KIS專業(yè)版V120操作流程課件

版權(quán)所有?2007-2010金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司金蝶KIS專業(yè)版V12.0產(chǎn)品培訓(xùn)金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司版權(quán)所有?2007-2010金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公目錄KIS專業(yè)版V12.0產(chǎn)品安裝KIS專業(yè)版V12.0初始化KIS專業(yè)版V12.0易用優(yōu)化KIS專業(yè)版V12.0業(yè)務(wù)部分KIS專業(yè)版V12.0財務(wù)部分KIS專業(yè)版V12.0應(yīng)用平臺目錄目錄KIS專業(yè)版V12.0產(chǎn)品安裝KIS專業(yè)版V12.0初始化KIS專業(yè)版V12.0易用優(yōu)化KIS專業(yè)版V12.0業(yè)務(wù)部分KIS專業(yè)版V12.0財務(wù)部分KIS專業(yè)版V12.0應(yīng)用平臺目錄產(chǎn)品安裝安裝步驟安裝程序：KISSetup.exe文件啟動安裝向?qū)Лh(huán)境檢測安裝金蝶KIS專業(yè)版（光盤或復(fù)制安裝）服務(wù)器客戶端老板報表需要獨立安裝產(chǎn)品安裝完成后務(wù)必重新啟動計算機(jī)！產(chǎn)品安裝安裝步驟產(chǎn)品安裝完成后務(wù)必重新啟動計算機(jī)！產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境操作系統(tǒng)環(huán)境不支持WIN98，WINXPHOME不建議使用win7home產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境操作系統(tǒng)環(huán)境產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境數(shù)據(jù)庫環(huán)境SQL

Server2000SP4SQL

MSDE2000SP4（5個并發(fā)）SQL

Server2005Sp3SQL

MSDE2005

Sp3其中：數(shù)據(jù)庫只需要在服務(wù)器上安裝，如果在環(huán)境檢測時沒有檢查當(dāng)系統(tǒng)中已經(jīng)安裝SQL，則自動安裝MSDE安裝模式要求以混合模式安裝SQL

Server2005要求兼容級別為80模式產(chǎn)品加密智能卡加密軟加密產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境數(shù)據(jù)庫環(huán)境SQLServer200產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境可與KIS專業(yè)版V12.0混合安裝的產(chǎn)品KISKIS財務(wù)系列V8.1KIS商貿(mào)系列V3.0KIS零售王V3.0KIS零售版V4.0K/3K/3V12成長版不兼容產(chǎn)品KIS商貿(mào)鋼材版V3.0產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境可與KIS專業(yè)版V12.0混合安裝的產(chǎn)產(chǎn)品安裝_Vista/Win7系統(tǒng)下的安裝注意事項Vista/Win7系統(tǒng)安全性提升即使以管理員賬戶登錄，仍然是運(yùn)行在普通用戶權(quán)限下導(dǎo)致有些操作會被系統(tǒng)拒絕正常使用注意事項程序正常雙擊不能執(zhí)行時，請嘗試：右鍵單擊-以管理員身份運(yùn)行；許多情況下先以管理員身份運(yùn)行，以后就可以正常雙擊執(zhí)行了或在控制面板中關(guān)閉UAC再安裝，但這會降低系統(tǒng)安全性，相關(guān)內(nèi)容，可參考：相關(guān)資料友商軟件在Vista系統(tǒng)下的一些問題及解決金蝶KIS技術(shù)周刊_第200814期在Vista系統(tǒng)下的金蝶KIS軟件使用產(chǎn)品安裝_Vista/Win7系統(tǒng)下的安裝注意事項VistaKIS專業(yè)版安裝常見問題安裝KIS專業(yè)版安裝完數(shù)據(jù)庫后，不要改變服務(wù)器計算機(jī)名稱電腦名稱不能為中文名安裝KIS專業(yè)版時，安裝目錄不要使用中文名，否則有可能在操作時提示定義的應(yīng)用程序錯誤安裝程序后或計算機(jī)更名，則原有賬套不能打開，通過賬套管理進(jìn)行自動修正建議在客戶端的hosts文件中對服務(wù)器名進(jìn)行IP解析；在TCP/IP協(xié)議中對WINS服務(wù)進(jìn)行解析；尤其是跨網(wǎng)段應(yīng)用時必須設(shè)置Hosts文件在system32\drivers\etc目錄下，可以用記事本打開，參照示例進(jìn)行編輯，輸入服務(wù)器IP、服務(wù)器名稱在TCP/IP的屬性中，對WINS服務(wù)進(jìn)行解析，輸入服務(wù)器IP否則容易在客戶端登錄時出現(xiàn)如“登陸時出現(xiàn)問題，請重新輸入”等問題安裝完成后，上網(wǎng)一段時間即中病毒了SQL弱口令/無口令Windows弱口令/無口令/無防火墻（或沒有設(shè)置ARP保護(hù)）/沒有更新系統(tǒng)補(bǔ)丁KIS專業(yè)版安裝常見問題安裝KIS專業(yè)版KIS專業(yè)版實用工具KISCOM目錄下的工具InstallDB.exe：恢復(fù)演示賬套的工具，運(yùn)行后會覆蓋以前恢復(fù)的演示賬套；如果演示賬套無法恢復(fù)或提示acctctl數(shù)據(jù)異常，可使用此工具重建演示賬套及acctctl數(shù)據(jù)庫FKIS演示賬套.bak、FKIS演示賬套.dbb：演示賬套的備份文件KISCOM\SQLDB目錄下的文件可刪除，否則新建賬套不成功使用垃圾清清工具時，需要將清理內(nèi)容中的*.bak、*log等文件類型去掉，否則可能產(chǎn)生在清理后無法建立、恢復(fù)賬套的現(xiàn)象KIS專業(yè)版實用工具KISCOM目錄下的工具客戶使用Ghost系統(tǒng)造成的登錄故障環(huán)境問題客戶登錄異常的問題，多數(shù)發(fā)生在使用Ghost恢復(fù)的系統(tǒng)中這時通常把網(wǎng)絡(luò)中所有電腦關(guān)閉，重啟服務(wù)器及其中一臺客戶端，可以正常使用正確的Ghost的建議：正常安裝系統(tǒng)及所有的操作系統(tǒng)補(bǔ)丁、應(yīng)用程序使用SID工具清除系統(tǒng)中的SID重啟系統(tǒng)，進(jìn)入Ghost程序，這時切記不可再進(jìn)入windows環(huán)境中進(jìn)行Ghost利用這樣Ghost的系統(tǒng)盤來恢復(fù)系統(tǒng)清除SID的小工具客戶使用Ghost系統(tǒng)造成的登錄故障環(huán)境問題清除SID的小工目錄KIS專業(yè)版V12.0產(chǎn)品安裝KIS專業(yè)版V12.0初始化KIS專業(yè)版V12.0易用優(yōu)化KIS專業(yè)版V12.0業(yè)務(wù)部分KIS專業(yè)版V12.0財務(wù)部分KIS專業(yè)版V12.0應(yīng)用平臺目錄初始化模塊流程化、基礎(chǔ)設(shè)置分類初始化模塊流程化基礎(chǔ)設(shè)置分類初始化模塊流程化、基礎(chǔ)設(shè)置分類初始化模塊流程化初始化概述初始化是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購銷存業(yè)務(wù)的背景和管理需要，在軟件中進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，并形成啟用賬套會計期間的期初數(shù)據(jù)的工作過程初始化是手工（或其他系統(tǒng)）與KIS專業(yè)版的數(shù)據(jù)信息交接財務(wù)系統(tǒng)的初始化設(shè)置是所有KIS系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步，是整個ERP管理工作的基礎(chǔ)，所以設(shè)置尤為重要初始化概述初始化是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購銷存業(yè)務(wù)的背景和管理需要初始化流程分5步走新建賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入錄入會計期間期初的財務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)量、金額和余額設(shè)置計量單位、物料信息、部門、員工等信息，權(quán)限設(shè)置設(shè)置系統(tǒng)會計期間、業(yè)務(wù)參數(shù)用戶授權(quán)軟件安裝、配置新建賬套結(jié)束初始化結(jié)束初始化后，系統(tǒng)就可以處理日常財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)了13425客戶需求調(diào)研、確認(rèn)，應(yīng)用模式測試初始化流程分5步走新建賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入錄初始化流程系統(tǒng)初始化流程系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置計量單位憑證字核算項目會計科目初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入會計科目引入對賬幣別單據(jù)設(shè)置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)用戶授權(quán)其他資料新建賬套部門職員客戶/供應(yīng)商倉庫物料初始化流程系統(tǒng)初始化流程系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入新建賬套賬套本身就是一個數(shù)據(jù)庫文件步驟：“開始”-“所有程序”-“KIS專業(yè)版”-“工具”-“賬套管理”首次進(jìn)入用戶名為Manager，密碼為空及時更改賬套管理密碼，妥善保管新建賬套名詞解釋：賬套：存儲電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計算機(jī)文件或數(shù)據(jù)庫。新建賬套賬套本身就是一個數(shù)據(jù)庫文件新建賬套名詞解釋：賬套管理備份：將現(xiàn)有工作成果另存一份，擴(kuò)展名為DBB和BAK，DBB記錄賬套相關(guān)信息，BAK存放數(shù)據(jù)庫備份恢復(fù)：將原有備份文件恢復(fù)出來賬套注冊：賬套注冊后才能在軟件中使用取消注冊可以把正式賬套隱藏，只留練習(xí)賬套，

正式用的時候再注冊操作步驟：“操作”菜單-

“賬套注冊管理”-“高級”自動備份賬套：設(shè)置自動備份計劃，開戶SQL的Agent服務(wù)，并且設(shè)置完后要重啟加密服務(wù)賬套收縮：自動對數(shù)據(jù)庫文件進(jìn)行收縮，建議定期執(zhí)行，可提高軟件系統(tǒng)性能查看賬套：根據(jù)管理需要，設(shè)置用戶可以查看到的賬套權(quán)限，便于分權(quán)管理賬套管理備份：將現(xiàn)有工作成果另存一份，擴(kuò)展名為DBB和BAK賬套管理自動備份開戶SQLServerAgent設(shè)置備份任務(wù)重啟加密服務(wù)器賬套注冊與反注冊賬套顯示與不顯示附加通過SQL恢復(fù)的數(shù)據(jù)庫收縮定期在沒有客戶端操作的情況下收縮賬套優(yōu)化賬套使用性能賬套管理自動備份賬套管理結(jié)轉(zhuǎn)新賬套—僅正式用戶可使用在賬套管理中，為了滿足這類用戶的需要，提供了結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的功能，可以實現(xiàn)把當(dāng)前年度的賬套在年結(jié)后生成一個新的獨立的賬套信息提示操作：賬套管理--》操作--》結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套--》是--》輸入相關(guān)信息--》結(jié)轉(zhuǎn)—》是--》確定賬套管理結(jié)轉(zhuǎn)新賬套—僅正式用戶可使用在賬套管理中，為了滿足這登陸KIS第一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空選擇賬套登陸KIS第一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空選擇賬套主界面系統(tǒng)菜單系統(tǒng)登錄清除任務(wù)界面自定義自定義報表維護(hù)界面自定義主界面系統(tǒng)菜單系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置引入會計科目首先確定所用的會計科目體系然后從模板中引入步驟：“基礎(chǔ)設(shè)置”-“會計科目”-“文件”菜單-“從模板引入科目”系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置引入會計科目系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置“基礎(chǔ)設(shè)置”-“系統(tǒng)參數(shù)”-“會計期間”-“設(shè)置會計期間”“財務(wù)參數(shù)”指定財務(wù)啟用會計年度及期間，即從哪個月正式使用金蝶KIS專業(yè)版財務(wù)部分注意：必須指定本年利潤科目和利潤分配科目，否則無法結(jié)轉(zhuǎn)損益“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，可以進(jìn)行往來核銷，設(shè)置好不可任意更改，否則將影響到往來對賬及賬齡分析如果要啟用往來業(yè)務(wù)核銷，必須先設(shè)置此參數(shù)，再錄入初始化數(shù)據(jù)“業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)”、“業(yè)務(wù)參數(shù)”指定業(yè)務(wù)啟用會計年度及期間及其他控制參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置“基礎(chǔ)設(shè)置”-“系統(tǒng)參數(shù)”-“會計期間”-“設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)—財務(wù)參數(shù)中增加“審核與反審核必須為同一人”參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)—業(yè)務(wù)參數(shù)，增加“審核與反審核必須為同一人”參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)—財務(wù)參數(shù)中增加“審核與反審核必須為同一人”參數(shù)系統(tǒng)取消部分系統(tǒng)參數(shù)取消系統(tǒng)參數(shù)-業(yè)務(wù)參數(shù)中以下參數(shù)：自動顯示應(yīng)收預(yù)警、自動顯示應(yīng)付預(yù)警、按保質(zhì)期對到期存貨預(yù)警在系統(tǒng)參數(shù)-業(yè)務(wù)參數(shù)中增加各種預(yù)警天數(shù)設(shè)置，并調(diào)整位置增加采購訂單交貨提前預(yù)警天數(shù)設(shè)置增加銷售訂單交貨提前預(yù)警天數(shù)設(shè)置增加保質(zhì)期預(yù)警提前天數(shù)設(shè)置增加呆滯料預(yù)警（物料無發(fā)生額天數(shù)）設(shè)置增加生產(chǎn)任務(wù)超期提前預(yù)警天數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置增加了各種預(yù)警天數(shù)的設(shè)置取消部分系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置增加了各種預(yù)警天數(shù)的設(shè)置BOM損耗率公式參數(shù)在系統(tǒng)參數(shù)-業(yè)務(wù)參數(shù)中，增加BOM損耗率公式參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)用量/（1-損耗率%）標(biāo)準(zhǔn)用量*（1+損耗率%）涉及到BOM損耗率公式的地方在生產(chǎn)任務(wù)單表體計劃用量根據(jù)BOM損耗率公式計算而來組裝拆卸單表體的數(shù)量根據(jù)BOM損耗率公式計算取數(shù)采購建議計算子件數(shù)量時，要根據(jù)選擇的BOM損耗率公式來進(jìn)行取數(shù)所有業(yè)務(wù)單據(jù)使用BOM關(guān)聯(lián)生成時，都需要根據(jù)選擇的BOM損耗率公式來進(jìn)行取數(shù)增加此參數(shù)，可對BOM損耗率公式進(jìn)行選擇根據(jù)公式計算BOM損耗率公式參數(shù)在系統(tǒng)參數(shù)-業(yè)務(wù)參數(shù)中，增加BOM損耗率用戶管理“基礎(chǔ)設(shè)置”-“用戶管理”工具欄-“新建用戶”用戶組中“系統(tǒng)管理員組”的人有至高無尚的權(quán)限授權(quán)“功能權(quán)限管理”用于用戶授權(quán)詳細(xì)權(quán)限點“高級”系統(tǒng)管理員不用授權(quán)用戶管理“基礎(chǔ)設(shè)置”-“用戶管理”數(shù)據(jù)授權(quán)“客戶”“倉庫”“供應(yīng)商”“會計科目”可以分開獨立數(shù)據(jù)授權(quán)?？煞謩e對客戶、倉庫、供應(yīng)商、會計科目單據(jù)授權(quán)數(shù)據(jù)授權(quán)“客戶”“倉庫”“供應(yīng)商”“會計科目”可以分開獨立數(shù)基礎(chǔ)資料設(shè)置初始化包括兩部分內(nèi)容初始基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)基礎(chǔ)資料設(shè)置初始化包括兩部分內(nèi)容初始基礎(chǔ)資料1.部門2.職員3.供應(yīng)商4.客戶5.倉庫6.物料其他自定義核算項目幣別憑證字計量單位會計科目核算項目1、先部門后職員2、先計量單位后物料及設(shè)置科目核算屬性3、總體原則：先引用則先錄入初始基礎(chǔ)資料1.部門幣別憑證字計量單位會計科目核算項目1、初始基礎(chǔ)資料說明增加資料時，遵循先上級后下級的規(guī)則；如果要刪除，則反之KIS專業(yè)版所有基礎(chǔ)資料的編碼，需要分級的基礎(chǔ)資料用“.”分級幣別必須且只能存在一個基本幣別，可以核算多種幣別憑證字錄入憑證時使用的用于區(qū)別憑證類別的標(biāo)識，必須指定一個默認(rèn)憑證字計量單位必須先建立計量單位組，再建立計量單位，代碼不能重復(fù)每個計量單位組中必須有一個系數(shù)是1的基本計量單位其他計量單位通過換算系數(shù)與其換算會計科目一般科目外幣核算科目帶核算項目的科目，一個科目最多只能管理4個核算項目類別數(shù)量金額的科目損益類科目初始基礎(chǔ)資料說明增加資料時，遵循先上級后下級的規(guī)則；如果要刪初始基礎(chǔ)資料說明發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)后，不可刪除，包括數(shù)據(jù)為0的記錄科目發(fā)生業(yè)務(wù)后，往來業(yè)務(wù)、數(shù)量金額輔助核算、核算項目等屬性不可更改錄入下級科目時，科目類別不可更改下級科目保存后，該科目代碼不可更改初始基礎(chǔ)資料說明發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)后，不可刪除，包括數(shù)據(jù)為0的記錄核算項目核算項目是指一些具有相同操作、作用相類似的一類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱核算項目具有的共性具有相同的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進(jìn)行條形碼管理，可以在單據(jù)中通過F7進(jìn)行調(diào)用等。是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時需要錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員等信息。本身可以包含多個數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)可以以層級關(guān)系保存和顯示共同特征代碼、名稱助記碼（系統(tǒng)自動生成）核算項目核算項目是指一些具有相同操作、作用相類似的一類基礎(chǔ)數(shù)核算項目核算項目可以起到和明細(xì)科目相同的效果核算項目在與其他模塊連用時可以自動生成憑證如收到A單位應(yīng)收款10000元，如果是明細(xì)科目此張收款單生成憑證時需指定相應(yīng)科目，如果是核算項目，系統(tǒng)自動確認(rèn)應(yīng)收賬款-A單位查詢方便如收入成本費(fèi)用按部門核算，可以查詢核算項目總賬查詢每個部門發(fā)生的收入成本和費(fèi)用。多個核算項目系統(tǒng)有組合表應(yīng)用方便核算項目編碼可以是數(shù)字字母等核算項目代碼可以任意長一個核算項目類別可被多個科目選擇核算項目核算項目可以起到和明細(xì)科目相同的效果基礎(chǔ)資料錄入手工錄入系統(tǒng)導(dǎo)入如果基礎(chǔ)資料較多，可以使用數(shù)據(jù)交換平臺導(dǎo)入錄入提示先錄入上級后錄入下級上下級之間，用“.”分級核算項目左邊區(qū)域為類別，單擊新增類別，可以增加核算項目類別核算項目左邊區(qū)域，選中某個核算項目類別后，可以增加、修改核算項目屬性項目，不要修改預(yù)設(shè)字段核算項目右邊區(qū)域為核算項目明細(xì)，選中某個類別后，單擊新增，可以增加核算項目明細(xì)物料屬性支持圖片導(dǎo)入基礎(chǔ)資料錄入手工錄入基礎(chǔ)資料引入引出基礎(chǔ)資料引入引出功能基礎(chǔ)設(shè)置增加“基礎(chǔ)資料引入引出”功能原系統(tǒng)工具中基礎(chǔ)資料導(dǎo)入導(dǎo)出功能保留模板全中文顯示，簡單易懂基礎(chǔ)資料引出結(jié)果清晰明了，簡單易懂基礎(chǔ)資料引入引出基礎(chǔ)資料引入引出功能基礎(chǔ)資料引出結(jié)果清晰明了初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)化錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)化據(jù)錄入現(xiàn)金流量表初始數(shù)化據(jù)錄入出納初始化數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)錄入存貨初始化數(shù)據(jù)錄入庫存數(shù)據(jù)未核銷業(yè)務(wù)單據(jù)初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)化錄入初始數(shù)據(jù)錄入—科目初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：“初始化”－“科目初始數(shù)據(jù)錄入”

年初啟用只需要錄入期初數(shù)據(jù)年中啟用需要錄入本年借方累計、本年貸方累計、期初、本年實際損益發(fā)生額幾種業(yè)務(wù)處理 一般科目：直接錄入外幣業(yè)務(wù)：掛外幣核算的科目，需要分幣別錄入外幣金額數(shù)量：掛數(shù)量金額核算的科目，還需要錄入數(shù)量，光標(biāo)點入時，具有該管理屬性的科目將自動顯示數(shù)量錄入信息下設(shè)有核算項目情況的處理：必須各核算項目數(shù)據(jù)分別錄入普通核算項目數(shù)據(jù)錄入：點擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的√錄入啟用往來業(yè)務(wù)的核算項目數(shù)據(jù)錄入：點擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的√錄入，同時要錄入業(yè)務(wù)日期期初余額、累計借方、累計貸方以及本年累計損益實際發(fā)生額四項的含義借方科目的借方年初余額＝期初余額+本年累計貸方發(fā)生額－本年累計借方發(fā)生額貸方科目的貸方年初余額＝期初余額+本年累計借方發(fā)生額－本年累計貸方發(fā)生額損益類科目必須錄入還應(yīng)該科目本年度實際損益發(fā)生額，來源于利潤表或損益表錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計借貸方發(fā)生額相等，期初借貸方余額相等科目初始化數(shù)據(jù)支持引入、引出，格式均為excel表格式。初始數(shù)據(jù)錄入—科目初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：“初始化”－“科目初初始數(shù)據(jù)錄入—科目初始數(shù)據(jù)錄入特別提示科目錄入初始化數(shù)據(jù)后，該科目的屬性即不可修改如果要修改，則需要按以下步驟操作在初始化界面，刪除所有數(shù)據(jù)（包括不同的幣別）點擊平衡，再點擊刷新保存數(shù)據(jù)如果被其他資料所引用，如固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)及設(shè)置、自動轉(zhuǎn)賬、憑證等，則還需要將其他引用也刪除最后再修改數(shù)據(jù)，否則不成功初始數(shù)據(jù)錄入—科目初始數(shù)據(jù)錄入特別提示初始數(shù)據(jù)錄入—固定初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)卡片錄入先完成基礎(chǔ)資料的設(shè)置，再錄入卡片，帶“*”的項目為必錄項錄入完成后可通過“文件”菜單-“將初始數(shù)據(jù)傳遞總賬”傳余額至總賬非年初啟用，需錄入本年計提折舊數(shù)及其他變動數(shù)據(jù)如果卡片較多可以使用軟件中的標(biāo)準(zhǔn)卡片引出/引入功能，批量引入，減輕工作量初始數(shù)據(jù)錄入—固定初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)卡片錄入初始數(shù)據(jù)錄入—固定初始數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)資料注意事項尤其關(guān)注可能會影響到折舊計算的參數(shù)初始數(shù)據(jù)錄入—固定初始數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)資料注意事項初始數(shù)據(jù)錄入—現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入目的是出全年完整的現(xiàn)金流量表只有年中啟用才需錄入數(shù)據(jù)根據(jù)手工現(xiàn)金流量表錄入鉤稽檢查主表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”＝附表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額”＝附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額”初始數(shù)據(jù)錄入—現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入目的是出全初始數(shù)據(jù)—出納初始數(shù)據(jù)步驟：點擊工具欄中的【引入】按鈕在彈出的“從總賬引入科目”界面，點擊【確定】按鈕，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)引入，引入科目屬性為現(xiàn)金、銀行類科目選擇銀行類科目，錄入銀行賬號，對賬單金額錄入未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡后才能啟用發(fā)生業(yè)務(wù)后，新增加的出納科目，需要重新通過引入總賬科目后才能使用；初始數(shù)據(jù)—出納初始數(shù)據(jù)步驟：初始數(shù)據(jù)—存貨初始數(shù)據(jù)選擇倉庫，在設(shè)置物料時默認(rèn)倉庫為本倉庫的物料將在此顯示。包括普通倉，虛倉，其他倉。選擇物料錄入余額（物料選擇了默認(rèn)倉庫后，此倉庫顯示相應(yīng)物料），外購，自制，組裝件。如果物料計價方法是先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、分批認(rèn)定的方法，點綠色“批次/順序號”列，逐筆錄入錄入完成后，可通過工具欄“對賬”按鈕，和科目進(jìn)行對賬，對賬時，按“傳遞”按鈕，將余額傳到科目余額?？梢圆捎靡氲姆绞綔p輕工作量。初始數(shù)據(jù)—存貨初始數(shù)據(jù)選擇倉庫，在設(shè)置物料時默認(rèn)倉庫為本倉庫初始數(shù)據(jù)—未核銷單據(jù)暫估入庫單、未核銷銷售出庫未到發(fā)票的外購入庫業(yè)務(wù)或未開票的銷售出庫的單據(jù)要錄入目的是以后到發(fā)票后進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)其成本此單據(jù)不影響庫存單據(jù)日期必須小于業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置的啟用期間初始數(shù)據(jù)—未核銷單據(jù)暫估入庫單、未核銷銷售出庫應(yīng)收應(yīng)付—初始化期初可以區(qū)分應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過正負(fù)數(shù)表示其為預(yù)收（預(yù)付）或應(yīng)收（應(yīng)付）金額初始化數(shù)據(jù)支持從excel表引入初始數(shù)據(jù)可以分筆選擇錄入，也可以支持外幣期初的錄入自動將應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)自動傳遞到對應(yīng)會計科目下注意：傳遞時對應(yīng)的會計科目只能下掛一個核算項目應(yīng)收應(yīng)付—初始化期初可以區(qū)分應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄啟用賬套結(jié)束初始化，是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)結(jié)束初始化前提條件財務(wù)是否通過試算平衡，包括科目和現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，綜合本位幣平衡才能結(jié)束初始化所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入，并檢查、核對通過所有單據(jù)均已審核啟用賬套后，客戶端重新登錄建議獨立保存初始化時的備份啟用賬套結(jié)束初始化，是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)目錄KIS專業(yè)版V12.0產(chǎn)品安裝KIS專業(yè)版V12.0初始化KIS專業(yè)版V12.0易用優(yōu)化KIS專業(yè)版V12.0業(yè)務(wù)部分KIS專業(yè)版V12.0財務(wù)部分目錄多頁簽顯示最多可同時打開12個窗口各窗口之間可切換可同時打開12個窗口，可切換可關(guān)閉當(dāng)前窗口可關(guān)閉除主控臺、我的工作臺外所有打開的窗口多頁簽顯示最多可同時打開12個窗口可同時打開12個窗口更換皮膚、統(tǒng)一菜單欄菜單欄統(tǒng)一固定可更換皮膚更換皮膚、統(tǒng)一菜單欄菜單欄統(tǒng)一固定可更換皮膚前單后單查詢以不同方式進(jìn)入單據(jù)界面，前單后單順序不一致最新訪問單據(jù)下拉列表，最多可提供20條記錄范圍：所有的業(yè)務(wù)單據(jù)前單后單查看最新訪問單據(jù)下拉列表，最多可顯示20條最新訪問記錄，點擊可直接打開前單后單查詢前單后單查看最新訪問單據(jù)下拉列表，最多可顯示20日志寫滿處理在上機(jī)日志-查看中，增加“上機(jī)日志已滿提示”，通過勾選進(jìn)行設(shè)置，默認(rèn)為勾選如果勾選了“上機(jī)日志已滿提示”，當(dāng)系統(tǒng)上機(jī)日志超過50000條登錄時出現(xiàn)以上提示。日志寫滿處理在上機(jī)日志-查看中，增加“上機(jī)日志已滿提示”，通目錄KIS專業(yè)版V12.0產(chǎn)品安裝KIS專業(yè)版V12.0初始化KIS專業(yè)版V12.0易用優(yōu)化KIS專業(yè)版V12.0業(yè)務(wù)部分KIS專業(yè)版V12.0財務(wù)部分KIS專業(yè)版V12.0應(yīng)用平臺目錄KIS專業(yè)版V12.0業(yè)務(wù)部分業(yè)務(wù)管理財務(wù)管理分析報告分析報告應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理銷售報價應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理固定資產(chǎn)現(xiàn)金流量表工資管理采購入庫銷售報價銷售訂單采購訂單銷售出庫采購入庫總帳存貨核算現(xiàn)金管理報表銷售流向分析調(diào)撥管理盤點管理銷售出庫領(lǐng)料出庫產(chǎn)品入庫生產(chǎn)任務(wù)單簡單MRP采購建議銷售訂單跟蹤銷售利潤分析銷售結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購價格分析采購訂單跟蹤呆滯物料分析庫存賬齡分析超儲短缺預(yù)警生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤生產(chǎn)成本分析生產(chǎn)及委外管理委外加工費(fèi)用委外入庫委外發(fā)料委外加工委外采購建議費(fèi)用分?jǐn)偧s當(dāng)產(chǎn)量生產(chǎn)成本KIS專業(yè)版V12.0業(yè)務(wù)部分功能涵蓋了企業(yè)運(yùn)營中的物流（采購、銷售、倉存）、生產(chǎn)（生產(chǎn)數(shù)據(jù)BOM、生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品入品、費(fèi)用分?jǐn)偂⑸a(chǎn)成本核算）、委外等環(huán)節(jié)通過存貨成本核算系統(tǒng)完成出入庫成本的核算，并生成憑證，與財務(wù)系統(tǒng)銜接；通過采購發(fā)票與銷售發(fā)票，分別形成應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)KIS專業(yè)版V12.0業(yè)務(wù)部分業(yè)務(wù)財務(wù)分析分析應(yīng)付款管理應(yīng)銷售管理銷售管理銷售管理流程圖銷售人員倉管人員會計人員報價單審核人員鉤稽業(yè)務(wù)員銷售訂單審核訂單新增出庫單審核出庫單會計人員新增銷售發(fā)票審核發(fā)票出庫核算憑證制作銷售系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理流程圖銷售人員倉管人員會計人員報價單審核人員鉤稽業(yè)務(wù)銷售流程制定銷售策略?1五一逛商場了嗎?別家打折你打不打?今年你看超市的宣傳海報了嗎?銷售報價2賣電腦得報價賣軟件也得報價？白菜你都買了算你8毛錢一斤?訂貨出貨3電腦更新快，沒有存貨買高檔手機(jī)得先訂貨噢?專業(yè)版可以按模塊兒賣了，這種需求得到MOP下單出庫單制作開發(fā)票4為對方開發(fā)票確認(rèn)發(fā)票和貨的對應(yīng)關(guān)系5看看是不是有出庫了，或者金額是否相符，多開票是要交稅的分析即時庫存查詢銷售策略制定分時間段的價格方案賠本的買賣咱不能做上拉\下推\手工錄入發(fā)票分?jǐn)?shù)量段報價銷售訂單（可更新基礎(chǔ)資料銷售價格）銷售出庫單制作票貨核對鉤稽現(xiàn)銷方式留點尾款比較長見銷售毛利潤匯總表銷售增長\流向\結(jié)構(gòu)分析銷售流程制定銷售1五一逛商場了嗎?銷售2賣電腦得報價訂貨3電系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)流程圖總體業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)參數(shù)基礎(chǔ)資料客戶信用額度分類管理價格資料系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)流程圖總體業(yè)務(wù)流程銷售管理—制定銷售價格策略銷售價格資料設(shè)置物料屬性中的銷售單價設(shè)置銷售價格方案設(shè)置銷售價格資料時，需要先設(shè)置價格政策，價格政策的優(yōu)先級最高是０可以對銷售價格實行最低限價控制設(shè)置和管理單據(jù)錄入時，會取優(yōu)先級最高的價格政策下的價格攜帶如果沒有價格資料，則取物料屬性中的銷售價格價格管理選項（價格取數(shù)、限價控制、應(yīng)用場景）價格資料在業(yè)務(wù)單據(jù)的體現(xiàn)--價格政策的應(yīng)用場景銷售發(fā)票審核，形成銷售歷史價格資料銷售管理—制定銷售價格策略銷售價格資料銷售管理—制定銷售價格策略價格管理選項價格取數(shù)限價控制應(yīng)用場景價格管理控制管理策略周期設(shè)置最低價控制專業(yè)版價格控制機(jī)制靈活，功能強(qiáng)大，可以實現(xiàn)企業(yè)對銷售定價的各種需要銷售管理—制定銷售價格策略價格管理選項價格管理控制專業(yè)版銷售最近價格獲取銷售最近價格獲取銷售模塊各單據(jù)中【查看】-【選項】中增加“取最近銷售價”下設(shè)銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票三種取價來源單據(jù)供勾選，默認(rèn)不勾選如需取最近銷售價，需根據(jù)實際情況勾選一種取價來源單據(jù)。對以后的單據(jù)有效，取最近銷售價格的條件：客戶+物料代碼+單位，三個條件必須相同獲取最近銷售價格優(yōu)先級規(guī)則：如果單據(jù)有源單，取源單上的價格；如果單據(jù)無源單，取最近一次的價格

；如果單據(jù)無源單，也沒有最近一次的價格，按照系統(tǒng)原來的價格規(guī)則取數(shù)不勾選“取最近銷售價”中任何一種單據(jù)，不改變原來的取數(shù)規(guī)則取最近銷售價條件：客戶、產(chǎn)品代碼、單位一致可應(yīng)用到銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票上銷售最近價格獲取銷售最近價格獲取取最近銷售價條件：客戶、產(chǎn)品銷售價格獲取來源-毛利率增加物料銷售價格取數(shù)來源：某物料銷售價格=該物料的“采購成本”*（1+該物料的“毛利率”/100）

采購成本取數(shù)優(yōu)先級：第一優(yōu)先級：物料屬性中“采購價格”第二優(yōu)先級：該物料最近一筆外購入庫單的入庫成本（已審核未作廢的且單價>0的藍(lán)字外購入庫單）該物料期初庫存成本（所有實倉倉庫的期初庫存平均成本）這種銷售價格取數(shù)規(guī)則優(yōu)先級最低銷售價格獲取來源-毛利率增加物料銷售價格取數(shù)來源：某物料銷售單據(jù)引入引出重新規(guī)劃單據(jù)引入引出功能基礎(chǔ)設(shè)置增加“單據(jù)引入引出”功能業(yè)務(wù)單據(jù)單據(jù)界面的工具欄增加“引入”功能原系統(tǒng)工具中單據(jù)引入引出功能保留其中收款單、付款單、往來核銷單、費(fèi)用分?jǐn)倖沃恢С忠霾恢С忠雽?dǎo)入的所有單據(jù)狀態(tài)都為未審核狀態(tài)模板全中文顯示，簡單易懂模板暫不支持自定義列引入引出單據(jù)引出結(jié)果清晰明了，簡單易懂單據(jù)引入引出重新規(guī)劃單據(jù)引入引出功能單據(jù)引出結(jié)果清晰明了，簡銷售管理-報價單銷售報價單錄入直接新增根據(jù)BOM生成銷售報價單作用

銷售報價單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、產(chǎn)品成本、目標(biāo)利潤率、以往價格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品報價；銷售報價單審核后，銷售訂單可以引用報價單，系統(tǒng)會將報價單中的物料代碼、單價、折扣率等信息帶入銷售訂單中，方便編制銷售訂單如果產(chǎn)品配件零賣，可以按BOM直接展開支持多幣別報價可以根據(jù)數(shù)量段報價銷售管理-報價單銷售報價單錄入如果產(chǎn)品配件零賣，可以按BOM銷售管理—銷售訂單銷售訂單錄入直接錄入關(guān)聯(lián)銷售報價單生成關(guān)聯(lián)BOM單生成銷售訂單作用

銷售訂單是購銷雙方共同簽署的、確認(rèn)購銷活動的標(biāo)志，也是核心銷售業(yè)務(wù)中三方關(guān)聯(lián)的一方銷售訂單是物資在銷售業(yè)務(wù)中流動的起點，是詳細(xì)記錄企業(yè)物資的循環(huán)流動軌跡、累積企業(yè)管理決策所需要的經(jīng)營運(yùn)作信息的關(guān)鍵無論是銷售訂單自身的確認(rèn)，還是其業(yè)務(wù)順序流動、被下游單據(jù)精確執(zhí)行，都能反映在銷售訂單上，通過銷售訂單，銷售業(yè)務(wù)的處理過程可以一目了然訂單數(shù)量是訂單執(zhí)行情況表中訂單數(shù)量的數(shù)據(jù)來源可根據(jù)訂單價格更新物料銷售價格銷售配件，可以直接BOM生成可以選擇銷售報價為源單自動生成，也可以手工生成可以選擇多種幣別表體價格可以根據(jù)價格資料獲取，也可以根據(jù)銷售報價獲取這些功能都非常好，也很強(qiáng)大銷售管理—銷售訂單銷售訂單錄入銷售配件，可以直接BOM生成銷售管理—銷售訂單關(guān)閉方式自動關(guān)閉：自動關(guān)閉的訂單不允許手工執(zhí)行反關(guān)閉操作手工關(guān)閉：人為修改，可以執(zhí)行反關(guān)閉操作，隨時修改成未關(guān)閉狀態(tài)作廢與反作廢未審核訂單的開票數(shù)量和出庫數(shù)量的寫入原理開票數(shù)量是指訂單被銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)的數(shù)量出庫數(shù)量是指訂單被銷售出庫單關(guān)聯(lián)的數(shù)量這兩個字段用戶都不能手工維護(hù)訂單支持變更有關(guān)聯(lián)單據(jù)或已經(jīng)關(guān)閉的訂單，可變更其數(shù)量、增加物料，對訂單中未被任何單據(jù)關(guān)聯(lián)的物料，在變更時可將物料刪除沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的訂單或未關(guān)閉的訂單，不可進(jìn)行變更銷售管理—銷售訂單關(guān)閉方式處理銷售配件支持現(xiàn)銷、賒銷、分期收款、委托代銷即時顯示各倉庫庫存量，方便調(diào)配銷售管理—銷售出庫各選項參數(shù)強(qiáng)大，大幅提升用戶效率處理銷售配件支持現(xiàn)銷、賒銷、分期收款、委托代銷即時顯示各倉庫銷售管理—銷售出庫銷售出庫單錄入直接錄入關(guān)聯(lián)發(fā)票生成、關(guān)聯(lián)訂單生成，如果為紅單還可關(guān)聯(lián)原銷售出庫單關(guān)聯(lián)外購入庫單、產(chǎn)品入庫單生成關(guān)聯(lián)BOM單生成銷售方式：提供現(xiàn)銷、賒銷、分期收款銷售、委托代銷四種方式單銷售單價手工新增時從價格管理資料或物料的銷售單價中取數(shù)，關(guān)聯(lián)生成時取上游單據(jù)的實際非含稅單價實現(xiàn)同單處理多倉庫業(yè)務(wù)發(fā)貨倉庫設(shè)置到單據(jù)體取消原9.1中的獨立提供的同意贈品處理銷售出庫支持全虛倉銷售管理—銷售出庫銷售出庫單錄入銷售管理—銷售出庫銷售出庫單的狀態(tài)：作廢與反作廢、審核銷售出庫單對等核銷與反核銷對等核銷主要是指銷售出庫藍(lán)單和紅單之間的核銷主要用于退貨業(yè)務(wù)進(jìn)行對等核銷需要滿足的條件：單據(jù)已審核但未核銷；兩張單據(jù)業(yè)務(wù)相同數(shù)據(jù)相反；一次只能選擇一紅一藍(lán)兩張單據(jù)對等核銷的影響：對等核銷的單據(jù)不能再執(zhí)行反審核，不能再與發(fā)票核銷，視同鉤稽，可通過鉤稽關(guān)系查詢?nèi)绻薷模埾冗M(jìn)行反鉤稽銷售管理—銷售出庫銷售出庫單的狀態(tài)：作廢與反作廢、審核銷售管理—銷售出庫單據(jù)拆分條件：進(jìn)行拆分的銷售出庫單必須是已審核、未核銷或未對等核銷的單據(jù)已拆分的銷售出庫單不能反審核；已拆分出子單的母單還可以再執(zhí)行拆分操作；已拆分出的子單不能執(zhí)行拆分操作子單的數(shù)量之和不能大于母單子單單據(jù)編號規(guī)則為：母單單據(jù)編號+字母（從A開始順序增加）單據(jù)合并進(jìn)行合并的銷售出庫單必須是以前被拆分的子單進(jìn)行合并的銷售出庫單必須是尚未核銷單據(jù)，包括與發(fā)票核銷、與另一張業(yè)務(wù)信息相同、數(shù)據(jù)相反的銷售出庫單對等核銷其他涉及到單據(jù)拆分、合并的單據(jù)，同理信息提示信息提示信息提示信息提示銷售管理—銷售出庫單據(jù)拆分信息提示信息提示信息提示信息提示銷售管理—銷售發(fā)票處理銷售配件處理多種外幣處理各種銷售方式發(fā)票界面也能顯示即時庫存情況價格可以取自價格資料，也可以取自訂單價格發(fā)票稅率源于物料屬性_稅率來選項功能強(qiáng)大，非常細(xì)化銷售管理—銷售發(fā)票處理銷售配件處理多種外幣處理各種銷售方式發(fā)銷售管理—銷售發(fā)票銷售發(fā)票錄入手工錄入關(guān)聯(lián)銷售訂單、關(guān)聯(lián)銷售出庫單、關(guān)聯(lián)BOM銷售發(fā)票的對等核銷指紅藍(lán)字銷售發(fā)票的對等核銷與反核銷對等核銷符合的條件：必須為已審核未鉤稽的發(fā)票；事務(wù)類型必須一致，兩張單據(jù)業(yè)務(wù)相同數(shù)據(jù)相反；一次只能選擇兩張單據(jù)對等核銷的影響：對等核銷后的發(fā)票視同鉤稽銷售發(fā)票的鉤稽與反鉤稽銷售發(fā)票的鉤稽是銷售發(fā)票和銷售出庫單的核對，鉤稽的主要作用是進(jìn)行收入和成本的匹配確認(rèn)，對于記賬沒有什么影響，無論是本期還是以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來計算收入業(yè)務(wù)鉤稽后的發(fā)票也不能再修改，對于當(dāng)前已鉤稽的單據(jù)，可以執(zhí)行反鉤稽的業(yè)務(wù)操作銷售方式為分期收款、委托代銷的出庫單與發(fā)票之間進(jìn)行鉤稽，銷售方式必須相同；現(xiàn)銷與賒銷方式的單據(jù)可以交叉鉤稽反鉤稽通過鉤稽日志實現(xiàn)銷售管理—銷售發(fā)票銷售發(fā)票錄入銷售管理—鉤稽發(fā)票和出庫單可以按行進(jìn)行勾稽由于有的材料會有合理損耗，根據(jù)參數(shù)控制，數(shù)量不等也可以進(jìn)行勾稽勾稽完成后發(fā)票即與出庫單對應(yīng)起來銷售管理—鉤稽發(fā)票和出庫單可以按行進(jìn)行勾稽銷售管理業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)現(xiàn)銷/賒銷業(yè)務(wù)流程委托代銷業(yè)務(wù)流程分期收款業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)流程銷售管理業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)銷售管理業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)銷售訂單--》銷售出庫單--》銷售發(fā)票銷售訂單--》銷售發(fā)票--》銷售出庫單特征：以銷售訂單為起點，關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)上的價格均以訂單價格為基礎(chǔ)核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程，是形成訂單執(zhí)行情況表的前提條件如果這三張單據(jù)不遵循三方關(guān)聯(lián)的流轉(zhuǎn)方式，系統(tǒng)通過新增單據(jù)向關(guān)聯(lián)上游單據(jù)取數(shù)，如銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)銷售出庫單生成時，數(shù)量和單價直接從銷售出庫單上攜帶過來現(xiàn)銷/賒銷業(yè)務(wù)流程普通單據(jù)流程，銷售發(fā)票與銷售出庫單鉤稽區(qū)別在于銷售方式，除現(xiàn)銷方式外的發(fā)票作為應(yīng)收款項銷售管理業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)銷售管理業(yè)務(wù)流程委托代銷業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)背景委托代銷是指商品提供給代理商，代理商可在雙方協(xié)議規(guī)定的期限內(nèi)銷售此商品，并在銷售后結(jié)算貨款。代理商可以在規(guī)定的期限內(nèi)將未銷售出去的商品退回，在結(jié)算貨款前商品的所有權(quán)屬于委托方其關(guān)鍵點是：委托代銷就是我方委托別人進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)操作簽訂委托銷售訂單錄入委托代銷銷售出庫單，銷售方式必須為委托代銷根據(jù)委托結(jié)算清單開具委托代銷銷售發(fā)票委托代銷銷售發(fā)票與出庫單進(jìn)行鉤稽，進(jìn)行部分結(jié)算時需要根據(jù)銷售發(fā)票上的數(shù)量對銷售出庫單進(jìn)行拆單處理對于委托代銷業(yè)務(wù)來說，鉤稽后才結(jié)轉(zhuǎn)成本和確認(rèn)收入，且無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來計算收入和成本單據(jù)流程銷售出庫單---》銷售發(fā)票---》鉤稽銷售管理業(yè)務(wù)流程委托代銷業(yè)務(wù)流程銷售管理業(yè)務(wù)流程分期收款業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)背景貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確認(rèn)其關(guān)鍵點是：一次發(fā)貨，當(dāng)時不確認(rèn)收入，分次確認(rèn)收入，在確認(rèn)收入的同時配比性地結(jié)轉(zhuǎn)成本業(yè)務(wù)操作簽訂分期收款協(xié)議錄入分期收款銷售出庫單，銷售方式必須為委托代銷根據(jù)代理商的結(jié)算清單開具分期收款銷售發(fā)票分期收款銷售發(fā)票與出庫單進(jìn)行鉤稽，進(jìn)行部分結(jié)算時需要根據(jù)銷售發(fā)票上的數(shù)量對銷售出庫單進(jìn)行拆單處理對于分期收款業(yè)務(wù)來說，鉤稽后才結(jié)轉(zhuǎn)成本和確認(rèn)收入，且無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來計算收入和成本單據(jù)流程銷售出庫單---》銷售發(fā)票---》鉤稽銷售管理業(yè)務(wù)流程分期收款業(yè)務(wù)流程委托代銷/分期收款業(yè)務(wù)處理流程圖銷售管理核算管理總賬系統(tǒng)銷售訂單出庫核算分期收款銷售出庫單期末處理生成憑證（存貨轉(zhuǎn)換）是否開票(收款)？出庫單與發(fā)票鉤稽生成憑證（實現(xiàn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本）憑證查詢憑證模板設(shè)置沒有有按行鉤稽或拆分委托代銷/分期收款業(yè)務(wù)處理流程圖銷售管理核算管理總賬系統(tǒng)銷售銷售管理業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)背景由于質(zhì)量問題、交期、運(yùn)輸損壞、發(fā)運(yùn)錯誤等原因從而導(dǎo)致客戶將貨物退回其他原因如果為已出庫未開票未到發(fā)票，已辦出庫退貨錄入紅字的出庫單（建議關(guān)聯(lián)原單方式生成）對紅字的出庫單與原藍(lán)單進(jìn)行對等核銷如果已出庫已開票關(guān)聯(lián)原單生成紅字發(fā)票、紅字出庫單鉤稽如果未出庫已開票錄入紅字的銷售發(fā)票（建議關(guān)聯(lián)原單方式生成）對紅字的銷售發(fā)票與原藍(lán)單進(jìn)行對等核銷銷售管理業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)流程如果為已出庫未開票如果已出庫已開銷售管理—報表分析以下報表實現(xiàn)按[業(yè)務(wù)員]匯總銷售訂單統(tǒng)計表、銷售訂單執(zhí)行情況匯總表、銷售收入?yún)R總表、銷售出庫匯總表以下報表按[業(yè)務(wù)員]、[部門]精確匯總，把匯總依據(jù)的“分管部門”、“專營業(yè)務(wù)員”改為單據(jù)上的部門和業(yè)務(wù)員銷售毛利潤匯總表（出庫核算后才能形成數(shù)據(jù)）以下報表按業(yè)務(wù)信息排序銷售訂單統(tǒng)計表[數(shù)量][金額]銷售收入?yún)R總表[數(shù)量][收入]銷售毛利潤匯總表[收入][毛利率]報表、分析銷售結(jié)構(gòu)分析銷售流向分析銷售增長分析銷售毛利潤匯總表銷售管理—報表分析以下報表實現(xiàn)按[業(yè)務(wù)員]匯總報表、分析銷售訂單出庫收款跟蹤表以銷售業(yè)務(wù)為主線，反映一段期間內(nèi)各銷售訂單的簽訂、出庫、開票、收款等情況的報表。銷售訂單生產(chǎn)銷售跟蹤一覽表主要是對以銷定產(chǎn)企業(yè)設(shè)計的一款報表反映一段期間中各銷售訂單的生產(chǎn)、入庫、出庫、未執(zhí)行等情況的報表穿透性報表以銷售業(yè)務(wù)為主線，反映一段期間內(nèi)各銷售訂單的簽訂、出庫、開票、收款等情況的報表主要是對以銷定產(chǎn)企業(yè)設(shè)計的一款報表反映一段期間中各銷售訂單的生產(chǎn)、入庫、出庫、未執(zhí)行等情況的報表銷售訂單出庫收款跟蹤表穿透性報表以銷售業(yè)務(wù)為主線，反映一段期銷售重點難點業(yè)務(wù)介紹委托代銷業(yè)務(wù)

分期收款銷售企業(yè)供貨給代理商代理商開具結(jié)算清單（已銷商品）財務(wù)開具委托代銷銷售發(fā)票發(fā)票和出庫單鉤稽，自動維護(hù)結(jié)算數(shù)量成本核算，委托代銷發(fā)出報表、毛利率匯總表發(fā)票必須與出庫單鉤稽才能生成憑證分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)類似于委托代銷業(yè)務(wù)，貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確認(rèn)。發(fā)票必須與出庫單鉤稽才能生成憑證概念對等核銷：針對相同類別的單據(jù)且是一紅一藍(lán)，單據(jù)內(nèi)容完全相同；如藍(lán)字銷售出庫單與紅字銷售出庫單之間，鉤稽：針對銷售發(fā)票與銷售出庫單，或采購發(fā)票與外購入庫銷售重點難點業(yè)務(wù)介紹委托代銷業(yè)務(wù)分期收款銷售企業(yè)供貨給代理銷售管理亮點總結(jié)實現(xiàn)多種類型銷售業(yè)務(wù)管處理，包括現(xiàn)銷、賒銷、委托代銷、分期收款和銷售退貨業(yè)務(wù)強(qiáng)大的客戶管理，實現(xiàn)對客戶進(jìn)行多級分類管理，客戶信息管理，銷售價格與折扣管理，客戶銷售情況統(tǒng)計分析細(xì)致的訂單管理可以在單據(jù)界面處理贈品問題單據(jù)有多種生成方式：上拉與下推的關(guān)聯(lián)方式、手工錄入有四種價格來源方式：價格資料、存貨基礎(chǔ)資料、歷史價格查詢、手工錄入庫存查詢方便，單據(jù)界面即顯示豐富的銷售報表，支持客戶多角度、多維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析銷售出庫單可以關(guān)聯(lián)外購入庫單、產(chǎn)品入庫單，全程支持BOM可一單多倉庫發(fā)貨銷售系統(tǒng)亮點功能銷售管理亮點總結(jié)實現(xiàn)多種類型銷售業(yè)務(wù)管處理，包括現(xiàn)銷、賒銷、采購管理采購管理采購管理流程圖采購人員倉管人員會計人員新增采購訂單審核人員鉤稽業(yè)務(wù)員修改采購訂單審核訂單新增入庫單修改入庫單審核入庫單會計人員新增發(fā)票修改發(fā)票審核發(fā)票入庫核算憑證制作采購系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)采購管理流程圖采購人員倉管人員會計人員新增采購訂單審核人員鉤采購管理存量檢查1家里存了多少?能否堅持到周末?面粉存的是不是多了?會不會變質(zhì)?下周是不是有客人要來?價格對比2每家超市或糧油店多少錢?有沒有超市海報？原來買的時候哪家的便宜?訂貨收貨3老板拿個袋子，稱點米超市的條碼上的單價是否正確?糧油店的秤有沒有問題?發(fā)票4一會兒得給人家錢??？核對付款5小票上的條目和我實際收到的貨是否對?金額是否正確?給人家錢，不給不讓走。如果和老板不錯，可以回頭兒再給錢分析這次買的價格是不是貴了？在哪兒買最便宜？即時庫存查詢安全庫存預(yù)警超儲/短缺分析銷售訂單采購價格資料歷史采購價格制作訂單（支持按BOM展開）支持訂單反填基礎(chǔ)資料采購價格錄入入庫單（根據(jù)選項，可以超訂單執(zhí)行）收到發(fā)票票貨核對鉤稽現(xiàn)購方式賒購：付款在應(yīng)收應(yīng)付采購價格分析采購管理存量檢查1家里存了多少?價格對比2每家超市或糧油店多單據(jù)日期來源新增單據(jù)日期修改每次登錄系統(tǒng)后，新增某一單據(jù)類型的第一張單據(jù)，默認(rèn)單據(jù)日期原則維持系統(tǒng)現(xiàn)有原則不變;從新增該單據(jù)類型的第二張單據(jù)開始，修改默認(rèn)單據(jù)日期為上一張單據(jù)的日期。只修改新增單據(jù)時默認(rèn)顯示的單據(jù)日期，其他操作（如關(guān)聯(lián)生成單據(jù)等）對單據(jù)日期的影響規(guī)則不變。業(yè)務(wù)單據(jù)中的“單據(jù)新增時取系統(tǒng)日期”及憑證錄入中的“新增憑證時取系統(tǒng)日期”選項優(yōu)先級高于本次修改的默認(rèn)日期規(guī)則單據(jù)日期來源新增單據(jù)日期修改系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)流程圖總體業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)參數(shù)基礎(chǔ)資料供應(yīng)商信用額度價格資料系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)流程圖總體業(yè)務(wù)流程采購管理—制定采購價格策略采購價格資料設(shè)置物料屬性中的采購價格設(shè)置采購價格方案價格數(shù)據(jù)對供應(yīng)商和物料進(jìn)行設(shè)置，可按訂貨量或計量單位等設(shè)置不同的報價，且支持批量新增、修改等操作報價信息僅支持以含稅價格錄入，并支持限價數(shù)據(jù)的設(shè)置和預(yù)警管理價格資料必須審核后才能生效價格資料中的報價信息可攜帶到采購訂單、采購入庫單和采購發(fā)票上采購發(fā)票審核，形成采購歷史價格資料采購管理—制定采購價格策略采購價格資料采購管理—采購價格管理可查詢哪家多少錢給我什么料?每種料都有哪幾家以什么樣的價格供.可對進(jìn)價進(jìn)行控制，做單時提醒.錄入采購訂單、入庫及發(fā)票時可以自動取此價格.(入庫單不含稅)可按供應(yīng)商和物料類別批量修改價格采購管理—采購價格管理可查詢哪家多少錢給我什么料?每種料都有采購最近價格獲取采購最近價格獲取采購模塊各單據(jù)中【查看】-【選項】中增加“取最近采購價”下設(shè)采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票三種取價來源單據(jù)供勾選，默認(rèn)不勾選如需取最近采購價，需根據(jù)實際情況勾選一種取價來源單據(jù)。對以后的單據(jù)有效，取最近采購價格的條件：供應(yīng)商+物料代碼+單位，三個條件必須相同獲取最近采購價格優(yōu)先級規(guī)則：如果單據(jù)有源單，取源單上的價格；如果單據(jù)無源單，取最近一次的價格

；如果單據(jù)無源單，也沒有最近一次的價格，按照系統(tǒng)原來的價格規(guī)則取數(shù)不勾選“取最近采購價”中任何一種單據(jù)，不改變原來的取數(shù)規(guī)則取最近采購價條件：供應(yīng)商、產(chǎn)品代碼、單位一致可應(yīng)用到采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票上采購最近價格獲取采購最近價格獲取取最近采購價條件：供應(yīng)商、產(chǎn)采購管理—采購訂單供應(yīng)商客戶物料可按代碼和漢字模糊查詢可根據(jù)按BOM采購采購價格可以根據(jù)采購資料資料獲取采購管理—采購訂單供應(yīng)商客戶物料可按代碼和漢字模糊查詢可根據(jù)采購管理—采購訂單單據(jù)錄入手工錄入銷售訂單下推生成、關(guān)聯(lián)BOM生成、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)形成采購建議采購訂單的狀態(tài)審核當(dāng)確定采購訂貨業(yè)務(wù)成立時，需要對采購訂單進(jìn)行審核操作，即對采購訂單進(jìn)行業(yè)務(wù)確認(rèn)作廢對于訂貨業(yè)務(wù)審核不能通過或訂貨取消時，可進(jìn)行采購訂單的作廢操作，作廢的采購訂單不作任何報表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。關(guān)閉對于已取消或未被入庫單關(guān)聯(lián)的采購訂單可手工關(guān)閉，對于被入庫單關(guān)聯(lián)且已執(zhí)行完成的采購訂單系統(tǒng)自動打上關(guān)閉標(biāo)識手工關(guān)閉的訂單可以手工進(jìn)行反關(guān)閉，自動關(guān)閉的訂單不能手工反關(guān)閉支持訂單變更變更依據(jù)同銷售訂單的變更采購管理—采購訂單單據(jù)錄入采購管理—采購訂單訂單的關(guān)聯(lián)數(shù)量、入庫數(shù)量和開票數(shù)量的寫入原理當(dāng)采購訂單被采購入庫單關(guān)聯(lián)后，即用采購入庫單上的數(shù)量寫入采購訂單的關(guān)聯(lián)數(shù)量；當(dāng)采購入庫單審核后，即用入庫數(shù)量寫入采購訂單的入庫數(shù)量當(dāng)采購訂單被采購發(fā)票關(guān)聯(lián)后，即用采購發(fā)票數(shù)量寫入采購訂單的開票數(shù)量以上關(guān)聯(lián)數(shù)量、入庫數(shù)量和開票數(shù)量都可以通過采購訂單序時簿進(jìn)行查詢采購訂單是訂單執(zhí)行情況表的訂單數(shù)據(jù)來源采購管理—采購訂單訂單的關(guān)聯(lián)數(shù)量、入庫數(shù)量和開票數(shù)量的寫入原采購管理—采購入庫單據(jù)錄入手工錄入采購訂單關(guān)聯(lián)生成、采購發(fā)票關(guān)聯(lián)生成拆分與合并采購入庫單同采購發(fā)票未能在同一個期間完全鉤稽，造成部分成本需要暫估處理這種情況，系統(tǒng)提供采購入庫單的拆分和合并處理功能通過對采購入庫單的拆分，可以將已開發(fā)票和未開票的部分形成兩張單據(jù)，解決了一張前期暫估入庫單部分到貨后不能及時鉤稽、或者一張當(dāng)期單據(jù)需要部分記入成本等問題。同樣，拆分可以實現(xiàn)采購入庫單部分鉤稽、部分核銷這種特殊業(yè)務(wù)的處理對于已經(jīng)拆分的單據(jù)，還可以進(jìn)行合并操作倉庫移到表體，取消贈品處理，但至少有一個實倉對等核銷、拆分、合并，參見銷售管理中相同內(nèi)容采購管理—采購入庫單據(jù)錄入采購管理—采購入庫可以關(guān)聯(lián)BOM單生成，也可以根據(jù)采購訂單生成單據(jù)體可以錄入虛倉，處理贈品入庫采購管理—采購入庫可以關(guān)聯(lián)BOM單生成，也可以根據(jù)采購訂單生批號自動生成在物料的基礎(chǔ)資料中增加“是否自動產(chǎn)生批號”選項。只有勾選了“是否采用業(yè)務(wù)批次管理”后，“是否自動產(chǎn)生批號”才能進(jìn)行勾選在業(yè)務(wù)單據(jù)“查看”下增加“入庫批號生成規(guī)則”功能僅針對入庫類單據(jù)生效用戶可通過此功能進(jìn)行入庫批號規(guī)則設(shè)置用戶如沒有設(shè)置入庫批號規(guī)則，則取系統(tǒng)默認(rèn)的規(guī)則：日期（yyyymmdd)+4位流水號批號自動生成在物料的基礎(chǔ)資料中增加“是否自動產(chǎn)生批號”選項。發(fā)票可以關(guān)聯(lián)BOM生成支持普通和專用發(fā)票可以直接引用采購入庫單生成，也可以手工錄入直接來源于物料基礎(chǔ)資料稅率采購管理—采購發(fā)票發(fā)票稅率來源于供應(yīng)商屬性_增值稅稅率發(fā)票可以關(guān)聯(lián)BOM生成支持普通和專用發(fā)票可以直接引用采購入庫出入庫單下推發(fā)票改進(jìn)在系統(tǒng)參數(shù)-業(yè)務(wù)參數(shù)中，增加“采購入庫下推發(fā)票取數(shù)控制方式”、“銷售出庫下推發(fā)票取數(shù)控制方式”參數(shù)參數(shù)中提供“以單價為準(zhǔn)”、“以金額為準(zhǔn)”兩種選擇，，默認(rèn)都為“以單價為準(zhǔn)”。用戶可根據(jù)實際情況進(jìn)行選擇設(shè)置，設(shè)置后可隨時修改采購入庫下推發(fā)票取數(shù)控制方式選擇：以單價為準(zhǔn)采購入庫下推發(fā)票取數(shù)控制方式選擇：以金額為準(zhǔn)下推后單價未變，金額差了0.1元出入庫單下推發(fā)票改進(jìn)在系統(tǒng)參數(shù)-業(yè)務(wù)參數(shù)中，增加“采購入庫下采購管理—采購發(fā)票單據(jù)錄入手工錄入、關(guān)聯(lián)外購入庫單、采購訂單鉤稽鉤稽是發(fā)票與入庫單確認(rèn)的標(biāo)志，是核算入庫成本的依據(jù)，同時還是確認(rèn)采購業(yè)務(wù)完成的標(biāo)識已完全鉤稽的采購發(fā)票不能再被關(guān)聯(lián)生成下游單據(jù)，如不能再生成采購入庫單已鉤稽的發(fā)票才可以執(zhí)行外購入庫核算，并根據(jù)憑證模板生成記賬憑證等操作，無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為當(dāng)期發(fā)票來核算成本在采購管理中，一張采購發(fā)票可以與多張采購入庫單勾稽，多張發(fā)票也可以與一張采購入庫單勾稽，同樣，多張采購發(fā)票可以與多張采購入庫單勾稽當(dāng)業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置采購發(fā)票和入庫單數(shù)量不一致不允許鉤稽時，采購發(fā)票和入庫單數(shù)量必須一致才能進(jìn)行鉤稽對等核銷、反對等核銷、反鉤稽采購管理—采購發(fā)票單據(jù)錄入采購管理—發(fā)票與入庫單鉤稽支持按行鉤稽采購管理—發(fā)票與入庫單鉤稽支持按行鉤稽采購管理業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)現(xiàn)購/賒購業(yè)務(wù)流程暫估業(yè)務(wù)流程退購業(yè)務(wù)流程采購管理業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)采購管理業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)采購訂單--》外購入庫單--》采購發(fā)票采購訂單--》采購發(fā)票--》外購入庫單特征：以采購訂單為起點，關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)上的價格均以訂單價格為基礎(chǔ)核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程，是形成訂單執(zhí)行情況表的前提條件如果這三張單據(jù)不遵循三方關(guān)聯(lián)的流轉(zhuǎn)方式，系統(tǒng)通過新增單據(jù)向關(guān)聯(lián)上游單據(jù)取數(shù)，如采購發(fā)票關(guān)聯(lián)外購入庫單生成時，數(shù)量和單價直接從外購入庫單上攜帶過來現(xiàn)購/賒購業(yè)務(wù)流程普通單據(jù)流程，采購發(fā)票與外購入庫單鉤稽區(qū)別在于采購方式，除現(xiàn)購方式外的發(fā)票作為應(yīng)付款項采購管理業(yè)務(wù)流程核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)采購管理業(yè)務(wù)流程暫估業(yè)務(wù)流程采購物料已進(jìn)行入庫，而采購發(fā)票在采購期間末仍然無法取得時，即可確認(rèn)暫估入賬暫估的外購入庫單上需要錄入暫估價格在外購入庫單與發(fā)票鉤稽之前，已經(jīng)生成憑證的單據(jù)，即為暫估單據(jù)暫估處理方式由系統(tǒng)參數(shù)控制，一旦確定，不可更改單到?jīng)_回差額調(diào)整采購管理業(yè)務(wù)流程暫估業(yè)務(wù)流程采購管理業(yè)務(wù)流程暫估處理方式單到?jīng)_回暫估當(dāng)月月末生成暫估憑證等發(fā)票到后，再將發(fā)票與入庫單進(jìn)行鉤稽最后進(jìn)入外購入庫核算，系統(tǒng)自動生成一張與原單據(jù)相同的紅字外購入庫單和根據(jù)發(fā)票內(nèi)容生成的正常的藍(lán)字外購入庫單，平時不做其他處理差額調(diào)整暫估當(dāng)月月末生成暫估憑證等發(fā)票到后，再將發(fā)票與入庫單進(jìn)行鉤稽最后進(jìn)入外購入庫核算，系統(tǒng)自動根據(jù)采購發(fā)票與原入庫單的差額，生成一張只有金額沒有數(shù)量的藍(lán)字或紅字的外購入庫暫估補(bǔ)差單，該單據(jù)屬于外購入庫單單，在存貨核算系統(tǒng)的核算單據(jù)查詢中可查詢到如果沒有差異，則不生成采購管理業(yè)務(wù)流程暫估處理方式采購管理業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)背景由于質(zhì)量問題、交期、運(yùn)輸損壞、發(fā)運(yùn)錯誤等原因從而導(dǎo)致對已入庫的外購存貨退回其他原因如果為已入庫未開票未到發(fā)票，已辦入庫退貨錄入紅字的外購入庫單（建議關(guān)聯(lián)原單方式生成）對紅字的外購入單與原藍(lán)單進(jìn)行對等核銷如果已入庫已開票關(guān)聯(lián)原單生成紅字發(fā)票、紅字外購入庫單鉤稽如果未入庫已開票錄入紅字的采購發(fā)票（建議關(guān)聯(lián)原單方式生成）對紅字的采購發(fā)票與原藍(lán)單進(jìn)行對等核銷采購管理業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)流程如果為已入庫未開票如果已入庫已開采購管理—統(tǒng)計分析采購價格分析采購明細(xì)表采購匯總表采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表采購訂單執(zhí)行情況匯總表采購管理—統(tǒng)計分析采購價格分析采購重點難點介紹單據(jù)鉤稽作用：單據(jù)鉤稽在采購管理用以確定此張入庫單是否已經(jīng)到了發(fā)票，是確認(rèn)是否暫估的依據(jù)特殊處理：如果只收到部分存貨或發(fā)票并且數(shù)量不等與分錄行數(shù)量也不等，需要對數(shù)量大的單據(jù)拆分再進(jìn)行鉤稽。已經(jīng)鉤稽的發(fā)票可以通過反鉤稽取消鉤稽操作。單據(jù)對等核銷作用：對于同一張入庫單，屢次暫估，而最終發(fā)票沒有到達(dá)，用戶希望能夠使用紅字入庫單將其沖銷；同樣對于一張發(fā)票，最終貨物沒有到達(dá)、使用紅字發(fā)票對沖，但沒有入庫單相核銷，這兩張發(fā)票都無法審核成功。處理方法：在單據(jù)序簿窗口選擇待核銷的兩條單據(jù)，點工具欄核銷按鈕價格維護(hù)提供采購價格資料和銷售價格資料銷售價格資料支持優(yōu)先級次、支持周期報價、支持?jǐn)?shù)量段報價提供限價設(shè)置和提醒功能.采購重點難點介紹單據(jù)鉤稽作用：單據(jù)鉤稽在采購管理用以確定此張采購系統(tǒng)亮點實現(xiàn)多種類型采購業(yè)務(wù)處理，包括現(xiàn)購、賒購和采購?fù)素浱峁┕?yīng)商管理功能：供應(yīng)商分級分類管理；供應(yīng)商信息管理；采購價格及折扣管理；采購情況跟蹤查詢細(xì)致的訂單管理單據(jù)上查下查可以在單據(jù)界面處理贈品問題單據(jù)有多種生成方式：上拉、下推、手工錄入，全程支持BOM有四種價格來源方式：價格資料、存貨基礎(chǔ)資料、歷史價格查詢、手工錄入庫存查詢方便豐富的采購報表，支持客戶多角度、多維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析銷售訂單可下推生成采購入庫單，實現(xiàn)以銷訂購可一單多倉庫入庫根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)可自動生成配套采購訂單可根據(jù)委外加工單自動生成配套采購訂單采購系統(tǒng)亮點功能采購系統(tǒng)亮點實現(xiàn)多種類型采購業(yè)務(wù)處理，包括現(xiàn)購、賒購和采購?fù)松a(chǎn)管理生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理系統(tǒng)解決小型生產(chǎn)型企業(yè)，以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)定購，自動核算生產(chǎn)成本的三大核心需求生產(chǎn)管理系統(tǒng)以生產(chǎn)任務(wù)單為核心單據(jù)，通過BOM進(jìn)行配套物料分解，形成合理的采購建議，控制車間材料領(lǐng)用；產(chǎn)品入庫與領(lǐng)料單關(guān)聯(lián)，通過費(fèi)用分?jǐn)?，形成詳?xì)的產(chǎn)品成品明細(xì)生產(chǎn)管理提供了生產(chǎn)任務(wù)單管理，與銷售、采購、倉管環(huán)節(jié)緊密銜接，嚴(yán)格按照生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料，制定準(zhǔn)確的生產(chǎn)物料計劃，生產(chǎn)過程全程跟蹤，及時掌握生產(chǎn)進(jìn)度，打通企業(yè)進(jìn)銷存各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理系統(tǒng)解決小型生產(chǎn)型企業(yè)，以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)定購，生產(chǎn)管理整體業(yè)務(wù)流程銷售訂單生產(chǎn)任務(wù)單采購建議采購訂單生產(chǎn)領(lǐng)料單產(chǎn)品入庫單銷售部生產(chǎn)部費(fèi)用分?jǐn)傇诋a(chǎn)品產(chǎn)量錄入采購部財務(wù)部產(chǎn)成品成本核算生產(chǎn)管理將銷售與采購貫通起來，同時生產(chǎn)也能與倉庫管理緊密結(jié)合，實現(xiàn)小型制造企業(yè)整個業(yè)務(wù)流的管理；通過生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)，也實現(xiàn)了成本核算全自動化，成本核算更準(zhǔn)確采購入庫生產(chǎn)管理整體業(yè)務(wù)流程銷售訂單生產(chǎn)任務(wù)單采購建議采購訂單生產(chǎn)領(lǐng)生產(chǎn)管理—生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單是生產(chǎn)管理模塊的核心單據(jù)下游的生產(chǎn)領(lǐng)料單和產(chǎn)品入庫單都必須關(guān)聯(lián)此單，才能實現(xiàn)成本自動核算?？梢愿鶕?jù)銷售訂單下推生產(chǎn)任務(wù)單只有自制和組裝類型物料才可以生產(chǎn)下推條件：已審核、未關(guān)閉和未完全關(guān)聯(lián)的銷售訂單下推數(shù)量：可以設(shè)置扣減已經(jīng)銷售出庫的部分表體信息可以自動根據(jù)表頭產(chǎn)品和對應(yīng)BOM展開相關(guān)數(shù)據(jù)是根據(jù)下游單據(jù)的信息進(jìn)行反寫的可以手工關(guān)閉和反關(guān)閉可以根據(jù)銷售訂單下推生成生產(chǎn)任務(wù)單，下推的數(shù)量扣減原則可以設(shè)置根據(jù)銷售訂單下達(dá)生產(chǎn)，實現(xiàn)以銷定產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式。生產(chǎn)管理—生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單是生產(chǎn)管理模塊的核心單據(jù)可以根直接錄入生產(chǎn)管理—生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)已經(jīng)建立BOM的產(chǎn)品，所需要的材料自動展開直接關(guān)聯(lián)銷售訂單生成直接錄入生產(chǎn)管理—生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)已經(jīng)建立BOM的產(chǎn)品，所需要支持2種源單只針對母件針對多級BOM凍結(jié)含稅，可修改可修改刪減采購建議支持2種源單只針對母件針對多級BOM凍結(jié)含稅，可修改可修改刪在啟用生產(chǎn)管理的情況下，要確保產(chǎn)品成本準(zhǔn)確，必須：生產(chǎn)領(lǐng)料單：藍(lán)字單據(jù)可以關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成紅字領(lǐng)料單必須關(guān)聯(lián)藍(lán)字領(lǐng)料單生成表頭增加“產(chǎn)品”“單位”“投入產(chǎn)量”產(chǎn)品：顯示生產(chǎn)任務(wù)單的表頭產(chǎn)成品名稱，表示這筆領(lǐng)料是為了生產(chǎn)什么產(chǎn)品。單位：顯示對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單表頭的產(chǎn)品單位。投入產(chǎn)量：表示這筆領(lǐng)料是為了生產(chǎn)多少產(chǎn)品，這個數(shù)量是在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入功能中的“本期投入產(chǎn)量”的取數(shù)來源，非必錄。產(chǎn)品入庫單：藍(lán)字單據(jù)可以關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成紅字產(chǎn)品入庫單必須關(guān)聯(lián)藍(lán)字產(chǎn)品入庫單生成表體增加“費(fèi)用分?jǐn)倖螁翁枴保糜隗w現(xiàn)關(guān)聯(lián)的費(fèi)用分?jǐn)倖蔚男畔?。生產(chǎn)領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫注意事項在啟用生產(chǎn)管理的情況下，要確保產(chǎn)品成本準(zhǔn)確，必須：生產(chǎn)領(lǐng)料和費(fèi)用分?jǐn)倖侮P(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)品入庫單才能分?jǐn)傎M(fèi)用產(chǎn)品入庫單必須審核產(chǎn)品入庫單的每行記錄都會反映到分?jǐn)倖沃锌梢园串a(chǎn)成品+生成批號匯總顯示支持四種分?jǐn)偡绞桨串a(chǎn)品數(shù)量按材料成本按工時手工分?jǐn)傎M(fèi)用分?jǐn)倖侮P(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)品入庫單才能分?jǐn)傎M(fèi)用在產(chǎn)品錄入針對生產(chǎn)周期較長（超過一個會計期間），月末存在在產(chǎn)品的企業(yè)，系統(tǒng)提供約當(dāng)產(chǎn)量法進(jìn)行成本計算。用戶需要在月末的時候，通過“在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入”功能確認(rèn)期末在產(chǎn)品的數(shù)量和約當(dāng)系數(shù)，為生產(chǎn)成本核算做好準(zhǔn)備。約當(dāng)系數(shù)支持取上期數(shù)據(jù)支持批量填充支持引入引出引入只支持.xls引入格式中“產(chǎn)成品代碼”、“單位”、“期末在產(chǎn)品實際數(shù)量”和“約當(dāng)系數(shù)”是關(guān)鍵必有字段。在產(chǎn)品錄入針對生產(chǎn)周期較長（超過一個會計期間），月末存在在產(chǎn)首先調(diào)用存貨出庫核算，針對本期關(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)領(lǐng)料單上的物料進(jìn)行出庫核算。然后進(jìn)行產(chǎn)品入庫核算，只針對關(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)品入庫單上的產(chǎn)品進(jìn)行核算和反寫。如果產(chǎn)品入庫單關(guān)聯(lián)了費(fèi)用分?jǐn)倖?，費(fèi)用也參與入庫成本核算，計入入庫成本中。材料成本會根據(jù)約當(dāng)系數(shù)在入庫產(chǎn)品與在產(chǎn)品中進(jìn)行分配；費(fèi)用分?jǐn)倖沃匈M(fèi)用全部計入本期入庫成本。注意：要獲得準(zhǔn)確的成本，需要先進(jìn)行入庫核算，然后再進(jìn)行生產(chǎn)成本核算。生產(chǎn)成本核算首先調(diào)用存貨出庫核算，針對本期關(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)領(lǐng)料單上成本計算原理A產(chǎn)品入庫單位成本=[（期初A產(chǎn)品在產(chǎn)品金額+本期A產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的所有領(lǐng)料成本）/（本期A產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的入庫數(shù)量+A產(chǎn)品在產(chǎn)品數(shù)量*約當(dāng)系數(shù)）]+A產(chǎn)品入庫單對應(yīng)的所有費(fèi)用分?jǐn)偨痤~/本期A產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)單對應(yīng)的入庫數(shù)量期初A產(chǎn)品在產(chǎn)品金額=上一期期末A產(chǎn)品在產(chǎn)品金額成本計算原理A產(chǎn)品入庫單位成本=[（期初A產(chǎn)品在產(chǎn)品金額+本在產(chǎn)品與產(chǎn)成品之間直接材料分配的原則完工產(chǎn)品直接材料成本=直接材料成本*(完工產(chǎn)品/(完工產(chǎn)品+在產(chǎn)品*約當(dāng)系數(shù)））=直接材料成本*完工產(chǎn)品/(完工產(chǎn)品+在產(chǎn)品*約當(dāng)系數(shù)）在產(chǎn)品直接材料成本=直接材料成本-完工產(chǎn)品成本例如4月投入產(chǎn)品10個，領(lǐng)料材料總成本是787.6；4月完工8個，2個在產(chǎn)品，約當(dāng)系數(shù)為0.8；5月完工2個則4月完工產(chǎn)品直接材料成本=787.6*8/(8+2*0.8)=787.6*8/9.6=656.33則5月完工產(chǎn)品直接材料成本=787.6-656.33=131.27注意結(jié)果要四舍五入生產(chǎn)成本核算在產(chǎn)品與產(chǎn)成品之間直接材料分配的原則生產(chǎn)成本核算生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程以銷定產(chǎn)應(yīng)用流程以產(chǎn)定購應(yīng)用流程生產(chǎn)成本計算流程限額領(lǐng)料應(yīng)用生產(chǎn)費(fèi)用自動分?jǐn)偵a(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程以銷定產(chǎn)應(yīng)用流程生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程以銷定產(chǎn)應(yīng)用流程銷售訂單--》生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)領(lǐng)料--關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單》產(chǎn)品入庫--關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)》在產(chǎn)品入庫--》費(fèi)用分?jǐn)?-》成本計算以產(chǎn)定購應(yīng)用流程生產(chǎn)任務(wù)單--》采購建議--》采購訂單生產(chǎn)領(lǐng)料--關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)》產(chǎn)品入庫--關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)》在產(chǎn)品入庫--》費(fèi)用分?jǐn)?-》成本計算注：如果需要體現(xiàn)完整的產(chǎn)成品成本，生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫單等單據(jù)必須關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成手工錄入、關(guān)聯(lián)其他源單錄入都不能形成產(chǎn)品成本明細(xì)這些單據(jù)上的產(chǎn)品成本，只能根據(jù)領(lǐng)料用途統(tǒng)計生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程以銷定產(chǎn)應(yīng)用流程生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)成本計算流程限額領(lǐng)料應(yīng)用系統(tǒng)參數(shù)控制生產(chǎn)費(fèi)用自動分?jǐn)偖?dāng)分?jǐn)偡绞竭x擇工時時可手工錄入工時生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)成本計算流程生產(chǎn)報表介紹生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況匯總表生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況明細(xì)表反映完工入庫情況生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)料差異分析表反映實際領(lǐng)料情況產(chǎn)品成本綜合表綜合反映產(chǎn)成品投入、完工和在產(chǎn)品的情況產(chǎn)品成本明細(xì)表反映產(chǎn)品的成本構(gòu)成生產(chǎn)任務(wù)超期預(yù)警表反映未按計劃完工的生產(chǎn)任務(wù)單情況生產(chǎn)報表介紹生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況匯總表在產(chǎn)品數(shù)據(jù)報表在產(chǎn)品數(shù)據(jù)報表生產(chǎn)管理亮點倉存系統(tǒng)—系統(tǒng)亮點以生產(chǎn)任務(wù)單為核心，通過生產(chǎn)管理將企業(yè)銷售、采購、生產(chǎn)、倉管業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)貫通，規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)流程。生產(chǎn)管理功能，提供生產(chǎn)任務(wù)跟蹤機(jī)制，有效監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度?；谏a(chǎn)任務(wù)單，可以在系統(tǒng)中完成生產(chǎn)成本核算全過程，讓成本核算工作更高效、更準(zhǔn)確。提供生產(chǎn)成本相關(guān)報表，便于做成本分析，有效改善生產(chǎn)成本。以生產(chǎn)任務(wù)單來控制車間領(lǐng)料，規(guī)范領(lǐng)料動作，讓車間按計劃用量進(jìn)行領(lǐng)料，有效控制材料成本實現(xiàn)限額領(lǐng)料管控生產(chǎn)管理系統(tǒng)亮點功能生產(chǎn)管理亮點倉存系統(tǒng)—系統(tǒng)亮點生產(chǎn)管理系統(tǒng)亮點功能委外管理KIS專業(yè)版V12.0委外管理的背景：KIS專業(yè)版是針對中小型工貿(mào)企業(yè)的一款管理軟件，在這類企業(yè)中普遍存在委外生產(chǎn)的需求我們產(chǎn)品中一直沒有針對委外管理的功能，客戶只能通過變通的方法來實現(xiàn)委外管理。針對此情況，V12.0專門制作了委外管理模塊已方便用戶的管理KIS專業(yè)版V12.0委外管理的特點：流程簡單，容易操作。與購銷關(guān)聯(lián)，應(yīng)用靈活與應(yīng)收應(yīng)付關(guān)聯(lián)，便于應(yīng)付賬款的管理成本核算準(zhǔn)確，節(jié)省人力KIS專業(yè)版V12.0委外管理解決的核心問題：委外產(chǎn)品成本核算簡單準(zhǔn)確與委外工廠對賬、付款便捷物料收發(fā)監(jiān)控KIS專業(yè)版V12.0委外管理的適用對象單工序的委外管理?？缭露啻伟l(fā)料、多次收貨的委外管理委外管理KIS專業(yè)版V12.0委外管理的背景：委外管理委外管理系統(tǒng)以委外加工單為核心單據(jù)，通過BOM進(jìn)行配套物料分解，形成合理的委外采購建議，控制車間材料領(lǐng)用；委外產(chǎn)品入庫與委外加工單關(guān)聯(lián)，通過委外加工費(fèi)用分?jǐn)?，形成詳?xì)的委外產(chǎn)品成品明細(xì)委外管理提供了委外任務(wù)管理，與銷售、采購、倉管環(huán)節(jié)緊密銜接，嚴(yán)格按照委外加工任務(wù)單發(fā)料，制定準(zhǔn)確的委外生產(chǎn)物料計劃，委外生產(chǎn)過程全程跟蹤，及時掌握生產(chǎn)進(jìn)度，打通企業(yè)進(jìn)銷存各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)委外管理委外管理系統(tǒng)以委外加工單為核心單據(jù)，通過BOM進(jìn)行配委外管理整體業(yè)務(wù)流程銷售訂單委外加工單采購建議采購訂單委外發(fā)料單委外產(chǎn)品入庫單銷售部生產(chǎn)部委外加工費(fèi)用分?jǐn)偛少彶控攧?wù)部委外產(chǎn)成品成本核算委外管理將銷售與采購貫通起來，同時也能與倉庫管理緊密結(jié)合，實現(xiàn)簡單制造企業(yè)整個委外業(yè)務(wù)流的管理；通過委外管理環(huán)節(jié)，也實現(xiàn)了成本核算全自動化，成本核算更準(zhǔn)確采購入庫委外管理整體業(yè)務(wù)流程銷售訂單委外加工單采購建議采購訂單委外發(fā)委外加工單委外加工單是委外管理模塊的核心單據(jù)下游的委外發(fā)料單和委外產(chǎn)品入庫單都必須關(guān)聯(lián)此單生成?？梢愿鶕?jù)銷售訂單下推委外加工單只有自制和組裝類型物料才可以進(jìn)行委外生產(chǎn)下推條件：已審核、未關(guān)閉和未完全關(guān)聯(lián)的銷售訂單下推數(shù)量：可以設(shè)置扣減已經(jīng)銷售出庫的部分表體信息可以自動根據(jù)表頭產(chǎn)品和對應(yīng)BOM展開相關(guān)數(shù)據(jù)是根據(jù)下游單據(jù)的信息進(jìn)行反寫的可以手工關(guān)閉和反關(guān)閉與生產(chǎn)任務(wù)單是一個參數(shù)控制非必錄項如果在發(fā)布委外任務(wù)時已經(jīng)可以預(yù)計該金額，則可錄入該金額可以根據(jù)數(shù)量折算成生產(chǎn)每個產(chǎn)品的加工費(fèi)自動攜帶到委外加工費(fèi)用單委外加工單委外加工單是委外管理模塊的核心單據(jù)與生產(chǎn)任務(wù)單是一委外采購建議可以根據(jù)委外加工單和銷售訂單生成銷售訂單可以同時在生產(chǎn)及委外模塊的采購建議生成采購訂單其它功能同生產(chǎn)采購建議

委外采購建議可以根據(jù)委外加工單和銷售訂單生成委外發(fā)料單委外發(fā)料單：藍(lán)字單據(jù)必須關(guān)聯(lián)委外加工單生成紅字單據(jù)必須關(guān)聯(lián)藍(lán)字委外發(fā)料單生成委外產(chǎn)品原材料成本依據(jù)委外發(fā)料單委外發(fā)料單：委外產(chǎn)品入庫單委外產(chǎn)品入庫單：藍(lán)字單據(jù)必須關(guān)聯(lián)委外加工單生成紅字單據(jù)必須關(guān)聯(lián)藍(lán)字委外發(fā)料單生成可選擇多個委外加工單同時入庫發(fā)料不足的入庫給予提示發(fā)料不足給予提示委外產(chǎn)品入庫單委外產(chǎn)品入庫單：發(fā)料不足給予提示歸集委外入庫產(chǎn)品的加工費(fèi)成本且形成對委外加工商的應(yīng)付賬款紅字費(fèi)用單關(guān)聯(lián)紅字委外產(chǎn)品入庫單生成，表示扣減加工費(fèi)用一張委外加工費(fèi)用單可以同時歸集多張相同委外加工商的委外產(chǎn)品入庫單的成本委外加工費(fèi)用單以關(guān)聯(lián)了委外加工單的委外產(chǎn)品入庫單為依據(jù)產(chǎn)品入庫單已審核可同時選多個相同供應(yīng)商的委外入庫單委外加工費(fèi)兩種錄入方法由委外加工單自動帶入可以手工錄入，以最后錄入金額為準(zhǔn)1.自動帶出，根據(jù)委外加工單上的加工費(fèi)用總額除以數(shù)量算出每個單位產(chǎn)品所耗加工費(fèi)金額，此處根據(jù)委外入庫單數(shù)量自動算出該筆入庫單所要承擔(dān)的加工費(fèi)。2.手工錄入，該字段可以手工修改錄入。3.委外入庫單所承擔(dān)的加工費(fèi)用以最終審核狀態(tài)的委外加工費(fèi)用單上的金額為準(zhǔn)。歸集委外入庫產(chǎn)品的加工費(fèi)成本且形成對委外加工商的應(yīng)付賬款委外委外成本核算介紹首先調(diào)用存貨出庫核算，針對本期關(guān)聯(lián)了委外加工單的委外發(fā)料單上的物料進(jìn)行出庫核算。然后進(jìn)行產(chǎn)品入庫核算，包括材料成本和加工費(fèi)并反寫到委外產(chǎn)品入庫單上采取簡單的標(biāo)準(zhǔn)BOM成本法進(jìn)行成本核算，即：1.將委外加工廠當(dāng)做一個虛擬倉庫進(jìn)行收發(fā)料2.發(fā)到委外加工廠的物料均用加權(quán)平均核算材料成本3.當(dāng)月完工回廠的產(chǎn)品按其BOM所需材料進(jìn)行材料成本核算4.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本，即材料成本與加工費(fèi)用之和5.最后一筆入庫產(chǎn)品成本進(jìn)行倒算已避免小數(shù)等差異委外成本核算介紹首先調(diào)用存貨出庫核算，針對本期關(guān)聯(lián)了委外加工a材料成本單價=a發(fā)出材料金額總額/發(fā)出總數(shù)量b材料成本單價=b發(fā)出材料金額總額/發(fā)出總數(shù)量材料成本=a材料成本