最新用友U8年結(jié)流程(最詳細(xì))課件

年結(jié)培訓(xùn)專題Start年結(jié)培訓(xùn)專題Start總體課程安排12345年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)年結(jié)后核對(duì)及調(diào)整總體課程安排12345年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)年結(jié)年結(jié)概述－年結(jié)定義什么是年結(jié)？年結(jié)就是為了提高數(shù)據(jù)的查詢速度，在新會(huì)計(jì)年度來臨時(shí)，重新建立一個(gè)年度賬，并將上年度的期末余額及未完成任務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)到新年度的過程。年結(jié)的兩個(gè)部分：新建年度賬年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)概述－年結(jié)定義什么是年結(jié)？年結(jié)概述－年結(jié)操作者年結(jié)是在系統(tǒng)管理中操作，在服務(wù)器端操作Admin和賬套主管都可以登陸系統(tǒng)管理，那是ADMIN來操作年結(jié)呢，還是賬套主管來操作年結(jié)呢？我們先來對(duì)它們做一下對(duì)比：Admin有著賬套級(jí)權(quán)限，帳套主管有著年度賬級(jí)權(quán)限Admin可以建立、刪除、備份整個(gè)賬套賬套主管可以修改賬套，可以建立、刪除、備份某個(gè)年度賬，可以清空年度數(shù)據(jù)，做年度結(jié)轉(zhuǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)屬于兩個(gè)年度賬之間的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)，所以是由賬套主管來操作的

年結(jié)概述－年結(jié)操作者年結(jié)是在系統(tǒng)管理中操作，在服務(wù)器端操作年結(jié)概述－數(shù)據(jù)備份備份目的在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)工作之前，需要進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)備份工作。這樣，在年結(jié)失敗時(shí)，可以恢復(fù)數(shù)據(jù)，以確保數(shù)據(jù)的安全。備份種類賬套備份：在系統(tǒng)管理中以系統(tǒng)管理員Admin注冊(cè)，在“賬套”菜單下的“輸出”進(jìn)行備份，備份的是整個(gè)賬套。年度賬備份：在系統(tǒng)管理中以賬套主管注冊(cè)，登陸要備份的賬套，在“年度賬”菜單下的“輸出”進(jìn)行備份，備份的是賬套的某個(gè)年度賬。備份完成后，最好引入測(cè)試一下，確保備份無誤！年結(jié)概述－數(shù)據(jù)備份備份目的年結(jié)概述－賬套備份打開系統(tǒng)管理

年結(jié)概述－賬套備份打開系統(tǒng)管理年結(jié)概述－賬套備份單擊系統(tǒng)－注冊(cè)，以admin登陸

年結(jié)概述－賬套備份單擊系統(tǒng)－注冊(cè)，以admin登陸年結(jié)概述－賬套備份選擇賬套－輸出，然后選擇需要輸出的賬套

年結(jié)概述－賬套備份選擇賬套－輸出，然后選擇需要輸出的賬套年結(jié)概述－賬套備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時(shí)間以后提示“輸出成功”

年結(jié)概述－賬套備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時(shí)間以年結(jié)概述－賬套備份賬套備份時(shí)臨時(shí)文件存放路徑賬套備份時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)ufsystem..ua_account的cacc_path,將此路徑下的數(shù)據(jù)庫文件備份成ufdata.bak文件，臨時(shí)存放在此文件夾下。選擇備份路徑后，再將此臨時(shí)文件剪切過去，并創(chuàng)建LST文件。即賬套備份時(shí)，臨時(shí)文件存放在該賬套的文件夾下。若備份時(shí)空間不夠，可以將賬套數(shù)據(jù)庫分離，附加到別的驅(qū)動(dòng)器，并對(duì)應(yīng)修改ufsystem..ua_account的cacc_path字段。注意修改后的驅(qū)動(dòng)器空間必須為該賬套大小的兩倍以上。何時(shí)使用賬套備份？一般在新建年度帳之前，新建年度賬之后，以及在結(jié)轉(zhuǎn)成功后，各做一次備份。這樣可以在新建年度帳或結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)出錯(cuò)時(shí)，將賬套恢復(fù)至在此之前的狀態(tài)。年結(jié)概述－賬套備份賬套備份時(shí)臨時(shí)文件存放路徑年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理

年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理年結(jié)概述－年度賬備份單擊系統(tǒng)－注冊(cè)，以賬套主管登陸需要備份的賬套，選擇備份年度

年結(jié)概述－年度賬備份單擊系統(tǒng)－注冊(cè)，以賬套主管登陸需要備份的年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理

年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理年結(jié)概述－年度賬備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時(shí)間以后提示“輸出成功”年結(jié)概述－年度賬備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時(shí)間年結(jié)概述－年結(jié)流程完成上年工作建立新年度帳做年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)開始新年度業(yè)務(wù)帳套數(shù)據(jù)備份年度數(shù)據(jù)備份帳套數(shù)據(jù)備份年結(jié)概述－年結(jié)流程完成上年工作建立新年度帳做年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)總體課程安排12345年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)年結(jié)后核對(duì)及調(diào)整年結(jié)概述總體課程安排12345年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)年結(jié)后核對(duì)及年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查總帳業(yè)務(wù)檢查結(jié)賬前確認(rèn)對(duì)賬平衡如果使用了銀行對(duì)帳，請(qǐng)?jiān)诠磳?duì)后，做一下核銷操作，以免將多余數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度。如果輔助賬結(jié)轉(zhuǎn)選擇按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)做一下往來兩清，避免將多余數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度。年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查總帳業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)檢查當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為單據(jù)日期時(shí)，本月的應(yīng)收（付）單、發(fā)票必須全部審核，否則不能結(jié)賬本月的收（付）款單必須全部審核，否則不能結(jié)賬當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)需全部制單時(shí)，本月單據(jù)及業(yè)務(wù)必須全部制單，否則不能結(jié)賬建議將所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單建議將外幣余額為0本幣余額不為0的單據(jù)，通過匯兌損益將本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為0年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查工資業(yè)務(wù)檢查確保上年工資數(shù)據(jù)正確，因?yàn)槟杲Y(jié)后，就不能對(duì)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行變動(dòng)工資12月份不需要結(jié)帳，直接做年度結(jié)轉(zhuǎn)即可工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后總帳才能結(jié)帳年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查工資業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)檢查無論平時(shí)是否制單，固定資產(chǎn)年底結(jié)帳時(shí)都檢查是否全部制單(不受選項(xiàng)控制)如果這些業(yè)務(wù)不需要制單，則可以將“批量制單”中的業(yè)務(wù)全部刪除年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查銷售管理業(yè)務(wù)檢查發(fā)貨單、發(fā)票需全部審核有質(zhì)檢存貨的發(fā)貨單必須全部報(bào)檢，并且報(bào)檢單必須生成檢驗(yàn)單如果存在尚未開票的發(fā)貨單，系統(tǒng)結(jié)帳時(shí)會(huì)有提示?？梢岳^續(xù)結(jié)帳，以形成下年度的期初發(fā)貨單；也可以批量關(guān)閉，不結(jié)轉(zhuǎn)到下年度年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查銷售管理業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查庫存管理業(yè)務(wù)檢查除調(diào)撥申請(qǐng)單外的所有庫存單據(jù)(包括期初)，必須全部審核給未指定貨位的單據(jù)指定貨位，否則結(jié)轉(zhuǎn)后無法再指定。可進(jìn)行“庫存賬與貨位賬對(duì)帳”，確保都指定了貨位結(jié)轉(zhuǎn)前整理一下現(xiàn)存量采購、委外、銷售、GSP結(jié)帳后，庫存才能結(jié)帳年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查庫存管理業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查存貨核算業(yè)務(wù)檢查12月份要把所有的暫估業(yè)務(wù)處理完，否則在期末處理時(shí)會(huì)提示“本月尚有暫估單據(jù)未進(jìn)行處理，不能進(jìn)行期末處理”。

確保所有單據(jù)都生成憑證，否則結(jié)帳后不能再生成憑證年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查存貨核算業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬一些結(jié)賬特殊的模塊一些分析性模塊或操作端，本身沒有數(shù)據(jù)，所以不需月結(jié)，也不需年結(jié)。如：UFO報(bào)表、現(xiàn)金流量表、行業(yè)報(bào)表、公司對(duì)賬、售前分析、WEB財(cái)務(wù)、WEB購銷存、網(wǎng)上結(jié)算平時(shí)不需月結(jié)，年終需要結(jié)轉(zhuǎn)。如：網(wǎng)上報(bào)銷、網(wǎng)上銀行、資金管理、預(yù)算管理、CRM、合同管理、生產(chǎn)制造、HR、結(jié)算中心、合并報(bào)表薪資管理、保險(xiǎn)福利。薪資管理、保險(xiǎn)福利比較特殊，1－11月份需要月結(jié)，12月份不需要月結(jié)，年結(jié)后自動(dòng)月結(jié)。總帳。由于薪資12月份在年結(jié)后才能結(jié)帳，所以只有薪資年結(jié)了，總帳才能做12月份的月結(jié)。年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬一些結(jié)賬特殊的模塊年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬次序采購管理銷售管理應(yīng)付管理庫存管理存貨核算成本管理總賬系統(tǒng)固定資產(chǎn)應(yīng)收管理報(bào)帳中心項(xiàng)目管理委外管理薪資年結(jié)年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬次序采購管理銷售管理應(yīng)付管理庫存管理存貨核算總體課程安排12345年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)年結(jié)后核對(duì)及調(diào)整年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備總體課程安排12345年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)年結(jié)后核對(duì)及調(diào)整年結(jié)概年結(jié)－新建年度賬以賬套主管、上年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－新建年度賬以賬套主管、上年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－新建年度賬選擇“年度賬”菜單下的建立，然后確認(rèn)建立年度賬年結(jié)－新建年度賬選擇“年度賬”菜單下的建立，然后確認(rèn)建立年度年結(jié)－新建年度賬注意事項(xiàng)演示版不能新建年度賬新建年度賬要以帳套主管、上年度的時(shí)間登陸系統(tǒng)管理年度帳不可以反復(fù)建立,只能建立一次年度帳建立后，上年度各種檔案的調(diào)整不會(huì)傳入新年度新建年度賬后，新舊年度的基礎(chǔ)檔案都不能修改。如果非要修改，則對(duì)新舊年度都要同時(shí)修改新建年度賬后，供應(yīng)鏈模塊中不要錄入單據(jù)，新年度的單據(jù)可以在上年度錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)入新年度新建年度賬后，不要進(jìn)入工資系統(tǒng)，否則會(huì)導(dǎo)致工資結(jié)轉(zhuǎn)失敗（812版本）年結(jié)－新建年度賬注意事項(xiàng)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)順序說明：以下模塊只在結(jié)賬時(shí)控制順序，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不控制順序，但要在總賬之前結(jié)轉(zhuǎn)：固定資產(chǎn)、成本管理、項(xiàng)目管理、報(bào)賬中心、網(wǎng)上報(bào)銷、網(wǎng)上銀行、資金管理、結(jié)算中心、設(shè)備管理、預(yù)算管理、合并報(bào)表生產(chǎn)制造、合同管理在供應(yīng)鏈之前結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈在應(yīng)收應(yīng)付之前結(jié)轉(zhuǎn)CRM結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，被當(dāng)成供應(yīng)鏈的一部分，所以選擇了CRM，供應(yīng)鏈就被選擇上了；選擇了供應(yīng)鏈，CRM也就被選擇上了薪資結(jié)轉(zhuǎn)后，總帳才能做12月份的結(jié)賬總賬最后結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)順序說明：年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊，如果所有模塊準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成，可以選擇除總賬外的所有模塊。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊，如果所有模塊準(zhǔn)備工作已經(jīng)完年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序展開看一下需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序展開看一下需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最先開始結(jié)轉(zhuǎn)的是固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)后，上年度的數(shù)據(jù)將不能被修改，各月數(shù)據(jù)將不能恢復(fù)月末結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最先開始結(jié)轉(zhuǎn)的是固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)后，上年年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序“網(wǎng)上報(bào)銷”結(jié)轉(zhuǎn)然后是報(bào)帳中心、網(wǎng)上報(bào)銷、網(wǎng)上銀行，這和前面的順序是一致的。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序“網(wǎng)上報(bào)銷”結(jié)轉(zhuǎn)然后是報(bào)帳中心、網(wǎng)上報(bào)銷、網(wǎng)上年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序生產(chǎn)制造、合同管理的結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序生產(chǎn)制造、合同管理的結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序供銷鏈、CRM結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序供銷鏈、CRM結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)，HR結(jié)轉(zhuǎn)到薪資時(shí)，調(diào)出薪資結(jié)轉(zhuǎn)窗口薪資結(jié)轉(zhuǎn)后，上年度的工資數(shù)據(jù)不可修改。薪資結(jié)轉(zhuǎn)后，自動(dòng)將上年度末的工資變動(dòng)表帶到下年度，并可選擇清零項(xiàng)。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)，HR結(jié)轉(zhuǎn)到薪資時(shí)，調(diào)出薪資結(jié)轉(zhuǎn)窗口年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)成功年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)成功年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，可選擇是否將上年未審核單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，可選擇是否將上年未審核單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)前，總帳不能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)前，總帳不能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)后，總帳才能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)后，總帳才能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最后在系統(tǒng)管理中結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最后在系統(tǒng)管理中結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有個(gè)人往來核算的科目，需選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式如果按余額結(jié)轉(zhuǎn)，則只將上年度的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到新年度如果按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，則將上年度未做往來兩清的所有明細(xì)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有個(gè)人往來核算的科目，需選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有客戶、供應(yīng)商往來核算的科目，需要選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式。結(jié)轉(zhuǎn)方式與個(gè)人往來核算相同，不同的是此處可以按不同的科目分別設(shè)置。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有客戶、供應(yīng)商往來核算的科目，需要選擇結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)過程年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)過程年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)完成后，生成結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)完成后，生成結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。年結(jié)－85X年結(jié)85X系列年結(jié)需要一個(gè)模塊一個(gè)模塊的選擇，結(jié)轉(zhuǎn)順序請(qǐng)參照前面的順序圖年結(jié)－85X年結(jié)85X系列年結(jié)需要一個(gè)模塊一個(gè)模塊的選擇，結(jié)年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介870年結(jié)最大的特色是增加了“自動(dòng)年結(jié)”功能，易用性有了很大提高年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介870年結(jié)最大的特色是增加了“自動(dòng)年結(jié)”年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介可以一次結(jié)轉(zhuǎn)多個(gè)賬套選擇年度，系統(tǒng)默認(rèn)為最后年度年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介可以一次結(jié)轉(zhuǎn)多個(gè)賬套年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介因?yàn)槭亲詣?dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，所以要提前選擇好結(jié)轉(zhuǎn)參數(shù)年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介因?yàn)槭亲詣?dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，所以要提前選擇好結(jié)轉(zhuǎn)參數(shù)年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介自動(dòng)新建新年度賬年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介自動(dòng)新建新年度賬年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介手工結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介手工結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要以帳套主管、新年度登陸系統(tǒng)管理。如果已建立新年度賬，但“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色，說明登陸時(shí)間不正確，請(qǐng)重新以新年度登陸8.X用戶在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)前，電腦的系統(tǒng)時(shí)間應(yīng)為新年度的時(shí)間，否則電腦會(huì)提示第一年使用軟件，不需結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，需所有模塊停止使用。如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請(qǐng)不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)。只有集團(tuán)賬套才有“集團(tuán)財(cái)務(wù)”和“合并報(bào)表”的結(jié)轉(zhuǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)與總帳類似年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要以帳套主管、新年度登陸系統(tǒng)管理。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)如果新建年度賬后，又在上年度增加、修改了基礎(chǔ)檔案，這時(shí)最好刪除新年度賬，重新建新年度賬。若新年度已經(jīng)錄入了憑證，不能刪除，則需要對(duì)新年度做對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)檔案的修改。結(jié)算中心年結(jié)后，會(huì)回寫上年度fd_option表，將結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志jz_flag改為1，所以如果需要重新結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算中心，需要將上年度選項(xiàng)表fd_option中字段jz_flag改為0如果總賬12月份還不可以進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，而要求錄入下一年度的憑證，則可以在新年度中錄入憑證，但在年度結(jié)轉(zhuǎn)前不能進(jìn)行科目、客戶等檔案的修改、刪除以及對(duì)憑證記賬。總賬支持重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)票據(jù)通自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)如果新建年度賬后，又在上年度增加、修改了基總體課程安排12345年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)后核對(duì)及調(diào)整年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)總體課程安排12345年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)后核對(duì)及調(diào)整年結(jié)概述年年結(jié)后核對(duì)年結(jié)后核對(duì)的重要性全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長(zhǎng)后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。如果年度結(jié)轉(zhuǎn)后，期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請(qǐng)先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新結(jié)轉(zhuǎn)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘清空年度數(shù)據(jù)庫’的功能（注意一定是新年度的數(shù)據(jù)庫）。若要?jiǎng)h除年度數(shù)據(jù)庫，請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)管理中執(zhí)行‘年度賬-輸出’的功能。年結(jié)后核對(duì)年結(jié)后核對(duì)的重要性年結(jié)后核對(duì)對(duì)賬內(nèi)容舉例總帳期初試算是否平衡，期初對(duì)帳是否平衡，檢查各科目及輔助核算期初余額是否等于上年期末余額，檢查資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是否平衡。庫存貨位賬臺(tái)賬對(duì)帳是否平衡，庫存存貨對(duì)帳是否平衡存貨總帳對(duì)帳是否平衡庫存、存貨期初余額是否等于上年期末余額使用“年結(jié)后對(duì)帳工具”，可以快速核對(duì)下年度期初數(shù)與上年度期末數(shù)是否一致年結(jié)后核對(duì)對(duì)賬內(nèi)容舉例年結(jié)后調(diào)整總帳調(diào)整流程登入新年度總帳模塊清除需調(diào)整科目的期初余額調(diào)整科目調(diào)整客戶、供應(yīng)商、部門、個(gè)人、項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案回填調(diào)整的期初余額年結(jié)后調(diào)整總帳調(diào)整流程登入新年度總帳模塊清除需調(diào)整科目的期初年結(jié)后調(diào)整總帳中修改期初余額前提：1月份不能進(jìn)行記帳總帳中增加刪除科目，修改期初余額。增加下級(jí)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上級(jí)科目余額轉(zhuǎn)到第一個(gè)增加的下級(jí)科目中。如果有多個(gè)下級(jí)科目，需要手工調(diào)整下級(jí)科目余額刪除科目前提：該科目沒有在期初余額、憑證、憑證類別、常用憑證、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳定義、多欄帳定義、常用摘要、常用科目、銀行對(duì)帳期初、支票登記薄中使用ufo中使用新年度報(bào)表時(shí)，可以復(fù)制上年度報(bào)表，并將賬套初始改為新年度，重新錄入關(guān)鍵字。年結(jié)后調(diào)整總帳中修改期初余額前提：1月份不能進(jìn)行記帳總體課程安排12345年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)年結(jié)后核對(duì)及調(diào)整總體課程安排12345年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)年結(jié)年結(jié)常見錯(cuò)誤一現(xiàn)象：存貨模塊在12月份期末處理時(shí)，提示有暫估報(bào)銷單據(jù)未進(jìn)行結(jié)算成本處理，而在結(jié)算成本處理處，卻過濾不出來單據(jù)。原因：收發(fā)主表rdrecord中的記賬人caccounter字段有誤，本沒有記賬的入庫單，卻有記賬人。解決方法：將沒有記賬入庫單的記賬人置為空值

updaterdrecordsetcaccounter=nullfromrdrecordrdjoinrdrecordsrdsonrd.id=rds.idwherecaccounterisnotnullanddkeepdateisnull

andrds.autoidnotin(selectidfromia_subsidiary)年結(jié)常見錯(cuò)誤一現(xiàn)象：存貨模塊在12月份期末處理時(shí)，提示有暫估年結(jié)常見錯(cuò)誤二現(xiàn)象：新建年度賬時(shí)，提示“無法打開備份設(shè)備ufmodel.bak，新建年度賬不成功”。原因：Ufmodel.bak丟失。系統(tǒng)根據(jù)Ufmodel.bak創(chuàng)建新年度數(shù)據(jù)庫，如果沒有此文件，會(huì)導(dǎo)致此現(xiàn)象。解決方法：從別的機(jī)器拷貝ufmodel.bak或ufmodel.rar（861為ufmodel.rar）到u8soft\admin中。年結(jié)常見錯(cuò)誤二現(xiàn)象：新建年度賬時(shí)，提示“無法打開備份設(shè)備uf年結(jié)常見錯(cuò)誤三現(xiàn)象：852版本新建年度賬時(shí)，提示“bExitMsg字段無效”。原因：上年度數(shù)據(jù)庫表GL_VoncherOption中，多了一個(gè)字段bExitMsg解決方法：在上年度數(shù)據(jù)庫中刪除該字段。年結(jié)常見錯(cuò)誤三現(xiàn)象：852版本新建年度賬時(shí)，提示“bExit年結(jié)常見錯(cuò)誤四現(xiàn)象：新建年度賬時(shí)，提示“對(duì)象名A無效，數(shù)據(jù)表名：A”、“建立年度賬不成功”原因：系統(tǒng)庫ufsystem中的表UA_ToNextYear中有多余記錄A。新建年度賬時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)此表決定傳輸哪些基礎(chǔ)信息表。如果此表有多余數(shù)據(jù)，將導(dǎo)致新建年度賬失敗。解決方案：在UA_ToNextYear中刪除提示的多余記錄A,或參考執(zhí)行以下語句：

deletefromufsystem..ua_tonextyearwherectblidnotin(selectnamefromufdata_001_2006..sysobjectswherextype=‘u’)年結(jié)常見錯(cuò)誤四現(xiàn)象：新建年度賬時(shí)，提示“對(duì)象名A無效，數(shù)據(jù)表年結(jié)常見錯(cuò)誤五現(xiàn)象：普及版新建年度賬時(shí)，提示“傳輸網(wǎng)上銀行信息（NBNewAcc.dll）失敗”原因：根據(jù)模板庫還原的新年度賬中，表nb_payaccountinfo比上年度少一個(gè)字段caccname解決方法：下載補(bǔ)丁解決：NBNewAcc.dll（2005-12-28）注意事項(xiàng)：852版本本身沒有此問題，但也有客戶反映過，那是因?yàn)榭蛻粢詾樾枰占鞍嬉粯右騈BNewAcc.dll這個(gè)補(bǔ)丁，須不知在852中，此補(bǔ)丁是解決另外一個(gè)需求問題的，跟此補(bǔ)丁一起還有其他一些程序和腳本補(bǔ)丁。所以如果852版本也打了補(bǔ)丁NBNewAcc.dll，則相關(guān)的程序和腳本補(bǔ)丁也要打上。年結(jié)常見錯(cuò)誤五現(xiàn)象：普及版新建年度賬時(shí)，提示“傳輸網(wǎng)上銀行信年結(jié)常見錯(cuò)誤六現(xiàn)象：新建年度賬時(shí)，提示“未找到路徑，新建年度賬失敗”原因：ufsystem系統(tǒng)庫中，表ua_account中的賬套路徑cAcc_Path不存在，不是實(shí)際的賬套路徑。解決方法：修改cAcc_Path為實(shí)際路徑

updateufsystem..ua_accountsetcacc_path=‘實(shí)際賬套路徑’

wherecacc_id=‘賬套號(hào)’年結(jié)常見錯(cuò)誤六現(xiàn)象：新建年度賬時(shí)，提示“未找到路徑，新建年度年結(jié)常見錯(cuò)誤七現(xiàn)象：當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗，需要恢復(fù)賬套時(shí)，引入備份賬套報(bào)錯(cuò)。原因1：LST文件為只讀。當(dāng)LST文件中記錄的賬套號(hào)與系統(tǒng)已存賬套號(hào)沖突時(shí)，如果選擇恢復(fù)到別的賬套，這時(shí)需要修改LST文件，如果LST文件為只讀，則會(huì)導(dǎo)致恢復(fù)失敗。解決方法：將LST文件只讀屬性去掉即可年結(jié)常見錯(cuò)誤七現(xiàn)象：當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗，需要恢復(fù)賬套時(shí)，引入備份賬套年結(jié)常見錯(cuò)誤七原因2：LST文件錯(cuò)誤解決方法：修改LST文件年結(jié)常見錯(cuò)誤七原因2：LST文件錯(cuò)誤年結(jié)常見錯(cuò)誤七年結(jié)常見錯(cuò)誤七年結(jié)常見錯(cuò)誤七原因3：備份數(shù)據(jù)庫的邏輯文件名不對(duì)解決方法：在企業(yè)管理器中還原數(shù)據(jù)庫，然后再修改邏輯文件名，具體操作請(qǐng)查看支持網(wǎng)站維護(hù)案例ZC2005122002

年結(jié)常見錯(cuò)誤七原因3：備份數(shù)據(jù)庫的邏輯文件名不對(duì)年結(jié)常見錯(cuò)誤七原因4：引入賬套報(bào)94錯(cuò)誤。這種情況是由于sql中缺少本地服務(wù)器名導(dǎo)致的。解決方法：可使用sp_addserver增加本地服務(wù)器名，具體可參見支持網(wǎng)站維護(hù)案例ZC2006042402

原因5：如果在企業(yè)管理器中都不能還原，那說明這個(gè)備份文件損壞了，就只能找找別的備份了解決方法：每次備份完成，最好先恢復(fù)一次試試，以盡量避免此種情況的發(fā)生年結(jié)常見錯(cuò)誤七原因4：引入賬套報(bào)94錯(cuò)誤。這種情況是由于sq年結(jié)常見錯(cuò)誤八現(xiàn)象：進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，提示“不能登陸到服務(wù)器：口令不正確”。原因：年結(jié)時(shí)系統(tǒng)是以操作員asuser來結(jié)轉(zhuǎn)的，報(bào)這個(gè)提示說明asuser密碼不正確。解決方法如果是U851A及以前的版本可以用下面語句修改：updateufsystem..ua_usersetcpassword='asuser'wherecuser_id='asuser'由于852的版本使用了密碼加密，所以要用下面語句：updateufsystem..ua_usersetcpassword='DCKNCAAB@HLIKELF'wherecuser_id='asuser'年結(jié)常見錯(cuò)誤八現(xiàn)象：進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，提示“不能登陸到服務(wù)年結(jié)常見錯(cuò)誤九現(xiàn)象：工資系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示“結(jié)轉(zhuǎn)上年出現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)檢查上年數(shù)據(jù)無誤后再執(zhí)行本功能”。原因1：出現(xiàn)此提示，一般是由于表wa_gztblset中的工資項(xiàng)目記錄，與表wa_gzdata、wa_gzhzb中的工資項(xiàng)目字段不一致解決方法：1、刪除wa_gztblset中多余的記錄，或者刪除wa_gzdata、wa_gzhzb中多余的字段；2、將wa_account..iLastMonth改為11，將系統(tǒng)庫表ua_account_sub中工資的年結(jié)標(biāo)志bclosing改為0；3、重新結(jié)轉(zhuǎn)工資。4、此種情況的詳細(xì)處理方式，可參考支持網(wǎng)站維護(hù)案例zc20004010601

年結(jié)常見錯(cuò)誤九現(xiàn)象：工資系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示“結(jié)轉(zhuǎn)上年出現(xiàn)錯(cuò)誤年結(jié)常見錯(cuò)誤九原因2：表wa_gztblset中的工資項(xiàng)目記錄，不是按照iGZitem_id排列的，順序錯(cuò)亂解決方法：用orderbyiGZitem_id輸出wa_gztblset到一張臨時(shí)表，清空wa_gztblset，然后再將臨時(shí)表的記錄導(dǎo)回來。此種情況的詳細(xì)處理方式，可參考支持網(wǎng)站維護(hù)案例zc20040701

原因3：工資表（如wa_bank、wa_psn）丟失字段解決方法：可以使用u8soft\admin目錄下的檢測(cè)修復(fù)數(shù)據(jù)庫工具rep80.exe（針對(duì)access版）和rep80sql.exe（針對(duì)sql版），將上年度數(shù)據(jù)庫與模板庫對(duì)比，查出丟失的字段，然后增加丟失的字段年結(jié)常見錯(cuò)誤九原因2：表wa_gztblset中的工資項(xiàng)目記年結(jié)常見錯(cuò)誤九原因4：U85X以上產(chǎn)品，由于增加了iGZitem_id＝7的“計(jì)件工資”項(xiàng)目，如果用戶自定義工資項(xiàng)目的名稱或id與之沖突，也會(huì)導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)失敗。解決方案：將用戶自定義的工資項(xiàng)目改為另一個(gè)名稱、id，然后從演示賬套拷貝系統(tǒng)的“計(jì)件工資”項(xiàng)目。1、修改wa_gztblset中自定義工資項(xiàng)目的名稱和id，從演示賬套中拷貝iGZitem_id＝7的“計(jì)件工資”項(xiàng)目，注意順序；2、對(duì)照wa_gztblset中記錄的變化，修改wa_gzdata與wa_gzhzb的字段；3、重新結(jié)轉(zhuǎn)；4、此種情況的詳細(xì)處理方式，可參考支持網(wǎng)站維護(hù)案例zc20040701

年結(jié)常見錯(cuò)誤九原因4：U85X以上產(chǎn)品，由于增加了iGZit年結(jié)常見錯(cuò)誤九原因5：812版本工資如果在已建年度帳、未做年度結(jié)轉(zhuǎn)前,進(jìn)入過工資系統(tǒng),即相當(dāng)于啟用了新年度工資系統(tǒng)，也會(huì)在年結(jié)時(shí)出現(xiàn)此提示。解決方法:使用工具刪除新年度工資啟用信息，清空年度數(shù)據(jù)，重新結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)常見錯(cuò)誤九原因5：812版本工資如果在已建年度帳、未做年年結(jié)常見錯(cuò)誤十現(xiàn)象：812應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，系統(tǒng)提示：“錯(cuò)誤0，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)失敗”原因：這種情況一般都是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，主要是ap_detail表中的記錄不合法。例如：此表中必填字段（單據(jù)號(hào)、存貨編碼等）有為空的記錄等。解決辦法：對(duì)此種情況請(qǐng)先使用應(yīng)收應(yīng)付的檢查工具clear.exe，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)修改后一般就可以結(jié)轉(zhuǎn)成功了。clear.exe工具在技術(shù)支持部的網(wǎng)站上可以下載。年結(jié)常見錯(cuò)誤十現(xiàn)象：812應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，系統(tǒng)提示：“錯(cuò)誤0年結(jié)常見錯(cuò)誤十一現(xiàn)象：應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示‘結(jié)轉(zhuǎn)收付款單失敗，原因?yàn)閇BOF或EOF中有一個(gè)是真，或者當(dāng)前的記錄已被刪除，所需的操作要求一個(gè)當(dāng)前的記錄]’原因：雙擊期初余額中發(fā)票或收付款單記錄，提示‘可能其他人已經(jīng)將當(dāng)前單據(jù)刪除，請(qǐng)執(zhí)行刷新功能后再試’。在數(shù)據(jù)庫中查詢，發(fā)現(xiàn)這些期初單據(jù)丟失。解決方法：從上年度拷貝這些單據(jù)，具體語句可參考支持網(wǎng)站問題93724年結(jié)常見錯(cuò)誤十一現(xiàn)象：應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示‘結(jié)轉(zhuǎn)收付款單失敗年結(jié)常見錯(cuò)誤十二現(xiàn)象：結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)模塊時(shí)，提示：對(duì)象名fa_q_tmp無效原因：系統(tǒng)sql環(huán)境問題，臨時(shí)數(shù)據(jù)庫tempdb中記錄錯(cuò)誤解決方法：重啟機(jī)器或重啟sql服務(wù)，清空tempdb數(shù)據(jù)庫，重新結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)常見錯(cuò)誤十二現(xiàn)象：結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)模塊時(shí)，提示：對(duì)象名fa_年結(jié)常見錯(cuò)誤十三現(xiàn)象：建立年度賬或是結(jié)轉(zhuǎn)過程中，提示“XX列名無效”原因：出現(xiàn)此提示，首先應(yīng)該考慮的是，數(shù)據(jù)庫腳本是否都已經(jīng)執(zhí)行，因?yàn)榇颂崾驹诤芏嗲闆r下，都是因?yàn)闆]有打相關(guān)的數(shù)據(jù)庫腳本造成的。如果不是腳本問題，則需要對(duì)比演示賬套，添加或刪除提示的列。解決方法：使用rep80sql.exe對(duì)比上年度數(shù)據(jù)庫與演示賬套的表結(jié)構(gòu)。也可通過如下語句，對(duì)比演示賬套，找出缺少的對(duì)象，增加即可：

from演示賬套..sysobjectsajoin

演示賬套..syscolumnsbona.id=='提示缺少的字段'notin(from用戶賬套..sysobjectsajoin

用戶賬套..syscolumnsbona.id=='提示缺少的字段')

年結(jié)常見錯(cuò)誤十三現(xiàn)象：建立年度賬或是結(jié)轉(zhuǎn)過程中，提示“XX列年結(jié)常見錯(cuò)誤十四現(xiàn)象：HR結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示“復(fù)制HR對(duì)象failed，對(duì)象[dbo].[hr_hi_person1]不存在或不是對(duì)此操作有效的對(duì)象”，HR結(jié)轉(zhuǎn)失敗。原因：年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，上年度數(shù)據(jù)庫中，不能存在用戶添加的以‘hr_’開頭的表。解決方法：重命名（修改成不以‘hr_’開頭）或刪除這些用戶自己添加的表年結(jié)常見錯(cuò)誤十四現(xiàn)象：HR結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示“復(fù)制HR對(duì)象fail年結(jié)常見錯(cuò)誤十五現(xiàn)象：HR結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示“考勤結(jié)轉(zhuǎn)失敗”原因：考勤數(shù)據(jù)量太大，記錄太多，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)失敗解決方法：使用‘卸載工具’，卸載上年度數(shù)據(jù)后，再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)常見錯(cuò)誤十五現(xiàn)象：HR結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示“考勤結(jié)轉(zhuǎn)失敗”年結(jié)常見錯(cuò)誤十六現(xiàn)象：結(jié)轉(zhuǎn)到庫存系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)、公共單據(jù)時(shí)，提示“將截?cái)嘧址蚨M(jìn)制數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)失敗”原因：用戶將‘自由項(xiàng)9’字段的長(zhǎng)度由20改為60，導(dǎo)致兩個(gè)年度賬之間字段長(zhǎng)度不一致解決方法：將兩個(gè)年度的‘自由項(xiàng)9’字段修改為一致年結(jié)常見錯(cuò)誤十六現(xiàn)象：結(jié)轉(zhuǎn)到庫存系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)、公共單據(jù)時(shí)，年結(jié)常見錯(cuò)誤十七現(xiàn)象：結(jié)轉(zhuǎn)過程中，提示“數(shù)據(jù)發(fā)生意外錯(cuò)誤”原因：可能是因?yàn)镽drecords表中bGSP字段出現(xiàn)異常。如果存貨非GSP管理，該字段應(yīng)為NULL，錯(cuò)誤情況下為0。解決方法：可用如下語句修正：

updaterdrecordssetbgsp=nullwherebgsp=0年結(jié)常見錯(cuò)誤十七現(xiàn)象：結(jié)轉(zhuǎn)過程中，提示“數(shù)據(jù)發(fā)生意外錯(cuò)誤”年結(jié)常見錯(cuò)誤十八現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)至庫存貨位結(jié)存時(shí)，提示‘結(jié)轉(zhuǎn)公共單據(jù)失敗，違反了primarykey約束’原因：ufsystem系統(tǒng)庫中，最大單號(hào)表ua_identity有問題，其中記錄的最大單號(hào)與實(shí)際單據(jù)的最大單號(hào)不一致解決方法：根據(jù)賬套庫中單據(jù)的最大id號(hào)，修改ua_identity表中的最大單號(hào)，重新結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)常見錯(cuò)誤十八現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)至庫存貨位結(jié)存時(shí)，提示‘年結(jié)常見錯(cuò)誤十九現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)至庫存貨位結(jié)存時(shí)，提示‘結(jié)轉(zhuǎn)公共單據(jù)失敗，違反了primarykey約束’原因：用戶沒有貨位管理，但是收發(fā)子表rdrecords中的cposition字段為空字符串，不是null值。解決方法：將收發(fā)子表rdrecords中的字段cposition置為null值，重新結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)常見錯(cuò)誤十九現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)至庫存貨位結(jié)存時(shí)，提示‘年結(jié)常見錯(cuò)誤二十現(xiàn)象：購銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示‘結(jié)轉(zhuǎn)采購系統(tǒng)上年關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)失敗’原因：收發(fā)子表rdrecords中的字段iTaxRate默認(rèn)值為0，說明此字段不可能為null值，但此數(shù)據(jù)有部分記錄為null值解決方法：將null值修改為0：updaterdrecordssetiTaxRate=0whereiTaxRateisnull年結(jié)常見錯(cuò)誤二十現(xiàn)象：購銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示‘結(jié)轉(zhuǎn)采購系統(tǒng)上年結(jié)常見錯(cuò)誤二十一現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到存貨明細(xì)賬時(shí)，提示存貨結(jié)轉(zhuǎn)失敗原因：輔助計(jì)價(jià)表ia_valuationass有問題，存在出庫和入庫金額都為null的記錄，可用以下語句查詢：select*fromia_valuationasswhereiIPriceisnullandiOPriceisnull

解決方法：根據(jù)存貨明細(xì)賬ia_subsidiary，修改輔助計(jì)價(jià)表ia_valuationass，可參考以下語句：select*fromia_subsidiarywhereidin(selectinidfromia_valuationasswhereiIPriceisnullandiOPriceisnull)andcvoutypenotin('24','30')年結(jié)常見錯(cuò)誤二十一現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到存貨明細(xì)賬時(shí)，年結(jié)常見錯(cuò)誤二十二現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)到存貨總賬時(shí)，提示‘存貨系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗’原因：ia_subsidiary.cbatchcode的值有問題。這個(gè)字段是出庫單記帳時(shí)所指定的入庫單的ia_subsidiary.autoid，采購入庫單記帳后此字段應(yīng)為空，但此數(shù)據(jù)中卻有值。解決方法：將這些采購入庫單的cbatchcode字段置為空值，重新結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)常見錯(cuò)誤二十二現(xiàn)象：供銷鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)到存貨總賬時(shí)，提示‘存年結(jié)常見錯(cuò)誤二十三現(xiàn)象：供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品明細(xì)賬時(shí)，提示‘存貨結(jié)轉(zhuǎn)失敗’。原因：之前做過一次供應(yīng)鏈的結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)失敗了。再次做結(jié)轉(zhuǎn)，就有此提示。跟蹤到intoia_ensubsidiary0時(shí)報(bào)錯(cuò)，應(yīng)該是創(chuàng)建此表失敗。后檢查發(fā)現(xiàn)，由于上次結(jié)轉(zhuǎn)失敗，沒有刪除臨時(shí)表ia_ensubsidiary0，所以導(dǎo)致這次創(chuàng)建此表不成功。解決方法：刪除上年度的臨時(shí)表ia_ensubsidiary0，重新結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)常見錯(cuò)誤二十三現(xiàn)象：供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品明細(xì)賬時(shí)，提年結(jié)常見錯(cuò)誤二十四現(xiàn)象：計(jì)劃價(jià)法，存貨核算期初余額，與上年度期末余額不一致。原因：存貨數(shù)量小數(shù)位4位，單價(jià)小數(shù)位6位，而金額小數(shù)位僅為2位，所以上年度很多業(yè)務(wù)加減后，存在數(shù)量*單價(jià)<>金額的情況。結(jié)轉(zhuǎn)到新年度后，期初記賬時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)公式數(shù)量*單價(jià)=金額重新計(jì)算金額，所以導(dǎo)致存貨期初數(shù)與上年度期末數(shù)不一致。解決方法：方案一：先在數(shù)據(jù)庫中查出數(shù)量*單價(jià)<>金額的存貨，根據(jù)差額做出庫調(diào)整單，并生成憑證，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)。方案二：不重新結(jié)轉(zhuǎn)，直接在新年度補(bǔ)錄憑證，調(diào)整總賬，使存貨、總賬相平。年結(jié)常見錯(cuò)誤二十四現(xiàn)象：計(jì)劃價(jià)法，存貨核算期初余額，與上年度年結(jié)常見錯(cuò)誤二十五現(xiàn)象：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，存貨期初金額結(jié)轉(zhuǎn)正確，但數(shù)量沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來。原因：輔助計(jì)價(jià)表ia_valuationass中的記賬日期dikeepdate與存貨明細(xì)賬ia_subsidiary中的記賬日期dkeepdate不一致解決方法：根據(jù)存貨明細(xì)賬記賬日期，修改輔助計(jì)價(jià)表中的記賬日期。重新結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)常見錯(cuò)誤二十五現(xiàn)象：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，存貨期初金額結(jié)轉(zhuǎn)正確，但年結(jié)常見錯(cuò)誤二十六現(xiàn)象：結(jié)算中心結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示：尚有未記賬到【2006】年度末的單據(jù)。請(qǐng)先做日記賬到年度末。而實(shí)際上所有的單據(jù)都日記帳了。原因：用戶把不再使用的賬戶從賬戶定義表（FD_AccDef）中刪除了，而相應(yīng)的資金總帳表（fd_accsum）中仍然記錄了該賬戶的數(shù)據(jù)。使用下面的語句可以查詢出來是否存在這樣的賬戶：

SELECTcaccidFROMfd_accsumwherecaccidnotin(selectcaccidfromFD_AccDef)解決方法：根據(jù)查詢語句篩選出來錯(cuò)誤的賬戶，對(duì)于的確不再使用的賬戶，直接將其從資金總帳表中刪除即可。年結(jié)常見錯(cuò)誤二十六現(xiàn)象：結(jié)算中心結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示：尚有未記賬到【年結(jié)常見錯(cuò)誤二十七現(xiàn)象：年結(jié)打印問題。年結(jié)后打印問題比較普遍，一般都是上年度調(diào)好的套打，本年度打印又不正常了。原因：年結(jié)后，打印參數(shù)或模板沒有正確結(jié)轉(zhuǎn)解決方法：1、85X以上版本可利用套打工具復(fù)制套打參數(shù)；2、有專門的工具復(fù)制套打參數(shù)；3、另外，在選項(xiàng)中先將套打參數(shù)改錯(cuò)，保存后再改為正確的套打參數(shù)，然后輸入上年度的頁邊距，也是常用的方法。4、關(guān)于打印問題的詳細(xì)說明，會(huì)有專門的文檔，這里不做過多說明。年結(jié)常見錯(cuò)誤二十七現(xiàn)象：年結(jié)打印問題。年結(jié)后打印問題比較普遍年結(jié)其他錯(cuò)誤新建年度帳失敗，有可能是因?yàn)樯夏甓葦?shù)據(jù)庫中的Accinformation及相關(guān)表中存在問題。需要針對(duì)具體情況進(jìn)行修改。85X以下版本年結(jié)失敗，有可能是因?yàn)楣?yīng)商檔案、客戶檔案、存貨檔案、自定義項(xiàng)檔案等基礎(chǔ)檔案信息重復(fù)。對(duì)于基礎(chǔ)檔案重復(fù)的情況，請(qǐng)用‘檢查重名工具’檢查記錄并進(jìn)行修改。新建年度賬或年結(jié)失敗，可能是由于擅自開庫修改數(shù)據(jù)，死機(jī)等原因造成數(shù)據(jù)庫混亂。對(duì)于此種情況請(qǐng)使用REP80.EXE工具檢查數(shù)據(jù)庫的合法，對(duì)錯(cuò)誤的記錄進(jìn)行調(diào)整。年結(jié)其他錯(cuò)誤新建年度帳失敗，有可能是因?yàn)樯夏甓葦?shù)據(jù)庫中的Ac附錄一7.2X年結(jié)流程附錄一7.2X年結(jié)流程附錄二年結(jié)常見錯(cuò)誤維護(hù)案例固定資產(chǎn)年結(jié)不平ZC2006041201

8.5x,8.6x版本的應(yīng)收應(yīng)付科目帳期初和上年結(jié)存對(duì)不上ZC2006022101

U861年結(jié)后結(jié)算成本處理無記錄ZC2006021401

年結(jié)后應(yīng)收核銷金額錯(cuò)誤ZC2006020901

結(jié)轉(zhuǎn)采購系統(tǒng)上年關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)失敗ZC2006010101

U852存貨明細(xì)帳新年度對(duì)帳不平ZC2005122203

U85X先進(jìn)先出結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)量與上年不符ZC2005120204

總帳年度結(jié)轉(zhuǎn)后期初數(shù)不平衡20050411c

附錄二年結(jié)常見錯(cuò)誤維護(hù)案例附錄二851先進(jìn)先出法結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)量為空案例分析ZC2004020901資金管理年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)提示：尚有未記賬到年末的單據(jù)zc2004010801

存貨核算12月份期末處理時(shí)提示“尚有暫估未報(bào)銷單據(jù)”的處理過程分析ZC2004010701

850SP購銷鏈年度接轉(zhuǎn)的幾個(gè)錯(cuò)誤zc20004010602

工資結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)出錯(cuò)的解決過程SX2004010601

811A固定資產(chǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)問題BJ2003121701

2003~2004年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)SH2003122901

附錄二851先進(jìn)先出法結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)量為空案例分析ZC2004謝謝大家！謝謝大家！亞洲第二中國第一的ERP軟件供應(yīng)商亞洲第二中國第一的ERP軟件供應(yīng)商年結(jié)培訓(xùn)專題Start年結(jié)培訓(xùn)專題Start總體課程安排12345年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)年結(jié)后核對(duì)及調(diào)整總體課程安排12345年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)年結(jié)年結(jié)概述－年結(jié)定義什么是年結(jié)？年結(jié)就是為了提高數(shù)據(jù)的查詢速度，在新會(huì)計(jì)年度來臨時(shí)，重新建立一個(gè)年度賬，并將上年度的期末余額及未完成任務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)到新年度的過程。年結(jié)的兩個(gè)部分：新建年度賬年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)概述－年結(jié)定義什么是年結(jié)？年結(jié)概述－年結(jié)操作者年結(jié)是在系統(tǒng)管理中操作，在服務(wù)器端操作Admin和賬套主管都可以登陸系統(tǒng)管理，那是ADMIN來操作年結(jié)呢，還是賬套主管來操作年結(jié)呢？我們先來對(duì)它們做一下對(duì)比：Admin有著賬套級(jí)權(quán)限，帳套主管有著年度賬級(jí)權(quán)限Admin可以建立、刪除、備份整個(gè)賬套賬套主管可以修改賬套，可以建立、刪除、備份某個(gè)年度賬，可以清空年度數(shù)據(jù)，做年度結(jié)轉(zhuǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)屬于兩個(gè)年度賬之間的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)，所以是由賬套主管來操作的

年結(jié)概述－年結(jié)操作者年結(jié)是在系統(tǒng)管理中操作，在服務(wù)器端操作年結(jié)概述－數(shù)據(jù)備份備份目的在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)工作之前，需要進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)備份工作。這樣，在年結(jié)失敗時(shí)，可以恢復(fù)數(shù)據(jù)，以確保數(shù)據(jù)的安全。備份種類賬套備份：在系統(tǒng)管理中以系統(tǒng)管理員Admin注冊(cè)，在“賬套”菜單下的“輸出”進(jìn)行備份，備份的是整個(gè)賬套。年度賬備份：在系統(tǒng)管理中以賬套主管注冊(cè)，登陸要備份的賬套，在“年度賬”菜單下的“輸出”進(jìn)行備份，備份的是賬套的某個(gè)年度賬。備份完成后，最好引入測(cè)試一下，確保備份無誤！年結(jié)概述－數(shù)據(jù)備份備份目的年結(jié)概述－賬套備份打開系統(tǒng)管理

年結(jié)概述－賬套備份打開系統(tǒng)管理年結(jié)概述－賬套備份單擊系統(tǒng)－注冊(cè)，以admin登陸

年結(jié)概述－賬套備份單擊系統(tǒng)－注冊(cè)，以admin登陸年結(jié)概述－賬套備份選擇賬套－輸出，然后選擇需要輸出的賬套

年結(jié)概述－賬套備份選擇賬套－輸出，然后選擇需要輸出的賬套年結(jié)概述－賬套備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時(shí)間以后提示“輸出成功”

年結(jié)概述－賬套備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時(shí)間以年結(jié)概述－賬套備份賬套備份時(shí)臨時(shí)文件存放路徑賬套備份時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)ufsystem..ua_account的cacc_path,將此路徑下的數(shù)據(jù)庫文件備份成ufdata.bak文件，臨時(shí)存放在此文件夾下。選擇備份路徑后，再將此臨時(shí)文件剪切過去，并創(chuàng)建LST文件。即賬套備份時(shí)，臨時(shí)文件存放在該賬套的文件夾下。若備份時(shí)空間不夠，可以將賬套數(shù)據(jù)庫分離，附加到別的驅(qū)動(dòng)器，并對(duì)應(yīng)修改ufsystem..ua_account的cacc_path字段。注意修改后的驅(qū)動(dòng)器空間必須為該賬套大小的兩倍以上。何時(shí)使用賬套備份？一般在新建年度帳之前，新建年度賬之后，以及在結(jié)轉(zhuǎn)成功后，各做一次備份。這樣可以在新建年度帳或結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)出錯(cuò)時(shí)，將賬套恢復(fù)至在此之前的狀態(tài)。年結(jié)概述－賬套備份賬套備份時(shí)臨時(shí)文件存放路徑年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理

年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理年結(jié)概述－年度賬備份單擊系統(tǒng)－注冊(cè)，以賬套主管登陸需要備份的賬套，選擇備份年度

年結(jié)概述－年度賬備份單擊系統(tǒng)－注冊(cè)，以賬套主管登陸需要備份的年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理

年結(jié)概述－年度賬備份打開系統(tǒng)管理年結(jié)概述－年度賬備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時(shí)間以后提示“輸出成功”年結(jié)概述－年度賬備份選擇備份的目錄，確定后開始備份，一段時(shí)間年結(jié)概述－年結(jié)流程完成上年工作建立新年度帳做年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)開始新年度業(yè)務(wù)帳套數(shù)據(jù)備份年度數(shù)據(jù)備份帳套數(shù)據(jù)備份年結(jié)概述－年結(jié)流程完成上年工作建立新年度帳做年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)總體課程安排12345年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)年結(jié)后核對(duì)及調(diào)整年結(jié)概述總體課程安排12345年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)年結(jié)后核對(duì)及年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查總帳業(yè)務(wù)檢查結(jié)賬前確認(rèn)對(duì)賬平衡如果使用了銀行對(duì)帳，請(qǐng)?jiān)诠磳?duì)后，做一下核銷操作，以免將多余數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度。如果輔助賬結(jié)轉(zhuǎn)選擇按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)做一下往來兩清，避免將多余數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度。年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查總帳業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)檢查當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為單據(jù)日期時(shí)，本月的應(yīng)收（付）單、發(fā)票必須全部審核，否則不能結(jié)賬本月的收（付）款單必須全部審核，否則不能結(jié)賬當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)需全部制單時(shí)，本月單據(jù)及業(yè)務(wù)必須全部制單，否則不能結(jié)賬建議將所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單建議將外幣余額為0本幣余額不為0的單據(jù)，通過匯兌損益將本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為0年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查工資業(yè)務(wù)檢查確保上年工資數(shù)據(jù)正確，因?yàn)槟杲Y(jié)后，就不能對(duì)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行變動(dòng)工資12月份不需要結(jié)帳，直接做年度結(jié)轉(zhuǎn)即可工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后總帳才能結(jié)帳年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查工資業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)檢查無論平時(shí)是否制單，固定資產(chǎn)年底結(jié)帳時(shí)都檢查是否全部制單(不受選項(xiàng)控制)如果這些業(yè)務(wù)不需要制單，則可以將“批量制單”中的業(yè)務(wù)全部刪除年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查銷售管理業(yè)務(wù)檢查發(fā)貨單、發(fā)票需全部審核有質(zhì)檢存貨的發(fā)貨單必須全部報(bào)檢，并且報(bào)檢單必須生成檢驗(yàn)單如果存在尚未開票的發(fā)貨單，系統(tǒng)結(jié)帳時(shí)會(huì)有提示。可以繼續(xù)結(jié)帳，以形成下年度的期初發(fā)貨單；也可以批量關(guān)閉，不結(jié)轉(zhuǎn)到下年度年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查銷售管理業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查庫存管理業(yè)務(wù)檢查除調(diào)撥申請(qǐng)單外的所有庫存單據(jù)(包括期初)，必須全部審核給未指定貨位的單據(jù)指定貨位，否則結(jié)轉(zhuǎn)后無法再指定?？蛇M(jìn)行“庫存賬與貨位賬對(duì)帳”，確保都指定了貨位結(jié)轉(zhuǎn)前整理一下現(xiàn)存量采購、委外、銷售、GSP結(jié)帳后，庫存才能結(jié)帳年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查庫存管理業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查存貨核算業(yè)務(wù)檢查12月份要把所有的暫估業(yè)務(wù)處理完，否則在期末處理時(shí)會(huì)提示“本月尚有暫估單據(jù)未進(jìn)行處理，不能進(jìn)行期末處理”。

確保所有單據(jù)都生成憑證，否則結(jié)帳后不能再生成憑證年結(jié)前準(zhǔn)備－業(yè)務(wù)檢查存貨核算業(yè)務(wù)檢查年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬一些結(jié)賬特殊的模塊一些分析性模塊或操作端，本身沒有數(shù)據(jù)，所以不需月結(jié)，也不需年結(jié)。如：UFO報(bào)表、現(xiàn)金流量表、行業(yè)報(bào)表、公司對(duì)賬、售前分析、WEB財(cái)務(wù)、WEB購銷存、網(wǎng)上結(jié)算平時(shí)不需月結(jié)，年終需要結(jié)轉(zhuǎn)。如：網(wǎng)上報(bào)銷、網(wǎng)上銀行、資金管理、預(yù)算管理、CRM、合同管理、生產(chǎn)制造、HR、結(jié)算中心、合并報(bào)表薪資管理、保險(xiǎn)福利。薪資管理、保險(xiǎn)福利比較特殊，1－11月份需要月結(jié)，12月份不需要月結(jié)，年結(jié)后自動(dòng)月結(jié)?？値ぁＳ捎谛劫Y12月份在年結(jié)后才能結(jié)帳，所以只有薪資年結(jié)了，總帳才能做12月份的月結(jié)。年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬一些結(jié)賬特殊的模塊年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬次序采購管理銷售管理應(yīng)付管理庫存管理存貨核算成本管理總賬系統(tǒng)固定資產(chǎn)應(yīng)收管理報(bào)帳中心項(xiàng)目管理委外管理薪資年結(jié)年結(jié)前準(zhǔn)備－結(jié)賬次序采購管理銷售管理應(yīng)付管理庫存管理存貨核算總體課程安排12345年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)年結(jié)后核對(duì)及調(diào)整年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備總體課程安排12345年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)年結(jié)后核對(duì)及調(diào)整年結(jié)概年結(jié)－新建年度賬以賬套主管、上年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－新建年度賬以賬套主管、上年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－新建年度賬選擇“年度賬”菜單下的建立，然后確認(rèn)建立年度賬年結(jié)－新建年度賬選擇“年度賬”菜單下的建立，然后確認(rèn)建立年度年結(jié)－新建年度賬注意事項(xiàng)演示版不能新建年度賬新建年度賬要以帳套主管、上年度的時(shí)間登陸系統(tǒng)管理年度帳不可以反復(fù)建立,只能建立一次年度帳建立后，上年度各種檔案的調(diào)整不會(huì)傳入新年度新建年度賬后，新舊年度的基礎(chǔ)檔案都不能修改。如果非要修改，則對(duì)新舊年度都要同時(shí)修改新建年度賬后，供應(yīng)鏈模塊中不要錄入單據(jù)，新年度的單據(jù)可以在上年度錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)入新年度新建年度賬后，不要進(jìn)入工資系統(tǒng)，否則會(huì)導(dǎo)致工資結(jié)轉(zhuǎn)失?。?12版本）年結(jié)－新建年度賬注意事項(xiàng)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)順序說明：以下模塊只在結(jié)賬時(shí)控制順序，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不控制順序，但要在總賬之前結(jié)轉(zhuǎn)：固定資產(chǎn)、成本管理、項(xiàng)目管理、報(bào)賬中心、網(wǎng)上報(bào)銷、網(wǎng)上銀行、資金管理、結(jié)算中心、設(shè)備管理、預(yù)算管理、合并報(bào)表生產(chǎn)制造、合同管理在供應(yīng)鏈之前結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈在應(yīng)收應(yīng)付之前結(jié)轉(zhuǎn)CRM結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，被當(dāng)成供應(yīng)鏈的一部分，所以選擇了CRM，供應(yīng)鏈就被選擇上了；選擇了供應(yīng)鏈，CRM也就被選擇上了薪資結(jié)轉(zhuǎn)后，總帳才能做12月份的結(jié)賬總賬最后結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)順序說明：年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊，如果所有模塊準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成，可以選擇除總賬外的所有模塊。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊，如果所有模塊準(zhǔn)備工作已經(jīng)完年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序展開看一下需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序展開看一下需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最先開始結(jié)轉(zhuǎn)的是固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)后，上年度的數(shù)據(jù)將不能被修改，各月數(shù)據(jù)將不能恢復(fù)月末結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最先開始結(jié)轉(zhuǎn)的是固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)后，上年年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序“網(wǎng)上報(bào)銷”結(jié)轉(zhuǎn)然后是報(bào)帳中心、網(wǎng)上報(bào)銷、網(wǎng)上銀行，這和前面的順序是一致的。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序“網(wǎng)上報(bào)銷”結(jié)轉(zhuǎn)然后是報(bào)帳中心、網(wǎng)上報(bào)銷、網(wǎng)上年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序生產(chǎn)制造、合同管理的結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序生產(chǎn)制造、合同管理的結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序供銷鏈、CRM結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序供銷鏈、CRM結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)，HR結(jié)轉(zhuǎn)到薪資時(shí)，調(diào)出薪資結(jié)轉(zhuǎn)窗口薪資結(jié)轉(zhuǎn)后，上年度的工資數(shù)據(jù)不可修改。薪資結(jié)轉(zhuǎn)后，自動(dòng)將上年度末的工資變動(dòng)表帶到下年度，并可選擇清零項(xiàng)。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)，HR結(jié)轉(zhuǎn)到薪資時(shí)，調(diào)出薪資結(jié)轉(zhuǎn)窗口年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)成功年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序HR結(jié)轉(zhuǎn)成功年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，可選擇是否將上年未審核單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，可選擇是否將上年未審核單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)前，總帳不能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)前，總帳不能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)后，總帳才能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)后，總帳才能做12月份的結(jié)賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最后在系統(tǒng)管理中結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序最后在系統(tǒng)管理中結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有個(gè)人往來核算的科目，需選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式如果按余額結(jié)轉(zhuǎn)，則只將上年度的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到新年度如果按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，則將上年度未做往來兩清的所有明細(xì)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有個(gè)人往來核算的科目，需選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有客戶、供應(yīng)商往來核算的科目，需要選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式。結(jié)轉(zhuǎn)方式與個(gè)人往來核算相同，不同的是此處可以按不同的科目分別設(shè)置。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序如果有客戶、供應(yīng)商往來核算的科目，需要選擇結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)過程年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)過程年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)完成后，生成結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)順序結(jié)轉(zhuǎn)完成后，生成結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。年結(jié)－85X年結(jié)85X系列年結(jié)需要一個(gè)模塊一個(gè)模塊的選擇，結(jié)轉(zhuǎn)順序請(qǐng)參照前面的順序圖年結(jié)－85X年結(jié)85X系列年結(jié)需要一個(gè)模塊一個(gè)模塊的選擇，結(jié)年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介870年結(jié)最大的特色是增加了“自動(dòng)年結(jié)”功能，易用性有了很大提高年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介870年結(jié)最大的特色是增加了“自動(dòng)年結(jié)”年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介可以一次結(jié)轉(zhuǎn)多個(gè)賬套選擇年度，系統(tǒng)默認(rèn)為最后年度年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介可以一次結(jié)轉(zhuǎn)多個(gè)賬套年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介因?yàn)槭亲詣?dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，所以要提前選擇好結(jié)轉(zhuǎn)參數(shù)年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介因?yàn)槭亲詣?dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，所以要提前選擇好結(jié)轉(zhuǎn)參數(shù)年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介顯示確認(rèn)信息年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介自動(dòng)新建新年度賬年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介自動(dòng)新建新年度賬年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介手工結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－870年結(jié)簡(jiǎn)介手工結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要以帳套主管、新年度登陸系統(tǒng)管理。如果已建立新年度賬，但“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色，說明登陸時(shí)間不正確，請(qǐng)重新以新年度登陸8.X用戶在進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)前，電腦的系統(tǒng)時(shí)間應(yīng)為新年度的時(shí)間，否則電腦會(huì)提示第一年使用軟件，不需結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，需所有模塊停止使用。如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請(qǐng)不要隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)。只有集團(tuán)賬套才有“集團(tuán)財(cái)務(wù)”和“合并報(bào)表”的結(jié)轉(zhuǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)與總帳類似年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要以帳套主管、新年度登陸系統(tǒng)管理。年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)如果新建年度賬后，又在上年度增加、修改了基礎(chǔ)檔案，這時(shí)最好刪除新年度賬，重新建新年度賬。若新年度已經(jīng)錄入了憑證，不能刪除，則需要對(duì)新年度做對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)檔案的修改。結(jié)算中心年結(jié)后，會(huì)回寫上年度fd_option表，將結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志jz_flag改為1，所以如果需要重新結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算中心，需要將上年度選項(xiàng)表fd_option中字段jz_flag改為0如果總賬12月份還不可以進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，而要求錄入下一年度的憑證，則可以在新年度中錄入憑證，但在年度結(jié)轉(zhuǎn)前不能進(jìn)行科目、客戶等檔案的修改、刪除以及對(duì)憑證記賬。總賬支持重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)票據(jù)通自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)－結(jié)轉(zhuǎn)注意事項(xiàng)如果新建年度賬后，又在上年度增加、修改了基總體課程安排12345年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)后核對(duì)及調(diào)整年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)總體課程安排12345年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)后核對(duì)及調(diào)整年結(jié)概述年年結(jié)后核對(duì)年結(jié)后核對(duì)的重要性全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長(zhǎng)后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。如果年度結(jié)轉(zhuǎn)后，期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請(qǐng)先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新結(jié)轉(zhuǎn)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘清空年度數(shù)據(jù)庫’的功能（注意一定是新年度的數(shù)據(jù)庫）。若要?jiǎng)h除年度數(shù)據(jù)庫，請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)管理中執(zhí)行‘年度賬-輸出’的功能。年結(jié)后核對(duì)年結(jié)后核對(duì)的重要性年結(jié)后核對(duì)對(duì)賬內(nèi)容舉例總帳期初試算是否平衡，期初對(duì)帳是否平衡，檢查各科目及輔助核算期初余額是否等于上年期末余額，檢查資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是否平衡。庫存貨位賬臺(tái)賬對(duì)帳是否平衡，庫存存貨對(duì)帳是否平衡存貨總帳對(duì)帳是否平衡庫存、存貨期初余額是否等于上年期末余額使用“年結(jié)后對(duì)帳工具”，可以快速核對(duì)下年度期初數(shù)與上年度期末數(shù)是否一致年結(jié)后核對(duì)對(duì)賬內(nèi)容舉例年結(jié)后調(diào)整總帳調(diào)整流程登入新年度總帳模塊清除需調(diào)整科目的期初余額調(diào)整科目調(diào)整客戶、供應(yīng)商、部門、個(gè)人、項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案回填調(diào)整的期初余額年結(jié)后調(diào)整總帳調(diào)整流程登入新年度總帳模塊清除需調(diào)整科目的期初年結(jié)后調(diào)整總帳中修改期初余額前提：1月份不能進(jìn)行記帳總帳中增加刪除科目，修改期初余額。增加下級(jí)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上級(jí)科目余額轉(zhuǎn)到第一個(gè)增加的下級(jí)科目中。如果有多個(gè)下級(jí)科目，需要手工調(diào)整下級(jí)科目余額刪除科目前提：該科目沒有在期初余額、憑證、憑證類別、常用憑證、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳定義、多欄帳定義、常用摘要、常用科目、銀行對(duì)帳期初、支票登記薄中使用ufo中使用新年度報(bào)表時(shí)，可以復(fù)制上年度報(bào)表，并將賬套初始改為新年度，重新錄入關(guān)鍵字。年結(jié)后調(diào)整總帳中修改期初余額前提：1月份不能進(jìn)行記帳總體課程安排12345年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)年結(jié)后核對(duì)及調(diào)整總體課程安排12345年結(jié)常見錯(cuò)誤年結(jié)概述年結(jié)前準(zhǔn)備年結(jié)年結(jié)年結(jié)常見錯(cuò)誤一現(xiàn)象：存貨模塊在12月份期末處理時(shí)，提示有暫估報(bào)銷單據(jù)未進(jìn)行結(jié)算成本處理，而在結(jié)算成本處理處，卻過濾不出來單據(jù)。原因：收發(fā)主表rdrecord中的記賬人caccounter字段有誤，本沒有記賬的入庫單，卻有記賬人。解決方法：將沒有記賬入庫單的記賬人置為空值

updaterdrecordsetcaccounter=nullfromrdrecordrdjoinrdrecordsrdsonrd.id=rds.idwherecaccounterisnotnullanddkeepdateisnull

andrds.autoidnotin(selectidfromia_subsidiary)年結(jié)常見錯(cuò)誤一現(xiàn)象：存貨模塊在12月份期末處理時(shí)，提示有暫估年結(jié)常見錯(cuò)誤二現(xiàn)象：新建年度賬時(shí)，提示“無法打開備份設(shè)備ufmodel.bak，新建年度賬不成功”。原因：Ufmodel.bak丟失。系統(tǒng)根據(jù)Ufmodel.bak創(chuàng)建新年度數(shù)據(jù)庫，如果沒有此文件，會(huì)導(dǎo)致此現(xiàn)象。解決方法：從別的機(jī)器拷貝ufmodel.bak或ufmodel.rar（861為ufmodel.rar）到u8soft\admin中。年結(jié)常見錯(cuò)誤二現(xiàn)象：新建年度賬時(shí)，提示“無法打開備份設(shè)備uf年結(jié)常見錯(cuò)誤三現(xiàn)象：852版本新建年度賬時(shí)，提示“bExitMsg字段無效”。原因：上年度數(shù)據(jù)庫表GL_VoncherOption中，多了一個(gè)字段bExitMsg解決方法：在上年度數(shù)據(jù)庫中刪除該字段。年結(jié)常見錯(cuò)誤三現(xiàn)象：852版本新建年度賬時(shí)，提示“bExit年結(jié)常見錯(cuò)誤四現(xiàn)象：新建年度賬時(shí)，提示“對(duì)象名A無效，數(shù)據(jù)表名：A”、“建立年度賬不成功”原因：系統(tǒng)庫ufsystem中的表UA_ToNextYear中有多余記錄A。新建年度賬時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)此表決定傳輸哪些基礎(chǔ)信息表。如果此表有多余數(shù)據(jù)，將導(dǎo)致新建年度賬失敗。解決方案：在UA_ToNextYear中刪除提示的多余記錄A,或參考執(zhí)行以下語句：

deletefromufsystem..ua_tonextyearwherectblidnotin(selectnamefromufdata_001_2006..sysobjectswherextype=‘u’)年結(jié)常見錯(cuò)誤四現(xiàn)象：新建年度賬時(shí)，提示“對(duì)象名A無效，數(shù)據(jù)表年結(jié)常見錯(cuò)誤五現(xiàn)象：普及版新建年度賬時(shí)，提示“傳輸網(wǎng)上銀行信息（NBNewAcc.dll）失敗”原因：根據(jù)模板庫還原的新年度賬中，表nb_payaccountinfo比上年度少一個(gè)字段caccname解決方法：下載補(bǔ)丁解決：NBNewAcc.dll（2005-12-28）注意事項(xiàng)：852版本本身沒有此問題，但也有客戶反映過，那是因?yàn)榭蛻粢詾樾枰占鞍嬉粯右騈BNewAcc.dll這個(gè)補(bǔ)丁，須不知在852中，此補(bǔ)丁是解決另外一個(gè)需求問題的，跟此補(bǔ)丁一起還有其他一些程序和腳本補(bǔ)丁。所以如果852版本也打了補(bǔ)丁NBNewAcc.dll，則相關(guān)的程序和腳本補(bǔ)丁也要打上。年結(jié)常見錯(cuò)誤五現(xiàn)象：普及版新建年度賬時(shí)，提示“傳輸網(wǎng)上銀行信年結(jié)常見錯(cuò)誤六現(xiàn)象：新建年度賬時(shí)，提示“未找到路徑，新建年度賬失敗”原因：ufsystem系統(tǒng)庫中，表ua_account中的賬套路徑cAcc_Path不存在，不是實(shí)際的賬套路徑。解決方法：修改cAcc_Path為實(shí)際路徑

updateufsystem..ua_accountsetcacc_path=‘實(shí)際賬套路徑’

wherecacc_id=‘賬套號(hào)’年結(jié)常見錯(cuò)誤六現(xiàn)象：新建年度賬時(shí)，提示“未找到路徑，新建年度年結(jié)常見錯(cuò)誤七現(xiàn)象：當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗，需要恢復(fù)賬套時(shí)，引入備份賬套報(bào)錯(cuò)。原因1：LST文件為只讀。當(dāng)LST文件中記錄的賬套號(hào)與系統(tǒng)已存賬套號(hào)沖突時(shí)，如果選擇恢復(fù)到別的賬套，這時(shí)需要修改LST文件，如果LST文件為只讀，則會(huì)導(dǎo)致恢復(fù)失敗。解決方法：將LST文件只讀屬性去掉即可年結(jié)常見錯(cuò)誤七現(xiàn)象：當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)失敗，需要恢復(fù)賬套時(shí)，引入備份賬套年結(jié)常見錯(cuò)誤七原因2：LST文件錯(cuò)誤解決方法：修改LST文件年結(jié)常見錯(cuò)誤七原因2：LST文件錯(cuò)誤年結(jié)常見錯(cuò)誤七年結(jié)常見錯(cuò)誤七年結(jié)常見錯(cuò)誤七原因3：備份數(shù)據(jù)庫的邏輯文件名不對(duì)解決方法：在企業(yè)管理器中還原數(shù)據(jù)庫，然后再修改邏輯文件名，具體操作請(qǐng)查看支持網(wǎng)站維護(hù)案例ZC2005122002

年結(jié)常見錯(cuò)誤七原因3：備份數(shù)據(jù)庫的邏輯文件名不對(duì)年結(jié)常見錯(cuò)誤七原因4：引入賬套報(bào)94錯(cuò)誤。這種情況是由于sql中缺少本地服務(wù)器名導(dǎo)致的。解決方法：可使用sp_addserver增加本地服務(wù)器名，具體可參見支持網(wǎng)站維護(hù)案例ZC2006042402

原因5：如果在企業(yè)管理器中都不能還原，那說明這個(gè)備份文件損壞了，就只能找找別的備份了解決方法：每次備份完成，最好先恢復(fù)一次試試，以盡量避免此種情況的發(fā)生年結(jié)常見錯(cuò)誤七原因4：引入賬套報(bào)94錯(cuò)誤。這種情況是由于sq年結(jié)常見錯(cuò)誤八現(xiàn)象：進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，提示“不能登陸到服務(wù)器：口令不正確”。原因：年結(jié)時(shí)系統(tǒng)是以操作員asuser來結(jié)轉(zhuǎn)的，報(bào)這個(gè)提示說明asuser密碼不正確。解決方法如果是U851A及以前的版本可以用下面語句修改：updateufsystem..ua_usersetcpassword='asuser'wherecuser_id='asuser'由于852的版本使用了密碼加密，所以要用下面語句：updateufsystem..ua_usersetcpassword='DCKNCAAB@HLIKELF'wherecuser_id='asuser'年結(jié)常見錯(cuò)誤八現(xiàn)象：進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，提示“不能登陸到服務(wù)年結(jié)常見錯(cuò)誤九現(xiàn)象：工資系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示“結(jié)轉(zhuǎn)上年出現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)檢查上年數(shù)據(jù)無誤后再執(zhí)行本功能”。原因1：出現(xiàn)此提示，一般是由于表wa_gztblset中的工資項(xiàng)目記錄，與表wa_gzdata、wa_gzhzb中的工資項(xiàng)目字段不一致解決方法：1、刪除wa_gztblset中多余的記錄，或者刪除wa_gzdata、wa_gzhzb中多余的字段；2、將wa_account..iLastMonth改為11，將系統(tǒng)庫表ua_account_sub中工資的年結(jié)標(biāo)志bclosing改為0；3、重新結(jié)轉(zhuǎn)工資。4、此種情況的詳細(xì)處理方式，可參考支持網(wǎng)站維護(hù)案例zc20004010601

年結(jié)常見錯(cuò)誤九現(xiàn)象：工資系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示“結(jié)轉(zhuǎn)上年出現(xiàn)錯(cuò)誤年結(jié)常見錯(cuò)誤九原因2：表wa_gztblset中的工資項(xiàng)目記錄，不是按照iGZitem_id排列的，順序錯(cuò)亂解決方法：用orderbyiGZitem_id輸出wa_gztblset到一張臨時(shí)表，清空wa_gztblset，然后再將臨時(shí)表的記錄導(dǎo)回來。此種情況的詳細(xì)處理方式，可參考支持網(wǎng)站維護(hù)案例zc20040701

原因3：工資表（如wa_bank、wa_psn）丟失字段解決方法：可以使用u8soft\admin目錄下的檢測(cè)修復(fù)數(shù)據(jù)庫工具rep80.exe（針對(duì)access版）和rep80sql.exe（針對(duì)sql版），將上年度數(shù)據(jù)庫與模板庫對(duì)比，查出丟失的字段，然后增加丟失的字段年結(jié)常見錯(cuò)誤九原因2：表wa_gztblset中的工資項(xiàng)目記年結(jié)常見錯(cuò)誤九原因4：U85X以上產(chǎn)品，由于增加了iGZitem_id＝7的“計(jì)件工資”項(xiàng)目，如果用戶自定義工資項(xiàng)目的名稱或id與之沖突，也會(huì)導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)失敗。解決方案