《會(huì)計(jì)電算化項(xiàng)目化教程》課件項(xiàng)目一 系統(tǒng)管理

項(xiàng)目一系統(tǒng)管理職業(yè)能力目標(biāo)能進(jìn)行用友ERP-U8.72系統(tǒng)管理中增加操作員、新建賬套、設(shè)置用戶權(quán)限的操作；能進(jìn)行用友ERP-U8.72系統(tǒng)管理中賬套修改、賬套的備份和引入操作；能夠根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況設(shè)置操作員及其權(quán)限，為企業(yè)會(huì)計(jì)核算及其管理設(shè)置賬套并進(jìn)行賬套的管理。典型工作任務(wù)

任務(wù)1

增加用戶；

任務(wù)2

新建賬套；

任務(wù)3

財(cái)務(wù)分工。知識(shí)準(zhǔn)備與業(yè)務(wù)操作一、系統(tǒng)管理概述1、系統(tǒng)管理功能：對(duì)賬套的統(tǒng)一管理，包括建立、修改、引入和輸出（恢復(fù)備份和備份）；對(duì)操作員及其功能權(quán)限實(shí)行統(tǒng)一管理；允許設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃；對(duì)年度賬的管理，包括建立、引入、輸出年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，清空年度數(shù)據(jù)。2、系統(tǒng)管理操作流程：?jiǎn)?dòng)系統(tǒng)管理->以系統(tǒng)管理員Admin身份登錄->增加角色、用戶->新建賬套->設(shè)置角色、用戶權(quán)限->啟用各相關(guān)子系統(tǒng)。也可以是：?jiǎn)?dòng)系統(tǒng)管理->以系統(tǒng)管理員Admin身份登錄->新建賬套（默認(rèn)Demo為賬套主管）->增加角色、用戶->設(shè)置角色、用戶權(quán)限->啟用各相關(guān)子系統(tǒng)。學(xué)習(xí)任務(wù)一增加操作員知識(shí)準(zhǔn)備與業(yè)務(wù)操作二、系統(tǒng)注冊(cè)

運(yùn)行用友U8軟件，必須先打開系統(tǒng)管理進(jìn)行注冊(cè)登錄。如果是第一次使用ERP-U8軟件系統(tǒng)，只能以系統(tǒng)管理員（admin）的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理，建立賬套并指定賬套主管，才能以賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。系統(tǒng)管理員指定賬套主管，負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的安全和維護(hù)工作，負(fù)責(zé)賬套管理、角色和用戶設(shè)置及相應(yīng)的權(quán)限設(shè)置。賬套主管負(fù)責(zé)賬套的維護(hù)工作和所選年度內(nèi)賬套的管理及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。學(xué)習(xí)任務(wù)一增加操作員知識(shí)準(zhǔn)備與業(yè)務(wù)操作三、用戶管理（一）角色管理：指在企業(yè)管理中擁有某一項(xiàng)職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，也可以是由擁有一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。（二）用戶管理：指有權(quán)限登錄系統(tǒng)、對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。每次注冊(cè)登錄應(yīng)用系統(tǒng)，都要進(jìn)行用戶身份的合法性檢查。只有設(shè)置了具體用戶之后，才能進(jìn)行相關(guān)的操作。學(xué)習(xí)任務(wù)一增加操作員知識(shí)準(zhǔn)備與業(yè)務(wù)操作一、建立賬套

1、賬套信息（1）賬套號(hào)：輸入3個(gè)字符的新建賬套編號(hào)，（只能是001-999之間的數(shù)字，而且不能與已存賬套中的賬套號(hào)重復(fù)）。（2）賬套名稱：用來輸入新建賬套的名稱，以便用戶識(shí)別，最多可輸入40個(gè)字符。（3）賬套路徑：用來輸入新建賬套所要被保存的路徑，可以單擊輸入框右邊的“…”按鈕參照輸入，但不能是網(wǎng)絡(luò)路徑中的磁盤。（4）啟用會(huì)計(jì)期：用來輸入新建賬套將被啟用的時(shí)間，具體到“月”。新賬套創(chuàng)建成功后不得修改。學(xué)習(xí)任務(wù)二建立賬套知識(shí)準(zhǔn)備與業(yè)務(wù)操作一、建立賬套

2、單位信息單位信息是用來記錄核算單位的基本信息，包括單位名稱、單位簡(jiǎn)稱、單位地址、法人代表、郵政編碼、電話、傳真、電子郵件、稅號(hào)以及備注等。其中單位名稱必須按照規(guī)范的單位全稱填寫，在輸出憑證、賬簿、報(bào)表等業(yè)務(wù)資料時(shí)，通常將單位名稱打印在資料的明顯位置。學(xué)習(xí)任務(wù)二建立賬套知識(shí)準(zhǔn)備與業(yè)務(wù)操作一、建立賬套

3、核算類型

（1）本幣代碼：輸入新建賬套所用的本位幣代碼，系統(tǒng)默認(rèn)“RMB”。

（2）本幣名稱：輸入新建賬套所用本位幣名稱，系統(tǒng)默認(rèn)“人民幣”。（3）企業(yè)類型：區(qū)分不同企業(yè)業(yè)務(wù)類型的必要信息。系統(tǒng)提供工業(yè)、商業(yè)兩種類型，必須選擇輸入。

（4）行業(yè)性質(zhì)：表明企業(yè)會(huì)計(jì)核算所執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度，企業(yè)必須選擇。系統(tǒng)可按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。（5）賬套主管：從下拉列表中選擇該新建賬套的賬套主管，只有在“用戶”菜單中已增加的用戶，才能出現(xiàn)在此項(xiàng)目的下拉列表中。如果尚未增加用戶，可先選擇“Demo”作為賬套主管，等完成新建賬套后，再采用權(quán)限設(shè)置完成賬套主管的指定。

（6）按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目：如果希望采用系統(tǒng)預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)科目，則在該選項(xiàng)前打勾，那么進(jìn)入產(chǎn)品后，會(huì)計(jì)科目由系統(tǒng)自動(dòng)已經(jīng)設(shè)置；如果不選，則由用戶自己設(shè)置會(huì)計(jì)科目。學(xué)習(xí)任務(wù)二建立賬套知識(shí)準(zhǔn)備與業(yè)務(wù)操作一、建立賬套

4、基礎(chǔ)信息

（1）存貨是否分類：如果企業(yè)的存貨較多，且類別繁多，可以在存貨是否分類選項(xiàng)前打勾，表明您要對(duì)存貨進(jìn)行分類管理；否則，反之。但如果選擇了存貨要分類，在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時(shí)，則必須先設(shè)置存貨分類，然后才能設(shè)置存貨檔案。

（2）客戶是否分類：設(shè)置方法與“存貨是否分類”相同。（3）供應(yīng)商是否分類：設(shè)置方法與“存貨是否分類”相同。（4）是否有外幣核算：如果該企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，需要使用外幣核算，則在此選項(xiàng)前打勾。學(xué)習(xí)任務(wù)二建立賬套知識(shí)準(zhǔn)備與業(yè)務(wù)操作一、建立賬套

5、編碼方案：是系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)用數(shù)據(jù)與辨別對(duì)象的唯一依據(jù)。對(duì)一個(gè)具體的應(yīng)用單位來說，必須根據(jù)管理要求以及單位的具體情況，對(duì)部門、職員、客戶（供應(yīng)商）、存貨等項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)分類。

6、數(shù)據(jù)精度：由于各企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，因此，要根據(jù)企業(yè)自身的核算要求，設(shè)置會(huì)計(jì)信息在軟件中核算的數(shù)據(jù)精度。直接在各項(xiàng)目后用數(shù)字鍵盤輸入需精確到的小數(shù)位數(shù)即可。

7、系統(tǒng)啟用：賬套建立完成后，系統(tǒng)提示“現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置”時(shí)，選擇“是”，則進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”窗口，在需要啟用的系統(tǒng)前打勾，點(diǎn)擊“確認(rèn)”。接著，系統(tǒng)彈出提示框“請(qǐng)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作”，單擊“確定”。至此，新賬套建立完成。學(xué)習(xí)任務(wù)二建立賬套知識(shí)準(zhǔn)備與業(yè)務(wù)操作二、修改賬套

賬套建立并設(shè)置賬套主管后，如需對(duì)賬套某些信息進(jìn)行查看或修改，只能以賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，進(jìn)行賬套的查看和修改，系統(tǒng)管理員無權(quán)修改。需修改賬套信息時(shí)，首先以賬套主管的身份注冊(cè)“系統(tǒng)管理”，選擇相應(yīng)的賬套，進(jìn)入系統(tǒng)管理界面。然后選擇【賬套】菜單中的【修改】，進(jìn)入修改賬套的功能。賬套中的信息并非全部都能修改，賬套號(hào)、啟用會(huì)計(jì)期間等相關(guān)信息是不允許修改的。學(xué)習(xí)任務(wù)二建立賬套知識(shí)準(zhǔn)備與業(yè)務(wù)操作三、輸出和刪除賬套

賬套輸出是將系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)備份到硬盤和其他存儲(chǔ)介質(zhì)上。只有系統(tǒng)管理員才有此操作權(quán)限。實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，存在很多不可預(yù)知的不安全因素，如地震、火災(zāi)、計(jì)算機(jī)病毒、人為錯(cuò)誤操作等情況外，任何一種情況發(fā)生對(duì)系統(tǒng)安全都是致命性的。如何在意外發(fā)生時(shí)將企業(yè)損失降到最低，是每個(gè)企業(yè)共同關(guān)注的問題。對(duì)于企業(yè)管理員來講，定時(shí)將企業(yè)數(shù)據(jù)備份出來存儲(chǔ)到不同的介質(zhì)上（如軟盤、光盤、網(wǎng)絡(luò)磁盤等），對(duì)數(shù)據(jù)的安全性非常重要。備份數(shù)據(jù)一方面用于必要時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)之用；另一方面，對(duì)于異地管理的公司，此方法還可以解決審計(jì)和數(shù)據(jù)匯總的問題。學(xué)習(xí)任務(wù)二建立賬套知識(shí)準(zhǔn)備與業(yè)務(wù)操作四、引入賬套引入賬套是指將系統(tǒng)以外的某些賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中，只有系統(tǒng)管理員才有此操作權(quán)限。利用賬套引入功能，可以在系統(tǒng)數(shù)據(jù)受損壞的情況下恢復(fù)備份數(shù)據(jù)；也可將分公司的賬套數(shù)據(jù)引入到總公司的系統(tǒng)中，為集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理提供方便。但值得注意的是，如果公司是這種結(jié)構(gòu)，建立賬套時(shí)，應(yīng)為每個(gè)分公司分配不同的賬套號(hào)，防止引入子公司賬套數(shù)據(jù)時(shí)因賬套號(hào)相同而覆蓋了其他賬套數(shù)據(jù)。學(xué)習(xí)任務(wù)二建立賬套學(xué)習(xí)任務(wù)三財(cái)務(wù)分工知識(shí)準(zhǔn)備與業(yè)務(wù)操作一、用戶崗位與職責(zé)（一）用戶職責(zé)：嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)電算化有關(guān)制度、具體負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)核算軟件操作運(yùn)行。（二）用戶崗位：用戶崗位職責(zé)可根據(jù)企業(yè)規(guī)模大小、企業(yè)業(yè)務(wù)量多少、會(huì)計(jì)電算化發(fā)展?fàn)顩r（應(yīng)用程度）等具體事宜確定。具體地說，操作員可一人一崗，也可一人多崗，也可一崗多人。學(xué)習(xí)任務(wù)三財(cái)務(wù)分工知識(shí)準(zhǔn)備與業(yè)務(wù)操作二、用戶權(quán)限分配（一）功能級(jí)權(quán)限管理：提供了包括各功能模塊