DUV全產(chǎn)品實施培訓合同管理

合同管理用友軟件股份有限公司姓名：林川生2013年3月30日課程目錄產(chǎn)品概述1應(yīng)用準備2流程操作3產(chǎn)品綜述1應(yīng)用角色2接口說明3產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述

提供了合同資料的錄入、生效、變更、結(jié)案的管理；同時對合同的執(zhí)行、結(jié)算、收付款等一系列業(yè)務(wù)進行了管理及后續(xù)的跟蹤，保證了合同的順利履行；為企業(yè)規(guī)避了風險，實現(xiàn)了利益的最大化。應(yīng)用角色

采購銷售等業(yè)務(wù)人員往來款管理會計法務(wù)人員等接口說明課程目錄產(chǎn)品概述1應(yīng)用準備2流程操作3基礎(chǔ)設(shè)置1系統(tǒng)選項2期初數(shù)據(jù)3應(yīng)用準備功能全景二、應(yīng)用準備—基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案：包括部門、人員、供應(yīng)商（供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案）、客戶（客戶分類、客戶檔案）、存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）、幣種、付款條件、收付款協(xié)議、貿(mào)易術(shù)語。合同模塊基礎(chǔ)檔案合同類型：設(shè)置具體的合同類型，比如原料采購合同、產(chǎn)品銷售合同。合同類型分類：如合同類型過多，對合同類型進行分類管理，如按合同性質(zhì)分類，采購類、銷售類、進口類等?！跋到y(tǒng)選項—合同類型分類規(guī)則”被勾選時對合同類型進行分類管理。合同條款：合同內(nèi)容的具體表現(xiàn)，即合同當事人訂立合同的各項具體意思的表現(xiàn)，比如質(zhì)量保證條款、保險運輸條款等合同條款分類：合同條款的分類管理，“系統(tǒng)選項—合同條款分類規(guī)則”被勾選時對合同條款進行分類管理。合同階段：定義合同的執(zhí)行階段合同階段組：對階段進行分組，在合同中按“階段組”引用“階段”合同分組：可以對合同進行分組統(tǒng)計分析，比如工程合同、服務(wù)合同履行跟蹤設(shè)置：設(shè)定不同性質(zhì)的合同履行跟蹤線索。單據(jù)組設(shè)置：對合同模塊中的單據(jù)模板進行分組管理，分為期初、日常兩組。二、應(yīng)用用準備—基礎(chǔ)設(shè)置置—合同類型型合同文本本類型無控制合合同：選選擇此項項，合同同中的單單價、數(shù)數(shù)量和金金額不是是必輸項項?？傤~（總總量、價價格）合合同：選選擇此項項，金額額（是必輸項。。數(shù)量總額額合同：：選擇此此項，合合同數(shù)量是必輸項。。單價總額額合同：：選擇此此項，合合同單價是必輸項。。常規(guī)合同同：選擇擇此項，，合同的的單價、、數(shù)量、、金額是是必輸項項執(zhí)行控制制類型、、執(zhí)行控控制允差差根據(jù)合同同文本類類型中的的選擇進進行單價價、數(shù)量量、金額額的控制制單價/數(shù)量/金額控制制型：依依據(jù)單價價/數(shù)量/金額允差差控制合合同執(zhí)行行。合同性質(zhì)質(zhì)：可選擇銷銷售類、、采購類類、應(yīng)收收類、應(yīng)應(yīng)付類、、進口類類、出口口類和其其他合同同，合同同性質(zhì)決決定了合合同的流流程及處處理邏輯輯。允差：設(shè)設(shè)置單價價、數(shù)量量或金額額的允差差百分比比，如單單價允差差為0.06，則采購購類合同同，單價價控制型型，訂單單執(zhí)行時時，合同同單價*（1-6%）≤訂單單單價≤≤合同單單價*（（1+6%）二、應(yīng)用用準備—基礎(chǔ)設(shè)置置—合同階段段系統(tǒng)選項項設(shè)置若在合同同中引用用階段，，則必須須在系統(tǒng)統(tǒng)選項中中選中““啟用合合同執(zhí)行行單”。。否則階階段設(shè)置置是無意意義的。。合同階段段設(shè)置設(shè)置合同同階段，，可以按按階段進進行合同同的執(zhí)行行與結(jié)算，已經(jīng)引引用的階階段不允允許刪除除。質(zhì)保金階階段，可在合同的的執(zhí)行單單據(jù)（如如執(zhí)行單單）中錄錄入質(zhì)保金信信息，如質(zhì)保金的比例、金金額等。合同階段段組設(shè)置置階段不能能單獨被被合同及及合同后后續(xù)單據(jù)據(jù)引用，，必須定定義階段段所屬的的階段組組，同一一個階段段可以被被不同的的階段組組引用。。默認的階階段組在在合同““啟用階階段”時時，做為為相應(yīng)數(shù)數(shù)據(jù)項的的默認值值。已被合同同引用的的階段組組不能刪刪除，不不能刪所所屬的階階段,但允許新新增階階段。啟用階段必須勾選這個選項按合同執(zhí)執(zhí)行環(huán)節(jié)節(jié)定義合合同階段段，并將將不同的的階段組組合定義義為階段段組，在在合同中中按階段段組引用用。二、應(yīng)用用準備—基礎(chǔ)設(shè)置置—履行跟蹤蹤設(shè)置合同管理理中，不不同的合合同性質(zhì)質(zhì)所屬于于的業(yè)務(wù)務(wù)線索以以及處理理邏輯均均不相同同，通過過此功能能，用戶戶可定義義不同合合同性質(zhì)質(zhì)的履行行跟蹤對象與相相應(yīng)的跟跟蹤線索索。選中跟蹤蹤對象，，執(zhí)行““編輯””操作對對跟蹤線線索進行行修改。。是否選擇擇：當前前跟蹤對對象是否否允許被被跟蹤。。是否按標標的展開開：當前前跟蹤對對象在被被跟蹤時時，是否否允許按按標的展展開?？赏ㄟ^““重置””操作重重新加載載系統(tǒng)預(yù)預(yù)置的跟跟蹤對象象與跟蹤蹤線索。。履行跟蹤蹤報表中中的跟蹤蹤對象與與線索通通過報表表工具欄欄中“設(shè)設(shè)置”操操作進行行，不按按當前履履行跟蹤蹤設(shè)置進進行。二、應(yīng)用用準備—基礎(chǔ)設(shè)置置—單據(jù)組設(shè)設(shè)置對合同管管理中的的單據(jù)模模板進行行分組管管理，分分為期初初合同、、日常合合同兩大大組，每每個個大大組組下下可可增增加加新新的的模模板板組組。。其其主要要作作用用是是定義義合同同的的默默認認顯顯示示模模板板組組，，也也可可以以在在“合同同設(shè)置置””中，，通通過過選選擇擇不不同同的的顯顯示示模模板板，，形形成成不不同同樣樣式式的的合合同同，如如圖圖中中所所示示的的““銷銷售售合合同同模模板板組組””。。二、、應(yīng)應(yīng)用用準準備備—系統(tǒng)統(tǒng)選選項項在建建立立合合同同之之前前需設(shè)置置一一些些基基礎(chǔ)礎(chǔ)參參數(shù)數(shù)，包包括括常常規(guī)規(guī)、、生生效效結(jié)結(jié)案案、、報報警警、、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)精精度度以以及及業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)設(shè)設(shè)置置，，后后續(xù)續(xù)章章節(jié)節(jié)中中會會進進行行詳詳細細說說明明。。二、、應(yīng)應(yīng)用用準準備備—工作作流流合同同管管理理支支持持工工作作流流的的單單據(jù)據(jù)：：合同同合同同變變更更單單合同同執(zhí)執(zhí)行行單單合同同結(jié)結(jié)算算單單二、、應(yīng)應(yīng)用用準準備備—預(yù)警警、、定定時時任任務(wù)務(wù)設(shè)置置對于于系系統(tǒng)統(tǒng)選選項項中中所所定定義義的的自自動動生生效效、、結(jié)結(jié)案案以以及及相相關(guān)關(guān)的的報報警警設(shè)設(shè)置置，，需需要要在在““預(yù)預(yù)警警和和定定時時任任務(wù)務(wù)””工工具具中中，，定定義義定定時時任任務(wù)務(wù)，，由由系系統(tǒng)統(tǒng)定定時時執(zhí)執(zhí)行行，，并并在在門門戶戶上上通通知知執(zhí)執(zhí)行行結(jié)結(jié)果果。。二、、應(yīng)應(yīng)用用準準備備—期初初數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)—期初初合合同同1、期期初初合合同同：：錄錄入入期期初初已已執(zhí)執(zhí)行行未未完完成成的的合合同同，，保保存存后后立立即即生生效效。。期初初合合同同支支持持生生效效、、修修改改、、刪刪除除以以及及結(jié)結(jié)案案、、棄棄結(jié)結(jié)操操作作。。對對于于進進出出口口類類合合同同暫暫不不支支持持。。期初初合合同同執(zhí)執(zhí)行行（（如如生生成成執(zhí)執(zhí)行行單單或或結(jié)結(jié)算算單單））后后，，不不得得修修改改、、刪刪除除。。二、、應(yīng)應(yīng)用用準準備備—期初初數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)—期初初合合同同執(zhí)執(zhí)行行單單2、期期初初合合同同執(zhí)執(zhí)行行單單：：錄錄入入合合同同的的期期初初執(zhí)執(zhí)行行信信息息，，啟啟用用合合同同執(zhí)執(zhí)行行單單的的情情況況下下才才可可以以錄錄入入，，保保存存后后立立即即生生效效。。二、、應(yīng)應(yīng)用用準準備備—期初初數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)—期初初合合同同結(jié)結(jié)算算單單3、期期初初結(jié)結(jié)算算單單：：錄錄入入合合同同的的應(yīng)應(yīng)收收/應(yīng)付付款款信信息息；；期初初結(jié)結(jié)算算單單的的金金額額可可被被引引入入應(yīng)應(yīng)收收、、應(yīng)應(yīng)付付的的期期初初余余額額,支持持期期初初質(zhì)質(zhì)保保金金結(jié)結(jié)算算單單。。點擊擊““明明細細””按按鈕鈕，，可可維維護護期期初初結(jié)結(jié)算算單單的的收收付付款款明明細細。。所所錄錄入入的的收收付付款款明明細細應(yīng)應(yīng)收收、、應(yīng)應(yīng)付付不不做做處處理理。。課程程目目錄錄產(chǎn)品概述1應(yīng)用準備2流程操作3合同應(yīng)用1合同維護2合同處理3業(yè)務(wù)務(wù)流流程程合同執(zhí)行4合同控制51.1.1合同同應(yīng)應(yīng)用用—采購購合合同同—普通通采采購購支持手工創(chuàng)建或參照請購單創(chuàng)建采購合同同一請購單記錄不允許同時下達合同和采購訂單。參照請購單，支持參照多個請購單，標的增量復(fù)制。按采購選項“允許超請購訂貨”控制超請購下達合同。合同保存后，回寫請購單的執(zhí)行數(shù)量和執(zhí)行金額。采購合同執(zhí)行支持根據(jù)采購合同創(chuàng)建采購訂單，采購合同與采購訂單為1對多的關(guān)系。采購訂單反寫合同執(zhí)行信息。支持業(yè)務(wù)類型：普通采購、受托代銷、代管采購、固定資產(chǎn)。平行執(zhí)行：對于手工錄入、參照請購單、參照ROP計劃、參照MRP/MPS計劃、出口訂單、銷售訂單等采購訂單，可以根據(jù)用戶錄入的合同號自動匹配找到對應(yīng)存貨的單價，并帶入相應(yīng)訂單記錄中，同時根據(jù)數(shù)量計算稅額、金額等。采購合同相關(guān)報表執(zhí)行信息來源于采購訂單，結(jié)算信息來源于采購發(fā)票。1.1.1合同同應(yīng)應(yīng)用用—采購購合合同同—分期期付付款款關(guān)鍵說明分期付款業(yè)務(wù)與普通采購的關(guān)鍵區(qū)別在于分期付款業(yè)務(wù)中，采購合同必須啟用階段管理，并根據(jù)階段制定合同收付款計劃。采購合同執(zhí)行單可來源于合同、采購到貨單、采購入庫單。支持采購合同執(zhí)行單生成采購發(fā)票。采購發(fā)票支持合同結(jié)算，對采購合同執(zhí)行單與發(fā)票進行勾兌。1.1.1合同同應(yīng)應(yīng)用用—采購購合合同同—分期期付付款款采購購合合同同進進行行分分期期付付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)時時，，需需指指定定合合同同階階段段與與收收付付款款計計劃劃，，操操作作同同應(yīng)應(yīng)收收應(yīng)應(yīng)付付合合同同。?？煽蓞⒄照蘸虾贤沙蓤?zhí)執(zhí)行行單單，，并并指指定定合合同同階階段段，，系系統(tǒng)統(tǒng)根根據(jù)據(jù)階階段段收收付付比比例例計計算算執(zhí)執(zhí)行行數(shù)數(shù)量量與與金金額額。。按合同階段錄入付款計劃第一個階段的合同執(zhí)行單1.1.1合同同應(yīng)應(yīng)用用—采購購合合同同—分期期付付款款采購購合合同同生生成成采采購購訂訂單單后后，，采采購購訂訂單單到到貨貨后后，，可可由由采采購購到到貨貨單單推推式式生生成成合合同同執(zhí)執(zhí)行行單單依據(jù)到貨單生成第二階段的合同執(zhí)行單按照付款計劃自動計算第二階段執(zhí)行數(shù)量及金額1.1.1合同應(yīng)應(yīng)用—采購合合同—分期付付款支持參參照采采購合合同執(zhí)執(zhí)行單單生成成采購購發(fā)票票：多張合合同執(zhí)執(zhí)行單單生成成發(fā)票票時，，若表表體存存貨與與階段段相同同，合合并數(shù)數(shù)量及及金額額后顯顯示成成一條條記錄錄。采購合合同執(zhí)執(zhí)行單單【未開票票金額額】<=0，不允允許生生成采采購發(fā)發(fā)票1.1.1合同應(yīng)應(yīng)用—采購合合同—分期付付款采購發(fā)發(fā)票支支持合合同結(jié)結(jié)算，，對采采購合合同執(zhí)執(zhí)行單單與發(fā)發(fā)票進進行勾勾兌，，支持持取消消結(jié)算算建立發(fā)發(fā)票和和合同同執(zhí)行行單的的勾對對關(guān)系系，依依此關(guān)關(guān)系在在發(fā)票票和付付款單單核銷銷時，，將核核銷金金額回回寫到到合同同執(zhí)行行單上上。結(jié)算時時，支支持將將結(jié)算算的發(fā)發(fā)票行行，按按照分分攤規(guī)規(guī)則（（同一一標的的的金金額、、時間間順序序等））分配配給對對應(yīng)的的合同同執(zhí)行行單。。發(fā)票保保存時時，校校驗對對應(yīng)合合同號號是否否啟用用階段段，若若”是是“且且未結(jié)結(jié)算完完，提提示用用戶進進行合合同結(jié)結(jié)算。。1.1.1合同應(yīng)應(yīng)用—采購合合同—分期付付款按階段段收付付款，，并進進行核核銷；；核銷銷后回回寫發(fā)發(fā)票及及合同同執(zhí)行行單1.1.2合同應(yīng)應(yīng)用—銷售合合同—普通銷銷售關(guān)鍵說明支持手工、根據(jù)銷售報價單、CRM管理中的銷售機會創(chuàng)建銷售合同。銷售合同執(zhí)行支持根據(jù)銷售合同創(chuàng)建銷售訂單，銷售合同與銷售訂單為1對多的關(guān)系。銷售訂單反寫合同執(zhí)行信息。支持業(yè)務(wù)類型為普通銷售、委托代銷、分期收款、直運銷售。銷售合同相關(guān)報表執(zhí)行信息來源于銷售訂單，結(jié)算信息來源于銷售發(fā)票。1.1.2合同應(yīng)應(yīng)用—銷售合合同—分期收收款關(guān)鍵說明分期收款業(yè)務(wù)與普通銷售的關(guān)鍵區(qū)別在于分期收款業(yè)務(wù)中，銷售合同必須啟用階段管理，并根據(jù)階段制定合同收付款計劃。銷售合同執(zhí)行單可來源于合同、銷售發(fā)貨單、銷售出庫單。支持銷售合同執(zhí)行單生成銷售發(fā)票。銷售發(fā)票支持合同結(jié)算，對銷售合同執(zhí)行單與發(fā)票進行勾兌。1.1.2合同應(yīng)應(yīng)用—銷售合合同—分期收收款銷售合合同進進行分分期付付款業(yè)業(yè)務(wù)時時，需需指定定合同同階段段與收收付款款計劃劃，操操作同同應(yīng)收收應(yīng)付付合同同。按階段輸入收款計劃1.1.2合同應(yīng)應(yīng)用—銷售合合同—分期收收款分期業(yè)業(yè)務(wù)，，可參參照合合同生生成執(zhí)執(zhí)行單單，并并指定定合同同階段段，系系統(tǒng)根根據(jù)階階段收收付比比例計計算執(zhí)執(zhí)行數(shù)數(shù)量與與金額額按照收款計劃自動計算第一階段執(zhí)行數(shù)量及金額30*0.25；按照收款計劃自動計算第二階段執(zhí)行數(shù)量及金額30*0.25；1.1.2合同應(yīng)應(yīng)用—銷售合合同分分期收收款銷售合合同生生成銷銷售訂訂單后后，銷銷售訂訂單發(fā)發(fā)貨出出庫后后，可可參照照出庫庫單生生成合合同執(zhí)執(zhí)行單單根據(jù)銷售合同創(chuàng)建銷售訂單兩張出庫單，分別按第三階段比例50%計算1.1.2合同應(yīng)應(yīng)用—銷售合合同—分期收收款銷售發(fā)發(fā)票支支持合合同結(jié)結(jié)算，，對銷銷售合合同執(zhí)執(zhí)行單單與發(fā)發(fā)票進進行勾勾兌，，支持持取消消結(jié)算算。類類采購購合同同結(jié)算算。根據(jù)發(fā)貨單開具發(fā)票結(jié)算完成后，對于質(zhì)保金階段，反寫發(fā)票上的質(zhì)保金金額1.1.2合同應(yīng)應(yīng)用—銷售合合同—分期收收款按階段段收付付款，，并進進行核核銷；；核銷銷后回回寫發(fā)發(fā)票及及合同同執(zhí)行行單1.1.3合同應(yīng)應(yīng)用—應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付類類合同同應(yīng)用場景適用于項目合同、分包合同以及貿(mào)易公司的商務(wù)合同。適用于項目型分期收款合同關(guān)鍵特性支持手工創(chuàng)建應(yīng)收/應(yīng)付類合同，啟用階段，可按階段制定收付款計劃支持根據(jù)合同創(chuàng)建對應(yīng)的執(zhí)行單，啟用階段，可按階段生成執(zhí)行單。支持按根據(jù)合同、執(zhí)行單創(chuàng)建結(jié)算單，啟用階段，可按階段在應(yīng)收、應(yīng)付模塊按階段對合同結(jié)算單審核、立賬、收付款、核銷啟用執(zhí)行單，合同的執(zhí)行數(shù)據(jù)來源于執(zhí)行單；否則來源于結(jié)算單1.1.3合同應(yīng)應(yīng)用—應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付類類合同同—合同應(yīng)收、、應(yīng)付付合同同只允允許手手工錄錄入，，無其其他來來源。。錄入時時可指指定合合同階階段組組，并并按階階段維維護收收付款款計劃劃來。。后續(xù)續(xù)可據(jù)據(jù)此進進行分分期收收付款款。階段相相關(guān)的的數(shù)據(jù)據(jù)項需需通過過“格格式設(shè)設(shè)置””添加加，包包括合合同概概要、、收付付款計計劃。。收付款款計劃劃中的的合同同階段段只能能參照照階段段組下下所定定義的的階段段，且且需保保證收收付比比例為為100%。1.1.3合同應(yīng)應(yīng)用—應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付類類合同同—執(zhí)行單單啟用執(zhí)執(zhí)行單單時，，可參參照合合同生生成執(zhí)執(zhí)行單單。生生成執(zhí)執(zhí)行單單后，，可指指定執(zhí)執(zhí)行單單所對對應(yīng)的的階段段，系系統(tǒng)按按收付付計劃劃比例例計算算執(zhí)行行單數(shù)數(shù)量與與金額額。參照合同生成第一階段的合同執(zhí)行單參照合同生成第二階段的合同執(zhí)行單參照合同生成第三階段的合同執(zhí)行單1.1.3合同應(yīng)應(yīng)用—應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付類類合同同—結(jié)算單單根據(jù)合合同、、執(zhí)行行單創(chuàng)創(chuàng)建結(jié)結(jié)算單單。對對于質(zhì)質(zhì)保金金階段段，可可生成成質(zhì)保保金結(jié)結(jié)算單單。1.1.3合同應(yīng)應(yīng)用—應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付類類合同同—收款對于預(yù)預(yù)收、、預(yù)付付款，，可在在應(yīng)收收應(yīng)付付模塊塊里參參照合合同直直接創(chuàng)創(chuàng)建預(yù)預(yù)收付付款單單，并并制定定相應(yīng)應(yīng)的預(yù)預(yù)收付付款階階段；；否則則，可可參照照結(jié)算算單創(chuàng)創(chuàng)建收收付款款單。。1.1.3合同應(yīng)應(yīng)用—應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付類類合同同對于啟啟用階階段的的分期期業(yè)務(wù)務(wù)，最最終合合同的的統(tǒng)計計報表表可按按階段段進行行統(tǒng)計計分析析。1.1.4合同應(yīng)應(yīng)用—進口類類合同同—概述應(yīng)用場景外貿(mào)公司或有外貿(mào)業(yè)務(wù)的企業(yè)，若進口業(yè)務(wù)執(zhí)行周期較長，分為多個進口訂單執(zhí)行，且需要監(jiān)控訂單各后續(xù)執(zhí)行環(huán)節(jié)，可通過進口合同進行管理。關(guān)鍵特性支持手工或參照請購單、合同等創(chuàng)建進口類合同。支持進口訂單參照進口類合同生成。合同履行跟蹤支持進口相關(guān)單據(jù)。支持進口合同對后續(xù)進口訂單的控制，如單價控制、總量控制、總額控制。進口合同的維護、變更等操作同采購類合同。注意事項進口合同不支持期初。進口合同不支持階段。進口合同不支持合同執(zhí)行單與結(jié)算單。1.1.4合同應(yīng)應(yīng)用—進口類類合同同—合同維維護在合同同工作作臺或或合同同導(dǎo)航航中對對進口口合同同進行行創(chuàng)建建、修修改、、變更更、提提交、、打印印等操操作，，操作作與采采購類類合同同類似似。進口合同可來源于合同、請購單“貿(mào)易術(shù)語”、“裝運港”等字段需通過“格式設(shè)置”操作添加業(yè)務(wù)類型支持“一般貿(mào)易進口”、“進料加工”與“代理將進口”進口合合同的的標的的來源源只能能是存存貨，，且存存貨屬屬性為為“進進口””進口合合同暫暫不支支持““下下查””操作作，可可在““合同同標的的”頁頁簽中中選擇擇標的的行后后執(zhí)行行“關(guān)關(guān)聯(lián)單單據(jù)””操作作，查查看相相關(guān)進進口單單據(jù),如進口訂單、、到貨單等1.1.4合同應(yīng)用—進口類合同—合同執(zhí)行進口訂單與進進口合同的流流程有兩種：：（一）、進口口訂單直接參參照已生效未未結(jié)案的進口口合同生單。。（二）、通過過MRP計劃生成進口口請購單，請請購單生進口口合同，再根根據(jù)進口合同同生成進口訂訂單。第二種流程控控制點：1、同一條進口口請購單行不不能同時生成成進口合同和和進口訂單2、進口訂單參參照來源于進進口請購單的的進口合同，，要判斷：是是否允許超請請購訂貨。3、如果合同控控制了執(zhí)行控控制類型，進進口訂單同樣樣也要判斷是是否超“執(zhí)行行允差”進口訂單的后后續(xù)執(zhí)行請參參見進口模塊塊課件進口訂單及其后續(xù)單據(jù)表體記錄相應(yīng)的“合同編碼”“合同標的編碼”進口訂單能聯(lián)查對應(yīng)的進口合同1.1.4合同應(yīng)用—進口類合同—代理進口合同管理可通通過進口合同同實現(xiàn)代理進進口業(yè)務(wù)中的的“代理協(xié)議議書”功能。代理進口合同同維護進口中選項““啟用代理進進口”必須勾勾選。代理進口合同同必須手工創(chuàng)創(chuàng)建，并指定定合同概要上上的業(yè)務(wù)類型型為“代理進進口”。代理進口合同同專用的數(shù)據(jù)據(jù)項，通過格格式設(shè)置工具具添加到合同同模板中。委托方：委托托方編碼、委委托方簡稱。。代理費：計算算方式（從價價、從量與固固定）、費率率（收費標準準）、代理費費金額執(zhí)行信息：委委托方收款金金額與收款日日期。在對委委托方進行收收款后，系統(tǒng)統(tǒng)填寫代理進口合同同執(zhí)行同其他他進口類的合合同，可以生生成代理進口口訂單，關(guān)系系為一對多。。代理進口合同同不支持階段、、收付款計劃劃。不能直接進行行付款申請、、付款單的操操作，需通過過代理進口訂訂單進行。支持代理進口口業(yè)務(wù)的合同同報表包括：：合同匯總統(tǒng)統(tǒng)計表、合同同明細統(tǒng)計表表、合同執(zhí)行行匯總表、合合同執(zhí)行明細細表。對于代理進口口合同的全程程跟蹤，可參參見進口模塊塊下的“代理理進口情況統(tǒng)統(tǒng)計表”代理進口合同同執(zhí)行1.1.5合同應(yīng)用—出口類合同—概述應(yīng)用場景外貿(mào)公司或有外貿(mào)業(yè)務(wù)的企業(yè)，若出口業(yè)務(wù)執(zhí)行周期較長，分為多個出口訂單執(zhí)行，且需要監(jiān)控訂單各后續(xù)執(zhí)行環(huán)節(jié)，可通過出口合同進行管理。關(guān)鍵特性支持手工或參照合同創(chuàng)建出口類合同。支持出口訂單參照出口類合同生成。合同履行跟蹤支持出口相關(guān)單據(jù)。支持出口合同對后續(xù)出口訂單的控制，包括單價控制、總量控制、總額控制。出口合同的維護、變更等操作同銷售、采購類合同。注意事項出口合同不支持期初。出口合同不支持階段。出口合同不支持合同執(zhí)行單與結(jié)算單。1.1.5合同應(yīng)用—出口類合同—合同維護出口合同的維維護、執(zhí)行等等操作與進口口合同基本相相同，以下僅僅描述不同點點，其余內(nèi)容容參見進口合合同部分。業(yè)務(wù)類型支持“普通銷售”、“直運銷售”與“進料加工”出口合同標的的行上稅率取取自海關(guān)編碼碼檔，若未設(shè)設(shè)置，則為0出口合同的標標的只能為““存貨”，且且屬性為“外外銷”出口合同暫不不支持“下下查”操作，，可在“合同同標的”頁簽簽中選擇標的的行后執(zhí)行““關(guān)聯(lián)單據(jù)””操作，查看看相關(guān)出口單單據(jù),如出口訂單、、銷貨單等1.1.5合同應(yīng)用—出口類合同—合同執(zhí)行可參照已生效效未結(jié)案的出出口類合同生生成出口訂單單，出口訂單單的后續(xù)執(zhí)行行請參見出口口模塊課件出口訂單及其其后續(xù)單據(jù)表表體記錄對應(yīng)應(yīng)的合同編碼碼和合同標的的編碼，可用用于報表與查查詢等，出口訂單能聯(lián)聯(lián)查出口合同同合同應(yīng)用1合同維護2合同處理3業(yè)務(wù)流程合同執(zhí)行4合同控制51.2.1合同單據(jù)維護護-合同導(dǎo)航自主導(dǎo)航：用用戶通過視圖圖自行展開、、定位合同，，并查看合同同相關(guān)信息。。用戶可在分組組、分類、主主子視圖之間間切換，切換換后，視圖中中的數(shù)據(jù)將重重新組織刷新新?？砂春贤瑺顟B(tài)態(tài)（自由、生生效、結(jié)案））過濾視圖中中的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)導(dǎo)航：按按報警類型展展示合同報警警信息以及最最近合同操作作記錄列表。。系統(tǒng)選項：在在系統(tǒng)選項中中可設(shè)置“導(dǎo)導(dǎo)航”默認的的選項卡、處處理記錄數(shù)以以及自主導(dǎo)航航的默認視圖圖。合同導(dǎo)航：是是提供給用戶戶對合同進行行日常管理的的一個整體功功能界面，其其中可展現(xiàn)合合同的執(zhí)行情情況及報警信信息，也可進進行合同的新新增、刪除、、生效、跟蹤蹤等操作。1.2.1合同單據(jù)維護護-合同導(dǎo)航-履行跟蹤在合同導(dǎo)航界界面選擇某個個合同后，點點擊〖跟蹤〗按鈕，顯示該該合同的履行行跟蹤界面。。單階跟蹤：根根據(jù)選擇的“上級跟蹤對象象”或“跟蹤對象”，在界面上顯顯示所選“跟蹤對象”的單據(jù)。所列列的單據(jù)欄目目由“履行跟跟蹤設(shè)置”決決定。多階跟蹤：根根據(jù)所選擇的的合同標的或或訂單，在右右側(cè)列表中顯顯示相應(yīng)合同同標的、訂單單下所有的單單據(jù)信息。注注意，多階跟跟蹤下單據(jù)欄欄目是固定的的。1.2.1合同單據(jù)維護護-合同工作臺-新增合同工作臺：：用戶日常對對合同進行新新增、修改、、生失效、變變更等操作的的界面。可新建空白合合同，或根據(jù)據(jù)報價單、銷銷售機會創(chuàng)建建銷售合同，，也可根據(jù)請請購單創(chuàng)建采采購合同與進進口合同。只有中建立了了“合同類型型”檔案，〖〖增加〗按鈕鈕的下拉菜單單中才會按““合同性質(zhì)””顯示相應(yīng)的的合同類型。。如圖建立的合同類類型為“采購類合同-價格控制”，對應(yīng)的合合同性質(zhì)為采購類合同”，在在〖增加〗按按鈕下拉菜單單中會顯示““采購類合同—采購類合同-價格控制”1.2.1合同單據(jù)維護護-合同工作臺-復(fù)制合同之間，根據(jù)需需要對合同的概要、收付款計劃劃、標的、條款、大事事記與附件進行部分或全全部復(fù)制。〖復(fù)制〗－整整單（表頭）：合同處于瀏覽狀態(tài)態(tài)時可用，復(fù)制當前合同同（整單或表頭頭）并生成一張新新的合同。〖復(fù)制〗－合合同間參照(合同間復(fù)制)：合同處于編輯輯狀態(tài)時可用用，查詢并將將指定合同的的信息帶入至至當前合同?！昂贤g參照照”不帶入指指定合同的合合同概要，允允許銷售合同與采購合合同之間允許許互相參照，或參照相同合同性質(zhì)質(zhì)的合同?！昂贤g復(fù)制制”只能復(fù)制相同同合同性質(zhì)的的合同，復(fù)制整個合合同信息到當當前合同。1.2.2合同單據(jù)維護護-合同工作臺-合同設(shè)置合同標的來源源：錄入合同標標的時是錄入入存貨還是項項目。應(yīng)收/應(yīng)付類合同可可以選擇項目目、存貨和其其他。采購/銷售/進口/銷售類合同只只能選擇存貨貨，支持存貨貨+項目。項目可可帶入下游單單據(jù)。折扣率：根據(jù)“合同同選項-折扣率”帶入入，可改。正扣：無稅金額＝無無稅單價*數(shù)量*折扣率%，進口合同只只支持正扣。。反扣：無稅金額＝無無稅單價*數(shù)量*（1－折扣率%）。單據(jù)模板組：根據(jù)不同的的應(yīng)用或不同同的合同性質(zhì)質(zhì)，如質(zhì)保金金、進出口等等，用戶應(yīng)根根據(jù)需要設(shè)置置不同的顯示示模板，在進進入合同時選選擇不同的模模板。標的錄入方式式無稅/含稅：表示合合同上單價和和金額錄入無無稅價還是含含稅價，后續(xù)續(xù)結(jié)算單也按按此控制。進進口類合同默默認值。應(yīng)收/應(yīng)付/采購/出口類合同手手工選擇無稅稅或含稅。進進口類合同默默認無稅，銷銷售類合同根根據(jù)銷售選項項“報價是否否含稅”帶入入，不可改。。是否使用分級級標的：合同標的來來源為其他時時不可編輯。。選中：顯示［標的明明細］頁簽，，標的分級次次錄入后可按按級次進行金金額匯總。不選中：顯示［合同標的］頁簽。新增合同時，，可打開“合合同設(shè)置”畫畫面，其中所所設(shè)置的內(nèi)容欄目將將影響合同的的顯示與編輯。若不修改，各各欄目的取值值按默認規(guī)則則設(shè)置。已創(chuàng)創(chuàng)建并保存的的合同不允許許修改“合同同設(shè)置”。末級標的必須須對應(yīng)末級項項目或存貨：合同標的來來源為其他時時不可編輯。。選中表示末級標的對應(yīng)應(yīng)項目/存貨必須錄入入末級項目、、存貨合同應(yīng)用1合同維護2合同處理3業(yè)務(wù)流程合同執(zhí)行4合同控制51.2.3合同單據(jù)維護護-合同列表用戶可在列表中執(zhí)行新增、、刪除、生效效、失效、結(jié)結(jié)案、棄結(jié)操作；生效、失效、結(jié)案案、棄結(jié)支持持批量操作。。合同列表欄目只支支持合同概要要欄目。1.3.1合同單據(jù)處理理-合同生效合同生效相關(guān)關(guān)選項合同生效設(shè)置置依據(jù)開始日期期自動生效：：系統(tǒng)依據(jù)合合同中填的合合同開始日期期自動生效，，生效批準人人為“SYSTEM”，需要要啟用定定時任務(wù)務(wù)才能自自動生效效手工生效效：必須須由手工工進行生生效操作作，合同同才能生生效。變更生效效設(shè)置依據(jù)變更更生效日日期自動動生效：：依據(jù)變變更生效效日期系系統(tǒng)自動動對變更更單生效效，在生生效人中中填入“SYSTEM“，需要啟啟用定時時任務(wù)才才能自動動生效。。手工生效效：必須須由手工工進行生生效操作作，合同同才能生生效。1.3.2合同單據(jù)據(jù)處理-合同結(jié)案案合同結(jié)案案設(shè)置自動結(jié)案案：系統(tǒng)統(tǒng)依據(jù)結(jié)結(jié)案條件件由定時時任務(wù)自自動對合合同結(jié)案案。到達合同同數(shù)量時時自動結(jié)結(jié)案—總量控制制/明細控制制：合同同執(zhí)行數(shù)數(shù)量達到到總數(shù)量量或合同同標的每每行執(zhí)行行數(shù)量達達到合同同標的數(shù)數(shù)量時自自動結(jié)案案。到達合同同金額時時自動結(jié)結(jié)案：當當合同執(zhí)執(zhí)行金額額達到合合同總金金額時自自動結(jié)案案。依據(jù)合同同結(jié)束日日期自動動結(jié)案：：當合同同系統(tǒng)日日期超過過合同結(jié)結(jié)束日期期時自動動結(jié)案。。手工結(jié)案案：必須須由手工工進行結(jié)結(jié)案操作作，合同同才能結(jié)結(jié)案。采購、銷銷售、進進口、出出口類合合同嚴格格控制結(jié)結(jié)案條件件：選中中表示相相應(yīng)合同同存在未未審核的的訂單或或存在已已審核、、而未核核銷完成成的發(fā)票票時，不不允許結(jié)結(jié)案。未未選中則則給出提提示，用用戶可選選擇是否否結(jié)案。。不允許結(jié)結(jié)案條件件存在未生生效的合合同變更更單或執(zhí)執(zhí)行單據(jù)據(jù)（合同同執(zhí)行單單、結(jié)算算單）。。已生效的的合同結(jié)結(jié)算單的的本幣和和原幣有有余額。。若合同嚴格格控制結(jié)結(jié)案條件件，且存在未結(jié)結(jié)算完的的合同執(zhí)執(zhí)行單。。結(jié)案后的的控制：：合同不能能變更、、執(zhí)行，，不能收收付款；；后續(xù)的的訂單不不允許修修改、變變更、刪刪除，但但不影響響訂單的的關(guān)閉和和后續(xù)執(zhí)執(zhí)行。1.3.3合同單據(jù)據(jù)處理-合同變更更合同變更更概述對于已經(jīng)經(jīng)審核過過的合同同需要修修改、補補充，可可通過合合同變更更處理，，以便合合同保留留其修改改痕跡。。合同概要要、標的的以及條條款的變變更通過過”合同工作作臺—變更“或或者”合合同變更更單列表表—增加“操操作，制制作變更更單實現(xiàn)現(xiàn)；合同同收付計計劃、大大事記、、附件的的變更執(zhí)執(zhí)行”變更“操操作后直直接在合合同工作作臺中對對應(yīng)頁簽簽中進行行。合同變更更單需要要生效，，生效后后更新合合同?？煽赏ㄟ^““合同變變更列表表—比較”操操作或或報表查查看變更更前后的的歷史記記錄。合同可以以多次變變更，但但未審核核生效的的變更單單只允許許有一個個。變更單的的單據(jù)卡卡片畫面面中不支支持審批批流，可可在變更更單列表表中進行行審批操操作。合同標的的變更規(guī)規(guī)則可以新增增標的行行或刪除除未執(zhí)行行的“標標的行””；沒有執(zhí)行行數(shù)據(jù)的的末級標標的，可可以隨意意變更；；有執(zhí)行數(shù)數(shù)據(jù)的末末級標的的行，則則修改后后的數(shù)量量、金額額不得小小于已執(zhí)執(zhí)行的數(shù)數(shù)量、金金額；若若在合同同文本控控制類型型中定義義了控制制類型、、允差，，則按執(zhí)執(zhí)行數(shù)量量、金額額的允差差進行控控制；非末級標標的，無無執(zhí)行數(shù)數(shù)據(jù)時可可隨意變變更；若若有執(zhí)行行數(shù)據(jù)數(shù)數(shù)量、金金額不做做控制；；單價控制制型合同同，標的的行上的的單價均均不允許許手工修修改，對對于數(shù)量量、金額額修改，，系統(tǒng)重重算的單單價不做做控制。。1.3.4合同單據(jù)據(jù)處理-合同打印印按單據(jù)打打印模板板按單據(jù)打印模板進行打印1.3.4合同單據(jù)據(jù)處理-合同打印印按word模板打印印設(shè)置word打印模板1.點擊用友u8-設(shè)計，2.在打印模板設(shè)計中選擇來源類型為“合同概要”，指定出賣人中填列的數(shù)據(jù)項為“對方單位”3.按照這個方法可以制定標的名稱，數(shù)量，單價，金額等的數(shù)據(jù)線4.最后點提交保存模板按WORD模板打印合同應(yīng)用1合同維護2合同處理3業(yè)務(wù)流程程合同執(zhí)行4合同控制51.4.1合同執(zhí)行行-合同執(zhí)行行單合同執(zhí)行行單支持持銷售、、采購、、應(yīng)收、、應(yīng)付類類合同。。合同執(zhí)行行單可來來源于合合同、銷銷售發(fā)貨貨/出庫、采采購/入庫。應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付合同同的執(zhí)行行單可做做為立賬賬依據(jù)。。執(zhí)行單列列表支持持批量生生效、失失效，應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付執(zhí)行單單支持批批量生成成合同結(jié)結(jié)算單。。合同執(zhí)行行單相關(guān)關(guān)選項啟用合同同執(zhí)行單單：選中中時可合合同執(zhí)行行單進行行業(yè)務(wù)處處理；若若合同中中需啟用用合同階階段，則則必須““選中””此選項項。變更時合合同不可可執(zhí)行：：選中時時，存在在未生效效的合同同變更單單時，該該合同可可以新建建合同執(zhí)執(zhí)行單，，但合同同執(zhí)行單單不可生生效；否否則執(zhí)行行單可生生效。合同執(zhí)行行單控制制啟用合同同執(zhí)行單單，合同同執(zhí)行信信息以合合同執(zhí)行行單為來來源。應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付類合合同執(zhí)行行單，數(shù)數(shù)量、單單價、金金額受合合同執(zhí)行行類型控控制。按階段生生成執(zhí)行行單時，，執(zhí)行單單上數(shù)量量、金額額按階段段執(zhí)行比比例進行行確認用于業(yè)務(wù)務(wù)部門對對業(yè)務(wù)進進度的確確認，便便于企業(yè)業(yè)查看業(yè)業(yè)務(wù)執(zhí)行行進度狀狀況以及及貨款的的收付情情況。合同某階段的執(zhí)行金額和執(zhí)行數(shù)量按照對應(yīng)階段的收付比例進行確認1.4.2合同執(zhí)行行-合同結(jié)算算單合同結(jié)算算單只支支持應(yīng)收收、應(yīng)付付類合同同，可來來源于合合同、合合同執(zhí)行行單。未生效、、已保存存的合同同結(jié)算單單支持現(xiàn)現(xiàn)結(jié)，未未生效已已現(xiàn)結(jié)的的結(jié)算單單可取消消現(xiàn)結(jié)?！，F(xiàn)結(jié)金金額可以以在合同同收付款款中反映映。支持查詢詢合同結(jié)結(jié)算單在在《應(yīng)收/付款款管管理》的收付款款明細。。未啟用合合同執(zhí)行行單，應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付合同同進行統(tǒng)統(tǒng)計時，，執(zhí)行數(shù)數(shù)據(jù)、結(jié)結(jié)算數(shù)據(jù)據(jù)來源于于結(jié)算