵紀(jì)守法，掌握與本職業(yè)務(wù)相關(guān)的法律知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)，執(zhí)行公司相關(guān)勞動(dòng)紀(jì)律、工作標(biāo)準(zhǔn)和崗位規(guī)范。第二條 樹(shù)立誠(chéng)信觀念和信用意識(shí)，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第三條 具有強(qiáng)烈的職業(yè)責(zé)任心和事業(yè)心，確立正確的集體觀念和大局意識(shí)。第四條 刻苦鉆研，精通業(yè)務(wù)，熟悉掌握與本職工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)， 不斷提高自身專業(yè)技術(shù)水平。第五條 發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，維護(hù)公司整體形象，相互尊重、密切配合、團(tuán)結(jié)協(xié)作。第六條 堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)服務(wù)，客戶第一”的服務(wù)宗旨，為客戶提供準(zhǔn)確、高效的服務(wù)，強(qiáng)化市場(chǎng)觀念和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，講求優(yōu)質(zhì)服務(wù)和經(jīng)濟(jì)效益。第七條 樹(shù)立保密意識(shí)，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密，維護(hù)公司根本利益。第二節(jié) 公司發(fā)展戰(zhàn)略及治理體系第八條 立足貿(mào)易產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，整合貿(mào)易價(jià)值鏈資源，全面提升貿(mào)易質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益，保持進(jìn)出口規(guī)模增長(zhǎng)，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力；通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)投資與資本運(yùn)作，逐步發(fā)展成為集貿(mào)易、實(shí)業(yè)、綜合地產(chǎn)、投資等相關(guān)產(chǎn)業(yè)多元化的投資控股型企業(yè)集團(tuán)。（一）立足區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與公司產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，整合內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)資源，促進(jìn)進(jìn)出口、內(nèi)外貿(mào)、貿(mào)易與加工、貿(mào)易與服務(wù)的有效結(jié)合與良性互動(dòng)，優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力；（二）搭建投資與資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)投資與資本運(yùn)作；（三）建立規(guī)范完善的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與管理，降低運(yùn)營(yíng)及投資風(fēng)險(xiǎn)；（四）完善組織結(jié)構(gòu)與股權(quán)結(jié)構(gòu)，健全企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制與管理體系。（五）加快人才培養(yǎng)與企業(yè)文化的建設(shè)工作，確保公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。第九條 為優(yōu)化股份公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司經(jīng)營(yíng)機(jī)制和管理體系， 發(fā)揮各所屬企業(yè)的積極性和創(chuàng)造性，明確責(zé)、權(quán)、利，特制訂公司治理體系。（一）股份公司實(shí)行三級(jí)公司治理結(jié)構(gòu)： 股份公司(控股集團(tuán))—一級(jí)子公司和事業(yè)部(行業(yè)集團(tuán))—二級(jí)子公司。（二）股份公司根據(jù)公司實(shí)際和發(fā)展戰(zhàn)略， 制訂統(tǒng)一的管理制度，運(yùn)行和完善整合型管理運(yùn)行體系，建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)控制體系和流程，并主要在投資、財(cái)務(wù)、審計(jì)、人力資源及重大業(yè)務(wù)決策等方面， 對(duì)控股或相對(duì)控股子公司實(shí)行統(tǒng)一的管理。（三）各子公司作為獨(dú)立企業(yè)法人，享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任。第三節(jié) 公司投資和固定資產(chǎn)投入管理制度第十條 股份公司及其一級(jí)子公司的對(duì)外投資，應(yīng)根據(jù)股份公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)決策，合理確定投資額度及持股比例。 凡屬于投資進(jìn)出口貿(mào)易主業(yè)的，原則上要求股份公司或其子公司在新公司的持股比例達(dá)到 51%或以上。第十一條 股份公司的直接投資，由股份公司和相關(guān)職能部門提出可行性方案，經(jīng)股份公司經(jīng)理室討論，提交股份公司董事長(zhǎng)或董事會(huì)審批。第十二條 股份公司的一級(jí)子公司對(duì)外投資，由所在公司提出可行性方案，經(jīng)所在公司董事會(huì)確認(rèn)，上報(bào)股份公司。股份公司會(huì)同相關(guān)職能部門進(jìn)行論證，經(jīng)過(guò)股份公司經(jīng)理室討論，提交股份公司董事長(zhǎng)或董事會(huì)審批。第十三條 對(duì)于股份公司及其一級(jí)子公司的投資，注冊(cè)資本或所占投資份額在1000萬(wàn)元及以下的項(xiàng)目，由股份公司經(jīng)理室討論，報(bào)股份公司董事長(zhǎng)審批。投資金額在1000萬(wàn)元以上的，提交股份公司董事會(huì)討論決定。第十四條 各子公司注冊(cè)資本應(yīng)與經(jīng)營(yíng)規(guī)模相配套。一級(jí)子公司進(jìn)出口規(guī)模在5000萬(wàn)美元以上的，注冊(cè)資本應(yīng)達(dá)到 1000萬(wàn)元以上；進(jìn)出口規(guī)模在 3000萬(wàn)美元以上的，注冊(cè)資本應(yīng)達(dá)到 500萬(wàn)元以上；進(jìn)出口規(guī)模在 1000萬(wàn)美元以上的，注冊(cè)資本應(yīng)達(dá)到300萬(wàn)元以上。二級(jí)子公司進(jìn)出口規(guī)模要求在 500萬(wàn)美元以上，注冊(cè)資本不低于 100萬(wàn)元。第十五條 各公司的固定資產(chǎn)投入，金額在500萬(wàn)元及以下的，報(bào)股份公司經(jīng)理室審批，并在股份公司統(tǒng)一登記。金額在 500萬(wàn)元以上1000萬(wàn)元以下的，由股份公司經(jīng)理室討論，提交股份公司董事長(zhǎng)審批。金額在1000萬(wàn)元及以上的，提交股份公司董事會(huì)討論決定。第十六條 股份公司其它投資產(chǎn)業(yè)要制訂好發(fā)展規(guī)劃，并積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。房地產(chǎn)和酒店公司應(yīng)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目做好市場(chǎng)調(diào)研， 進(jìn)行可行性分析和研究，然后提交股份公司經(jīng)理室討論決策，報(bào)股份公司董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。第十七條 股份公司委派到各子公司的董事和監(jiān)事，應(yīng)遵守股份公司的管理制度，嚴(yán)格按照股份公司的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策， 參加各子公司的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，并在授權(quán)范圍內(nèi)發(fā)表意見(jiàn)，參與決策和監(jiān)督。第十八條 股份公司應(yīng)定期制訂和完善發(fā)展規(guī)劃， 制訂年度預(yù)算方案，使各項(xiàng)工作更具計(jì)劃性，更加科學(xué)化和規(guī)范化。由股份公司股東大會(huì)通過(guò)的年度預(yù)算方案，股份公司經(jīng)理層要認(rèn)真執(zhí)行。第十九條 股份公司及其子公司的所有投資項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投入及其變更事項(xiàng)，由股份公司統(tǒng)一登記備案并進(jìn)行跟蹤管理。第四節(jié) 工作聯(lián)系制度第二十條 行政、業(yè)務(wù)、黨工團(tuán)各線按照公司治理體系和上級(jí)主管部門要求建立工作聯(lián)系。各級(jí)會(huì)議是溝通思想，交流工作的重要途徑。會(huì)議盡可能少而精，注重實(shí)效。第二十一條 各公司及直屬部門內(nèi)部管理應(yīng)認(rèn)真做到“三有” ，即月初有工作計(jì)劃，月中有進(jìn)度檢查，月末有總結(jié)分析。第二十二條 各公司就重大事項(xiàng)向股份公司請(qǐng)示、 報(bào)告時(shí)，應(yīng)盡可能采用書面形式，一般工作交流可采用電子郵件、電話及口頭匯報(bào)。第二十三條 各公司及直屬部門辦公室應(yīng)建立信息資料收集、報(bào)送和反饋制度，及時(shí)關(guān)注收集、整理、報(bào)送、發(fā)布相關(guān)信息，并對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行催辦、督辦、檢查和經(jīng)驗(yàn)交流。第二十四條 各級(jí)、各部門副總經(jīng)理、經(jīng)理助理除完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、所在公司經(jīng)理交辦的及分管的工作外， 在經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人缺席時(shí)， 行使、承擔(dān)其崗位職責(zé)權(quán)利和義務(wù)。第二十五條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派工作，應(yīng)逐級(jí)分派；如需直達(dá)分派，應(yīng)同時(shí)告知被分派者的直屬上級(jí)；例行性且有明確相應(yīng)崗位的，應(yīng)按崗分派；特殊性、專業(yè)性工作且無(wú)明確崗位的，按有利于發(fā)揮所長(zhǎng)與閑忙結(jié)合進(jìn)行分派。第五節(jié)

印章與介紹信的管理一、印章管理第二十六條 公章由文書保管。文書不在時(shí)，交辦公室指定人員保管。合同章、財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)科保管，單證章由各公司指定人員保管。 各個(gè)印章的保管須責(zé)任到人，并做好相應(yīng)的記錄。印章交接或臨時(shí)交他人代管時(shí)，需經(jīng)公司（部門）領(lǐng)導(dǎo)同意，交指定人員保管，并做好記錄。第二十七條 任何人不得隨身攜帶公章外出辦事。蓋章前必須備有復(fù)印件或記錄，并需有具體經(jīng)辦人簽名和領(lǐng)導(dǎo)簽字， 做到有據(jù)可查。文書在蓋章前應(yīng)仔細(xì)審核蓋章資料是否經(jīng)相應(yīng)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽字：（一）對(duì)外經(jīng)濟(jì)擔(dān)保僅限股份公司法定代表人簽字有效， 否則一律不予蓋章。（二）涉及到公司經(jīng)濟(jì)利益和公司聲譽(yù)的資料，以及以股份公司名義發(fā)布的文件資料，蓋章前必須經(jīng)股份公司總經(jīng)理或其授權(quán)委托人審批。（三）業(yè)務(wù)類蓋章簽批權(quán)限詳見(jiàn)《業(yè)務(wù)類蓋章審批權(quán)限表》。對(duì)于授權(quán)委托簽批權(quán)限的，要做好書面授權(quán)委托書，并報(bào)股份公司備案。（四）勞動(dòng)人事類資料及以股份公司各職能部門名義下發(fā)的所有文件，蓋章前需有股份公司總經(jīng)理室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。（五）嚴(yán)格控制在空白單據(jù)上蓋章，確需蓋章的，由股份公司總經(jīng)理室簽字同意，并做好相應(yīng)記錄。1、文書有權(quán)利和義務(wù)嚴(yán)格把好印章使用關(guān)，與股份公司各子公司有代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)使用印章， 應(yīng)由相關(guān)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)員親自辦理， 并做好記錄。2、財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)科按有關(guān)規(guī)定管理使用，特殊情況需加蓋財(cái)務(wù)章時(shí)，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、各類印章由股份公司統(tǒng)一刻制。各業(yè)務(wù)公司根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，確需刻制（變換）合同章、背書章、報(bào)關(guān)專用章的，由各公司填寫《印章?lián)Q（領(lǐng)）條》 ，經(jīng)股份公司業(yè)務(wù)管理部簽字批準(zhǔn)，方可辦理。各公司（部門）按規(guī)定要求使用，并妥善保管。4、各公司（部門）公章在啟用前須經(jīng)股份公司印鑒留底。 有關(guān)印章的使用，按股份公司有關(guān)規(guī)定范圍使用。二、介紹信管理出差、辦事等一般性介紹信，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意，經(jīng)辦人在存根上簽字證明方可開(kāi)立。用于特殊需要的介紹信須經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)同意， 并在存根上簽字同意。返回后應(yīng)說(shuō)明用途，多余的上交文書收回。三、子公司有關(guān)印章與介紹信的使用與管理，按照本規(guī)定執(zhí)行。四、違反本規(guī)定，導(dǎo)致公司商譽(yù)或經(jīng)濟(jì)損失的， 追究相關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)乃至法律責(zé)任。第六節(jié) 制度執(zhí)行辦法第二十八條 制度執(zhí)行適用范圍：各子公司 (直屬部門)第二十九條 制度執(zhí)行依據(jù)：（一）管理制度；（二）三合一整合型管理體系；（三）股份公司規(guī)章制度；（四）各單位自行制訂并已報(bào)股份公司備案的各類規(guī)章制度與實(shí)施細(xì)則。第三十條 主要考核內(nèi)容：（一）業(yè)務(wù)管理：主要考核各單位是否按整合型管理體系文件規(guī)范操作， 進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)行為是否規(guī)范，有否違規(guī)及侵權(quán)等情況發(fā)生；（二）財(cái)務(wù)管理：主要考核各單位投資及固定資產(chǎn)投入有否按規(guī)定審批， 日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)管理是否嚴(yán)格，財(cái)務(wù)活動(dòng)是否規(guī)范等；（三）人事管理：主要考核各單位勞動(dòng)用工、職工培訓(xùn)、職工獎(jiǎng)懲、人事管理工作是否符合制度規(guī)范，薪酬體制是否合理等。（四）行政管理：主要考核各單位是否按照股份公司的發(fā)展規(guī)劃、 戰(zhàn)略決策和制度體系開(kāi)展各項(xiàng)工作，考核年度目標(biāo)責(zé)任制完成情況及內(nèi)部管理是否優(yōu)秀。第三十一條 考核辦法（一）各子公司每半年度對(duì)本公司的制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查， 以