存貨領(lǐng)用發(fā)出管理制度模板

3/3存貨領(lǐng)用發(fā)出管理制度第1章

總則第1條

目的為了對存貨領(lǐng)用和發(fā)出過程進行規(guī)范和監(jiān)控，確保存貨領(lǐng)用和發(fā)出秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行，特制定本制度。第2條

適用范圍本制度適用于公司各類原材料和輔助材料倉庫存貨的領(lǐng)用以及成品倉庫存貨的發(fā)出。第3條

權(quán)利義務(wù)單位1．存貨使用部門負責本部門所需存貨的領(lǐng)用。2．倉儲部負責存貨的發(fā)出管理。3．財務(wù)部負責存貨的相關(guān)會計賬務(wù)處理。第2章

存貨領(lǐng)用管理第4條

生產(chǎn)部等材料使用部門領(lǐng)用材料，需填寫“領(lǐng)料申請單”并辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，憑借經(jīng)過審核審批的“領(lǐng)料申請單”到倉庫領(lǐng)料。超出存貨領(lǐng)料限額的，應(yīng)當經(jīng)過特殊授權(quán)。第5條

“領(lǐng)料申請單”應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，并經(jīng)車間負責人簽字。屬方案內(nèi)的材料應(yīng)有材料方案，屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度，屬于必需審批的材料應(yīng)有審批人簽字。第6條倉庫管理員對“領(lǐng)料申請單”進行審核，審核內(nèi)容包括材料的用途、領(lǐng)用部門、數(shù)量以及相關(guān)的審批簽字信息等，審核無誤后方能發(fā)料。第7條

領(lǐng)用材料時，領(lǐng)料人必需與發(fā)料倉庫工作人員辦理交接，當面點交清晰，并在“領(lǐng)料申請單”上簽字。第8條

倉庫管理員應(yīng)按“先進先出，按規(guī)定供應(yīng)”的原則發(fā)放材料。發(fā)料應(yīng)堅持核對單據(jù)、監(jiān)督領(lǐng)料、匯總剩余材料庫存量的原則。對由于違規(guī)發(fā)放材料造成材料失效、霉變、大料小用以及材料差錯等損失，倉庫管理員除承擔全部經(jīng)濟損失外，還要賜予行政處分。第9條

倉庫管理員依據(jù)材料領(lǐng)用狀況，編制材料“出庫單”，并在“出庫單”上加蓋“材料發(fā)訖”印章，同時需由倉庫統(tǒng)計員簽章。第10條

倉庫管理員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，避開丟失。第11條

倉庫管理員應(yīng)及時將材料領(lǐng)用的單據(jù)交財務(wù)部，財務(wù)部會計依據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”后的“出庫單”登記庫存材料明細賬，并在材料“出庫單”上簽字。第12條領(lǐng)用原材料的核算，依據(jù)“領(lǐng)用材料匯總表”借記“生產(chǎn)成本”、“管理費用”、“制造費用”等科目，貸記“原材料”、“包裝物”等科目。第3章

存貨發(fā)出管理第13條成品倉庫管理員在接到銷售部開列、財務(wù)部確認并加蓋財務(wù)印章的“出貨單”或“調(diào)撥單“后，首先明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級、數(shù)量等客戶對產(chǎn)品的要求，憑“出貨單”或“調(diào)撥單”到倉庫核對產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認無誤后方可組織發(fā)貨。第14條

成品倉庫管理員依據(jù)“調(diào)撥單”、“出貨單”等發(fā)貨指令發(fā)出存貨之前，必需填制“出庫單”，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理“出庫單”手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。第15條

“出庫單”的運作程序1．本單一式四份。2．履行“出庫單”全部內(nèi)容。確需不必填的內(nèi)容，需蓋章確認。3．發(fā)貨并經(jīng)清點完畢，應(yīng)及時加蓋“存貨已全部發(fā)出”章。4．倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調(diào)撥指令均不準出庫，禁止以白條抵庫。第16條

數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放1．若客戶要求出貨數(shù)量以實際裝車數(shù)量為準，須由銷售部開具無產(chǎn)品數(shù)量項目的“出貨通知單”，并由銷售部經(jīng)理簽字確認，倉庫管理員接到“出貨通知單”后組織發(fā)貨。2．產(chǎn)品全部裝車完畢后，倉庫管理員簽字確認并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開具“發(fā)貨單”。第17條成品倉庫管理員需現(xiàn)場跟蹤存貨的發(fā)出過程，嚴格依照“出貨單”或“調(diào)撥單”發(fā)貨。嚴禁倉庫工作人員隨便改變產(chǎn)品的型號、編號、等級等不符合客戶要求的信息，嚴禁不符合質(zhì)量、包裝要求等的產(chǎn)品裝車發(fā)出。第18條

產(chǎn)品裝車時，成品倉庫管理員必需協(xié)同客戶對產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點確認，核準后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨人員與客戶同時簽字確認。第19條

成品倉庫管理員在裝車過程中應(yīng)盡力避開人為原因造成的產(chǎn)品損失。對于確已發(fā)生的損失，由責任人按出廠價照價賠償。第20條

由于客戶領(lǐng)貨人職工或員工作不當造成的產(chǎn)品損失，由倉庫管理員通知銷售部，由責任人或客戶照價賠償。第21條

在產(chǎn)品發(fā)貨過程中，若因破損數(shù)量多，需要生產(chǎn)車間補充產(chǎn)品數(shù)量時，必需由成品車間主任簽認后方可予以補損。第22條

若客戶因特殊原因進行“先開單，后提貨”，提貨有效期為7個工作日。但提貨不得跨月進行。每月26日結(jié)賬日，成品倉庫管理員應(yīng)及時與銷售部聯(lián)系并提請客戶注意“發(fā)貨單”的時效。第23條

禁止非成品倉庫管理員在未經(jīng)許可的狀況下進入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有在庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的所有后果由責任人自行負擔。第24條

成品倉庫管理員對存貨發(fā)放過程進行記錄，于每月28日將出庫單等表單送交財務(wù)部，并抄送銷售部。第4章

附則第25條

本制度由