會(huì)計(jì)電算化軟件操作實(shí)務(wù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)案例一

會(huì)計(jì)電算化軟件操作實(shí)務(wù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)案例一一、系統(tǒng)管理（建賬資料）：（10%）1、以系統(tǒng)管理員（admin）的身份注冊系統(tǒng)管理。步驟：系統(tǒng)——注冊——admin——確定2、增加操作員（1）、編號：001姓名：趙超口令：1（2）、編號：002姓名：王剛口令：2步驟：權(quán)限——操作員——增加——輸入數(shù)據(jù)3、設(shè)置賬套信息賬套號：666賬套路徑：默認(rèn)啟用日期：2006年1月步驟：賬套——建立——輸入信息——下一步4、設(shè)置單位信息單位名稱：北京友聯(lián)科技有限公司單位簡稱：友聯(lián)科技5、確定核算類型本位幣代碼：RMB本位幣名稱：人民幣企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目賬套主管：001趙超選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”6、確定分類信息對客戶、供應(yīng)商、存貨不分類，而且有外幣核算。7、確定編碼科目編碼級次：4-2-2-2-2，其他編碼級次采用默認(rèn)值。8、設(shè)置數(shù)據(jù)精度步驟：所有的小數(shù)均2位——確認(rèn)——是否立即啟用賬套——是9、啟用總賬子系統(tǒng)步驟：選中“總賬”——選擇2006年1月1日——確定——確定要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎——是10、設(shè)置編號為002的操作員“王剛”具有“總賬”、“財(cái)務(wù)報(bào)表”、“現(xiàn)金管理”的全部權(quán)限步驟：權(quán)限——權(quán)限——選擇“006賬套”……二、總賬（基礎(chǔ)）設(shè)置：（50%）1、按下列資料設(shè)置部門檔案部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱1管理部2財(cái)務(wù)部3采購部4銷售部步驟：基礎(chǔ)設(shè)置——機(jī)構(gòu)設(shè)置——部門檔案——增加……2、按下列資料設(shè)置職員檔案職員編碼職員名稱所屬部門101李同管理部001趙超財(cái)務(wù)部002王剛財(cái)務(wù)部301趙海采購部401劉剛銷售部步驟：基礎(chǔ)設(shè)置——機(jī)構(gòu)設(shè)置——職員檔案……注意：輸入一個(gè)職員的檔案信息后，必須按回車鍵換行才能保存3、按下列資料設(shè)置客戶檔案客戶編碼客戶名稱客戶簡稱地址郵政編碼001北京育新小學(xué)育新小學(xué)北京市海淀區(qū)開拓路15號100011002天津宏達(dá)公司宏達(dá)公司天津市和平勝利路2號200011步驟：基礎(chǔ)設(shè)置——往來單位——客戶檔案——選擇“無分類”——增加……4、設(shè)置供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱地址郵政編碼001北京迅達(dá)有限公司北京迅達(dá)北京市海淀區(qū)小營路5號100022002深圳華光軟件公司深圳華光深圳市新華區(qū)南京路4號500055步驟：基礎(chǔ)設(shè)置——往來單位——供應(yīng)商檔案——無分類——增加……5、設(shè)置外幣及匯率步驟：基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——外幣種類——輸入數(shù)據(jù)——確認(rèn)——在“2006年1月的記賬匯率”輸入8.56、設(shè)置結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金否2支票是3其他否7、增加會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱科目類型科目性質(zhì)輔助核算1001現(xiàn)金資產(chǎn)借方日記賬1002銀行存款資產(chǎn)借方100201工行存款資產(chǎn)借方100202中行存款資產(chǎn)借方8、修改會(huì)計(jì)科目步驟：會(huì)計(jì)科目——選擇“100201工行存款”——修改——選中“日記賬”、“銀行賬”9、指定“現(xiàn)金”和“銀行存款”會(huì)計(jì)科目步驟：會(huì)計(jì)科目——編輯——指定會(huì)計(jì)科目——單擊“現(xiàn)金總賬科目”——選中“1001現(xiàn)金”——單擊“>”——單擊“銀行總賬科目”——選中“1002銀行存款”——單擊“>”——確認(rèn)10、設(shè)置憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001，1002付款憑證貸方必有1001，1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，1002步驟：基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——憑證類別——選中“收付轉(zhuǎn)”——限制類型……11、總賬期初余額錄入（注意：帶*須在輔助項(xiàng)中輸入）科目名稱輔助核算方向計(jì)量期初余額現(xiàn)金1001日記借5000銀行存款1002銀行日記借125000工行存款100201銀行日記借80000中行存款100202銀行日記借45000應(yīng)收賬款1131客戶往來借*30000其他應(yīng)收款1133個(gè)人往來借*2000庫存商品1243借155000硬件124301數(shù)量核算借臺(tái)90000軟件124302借65000固定資產(chǎn)1501借228000累計(jì)折舊1502貸45000短期借款2101貸55000應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來貸*25000實(shí)收資本3101貸300000利潤分配3141貸120000未分配利潤314101貸120000步驟：先設(shè)置會(huì)計(jì)科目再在“總賬”——設(shè)置——期初余額12、輔助科目期初余額錄入會(huì)計(jì)科目：1131應(yīng)收賬款日期客戶摘要方向金額2005-12-31育新小學(xué)銷售商品借30000會(huì)計(jì)科目：1133其他應(yīng)收款日期部門個(gè)人摘要方向金額2005-12-25管理部李同出差借款借2000會(huì)計(jì)科目：2121應(yīng)收賬款日期供應(yīng)商