公司基本管理制度

公司本管理制度單位名稱：甘肅天地人和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"總則1\o"CurrentDocument"第一章勞動合同制度2\o"CurrentDocument"第二章薪資管理制度6\o"CurrentDocument"第三章考勤管理制度8\o"CurrentDocument"第四章人事管理制度10\o"CurrentDocument"第五章檔案管理制度12\o"CurrentDocument"第六章印證使用管理制度14\o"CurrentDocument"第七章采購管理制度15\o"CurrentDocument"第八章差旅費報銷管理規(guī)定16\o"CurrentDocument"第九章辦公環(huán)境管理制度18\o"CurrentDocument"第十章安全管理制度19總則為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司管理制度的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。第一條公司全體員工必須遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。第二條公司倡導(dǎo)“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。第三條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司的實力和提高經(jīng)濟利益。第四條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。第五條公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保障，并對著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)。第六條公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。第七條員工必須遵守公司紀(jì)律，對任何違反公司各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。第一章勞動合同制度為了充分發(fā)揮員工的積極性，保障員工的合法權(quán)益，促進企業(yè)的健康發(fā)展，依據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)，特制定本制度（暫行）。勞動合同制是指員工與企業(yè)簽訂勞動合同，并用法律形式確定勞動關(guān)系的勞動用工制度。凡本公司招聘的員工，均實行勞動合同制。第一條勞動合同的簽訂一、員工與公司簽訂勞動合同，應(yīng)按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和本制度（暫行），遵循平等自愿和協(xié)商一致的原則，以書面形式明確規(guī)定雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。二、員工與法人代表辦理勞動合同簽約手續(xù)。勞動合同一式兩份，公司和員工各執(zhí)一份。勞動合同生效后，受法律保護，雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行，任何一方違反合同，均須承擔(dān)違約責(zé)任。三、勞動合同的主要條款：合同期限（含試用期）；甲方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；乙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；勞動報酬和福利待遇；勞動紀(jì)律；違反勞動合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；解除勞動合同的條件；雙方認為需要約定的其他事項。四、勞動合同期限勞動合同期限包括二個月試用期（特指新員工）。公司根據(jù)具體情況簽訂1-5年期限的勞動合同，或者以完成特定工作任務(wù)為期限的勞動合同。一般員工兩年一簽，并根據(jù)工作業(yè)績決定是否續(xù)簽。第二條勞動合同的續(xù)簽、變更一、勞動合同期限屆滿即終止，經(jīng)雙方協(xié)商一致可續(xù)訂合同。二、實行計劃生育的女員工，在合同期屆滿而處于孕期、產(chǎn)假期和哺乳期的，合同期限可延長至規(guī)定的假期結(jié)束為止。三、因工負傷的員工在合同期屆滿而處于停工醫(yī)療期，合同期限可延長至停工醫(yī)療期結(jié)束。四、因客觀情況發(fā)生變化，無法履行勞動合同有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)雙方協(xié)商，可以變更勞動合同有關(guān)內(nèi)容，并辦理變更手續(xù)。第三條勞動合同的中止和解除一、有下列情況之一的，公司可以解除勞動合同：試用期或合同期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)有不符合錄用條件，或工作能力不符合要求的，或道德品質(zhì)不符合要求的。在合同期內(nèi)，不服從調(diào)動工作崗位的；因病或非因工受傷，在規(guī)定的醫(yī)療期已滿后，仍不能從事原工作的；按照解除勞動合同的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)予辭退的；公司關(guān)閉、宣告破產(chǎn)，或者瀕臨破產(chǎn)處于整頓期間需要減員的；符合國家規(guī)定應(yīng)給予解除勞動合同的。二、有下列情況之一的，公司不得解除勞動合同：合同期未滿，又不符合上述第三條第五款規(guī)定的；因病或非因工負傷，在規(guī)定的停工醫(yī)療期內(nèi)的；實行計劃生育，在孕期、產(chǎn)假期、哺乳期間的女員工；其他符合國家規(guī)定的。三、有下列情況之一的，員工可以解除勞動合同：公司不能按照規(guī)定支付勞動報酬的；公司不履行勞動合同，或者違反國家政策、法規(guī)，侵害員工合法權(quán)益的；符合有關(guān)規(guī)定主動要求辭職的；其他符合國家規(guī)定的。四、員工被辭退、開除，或被司法機關(guān)判刑關(guān)押或勞動教養(yǎng)的，勞動合同自行解除；員工被判緩刑、管制、免予起訴和免予刑罰的，公司可以解除勞動合同。五、員工提出解除勞動合同，應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知公司；在試用期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)提前3日通知公司，方可辦理解除勞動合同手續(xù)。六、任何一方違反勞動合同，給對方造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)根據(jù)其后果和責(zé)任大小予以經(jīng)濟賠償。第四條勞動合同中止和解除的補充規(guī)定一、有下列情況之一的，予以解除勞動合同：違反員工職業(yè)道德守則中任意一條。嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律，干擾和影響公司正常經(jīng)營管理秩序的；未準(zhǔn)假擅自不來上班，連續(xù)曠工兩天或年累計五天的；竊取、涂改、偽造病假單的；不服從公司管理，經(jīng)教育拒不改正的；玩忽職守造成本公司設(shè)備、財產(chǎn)損失重大的；違反有關(guān)管理規(guī)定，給公司造成較大經(jīng)濟損失的；違反防火安全規(guī)定，造成重大火災(zāi)的；違反保密規(guī)定，私自泄露公司機密，造成嚴(yán)重影響的；耍小聰明，扇風(fēng)點火，造謠惑眾，嚴(yán)重干擾工作、管理秩序的；侮辱誹謗他人或公司，造成惡劣影響的；無理取鬧、打架斗毆、影響公司正常管理秩序，造成嚴(yán)重后果的。二、有下列情形之一，予以解除合同：故意破壞公司生產(chǎn)辦公設(shè)備，造成公司財產(chǎn)損失的；偷盜公司財物，偷盜金額在500元以內(nèi)的；貪污、受賄、索賄金額在500元以內(nèi)的；挪用公款金額在500元以內(nèi)的；三、凡符合本補充規(guī)定，被解除勞動合同的，由總工提出書面報告，提交公司總經(jīng)理辦公會審核批準(zhǔn)，由公司財務(wù)部辦理解除勞動合同手續(xù)。如情節(jié)嚴(yán)重的，轉(zhuǎn)送公安機關(guān)并保留追究法律訴訟的權(quán)利。第五條勞動爭議的調(diào)解和仲裁一、履行勞動合同時發(fā)生爭議，雙方應(yīng)先行協(xié)商解決或由第三人調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，當(dāng)事人應(yīng)自爭議之日起，15日內(nèi)向公司所在地區(qū)人民法院提起訴訟。二、在人民法院審理期間，公司辭退員工的決定仍應(yīng)執(zhí)行。三、被解除勞動合同的員工無理取鬧，糾纏管理人員，影響公司正常經(jīng)營管理和生活秩序的，報請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。第六條附則一、勞動合同的日常管理工作由綜合部負責(zé)，合同綜合部人員保管。二、勞動合同被解除或終止后，員工的檔案材料應(yīng)退回本人。三、本規(guī)定如與其他規(guī)定不相符時，以本規(guī)定為準(zhǔn)。第七條本制度（暫行）從發(fā)布之日起執(zhí)行。本制度解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理辦公會。第二章薪資管理制度為了規(guī)范薪資管理體系，體現(xiàn)員工價值，激發(fā)員工工作熱情，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。本制度適用于本公司全體員工的薪資管理。公司總經(jīng)理辦公會是公司薪資管理的決策機構(gòu)，公司財務(wù)部是公司薪資管理的執(zhí)行部門，負責(zé)公司薪資管理體系的制定，薪資構(gòu)成，員工薪資，薪資調(diào)整等各項相關(guān)制度的制訂和執(zhí)行。第一條薪資設(shè)計和管理一、總經(jīng)理通過工作分析和職位評估，根據(jù)薪資市場調(diào)查，制定工資結(jié)構(gòu)，確定工資標(biāo)準(zhǔn)和工資計算方式，設(shè)定薪資管理流程，制定薪資管理體系，并提交公司總經(jīng)理辦公會議審批。二、公司總經(jīng)理辦公會議審核通過的薪資設(shè)計和管理體系加以執(zhí)行，并根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r不斷完善。三、總經(jīng)理對薪資設(shè)計和薪資管理體系每兩年進行重新制定，如需調(diào)整，根據(jù)市場薪資調(diào)研情況并結(jié)合公司經(jīng)營狀況，提出薪資調(diào)整報告，由總經(jīng)理辦公會共同批準(zhǔn)并決定，財務(wù)部執(zhí)行。第二條薪資構(gòu)成一、薪資包括基本工資、績效工資和輔助工資。二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發(fā)的工資，按照月平均核計，按日計算當(dāng)月工資。三、績效工資。按具體考核辦法執(zhí)行。四、輔助工資包括：手機話費補助；差旅費補助；社會保險（養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育）中應(yīng)由單位負擔(dān)部分。第三條薪資待遇一、員工享有勞動、工作、學(xué)習(xí)和獲得政治榮譽和物質(zhì)獎勵等權(quán)利。二、員工工資、獎金和其他福利按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、社會保險按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四條薪資發(fā)放一、員工薪資以現(xiàn)金方式直接在公司規(guī)定的發(fā)薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶。二、員工基本工資以月為單位計算（考勤計算期為當(dāng)月1日至當(dāng)月最后日）。工資正常支付日為次月15日前。三、新員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據(jù)實際出勤天數(shù)按以下公式計算：（實際出勤天數(shù)/30）X月工資總額。四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的費用（包括最后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業(yè)務(wù)并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職手續(xù)后發(fā)放。五、根據(jù)國家以及公司有關(guān)規(guī)定，以下費用從每月工資中扣除個人所得稅；社會保險費（養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育）中個人負擔(dān)的部分；應(yīng)由個人負擔(dān)但公司已預(yù)支的費用；其它扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；其他個人應(yīng)負擔(dān)的部分。六、財務(wù)部每月將員工工資情況告知員工本人。第五條薪資保密公司實行薪資保密制度。除公司指定管理人員知道員工薪資外，其他人員不得泄露薪資秘密。第六條本制度（暫行）從發(fā)布之日起執(zhí)行。本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公會和財務(wù)部。第三章考勤管理制度加強勞動紀(jì)律和健全考勤制度是企業(yè)內(nèi)部管理的一項基本措施，是考核勞動出勤率、工作效率、計算工資、獎金和員工福利的必要依據(jù)。也是適應(yīng)市場規(guī)律，充分體現(xiàn)“獎勤罰懶、鼓勵先進”的分配原則的需要，為此根據(jù)公司的實際情況，特制定本制度。第一條勞動紀(jì)律公司員工必須嚴(yán)格遵守公司制定的勞動紀(jì)律，自覺維護正常的工作秩序，保持良好的工作環(huán)境。按時上下班，不遲到、不早退，不串崗、不擅離職守。員工在上班時間工作態(tài)度要嚴(yán)肅認真，不要大聲喧嘩、嘻笑、打鬧或聊天，不要影響他人工作。上班時間不準(zhǔn)吃早餐、飲酒、下棋、打撲克、玩電子游戲、上與工作無關(guān)的網(wǎng)站、盡量不在辦公室吸煙，不做任何與工作無關(guān)的事情。員工在工作崗位必須堅持文明辦公。要著裝整潔、得體，儀表端莊，精神振奮，講究衛(wèi)生。員工要愛護公司財產(chǎn)，對破壞公司財物者，由當(dāng)事人負責(zé)賠償，并根據(jù)情況給予紀(jì)律處分。第二條考勤制度考核內(nèi)容：①公司員工出勤情況公司員工遲到、早退情況公司員工曠工情況公司員工探親假情況公司員工婚假、產(chǎn)假、喪假情況公司員工事假、病假、工傷情況第三條請假銷假公司員工除規(guī)定節(jié)假日及因公出差外，凡不能按時上班的均須事先請假，假滿后須及時銷假。未辦理請假、休假手續(xù)而擅離職守或假期已滿仍未銷假、續(xù)假或有虛假隱瞞者均按曠工處理。員工在請假獲準(zhǔn)后，必須將其工作妥善安排。委托同事代理或請總工派人代理，不得影響工作。若未妥善安排而影響工作者，應(yīng)對造成的后果負責(zé)。員工在上班時間內(nèi)因公外出時，應(yīng)向總工說明事由及預(yù)定返回時間，報請核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)擅自外出，情節(jié)嚴(yán)重者按曠工處理。員工請假外出不能按期返回者，應(yīng)及時辦理續(xù)假手續(xù)。申請續(xù)假未被批準(zhǔn)的，其超假的時間視為曠工。若因病或交通阻塞等原因超假，應(yīng)提供有關(guān)證明，否則超假時間按曠工處理。員工請假，必須履行請假手續(xù)，按規(guī)定并經(jīng)有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可休假。因突發(fā)事件或急病不及先行請假者，應(yīng)利用電話或其他方式及時向總工或總經(jīng)理報告，并由委托人代辦請假手續(xù)。具體規(guī)定如下：①總工請假需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；其他業(yè)務(wù)人員請假兩天以內(nèi)由總工批準(zhǔn)，兩天以上先須經(jīng)總工同意后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假需填寫請假條。如不按以上規(guī)定請假按曠工處理。②員工請病假（超過一天）需有醫(yī)院證明。請假分為病假、事假、婚假、產(chǎn)假、喪假等七種。第四條假期規(guī)定病假和醫(yī)療期員工患病或非因公負傷根據(jù)其個人在本企業(yè)工作時間的長短享受不同時間的醫(yī)療期。醫(yī)療期，具體規(guī)定如下：工作時間醫(yī)療期三年以內(nèi)一個月三年至六年兩個月六年以上三個月在醫(yī)療期內(nèi)休病假按基本工資的50%發(fā)放工資。經(jīng)公司和社會勞動醫(yī)務(wù)鑒定確定為工傷的，公司按《武漢市職工醫(yī)療工傷生育暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。事假員工請事假一般一次不得超過2天，全年不得超過10天。事假期間不發(fā)工資?；榧賳T工結(jié)婚一般可休3天婚假，符合晚婚條件的（男25周歲，女23周歲）可享受婚假7天（含休息日）?；榧倨陂g視為出勤，補貼按天扣除外，基本工資、其他福利待遇不變。產(chǎn)假和哺乳期已婚女員工生育，產(chǎn)假為90天，其中產(chǎn)前休假15天；難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天；多胞胎生育的，每多生育1個嬰兒，增加產(chǎn)假15天；晚育者可在享有獎勵產(chǎn)假30天。產(chǎn)假期間，基本工資照發(fā)、其他福利待遇不變。產(chǎn)前假15天是指預(yù)產(chǎn)期前的休假，為了保護母嬰的健康，產(chǎn)前假不得推至產(chǎn)后休息，超出的假期按事假對待。嬰兒哺乳期：女員工自生育后享有哺育未滿周歲嬰兒的哺乳假。每天上、下午各哺乳一次，每次30分鐘；多胞胎生育的，每多哺乳一個嬰兒，每次哺乳時間增加30分鐘，兩次哺乳時間可合并使用。未休不補，超出哺乳時間應(yīng)履行請假手續(xù)，按事假累計計算。喪假員工直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，給予3天喪假。員工在外地的直系親屬死亡，可適當(dāng)給予路程假。喪假期間基本工資、其他福利待遇不變。第五條本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。本制度解釋權(quán)歸公司綜合部。第四章人事管理制度為規(guī)范公司人事管理工作，建立合理的認識任免程序，提高管理工作效率，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。本制度適用于本公司范圍內(nèi)所有在職人員?？偨?jīng)理辦公會是人事任免的決策機構(gòu)，綜合部是人事任免的執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)文件發(fā)放及其相關(guān)管理。第一條招聘總工在每年年末應(yīng)該根據(jù)公司人力資源需求和人力資源狀況編制公司下年人力資源規(guī)劃方案，擬定招聘計劃，并報公司總經(jīng)理辦公會研究審批。綜合部根據(jù)人才需求狀況適時選擇招聘渠道，收集應(yīng)聘人員的相關(guān)資料并進行初步篩選，經(jīng)初選合格后，報公司總經(jīng)理辦公會審核。經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審核通過后，由綜合部通知面試人員，確定面試時間、地點，并安排好面試相關(guān)工作。總工負責(zé)面試業(yè)務(wù)人員，總經(jīng)理負責(zé)面試財務(wù)、行政人員。第二條錄用員工錄用經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審批，由綜合部辦理錄用手續(xù)，員工應(yīng)如實填寫錄用員工個人信息登記表。綜合部發(fā)出任職通知，明確職位、薪資、到職日期等內(nèi)容。員工的試用期為二個月，試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“社會保險”等手續(xù)。第三條任免公司總工由公司總經(jīng)理任免。公司財務(wù)人員由公司總經(jīng)理提名，公司總經(jīng)理辦公會決定任免。公司工程技術(shù)人員和行政人員的聘任與解聘由總經(jīng)理提名，由公司總經(jīng)理辦公會決定任免。第四條離職凡被公司辭退、開除的，或解除勞動合同的，綜合部以書面形式通知，并說明理由，明確離職日期。凡員工自行辭職的，應(yīng)提前30天以書面形式提交辭職報告，并說明理由，交至總工。試用期內(nèi)應(yīng)提前3天?？偣ず炇鹨庖姾螅x職員工將報告送至綜合部。綜合部經(jīng)上報核準(zhǔn)，發(fā)給《離職員工會簽表》。離職員工必須在《離職員工會簽表》物品移交明細單中詳細列明所移交的一切物品，并由綜合部簽字認可。凡離職員工必須移交、完成下列事項：完成所作業(yè)務(wù)（所做業(yè)務(wù)完成以出具報告并收到反饋意見書為準(zhǔn)）；文件資料（電子文檔和書面文檔）移交；交還所借用公司財物（筆記本電腦、加密鎖、U盤等）；交還公司其他相關(guān)資料。有下列情況之一的，綜合部不得簽字認可離職：凡因移交不清或所借財物遺失損壞，在未做出賠償之前的；辭職員工如給公司造成損失的，或按照勞動合同約定，應(yīng)該給予賠償，在未賠償之前的。凡未獲批準(zhǔn)辭職的員工擅自離職的，以曠工論處，直至辭退。如果員工離職時，由于施工方不配合等原因，離職員工所作業(yè)務(wù)遲遲不能結(jié)束，報告不能及時出具的，公司可通知員工暫先離職。離職后離職員工有義務(wù)隨叫隨到配合完成后續(xù)業(yè)務(wù)，其完成后續(xù)業(yè)務(wù)時基本工資按實到天數(shù)計算。綜合部在《離職員工會簽表》上簽署意見，并按照有關(guān)規(guī)定辦理解除勞動合同手續(xù)。財務(wù)部即可結(jié)算離職員工的基本工資、績效工資，離職員工自辦妥手續(xù)后一個月內(nèi)領(lǐng)取所有工資。違反員工職業(yè)道德規(guī)范第八條、第九條，被公司開除的員工不執(zhí)行本制度。第五條本制度由總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理辦公會和綜合部。第五章檔案管理制度為加強公司檔案管理，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供資料支持，提高資料利用率，特制訂本制度。第一條公司資料按性質(zhì)分為機要資料和非機要資料。非機要資料：公司經(jīng)營發(fā)展過程中形成的、可以對外公開的資料。包括：①公司非密級文件、各項規(guī)章制度、一般會議記錄及資料；外界發(fā)給公司的所有非機要文件、信函及資料；公司宣傳及重大公關(guān)、接待活動文字、影視資料；公司業(yè)務(wù)研究背景資料。以公司名義購置的書籍、磁碟及相關(guān)資料。機要資料：公司經(jīng)營發(fā)展中形成的、不宜對外公開的資料。包括：①公司密級文件、公司的規(guī)劃、財務(wù)報告，重要會議記錄；人事檔案、經(jīng)理以上人員的工資收入；公司非公開的項目內(nèi)容，研究成果；公司內(nèi)部或?qū)ν夂炗喌暮贤f(xié)議、意向書及可行性報告；公司非公開的財務(wù)、證券情況，銀行賬戶賬號等。第二條公司資料庫由綜合部專人管理，負責(zé)資料收集，目錄編制，資料建檔、歸檔、查閱、借閱。資料收集：來源包括公司收、發(fā)文，公司業(yè)務(wù)研究資料，及其他途徑獲得的資料。目錄編制：根據(jù)資料密級、內(nèi)容、編號、時間、份數(shù)編制資料目錄。資料建檔、歸檔：根據(jù)資料目錄做好相應(yīng)的建檔、歸檔工作，保證公司資料庫齊全完整，密級資料必須保證安全。第三條凡公司員工因工作需要查閱、借閱公司非機要資料，須在行政人員處填寫《公司資料借/查閱簿》，辦理借還手續(xù)。第四條借、查閱資料應(yīng)妥善保管、保持整潔，按期歸還，如有遺失毀損應(yīng)立即報告總工并及時追查處理。第五條借、查閱資料不得涂改、劃線、抽頁、剪裁和污損，資料出借和歸還，由行政人員負責(zé)檢查資料的完好破損情況。第六條查閱機要資料須經(jīng)總經(jīng)理審批，同意后方可查閱。機要資料不得復(fù)印，不得外借。第七條本制度由總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)歸公司綜合部。第六章印證使用管理制度為維護公司合法權(quán)益，保管及使用好公司印證，防止意外事件的發(fā)生，特制訂本制度。第一條公司印證是公司的重要物件，包括公司印章（公司公章、公司合同章、公司法定代表人印章、資料專用章、造價工程師印章）、公司財務(wù)專用章、公司法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證、造價工程師執(zhí)業(yè)證書及公司重大資產(chǎn)證明文件（如房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證、證券開戶證、銀行開戶證、貸款證、車輛等）在內(nèi)，由財務(wù)部負責(zé)保管。保管人應(yīng)妥善保管，按規(guī)定使用，不得遺失、損壞。未經(jīng)總經(jīng)理許可，不得復(fù)印、外帶、外借。所有證照復(fù)印件必須加蓋專用章，僅復(fù)印無效。第二條報告蓋章由財務(wù)部負責(zé)。禁止其他人員接觸印章。第三條公司及分公司的印章由財務(wù)部統(tǒng)一刻制或銷毀。公司印章的使用必須履行審批程序（授權(quán)內(nèi)的事項除外），由印章保管人蓋印并登記于“用印登記簿”。第四條公司證照的年檢、換證、注冊、續(xù)期由財務(wù)部辦理。第五條公司印證一旦遺失，應(yīng)立即向公司總經(jīng)理報告，并采取應(yīng)急措施。第六本制度由總經(jīng)理辦公會共同批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。第七章采購管理制度為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。公司采購歸屬于財務(wù)部管理，具體負責(zé)制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購事項。第一條采購原則：貨比三家，定點為主，勤儉節(jié)約。第二條公司行政采購統(tǒng)一由財務(wù)部辦理，分為例行采購和零星采購。例行采購。包括日常辦公用品、計算機及耗材等，例行采購的物品應(yīng)核定最低庫存量，到最低庫存量時，財務(wù)部通知定點供應(yīng)商送貨，如復(fù)印紙張。零星采購。包括辦公設(shè)備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設(shè)備及材料等，零星采購需履行申購手續(xù)。申購手續(xù)如下：①申請一一需求部門必須以書面形式提出采購申請，按要求填寫清楚。審核——由財務(wù)部審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。報批——由總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購一一由財務(wù)部、綜合部根據(jù)批準(zhǔn)后的采購申請進行。一般均應(yīng)進行詢價、比價、看樣。驗收——由財務(wù)部和使用部門共同驗收。登記、建檔——驗收合格后，由財務(wù)部進行登記入帳，通知使用部門（人）領(lǐng)用。綜合部行政人員負責(zé)收妥合格證、使用說明書。第三條本制度由總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。第八章差旅費報銷管理規(guī)定為規(guī)范員工出差報銷審批手續(xù)，加強公司差旅費管理，根據(jù)公司《財務(wù)管理制度》和具體實際情況，特制定本規(guī)定。第一條報銷范圍差旅費報銷項目包括出差期間發(fā)生的往返車船費、訂票費、市內(nèi)交通費、住宿費、出差補貼、出差參加會議的會務(wù)費。第二條報銷標(biāo)準(zhǔn)本公司員工乘坐火車、輪船、飛機、按下表的標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費:職稱火車輪船飛機總經(jīng)理、總工軟臥頭等艙經(jīng)濟艙一般員工硬臥普通艙/備注：一般員工因緊急公務(wù)必須搭乘飛機者，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可乘坐。1.乘坐火車及長途汽車，應(yīng)提交正規(guī)車票。由出差人填寫差旅費報銷單，并經(jīng)總工審核、總經(jīng)理簽字，方能報銷。搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得報銷交通費。省外住宿費及交通費實行限額制，限額內(nèi)據(jù)實報銷，超額部分自負。出差一般地區(qū)，一般員工每人每天限額180元，總經(jīng)理及總工限額300元。出差省會或以上城市（含十四個沿海開放城市），一般員工每人每天限額240元，總經(jīng)理及總工400元。出差發(fā)達地區(qū)（僅限北京、上海、廣州、深圳）一般員工每人每天限額300元，總經(jīng)理及總工限額500元。兩人可以合住的應(yīng)合住，另一人限額核減80%。因公出差或外出參加會議，食宿已由對方負擔(dān)的，不予報銷。一般員工隨領(lǐng)導(dǎo)出差時，報銷費用標(biāo)準(zhǔn)可同領(lǐng)導(dǎo)。短程（指省內(nèi)）出差人員，車船費、住宿費及交通費按實報銷。員工回家車票不予報銷。因工作需要員工須乘坐出租車時，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。出差期間因公支付的下列費用準(zhǔn)予按實報銷，并按規(guī)定辦理：①郵費應(yīng)取得郵局的正式發(fā)票。因公宴請費用，應(yīng)取得統(tǒng)一發(fā)票，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。因公攜帶的行李運費，應(yīng)取得正式的運費發(fā)票。第三條出差補助未購到臥鋪票，在火車或輪船上超過8小時的可享受50元的補助，超過12小時補貼80元，超過24小時補貼120元。其他補助：省內(nèi)城市：①公司普通員工每人每天20元伙食補助，10元電話費補助。②公司總經(jīng)理及總工每人每天30元。省外城市：①公司普通員工每人每天30元伙食補助，10元電話費補助。②公司總經(jīng)理及總工每人每天40元。出差補助天數(shù)的計算方法出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的開車或起飛時間為準(zhǔn);上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助；12：00后出發(fā)的，享受半天補助。返回到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的開車或起飛時間為準(zhǔn)；上午12：00前返回武漢的可享受半天補助；12：00后返回武漢的，享受全天補助。當(dāng)天能往返者不計出差。能往返未往返者不計出差。以武漢為半徑100公里內(nèi)不計出差，如孝感等。完成業(yè)務(wù)后，經(jīng)總經(jīng)理或總工允許，逗留期間不計補助，不報消費用。第四條差旅費預(yù)支、結(jié)算及報銷：出差人員必須提前一天通知財務(wù)部門準(zhǔn)備現(xiàn)金，借款時將預(yù)計所需金額，填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理或總工簽字后，方可到行政財務(wù)部領(lǐng)款。出差返回一周內(nèi)必須結(jié)算差旅費，不按規(guī)定報銷者，如有借款，將在本月工資中扣除。違反兩次者，以后出差不準(zhǔn)許借款。報銷時，要填寫公司統(tǒng)一的差旅費報銷單，將原始憑證粘貼整齊，應(yīng)將項目填寫齊全，金額計算準(zhǔn)確，經(jīng)總工審核，總經(jīng)理簽字后，方可報銷。員工出差返回后應(yīng)立即銷差，方能報銷。第五條如未按規(guī)