用友U9企業(yè)管理軟件產品功能說明

用友U9企業(yè)管理軟件產品功能說明用友U9企業(yè)管理軟件產品功能說明用友U9企業(yè)管理軟件產品功能說明精心整理用友U9企業(yè)管理軟件產品模塊功能說明用友軟件股份有限企業(yè)2012年5月1.1財務應收管理應收管理供應從應收立賬、催款對賬、到收款核銷的圓滿流程。應收立賬應收立賬主假如為了確定對客戶的債權。立賬依據能夠選擇多種業(yè)務單據做為應收立賬的依據：銷售訂單已經確認的出貨數據與客戶的出貨對賬數據客戶簽收的貨物數據已經開具的銷售發(fā)票退貨單銷售開支管銷開支財產調撥立賬方式既支持手工分期立賬，也支持自動分期立賬，即依據銷售單據上指定的分期（多期收款）達建立賬。需要應收管理部門依據業(yè)務部門報送的銷售數據進行優(yōu)選、贊成后再確定應收賬款的企業(yè)能夠采納拉式立賬。業(yè)務部門依據已經發(fā)生的交易直接確認應收賬款的企業(yè)能夠采納推式立賬。立賬日期供應多種確定應收立賬日期的方式：能夠手工確定能夠支持跨月立賬，如25日以前作為上月立賬，此后作為當月立賬能夠設置在出貨20天此后再立賬的規(guī)則能夠依據固定日期確定，如每個月的5、15、25日作為立賬日，依據最湊近期期、向前、向后確定立賬日期，并可設定偏移月和偏移天數能夠設定月尾（自然月尾、會計月尾）作為立賬日期，并且能夠設定偏移月和偏移天數到期日供應多種確定應收到期日的方式：精心整理能夠手工確定。能夠支持跨月立賬，如5日以前作為上月到期，此后作為下月到期。能夠設定在出貨20天此后到期的規(guī)則。能夠依據固定日期確定，如每個月的5、15、25日作為到期日，依據最湊近期期、向前、向后確定到期日，并可設定偏移月和偏移天數。能夠設定月尾（自然月尾、會計月尾）作為到期日，并且能夠設定偏移天數，并可設定偏移月和偏移天數。收款條件收款條件是用于確定交易的支付方式、現金折扣等的規(guī)則：能夠設置現金折扣的享受限時、比率、計算依據。能夠設置贊成的支付方式。設置提早催款天數。收入確認收入確認是指確認銷售收入。確認的銷售收入要求當期與銷售成本配比。應收與收入同期確認一般正常的銷售行為，都是在產生應收的時候認定銷售收入。常有應用：先發(fā)貨，后開票，以開票確認應收和收入。無收入若發(fā)現原應收賬款不正確，需要調整，但是對應的收入是正確的，則能夠經過錄入無收入的應收單解決。借/貸項通知單借項通知單表示對客戶應收款的增添，且是有針對性地增添。一般能夠辦理以下一些業(yè)務：當發(fā)現已經立賬的發(fā)票少立了，能夠針對該發(fā)票產生一張借項通知單，以增添應收賬款。依據銷售訂單確定了應收賬款，但實質的出貨量大于訂單，則能夠將這部分差額形成借項通知單。對于過后調高價錢的業(yè)務，能夠將調高的價錢差額立成借項通知單。貸項通知單表示對客戶應收款的減少，且是有針對性地減少。貸項通知單需要優(yōu)先核銷對應的發(fā)票。一般能夠辦理以下一些業(yè)務：當發(fā)現已經立賬的發(fā)票多立了，能夠針對該發(fā)票產生一張貸項通知單，以減少應收賬款。依據銷售訂單確定了應收賬款，但實質的出貨量小于訂單，則能夠將這部分差額形成貸項通知單。對于過后調廉價錢的業(yè)務，能夠將調低的價錢差額立成貸項通知單。信譽管理信譽管理概括信譽管理用來控制客戶賒欠額度及賬期。信譽管理供應予下的應用特點：信譽額度是指為交易對象設置的，可賒欠的應收賬款金額。這是信譽管理中最重點最核心的控制內容。信譽控制對象是指對誰進行信譽額度的控制。包含內部控制對象和外面控制對象。平時狀況下，信譽控制對象是外面控制對象客戶，也可對客戶的企業(yè)來進行控制。單組織的信譽控制域下，也可能也會對內部對象業(yè)務員、業(yè)務部門設置相應的額度進行控制。信譽控制維度是指將信譽控制對象的信譽額度依據不相同的角度進行細分和控制。平時狀況下，只對客戶的信譽額度進行控制。有些業(yè)務比較復雜的企業(yè)，能夠進行多緯度控制，如分產品/產品線設定和控制信譽額度等。精心整理信譽控制內容平時的控制內容是信譽度和期。有的企，也會參照史付款行控制、按筆交易等等行控制。信譽度算內容指信譽度所涵蓋的內容。平時信譽度控制內容有：未回款立未回款逾期款出未回款??信譽控制點指從接到出、立的整個程中，需要行信譽，決定能否能行下去的。平時，信譽控制點能夠是：贊成下達出出??信譽更新點指從接到出、立的各個，在什么候更新信譽度。各個據的信譽更新機能夠不相同。信譽更新機能夠是：據保存據贊成控制范信譽控制能夠在（Local）范專家，也能夠在集范內（Global）客行信譽控制。度客的信譽政策里客分派了正常狀況下的信譽度。但是，在某些特別狀況下（如碰到大目）或特別期（如促期），可客分派度或度，以改客的信譽度。度可分：客某個的度客某個品或品的度信譽管理的用景多客次下的信譽控制在多、多客次的用景下，我支持以下幾種信譽控制的合模式：客客地點客集我方目前范控制我方集范控制精心整理多組織下的信譽控制若一個客戶同時和系統(tǒng)內的多個組織發(fā)生發(fā)生交易行為，系統(tǒng)可按核算組織的上下級關系，對客戶在不相同核算組織范圍內進行多層信譽控管。如可對客戶在分企業(yè)、事業(yè)部、企業(yè)等多個層面進行信譽控管。收款能夠收取客戶的標準回款、預收款、保證金。能夠收取供應商的質保金、退款。贊成超收，超收時能夠經過形成暫收款解決。贊成收部分現金、部分支票等多種結算方式同時存在，并且贊成一次收多張單據，贊成在線錄入單據。能夠辦理替其余企業(yè)代收的狀況。收款單會對應生成現金銀行模塊中的收款單。針對出口企業(yè)，常常出現客戶劃款的幣種與到本單位實質到賬幣種不一致的狀況，能夠經過收款幣種與銀行賬號幣種不一致進行解決。預收款能夠針對客戶、合同、銷售訂單、出貨單、項目、物料分類、料品進行預收。同一根源的預收款與應收款能夠自動核銷。標準款能夠指定合同、銷售訂單、出貨單、退貨單、稅務發(fā)票、應收單、催款記錄作為標準款的收款對象。同一根源的標準款與應收款能夠自動核銷。質保金與保證金現金質保這是買方強勢時會碰到的一種質保方式，需要先給客戶支付（或押票）必然額度的資本，才贊成履行后續(xù)的銷售業(yè)務。需要給客戶支付的一筆用途為“質保金”的付款單，能夠指定支付的訂單，也能夠不指定，但是質保金一般但是做押金使用，在銷售產品正常的狀況下客戶應予退回。押單質保這是隨單進行質保的一種方式，客戶要求某筆交易知足必然條件時，才會完成支付，近似尾款的性質。需針對某筆業(yè)務，如訂單或出貨單，指定此中質保性質的金額。質保性質的應收單，后續(xù)可轉損失，或轉非質保性質的應收單。保證金這是賣方強勢時常常使用的一種銷售方式，為了保證與客戶的交易以及督促客戶及時回款，一般需要客戶押上一張單據或許一筆資本。能夠將客戶支付的保證金經過錄入一張收款用途為“保證金”的收款單解決這類應用。保證金能否能夠抵消后續(xù)銷售產生的應收賬款，也能夠由用戶自行控制。現收款對于銷售與收款同時發(fā)生的業(yè)務能夠經過現收辦理解決，系統(tǒng)會同時生成一筆應收和收款記錄，似同賒銷辦理方式，但是一次完成?，F收款在應收立帳時同時辦理。收款查對對那些由拜托收款或現金銀行觸發(fā)生成的應收管理下的收款單，若錄入時還不可以夠明確根源、目的款項，能夠先入賬，明確此后經過查對的方式將收款單的信息增補/更正正確。如出納錄入有關收到款項的資本信息，由應收管理人員增補對應的客戶資料、銷售人員、收款用途等資料。收款轉回精心整理當收款辦理后，銀行通知實質未到賬時，能夠履行收款轉回。收款轉回供應有印跡地轉回，以及無印跡地轉回兩種方式。核銷系統(tǒng)能夠自動辦理貸項通知單與對應應收單之間的核銷。系統(tǒng)能夠自動核銷明確收款用途的預收款核銷。系統(tǒng)能夠自動核銷明確收款用途的標準款核銷。供應按客戶、單據、物料的三種明細程度的核銷。供應手工核銷、自動核銷。核銷時贊共享受折扣。供應同幣種核銷、異幣種核銷。核銷時供應欄目設置。債權轉移債權轉移是指需要將一個客戶（或部門、業(yè)務員、收款員、項目、任務）的應收賬款余額轉移到其余一個客戶（或部門、業(yè)務員、收款員、項目、任務）頭上，應收賬款的后續(xù)辦理按轉移后生成的新單履行，原單金額不變，改變余額。應收調整需要對應收賬款余額進行小額的抹零（將節(jié)余部分的零頭抹掉不計）辦理時能夠履行調整操作，調整辦理睬直接減少應收單的余額。能夠設定調整的額度范圍進行自動調整辦理。能夠手工選擇需要調整的單據以及需要調整的金額履行調整操作。壞賬辦理壞賬發(fā)生：對于沒法回收的呆賬能夠履行壞賬發(fā)生操作，直接減少應收單余額。壞賬回收：當已經履行了壞賬發(fā)生的應收賬款又有回款時選擇壞賬回收。應收切割當應收賬款超期沒法回收時，贊成履行切割（緩期或轉期）辦理，立刻本來的一個到期日切割成若干個到期日，贊成客戶分期回款，贊成重復切割。應收掛起若對所立應收賬款有疑義或許需要進行暫時鎖定，則能夠經過掛起操作將應收賬款的可辦理金額進行部分或全部的掛起，掛起金額只好等撤消掛起后才能開釋進行其余的后續(xù)辦理。匯兌損益能夠區(qū)分已實現匯兌損益和未實現匯兌損益，也能夠不區(qū)分已實現、未實現匯總計算匯兌損益。支持在辦理時計算，也支持在期末時計算。能夠將未實現匯兌損益進行回沖。催款對賬能夠針對每個客戶設置催款的頻度、催款的方式。能夠進行電話催款、發(fā)對賬單、發(fā)催款函。能夠按訂單、發(fā)貨單進行催款、對賬。應收對付對沖應收對付對沖就是針對既是供應商又是客戶，在我方有應收款，又有對付款的，能夠經過對沖入行抵消。供應兩種對沖方式：選擇詳盡的單據對沖：單據對單據對沖，能夠是一張應收單對沖一張對付單，也可多張應收對沖多張對付單；也能夠選擇系統(tǒng)生單方式對沖：沒有詳盡單據，手工錄入對沖金額，系統(tǒng)按金額同時生成應收單和對付單，生成單據再與原單進行核銷。贊成同幣種對沖，贊成異幣種對沖。對沖時應收對付贊成同時享受現金折扣。交易分錄精心整理增添批量生成交易分錄、從頭生成交易分錄、交易分錄查問、交易分錄對賬功能，同時在月結以前要把當期的業(yè)務全部生成交易分錄。轉總賬能夠隨時將會計分錄轉總賬，能夠如期轉，在月結以前要把當期的業(yè)務全部轉總賬。已經轉總賬的憑據，也供應作廢或許刪除的功能。查問和報表供應多維度的明細賬、余額表。供應不相同格式要求的對賬單。能夠分析客戶的逾期、未到期應收賬款賬齡狀況。能夠依據所立的應收單追憶其對應的開票、出貨、訂單信息。能夠依據訂單追蹤其對應的出貨、開票、立賬、回款信息。能夠查察每一筆應收賬款回了多少款、發(fā)生了多少壞賬、沖銷了多少對付款等明細辦理去處。支持跨組織查問。供應收入排名表、收入分析表。關系企業(yè)交易若用戶希望簡化組織間交易的管理，只重視在財務的收付環(huán)節(jié)作為源泉，即可經過關系企業(yè)交易單觸發(fā)組織之間的內部交易，依據業(yè)務性質生成組織間的應收、對付立賬數據。關系企業(yè)交易單在兩方確認交易細節(jié)后，可推式生成組織間的應收對付單。對付管理對付管理供應從對付發(fā)票般配、對付立賬、到付款核銷的圓滿流程。對付立賬對付立賬主假如為了確定對供應商的債務。立賬依據一般狀況，依據收到的采買發(fā)票在完成般配結算后立賬。供應依據業(yè)務單據直接進行對付立賬。采買訂單已經入庫的貨物退貨單配送對賬單財產調撥單管銷開支單立賬方式大部分狀況下，先錄入采買發(fā)票，此后與采買單據般配結算后立對付賬款。對于依據業(yè)務單據立對付賬，又供應予下兩種方式：需要對付管理部門依據業(yè)務部門報送的采買訂單或收貨數據進行優(yōu)選、贊成后再確定對付賬款的企業(yè)能夠采納拉式立賬。拉式立賬支持歸并立賬，立刻符合歸并條件的多條立賬源，歸并立成一行對付單行。業(yè)務部門依據已經發(fā)生的交易直接確認對付賬款的企業(yè)能夠采納推式立賬。立賬日期對于手工錄入采買發(fā)票的，立賬日期能夠人為確定。對于依據業(yè)務單據立對付賬的，供應多種確定對付立賬日期的方式：能夠手工確定。能夠支持跨月立賬，如5日以前作為上月立賬，此后作為下月立賬。能夠設置在收貨20天此后再立賬。精心整理能夠依據固定日期確定，如每個月的5、15、25日作為立賬日，依據最湊近期期、向前、向后確定立賬日期，并可設定偏移月和偏移天數。能夠設定月尾（自然月尾、會計月尾）作為立賬日期，并且能夠設定偏移月和偏移天數。到期日供應多種確定“應收到期日”的方式：能夠手工確定。能夠支持跨月立賬，如5日以前作為上月到期，此后作為下月到期。能夠設定在收貨20天此后到期。能夠依據固定日期確定，如每個月的5、15、25日作為到期日，依據最湊近期期、向前、向后確定到期日，并可設定偏移月和偏移天數。能夠設定月尾（自然月尾、會計月尾）作為到期日，并且能夠設定偏移月和偏移天數。付款條件付款條件是用于確定交易的支付方式、現金折扣等的規(guī)則：能夠設置現金折扣的享受限時、比率、計算依據。能夠設置贊成的支付方式。發(fā)票般配結算發(fā)票般配就是用實質收到的發(fā)票的價錢、數目與訂單或許收貨單上的價錢、數目進行比較，在知足容差的范圍內確定采買的實質成本。采買結算就是把采買般配產生的差別更新到庫存系統(tǒng)中，將庫存系統(tǒng)的暫估成本更新為實質成本。供應多種發(fā)票般配的方式：用收貨時確定的單價、實質入庫數目進行成本暫估時，能夠用發(fā)票直接與收貨單的實質收貨數目進行比較，產生與實質的差別，并更新成本，國內的正常采買均采納這類方式。用采買訂單上的單價、數目進行成本暫估時，能夠用發(fā)票直接與采買訂單進行比較，產生與實質的差別，并更新成本，如外面直運采買。采買的開支也能夠經過分派更新采買成本。供應調價般配（通知單和賬戶單）。供應折扣般配。借/貸項通知單借項通知單表示對供應商對付款的減少，且是有針對性地增添。借項通知單需要優(yōu)先核銷對應的發(fā)票。一般能夠辦理以下一些業(yè)務：當發(fā)現已經立賬的發(fā)票多立了，能夠針對該發(fā)票產生一張借項通知單，以減少對付賬款。對于供應商過后調廉價錢的業(yè)務，能夠將調低的價錢差額立成借項通知單。貸項通知單表示對供應商對付款的增添，且是有針對性地增添。一般能夠辦理以下一些業(yè)務：當發(fā)現已經立賬的發(fā)票少立了，能夠針對該發(fā)票產生一張貸項通知單，以增添對付賬款。對于供應商過后調高價錢的業(yè)務，能夠將調高的價錢差額立成貸項通知單。請款能夠由采買部門或許采買業(yè)務員提出付款申請，或自動請款。付款對象能夠是供應商，也能夠是客戶。付款申請能夠是針對發(fā)票的付款，也能夠是針對訂單的預支款申請。付款申請能夠設置審批流程。經過審批后的付款申請單才能進行請款確認。請款時能夠代替上環(huán)節(jié)的估計保存。一次能夠針對多個供應商進行請款。贊成在線錄入單據。精心整理請款確認參照一張或多張請款單生成，實現一次請款多次付款、多次請款歸并付款。若指定其余組織作為結算組織，請款確認單將生成結算中心的委交托款單，由結算組織對外一致付款；不然生成一張本組織下的付款單。付款能夠支付供應商的標準貨款、預支款、保證金。能夠支付客戶的質保金、退款。贊成超額付款，超額付款時能夠形成暫付款。贊成部分現金、部分支票等多種結算方式同時存在，并且贊成一次支付多張單據，贊成在線錄入單據。對付系統(tǒng)錄入的付款單，能夠傳達到現金銀行系統(tǒng)由出納確認付款。能夠辦理替其余企業(yè)代付的狀況。針對入口企業(yè)，常常出現經過購匯方式支付外匯的狀況，能夠經過付款幣種與銀行賬號幣種解決。預支款能夠針對供應商、合同、采買訂單、收貨單、項目、物料分類、料品進行預支。同一根源的預支款與對付款能夠自動核銷。標準款能夠指定合同、采買訂單、收貨單、退貨單、對付單作為標準款的付款對象。同一根源的標準款與對付款能夠自動核銷。質保金與保證金現金質保這是買方強勢時會碰到的一種質保方式，需要先收取供應商（或押票）必然額度的資本，才贊成履行后續(xù)的采買業(yè)務。需要收取供應商支付的一筆用途為“質保金”的收款單，能夠指定支付的訂單，也能夠不指定，但是質保金一般但是做押金使用，在采買產品正常的狀況下應退還給供應商。保證金這是賣方強勢時常常使用的一種采買方式，為了保證與供應商的交易以及保證本企業(yè)給供應商及時回款，一般需要給供應商押上一張單據或許一筆資本。能夠將支付給供應商的保證金經過錄入一張付款用途為“保證金”的付款單解決這類應用。保證金能否能夠抵消后續(xù)采買產生的對付賬款，能夠由用戶自行控制。付款轉回當付款辦理后，銀行通知實質未付出去時，能夠履行付款轉回。付款轉回供應有印跡地轉回，以及無印跡地轉回兩種方式。核銷系統(tǒng)能夠自動辦理借項通知單與對對付付單之間的核銷。系統(tǒng)能夠自動核銷明確付款用途的預支款核銷。系統(tǒng)能夠自動核銷明確付款用途的標準款核銷。供應按供應商、單據、物料的三種明細程度的核銷。供應手工核銷、自動核銷。核銷時贊共享受折扣。供應同幣種核銷、異幣種核銷。核銷時供應欄目設置。債務轉移債務轉移是指需要將一個供應商（或部門、業(yè)務員、項目、任務）的對付賬款余額轉移到其余一個供應商（或部門、業(yè)務員、項目、任務）頭上，對付賬款的后續(xù)辦理按轉移后生成的新單履行，原單金額不變，改變余額。精心整理對付調整需要對對付賬款余額進行小額的抹零（將節(jié)余部分的零頭抹掉不計）辦理時能夠履行調整操作，調整辦理睬直接減少對付單的余額。能夠手工選擇需要調整的單據以及需要調整的金額履行調整操作。對付切割當對付賬款超期沒法支付時，贊成履行切割（緩期或轉期）辦理，立刻本來的一個到期日切割成多個到期日，贊成分期支付給供應商，贊成重復切割。對付掛起若對所立對付賬款有疑義或許需要進行暫時鎖定，則能夠經過掛起操作將對付賬款的可辦理金額進行部分或全部的掛起，掛起金額只好等撤消掛起后才能開釋進行其余的后續(xù)辦理。匯兌損益能夠區(qū)分已實現匯兌損益和未實現匯兌損益，也能夠不區(qū)分已實現、未實現匯總計算匯兌損益。支持在辦理時計算，也支持在期末時計算。能夠將未實現匯兌損益進行回沖。交易分錄增添批量生成交易分錄、從頭生成交易分錄、交易分錄查問、交易分錄對賬功能，同時在月結以前要把當期的業(yè)務全部生成交易分錄。轉總賬能夠隨時將會計分錄轉總賬，能夠如期轉，在月結以前要把當期的業(yè)務全部轉總賬。已經轉總賬的憑據，也供應作廢或許刪除的功能。查問和報表供應多維度的明細賬、余額表。供應不相同格式要求的對賬單。能夠依據所立的對付單追憶其對應的收貨、訂單信息。能夠查察每一筆對付賬款付了多少款。支持跨組織查問。關系企業(yè)交易若用戶希望簡化組織間交易的管理，只重視在財務的收付環(huán)節(jié)作為源泉，即可經過關系企業(yè)交易單觸發(fā)組織之間的內部交易，依據業(yè)務性質生成組織間的應收、對付立賬數據。關系企業(yè)交易單在兩方確認交易細節(jié)后，可推式生成組織間的應收對付單?，F金銀行現金銀行系統(tǒng)在供應了銀行對賬、日志賬查問、余額查問等傳統(tǒng)功能以外，新增了資本存取、銀行轉賬、收付款到賬、轉回、匯兌損益計算、網上支付等新興業(yè)務辦理功能。為企業(yè)出納供應了一個綜合財務辦理平臺。V2.1現金銀行系統(tǒng)除知足單組織的上述應用外，還增添了多組織應用，是企業(yè)企業(yè)資本管理的基礎內容。結算組織與成員單位之間的資本劃撥、拜托收付結算信息，經過現金銀行的轉賬單、收付款單登記在成員單位的日志賬中，反應成員單位的資本流動狀況。賬戶管理現金銀行系統(tǒng)供應對銀行賬戶的綜合管理。子賬號子賬號是系統(tǒng)為知足企業(yè)內部對于一致個賬號分別進行不相同使用單位的獨立核算，供應的管理方式。比方：企業(yè)中有A、B、C三個業(yè)務部門，財務需要對這三個業(yè)務部門的資本流入、流出、結存進行更為明細的監(jiān)察管理時，能夠將這三個部門設置為某銀行賬號的子賬號。精心整理注意：子賬號是內部管理的賬號，不參加銀行對賬。所以，需要與銀行對賬單進行對賬辦理的賬號不要設置為子賬號。賬號幣種系統(tǒng)支持一個銀行賬號下設置多個幣種，分別記錄不相同幣種的資本流入、流出狀況。用戶在設置了銀行賬號檔案后，還要設置賬號能夠使用的幣種信息。賬號水位控制系統(tǒng)供應了銀行賬號中不相同幣種的最高資本存量和最低資本存量設置。能夠幫助企業(yè)有效監(jiān)察各賬號資本狀況，增強資本管理供應幫助。對于高于最高水位的賬號能夠將款項及時劃出，對于低于最低水位的賬號能夠及時補足余額。賬號進出方向設置賬號資本的流動方向。在推前進出兩條線管理模式下，企業(yè)的某些銀行賬號只贊成收款，某些賬號只好付款。經過設置銀行賬號的進出方向，幫助企業(yè)實現對賬號資本流動方向的控制。經過設置能否控制進出項目參數，能夠幫助企業(yè)設定某賬戶贊成列支的業(yè)務內容，控制資本流動狀況。凍結/解凍供應對銀行賬號凍結及解凍業(yè)務辦理。被銀行凍結的賬戶，經過在系統(tǒng)中加注“凍結”標記，將不相同意在系統(tǒng)中進行業(yè)務辦理。銀行解凍后的賬戶，能夠連續(xù)履行各項收付款業(yè)務。結算中心賬戶管控對于企業(yè)企業(yè)，實行結算中心對成員單位的銀行賬號進行集中管控的業(yè)務模式下，結算組織能夠為成員單位創(chuàng)立銀行賬號檔案并設置賬號有關的管理參數，成員單位只好使用這些賬戶，不可以夠更正、更正賬戶的管理參數信息。銀行對賬銀行對賬是企業(yè)銀行出納最常常也是最重要的平時工作。經過銀行日志賬和銀行對賬單的查對，及時認識企業(yè)資本實質收付到賬狀況，保證企業(yè)資本安全、圓滿。Ｕ９現金銀行系統(tǒng)的銀行對賬經過以下方式，解決企業(yè)實質中碰到的問題，使銀行對賬工作快捷、正確。經過網銀系統(tǒng)能夠直接從銀行下載對賬單數據，經過系統(tǒng)接口，將數據導入Ｕ９系統(tǒng)，生成對賬單數據，防備了手工錄入對賬單的麻煩，減少犯錯幾率。用戶能夠設置履行銀行對賬的對賬條件，比方，銀行日志賬和對賬單中記錄的銀行賬號、幣種、金額必然相同，就認為查對上了，或許還需要對方銀行、對方賬號、對方單位相同，才能認為查對上，這些條件都是能夠由用戶設置的。系統(tǒng)供應自動對賬辦理，解決用戶一筆一筆勾對的煩雜，由系統(tǒng)進行批辦理，正確、高效。對于沒有勾對上的銀行對賬單數據，經過系統(tǒng)設置的銀行交易代碼，判斷能否生成收款單或付款單，系統(tǒng)自動將銀行日志賬進行調整。為了知足用戶實質業(yè)務狀況多樣性的要求，還供應手工錄入對賬單和手工對賬的功能，也能夠對銀行對賬工作進行人工干涉。現金存取現金銀行系統(tǒng)供應存現單、提現單兩種單據記錄企業(yè)繳存和提取現金業(yè)務。存現單，記錄企業(yè)繳存的現金幣種、繳存金額，以及繳存到哪個賬戶中。存現業(yè)務發(fā)生后，企業(yè)的現金減少，銀行存款增添。提現單，記錄企業(yè)提取現金的幣種、提取金額，以及從哪個賬戶中提取。提現業(yè)務發(fā)生后，企業(yè)的現金增添，銀行存款減少。銀行轉賬銀行轉賬，辦理企業(yè)資本在兩個賬戶之間的劃轉業(yè)務。精心整理相互劃轉的兩個賬戶能夠是不相同銀行的兩個賬戶，也能夠是同一家銀行下的兩個不相同賬戶。相互劃轉的資本幣種也能夠不相同，幫助企業(yè)實現異幣種轉賬業(yè)務。經過填寫銀行轉賬單，記錄資本劃出銀行、劃出賬號、劃出幣種、劃出金額，以及劃入的銀行、劃入賬號、劃入幣種、劃入金額。假如相互劃轉的賬戶是網銀賬戶，能夠經過網上支付功能，直接進行網上直接付款。收款單系統(tǒng)供應由出納手工錄入收款單。收款對象能夠是客戶、供應商、職工。出納錄入的收款單，假如收款對象是客戶或供應商，則收款單信息傳達到應收系統(tǒng)，生成應收系統(tǒng)的收款單數據，為應收會計進行應收款核銷供應依據。收款單中記錄職工、收款員、項目、任務、進出項目、估計專項等核算信息。收款單能夠進行轉回、退款、到賬、勾相同有關辦理。付款單系統(tǒng)供應由出納手工錄入付款單。假如付款銀行賬號是網銀賬號，付款單信息能夠提交網銀適配器，進行網上支付。付款對象能夠是供應商、客戶、職工。出納錄入的付款單，假如付款對象是供應商或客戶，則付款單信息傳達到對付系統(tǒng)，生成對付系統(tǒng)的付款單數據，為對付會計進行對付款核銷供應依據。付款單中記錄職工、項目、任務、進出項目、估計專項等核算信息。付款單能夠進行轉回、退款、到賬、勾相同有關辦理。收付款到賬依據銀前進賬單或銀行對賬單，對企業(yè)實質收到的款項或已經付出的款項，在銀行日志賬中對有關數據進行表記辦理。辦理結果，對銀行日志賬中的收款記錄或付款記錄加注“到賬”標記。在實質業(yè)務中，有些企業(yè)要求只有到賬的收款單或付款單，在應收或對付系統(tǒng)才贊成進行后續(xù)核銷辦理。辦理方式，系統(tǒng)供應手工辦理和自動辦理兩種方式。收付款轉回企業(yè)的收款沒法正?；厥眨蚱髽I(yè)的付款沒法正常付出，銀行會對這樣的業(yè)務進行轉回辦理。收款沒法回收主假如因為對方賬戶資本不足，付款沒法正常付出，可能是對方供應的銀行賬號有誤，因為各樣原由，不可以夠正常到賬的收款單和付款單都能夠進行轉回辦理。轉回在系統(tǒng)中供應兩種辦理方法：沒有印跡的轉回辦理，即經過“轉回”功能，直接對沒法收到的收款記錄或沒法付出的付款記錄加注轉回標記，并對銀行存款的余額進行沖回。這樣直接對業(yè)務發(fā)生時的收款單或付款單進行辦理，在銀行日志賬中沒有產生節(jié)余的數據記錄。有印跡的轉回辦理，即經過”退款“功能，在對沒法回收的收款記錄或沒法付出的付款記錄加注轉回標記的同時，還要系統(tǒng)自動生成一張付款單或收款單，收、付款單再經過登記銀行日志賬將銀行存款余額沖回。這樣，在銀行日志賬就會產生一筆沒有對應于實質收款、付款業(yè)務的收款單數據或付款單數據。已經到賬或已經勾對的收、付款不相同意再進行轉回辦理。經過退款產生的收款單或付款單不相同意再進行轉回處。網銀支付經過各家銀行的網上銀行系統(tǒng)，企業(yè)能夠在自己的辦公室里就直接進行款項的支付，提升資本劃轉效率。目前，網上銀行這類支付方式被愈來愈多的企業(yè)采納。Ｕ９現金銀行系統(tǒng)與用友網銀適配器進行整合，全面知足國內30家商業(yè)銀行37個網上銀行系統(tǒng)的網上支付辦理。精心整理前提條件:設置網銀付款賬號。只有對企業(yè)開設的銀行賬號標了然網銀付款賬號表記，才能經過網銀支付。支付辦理:系統(tǒng)第一查問出需要支付的付款單或轉賬單（網上付款、網銀支付單），確認能否支付，系統(tǒng)將數據傳達給網銀適配器，經過銀行系統(tǒng)進行付款，銀行系統(tǒng)會將付款結果反應給用戶。異樣辦理:對于銀行返回支付不可以功的付款信息，用戶能夠查找失敗原由，對于的確沒有支付的付款單，經過網銀狀態(tài)更正單，更正支付狀態(tài)，改為“未支付”狀態(tài)后，表示依據該網銀支付單所參照的付款單贊成再次生成新的網銀支付單進行網銀支付。注意：已經到賬或轉回的付款單不相同意履行支付辦理。查問和報表供應銀行賬號余額、收付款明細信息的綜合查問。供應現金余額、現金收付明細信息的綜合查問。供應網上銀行賬號余額及時查問。供應網上銀行賬號交易歷史信息查問。供應資今天報表查問：供應上司組織及下級組織每天資本流入總數、流出總數、資本余額。結算組織應用模式下，幫助結算組織掌控企業(yè)資本整體狀況。供應銀行日志賬查問：供應上司組織及下級組織的銀行日志賬數據查問。供應現金日志賬查問：供應上司組織及下級組織的現金日志賬數據查問。供應余額調理表查問：供應余額調理表查問。供應銀行余額調理匯總表查問：供應上司組織及下級組織的余額調理匯總查問，并供應每個組織的余額調理表示細數據聯查。供應資本流動狀態(tài)分析表查問：查問資本進出流動狀況數據。供應資本進出狀態(tài)明細表查問：查問資本進出明細數據的查問。1.2供應鏈采買管理采買合同采買合同主要合用于采買工業(yè)性產品（非開支類產品）的企業(yè)，與上游供貨商簽署的一攬子訂單或年度性采買意愿協議，不合適貿易型企業(yè)所說的貿易合同。采買合同主要分為價錢合同、數目合同、金額合同，或它們之間的組合。價錢合同：即合同上確定料品的采買價錢，合同履行時按商定的價錢結算。價錢合同又分兩種訂價方式：一種是合同上明確商定料品的單價。這類狀況常有于價錢變化比較少、或一年定一次價的產品。一種是合同不商定料品的詳盡價錢，只商定企業(yè)所合用的價錢種類（即指定廠商價表）。合同履行時，按該價錢種類當時的即期價錢訂價。這類狀況常用于價錢不是很堅固的產品的采買。數目合同：即合同上商定向供應商采買的數目。數目合同又分兩種：一種是合同上只商定向供應商采買的總數目，不商定詳盡供貨日期或間隔周期。一種是合同上商定供應商每次向我方供貨的數目及供貨間隔周期（分批交貨合同）。金額合同：即合同上商定向供應商采買的總金額。這類狀況常有于年度供貨協議，如蘇寧與格力簽署的2006年度空調采買合同，商定2006年蘇寧向格力采買20億的空調機。其余合同：合同可不與供應商商定詳盡的供貨料品，而作為年度性交易協議存在。如只與供應商商定當期交易的結算條款（立賬條件和付款條件等）、預支款條件、供貨周期等等。合同的履行分為以下狀況：直接收貨先開釋為采買單，再進行收貨先開釋為請購單，再經過采買單進行收貨一攬子采買合同合同的開釋分為以下幾種：精心整理手工開釋系統(tǒng)自動開釋合同的耗資：自動耗資合用的合同采買申請采買申請概括對于一些比較重點的物料，當出現采買需求時，能夠先提出采買申請，進過各方面的審查后，此后再進行采買。采買申請主要有以下重點特點：用于記錄需求部門對物料的需求信息。能夠按某種條件（如按物料、物料分類、需求部門、默認主供應商等）被歸并、拆分。能夠轉為采買訂單，也能夠被拒絕或停止。采買申請時，能夠申請進行估計保存，支持在請購階段就以采買估計來控制采買行為。采買申請還支持轉詢價、比價操作。采買申請能夠手工創(chuàng)立，也可由需求接口表、MRP等其余系統(tǒng)創(chuàng)立。支持在多組織間轉出采買申請。提出申請在U9中申請能夠有諸多根源：采買需求接口表庫存規(guī)劃采買合同還能夠夠手工直接創(chuàng)立估計保存在請購環(huán)節(jié)，能夠進行估計控制辦理。同時支持業(yè)務估計保存和資本估計保存兩種保存，這樣同一筆業(yè)務能夠同時支持不相同緯度的估計保存辦理。支持自動估計保存和手工估計保存，用戶可依據物料的重要程度以及其余管理要求靈巧地定義保存的策略。歸并切割系統(tǒng)供應對請購單的歸并切割辦理，能夠分別針對需求提出方、采買方從不相同的角度來審查請購信息。廠商價表廠商價表概括采買訂價方式有多種：能夠在每次下采買訂單以前，經過向供應商詢比價來確定采買價錢。能夠在下采買訂單之時，和供應商現場協商確定采買價錢。能夠從供應商價表里直接獲得采買價錢。供應商向企業(yè)供應的系統(tǒng)折扣或暫時折扣能夠記錄在供應商折扣單里。供應商價表+供應商折扣就構成了供應商向企業(yè)供應資料/產品的基本價錢系統(tǒng)。供應商調整價錢清單時，能夠經過廠商調價單來記錄調整過程，以供未來進行廠商供貨價走勢分析。廠商價表的應用途景廠商價表一般用于采買資料的價錢變化不是很屢次、采買的供應商比較固定的狀況下，如工業(yè)資料采買等。對于價錢變化很屢次的商品，如電子產品、電腦配件等，一般不用供應商價表，而采納每次采買時詢比價的方式。廠商變價或供應促銷活動時，企業(yè)將其錄入到系統(tǒng)的調價單和折扣單里。采買詢比價采買詢比價概括精心整理在采買業(yè)務發(fā)生前，先對可能的供應商發(fā)出詢價單，對各供應商反應回來的報價單進行比較，從而確定最優(yōu)價錢的過程。系統(tǒng)支持以下詢價方式：如期詢價：按必然周期進行詢比價，比價結果保存在系統(tǒng)中，在該周期內每次的采買活動均采納該次比價結果，比較合適價錢相對較堅固的物料。每次詢價：每次采買業(yè)務發(fā)生以前均需要進行詢比價，每次詢比價的結果僅對本次采買業(yè)務有效，比較合適價錢顛簸較大且屢次的物料。隨機詢價：操作人員可依據需要任意倡議詢價，并記錄詢比價結果備用。詢價單經過詢價單向各供應商進行詢價，并記錄供應商的報價以便進行比較。支持按不相同的物料緯度匯總需求數據后再進行詢價比價經過比價活動，將各供應商反應回的價錢進行比較，從而確定最優(yōu)的采買價錢，系統(tǒng)支持按多種因素擺列組合進行排序辦理，方便用戶直觀感覺價錢高低狀況。支持不經過詢價，直接記錄比價結果的應用途景。采買訂單采買訂單概括采買訂單是企業(yè)需要進行采買的物料時，向供應商發(fā)出的正式的采買文件，兩方將依據采買訂單的商定履行詳盡的采買業(yè)務活動。采買訂單有以下功能特點：對于需要進行采買的物料，能夠經過本節(jié)點創(chuàng)立采買訂單，并下達給供應商，能夠選擇多種根源創(chuàng)立采買訂單：采買需求接口表、請購單、詢價單、采買合同、庫存規(guī)劃、生產訂單、銷售訂單、工序移轉單、借入轉采買懇求。能夠進行版本管理，記錄PO的更正歷史。能夠進行估計保存辦理?？蛇M行全面估計的估計履行。在PO環(huán)節(jié)還能夠夠辦理預支款。支持多幣種的采買業(yè)務，以下幣種均能夠不一致：交易幣、核幣、開支幣種、本幣。系統(tǒng)支持跨組織的采買業(yè)務。支持開支的預估及分攤辦理，并保存開支分攤的印跡。能夠將預估到的采買開支按以下標準分攤到各采買物料上，以方便預估采買成本。1.2.1.5.2采買訂單業(yè)務辦理業(yè)務種類系統(tǒng)支持多種采買業(yè)務種類的辦理：標準采買VMI采買工序外協采買全程委外采買借入轉采買供應商及供應商地點將供應商的業(yè)務職能進行了詳盡的區(qū)分，以供應商地點進行表現，這類區(qū)分將能夠使供應商的發(fā)貨、立賬、收款等業(yè)務分別獨自進行辦理，以方便支持供應商企業(yè)的業(yè)務辦理。系統(tǒng)主要供應予下供應商地點：立賬供應商地點發(fā)貨供應商地點付款供應商地點多組織應用精心整理依據組織職能對采買業(yè)務所波及的我方組織進行了詳盡區(qū)分，并支持跨組織采買：采買組織需求組織法人組織貨主組織核算組織結算組織法人組織這類跨組織的辦理模式，能很好地辦理企業(yè)企業(yè)的業(yè)務應用，也能特別方便地辦理各組織之間產生的內部結算關系。借助供應商地點及多組織，能夠描繪出以下的場景：向哪個供應商訂貨由哪里發(fā)貨由哪里出發(fā)票我方采買款交給哪里我方哪個組織提的需求我方哪個組織負責訂貨我方哪個組織收貨我方哪個組織核算并擔當對付賬款我方哪個組織進行最后的付款數目是需求驅動的采買，其數目也能夠區(qū)分為。需求數目倍量數目贊成采買數目為保證知足需求同時又不占用過多的資源，系統(tǒng)還支持多種數目控制方式。最高庫存量最高采買量供應商最大供貨能力供應商最小叫貨量采買倍量多貨源時，鑒于配額的數目控制，次序輪番分派；依據各供應商供應物料近來一期耗資量分派；逐筆按固定比率分派；主供應商優(yōu)先，超出其最大供貨能力后，其余供應商次序候補；只考慮主供應商。價錢支持多種取價策略，以支持靈巧的價錢辦理方式。供應商價表支持按供應商或供應商地點確定價表詢價近來采買價合同價市價手工錄入價錢交期供應詳盡的交期管理，針對交期，系統(tǒng)供應予下的業(yè)務日期，以保證準時供應：要求交貨日期：物料真切可用的日期精心整理計劃抵達日期：在需求日期上考慮物料查驗等內部環(huán)節(jié)因素后，物料需要出席的日期應下訂單日期：在要求交貨日期的基礎上考慮訂單辦理、運輸等外面環(huán)節(jié)因素后應當下達采買訂單的日期選配用戶在訂貨環(huán)節(jié)，支持依據需要對料品進行選配。在配置時，用戶可在贊成的范圍內設置料品的構成，數目等詳盡要求。收貨原則當收貨過程中出現與訂單商定狀況不一致的現象出現時的辦理原則，收貨原則應當與供應商共同商定，協調一致，收貨原則主要會波及以下方面的內容：延緩收貨的辦理規(guī)則提早收貨的辦理規(guī)則代替收貨的辦理規(guī)則欠缺時的辦理規(guī)則超量時的辦理規(guī)則退貨/拒收默認辦理規(guī)則估計保存在訂單環(huán)節(jié)，能夠進行估計控制辦理。代替請購單環(huán)節(jié)的估計。估計履行支持估計履行，依據采買訂單、收貨單/的數目或金額等數據扣減全面估計對應指標。并可查察全面估計數據。預留預留分兩種模式，一種是從需求單去觸發(fā)預留供應，另一種是從供應單據主動出發(fā)去知足需求。在采買訂單環(huán)節(jié)，能夠進行主動知足需求的預留辦理。采買訂單上的物料能夠被預留給銷售訂單、生產訂單等，相當于被特定的需求占用。在預留無效或消除前，不可以夠被其余需求使用。采買開支在訂單上，能夠進行采買開支的預估辦理，凡預估到的采買開支，能夠進行分攤，增添各采買物料的采買成本。預支款用戶能夠依據需要，按單據種類設置能否需要進行預支。在訂貨環(huán)節(jié)，既能夠引用已有預支款單，也能夠即時創(chuàng)立預支款單。只有預支政策規(guī)定預支政策是目前采買單據時，才可在目前單據進步行預支；只有預支政策規(guī)定進行預支控制，目前環(huán)節(jié)才會進行最高預支的控制。且當預支控制而預支設為0則控制不可以預支。立賬及般配對于一些不直接收貨的采買業(yè)務，需要以采買訂單進行立賬。系統(tǒng)支持推、拉兩種方式確定對付。財務的對付發(fā)票，能夠與采買單據進行般配，以確定該發(fā)票的業(yè)務依據，同時找到發(fā)票與原始業(yè)務單據信息的差別（即IPV），從而調整有關信息。若以訂單為立賬依據則系統(tǒng)按2way的般配層級進行般配。采買訂單的更正采買訂單的更正區(qū)分兩種應用途景：贊成后可改：在訂單上直接手工更正。贊成后不可以改：經過采買訂單更正單對采買訂單進行更正。采買訂單更正單概括支持更正的內容：訂單條款、新增/更正/刪除訂單料品、新增/更正/刪除訂單交期計劃、更正訂單的選配結果、開支、折扣等。精心整理更正原則：依據訂單更正底線，對已履行數據不得更正。支持查問更正歷史。采買訂單的應用途景多組織集中采買的應用多組織集中采買依據“供應方式”分別有三種辦理來表現：集中采買集中收貨，實質是“分別請購－集中采買－集中收貨－集中支付－分別領用”

模式，此后續(xù)接調撥流程將物料調給需求組織（由庫存的調撥辦理）。集中采買分別收貨集中支付（拜見合采分收的描繪），集中采買分別收貨，是指“分別請購－集中采買－分別收貨－集中支付—內部交易結算”模式，將各組織的請購需求齊聚起來，選擇供應商和價錢，形成集中采買訂單，下達給供應商。供應商按訂單行的不相同交貨地點，將貨交至不相同的需求組織。各需求組織進行收貨確認。系統(tǒng)將各組織的收貨信息寫回采買組織的訂單上。由采買組織根據收貨結果來進行采買結算，立賬，收貨組織和采買組織兩方還存在內部交易結算。集中采買分別收貨分別支付（拜見合中代購的描繪），集中代購，是指“分別請購－集中采買－分散收貨－分別支付”模式，將各組織的請購需求齊聚起來，選擇供應商和價錢，形成集中采買訂單，下達給供應商。依據該訂單，再分解為各需求組織的采買訂單，供應商按分解后的訂單行的不相同交貨地點，將貨交至不相同的需求組織。各需求組織進行收貨確認。各組織的收貨信息寫回個組織的訂單上。各組織分別與供應商結算，支付貨款。一次性物料和KIT件的應用一次性物料，近似低值易耗品，對一次性物料不需全部建立物料檔案。一次性物料需要辦理采買入庫和領用出庫手續(xù)，更新庫存數目，更新存貨成本。KIT件，也稱成套件，表示必然一起采買回來才可使用的物件。KIT件分母件和子件，母件經過BOM來表示構成其的子件的數目及成本權重。當采買KIT母件時，系統(tǒng)會自動在PO中生成KIT母件的BOM子表，并依據母件的采買數目和采買價錢來計算子件的采買數目和采買價錢。系統(tǒng)支持成套收，也支持不可以套收。收貨采買收貨概括采買收貨主要辦理供應商送貨抵達本廠后，我方怎樣進行清點、查驗、辦理入庫手續(xù)的活動，同時依據采買收貨的實質狀況還能夠夠確定同供應商之間的對付關系，并確定相應的入庫成本。采買收貨業(yè)務主要有以下重點點：采買收貨用于記錄供應商交托貨物的過程與結果。采買收貨能夠反應收貨過程中的“收”“點”“驗”“入”等過程。支持收貨時的多種估價方式。支持無采買訂單的收貨。供應多種迅速收貨模式。支持多種業(yè)務模型的收貨。能夠收到庫房，也可收到線上倉、收至工單、收貨至工序、收到固定財產、收貨后直接發(fā)散等。采買收貨辦理收貨程序用于規(guī)范收貨過程中“收、點、驗、入”等辦理環(huán)節(jié)先后次序的程序，一旦確定某程序后，系統(tǒng)將嚴格依據確定好的收貨程序履行，系統(tǒng)主要支持以下的收貨程序辦理：收貨－入庫收貨—點收—入庫收貨—查驗—入庫收貨—點收—查驗—入庫收貨—入庫—查驗收貨—點收—入庫—查驗收貨—查驗—點收—入庫精心整理收貨原則當收貨過程中出現與訂單商定狀況不一致的現象出現時的辦理原則，收貨原則應當與供應商共同商定，協調一致，收貨原則主要會波及以下方面的內容：延緩收貨的辦理規(guī)則提早收貨的辦理規(guī)則代替收貨的辦理規(guī)則欠缺時的辦理規(guī)則超量時的辦理規(guī)則退貨/拒收默認辦理規(guī)則迅速收貨為了方便用戶迅速地錄入采買收貨單，完成采買收貨業(yè)務，系統(tǒng)供應了迅速收貨的功能，當采納迅速收貨方式時，用戶只需錄入有限的幾項信息，系統(tǒng)就能夠自動般配出與其最相符合的采買訂單，從而針對該訂單進行收貨，以簡化采買收貨單的錄入過程。系統(tǒng)主要供應了三種迅速收貨模式：指定物料盲目收貨指定訂單瀑布收貨一單正確收貨代替收貨系統(tǒng)支持代替收貨，當收貨原則中贊成代替收貨的狀況下，若本次所到的物料與原訂單所商定的物料不一致，但這兩種物料之間存在代替關系，則能夠按新的物料進行收貨，此時其價錢依據代替后的物料辦理，數目依據其代替的數目關系進行辦理（V1.1僅支持1:1代替）。采買立賬及般配采買收貨確認后，能夠依據收貨單進行對付立賬。系統(tǒng)供應推、拉兩種方式確定對付。財務的對付發(fā)票，能夠與采買單據進行般配，以確定該發(fā)票的業(yè)務依據，同時找到發(fā)票與原始業(yè)務單據信息的差別（及IPV），從而調整有關信息。收貨單上的查驗信息采買到貨后，若其收貨程序中存在查驗環(huán)節(jié)，則會自動報檢，并可經過收貨單上的查驗信息記錄最后的查驗結論信息，并可依據該結論對收貨的數目、價錢做相應的調整。收貨單上的庫位假如進行庫位管理，則能夠經過收貨單上的庫為信息記錄收貨時將收貨物料所寄存的庫位。用戶能夠經過調用理貨規(guī)則來自動獲得庫位。收貨單上的配料假如到貨的物料屬生產急需資料，系統(tǒng)供應直接領料的辦理，在收貨單上記錄配料信息，當收貨單確認后再經過系統(tǒng)自動補領料單。收貨單上的發(fā)散對于固定財產或開支性物料若需求部門急需，也能夠在到貨后就直接領走，在收貨單的發(fā)散信息上記錄發(fā)散去處，系統(tǒng)會依據發(fā)散去處作相應的辦理比方要求建立固定財產卡片、進入部門開支等。收貨單上的批號序列號若物料進行批號、序列號管理，則能夠在收貨單上錄入批號、序列號，記錄真切狀況。并且，在收貨單上，系統(tǒng)供應了多種批號，能夠支持用戶在各樣不相同環(huán)節(jié)所使用的批號。比方供應商批號、收貨批號、庫存批號等等。對于序列號，系統(tǒng)也支持對詳盡庫位進行序列號的辦理。采買收貨的應用途景收貨至庫房這是最一般的采買收貨業(yè)務辦理，收貨完成后直接手理入庫手續(xù)，增添庫存。收貨至工單精心整理當采買的原資料出席后，可能因為生產車間急用，而直接領料，這類狀況下，在收貨單上能夠記錄直接領料的的生產訂單號、及工序號，當收貨單贊成后，系統(tǒng)再自動補生產領料單，完成整個收貨、領料的業(yè)務辦理。收貨至工序對于委外加工（工序委外或全程委外）的狀況，當加工件收貨后有兩種辦理：收貨入庫：辦理拜見收貨至庫房收貨進行工序移轉：這類狀況下，收到加工件后，依據收貨程序辦理完成后，其實不是辦理入庫手續(xù)，而是進行工序移轉，直接將收到的加工件移轉到下一道工序，進行下一道工序的加工辦理，同時也將所收到的加工件的加工費以及對方備料的成本信息一起進行移轉，增增添工件的成分。收貨至固定財產對于固定財產采買，系統(tǒng)也供應兩種辦理方式：收貨入庫：辦理拜見收貨至庫房，將固定財產物料先按存貨進行管理，當從庫存中領用建卡時才從存貨轉為固定財產。收貨至固定財產：當收貨時，直接被需求組織領用。這類狀況下，能夠在收貨單上記錄直接領用的狀況，被直接領用的部分不再需要辦理入庫手續(xù)，而是由固定財產部門依據領用狀況直接建立固定財產卡片，其固定財產原值直接從收貨單上獲得。收貨發(fā)散形成開支對于開支性物料系統(tǒng)也供應三種辦理方式：收貨發(fā)散形成開支：當收貨時，直接被需求組織領用。這類狀況下，能夠在收貨單上記錄直接領用的狀況，被直接領用的部分不再需要辦理入庫手續(xù)，而是直接計入了領用部門的時期開支。領用進開支：對于未被直接領用的部分，辦理拜見收貨至庫房，將開支性物料先按存貨進行管理，當從庫存中領用時從存貨轉為時期開支。收貨進開支：對于未被直接領用的部分，能夠直接計入企業(yè)的時期開支，但其仍舊能夠入庫管理庫存數目（沒有金額，因為金額已經進時期開支了）。1.2.1.7RTN與采買退貨RTN采買退貨概括采買退貨主要用于對于采買物料的退回供應商的辦理，在U9中只需到貨后的貨物退回，無論其是否真切辦理了入庫手續(xù)，均涵蓋在退貨辦理中。采買收貨業(yè)務主要有以下重點點：支持退貨申請的辦理支持多次產生退貨申請退貨能夠區(qū)分為退貨扣款和退貨補貨能夠按退貨的性質區(qū)分為“收貨退貨”、“IQC退貨”、“在庫退貨”供應多種實物辦理方式，實物可退可不退支持退貨到收貨的辦理支持退貨到供應商的辦理“收貨退貨”、“IQC退貨”的退貨補貨支持按原單補貨，也支持創(chuàng)立新的補貨單補貨在庫退貨對于收貨過程已經完成，已經正式入庫的物料，若因為各樣原由需要退貨，則屬于本場景的應用范圍。IQC退貨IQC是指IncomingQualityControl。能辦理收貨過程中因為IQC而產生的退貨。其主要表此刻原收貨單上退貨信息上，對于此中在查驗前開初已占了庫位的部分，則需要經過退貨單將其從庫位上退出。收貨退貨對于收貨過程中直接進行的拒收，辦理為收貨退貨，它主要表此刻本來的收貨單上的退貨信息上。精心整理外協工序外協工序委外：指生產車間在生產過程中，將某道生產工序發(fā)至外協廠完成，完成后再回收車間連續(xù)進行加工。工序外協的加工開支會直接進制造開支，不累加入資料成本。工序外協需求的產生：由WIP系統(tǒng)的工序轉移單產生。工序外協需求會依據工序外協件能否需要請購而決定是轉請購環(huán)節(jié)，仍是轉采買訂單。工序外協回收時，可收至工序或收至庫房。工序外協我方也可供應輔料，其發(fā)出由WIP完成。外協廠也可供應輔料，這些輔料視同我方采買，會進入回收品的資料成本。全程委外委外加工，也稱全程委外、OEM采買。委外加工是指企業(yè)將原資料發(fā)至外協供應商處，由外協供應商加工為成品再返回企業(yè)。采買主導的委外：手工創(chuàng)立委外加工訂單由LRP銷售訂單下達MRP規(guī)劃開釋制造主導的全程委外：由MO觸發(fā)生成其流程在PM模塊中按工序委外的流程辦理，此種狀況下只支持收貨至庫房采買主導全程委外加工物料的管理：料的發(fā)放：一次性委外：將本次加工用料一次性成套足額發(fā)放，不在外協廠商處建立庫房。長久性委外：在外協廠商處建立庫房，連續(xù)進行委外業(yè)務，經過上下限/再訂貨點策略來增補發(fā)料。供應商自備料：供應商在在加工過程中的自備料，在加工品回收時，視同我方采買，記入加工品的資料成本中。扣料：push模式：手工創(chuàng)立雜發(fā)單來扣料。pull模式：外協收貨時，自動倒扣產生雜發(fā)單來扣料從加工品的成本構成來看分為三部分：料的成本、加工費的成本、吸入成本。料的成本又分為我方資料成本，對方備料資料成本。流程：同工序委外。料品：委外加工的料品必然是料品狀態(tài)碼中可委外的物料。查問和報表供應暫估統(tǒng)計表、采買成本稽核表、采買般配明細表、供應商排名表、供應商來料及時率、采買訂單履行狀況、委外加工物質報表（注意此報表僅合用于采買主導的全程委外）、交易分錄查問表等。供應采買訂單查問、收貨單查問、請購單查問。庫存管理貨主組織貨主組織的見解用貨主來表記物料的全部權歸屬的組織。一個組織、儲蓄地點致使庫位上中能夠寄存多個貨主的物料。與貨主有關的應用途景單調組織運營環(huán)境下，貨主組織就是目前組織自己。多組織運營環(huán)境下，貨主組織可能與目前組織不相同。例：精心整理工廠B和C無成品庫，產品下線后直接入物流中心庫房，但全部權仍歸B和C。銷售企業(yè)能夠指定物流中心A向客戶出貨主B和C的貨。儲蓄地點和儲蓄種類儲蓄地點儲蓄地點即庫房，表示用于寄存物料的場所。儲蓄地點的分類及用途：一般倉：企業(yè)自有的庫房，用于儲蓄生產經營活動所需物料的封閉式的場所。露天倉：企業(yè)自有的庫房，用于儲蓄生產經營活動所需物料的非封閉式場所。一般是數目體積較大、價值較低、不太需要及時登記庫存收發(fā)的物料。外寄倉：是一種特別庫房，在U9頂用于辦理VMI、客戶寄存業(yè)務。寄外倉：是一種特別庫房，在U9頂用于辦理拜托代銷、委外加工業(yè)務。在制倉：生產車間、生產線上，用于寄存生產過程中使用貨竣工料品的特定場所。廢品倉：專門寄存廢品的特定的場所。儲蓄種類儲蓄種類儲蓄種類是物料狀態(tài)的表記，表示必然數目物料在生產經營活動過程中所處的環(huán)節(jié)和可用性。供應了以下儲蓄種類：可用待檢在檢不合格報廢凍結退回儲蓄種類為系統(tǒng)預置，用戶不可以自定義。儲蓄地點與儲蓄種類的關系在儲蓄地點上定義每個儲蓄種類的可用性：MRP可用：可參加MRP、ATP、庫存規(guī)劃運算，可被預留ATP可用：可參加ATP、庫存規(guī)劃運算，可被預留可收發(fā)：不可以參加MRP、ATP、庫存規(guī)劃運算，不可以被預留庫位庫房頂用于寄存物料的特定的儲蓄空間和地點。1.1庫位的設置企業(yè)無庫位管理可不設置庫位。只幸好有庫位管理的儲蓄地點下才能設置庫位。應依據倉儲管理的粒度來設置庫位，貨區(qū)、貨架等均可設置為庫位。1.2庫位的容量重量控制對每個庫位，可設定最高容量、最高重量。在入庫時可對庫位進行容量重量的控制。內部交易內部交易的見解多組織運營環(huán)境下的見解。企業(yè)內部各組織（企業(yè)、工廠、部門）需獨立核算或獨自核查時，各組織間發(fā)生的業(yè)務上的來往，需要產生內部的應收和對付。產生內部交易的典型應用途景在多組織運營環(huán)境下，有以下場景會產生內部交易：精心整理1）跨組織銷售出貨/退貨銷售企業(yè)將關系工廠/物流中心的貨發(fā)出給客戶。/物流中心。客戶向銷售企業(yè)申請退貨，實物直接退給關系工廠2）跨組織采買收貨/退貨采買中心向供應商下單，指定送貨到關系工廠或物流中心。采買中心向供應商退貨，實物由關系工廠/物流中心發(fā)出。3）跨貨主調撥關系企業(yè)間物料的調撥。?4）跨組織領料/退料關系工廠按生產訂單

/生產線日計劃從物質中心直接領

/退料。5）跨組織竣工入庫

/出庫工廠按生產訂單

/生產線日計劃生產出的產品，直接竣工入

/出關系企業(yè)庫存。

?6）跨組織雜發(fā)/雜收關系工廠從物質中心直接領/退公用資料。?7）關系工廠委外關系企業(yè)間的拜托加工。內部交易的立賬內部交易業(yè)務行為發(fā)生后，會生成內部交易結算清單?？杉磿r產生，也可如期批量生成。內部交易結算清單生成交易兩方的應收、對付。調撥調撥的分類按調撥范圍分組織間調撥貨主間調撥庫房間轉儲庫位轉儲委外加工發(fā)料委外加工退料拜托代銷發(fā)貨拜托代銷調貨拜托代銷退貨按調撥步驟分一步式調撥兩步式調撥調撥在途的辦理“兩步式調撥”中，調出方已物料已出庫，調入方還沒有收貨時記為調撥在途。此中的“組織間調撥”、“庫房間轉儲”兩種調撥在途需明確的全部權歸屬：或歸調出方或調入方?？山y(tǒng)計調撥在途的數目、成本。調撥致使的內部交易當調出與調入的貨主不相同，且是關系企業(yè)時，兩方貨主即會產生內部交易，生成內部交易結算清單，產生各自的內部應收或對付。內部交易調撥既支持正向一般調撥，也支持反向退貨調撥，且退貨調撥可手工錄入也可參照源單生成。借入借出精心整理用來辦理企業(yè)與同業(yè)的客商、內部組織、部門、個人間的物料借入（出）、送還、轉采買（銷售）的業(yè)務。庫存規(guī)劃庫存規(guī)劃概括庫存規(guī)劃用于為獨立需求類物料均衡供應和需求。這些物料在物料主檔中被定義為“庫存規(guī)劃”物料。庫存規(guī)劃獲得未來的需求、供應、現存量明細數據，按開初設定的時柵計算每個時格的凈需求及估計庫存量。庫存規(guī)劃與MRP/MPS的聯系與差別：庫存規(guī)劃對獨立需求件產生凈需求MRP/MPS對有關需求件產生凈需求庫存規(guī)劃對凈需求有兩種算法：上下限法和再訂貨點法MRP/MPS對凈需求只有一種算法庫存規(guī)劃產生的凈需求，依據組織關系，能夠做為MRP/MPS的需求根源庫存規(guī)劃回答三個問題：何時補貨補多少由誰來補（需求傳達給誰）庫存規(guī)劃的方法庫存規(guī)劃供應兩種規(guī)劃方法：上下限法開初設定料品的庫存上限及下限。當料品的存量或未來時間段的估計可用量低于下限時，則系統(tǒng)按缺貨時間和庫存上限產生補貨建議。再訂貨點法開初設定料品的安全庫存及再訂貨量。當料品的存量或未來時間段的估計存量低于安全庫存時，則系統(tǒng)按缺貨時間和再訂貨數目產生補貨建議。庫存規(guī)劃的應用途景單調組織庫存規(guī)劃的應用單調組織應用時，在《物料主檔》中把需要進行庫存規(guī)劃的物料的計劃屬性設置為“庫存規(guī)劃”，再依據需要將物料的補貨方法設置為“上下限”“ROP再訂貨點”，依據需要，將規(guī)劃時機設置為“批辦理”或“即時”。單調組織應用時，所規(guī)劃的需求全部由本組織進行采買。單調組織庫存規(guī)劃的典型應用途景是，目前單調企業(yè)內的獨立需求物料（如辦公用品、輔助生產用物料或間接生產用料）的凈需求的產生。多組織庫存規(guī)劃的應用多組織庫存規(guī)劃有兩個典型應用途景：多級分銷機構的補庫計算物質企業(yè)模式的集中采買：在國內大中型制造業(yè)中，物質企業(yè)模式的集中采買廣泛存在。各分廠跑出庫存規(guī)劃物料的凈需求后，扔給物流組織（物質企業(yè)）；物流組織再跑自己的庫存規(guī)劃，計算出凈需求后，進行采買。1.1ATP的見解即可許諾量（AvailableToPromise），指鑒于可用量和未來一準時段的供需，得出的對需求（客戶訂單）的知足程度。1.2ATP的計算精心整理按ATP規(guī)則獲得現存量、未來的需求、供應、明細數據，按開初設定的《時格》分時期計算每期的需求、供應、估計庫存量。從而依據ATP規(guī)則定義的方法計算出每期的時期ATP和累計ATP。可用量可用量的見解估計可用量，又稱為估計庫存，展望庫存，在U9中簡稱為可用量（ProjectedAvailableBalance），用于控制不超可用量開出庫單據，從而保證在系統(tǒng)中開出的領料單在領料時有料可領，出貨單在出貨時有貨可出。幾種量的見解現存量，指庫房中現有的庫存數目，又稱為在手量（onhand）。預留量，為特定用途（銷售訂單，生產備料）所保存的數目。庫存預留占用量，立刻出庫的庫存預留量。銷售訂單/備料全部預留的庫存，轉移到對應的出貨/領料單上的那部分數目。這部分數目相同也不可以被其余需乞降出庫單據使用。庫存可用量，指現存量中可動用的數目。庫存可用量＝現存量－庫存預留量－庫存預留占用量。估計可用量＝庫存可用量＋計劃收貨量－計劃出貨量。可許諾量，即ATP（AvailableToPromise），鑒于庫存可用量和未來一準時段的需求、供應，來胸懷對需求的知足程度。估計可用量（PAB）與可許諾量（ATP）的差別與聯系都是對未來供需數目的一種展望。前者只有一種算法：準時間次序累計可用量，相當于朝前耗資。后者有多種算法：不朝前不朝后耗資；朝前耗資；朝后耗資；朝前且朝后耗資?？捎昧繖z查用于履行層面，控制銷售出貨、生產領料；ATP檢查用于計劃層面，控制銷售訂單、生產備料?？捎昧繖z查僅用于控制開單，不會自動預留，檢查經過后對有關供需單據的更正操作均無影響。ATP檢查不只控制開單，并且會自動預留，有關供需單據更正均受預留拘束。可用量的計算按可用量規(guī)則獲得現存量、未來的估計入庫量、估計出庫量，按日期計算每天估計可用量。并依據規(guī)則定義的方法控制或提示超估計可用量的出庫。概括VMI，即VendorManageInventory，國內也稱代管料。是指供應商將物料按企業(yè)要求寄放在企業(yè)處，供企業(yè)進履行用。未使用的物料，產權仍歸供應商方全部。企業(yè)如期匯總物料的耗資數目，與供應商方進行結算，耗資多少算企業(yè)采買多少。VMI業(yè)務有以下重點點：供應商對企業(yè)物料需求信息的獲得VMI收料VMI物料的使用如期匯總耗資量與供應商進行結算VMI明細賬的查問業(yè)務的辦理包含：VMI物料的需求的產生VMI物料的收貨VMI物料的使用VMI物料在組織間的調撥精心整理VMI物料與供應商的結算成本調整成本調整的見解進出庫單據記賬后，發(fā)現單據金額錯誤，假如是錄入錯誤，平時采納更正方式進行調整。但有時碰到一些如已經月結特別狀況時，只好使用成本調整單進行調整?；蛟S目前存貨成本已經錯誤，想人為進行調整，能夠使用存貨成本調整單直接調整結存成本。成本調整單成本調整單是對存貨的入庫成本進行調整的單據，它只調整存貨的金額，不調整存貨的數目；它用來調整當月的入庫金額，并相應調整存貨的結存金額；可針對單據進行調整，也可針對存貨進行調整。成本調整單能夠調整各分項成本。1.2.2.12ABC分析ABC分析是，是經過對分析對象的排序比較，確定等級，用以表示分析對象的重要程度。分析的目的在于找出重點的少量。經過對物料的ABC分析，找出重點的少量物料。集中力量進行有針對性的管理，降低耗資提升周轉，更有效的改良企業(yè)的經營活動效益。成本計算對于全月均勻、計劃價系統(tǒng)供應成本計算的功能。對于先進先出、后進先出和挪動均勻計價方法，系統(tǒng)供應成本重算的功能。成本重算，指用戶指定一個重算初步日期，系統(tǒng)依據指定初步日期向來重算到目前日期，成本重算功能會依據規(guī)則從頭計算發(fā)出成本，并更新庫存記錄與單據的發(fā)出成本。庫存模塊“成本計算”和成本會計模塊“成本計算”的關系組織種類能否啟用“成本會說明計”物流組織、非不相同意啟用“成本會可使用庫存管理“成本計算”功能計算全部工廠運營組織計”料品形態(tài)屬性的料品的成本。工廠組織啟用“成本會計”用庫存管理“成本計算”功能計算料品形態(tài)屬性為“商品”或“固定財產”的料品的成本。用成本會計“成本計算”功能計算料品形態(tài)屬性不為“商品”或“固定財產”的料品的成本，如采買件、制造件。未啟用“成本會計”可使用庫存管理“成本計算”功能計算全部料品形態(tài)屬性的料品的成本。貶價準備企業(yè)的存貨應當在會計期末時，依據“賬面成本與可變現凈值孰低法”的原則進行計量。成本與可變現凈值孰低法是指期末存貨依據成本與可變現凈值二者之中較低者計價的方法。即當存貨的成本低于可變現凈值時，期末存貨按成本計價；當存貨的成本高于可變現凈值時，期末存貨按可變現凈值計價。此中“成本”指存貨的歷史成本；“可變現凈值”指企業(yè)在正常經營過程中，以估計售價減去估計竣工成本及銷售所必要的估計開支后的價值?？勺儸F凈值低于成本的數額提取存貨貶價準備。清點清點包含內容按清點的方法分為期末清點。精心整理按清點范圍分為全企業(yè)/廠清點。按庫房、庫位清點。按物料的清點。按貨主清點。清點結果的辦理清點結果就是將賬存數目與實存數目的差別，有三種狀況：無差別：賬存實存相等盤盈：賬存小于實存盤虧：賬存大于實存清點結果須經企業(yè)有關部門贊成后，進行相應的賬務辦理，調整庫存賬面數，使得賬實符合。1.2.2.16庫存平時業(yè)務雜收雜收用來辦理采買收貨、產成品竣工、調撥、清點、形態(tài)變換、借料以外的其余入庫業(yè)務。選中生產有關表記，可代為辦理生產退料或產成品竣工入庫業(yè)務，且表記為退料的雜收，會參加成本計算。雜發(fā)雜發(fā)用來辦理銷售出貨、生產領料、調撥、清點、形態(tài)變換、借料以外的其余出庫業(yè)務。選中生產有關表記，可代為辦理生產領料業(yè)務。?‘工序委外’‘全程委外’的收貨單贊成后自動生成雜發(fā)單，用于辦理委外業(yè)務中，按標準用量扣減委外資料庫存的狀況。參照已贊成的‘工序委外’‘全程委外’采買訂單生成，用于辦理委外業(yè)務中，按委外廠商實質用量扣減委外資料庫存的狀況。參照已贊成、未封閉的料品需求單生成，用于消抵需求單的需求數目。清點補貨單贊成后自動生成，用于扣減清點補貨倉的庫存。?依據已贊成的雜發(fā)單生成固定財產卡片，用于將在庫料品領用為固定財產。形態(tài)變換物料寄存的地點不變，全部權歸屬不變，但是必然數目的物料、批號、序列號、儲蓄種類等發(fā)生變化。系統(tǒng)預置了4種變換種類，用戶可依據業(yè)務需要自行定義變換種類：批號變換：支持對批號的更正、歸并、切割序列號變換：支持對序列號的更正儲蓄種類變換：支持對儲蓄種類的更正?？赊k理物料的報廢業(yè)務物料形態(tài)變換：支持對料品、版本、等級、成分、廠牌、自由項的更正除序列號變換外，全部變換種類均支持一對一、一對多、多對一變換。用戶還可對庫存的項目、任務、庫存單位、庫存主輔變換率進行更正配送管理配送概括新增配送任務單，用于安排配送任務。配送任務單的作用有4個：作為出貨方提交給3PL的配送需求；作為企業(yè)與3PL業(yè)務共同的數據載體；作為收貨方簽收操作的根源數據；作為企業(yè)與3PL結算運費的原始依據；作為企業(yè)估計物流運費的工具。新增配送對賬單，用于配送開支的辦理，并能夠產生對付。并支持在門戶上的承運商、客戶自助服務。精心整理有關特點描繪：配送任務根源必然為銷售出貨單，調出單，客戶調劑單。不支持無根源的配送任務。配送任務單與根源單據為n-n關系，即：1張出貨單贊成分拆為多張配送任務單，一張配送任務單也贊成包含多張出貨單/調出單中的需求。張配送任務單能夠有多個起運地點、多個送到地點。1張配送任務單只贊成針對1個承運商，各樣運費也只好與該承運商結算。支持依據預置的運費價目表，估計需與承運商結算的運費。配送對賬有疑問時，贊成將有疑問的配送任務單從對賬單中整單剝離，留待下次再結算。業(yè)務流程企業(yè)配送計劃員參照配送需求，創(chuàng)立配送任務單；此后將配送任務單宣告到供應商門戶上。3PL登錄供應商門戶，查問宣告給自己的配送任務單，并做“接受”或許“拒絕”操作。3PL按配送任務單要求完成貨物裝載后，可登錄供應商門戶，進行“起運”操作，并錄入有關信息，如：車輛牌號、司機名稱、聯系電話等，并進行運費的申報。此項任務為可選項；系統(tǒng)自動保護起運時間。收貨方簽收：假如收貨方為客戶，則參照配送任務單中與之有關的數據前進行到貨簽收，系統(tǒng)自動完成對應銷售出貨單的簽收操作。注意：假如某行出貨單存在配送任務，則只贊成參照配送任務簽收，不相同意參照該出庫單行簽收假如收貨方為內部庫房，則贊成參照配送任務單中與之有關的數據行創(chuàng)立二步式調入單；注意：假如某行調出單存在配送任務，則只贊成參照配送任務進行調入操作，不相同意參照該調出單行簽收企業(yè)配送計劃員判定運費，并保護罰賠款信息。企業(yè)配送計劃員如期進行配送對賬操作，創(chuàng)立配送對賬單；此中罰賠款金額從結算金額中自動扣除。3PL登錄供應商門戶，對配送對賬單進行對賬確認操作。經過兩方確認的配送對賬單，再經過財務審查后，推式創(chuàng)立針對3PL的對付單。日結與月結庫存日結庫存日結是庫存嚴格管理的一種手段，合用于對庫存信息及時性要求高的企業(yè)。當天發(fā)生的進出庫業(yè)務必然當天志賬，每天營業(yè)結束時需清點庫存，保證賬實符合。日結的范圍但是可選擇的，可對企業(yè)全部或部分儲蓄地點進行日結。庫存月結在手工會計辦理中，都有結賬的過程，在計算時機計辦理中也應有這一過程，以符合會計制度的要求，所以系統(tǒng)供應了“月結”功能。月結針對組織進行，并且每個會計時期進行一次。月結后不可以夠再填制已月結會計時期的單據。月結時若沒有日結到目前會計時期末，則系統(tǒng)會自動日結至目前會計時期末。查問和報表供應庫存數目表、庫存金額表、庫存數目臺賬、庫存金額臺賬、庫存數目明細賬、庫存金額明細賬、入庫數目流水賬、入庫金額流水賬、出庫數目流水賬、出庫金額流水賬、料品成本層次、VMI統(tǒng)計、效期分析、預留、庫齡分析、序列號狀況、序列號追蹤、批號使用狀況、庫存周轉分析等。1.3生產制造工程數據主要用于定義生產制造所需要的物料清單及工藝路線。物料清單種類物料清單(BillofMaterial，簡記為BOM)：它不只列出某一產品的全部構成項目，同時還要指出這些項目之間的構造關系，即從原材想到零件、組件、直到最后產品的層次隸屬關系。在化工、制藥精心整理和食道德業(yè)等特定行業(yè)可能稱為配方、處方或成份。物料清單主要包含計劃物料清單、產品系列物料清單、模型物料清單、選項類物料清單、成套件、標準物料清單。計劃物料清單及產品系列物料清單在銷售計劃與生產計劃等中長久計劃中，一般依據產品系列計劃，這時計劃的張開就需要用到計劃物料清單及產品系列物料清單。模型及選項類物料清單模型BOM用于定義用戶能夠選擇的不相同選項及選項類。選項類用于定義一組可選的子項。在模型BOM中，能夠定義必選項，也能夠定義由用戶任意選擇的可選項。在輸入銷售訂單、采買訂單、生產訂單時不可以夠訂購模型件自己，而是依據不相同的選擇形成最后裝置件。這類狀況多應用于按訂單裝配ATO及按最后裝置FAS環(huán)境下。成套件成套件物料清單主要用于定義銷售及分銷環(huán)節(jié)能夠作為一個整體銷售的一組商品或物料。KIT件子件必然計算成本，KIT件的BOM子項計算成本=true，且必然輸入成本百分比，成本百分比之和=100%。1.3.1.2生產目的能夠定義不相同生產目的的物料清單和工藝路線。系統(tǒng)缺省的代替種類為“主制造”。MRP張開中使用“主制造”種類的物料清單和工藝路線。版本版安分為“物料版本”“BOM版本”和“工藝版本”。物料版本用于控制采買、銷售、庫存，BOM版本用于控制物料清單的版本，工藝版本用于控制工藝路線的版本。物料版本和BOM版本的奏效控制方式能夠按奏效日期，也能夠按生產數目。工藝版本的奏效控制只好按奏效日期。批量在重復制造及流程制造環(huán)境下，常常會用到同一產品不相同生產批量，其物料清單及工藝路線會不一致。系統(tǒng)支持創(chuàng)立不相同批量的物料清單及不相同批量的工藝路線。貨主組織，項目和BOM種類支持依據項目和貨主組織來定義BOM。項目和貨主組織可空，優(yōu)先般配相同的再般配為空的。用戶能夠參照輸入項目對應任務可空；項目的優(yōu)先級高于貨主組織的優(yōu)先級。物料清單增添BOM種類并作為般配的業(yè)務主鍵，系統(tǒng)預設自制和委外兩種BOM種類；對于自制的生產訂單則般配自制的BOM；假如是委外的則般配委外的BOM，假如沒有般配到則再般配自制的BOM。物料用量及耗資數目種類對于生產某一產品，資料的用量可有不相同的表達方式。系統(tǒng)供應予下三種可選值：改動（缺省值）固定批量改動數目表示，子項生產用量隨生產數目的改動而改動。固定表示，每生產一批，無論生產多少都需要固定的子項數目。批量表示，子項用量跟著生產數目呈階梯改動，需要設置批量用量子表。耗資物料清單及工藝路線中有關的耗資主要有子項耗資。子項耗資率Componentscrap子項自己在該工序加工過程中的耗資率。比方，A零件在加工過程中只有95％的進入到半成品或成品，5％耗資，則該零件在該工序的耗資率為5％。BOM子項投料提早期料品可定義料品作為備料的投料提早期默認值；BOM子項的投料提早期（偏置時間）可從料品檔案攜帶，可改。以BOM子項為準。物料清單的共享精心整理支持不相同物料之間共享物料清單。假如兩個或許兩個以上的物料公用相同的物料清單，你能夠在某一物猜中定義一個物料清單，此后在其余物猜中參照。代替料可輸入代用的數目。允很多重代用，并規(guī)定代用次序(如主料A不夠，可用B來代，B不夠，可用C來代)。支持全部或部份代用，比方不相同意僅對需求量代用，要代用就要全部代用。支擁有多個物料依據必然比率代替同一代替次序下，設置多個代替物料，不相同代替物料之間設置代替比率。代替料也能夠規(guī)定等級及成份要求。代替料支持廠牌代替：相同料號廠牌不相同能夠相互代替。能夠定義跨組織代替。代替料能夠定義多層代替拘束關系。能夠定義A料由B料代替，B料由A料代替的模式。支持料號代替，不相同料號之間相互代替，和BOM沒有關系。生產訂單計算備料時優(yōu)先考慮子項代替，再考慮料號代替。能夠定義代替組，對于相同的代替料能夠定義一個代替組，再定義代替時能夠直接定義代替組。插件地點對于電子裝置等行業(yè)，能夠分別定義不相同插