u9v2.1產(chǎn)品增量培訓(xùn)-fi全面預(yù)算

全球第一款完全基于SOA架構(gòu)的企業(yè)管理軟件U9-全面預(yù)算V2.1用友軟件股份有限公司U9事業(yè)部業(yè)務(wù)原型—預(yù)算管理整體流程應(yīng)用流程Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)Unit3-預(yù)算編制Unit4-預(yù)算批復(fù)Unit5-預(yù)算執(zhí)行Unit6-預(yù)算調(diào)整Unit7-預(yù)算分析Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算目的預(yù)算目的，或稱預(yù)算賬套，表示一整套預(yù)算體系，用以區(qū)別預(yù)算組織、預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算樣表、預(yù)算數(shù)據(jù)、執(zhí)行數(shù)等等；必須是頂級(jí)預(yù)算組織創(chuàng)建預(yù)算目的。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算組織當(dāng)前預(yù)算目的下的參與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行的預(yù)算組織；為［預(yù)算組織］=‘是’的組織在當(dāng)前預(yù)算目的下定義預(yù)算上下級(jí)關(guān)系；當(dāng)前預(yù)算目的下的預(yù)算組織層級(jí)關(guān)系可以與基礎(chǔ)設(shè)置中的設(shè)置不同，也可以與其他預(yù)算目的下的預(yù)算組織層級(jí)關(guān)系不同。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算組織Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算期間維護(hù)預(yù)算年度狀態(tài)和預(yù)算期間狀態(tài)；支持當(dāng)前預(yù)算組織與上級(jí)預(yù)算組織的期間類型和預(yù)算日歷引用不同，如集團(tuán)按季預(yù)算，股份公司按月預(yù)算，或集團(tuán)和股份公司屬于不同行業(yè)預(yù)算日歷不同；支持預(yù)算日歷與賬簿日歷不同。某些行業(yè)特性企業(yè)按業(yè)務(wù)期間預(yù)算，但仍按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)自然日歷做賬簿核算；如制糖業(yè)，按榨季預(yù)算(上年度的11.1~本年的10.31)，按自然日歷做賬簿核算。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算期間維護(hù)預(yù)算期間狀態(tài)：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算期間維護(hù)與上級(jí)預(yù)算組織的預(yù)算期間映射：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算期間維護(hù)預(yù)算期間與賬簿日歷映射：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算維度編制預(yù)算時(shí)用以明確預(yù)算數(shù)據(jù)的口徑，如按地區(qū)的銷售收入預(yù)算：華東區(qū)銷售額、華北區(qū)銷售額；這里的預(yù)算維度為廣義的預(yù)算維度，包括系統(tǒng)預(yù)置的系統(tǒng)維度，用戶根據(jù)需要添加自定義維度；所有系統(tǒng)預(yù)置維度和用戶自定義維度構(gòu)成了當(dāng)前預(yù)算目的下的預(yù)算維度結(jié)構(gòu)；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算維度預(yù)算維度列表：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算維度預(yù)算維度卡片：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算假設(shè)編制預(yù)算時(shí)的預(yù)算政策、環(huán)境以及假設(shè)前提；如各種比率：賒銷比率、應(yīng)收賬款回款比率；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案若預(yù)算需要進(jìn)行相應(yīng)控制，則必須指定控制周期、當(dāng)期控制或累計(jì)控制方式、允許特批以及超預(yù)算額度比例等等，這些控制要求在U9系統(tǒng)中體現(xiàn)為預(yù)算控制方案。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案控制符：>：執(zhí)行數(shù)大于預(yù)算數(shù)即為超預(yù)算<：執(zhí)行數(shù)小于預(yù)算數(shù)即為超預(yù)算Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案超預(yù)算額度比例：檢查算法：執(zhí)行數(shù)于預(yù)算數(shù)即為超預(yù)算；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案超預(yù)算額度比例：場(chǎng)景一：2008年因受全球金融危機(jī)影響，銷售額大幅下降，董事會(huì)決定2008年費(fèi)用最多執(zhí)行原預(yù)算數(shù)的60%；如：費(fèi)用預(yù)算數(shù)10萬(wàn)，超預(yù)算額度比例60%，則費(fèi)用最多執(zhí)行10萬(wàn)*

60%

=

6萬(wàn)Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案超預(yù)算額度比例：場(chǎng)景二：費(fèi)用的執(zhí)行進(jìn)度同銷售收入的執(zhí)行進(jìn)度掛鉤；如：費(fèi)用預(yù)算數(shù)10萬(wàn)，銷售額預(yù)算執(zhí)行比例90%，則費(fèi)用最多執(zhí)行10萬(wàn)*

90%

=

9萬(wàn)Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案超預(yù)算額度比例：場(chǎng)景三：彈性預(yù)算；如：按銷售額的3%編制費(fèi)用預(yù)算，費(fèi)用的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度同銷售額的執(zhí)行進(jìn)度。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許累計(jì)控制：如：費(fèi)用預(yù)算和2010-1季費(fèi)用報(bào)銷如下：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許累計(jì)控制：場(chǎng)景一：當(dāng)期控制；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許累計(jì)控制：場(chǎng)景二：累計(jì)控制；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許特批：場(chǎng)景：預(yù)算外的突發(fā)/偶然事件，如訴訟、賠償、意外損失等；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許特批：場(chǎng)景：預(yù)算外的突發(fā)/偶然事件，如訴訟、賠償、意外損失等；請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單采購(gòu)發(fā)票請(qǐng)款單付款單執(zhí)行環(huán)節(jié)：付款采購(gòu)應(yīng)付保留執(zhí)行預(yù)算采購(gòu)預(yù)算編制Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許預(yù)算保留：場(chǎng)景一：采購(gòu)流程：請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)收貨發(fā)票請(qǐng)款付款；費(fèi)用申請(qǐng)單費(fèi)用報(bào)銷單執(zhí)行環(huán)節(jié)：報(bào)銷費(fèi)用保留執(zhí)行預(yù)算費(fèi)用預(yù)算編制Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案允許預(yù)算保留：場(chǎng)景二：費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算控制方案預(yù)算控制期間：場(chǎng)景：按月編制預(yù)算，按季控制預(yù)算；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算指標(biāo)表示預(yù)算的核心業(yè)務(wù)內(nèi)容，如銷售收入、費(fèi)用、利潤(rùn)等；預(yù)算指標(biāo)與相關(guān)維度值的具體組合，稱為預(yù)算對(duì)象；預(yù)算指標(biāo)的計(jì)量單位、預(yù)算控制方案屬性作為預(yù)算對(duì)象的默認(rèn)值，在預(yù)算對(duì)象可改，最終以預(yù)算對(duì)象的屬性有效。欄目說(shuō)明數(shù)值型是：數(shù)值型指標(biāo)；否：文本型指標(biāo)；指標(biāo)類型數(shù)值型指標(biāo)分類：金額：金額指標(biāo)，必須有幣種組合，有預(yù)算幣種金額和預(yù)算本幣金額屬性，如銷售收入；單價(jià)：?jiǎn)蝺r(jià)指標(biāo)，必須有幣種組合，如單位成本；數(shù)量：數(shù)量指標(biāo)，如產(chǎn)量；數(shù)值：數(shù)值指標(biāo)，如費(fèi)用率；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算指標(biāo)欄目說(shuō)明指標(biāo)性質(zhì)發(fā)生量指標(biāo)：如銷售額、費(fèi)用預(yù)算；存量指標(biāo)：如應(yīng)收賬款余額等；計(jì)算屬性+：向上級(jí)指標(biāo)匯總時(shí)為加法運(yùn)算，如固定資產(chǎn)原值；-：向上級(jí)指標(biāo)匯總時(shí)為減法運(yùn)算，如累計(jì)折舊；!：不參與向上級(jí)匯總；計(jì)量單位數(shù)量指標(biāo)時(shí)指定計(jì)量單位；預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行時(shí)，都將以此計(jì)量單位為準(zhǔn)。預(yù)算控制方案若當(dāng)前預(yù)算指標(biāo)相關(guān)的預(yù)算對(duì)象需要預(yù)算控制，指定預(yù)算控制方案，按預(yù)算控制方案檔定義的控制策略執(zhí)行控制。上下級(jí)匯總是：可以向上級(jí)預(yù)算對(duì)象匯總，如銷售收入預(yù)算；否：不能向上級(jí)預(yù)算對(duì)象匯總，如單位成本預(yù)算；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算指標(biāo)Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算指標(biāo)預(yù)算指標(biāo)下發(fā)：將預(yù)算指標(biāo)下發(fā)給下級(jí)預(yù)算組織。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-指標(biāo)公式某些指標(biāo)的預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)可以有以下幾種來(lái)源或?qū)徍岁P(guān)系：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-指標(biāo)公式Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算目錄創(chuàng)建預(yù)算目錄：即需要編制的預(yù)算表清單。Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算目錄樣表掛接：為預(yù)算目錄掛接預(yù)算樣表：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算目錄細(xì)分預(yù)算：預(yù)算樣表若有參數(shù)維度，細(xì)分預(yù)算樣表：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算目錄目錄下發(fā)：預(yù)算表細(xì)分后，將細(xì)分預(yù)算表下發(fā)給下級(jí)預(yù)算主體：Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算導(dǎo)航例如：以銷定產(chǎn)模式下，編制生產(chǎn)預(yù)算前，應(yīng)當(dāng)先編制銷售預(yù)算。預(yù)算導(dǎo)航可以下發(fā)給下級(jí)預(yù)算組織；Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置-預(yù)算導(dǎo)航應(yīng)用流程Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)Unit3-預(yù)算編制Unit4-預(yù)算批復(fù)Unit5-預(yù)算執(zhí)行Unit6-預(yù)算調(diào)整Unit7-預(yù)算分析Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-概念場(chǎng)景：費(fèi)用預(yù)算表，要求各個(gè)部門每月編制一張，但預(yù)算表格式是一致的；如果有20個(gè)部門，則一共需要20*12個(gè)月=240張費(fèi)用預(yù)算表。Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-Excel登錄U9全面預(yù)算產(chǎn)品直接利用Excel作為預(yù)算樣表的設(shè)計(jì)器和預(yù)算表的編輯工具，在保留了Excel強(qiáng)大的設(shè)計(jì)、編輯功能外，融合了U9獨(dú)特的設(shè)計(jì)工具實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接。Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-新建預(yù)算樣表選擇當(dāng)前預(yù)算樣表將要匹配單元格的的預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算主體、預(yù)算幣種等預(yù)算維度；Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-新建預(yù)算樣表添加當(dāng)前預(yù)算樣表的變量維度和參數(shù)維度；Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-新建預(yù)算樣表新建預(yù)算樣表—變量維和參數(shù)維：當(dāng)預(yù)算表的全部或大部分單元格對(duì)于某個(gè)維度都有一個(gè)共同值時(shí)，可以表示成參數(shù)維度，分為參數(shù)維和變量維；參數(shù)維：將預(yù)算樣表實(shí)例化為若干預(yù)算表的維度，如生成實(shí)際期間的預(yù)算表；變量維：不參與實(shí)例化預(yù)算表的參數(shù)維度，僅表示維度值；Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-維度值匹配場(chǎng)景：根據(jù)已有預(yù)算樣表，建立與模型映射；選擇單元格區(qū)域和需要匹配的維度值，點(diǎn)擊［維度值］—［匹配維度值］匹配，將單元格與維度值建立映射關(guān)系。Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-維度值填充場(chǎng)景：從空白表開(kāi)始，用模型創(chuàng)建預(yù)算樣表；填充選項(xiàng)：Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-維度值填充場(chǎng)景：從空白表創(chuàng)建樣表，填充編碼Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-維度值填充場(chǎng)景：從空白表創(chuàng)建樣表，填充名稱，單列縮進(jìn)填充Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-維度值填充場(chǎng)景：從空白表創(chuàng)建樣表，填充名稱，分列填充Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-維度值填充場(chǎng)景：從空白表創(chuàng)建樣表，填充編碼+名稱，單列縮進(jìn)填充Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-維度值填充場(chǎng)景：從空白表創(chuàng)建樣表，填充編碼+名稱，分列填充Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-維度值匹配明細(xì)選擇單元格區(qū)域，查看匹配明細(xì)?？梢詾橐粋€(gè)單元格添加多個(gè)維度值匹配，如2010年預(yù)算數(shù)，則對(duì)應(yīng)兩個(gè)維度：預(yù)算期間、數(shù)值屬性。Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-相對(duì)期間在匹配與參數(shù)期間相關(guān)的連續(xù)期間，如滾動(dòng)預(yù)算，使用相對(duì)期間匹配

Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-可變表場(chǎng)景：有些預(yù)算表的表樣是相對(duì)固定的，但其行數(shù)或列數(shù)不固定。如下表，銷售收入預(yù)算表按產(chǎn)品類別編制，但各個(gè)組織經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品類別數(shù)量可能不一致，此種類型的預(yù)算表不應(yīng)當(dāng)設(shè)計(jì)成固定樣式。Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-可變表行可變區(qū)：可以將單行或多行的整行單元格區(qū)域定義為可變區(qū)。列可變區(qū)：可以將單列或多列的整列單元格區(qū)域定義為可變區(qū)。例：定義行可變表Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-可變表填充維度至行可變區(qū)，以便在預(yù)算表編制時(shí)展開(kāi)具體維度值：Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-單元格屬性選擇單元格，查看單元格屬性，查看或修改當(dāng)前單元格的維度值。Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-上傳預(yù)算樣表預(yù)算樣表設(shè)計(jì)完成后，需要上傳服務(wù)器。應(yīng)用流程Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)Unit3-預(yù)算編制Unit4-預(yù)算批復(fù)Unit5-預(yù)算執(zhí)行Unit6-預(yù)算調(diào)整Unit7-預(yù)算分析預(yù)算流程-自下而上股份公司集團(tuán)總部銷售公司編制審核上報(bào)匯總批復(fù)不同意執(zhí)行批復(fù)初步同意批復(fù)審核上報(bào)匯總審核批復(fù)批復(fù)不同意批復(fù)同意批復(fù)同意

Unit3-預(yù)算編制下面示例：曠野集團(tuán)本部-曠野集團(tuán)登錄曠野集團(tuán)和曠野集團(tuán)本部啟動(dòng)編制預(yù)算表：Unit3-預(yù)算編制登錄曠野集團(tuán)本部，在Excel中打開(kāi)Excel預(yù)算表：Unit3-預(yù)算編制預(yù)算表編制；更新數(shù)據(jù)上傳至服務(wù)器；預(yù)算表提交審核Unit3-預(yù)算編制預(yù)算表審核：Unit3-預(yù)算編制如果需要上報(bào)上級(jí)，上報(bào)預(yù)算表：應(yīng)用流程Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)Unit3-預(yù)算編制Unit4-預(yù)算批復(fù)Unit5-預(yù)算執(zhí)行Unit6-預(yù)算調(diào)整Unit7-預(yù)算分析Unit4-預(yù)算批復(fù)登錄曠野集團(tuán)，打開(kāi)下級(jí)預(yù)算主體上報(bào)的預(yù)算表：Unit4-預(yù)算批復(fù)批復(fù)下級(jí)預(yù)算主體上報(bào)的預(yù)算表：Unit4-預(yù)算批復(fù)上級(jí)預(yù)算主體匯總預(yù)算表(目前版本是自動(dòng)匯總所有下級(jí)主體數(shù)據(jù)，因此刷新數(shù)據(jù)即可)：應(yīng)用流程Unit1-基礎(chǔ)設(shè)置Unit2-預(yù)算樣表設(shè)計(jì)Unit3-預(yù)算編制Unit4-預(yù)算批復(fù)Unit5-預(yù)算執(zhí)行Unit6-預(yù)算調(diào)整Unit7-預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行數(shù)U9系統(tǒng)手工錄入公式計(jì)算得到Unit5-預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行數(shù)的來(lái)源：Unit5-預(yù)算執(zhí)行預(yù)算模板：定義條件和指標(biāo)模板用到的影響因素。Unit5-預(yù)算執(zhí)行預(yù)算模板：定義預(yù)算指標(biāo)模板，為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)取預(yù)算指標(biāo)：Unit5-預(yù)算執(zhí)行預(yù)算模板：定義預(yù)算執(zhí)行數(shù)模板，實(shí)時(shí)從U9業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)：Unit5-預(yù)算執(zhí)行預(yù)算保留模板：實(shí)時(shí)為U9各業(yè)務(wù)系統(tǒng)單據(jù)建立或替代保留：Unit5-預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行前，即從U9各業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)或直接錄入執(zhí)行數(shù)前，必須打開(kāi)預(yù)算年度；為了支持類似滾動(dòng)預(yù)算場(chǎng)景，即預(yù)算年度執(zhí)行中，繼續(xù)編制分解月預(yù)算，或滾動(dòng)編制下一季度預(yù)算，因此是允許預(yù)算年度執(zhí)行后編制預(yù)算的，當(dāng)然支持預(yù)算年度執(zhí)行后棄審、取消批復(fù)操作等等。是否可以執(zhí)行預(yù)算，只跟預(yù)算年度是否開(kāi)始執(zhí)行有關(guān)系，與預(yù)算編制是否生效無(wú)關(guān)系，即年度已執(zhí)行但預(yù)算未生效或未編制時(shí)，根據(jù)預(yù)算模板可以直接產(chǎn)生預(yù)算對(duì)象和執(zhí)行數(shù)據(jù)，或直接錄入執(zhí)行數(shù)。Unit5-預(yù)算執(zhí)行預(yù)算年度開(kāi)始執(zhí)行：打開(kāi)預(yù)算年度內(nèi)的預(yù)算期間Unit5-預(yù)算執(zhí)行報(bào)銷單：保存時(shí)生成執(zhí)行數(shù)據(jù)，提交時(shí)執(zhí)行：Unit5-預(yù)算執(zhí)行費(fèi)用申請(qǐng)單：新增保留Unit5-預(yù)算執(zhí)行費(fèi)用申請(qǐng)單費(fèi)用報(bào)銷單：Unit5-預(yù)算執(zhí)行費(fèi)用申請(qǐng)單費(fèi)用報(bào)銷單：