2023年集團(tuán)公司財務(wù)處副處長述職報告范文

2023年集團(tuán)公司財務(wù)處副處長述職報告范文財務(wù)是一家公司的重點(diǎn)局部，我們工作的目的就是為了盈利，作為財務(wù)處副處長，我們要廉潔辦事，不要動不屬于自己的錢財，要做好自己的本職工作和監(jiān)視工作。下面給大家?guī)淼氖?023年集團(tuán)公司財務(wù)處副處長述職報告范文。

一、個人履職狀況

我于**年1月，任集團(tuán)公司財務(wù)處副處長，主要職責(zé)為：資金治理。同年5月,兼任煤層氣發(fā)電公司財務(wù)部部長,主要職責(zé)為：財務(wù)核算及治理。一年來，我以保障集團(tuán)公司資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)為己任，仔細(xì)履行公司給予的職權(quán)，完成了全年的目標(biāo)任務(wù)。

二、年度目標(biāo)任務(wù)完成狀況

1、資金治理

保證貸款按期續(xù)貸。保證了整個集團(tuán)公司勝利續(xù)貸款，其中：華夏銀行、建立銀行的貸款從一年期的短期貸款倒成中期貸款；興業(yè)銀行的貸款更換了擔(dān)保條件；城峰煤業(yè)公司、**煤業(yè)公司的工程貸款順當(dāng)置換為中期流資貸款。

降低融資本錢。主動與各銀行溝通，降低貸款利率，全年集團(tuán)公司累計降息350萬元。

標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部借貸手續(xù)。為了解決內(nèi)部資金拆借手續(xù)，削減稅務(wù)風(fēng)險。集團(tuán)公司內(nèi)部簽訂了《發(fā)債資金統(tǒng)借統(tǒng)還協(xié)議》《貸款統(tǒng)借統(tǒng)還協(xié)議》。**小貸公司為集團(tuán)內(nèi)部成員單位發(fā)放了貸款。

加強(qiáng)內(nèi)部資金治理，合理調(diào)配資金。每月嚴(yán)格審核資金使用規(guī)劃，并依據(jù)銷售回款及還貸規(guī)劃編制集團(tuán)公司資金收支平衡表，準(zhǔn)時監(jiān)控下屬公司的資金使用狀況。為降低貼息本錢，除工資、稅金等必需支付貨幣資金外，全部使用銀行承兌。全年累計辦理了50萬元以下的小額銀行承兌3500多張，滿意了采供中心及小額付款需求。

發(fā)債后續(xù)工作。在中國債券信息網(wǎng)上公示了集團(tuán)公司年報、半年報及評級等發(fā)債信息。承受了山西省發(fā)改委對集團(tuán)公司企業(yè)債還本付息的風(fēng)險排查。支付了**年發(fā)債利息。

2、煤層氣發(fā)電公司財務(wù)工作

財務(wù)核算及治理。正確處理財務(wù)核算業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時供應(yīng)了各項財務(wù)數(shù)據(jù)；標(biāo)準(zhǔn)了廢舊物資處理及外委修理的申請審批單；在報表系統(tǒng)增加了電力利潤分析表，分析每度電的本錢利潤；幫助賬統(tǒng)計燃機(jī)1萬小時保養(yǎng)和二期發(fā)電工程的付款、結(jié)算狀況；嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司資金使用治理規(guī)定，實行收支兩支線；辦理了**年增值稅即征即退、資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)待政策稅務(wù)備案。

新三板籌備工作。預(yù)備上新三板的前期資料，屢次與券商、律師、審計事務(wù)所進(jìn)展對接、研討，準(zhǔn)時解決影響上新三板的財務(wù)問題。

三、集團(tuán)制度執(zhí)行狀況

一年來，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)的各項制度，無違規(guī)違紀(jì)行為。將集團(tuán)經(jīng)管、財務(wù)方面的制度作為開展財務(wù)核算與監(jiān)視治理的依據(jù)。按規(guī)定分別在和實地產(chǎn)公司、城峰煤業(yè)公司、**旅游公司完成了跟班調(diào)研工作，主要對接了資金治理、財務(wù)核算等內(nèi)容。

四、培訓(xùn)學(xué)習(xí)狀況

年初參與了員工學(xué)院組織的高層治理提升班；5月份參與了財務(wù)處組織的”營改增”培訓(xùn);8月份參與了集團(tuán)外派的第一期”分之合阿米巴”經(jīng)營治理培訓(xùn)，并參加了研討，為材料規(guī)劃本錢核算及煤銷分公司利潤考核供應(yīng)了合理化建議;參與了納稅人俱樂部組織的稅務(wù)培訓(xùn)。

在讀書月活動中，我自己讀了《人性的弱點(diǎn)》一書感受頗深。在書中我學(xué)到了許多說話的技巧，對工作幫忙很大。

五、團(tuán)隊建立狀況

完成了2名員工的談心工作,了解了他們的思想動態(tài)并分析了工作現(xiàn)狀,為他們的職業(yè)規(guī)劃提出建議。平常,我和處室其他同事相處融洽、互助進(jìn)取，培育了團(tuán)結(jié)協(xié)作，嚴(yán)密協(xié)作的團(tuán)隊精神。

六、參加公益事業(yè)狀況

參與煤層氣發(fā)電公司**捐款500元,集團(tuán)公司陽光救助捐款300元。

七、自我評價

過去一年，我雖然做了大量的工作,付出了辛勤的勞動,也取得了一些成績，這離不開領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)、同事們的支持。但是不能否認(rèn)，在工作中還存在一些問題：一是治理水平和實踐力量有待于進(jìn)一步提高，主要表現(xiàn)在重日常事務(wù)，輕治理工作，發(fā)覺問題和解決問題做得還不夠到位；二是工作上滿意于正常化，缺乏開拓和創(chuàng)新精神。

八、今后的思路準(zhǔn)備

1、資金治理工作：一是合理猜測資金需求量，防止盲目籌資；二是安排好資金供給時間，保障集團(tuán)公司資金流淌合理高效；三是積極與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系，綜合分析各種籌資渠道及本錢，連續(xù)降低財務(wù)本錢。

2、煤層氣發(fā)電公司財務(wù)工作：一是強(qiáng)化財務(wù)核算及治理，確保財務(wù)信息精確、準(zhǔn)時；二是連續(xù)完善上新三板的相關(guān)資料；三是深入討論瓦斯綜合利用的相關(guān)稅收優(yōu)待政策，結(jié)合公司的實際狀況，提前稅務(wù)籌劃。

3、個人素養(yǎng)提升：一是不斷充電，加強(qiáng)對企業(yè)