會(huì)計(jì)模擬實(shí)訓(xùn)練習(xí)題

2009 2009 年01月04日會(huì)計(jì)模擬實(shí)訓(xùn)練習(xí)題（山東天成有限責(zé)任公司）第一題（1-1）發(fā)票聯(lián)開票日期：2009年01月發(fā)票聯(lián)開票日期：2009年01月02日稅控碼收貨人及納稅人識(shí)別碼山東天成有限責(zé)任公司26承運(yùn)人及識(shí)別碼濰坊市大昌股份有限公司XXXXXXXX發(fā)貨人及納稅人識(shí)別碼青島東方股份有限公司XXXXXXXXXX主管稅務(wù)機(jī)關(guān)及代碼高新區(qū)稅務(wù)分局08990運(yùn)輸項(xiàng)目及金額貨物名稱 數(shù)量 運(yùn)價(jià) 里程 金額 項(xiàng)目 金額甲材料 5000 130 1844 裝卸費(fèi) 650乙材料 2500 130 922 印花稅 10運(yùn)費(fèi)小計(jì) ￥ 其他費(fèi)用小計(jì) ￥合計(jì)（大寫）叁仟肆佰貳拾陸元整 小寫：￥備注：現(xiàn)金付訖發(fā)票號(hào)碼：XXXXXXXX開票人：XXX承運(yùn)人：XX開票人：XXX(1-2)山東省增值稅專用發(fā)票NO(1-2)山東省增值稅專用發(fā)票NO069587發(fā)票聯(lián)發(fā)票聯(lián)開票日期：2009年01月02日(1-3)購(gòu)名 稱：山東天成有限責(zé)任公司密碼3<>30-2+8+9<+6-1+874<貨納稅人識(shí)別號(hào)：264>+5960/4326776-/-+/9>單地址、電話：高新區(qū)濰北路601號(hào)12345677<11/5<1++/22028*44/0位區(qū)開戶行及賬號(hào)：工行8>5<22->>2*09/>>31貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱甲材料乙材料合價(jià)稅合計(jì)（大寫）稱:(1-3)購(gòu)名 稱：山東天成有限責(zé)任公司密碼3<>30-2+8+9<+6-1+874<貨納稅人識(shí)別號(hào)：264>+5960/4326776-/-+/9>單地址、電話：高新區(qū)濰北路601號(hào)12345677<11/5<1++/22028*44/0位區(qū)開戶行及賬號(hào)：工行8>5<22->>2*09/>>31貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱甲材料乙材料合價(jià)稅合計(jì)（大寫）稱:納稅人識(shí)別號(hào):地址、電話:開戶行及賬號(hào):收款人：XXXX加密版本號(hào)72310758734單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額千克5000577,17%98,千克2500395,67,1850972,165,規(guī)格型號(hào)壹佰壹拾叁萬(wàn)捌仟壹百壹拾柒元伍角零分青島東方股份有限公司小寫)￥1,138,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX復(fù)核：XX開票人：XX中國(guó)工商銀行電匯憑證（回備注銷貨單位（章）單）第四聯(lián)發(fā)票聯(lián)購(gòu)貨方記賬憑證匯款人全稱山東天成有限責(zé)任公司收款人全稱青島東方股份有限公司賬號(hào)賬號(hào)28匯出地點(diǎn)山東省濰坊市匯入地點(diǎn)青島市李滄區(qū)匯出行名稱中國(guó)工商銀行開發(fā)支行匯入行名稱青島市建設(shè)銀行李滄分行加急委托日期2009年01月02日十千十角分百萬(wàn)百人民幣（大寫）壹佰壹拾叁萬(wàn)捌仟壹百壹拾柒元伍角零分正元普通支付密碼附加信息及用途:普通匯出行簽章(1-4)企業(yè)辦理結(jié)算收費(fèi)通知單你單位（帳號(hào)）于2009年01月02日我行辦理（信匯、電匯、匯票、托收）業(yè)務(wù)，收手續(xù)費(fèi)及郵我行辦理（信匯、電匯、匯票、托收）業(yè)務(wù)，收手續(xù)費(fèi)及郵電費(fèi)人民幣（大寫）伍拾元整此款已從你帳戶劃出，特此通知。中國(guó)工商銀行開發(fā)支行(1-5)編號(hào)材料名稱單位數(shù)量實(shí)際成本應(yīng)收實(shí)收買價(jià)運(yùn)費(fèi)合計(jì)單位成本單價(jià)合計(jì)甲材料千克50005000乙材料千克25002500合計(jì)備注驗(yàn)收人蓋章合計(jì)2009會(huì)計(jì)復(fù)核收料xxxx制單xxx記帳xxxx供貨單位：青島東方股份有限公司倉(cāng)庫(kù)：2山東天成有限責(zé)任公司材料驗(yàn)收單_材料類別：原材料年01月02日第二題（2）借款單借款人后勤科借款理由后勤科設(shè)立定額備用金借款金額人民幣（大寫）貳仟元整Y單位負(fù)責(zé)人王海備注：第三題（3-1）單位蓋章：略出納：XX會(huì)計(jì)：XX經(jīng)辦人：XXX山東省增值稅專用發(fā)票NO06958743此聯(lián)不作報(bào)銷、扣稅憑證使用開票日期：2009年01月06日購(gòu)名 稱：濰坊東立公司密3<>30-2+8+9<+6-1+874<貨納稅人識(shí)別號(hào)：3564>+5960/4326776-/-+/9>單碼地址、電話：濰坊市東風(fēng)大街20號(hào)區(qū)7<11/5<1++/22028*44/0位開戶行及賬號(hào)：建行 987第三題（3-1）單位蓋章：略出納：XX會(huì)計(jì)：XX經(jīng)辦人：XXX山東省增值稅專用發(fā)票NO06958743此聯(lián)不作報(bào)銷、扣稅憑證使用開票日期：2009年01月06日購(gòu)名 稱：濰坊東立公司密3<>30-2+8+9<+6-1+874<貨納稅人識(shí)別號(hào)：3564>+5960/4326776-/-+/9>單碼地址、電話：濰坊市東風(fēng)大街20號(hào)區(qū)7<11/5<1++/22028*44/0位開戶行及賬號(hào)：建行 9878>5<22->>2*09/>>31加密版本號(hào)72貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率稅額A產(chǎn)品件55001,804,17%306,B產(chǎn)品件28201,184,201,合 計(jì)18502,988,508,310758734小寫)Y3,496,叁佰肆拾玖萬(wàn)陸仟肆佰貳拾捌元整價(jià)稅合計(jì)（大寫）稱:山東天成有限責(zé)任公司納稅人識(shí)別號(hào):26地址、電話:高新區(qū)濰北路601號(hào)8768300開戶行及賬號(hào):中國(guó)工商銀行開發(fā)支行備注第四聯(lián)記賬聯(lián)銷貨方記賬憑證收款人:復(fù)核：XXX開票人：XXX銷貨單位（章）(3-2)出人全稱濰坊東立公司持人全稱山東天成有限責(zé)任公司賬號(hào)987賬號(hào)開戶銀行建行開發(fā)區(qū)支行開戶銀行中國(guó)工商銀行開發(fā)支行人民幣（大寫）叁佰肆拾玖萬(wàn)陸仟肆佰貳拾捌元整千百十萬(wàn)千百十元角分Y3496428002009年01月06日第號(hào)

用途銷貨款張數(shù)1持票人開戶銀行蓋章票據(jù)種類轉(zhuǎn)帳支票主管會(huì)計(jì) 復(fù)核 記賬第四題（4-1）中華人民共和國(guó)稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證魯國(guó)稅稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證魯國(guó)稅納稅人代碼26納稅人帳號(hào)納稅人全稱山東天成有限責(zé)任公司收款銀行中國(guó)工商銀行開發(fā)支行稅種稅款所屬時(shí)期實(shí)繳金額增值稅2008年12月Y618,金額合計(jì)（大寫）人民幣陸拾壹萬(wàn)捌千柒佰貳拾陸兀壹角捌分稅務(wù)機(jī)關(guān)（蓋章）收款銀行（蓋章）填票人（蓋章）備注征收機(jī)關(guān)：濰坊市國(guó)稅填發(fā)日期：2009年01月07日(4-2)中華人民共和國(guó)稅收通用完稅證魯國(guó)稅稅收通用完稅證魯國(guó)稅納稅人代碼26納稅人帳號(hào)納稅人全稱山東天成有限責(zé)任公司收款銀行中國(guó)工商銀行開發(fā)支行稅種稅款所屬時(shí)期實(shí)繳金額所得稅2008年第4季度Y439,金額合計(jì)（大寫）人民幣肆拾叁萬(wàn)玖千肆佰斯拾伍元玖角壹分稅務(wù)機(jī)關(guān)（蓋章）收款銀行（蓋章）填票人（蓋章）備注征收機(jī)關(guān)：濰坊市國(guó)稅填發(fā)日期：2009年01月07日第五題（5）山東省地方稅務(wù)局計(jì)算機(jī)專用完稅憑證20091 魯?shù)貙ｋ姷趚xxxxxx繳款單位山東天成有限責(zé)任公司征收機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)專用完稅憑證20091 魯?shù)貙ｋ姷趚xxxxxx繳款單位山東天成有限責(zé)任公司征收機(jī)關(guān)濰坊地方稅務(wù)局開發(fā)區(qū)直征處開戶銀行中國(guó)工商銀行開發(fā)區(qū)支行收款銀行中國(guó)工商銀行開發(fā)區(qū)支行賬號(hào)賬號(hào)XXXXXXX預(yù)算科目品目名稱課稅數(shù)量計(jì)稅金額或銷售收入稅率或單位稅額已繳或扣除額實(shí)繳金額城建稅增值稅附征單位（人）代碼：26填發(fā)日期稅款所屬時(shí)期：2008聯(lián)納稅人的收?qǐng)?zhí)作教育費(fèi)附加增值稅附征地方教育附加增值稅附征金額合計(jì)（大寫）人民幣陸萬(wàn)捌千零伍拾玖元捌角捌分上列款項(xiàng)已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位帳戶收款銀行（蓋章）填票人（蓋章）備注第六題（6-1）統(tǒng)一收款收據(jù)記賬聯(lián)2009年01月07日繳款單位職工浴池（不對(duì)外）款項(xiàng)內(nèi)容澡票收入收款方式現(xiàn)金人民幣（大寫）壹仟貳佰伍拾元整Y備注：收款單位蓋章收款人王玉梅(6-2)收款單位全稱山東天成有限公司收款單位全稱山東天成有限公司款項(xiàng)來源福利部門收入賬號(hào)開戶銀行工行開發(fā)區(qū)支行交款單位山東天成有限公司人民幣（大寫）壹仟貳佰伍拾元整萬(wàn)千百拾元:角分Y125000輔幣券別五角貳角壹角五分貳分壹分收款員收訖復(fù)核員張數(shù)主幣券別一百元五十元拾元 五元 貳元壹元中國(guó)工商銀行現(xiàn)金存款單（回 單）2009年01月07日銀行蓋^章退回張數(shù)51215第七題（7-1）稅務(wù)局監(jiān)制山東省服務(wù)業(yè)專用發(fā)票稅務(wù)局監(jiān)制貨號(hào)品名或項(xiàng)目計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注十萬(wàn)千百十元角分廣告費(fèi)1000000------合計(jì)人民幣（大寫）壹萬(wàn)兀整1000000備注年01月08日單位:財(cái)務(wù):開票：XXX（ 發(fā)票聯(lián)）客戶名稱：山東天成有限責(zé)任公司 2009(7-2)人民幣（大寫）人民幣（大寫）壹萬(wàn)元整匯款人全稱山東天成有限責(zé)任公司收款人全稱濟(jì)南鳳凰廣告公司賬號(hào)賬號(hào)538696匯出地點(diǎn)山東省濰坊市匯入地點(diǎn)濟(jì)南市匯出行名稱中國(guó)工商銀行開發(fā)區(qū)支行匯入行名稱濟(jì)南市工商銀行槐蔭支行加急普通委托日期2009年01月08日角分百十千十萬(wàn)百元支付密碼附加信息及用途:匯出行簽章(7-3)企業(yè)辦理結(jié)算收費(fèi)通知單你單位（帳號(hào)）于2009年01月08日我行辦理（信匯、電匯、匯票、托收）業(yè)務(wù) ，收手續(xù)費(fèi)及郵電費(fèi)人民幣（大寫）壹拾柒元伍角整此款已從你帳戶劃出，特此通知。中國(guó)工商銀行開發(fā)支行第八題（8）2009 2009 年01月08日(9-2)借款人借款理由借款金額單位負(fù)責(zé)人備注:出納：XX第九題（9-1）到天津采購(gòu)原材料借款單人民幣（大寫）叁仟元整王海制單：XX中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)帳支票存根支票號(hào)碼:科目：對(duì)方科目：收款人：濰坊車站金額用途代墊運(yùn)費(fèi)備注簽發(fā)日期：2009年01月11日復(fù)核:記賬:山東省增值稅專用發(fā)票單位蓋章：略NO06958743購(gòu)名 稱：煙臺(tái)方正科技公司3<>30-2+8+9<+6-1+874<加密版本號(hào)貨納稅人識(shí)別號(hào)：356密4>+5960/4326776-/-+/972單碼>位地址、電話：煙臺(tái)市富國(guó)大街20號(hào)8680300區(qū)7<11/5<1++/22028*44/031開戶行及賬號(hào)：煙臺(tái)商業(yè)銀行5478>5<22->>2*09/>>3107587342009年01月11日貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)此聯(lián)不作報(bào)銷、扣稅憑證使用開票日期:乙材料合價(jià)稅合計(jì)（大寫）單位數(shù)量單價(jià)金額稅率千克185017%1850稅額銷售單位稱:納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話:開戶行及賬號(hào):收款人:人民幣伍拾萬(wàn)貳仟叁佰捌拾元肆角伍分山東天成有限責(zé)任公司26高新區(qū)濰北路601號(hào)1234567中國(guó)工商銀行開發(fā)支行復(fù)核:開票人:小寫）Y銷貨單位（章）(9-3(9-3)銀行承兌匯票票據(jù)號(hào)碼第十題（10）全 稱煙臺(tái)方正科技公司賬號(hào)987開戶銀行煙臺(tái)商業(yè)銀行付全稱山東天成有限責(zé)任公司賬號(hào)開戶銀行中國(guó)工商銀行開發(fā)支行款人匯票金額人民幣：伍拾萬(wàn)叁仟伍佰捌拾元肆角伍分Y503,匯票到期日貳零零玖年零叁月壹拾壹日第十題（10）全 稱煙臺(tái)方正科技公司賬號(hào)987開戶銀行煙臺(tái)商業(yè)銀行付全稱山東天成有限責(zé)任公司賬號(hào)開戶銀行中國(guó)工商銀行開發(fā)支行款人匯票金額人民幣：伍拾萬(wàn)叁仟伍佰捌拾元肆角伍分Y503,匯票到期日貳零零玖年零叁月壹拾壹日交易合同號(hào)碼219本匯票送請(qǐng)你行承兌，并確認(rèn)《銀行結(jié)算辦法》和承兌協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定。此致承兌銀行承兌申請(qǐng)人蓋章年月日承兌契約編號(hào)匯票簽發(fā)人蓋章負(fù)責(zé)人:經(jīng)辦人：科目（收）對(duì)方科目（付）轉(zhuǎn)賬日期年月曰復(fù)核記賬簽發(fā)日期（大寫）：二零零九年零壹月壹拾壹日差旅費(fèi)報(bào)銷單單位名稱： 供應(yīng)科報(bào)銷日期：2009年01月15日姓名劉燁報(bào)銷項(xiàng)目單據(jù)張數(shù)金額火車票2出差地點(diǎn)天津汽車票6三輪車票3出差事由參加訂貨會(huì)船票2門票1出差日期自1月9至1月12日其它共4天住宿費(fèi)（每日標(biāo)準(zhǔn)：50元）夜間乘車 夜合計(jì)14Y合計(jì)金額（大寫）:貳仟伍佰零壹元零角零分單位負(fù)責(zé)人：XX分管領(lǐng)導(dǎo)：XX經(jīng)辦人：XXXX出納：XXX備注住宿超標(biāo)，按每日30元報(bào)銷，實(shí)報(bào)貳仟肆佰貳拾壹元整。第十一題（11-1）(11-2)21中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)帳支票存根支票號(hào)碼：科目：對(duì)方科目：簽發(fā)日期：2009年01月20日收款人：濰坊電業(yè)局金額用途支付車間電費(fèi)備注復(fù)核:記賬:山東省增值稅專用發(fā)票NO05958746發(fā)票聯(lián)開票日期：2009年01月20日購(gòu)名 稱：山東天成有限責(zé)任公司2<>30-2+8+9<+6-1+874<加密版本號(hào)貨納稅人識(shí)別號(hào)：26密5>+5960/4326776-/-+/961單碼>位地址、電話：高新區(qū)濰北路601號(hào)1234567區(qū)3<11/5<1++/22028*44/031開戶行及賬號(hào)：中國(guó)工商銀行開發(fā)支行5>5<22->>2*09/>>2906958723貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱規(guī)格稅額電費(fèi)單位數(shù)量單價(jià)金額稅率kwh10000017%100000型號(hào)價(jià)稅合計(jì)（大寫）收款人:稱:納稅人識(shí)別號(hào):地址、電話:開戶行及賬號(hào):第十二題（12-1）?壹拾壹萬(wàn)壹仟壹佰伍拾元整濰坊電業(yè)局2765498濰坊向陽(yáng)路32路建行濰城分行635927復(fù)核:開票人:銷貨單位（章）第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)購(gòu)貨方記賬憑證中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)帳支票存根支票號(hào)碼：5125519科目：對(duì)方科目：簽發(fā)日期：2009年01月20日收款人：濰坊自來水公司金額用途支付車間一般耗用水費(fèi)備注復(fù)核:記賬:(12-2)21山東省增值稅專用發(fā)票NO05958746開票日期：2009年01月20日納稅人識(shí)別號(hào):地址、電話:開戶行及賬號(hào):貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱水費(fèi)合(12-3)山東天成有限責(zé)任公司26高新區(qū)濰北路601號(hào)1234567中國(guó)工商銀行開發(fā)支行規(guī)格型號(hào)2<>30-2+8+9<+6-1+874<5>+5960/4326776-/-+/9>3<11/5<1++/22028*44/05>5<22->>2*09/>>29加密版本號(hào)613106958723單位噸數(shù)量600單價(jià)金額稅率6%600銷名 稱：濰坊自來水公司售納稅人識(shí)別號(hào)：XXXXXXXXXXX備單地址、電話：XXXXXXXXXXX注位開戶行及賬號(hào)：XXXXXXXXXXX?壹仟伍佰柒拾柒元貳角捌分價(jià)稅合計(jì)（大寫）收款人:復(fù)核:開票人:稅額銷貨單位（章）山東省非稅收入收款收據(jù) 42009年01月20日 執(zhí)收單位：濰坊市自來水公司繳款單位：山東天成有限責(zé)任公司 執(zhí)收編碼：800091項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)金額07-2629城市污水處理費(fèi)噸600合計(jì)（大寫）陸佰元整 Y(12-4(12-4)供水專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)XXXXXXXX上月止度 I名稱水資源費(fèi)地址抄表時(shí)間I本月止度2009年01月20日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)600水量金額合計(jì)（大寫）叁佰元整第十三題13-1第十三題13-1)山山東省濰坊市通用定額發(fā)東發(fā)票聯(lián)省地發(fā)票代碼0005方發(fā)票號(hào)碼0122731稅經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目餐費(fèi)壹佰元?jiǎng)?wù)付款單位（個(gè)人）山東天成有限責(zé)任公司局W票收款單位（蓋章有效）單位負(fù)責(zé)人（簽字）同意報(bào)銷，現(xiàn)金付訖(13-2)(13-2)開票日期：2009年01月20日山山東省濰坊市通用定額發(fā)東發(fā)票聯(lián)省地發(fā)票代碼0005方發(fā)票號(hào)碼0122731稅經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目餐費(fèi)壹佰元?jiǎng)?wù)付款單位（個(gè)人）山東天成有限責(zé)任公司局W票收款單位（蓋章有效）單位負(fù)責(zé)人（簽字）同意報(bào)銷，現(xiàn)金付訖開票日期：開票日期：2009年01月20日(13-3)開票日期：2009年開票日期：2009年1月20日山東省房屋出租專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)No0100275山山東省濰坊市通用定額發(fā)東發(fā)票聯(lián)省地發(fā)票代碼0005方發(fā)票號(hào)碼0122731稅經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目餐費(fèi)伍拾元?jiǎng)?wù)付款單位（個(gè)人）山東天成有限責(zé)任公司局W票收款單位（蓋章有效）單位負(fù)責(zé)人（簽字）同意報(bào)銷，現(xiàn)金付訖第十四題（14-1）中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)帳支票存根支票號(hào)碼：5125520科目：對(duì)方科目：簽發(fā)日期：2009年01月21日收款人:山東華興公司用途:支付租金備注:副總裁以上高級(jí)管理人員使用。記賬:復(fù)核:記賬:(14-2)開票日2009年01月21日承租方名稱山東天成有限責(zé)任公司房屋坐落地點(diǎn) 人民路212號(hào)出租方名稱山東華興公司合同編號(hào)XX—2付款方式轉(zhuǎn)支項(xiàng) 目計(jì)租時(shí)間計(jì)租面積（就）單位租金金額起止單位數(shù)量十萬(wàn)千百十元角分房租月1175￥612500XX

合計(jì)人民幣（大寫）0佰?拾E萬(wàn)陸仟壹佰貳拾伍元整￥收款人:收款單位（發(fā)票專用章）開票人：胡倩第十五題（15-1）公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票發(fā)票聯(lián)開票日期：2009年01月23日發(fā)票號(hào)碼：XXXXXXXX稅控碼收貨人及納稅人識(shí)別碼發(fā)貨人及納稅人識(shí)別碼山東天成有限責(zé)任公司26青島東方股份有限公司XXXXXXXXXX貨物名稱 數(shù)量鉆床20承運(yùn)人及識(shí)別碼主管稅務(wù)機(jī)關(guān)及代碼運(yùn)費(fèi)小計(jì)濰坊市大昌股份有限公司XXXXXXXX高新區(qū)稅務(wù)分局08990運(yùn)價(jià)里程開票日期：2009年01月23日發(fā)票號(hào)碼：XXXXXXXX稅控碼收貨人及納稅人識(shí)別碼發(fā)貨人及納稅人識(shí)別碼山東天成有限責(zé)任公司26青島東方股份有限公司XXXXXXXXXX貨物名稱 數(shù)量鉆床20承運(yùn)人及識(shí)別碼主管稅務(wù)機(jī)關(guān)及代碼運(yùn)費(fèi)小計(jì)濰坊市大昌股份有限公司XXXXXXXX高新區(qū)稅務(wù)分局08990運(yùn)價(jià)里程金額130 2600項(xiàng)目裝卸費(fèi)金額800其他費(fèi)用小計(jì)合計(jì)（大寫）叁仟肆佰元整小寫：￥合計(jì)（大寫）叁仟肆佰元整小寫：￥承運(yùn)人：XX(章)承運(yùn)人：XX(章)開票人：XXX(15-2)21山東省增值稅專用發(fā)票NO21山東省增值稅專用發(fā)票NO05958746發(fā)票聯(lián)開票日期：2009年01月23日稱:山東天成有限責(zé)任公司2<>30-2+8+9<+6-1+874<加密版本號(hào)納稅人識(shí)別號(hào):265>+5960/4326776-/-+/9>61地址、電話:高新區(qū)濰北路601號(hào)12345673<11/5<1++/22028*44/031開戶行及賬號(hào):中國(guó)工商銀行開發(fā)支行5>5<22->>2*09/>>2906958723貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱鉆床單數(shù)稱:山東天成有限責(zé)任公司2<>30-2+8+9<+6-1+874<加密版本號(hào)納稅人識(shí)別號(hào):265>+5960/4326776-/-+/9>61地址、電話:高新區(qū)濰北路601號(hào)12345673<11/5<1++/22028*44/031開戶行及賬號(hào):中國(guó)工商銀行開發(fā)支行5>5<22->>2*09/>>2906958723貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱鉆床單數(shù)位量噸1規(guī)格型號(hào)單價(jià)金額稅率稅額17%第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)購(gòu)價(jià)稅合計(jì)（大寫）①壹佰壹拾伍萬(wàn)柒仟壹佰叁兀整 Y銷售單位名 稱：青島東方股份有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX備注無需安裝，投入使用納稅人識(shí)別號(hào)：地址、電話：開戶行及賬號(hào)：合計(jì)1收款人:復(fù)核:銷貨單位（章）開票人:第十六題（16-1）工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥繳款專用收據(jù)繳款單位山東天成有限公司交款項(xiàng)目2009 年01月 工會(huì)經(jīng)費(fèi)乂款金額人民幣（大寫）貳仟元正Y：收款單位：濰坊市總工會(huì) 收款人：XX公章 （蓋章） 2009 年01月24日財(cái):NO02265288(16-2)中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼:5125514科目：對(duì)方科目：簽發(fā)日期：2009年01月24日第十七題（17）固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表固定資產(chǎn)（1601）年限殘值率新增減少月折舊房產(chǎn)15,000,2510%45,其中：車間10,000,30,管理3,000,9,出租2,000,6,

辦公設(shè)備2,000,85%19,機(jī)械（車間）2,761,105%21,其中：鉆床1合計(jì)：19,761,80,制表：XX財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：XX第十八題(18第十八題(18)材料耗用匯總表第十九題(19)第十九題(19)應(yīng)借科目甲材料乙材料合計(jì)金額單位數(shù)量金額（元）單位數(shù)量金額（元）元A產(chǎn)品耗用千克6,747,747,B產(chǎn)品耗用千克2,437,437,銷售1,車間一般耗用千克24,24,管理部門耗用千克5,5,合計(jì)6,771,04,773,1,545,年01月31日2009制表：XX財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：XX字第1號(hào)山東天成有限責(zé)任公司工資結(jié)算分配匯總表2009年01月31日部門人員類別應(yīng)發(fā)工資養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)部門名稱人員類別生產(chǎn)車間A產(chǎn)品2200044001540B產(chǎn)品1800036001260管理人員50001000350行政管理部門50001000350合 計(jì)100003500制表：XX人力資源負(fù)責(zé)人：XX第二十題(20-1)中國(guó)工商銀行資金劃轉(zhuǎn)資金劃轉(zhuǎn)補(bǔ)充憑證中國(guó)工商銀行資金劃轉(zhuǎn)補(bǔ)充憑證補(bǔ)充憑證網(wǎng)上交易：XXXXX補(bǔ)充憑證賬號(hào)：戶名：山東天成有限責(zé)任公司所在地：濰坊市開戶行：中國(guó)工商銀行開發(fā)區(qū)支行大寫：肆萬(wàn)柒仟元整小寫：處理狀態(tài)：處理成功(20-2)20092009年1月分工資結(jié)算發(fā)放明細(xì)表2009序號(hào)姓名工齡基本工資考核獎(jiǎng)納價(jià)補(bǔ)貼加班工資應(yīng)扣工資應(yīng)付工資代扣款項(xiàng)實(shí)發(fā)工資稅事假病假工費(fèi)會(huì)養(yǎng)老【費(fèi)主房公積醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人所得1李云101600300100略略略略略略略略略略合計(jì)略略略略略略略500001500800700單位：山東天成有限責(zé)任公司年01月31日單位：元制表：XX人力資源負(fù)責(zé)人：XX第二十一題（21-1）社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)專用收款票據(jù)收款項(xiàng)目起始年月終止年月人數(shù)單位繳款額個(gè)人繳款額滯納金利息合計(jì)金額基本養(yǎng)老保險(xiǎn)39010000150011500基本醫(yī)療保險(xiǎn)45008005300失業(yè)保險(xiǎn)10001000工傷保險(xiǎn)250250生育保險(xiǎn)250250合計(jì)（大寫）壹萬(wàn)捌仟叁佰元整￥18,繳款單位：山東天成有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)類別單位：元收款單位：濰坊市勞動(dòng)保險(xiǎn)處主管復(fù)核:業(yè)務(wù)復(fù)核:操作員：XXX(21-2)中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號(hào)碼：5125529科目對(duì)方科目出票日期2009年01月31日收款人：濰坊市勞動(dòng)保險(xiǎn)處金額：18,用途：付五險(xiǎn)一金會(huì)計(jì)單位主管

會(huì)計(jì)第二十二題（第二十二題（22）制造費(fèi)用分配表2009年01月31日產(chǎn)品名稱制造費(fèi)用總額制造費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)（工時(shí)）分