KIS產(chǎn)品操作手冊(cè)業(yè)務(wù)篇

金蝶國際軟件集團(tuán)XXXX科技有限公司KIS14.1專業(yè)版操作手冊(cè)深圳市優(yōu)服信息科技 有限公司KIS實(shí)施部2016年8月

采購業(yè)務(wù)流程操作（采購管理）目 標(biāo)完成米購的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍適用于面向工業(yè)企業(yè)的采購業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人購:根據(jù)客戶的訂單米購員查看即時(shí)庫存后根據(jù)總經(jīng)理審批通過與供應(yīng)商的價(jià)格審批，在KIS專業(yè)版采購管理中錄入采購訂單并打印作為供應(yīng)商的采購合同（圖1）采購部采購員卜購入倉庫人員收到外購的原材料時(shí)，根據(jù)材料的數(shù)量進(jìn)行收貨。收貨檢驗(yàn)完畢之后，倉管人員根據(jù)實(shí)際收料情況如實(shí)錄入并生成外購入庫單。并打印，外購入庫單還可以依據(jù)采購訂單、采購發(fā)票、生成或手工新增。（圖2）倉庫倉管（采購:本月米購部收到供應(yīng)商已經(jīng)確認(rèn)開據(jù)的采購發(fā)票，交財(cái)務(wù)后會(huì)計(jì)按照發(fā)票進(jìn)行發(fā)票錄入和付款，并與外購入庫單進(jìn)行鉤稽。米購發(fā)票可以通過外購入庫單或米購訂單下推生成米購發(fā)票，也可手工錄入米購發(fā)票。（圖3）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)廠入票鉤彳（充鉤稽、/耆/Q^拆單）外購入庫單和采購發(fā)票必須進(jìn)行鉤稽。鉤稽一方面用于核對(duì)入庫和開票一致，即保證開了票的已經(jīng)入庫；另一方面能將入庫和對(duì)應(yīng)的發(fā)票（采購發(fā)票）進(jìn)行匹配，通過匹配從而在入庫單和發(fā)票之間建立一種關(guān)聯(lián)，然后依據(jù)這種關(guān)聯(lián)進(jìn)行入庫核算。若發(fā)票與入庫單不T,則將入庫單拆單后鉤稽。賒銷的采購發(fā)票審核鉤稽后直接傳遞到應(yīng)收應(yīng)付管理模塊中。（圖4）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)圖1通過主界面一采購管理一采購訂單，打開采購訂單編輯界面，在這里主要用于制作新的采購訂單，如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過訂單序時(shí)簿進(jìn)行操作，采購訂單上包含的業(yè)務(wù)和管理信息非常多，單據(jù)頭部分用來描述針對(duì)該業(yè)務(wù)處理過程共性的業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)編碼、單據(jù)日

期等；單據(jù)體部分用來描述不同物料的基本信息和單據(jù)信息，如每條物料數(shù)量、每條物料價(jià)格等等。（帶*的部分為必須錄入的項(xiàng)目）通過主界面一采購管理一采購入庫單，打開采購入庫單編輯界面，在這里主要用于制作新的采購入庫單，包括供應(yīng)商、日期、物料代碼、入庫數(shù)量等信息。如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過采購入庫單序時(shí)簿進(jìn)行操作。此外購入庫單可以根據(jù)采購訂單下推關(guān)聯(lián)生成：源單類型選擇：采購訂單，選單號(hào)F7選擇需要生成入庫單的分錄一返回（帶*的部分為必須錄入的項(xiàng)目）圖3通過主界面一采購管理一采購發(fā)票，打開采購發(fā)票編輯界面，在這里主要用于制作新的采購發(fā)票，如果采購發(fā)票的數(shù)量與前期采購入庫的數(shù)量不符，需在采購入庫單序時(shí)簿中找到前期錄入入庫單進(jìn)行拆分單據(jù)后根據(jù)子單生成采購發(fā)票并審核勾稽。如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過采購發(fā)票序時(shí)簿進(jìn)行操作。采購發(fā)票也可根據(jù)采購入庫單下推關(guān)聯(lián)生成。H門中。北?-IRKK￥(e?>CMD生***遇足口電q0□，黑囹P0El國口聚購戈里Y專用）rtup'聞la.L?I.求由**ftKY”.■H門中。北?-IRKK￥(e?>CMD生***遇足口電q0□，黑囹P0El國口聚購戈里Y專用）rtup'聞la.L?I.求由**ftKY”.■：■JLTJ'：工ITiz?1-sT*,三計(jì)fl色?[1專用口0P*出可守ci￡Il7.二-i至f」方;目R：ftli叩尊的翻碎JtMM,iiX*1中乳腳MJ5(T?Li7iH常Tt『J 丁育IP既厚。i*iirfhjj(IiA.|<ni中力都可廠壬阿軍JT既尋]對(duì)生成的采購發(fā)票和入庫單進(jìn)行審核勾稽，以便發(fā)票和入庫單進(jìn)行關(guān)聯(lián)核算入庫成本。小黨匚￥巾」時(shí)工西&葉T粕1mC'KJMuX-u±ug**ae9曲G?醫(yī)用Ujl*采醺發(fā)票（軍用）序時(shí)皆flUJtttE>fii；ttT11W3卷上*TS-W中4甲代fin*2整加搟出采醺發(fā)票（軍用）序時(shí)皆11-口的?!??胡陰明電嫡忸辦期?過制J工噸-r：t3以?俏?肺flr府iE12fl>i±-|]3-0iXJhdJFlMMJ：+?LUJIARifiM5,2ftd.IMtual?.IMJir.c*(Jib^l.l.lllEL111nz:主機(jī)蔽11r初口度）證glUouxMQDnpnpo!nronruri5SE.CWEIT口小皿近11XlLii的里況?■,■IL.JAD此J^6OttDDOCKOfUfifdD!口HtCKi號(hào)也也MffaoE,挽，1DDL11H工M.fEMQ此切swm網(wǎng)DOO00UOKIQ喇皿/電那1T3Mz0如JTrcrTMC'ITwotanmid0ITMPHF可為ARrfi.國口乳li?wmt|融DWdn>d聞xmus.oooonrrda□Jm1J[遍口吐IHDQ甲WD00&in3rir(匿皿D：exoiQiDOODKi133,00000TT⑩S3..121i?3012-03^1V禍期EO&LH加.原QlPJftE?示告人民市富才至IHD.DDL7V.CDDD0I[KDDCCOQQi170MDOKicifl.OT.ai]F.U9TLNJ1J|ML1￡QE索三匕天學(xué)19rWD?JhiEW蕾，D：400Ditnmk?：i?5,OOOL(Mrrao1B..15UIJ5LJT.OJABE-EIFMO.EIDQtIEZmt算口的?口CE3.UlCCGKiEffljZE.OnJ7.Q?li.jni)ML墟M|5TMID2區(qū)氣皿必必蝕01人聞dffidoifD9H,的/iJ皿』』）PJtBrSirrJOEDDMI^KUXT3UIVJQU柳M31Gj#L飆rr.g口陽巾I='r+i?jr.m寫!財(cái)必?如Jgi=1?*與意1'前尸串）3審：-21"銷售業(yè)務(wù)流程操作（銷售管理）目 標(biāo)完成銷售的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍工商業(yè)企業(yè)都最常用的銷售業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人

I銷售部銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、產(chǎn)品成本、目標(biāo)利潤率、以往價(jià)格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品報(bào)價(jià)。一般情況下，銷售部門根據(jù)具體的產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生報(bào)價(jià)，經(jīng)上級(jí)業(yè)務(wù)審核后提供給客戶。（圖5）銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶的要求查詢即時(shí)庫存后，與客戶進(jìn)行價(jià)格質(zhì)量要求的確認(rèn)后在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，注意幣別的選擇區(qū)分（圖6）銷售部業(yè)務(wù)員倉管人員根據(jù)生產(chǎn)完畢的產(chǎn)品備貨。備貨完畢發(fā)貨之后，倉庫人員在系統(tǒng)中錄入銷售出庫單。并打印，銷售出庫單還可以依據(jù)銷售訂單、銷售發(fā)票卜推生成。倉庫人員審核銷售出庫單（圖7）倉庫倉管肖售;發(fā)票A會(huì)計(jì)收到已經(jīng)確認(rèn)的銷售出庫單，按照企業(yè)的財(cái)務(wù)制度和同客戶的約定依據(jù)銷售出庫單進(jìn)行開票。開票時(shí)既可以依據(jù)多個(gè)出庫單一張票，也可以一張出庫單開多張票。銷售發(fā)票也可以根據(jù)入庫單、銷售訂單下推生成。（圖8）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)廠分票鉤稽、1充鉤稽 ）賒銷中的銷售出庫單和銷售發(fā)票的鉤稽主要是可以核對(duì)銷售出庫單和銷售發(fā)票，保證出庫和開票信息的T,另外在會(huì)計(jì)核算的角度上來講可以保證成本和收入的匹配。（圖9）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)通過主界面一銷售管理一銷售報(bào)價(jià)單，打開銷售報(bào)價(jià)單編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售報(bào)價(jià)單,如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過報(bào)價(jià)單序時(shí)簿進(jìn)行操作，下一節(jié)會(huì)做具體講解，銷售報(bào)價(jià)單上包含的業(yè)務(wù)和管理信息非常多，單據(jù)頭部分用來描述針對(duì)該業(yè)務(wù)處理過程共性的業(yè)務(wù)信息，如單據(jù)編碼、單據(jù)日期等；單據(jù)體部分用來描述不同物料的基本信息和單據(jù)信息，如每條物料數(shù)量、每條物料價(jià)格等等。

系如二vfi'JiKfM?*V麗，崎號(hào)UitQin4附您惇Q4 款口,*?q?1小圖>>IdE鈉■ticAMrt*9A律E電夏nwaarwi限bemr*耕1|袒0比笥件報(bào)價(jià)單百甲網(wǎng)&二司 .T2B1S-C1-31!1號(hào)京）AQtKOQE：而更Ort二A同i牛rf母3"Lmcrftrnn產(chǎn)工r丘n> 加畤門E煦囪電青3…制即口典1力,訐申.玉式顯節(jié)<S<i）HEaH新W端;，11A1-&5電g313E1315得F?生苫Bl:御修闿由號(hào)員Mr H干林習(xí)鼾圖6通過主界面一銷售管理一銷售訂單，打開銷售訂單編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售訂單，包括客戶名稱，日期，合同單號(hào)；表體中的物料代碼、名稱、規(guī)格、實(shí)發(fā)數(shù)量、銷售單價(jià)等信息。如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過訂單序時(shí)簿進(jìn)行操作u??U4；t,iktr吧叫什fl|上*irtftj里―?lISitCJ宣行&*小印MR和食事i'y百幣」看口QJIR^iJ￥M[i③）日，4 款?!?小口，國"ii?岫M*曲He事小 她已用限HA作5串乳質(zhì)璃揖/F?公官硼ifH1弱g?！雠?Lt)酒華費(fèi)理出石農(nóng)攵助式哧H3卻徜七芹便銷售訂單: 日西5. MLAOF我仆髭寫z〉,sei^ikoccti工 市人民而今k二為1M學(xué)；時(shí)幅葉；抗小?由懺拿防：庫存店Wns=BBTE；可用工佯：于油怛總，不餐回J AOMlfiftflm*1*1M ** 匚& 匚更牌>_ B.值。募RQEDLE-DQ-3L 2 fesiW fgW 箝*萬K B 審耳!r二 芋盧品力中心府一三艙網(wǎng)1片加號(hào)曲翎品晞.鹿謨”曹時(shí)?國和ASM 窗K,能05M.1.035高n增；4JJSWFi：$nfi-2由化1白tharntti?廊,唱；Vflfi.Sn播9國布*LDLJIE當(dāng)計(jì)DiDOUO0OTOO 4E*11主￡ 工.?"intxw空 4|]lABT ￡干佳發(fā)是舊折 .務(wù)員：￡ 而超日盟n 史命一代fi單餐圖7通過主界面一銷售管理一銷售出庫單。銷售出庫單是確認(rèn)貨物出庫的書面證明。銷售出庫單是體現(xiàn)庫

存業(yè)務(wù)的重要單據(jù)，它不僅表現(xiàn)了貨物轉(zhuǎn)移、同時(shí)也是所有權(quán)實(shí)際轉(zhuǎn)移的重要標(biāo)志。財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫單進(jìn)行記賬、核算成本;在KIS專業(yè)版中，銷售出庫單可以可以根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成：源單類型選擇：銷售訂單選單號(hào)F7選擇需要生成出庫單分錄---返回（或是回車鍵）出庫單進(jìn)行記賬、核算成本;Wff'li■日RStiQi嬲明富口”〕JN^Q制肺如-**敬導(dǎo)三裕封堂制雌：人理在慍I中:印三厚蕓老t■LJ即*1I-1-1限塔11JP刊】韜曾出庠單中甲'毛:LJ即*1I-1-1限塔11JP刊】韜曾出庠單中甲'毛:■?咒=用鰥xJImiXrffilf三”'*通過主界面一銷售管理一銷售發(fā)票，打開銷售發(fā)票編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售發(fā)票，包括銷售發(fā)票的單價(jià)金額等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如果銷售出庫單和銷售發(fā)票數(shù)量不一致可以在銷售出庫單序時(shí)薄中隊(duì)出庫單進(jìn)行拆分單據(jù)后根據(jù)子單生成銷售發(fā)票。也可以根據(jù)一個(gè)客戶的多個(gè)出庫單合并生成一張銷售發(fā)票。如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過銷售發(fā)票序時(shí)簿進(jìn)行操作。銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售訂單或是出庫單關(guān)聯(lián)生成。倉存生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程操作倉存生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程操作倉存生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程操作倉存生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程操作*?TlL=里始白百里「論澳mSUBKlttQCD55X*C而單^單?e?JMii\fit?FflO跋口字寸*自單身期砌！FW都段工意匕［雁,若和為投單位的,勝址?油￡司|乳 bnethtlSfiU號(hào)號(hào)產(chǎn)品片均刖聲磊舒視幅形德打四￡10建計(jì)1LWil箱售發(fā)票（專用）衽*也父陽曲匚單4；皿UT力發(fā)票爭"I）：KiJPCnnojF闞由 AR幣LILlJ.UJJ」第裝著記號(hào)■削期至—閡部F同銷售出庫單確認(rèn)后，需要繼續(xù)處理銷售發(fā)票與銷售出庫單的勾稽、自動(dòng)生成記賬憑證、成本的核算,從而為正確進(jìn)行成本核算收入確認(rèn)和結(jié)賬打下基礎(chǔ)。[J??KU?lPkrI屯RXFFUTW系內(nèi)二VfT'J申蕭mr(H1mClfj楣髭Uftu±.trsti□心/乃黑*aa?e9國E出用口耗就唱ffl媯忖itVI”嗝1即審注±jLTE過里中原甲IK￡片WKHUflff.銷售發(fā)票（爭用）序時(shí)簿S.JEM￡泉N"H醴*竄2度膽號(hào)電蚱位，嚎*置*ti析等1HX或*為也貽計(jì)''T雪閑單嚙碼做嚏單唔士Jr.MlnI觀3叱遙J亶EF汽口］口2■■ML11?主■粗4*3百紅H電■JT■￡? CflBKiCED?oaLT.(1D,O?&吃-'M?CKiJar12-COPODOfiOljwhim口僦-施期SJEL1LI主機(jī)中士機(jī)F卡讖E鷺mnLJ33.333733.OQRODD：|,LI.CD,333.33lBPflro.DUIJ.J..玄3.口到1二卸口眄*由反感方1d二2Kfa」g皿111主機(jī)中人也8aDOBljlM444U4CfltiKi立.電幽Lfjfifii.91.13LICME帕jjUIfMvKiC-dai??GKLIiUCQUgEMUre修出KM腑JC0L.11ijtfl串堂札￡K.QCL..^).K>CTiBMNLJLTd口門弘PJUJEg8J'..LB或山工如心兇/橫耳士員XCIJ!|1009?曬L伽?1Nii眄iDIOQ.喻n山丸工葉:爆安尼\厚川?用,工刈（倉存管理）目 標(biāo)完成生產(chǎn)領(lǐng)料產(chǎn)品入庫的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍工商業(yè)企業(yè)都最常用的倉庫管理業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人撥, n 若倉庫人員日常工作中發(fā)現(xiàn)有原材料和產(chǎn)成品的存放倉庫不一致，則需要在倉存管理中做調(diào)撥單，如一種材料本來誤入庫為成品庫中（圖10）倉庫倉管人員/F料單車間需要生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，倉庫人員根據(jù)車間需求計(jì)劃錄入領(lǐng)料單，根據(jù)實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量審核后發(fā)貨給生產(chǎn)車間并錄入系統(tǒng)（圖11）倉庫倉管人員<2^入庫單二生產(chǎn)完工的產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗(yàn)合格后入庫時(shí)，倉管人員根據(jù)實(shí)際數(shù)量錄入產(chǎn)品入庫單，并審核。（圖12）倉庫倉管人員(^Ja?\7組裝件是由多個(gè)物料組成，不在生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行組合，而在倉庫進(jìn)行組裝，組裝后在倉庫又可以拆開用于其他組裝件、或生產(chǎn)領(lǐng)用出庫用于其他產(chǎn)品或單獨(dú)銷售。組裝件和組裝子件之間是一對(duì)多的關(guān)系。而組裝作業(yè)則指在倉庫把多個(gè)庫存組裝子件組裝成一個(gè)組裝件的過程，拆卸指將組裝件一個(gè)拆卸成多個(gè)組裝子件的過程，是組裝業(yè)務(wù)的相反業(yè)務(wù)。（圖13）倉庫倉管人員其他入庫單是處理其他非米購類型的入庫單據(jù)。其他入庫確認(rèn)后，需要手工填入成本。其他入庫單可以通過手工錄入關(guān)聯(lián)等途徑生成。（圖14）倉庫倉管人員C庫存盤點(diǎn)是處理與庫存數(shù)據(jù)相關(guān)的日常操作和信息管理的綜合功能模塊，主要包括備份盤點(diǎn)數(shù)據(jù)、打印盤點(diǎn)表、輸入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)、編制盤點(diǎn)表等處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的備份、打印、輸出、錄入、生成盤盈盤虧單據(jù)等，它是對(duì)賬存數(shù)據(jù)和實(shí)際庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)的重要工具，是保證企業(yè)賬實(shí)相符的重要手段。（圖15）倉庫倉管人員圖10通過主界面一【倉存管理】一【調(diào)撥單】，打開調(diào)撥單編輯界面，在這里主要用于制作新的調(diào)撥單,如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過調(diào)撥單序時(shí)簿進(jìn)行操作，現(xiàn)有系統(tǒng)中存在不同類型的倉庫，因此就存在三種不同的倉庫間調(diào)撥業(yè)務(wù)：1、實(shí)倉同實(shí)倉之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)：這種業(yè)務(wù)主要處理不同實(shí)倉間的貨品調(diào)撥，由于實(shí)倉是需要核算貨品成本的，因此不同實(shí)倉間的調(diào)撥存在兩種情況，同價(jià)調(diào)撥和異價(jià)調(diào)撥。2、實(shí)倉同虛倉之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)：這種業(yè)務(wù)處理的是實(shí)倉和虛倉的貨品調(diào)撥，由于虛倉是不需要核算貨品成本的，因此不同倉庫類型間的調(diào)撥只有一種情況，異價(jià)調(diào)撥，所有從實(shí)倉調(diào)撥到虛倉的貨品成本單價(jià)自動(dòng)為零；所有送虛倉調(diào)撥到實(shí)倉的貨品，用戶需要為貨品賦予單價(jià)，并作為入庫成本參與實(shí)倉的貨品成本核算。3、虛倉同虛倉之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)：這種業(yè)務(wù)處理虛倉間的貨品調(diào)撥，由于虛倉是不需要核算成本的，因此不同虛倉間的調(diào)撥只有一種情況，同價(jià)調(diào)撥，所有虛倉間的貨品在調(diào)撥前后，單價(jià)為零，只對(duì)數(shù)量進(jìn)行管理，因此虛倉調(diào)撥單不存在成本核算，也不會(huì)生成憑證。說完這三種調(diào)撥業(yè)務(wù)，第一種業(yè)務(wù)調(diào)撥單價(jià)相同的用同價(jià)調(diào)撥，調(diào)撥單價(jià)不同的用異價(jià)調(diào)撥，第二種調(diào)撥業(yè)務(wù)只能異價(jià)調(diào)撥處理，第三種調(diào)撥業(yè)務(wù)必須通過虛倉調(diào)撥處理。圖11通過主界面一【倉存管理】一【生產(chǎn)領(lǐng)料單】，打開生產(chǎn)領(lǐng)料單編輯界面，可以根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單、其他入庫和采購入庫生成領(lǐng)料單，在這里主要用于制作新的生產(chǎn)領(lǐng)料單，如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過生產(chǎn)領(lǐng)料單序時(shí)簿進(jìn)行操作。

:ni?nv\i網(wǎng)槽W及?蘆田?fcrEE中目翻向世”坦:ni?nv\i網(wǎng)槽W及?蘆田?fcrEE中目翻向世”坦nr擊產(chǎn)甲陽朋?筆日用圖12通過主界面一【倉存管理】一【產(chǎn)品入庫單】，可以選中生產(chǎn)任務(wù)單下推生產(chǎn)，打開產(chǎn)品入庫單編輯界面，主要用于制作新的產(chǎn)品入庫，如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核等操作，可通過產(chǎn)品入庫單序時(shí)簿圖13(1-2)通過主界面一【倉存管理】一【組裝拆卸單】一【組裝】，打開組裝拆卸單編輯界面，在這里主要用于制作新的組裝拆卸單，如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作生產(chǎn)管理流程操作生產(chǎn)管理流程操作U**KI)￡撲?廠庭（卿充臨omi熱看加密幣0.『匚MJ憎髯U二U，JJ@屋）.*a*4， □■底H*餐華后?”0號(hào)引”評(píng)“■單櫛:申巧留#>專UHiFQ3E~w|hr—；..用13由日能計(jì)E善知“津比小斗一國i q日'狙裝飾卸單m?1"ig* ■雷??3^鉀士?押■:MM.舉加國楠］崢單位；審&vWi0011?田￡flE3K8— -MKA—fi用?U制白帆44*flNM1■反軍工升斡度r生!"醇1期:#1Mtri犀電rT/..HV足坦6他百I.0U倉庫士廢品.三件匕也通T書Kl11峭PiM扎稅;用勺*1M1曲?3g1司曲子性皿州置i”而Mj號(hào)61口防E1dDi引聲聲在11￥謔子件EL13.[S必艮益RM駕捻￡C盆L0DH■￡岸 1寫H遵子件ELH.03出.國空K套P00號(hào)i.no域電加播:E.M5的設(shè)崇之】AfttiK：>9tttoeftP舟卜T。島*i氈；卜朗喑二.i器Ki的二1專1;1290../!*電二桃）1*事怵1整反竹拓！iat；:如此宙？與卜■如」K示fT'IDJ1213i.rB&E40COCO■11?-卜卜■,—第—制蚌人Gia^iir—mia融1煙1JLn加置七劇再好天而甲K即有位61?伸ME4MOQ[J?'?KU(肝*第喙⑺貨行吧 Ji期背9曲GQ 美:胡口?DtfJIRRH幽如工trsti*21*14卜口,由口黑白m 泉學(xué)力jfi?'Tutfq「w***tir砧方 大MFC*田量。 犀3於日少*雪 中H什日善R兼舁?用空帆苣拆卸單 Ll aw>,L*?-8』 RE向1項(xiàng)■j￡g, ZZtJlXlMW那才己eoni1IE3將尹若快?\情儂Lw?a*n￡3E ，MmrtKM 用 1DC3 哈單口 ivt?mE：中陽r小用霜UM：你+匕日”IBU*T 限UU;馬團(tuán)t?*>WltXU單&基/"*建隼噌EX^/B-J唱抖抖3JI.CJ出sdmft>0g I.U￡?任樂： M瘠L2在m金曲wod司司軍聲1T,白姐8iBit孑件?l9J?Ml *1機(jī) 型用點(diǎn)F^fira ITT HR】導(dǎo)樣&押酹*Mg 1WK>L魂皿至H叩￡：DE l,Q。4Ug#DOI”gMM京 滑包r JO［白1號(hào)疝Cznod￡ZDID I.DDG0；.qd忖eEIJ，2無注例身 X 旦四】號(hào)母SZJOQDEzped i.nn齡近％珞；imn。寧?&諼RMM.S.OtHAt'TMX幅；WLlTi卜Hi前特由：wn■iIpB舄上力氈；□Lfl■Ml/O.Mf*/心.OM1112四片亡IIJItISB&公例—DIE)前血B 0.OXDLu_ ]口航T蚌蝴用被人 0 UflflTK芷 AftLj^ _SL日摩AFg苫rEYIE11,UJHdt班U咻rb &ft*ETMT^-H圖14過主界面一【倉存管理】一【其他入庫單】 ，打開其他入庫單編輯界面，在這里主要用于制作新的其他入庫單，如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作

圖15(1-3)通過主界面一【倉存管理】一【盤點(diǎn)】，盤點(diǎn)的業(yè)務(wù)流程是：1、首先進(jìn)入盤點(diǎn)方案界面，新建一個(gè)盤點(diǎn)方案（即盤點(diǎn)工作任務(wù)），確定盤點(diǎn)范圍，進(jìn)行盤點(diǎn)賬存數(shù)據(jù)備份。2、打印盤點(diǎn)表，或者引出需盤點(diǎn)數(shù)據(jù)（引出在錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)界面），提供倉存人員進(jìn)行盤點(diǎn)。3、把盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)錄入，或者把EXCL略式的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)引入。4、編制盤點(diǎn)報(bào)告單：系統(tǒng)進(jìn)行賬存數(shù)據(jù)與實(shí)存數(shù)發(fā)據(jù)差異比較，再生成盤盈單盤虧單。U**，沖才甘訴-Iftdl vnqjIRQ）KM-V主審白.二聯(lián)甲BA|mu占4-6■閆Q>￡1~-胃里結(jié)目但哼中母j&tiEfi 盤盧方一目r. ' fctsfl** -T1fltlf*.I2E1IM慨1日MM2日 *jMV2^T2L11;TXH￡0121322= *.釗克卜』出二；山_山二1卜43 1七旭中TT(1* ??-七旭中TT(1* ??-?nVJ[聃0M、TF--. ”?* ■?.'， 『十*心+, |*Hat**6*to*1Vw-物料盤點(diǎn)表-季U MIA.*呻詞帶刊出物料盤點(diǎn)表乜*niw+^&?觸由*?蛆格國.媽貼￡昆|it：t生二/亮霄巳如ft*Ur^'[MStto|耳第|,系券i*1*爵禺勘|三拉|明陽的|*N>A|埠的，|其苒4■|學(xué)曰好壟卜噂業(yè)，虎加巴也entes 氣鞏 中博9?DOwl ?r s&ajwjjT的?m?、ug通料理=施me?7，1/鼻怯CflLM■H也自砌片予中心比LCiL“m 十二引口 十 工;叩H.DD 加Q!>+ 20aiL HJCfliJlT劉V0P?內(nèi) 斗書:助 J*n f i?5KIIT?明弓M<?.??!>+- <tiirul 聯(lián)/M域-IlKCMCfckirrwi垃 十罕EFT 中3a 十 i工M*gJ空,gLJ,百岫十 CJ1 aM￡e-f- 鼻手鋁修中j卷劭通I> 1Qw（區(qū) 十知FIQi 不 工即「UL-46.LI.[>, 工事川的木 丁夕JU.JL 嵯0口小 糠□口為上gB.ILW J0DCi*Hl日仕ML2Tfl] Efl,Qi + ]i3111-155a- -口/+ p加口■L 300+ 1,03caAE|oatrniajodq酬帶號(hào)倉ELZE口七 一字世打omseCOL找W9 4 13.J1ZECI.79E.DDLI.EE+ 11..^0EijDL 03BE十 13-MEOJrA1[JEE.droU /口E*.614L*川￡博 ??；■?!）4中 q,-intl 的”毛 gi叫5幣聞中/口叫7由3鼻倉MLk■> 一字WhT ±aa + &c?■k<DOR.[?4DM.M小 L 加0葉 400000190\pM.OMS/ 0DOj.miimiu4卡*IMNM> WUW ElLNM J>fU>lINW.aZUtfl^ MJII占3歸*RM.Gt-Hg*玫J 二。用.?.|HUIT.■)

（生產(chǎn)管理）目 標(biāo)完成生產(chǎn)管理的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍適用于面向工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)管理重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人根據(jù)客戶的銷售訂單下推生成的生成任務(wù)單，生產(chǎn)部可以根據(jù)倉庫的實(shí)際庫存生成采購建議，以保證倉庫庫存正常運(yùn)作。（圖16）銷售部銷售員購:7__對(duì)于本月已經(jīng)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單實(shí)際數(shù)據(jù)，減掉還在生產(chǎn)的物料，根據(jù)倉庫實(shí)際的數(shù)量，多的進(jìn)行采購，少了則不需要采購（圖17）銷售部銷售員J錄在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入中的本期投入產(chǎn)量取自于生產(chǎn)領(lǐng)料單的投入產(chǎn)量。（圖18）生產(chǎn)部PMC肋7 對(duì)發(fā)生一些其他的加工費(fèi)用，比如，生產(chǎn)工人的工資、輔助材料成本、生產(chǎn)設(shè)備折舊費(fèi)和水電費(fèi)等宜接或間接費(fèi)用在計(jì)算產(chǎn)品的入庫成本時(shí)可以對(duì)這些費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)的分?jǐn)偅▓D19）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)成,7生產(chǎn)成本的核算是指單位為生產(chǎn)產(chǎn)品或提供勞務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)成產(chǎn)費(fèi)用，包括各項(xiàng)直接支出和制造費(fèi)用（圖20）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)圖16通過主界面一生產(chǎn)管理一生產(chǎn)任務(wù)單，生產(chǎn)任務(wù)單一般是根據(jù)銷售訂單生成的，在做生產(chǎn)任務(wù)單之前要注意，前面做了BOM的產(chǎn)品才能進(jìn)行生產(chǎn)，打開生產(chǎn)任務(wù)單編輯界面，如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核等操作，可通過生產(chǎn)任務(wù)單序時(shí)簿進(jìn)行操作。LJ ［中/燈弁+4就?，1京收盤支律如斷WLJ ［中/燈弁+4就?，1生的尸砧2砧盾X1AJ1?T(. , 既停二.才一夕畫01與五萬2a*府■后?“祠書更劃n*??Air>s的陽i即了cjiF，-r睚豆出矍盧任君電浦三訂.鼻部曲XM序 工同口好d曜骨寓BMW. ”悵日—cm口?工,W*螭仄及恬共服等需情卻困驚；0iHHtr*應(yīng)如t 口V至閩1 豌gIFIBBI33E4M0k5阮I(lǐng)日酬一一陽TC事斤后工日野的"NA生盧瑞席*「 .8巳▼之;制計(jì)也帕里D0巾*$［二鹿-m階侏行暑例1代日*1 物收之將地用叫S^S't皇號(hào)占3華匕11編t用■2MH*.HdUfltt情居跳誼月如髀黠牖, jtM3itQL 主網(wǎng) 圖中翳公二M1口g00 口5 2DDC) *CD留治包aL?1L3&L 福=疝泰思H寸X ￡2DCDzaoa 0CS MJDHEJMJ1?CJ UW0 追KEI tMCD弟00 nE Mg￡100做W：W，*M314(M 4MMB卜￡￡司CO3QQ0 Q6匚工BH00研可口ET,d1L3anE.QE口ECWM noKMDW.liOO□Bin qarea J.,■±>:_wn：Hii為員J- R>］單人：，-UI"轉(zhuǎn)?KA苗魁三即膜人_工甲-岫甲原圖17過主界面一生產(chǎn)管理一生產(chǎn)采購建議，彈出“采購建議向?qū)А贝翱?碎51DVJ幡ABRN'li士及白一產(chǎn)昆由鼻mr?金產(chǎn)n專/L^ir〃IIjmtmx:金蝶KiS專業(yè)版子擊而訶 /子討物而=7“的*】:1A瑞漸曰3sr浦黃安理卡倉市街理金蝶KiS專業(yè)版子擊而訶 /子討物而=7“的*】:1A瑞漸曰3sr浦黃安理卡倉市街理>生產(chǎn)卷理 ?|聞?1舞，卜管理?在產(chǎn)不府駐底忖方黃幅日中碓并世片修F四亡素產(chǎn)仆工窗整斤『指表與分新:出汕管時(shí)采購口單副財(cái)$代方憎MJC何蠟讓’詼ItMBVQ 星】士嚴(yán)格百51揖film厘西所俱里忘急^9M4C3ip!J1皿氏臂登三母：旬-和居育即-和作n-嶼里:其福的!^產(chǎn)幅代黃F略君擰國格里三nwa^箋小耳也他揮邛胴士1SOFTw'JDHflwi.m括樂FC都簿E■BIHKlj輒剛弟即w.(nM?PC翩翎￡<11300jOMWiJW1.1lOi生R硼修E耽歸*11dE審k千七三■表:二*蚓帝3,4r.*一4舐-F9*皿叫9wrr?虹H?-1堰t產(chǎn)都■用H售產(chǎn)品WRSH異要見丁鮑,摩斯理W生產(chǎn)"由EU增凡二J0事小產(chǎn)仔常上行他W汨*EF工戶喘■棄*科學(xué)號(hào)內(nèi)所空戶后衰叫施U甫日去圻骨硯曼賽安旦什二??三ft要i：1卜：療工加樸二限期南詞[JHQ，iu：.《，tg?r；ni后1肌「窗口《「"楣沖U罪”―既目，值僵亦怠^5v■.[JHQ，iu：.《，tg?r；ni后1肌「窗口《「"楣沖U罪”―既目，值僵亦怠^5v■.1 洋：罩力詆陣侑金管理?.中竟有答評(píng)聲生產(chǎn)管理?] J費(fèi)外管哥位看山村*1有切糧貧KSttJtL■n產(chǎn)46*工受青野掩安與分析比物百群UHNL熊!婚京以1IT到4.；■0?囂1百ES網(wǎng)通二ih*|w；*RWTTT產(chǎn)作存?!?“僚生產(chǎn)銅岬用”同有人氏■原H管量用丁剪&1?仃?if青士產(chǎn)仔將良下牌甌旦立工方坦帝柯行qw與fcf.土產(chǎn)號(hào)與燈心在“心珞；產(chǎn)出國4■愚世感二Rxpua上*=：L；.F；-S；b金蝶K/S專業(yè)版UEKUI"*IFWil?*) 軍但GXft?![fIF'll/杼?￡C?>WK'.DMgp生國匕IBE■庫-，巾， 支網(wǎng)2即Up「|.|-手」十里1「 jM'H-MA ?9工…考?希黃用寸川、-吩工果購洲劃表flx色岳hese今專序4l□.勒

福力弟譚,用11用師Vistre~s匚與Tiff司漕碗th示得工…考?希黃用寸川、-吩工果購洲劃表日里代碼富科自稱?吃櫻?!下福在雷胸利所IrtlZl^l也選博NSli次變?nèi)瞻啵a過瑪哥??罵 fri,LW.12H^AZtSH寸g必同S和FWBoa2n?w師M「3iroQ劉營^.Cflu'fflxno-.rR^：oi利g咬W.1103LEWE4熱曜fljEwroi⑩wtn閑足rmirn的討m行CHHMO30M4glMmeiJlr的歸嶼歸0R.1W*鈕密Yart野Mil的E「IQD均E初皿Eir.roan上皿睛L.JJI-.TIUHJlhch帆頌更nu、/Mon目j-3D1BIJ&應(yīng)□n.15113■D=yHnlCD3.等喧千三周二個(gè)rarro1叩323?HI■S3?CT4ZT3J1TDDanzB■吧CJ3J1E直ILHUIscR^'ffljrnomhaotiS一ZJIEriJ&EQVUt03鞫暗潛ats惠好千育部七個(gè)sofirna1DD3[E7inMETCUm如iro3n』ai■舊CJJTH=3=TlZ?ni=rrnjiMiffiajcp^rOij￡r~孫,黑皿Qm.nmMl北曬巾^08?MTMl，沖匐FDOBDQ押TB要才gWMITDO劉USJ口QOQliJWL巾川sup^mino缸中軸gr』?1邑|!|^值OTi.l.mnaY￡D3謝工帕■0?MB司2的wtnLLlIltU.UililJI二皿面JLHuJRjJKUS國gC&E：or.aiDi周電整:]司GiD09二償卡?理占小值為DOHQ93JIJCCIij47.U(l5SLfl17.K)劉仁a■伯Jan注ujbdi心WUJjjlClWIZRgJ9L獨(dú)日嶺回Un不JR附甘CC9落初子離即匚個(gè)MEago34UCO菖叫J744017.W刻工8■梏31639口101niry「TTQHZ2B2十,(J件年小同師翦十"■■■r-"_I0DPflTSCB?=?52>10「留vrg司1/加營COJ1W@OUIr.CFzun「nrirEjjron11r由1白昭DCan.zzffi令帆加ms2m早*用、?一中圻堇dOI■明ITDO的弓mmzw12意flE?g值Ml分■DE.有如鉞E田]1DUIUD2MlC3310014CHIT(JO3120-15sCFF*,'ffll.r|nsi：Bj^(niTS「zzn&c&Ean.24初率*陽g?搜布整t茁31no3DD2E?1□□2H31CDliBHiriD加1:再■EO111~,i^nrrqi□□:^,|[njEna_5ERjAmT4j-ZJI&a&IE?￡■1.5MW版□Ki后對(duì)i15*RTFED1DD237703Z777OD1177iriDzniHi，匚i二131F3=T1-K01sij^'naKqa.scRjan*JLBW1如M"時(shí)值圖18在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入中的【本期投入產(chǎn)量】取自于【生產(chǎn)領(lǐng)料單】的【投入產(chǎn)量】 。如果企業(yè)有多次領(lǐng)料，則多張生產(chǎn)領(lǐng)料單的【投入產(chǎn)量】合計(jì)數(shù)應(yīng)該與生產(chǎn)任 務(wù)單上的數(shù)量相等，且若生產(chǎn)領(lǐng)料單的投入產(chǎn)量大于計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)量，系統(tǒng)在保存生產(chǎn)領(lǐng)料單時(shí)也會(huì)給予對(duì)應(yīng)提示。數(shù)據(jù)項(xiàng)取值說明是否可以修改產(chǎn)成品代碼生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)生成的本期產(chǎn)品入庫單的產(chǎn)品代碼。否產(chǎn)成品名稱顯示對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的名稱。否規(guī)格型號(hào)顯示對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)。否生產(chǎn)批號(hào)顯示對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單上的生產(chǎn)批號(hào)數(shù)據(jù)項(xiàng)取值說明是否可以修改單位默認(rèn)顯示該產(chǎn)品對(duì)應(yīng)庫存計(jì)量單位。否期初在產(chǎn)品數(shù)量默認(rèn)取上一期的“期末在產(chǎn)品實(shí)際數(shù)量”。否本期投入產(chǎn)量默認(rèn)取本期生產(chǎn)領(lǐng)料單上的投入產(chǎn)量的值，另外對(duì)于紅字產(chǎn)品入庫單如果關(guān)聯(lián)以前期間的藍(lán)字產(chǎn)品入庫單生成，其紅字單數(shù)量的絕對(duì)值也作為增項(xiàng)處理。否本期完工數(shù)量默認(rèn)取本期關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)品入庫單數(shù)量。否期末在產(chǎn)品賬存數(shù)量=期初在產(chǎn)品數(shù)量+本期投入產(chǎn)量-本期完工數(shù)量否期末在產(chǎn)品實(shí)際數(shù)量默認(rèn)等于“期末在產(chǎn)品賬存數(shù)量”是約當(dāng)系數(shù)默認(rèn)為0,控制0V4勺當(dāng)系數(shù)＜=1。是礴如文件甲班蛻n3)■口叫 RW4ft±聃，存tifnGI出2襁卻靠utsm-聯(lián)*E91**/匕"*-_Lkm］；e3ir江戶吊產(chǎn)，錄人耳產(chǎn)it品*將干『工匕1CQ1VI電口足1191-2相ontoo口花■不甌(01IM學(xué)第L?舊AQ9100「1「Nhli的圖19由于生產(chǎn)加工除了發(fā)生原材料的消耗外，還會(huì)發(fā)生一些其他的加工費(fèi)用，比如，生產(chǎn)工人的工資、輔助材料成本、生產(chǎn)設(shè)備折舊費(fèi)和水電費(fèi)等直接或間接費(fèi)用，為了能夠準(zhǔn)確計(jì)算產(chǎn)品的入庫成本，需要對(duì)這些費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)的分?jǐn)?。系統(tǒng)根據(jù)用戶所選的產(chǎn)品入庫單進(jìn)行分配，可以手工錄入每個(gè)產(chǎn)品入庫單中每個(gè)產(chǎn)品的間接費(fèi)用，也可以按照產(chǎn)品數(shù)量、按材料成本和按工時(shí)進(jìn)行自動(dòng)分配。通過主界面一【生產(chǎn)管理】一【費(fèi)用分?jǐn)倖巍浚蜷_費(fèi)用分?jǐn)倖尉庉嫿缑?，如果要?duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核或下查等操作，可通過費(fèi)用分?jǐn)倖涡驎r(shí)簿進(jìn)行操作圖20把一定時(shí)期內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的費(fèi)用，按其性質(zhì)和發(fā)生地點(diǎn)，分類歸集、匯總、核算,計(jì)算出該時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用發(fā)生總額和分別計(jì)算出每種產(chǎn)品的實(shí)際成本和單位成本的管理活動(dòng)。委外管理流程操作（委外管理）目 標(biāo)完成委外管理的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍適用于面向工業(yè)企業(yè)的委外生產(chǎn)業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人外訂匚）很多時(shí)候，根據(jù)本公司實(shí)際的需要，公司需要將生產(chǎn)過程的FS分委托其他公司（下稱協(xié)力廠商）代為加工的做法。這種場景就要用到委外管理（圖21）生產(chǎn)部PMC1_根據(jù)本月已經(jīng)下達(dá)的委外加工單，下推生產(chǎn)委外加工單（圖22）生產(chǎn)部PMC卜力［對(duì)于本月已經(jīng)下達(dá)的委外加工單，減掉還在生產(chǎn)的物料，根據(jù)倉庫實(shí)際的數(shù)量，多的進(jìn)行采購，少了則/、需要米購（圖23）生產(chǎn)部PMC

卜加^委外加工除了發(fā)生原材料的消耗外，還會(huì)發(fā)生委托加工費(fèi)用，為了能夠準(zhǔn)確計(jì)算產(chǎn)品的入庫成本，需要對(duì)這些費(fèi)用進(jìn)行歸集，這時(shí)就要用到委外加工費(fèi)單據(jù)（圖24）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)V卜成本蔡委外成本的核算是指單位為生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)聯(lián)的費(fèi)用分?jǐn)倖危M(fèi)用也會(huì)納入成本核算中，系統(tǒng)會(huì)將費(fèi)用分?jǐn)偟疆a(chǎn)品入庫成本中（圖25）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)圖21通過主界面一委外管理一委外訂單，打開委外訂單編輯界面，可對(duì)單據(jù)進(jìn)行新增、修改、審核、刪除等操作，也可通過委外加工單序時(shí)簿進(jìn)行操作。委外訂單伽山普L?J蚓工士基本均過評(píng)Wa0*的力者視面1生蛙tffa*p.,旃含氣單。l1cdlni委外訂單伽山普L?J蚓工士基本均過評(píng)Wa0*的力者視面1生蛙tffa*p.,旃含氣單。l1cdlni匍與IT儂,出普E5DD￡L3.ODZ<JEzrcieQEEZHU50COL<XmereE坤g=15.EJ4D.DD3E飛，由Em10ML怎廂陽re中AMEE$gEL5.0：l0(im誣e.moom陋IDL.廂F：FTK居it.芭iiinggTTl頸CdTQ加5QiB9川U12nJt用1T。KOO■DOMv1■■jfpTwCHUHflTT1t看員 1fMH1溢*-忸口商一|正餐模i..?豐二學(xué)為陰詞餅4和I；!例j*l：it與14ttl氐晶nSlftTi大甘梅及㈣叫：量而向?。血如廿fili修|產(chǎn)品哈In^；-k臼,H*QiN■不―"R安時(shí)，I ■■伸卜房市府1：中天用r守,田盅變星人.變星人.圖22通過主界面一委外管理一委外加工單，打開委外加工單編輯界面，在這里主要用于制作新的委外加工單，如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核等操作，可通過委外加工單序時(shí)簿進(jìn)行操作。當(dāng)委外加工單表頭“生產(chǎn)進(jìn)度” >=100慚，委外加工單自動(dòng)進(jìn)行關(guān)閉，自動(dòng)關(guān)閉的委外加工單不能進(jìn)行反關(guān)閉操作。砧+Gr喟也?作甲HR的望■我比：中, 窗口喟JIRRU a的工上岫4￡?由電冰 存用=閔看惜］ 安撲4第嫉JHi工學(xué)《一■■ *a*5*EJ/巨觸?*fe*"神帝?，lHRg口方并，耳HfiJ瀘史1^7舞Irt?e，出委外凰工單餌Hui*；日用蝎號(hào)HO；E1Pmjn￡員「TH號(hào)mciircrf.T砌產(chǎn)品，肥■)HLX聲品翟’材福后;時(shí)?WiIM0板帽加辦0曲原料 .±Mte ■《《力*工 *5軸 T_KflIB*：ME-O3-3II計(jì)幅工日刷國理G工日匕機(jī)軍■g文聲4IB制：,'ilJ 酣陽1工M明 色】國此邑「百片RjtQJMl rwffX 用我展不 1TW密目用同7釗些懷現(xiàn)用二qJtiJH'l墾率，忖破■m的"電在Hmj星*ir113MXAi星的XH￡t4Mt1■?1HL3itceCT辦二鞏E7CD7國DDO7DOp皿贓:用MMjQCd▼提r寸KYIB才DODDOTg1mMlIJ?EKTETCD7M&boTgT?HMLW*rc.|j用缶中篇K7C3700作和78TIT和i號(hào)B36T31此frrf定口皿」0COO]海um%KOOU口ClDLda.,*11袋 ￡ 邨nRgt i 北舞員班山 工*幔twi荃率七鹿物用留；rcn13C2削4Mi；!!xlt刈?屈VMt?3： ￡甘至即祚鼬DOix87 JJNl號(hào)啻阜1o.on可用年洋口CMOS由仁也s匐黃酎的3堂累青1ftfefftt：加皿第R|型軸IB蟆早法J上聯(lián)在『1犯雅的.他，UGU由制吊NnB食砌制Eg.anBmaa*櫻葉忐■樣聚變圖23過主界面一委外管理一委外采購建議，彈出“采購建議向?qū)А贝翱?上愿色嚴(yán)啟?00W年向真理惜喜匕理6杳喪拜ir管肛哥郭西拜林**a時(shí)方中，耳H畤虻怦陽，，戶工?說理WW分知出納審理圭.泰做設(shè)H”此包BM--ad肌針鈣而金蝶K/5專業(yè)版珊市空色小口?E號(hào)型卜「單ifMP---l.--H-.if/如卜靜?則林I膏融卜FA?.曲壽二他Hum.rr乾向翼表中?卜PT54t:情二丁工，.*；耳汩1融法麗道源，撲女PlJf?；-■聽更■'工F匯，口在?wiu聯(lián).i?.? itSfri*虢二i拓口中JIlnU第蚪IN同時(shí)?國U*，叫+卜，1，.，也I±|_-"嚏工，曲爐4￡4^a4￡4^a金蝶KIS專業(yè)版日M^cis年附訴理惜售匕理本倉育隹:19叟生產(chǎn)口理吁帝外傳拜盛柱應(yīng)忖杵昧勢(shì)處理.冉左著產(chǎn)工疏管理ffiM0Vr出虬管怦w1??第年吸片子地『廣i千潘誤而客戶區(qū)網(wǎng)印界^r.JE-??.Hr-=^rw咱撲匚單的1?密?工疇H境基MEWKH*和EW則犧算z^bniTaf-rrB；x榭HJTUih情女三.?一】工WlkT精演臉希如卜qM:M撲瓦r*異Tis+ITBIF"%*-"-i="￡j=蟲￡嘮QJJ_娠即電？m*l立啟Bgll>sa>百口愣JMQ)JHM'li既早七小”r.| | x|WHJM*既早七R* mid*?CiKNEl-?fr-禍出打印幀金上*下或■運(yùn)陽腳訪期刪￡空采陶計(jì)劃表啟國o關(guān)總制代羽寓格受號(hào)憬勉,出E百鈉at杓;斑日下達(dá)呆鼻下:2果r.mfTt^tr告舊單喻innSFsi<m?]京艱*信號(hào) 庭曄彳青壬./igagDEHITO|tftW需DDISHtSiF#T?3CQvonE5國rrsan17QQ>皿『i”1-l-l-1-I-^..-I - -'1-12?.■n03期小川n『力酬案國Imai600也ICO（芾業(yè)i?a>-H1.J：H-uaflHiK|w*mmwiGDMJJjl&LfiftiQffl.120力寸ID1iHMX司ft..5..too,.5--D.00r；.Oa=5/12嗎，UJLlblUlJJJL!牯YMGUULLU=..WMl3Lfl.向r口E12iT向*3于善1時(shí)(ID4?仔檜罩言?9MiMtOd75E3O075F.3ITI口00療①DJ2MIONF?hWEKCTOS，41二寸5r2D15CB保Dm1303.明標(biāo)麗CMw^wE刪T0■wTBIIOO,■!aonvajFl?n嗚CJRflEMAilhFJWICITT呢￡r再mem13os瞑制糖律%、V03mbnfftUOCQtux闌翎COO-SDIF8LmamT/Jbira旭耳*1KDQQrr一11時(shí)《0dmM3七，就包XVMi端后司t拉？1uuaooMMni(n02014.由>M^bOua.u.i…匕值■rxisig0n.14.JD4士時(shí)胃急(D4i&M公司&韭;加too的B國2ZG0ELCfltzoa加L譽(yù),.IJ-1J.J.J..L...J J-J..S.LLETIRLETE-IE摭日隼2QL&■咱-QE圖24由于委外加工除了發(fā)生原材料的消耗外，還會(huì)發(fā)生委托加工費(fèi)用，為了能夠準(zhǔn)確計(jì)算產(chǎn)品的入庫成本，需要對(duì)這些費(fèi)用進(jìn)行歸集。委外加工費(fèi)用單除了歸集產(chǎn)品的委外加工費(fèi)用外，還與應(yīng)收應(yīng)付模塊打通，進(jìn)行應(yīng)付賬款管理。在應(yīng)收應(yīng)付模塊可以通過付款單對(duì)委外加工費(fèi)進(jìn)行付款處理，并可以在應(yīng)付賬款匯總表和明細(xì)表中查到相關(guān)的應(yīng)付已付信息。

圖25首先進(jìn)行存貨出庫核算，將委外發(fā)料的出庫成本計(jì)算出來，然后進(jìn)行委外產(chǎn)品入庫成本核算。入庫核算時(shí)，如果委外產(chǎn)品入庫單有關(guān)聯(lián)的委外加工費(fèi)用單，費(fèi)用也會(huì)納入成本核算中，系統(tǒng)會(huì)將委外加工費(fèi)用反寫到委外產(chǎn)品入庫成本中。

應(yīng)收應(yīng)付流程操作（應(yīng)收應(yīng)付）目 標(biāo)完成應(yīng)收應(yīng)付的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍適用于面向工業(yè)企業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人付］通過對(duì)購貨發(fā)票以及盤點(diǎn)單的后續(xù)處理，對(duì)采購和銷售資金流的全過程進(jìn)行有效的控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)資金信息管理（圖26）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主要針對(duì)非主營業(yè)務(wù)收入的其他收付款業(yè)務(wù)，主同時(shí)通過輸入收入類別，系統(tǒng)提供/、同收入類別的收款匯總及明細(xì)報(bào)表。（圖27）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1為企業(yè)處理與供應(yīng)商、客戶之間業(yè)務(wù)交易產(chǎn)生的大量的往來款項(xiàng)而設(shè)定的， 解決企業(yè)往來業(yè)務(wù)款項(xiàng)轉(zhuǎn)銷的。 （圖28）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)y

將應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)按憑證模板生成憑證，實(shí)現(xiàn)了單據(jù)和憑證之間的聯(lián)查，物流和資金流在本模塊實(shí)現(xiàn)同步 （圖29）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)圖26財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)"收款類型"分為三種：收款、預(yù)收款、收款退款。收款是賒銷發(fā)票產(chǎn)生的，選擇此類型，則對(duì)以前的應(yīng)收賬款進(jìn)行處理通過主界面一應(yīng)收應(yīng)付管理一收款單，打開收款單編輯界面結(jié)算賬戶：用來記錄憑證模板中收款金額的科目來源，負(fù)責(zé)記錄收款賬戶為現(xiàn)金還是銀行等。折后金額（本位幣）：為整單表體的折后金額合計(jì)（本位幣），是參照項(xiàng)，始終灰顯。表+的才金串，一國：i：,r：士甲,IU.ODXH戴嫌舞? 觸/3）Hi貳葉 百口表+的才金串，一國：i：,r：士甲,IU.ODXH中陵日卜DM'i?Jtt HT"1：,呼收款單期哇:友王或二,過一口口1JL/K費(fèi)京」HCCUCXi-茁節(jié)"付款類型"分為三種：付款、預(yù)付款、付款退款。付款是賒購發(fā)票產(chǎn)生的，選擇此類型，則對(duì)以前的應(yīng)付賬款進(jìn)行處理；預(yù)付款是在采購業(yè)務(wù)發(fā)生之前先支付對(duì)方全部或部分貨款，選擇此類型時(shí)表體不可用；付款退款是對(duì)已付款的發(fā)票進(jìn)行退款。結(jié)算號(hào)：結(jié)算號(hào)用來記錄當(dāng)結(jié)算方式為匯票/支票/電匯時(shí)的單據(jù)號(hào)碼，用戶手工錄入。結(jié)算號(hào)：結(jié)算號(hào)用來記錄當(dāng)結(jié)算方式為匯票/支票/電匯時(shí)的單據(jù)號(hào)碼，用戶手工錄入。表頭付款金額：為整單表體的實(shí)收金額合計(jì)，付款類型選擇預(yù)付款后，此處即為金額唯一錄入地址。折扣科目：折扣科目用于放置折扣金額，可直接調(diào)用會(huì)計(jì)科目界面，由操作員指定存放科目。只有存在折扣的情況下此項(xiàng)才能夠錄入肺才有1卜占-11.1K?Mlwan吊算切文育IPMtO小闔*i椎看陋肺才有1卜占-11.1K?MlwanJ=：sa圖M電印i*7z空檔

舊牡?收需a月』金?1一!1「上3板fl；i'附款單據(jù)*一-??：.i*4z=hri'-.r：5st*E-：r*jr<.」三行amaj：?：Hji：0琉.i?(ME^r.3川03,i：n3*一-??：.i*4z=hri'-.r：5st*E-：r*jr<.」三行amaj：?：Hji：0琉.i?(ME^r.3川03,i：n3?JE；￡4；：油，i.?CMOCOCOtHW11

m計(jì)jei：tnza^f.AKocfl.DQi兩血.加B.CiriDft-二S3.1：_5L看內(nèi)*.--Jl而明廣A^tlL*I.U」.看內(nèi)*.--Jl而明廣A^tlL*I.U」.EL；J??HF，式i±a=-S-BfliTfinIfii-Kitfjv-4冷n「"kintinl丘W圖27處理非主營業(yè)務(wù)收入的其他收款業(yè)務(wù)，主要是對(duì)收款過程的管理，同時(shí)通過輸入收入類別，系統(tǒng)提供不同收入類別的收款匯總及明細(xì)報(bào)表通過主界面一應(yīng)收應(yīng)付一其他收款單，打開單據(jù)編輯界面。手乜口■■:fU-iA1U|R:精二口iA'Q;￡UY?水書￡■帝苗質(zhì)dftta|7、*m*1iMJH卅HX|-mi.U.由斤EM.手甲下Rr=TikfHft也力箕他收款他的「，［具暄取

的「，處理非主營業(yè)務(wù)支出的其他付款業(yè)務(wù)，主要是對(duì)付款過程的管理，同時(shí)通過輸入支出類別，系統(tǒng)提供不同支出類別的付款匯總及明細(xì)報(bào)表。通過主界面一應(yīng)收應(yīng)付一其他付款單，打開單據(jù)編輯界面，如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行批量操作，可通過其他付款單序時(shí)簿進(jìn)行操作。撲* lJMl]品限購卻如maiHiaD旭如mu撲* lJMl]*rstr嚴(yán)&ri■硒舟*rstr嚴(yán)&ri■硒舟,用■時(shí)Gm硼就單Mim>AlRMK?l*卜 不13精華箝一審號(hào)亦奇即FHEP博總行耐用百其他付款單4)福普A:而爸日七丑皿l4)福普A:而爸日七丑皿lpi.rffl可修電;眄IFi匚iE*cA.=1：■TiWh：日■和加，3心情而剛I力/滴而 圖28核銷單據(jù)是為企業(yè)處理與供應(yīng)商、客戶之間業(yè)務(wù)交易產(chǎn)生的大量的往來款項(xiàng)而設(shè)定的此單據(jù)可處理預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收和應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付等業(yè)務(wù)通過主界面一應(yīng)收應(yīng)付管理一往來核銷單，如果要對(duì)單據(jù)進(jìn)行修改、審核、關(guān)閉或下查等操作，可通過核銷單序時(shí)簿進(jìn)行操作。4 ?dAltr刷a*|515Jferg修隨中的w<aweJ1或.」xrrI-**,后逅口】工口5 工通噌—IFSH例MM2KJH號(hào)措之山II-耳環(huán)中虺眼筲戶M1皿”想司核朝單辜酒日明**卜maSfdTIMEflzSlU而目 匚聿單出于目1g￡9*俄國主學(xué)ftimii博二而piiJflJtrl峭意事同，M內(nèi)?ailjia加&A.JUQBJ3m1.I.iHKi―血如5而330叩丁二-…QQQ師EM,三任ft產(chǎn)=i卜門=ib?學(xué)，日期1布利七*軍隔至，已慮jft占于未修甌T于柏石主修礴￥1爐徒:"而I“Qr?OEQ13動(dòng)上3加其腕即-民「］1百II巾電鼠口ffi.DCDOUiID.ODKICDS.fiCDiDn必由加EohdQ廠JrM中「|t|r~\■tit母網(wǎng)0)母gCOIQKDUk“W1?*皿nw^mcu ]jt“7tfili 印甲■預(yù)收沖應(yīng)收在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)前客戶已支付了全部或部分貨款，并已記入預(yù)收賬款，當(dāng)發(fā)生實(shí)際銷售業(yè)務(wù)時(shí)又生成應(yīng)收賬款,這時(shí)可以在往來核銷中將收到的預(yù)收款直接沖減應(yīng)收款。

、選擇核銷類型為預(yù)收沖應(yīng)收，單據(jù)采用雙層表格式，往來單位選擇欄顯示“客戶”；、 選定客戶后，將鼠標(biāo)落定在"預(yù)收款”表體位置，通過“ F7”，可調(diào)出此客戶當(dāng)前可以核銷的預(yù)收款單；、 將鼠標(biāo)落定在“應(yīng)收款”表體位置，通過“ F7”可以調(diào)出此客戶當(dāng)前可以核銷的應(yīng)收發(fā)票，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、期初余額、其他應(yīng)收單；、 注意，預(yù)收沖應(yīng)收，只能對(duì)同一客戶進(jìn)行核銷，不能選擇不同客戶的單據(jù)進(jìn)行核銷；、 預(yù)收沖應(yīng)收，可以實(shí)現(xiàn)預(yù)收同應(yīng)收的核銷，同時(shí)有兩種特殊情況在此說明，預(yù)收款正負(fù)數(shù)源單的直接核銷，這種情況在第一表體同時(shí)存在預(yù)收款的正負(fù)數(shù)源單，沒有應(yīng)收款單，此單可以保存，但不會(huì)生成憑證；另一種情況是，同時(shí)存在預(yù)收款負(fù)數(shù)源單和應(yīng)收發(fā)票負(fù)數(shù)源單，此時(shí)核銷要求必須同時(shí)有預(yù)收款的正數(shù)源單和應(yīng)收發(fā)票正數(shù)源單，總金額要求大于零，才能夠保存單據(jù)；、 當(dāng)本次核銷單據(jù)的金額總和小于零或大于應(yīng)收金額合計(jì)時(shí)單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會(huì)提示 "沖銷金額不能小于零或大于余額 "，單擊【確定】返回重新修改單據(jù)；、 單據(jù)保存后（未審核），銷售單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用，這時(shí)該客戶的應(yīng)收金額相應(yīng)減少。待審核后才可以制作會(huì)計(jì)憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。預(yù)付沖應(yīng)付在發(fā)生采購業(yè)務(wù)前已向供應(yīng)商支付了部分訂金，并已記入預(yù)付賬款，當(dāng)發(fā)生實(shí)際采購業(yè)務(wù)時(shí)又生成應(yīng)付賬款，這時(shí)可以在往來核銷中將已支付的預(yù)付款直接沖減應(yīng)付款。、選擇核銷類型為預(yù)付沖應(yīng)付，單據(jù)采用雙層表格式，往來單位選擇欄顯示“供應(yīng)商”；、 選定供應(yīng)商后，將鼠標(biāo)落定在 "預(yù)付款”表體位置，通過“F7”，可調(diào)出此供應(yīng)商當(dāng)前可以核銷的預(yù)付款單；、將鼠標(biāo)落定在“應(yīng)付款”表體位置，通過 “F7”可以調(diào)出此供應(yīng)商當(dāng)前可以核銷的應(yīng)付發(fā)票，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、期初應(yīng)付、其他應(yīng)付單；、 注意，預(yù)付沖應(yīng)付，只能對(duì)同一供應(yīng)商進(jìn)行核銷，不能選擇不同供應(yīng)商的單據(jù)進(jìn)行核銷；、 預(yù)付沖應(yīng)付，可以實(shí)現(xiàn)預(yù)付同應(yīng)付的核銷，同時(shí)有兩種特殊情況在此說明，預(yù)付款正負(fù)數(shù)源單的直接核銷，這種情況在第一表體同時(shí)存在預(yù)付款的正負(fù)數(shù)源單，沒有應(yīng)付款單，此單可以保存，但不會(huì)生成憑證；另一種情況是，同時(shí)存在預(yù)付款負(fù)數(shù)源單和應(yīng)付款負(fù)數(shù)源單，此時(shí)核銷要求必須同時(shí)有預(yù)付款的正數(shù)源單和應(yīng)付款正數(shù)源單，總金額要求大于零，才能夠保存單據(jù)；、當(dāng)本次核銷單據(jù)的金額總和小于零或大于應(yīng)付金額合計(jì)時(shí)單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會(huì)提示 "沖銷金額不能小于零或大于余額 "，單擊【確定】返回重新修改單據(jù)；、單據(jù)保存后（未審核），采購單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用，這時(shí)該供應(yīng)商的應(yīng)付金額相應(yīng)減少。待審核后可以制作會(huì)計(jì)憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。應(yīng)收沖應(yīng)付當(dāng)某個(gè)往來單位與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系具有雙重身份時(shí)，即它既是公司的客戶又是供應(yīng)商，可能會(huì)發(fā)生以下的業(yè)務(wù)，企業(yè)向該單位采購物資產(chǎn)生應(yīng)付賬款，企業(yè)又向該單位銷售物資產(chǎn)生應(yīng)收賬款，這時(shí)可以通過此模塊將應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款進(jìn)行沖轉(zhuǎn)。這是其中的一種應(yīng)用，同樣可以處理三角債業(yè)務(wù)，處理和用戶的客戶及供應(yīng)商之間發(fā)生業(yè)務(wù)的情況。選擇該核銷類型時(shí)，單據(jù)采用雙層表格式；選擇該核銷類型時(shí)，往來單位選擇欄顯示為"客戶"、"供應(yīng)商"；選擇單據(jù)時(shí)， "客戶 "對(duì)應(yīng)于【應(yīng)收款】,"供應(yīng)商"對(duì)應(yīng)于【應(yīng)付款】，單據(jù)明細(xì)的上層顯示 "客戶"未核銷的盤點(diǎn)單或其他應(yīng)收單；下層顯示 "供應(yīng)商"未核銷的采購發(fā)票或其他應(yīng)付單；客戶本次核銷單據(jù)的金額總和應(yīng)等于供應(yīng)商本次核銷單據(jù)的金額總和，且大于零，否則單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會(huì)提示"應(yīng)收金額與應(yīng)付金額不等或不能為零 "；單擊【確定】返回重新修改單據(jù)；單據(jù)保存后（未審核），所選單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用。這時(shí)所選供應(yīng)商的應(yīng)付金額減少，所選客戶的應(yīng)收金額也相應(yīng)減少。待審核后才可以制作會(huì)計(jì)憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。應(yīng)付沖應(yīng)收當(dāng)某個(gè)往來單位與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系具有雙重身份時(shí)，即它既是公司的客戶又是供應(yīng)商，可能會(huì)發(fā)生以下的業(yè)務(wù)，企業(yè)向該單位采購物資產(chǎn)生應(yīng)付賬款，企業(yè)向該單位銷售物資產(chǎn)生應(yīng)收賬款，這時(shí)可以通過此模塊將應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款進(jìn)行沖轉(zhuǎn)。這是其中的一種應(yīng)用，同樣可以處理三角債業(yè)務(wù)，處理和用戶的客戶及供應(yīng)商之間發(fā)生業(yè)務(wù)的情況。選擇該核銷類型時(shí)，單據(jù)采用雙層表格式；選擇該核銷類型時(shí)，往來單位選擇欄顯示為“供應(yīng)商”、“客戶”；選擇單據(jù)時(shí)，“供應(yīng)商”對(duì)應(yīng)于【應(yīng)付款】，“客戶”對(duì)應(yīng)于【應(yīng)收款】,單據(jù)明細(xì)的上層顯示“供應(yīng)商”未核銷的采購發(fā)票或其他應(yīng)付單，下層顯示“客戶”未核銷的盤點(diǎn)單或其他應(yīng)收單；供應(yīng)商本次核銷單據(jù)的金額總和應(yīng)等于客戶本次核銷單據(jù)的金額總和，且大于零，否則單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會(huì)提示：“應(yīng)付金額與應(yīng)收金額不等或不能為零 ”，單擊【確定】返回重新修改單據(jù)；單據(jù)保存后（未審核），所選單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用。這時(shí)所選供應(yīng)商的應(yīng)付金額減少，所選客戶的應(yīng)收金額也相應(yīng)減少。待審核后才可以制作會(huì)計(jì)憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收當(dāng)發(fā)生三角債業(yè)務(wù)時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)債權(quán)轉(zhuǎn)移的需要，如企業(yè)向A單位銷售物資產(chǎn)生應(yīng)收賬款，同時(shí) B單位欠A單位的貨款，此時(shí) A單位與企業(yè)達(dá)成協(xié)議，直接由B單位支付給企業(yè)，同時(shí) A單位與B單位之間的欠款抵銷，這時(shí)可以通過此模塊將應(yīng)收賬款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。選擇該核銷類型時(shí)，單據(jù)采用雙層表格式；選擇該核銷類型時(shí)，往來單位選擇欄顯示為“轉(zhuǎn)出客戶”、“轉(zhuǎn)入客戶 ”，轉(zhuǎn)出客戶與轉(zhuǎn)入客戶不能相同，且都為必錄項(xiàng)；該核銷類型，只有上表體可以選擇源單，下表體灰顯。選擇單據(jù)時(shí)，單據(jù)明細(xì)的上層顯示“轉(zhuǎn)出客戶”未核銷的非現(xiàn)銷盤點(diǎn)單、期初應(yīng)收或其他應(yīng)收款單；支持連續(xù)轉(zhuǎn)和循環(huán)轉(zhuǎn)，一旦發(fā)生應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收，后續(xù)再發(fā)生收款或核銷業(yè)務(wù)，這筆應(yīng)收轉(zhuǎn)應(yīng)收單據(jù)不允許反審核；單據(jù)保存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)轉(zhuǎn)入客戶的往來余額 +本單核銷金額，與信用額度進(jìn)行對(duì)比，如果超出信用額度，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)“系統(tǒng)參數(shù)—業(yè)務(wù)參數(shù)”中銷售信用額度控制方式進(jìn)行預(yù)警。單據(jù)保存后（未審核），所選單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用。這時(shí)所選轉(zhuǎn)出客戶的應(yīng)收金額減少，所選轉(zhuǎn)入客戶的應(yīng)收金額也相應(yīng)增加。待審核后才可以制作會(huì)計(jì)憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付當(dāng)發(fā)生三角債業(yè)務(wù)時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)債務(wù)轉(zhuǎn)移的需要，如企業(yè)向A單位采購物資產(chǎn)生應(yīng)付賬款，同時(shí) A單位欠B單位的貨款，此時(shí) A單位與企業(yè)達(dá)成協(xié)議，直接由企業(yè)支付給 B單位，同時(shí) A單位與B單位之間的欠款抵銷，這時(shí)可以通過此模塊將應(yīng)付賬款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。選擇該核銷類型時(shí)，單據(jù)采用雙層表格式；選擇該核銷類型時(shí)，往來單位選擇欄顯示為“轉(zhuǎn)出供應(yīng)商 ”、“轉(zhuǎn)入供應(yīng)商 ”，轉(zhuǎn)出供應(yīng)商與轉(zhuǎn)入供應(yīng)商不能相同，且都為必錄項(xiàng)；該核銷類型，只有上表體可以選擇源單，下表體灰顯。選擇單據(jù)時(shí)，單據(jù)明細(xì)的上層顯示“轉(zhuǎn)出供應(yīng)商 ”未核銷的非現(xiàn)購購貨發(fā)票、期初應(yīng)付或其他應(yīng)付款單；支持連續(xù)轉(zhuǎn)和循環(huán)轉(zhuǎn)，一旦發(fā)生應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付，后續(xù)再發(fā)生付款或核銷業(yè)務(wù)，這筆應(yīng)付轉(zhuǎn)應(yīng)付單據(jù)不允許反審核；單據(jù)保存時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)轉(zhuǎn)入供應(yīng)商的往來余額 +本單核銷金額，與信用額度進(jìn)行對(duì)比，如果超出信用額度，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)“系統(tǒng)參數(shù)—業(yè)務(wù)參數(shù)”中采購信用額度控制方式進(jìn)行預(yù)警。單據(jù)保存后（未審核），所選單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用。這時(shí)所選轉(zhuǎn)出供應(yīng)商的應(yīng)付金額減少，所選轉(zhuǎn)入供應(yīng)商的應(yīng)收金額也相應(yīng)增加。待審核后才可以制作會(huì)計(jì)憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。圖29記賬憑證管理模塊可將應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)按憑證模板生成憑證，可根據(jù)憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證，如數(shù)量金額憑證、外幣憑證等，單據(jù)上的核算項(xiàng)目（默認(rèn)為客戶或供應(yīng)商）信息也可傳遞到憑證。還可對(duì)生成的憑證進(jìn)行查詢和修改，并實(shí)現(xiàn)了單據(jù)和憑證之間的聯(lián)查

gj學(xué)看■%▲北安■UM—MMBWH .收國支群QQ!H|ie'IW"密口@廠H-qj郴W， -育[聞修[x|yyiil“WZWJ*|*UUMT-X[H-U—Jx[M-U*]-tMU，*]，11 吸厚[0[1號(hào)臼?i打中沖q1? Iff*>Sftfl田山單據(jù)序時(shí)轅疝M甲期比BM?雌五T號(hào)的聊tnM.口F一望落尊翎列好砌b嚼T■韶湍蝌田artist_WrQ.■■ijungil-pH隼tE,哥1毋未除fe?"■揶w，nb■，命ni*T我i峰鼻4Y SOliOIlEEW劃行萬麗Hi麗］MJX?QOdD.m%|mlARin0.儂。皿帕05河藏r-imcahmno!txihflicie90Immd自厘配a：d⑩加?mti肅?aoo.fljfiiinixiEH DQQ叩15可映Ml—gQ.歌工爵也.KMlTJfet逅心底把nW5：手詼鈿_目 標(biāo)完成財(cái)務(wù)核算的全部業(yè)務(wù)過程適用范圍 適用于面向企業(yè)的核算業(yè)務(wù)重要操作處理說明責(zé)任部門責(zé)任人入］月末財(cái)務(wù)人員確認(rèn)外購發(fā)票和入庫單都審核鉤稽后在存貨核算中進(jìn)行外購入庫核算，以便將采購發(fā)票上金額回填到入庫單中，確認(rèn)原材料的采購成本。（圖30）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)一對(duì)于本月已經(jīng)入庫但是月末還未收到供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，則在本系統(tǒng)中對(duì)入庫的材料進(jìn)行暫估一單價(jià)，以便核算材料成本。（圖31）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)AV隼7自制入庫核算是將本月成品入庫成本核算，具體是根據(jù)領(lǐng)料金額加上工資、折舊等分?jǐn)傎M(fèi)用金額核算得出；如每月產(chǎn)成品單位成本差距不大可用不確定單據(jù)維護(hù)更新單價(jià)來源核算。本核算過程需要財(cái)務(wù)人員手工計(jì)算得出填入此表（圖32）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1出J存貨出庫核算就是將本月的生產(chǎn)領(lǐng)料、銷售出庫單中物料金額核算出來，以確定本月生產(chǎn)成本和銷售成本。（圖33）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)（ 業(yè)務(wù)生1戈憑證）/記賬憑證管理模塊可將各種業(yè)務(wù)單據(jù)按憑證模板生成憑證，可根據(jù)憑證模板上選定的科目屬性生成/、同的憑證，單據(jù)上的核算項(xiàng)目（包括自定義的核算項(xiàng)目類型字段）信息也可傳遞到憑證。還可對(duì)生成的憑證進(jìn)行查詢和修改，并實(shí)現(xiàn)了單據(jù)和憑證之間的聯(lián)查，物流和資金流在本模塊實(shí)現(xiàn)同步。（圖34）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)寸賬、^財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期末在核算系統(tǒng)中進(jìn)行期末倉庫與總賬對(duì)賬，止確后進(jìn)行期末結(jié)賬將倉庫系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。（圖35）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)圖30通過主界面一【存貨核算】一【外購入庫核算】，進(jìn)入外購入庫核算模塊后，錄入采購發(fā)票過濾條件（本期勾稽且對(duì)該勾稽關(guān)系未生成憑證為固定條件），單擊【確定】，顯示采購發(fā)票序時(shí)簿。費(fèi)用分配目前系統(tǒng)是在采購發(fā)票上直接錄入應(yīng)計(jì)成本費(fèi)用，不計(jì)成本費(fèi)用和運(yùn)費(fèi)稅金。入庫成本核算采購發(fā)票只能有兩種狀態(tài)，即鉤稽狀態(tài)和未鉤稽狀態(tài)，單據(jù)之間的部分勾稽通過單據(jù)的拆分實(shí)現(xiàn)。在采購發(fā)票中完成費(fèi)用錄入后，在采購發(fā)票勾稽界面單擊【核算】，系統(tǒng)開始核算外購入庫實(shí)際成本。

核算時(shí)嚴(yán)格依據(jù)勾稽關(guān)系，先將勾稽發(fā)票上相同物料的全部金額和分配的采購費(fèi)用合計(jì)，除以入庫單上該物料的數(shù)量，計(jì)算出單位成本，進(jìn)而計(jì)算出記錄總成本。由于發(fā)票和入庫單可有多條相同物料記錄，但核算出的單位實(shí)際成本相同，為了避免異常余額的出現(xiàn)，最后一筆入庫成本采用倒扣的方式計(jì)算,所以有可能某一筆的入庫成本與其他有少量的差異存在。對(duì)應(yīng)的入庫單可能分為兩種可能：（一）本期單據(jù)，沒有進(jìn)行暫估處理，系統(tǒng)根據(jù)采購發(fā)票的金額反填外購入庫單成本；（二）入庫單已經(jīng)暫估，上期的單據(jù)或雖為本期的單據(jù)，但已生成憑證，單據(jù)上的金額不允許刷新在使用差額調(diào)整模式的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成外購入庫暫估補(bǔ)差單（只有金額而無數(shù)量的外購入庫單），可以通過核算單據(jù)直接查詢出來；使用單到?jīng)_回的方式，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成沖回紅字單據(jù)，并生成新的藍(lán)字單據(jù)，該紅、藍(lán)宇外購入庫單自動(dòng)置為已經(jīng)審核和已經(jīng)鉤稽標(biāo)志。AHU髀AHU髀日面士話筋口11?陶禹勒外購入庫核算EC月止霆旭幽陋加業(yè)破界鼻人11?人田刷 牌后用蝌的鼠甲工 的*w嗡■自“中■江 w211倒8口＜1M笆電子裨UZI-DkPllKitMY(117 金工品人民幣111m9 9 1L4.IMU1IL4IMMJH2D.MJiM.lO 1lEUMMIO IZ.N弧Q2S12.OIJ71L如■位一用制山 張工工人阿布 則小祖丁差 里呼 asciic iffiDonjjDooofioorODiiDoniDi.inndooducoaKioi ”⑩nc電晶HT普 1時(shí) k 18031111如的fl/口額的m111荷皿朝「MS 1700>111示近174 E TKiDCn.DSScamd切口?聞鵬廂聞皿到Baciid T7*15：餐品M?元喜 1st e TainnmEgoc圍^皿如磯歷印麗印。真ici t?oonf董晶晶云占 1H |E tDQDCP-加g笈值歐直單支圓皿 而JQOCUM tP.OG1甚圖31通過主界面一【存貨核算】一【估價(jià)入庫核算】，該模塊主要用來對(duì)本期發(fā)票未到的入庫單進(jìn)行估價(jià)入賬。暫估方式有兩種，一種是在估價(jià)入庫核算中錄入，另一種方式是在“無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿”模塊中進(jìn)行單價(jià)更新。手工錄入進(jìn)入存貨估價(jià)入賬模塊后，錄入過濾條件，選擇需估價(jià)的單據(jù)（本期、已審核、未與發(fā)票勾稽為固定條件），單擊【確定】，顯示“暫估入庫單序時(shí)簿”，雙擊某一行，彈出該行所對(duì)應(yīng)的單據(jù)，用戶可錄入單價(jià)，系統(tǒng)計(jì)算出金額，或錄入金額，由系統(tǒng)倒算出單價(jià)。存貨核算系統(tǒng)中與一般系統(tǒng)控制不同，進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)中的單據(jù)一般都是已經(jīng)審核確認(rèn)的單據(jù)，但是如果需要進(jìn)行存貨估價(jià)入賬，審核后的單據(jù)依然可以進(jìn)行單價(jià)、金額的修改，以達(dá)到入賬的目的。無單價(jià)單據(jù)更新進(jìn)入存貨核算模塊后，選擇K無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿1,用戶可見到多種無單價(jià)單據(jù)更新方式，可選擇一種更新方式過濾出“暫估入庫”單據(jù)進(jìn)行單價(jià)更新操作，對(duì)于更新成功的單據(jù)系統(tǒng)會(huì)給予數(shù)量上的提示，比如‘3條記錄被更新’。FS1.-.S^,SItetiAftrw金蝶K/S專業(yè)版f］KrttisW津*理tr般哲H理爭,生聲管理?*蜃外苴畔芹通收應(yīng)付國3■渤產(chǎn)& .［名雷理產(chǎn)超殘與介斷國出納,建4鑰蛇比電基瞞說H俱康雷林4C-4C04為卬單??4^“O圖32不府&平節(jié)PifJl『法U后土正■",，十.拄，1RK$49WtHS/tf-'iTran近用t證稿1#方"竺裾營詞前本月&?序nr*ur『平時(shí)小州1B典能吟制t?總本二總等在UM品蒯1公珥業(yè)匚r工?丁用甘依輛立l？AW^CS*生產(chǎn)硝＜蚌明距-S^ECSA^Dlttnt2illHK3M引用F0網(wǎng)F十Sl^iFTtiiY.'?.*3;和7通京工白鈣但:春訴*.宣辱七號(hào)興鵬纖I醺一抹通過主界面一【存貨核算】一【自制入庫核算】，自進(jìn)入模塊后，通過K過濾］功能，選擇要核算的自制入庫單，按產(chǎn)品或按部門、產(chǎn)品匯總顯示數(shù)量，若產(chǎn)品采用分批認(rèn)定法，批次也是匯總依據(jù)。過濾出的記錄均只有常用計(jì)量單位和實(shí)際成本中的單價(jià)、金額列可編輯。當(dāng)K系統(tǒng)參數(shù)1K業(yè)務(wù)參數(shù)］中沒有設(shè)置使用雙計(jì)量單位，那么下圖中的基本計(jì)量單位信息將不再顯示，僅顯示常用計(jì)量單位信息。如果用戶選擇按部門匯總，則下圖中的最左邊將會(huì)多顯示明細(xì)部門信息。如果表體中沒有顯示部分常用字段相關(guān)信息，可以在菜單欄查看按鈕下的“顯示隱藏列”中重置字段為顯示?？梢酝ㄟ^物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)等基礎(chǔ)資料過濾，來縮小核算范圍；同時(shí)也可以通過物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次進(jìn)行排序。單擊【核算】，系統(tǒng)會(huì)將匯總計(jì)算出的單價(jià)、金額回填到單據(jù)，同一部門、同一種產(chǎn)品的單位成本相同。也可以進(jìn)入模塊后將數(shù)據(jù)用excel引出核算后引入核算后單價(jià)金額數(shù)據(jù)。AT5~￡毓』|更RQJ豫li監(jiān)愀口?口?□tfJIRnU承助出既凰顯也I十因甲*府RT 刀時(shí)確f召比白制入莊核算里明Hli生年審科忙鬧冊(cè)石祥以曲瀉：也浮升出HE:+*不擔(dān)T'- #fl #(2單朝cmci2口也|圖33步驟描述準(zhǔn)備完成材料入庫核算、審核本期材料出庫單。通過主界面一【存貨核算】一【存貨出庫核算】，進(jìn)入模塊后，進(jìn)行核算系統(tǒng)后，單擊【存貨出庫核算】，進(jìn)入出庫核算向?qū)?，進(jìn)入存貨出庫核算處理過程。步驟描 述第一步:過濾存貨范圍。第二步過濾倉庫或倉庫組范圍。第三步核算選項(xiàng)設(shè)置。第四步:出庫核算。第五步查看報(bào)告。（一）過濾存貨范圍單擊K存貨出庫核算R圖標(biāo)，出現(xiàn)“出庫核算向?qū)А苯缑?，?/p>